(ii) да е длъжен да упражнява надзор върху, или по какъвто и да е начин да носи отговорност за, евентуални загуби, понесени поради злоупотреба, пропуск или неизпълнение от страна на всяко такова лице, освен ако тази грешка или загуба не е пряко причинена от грубата небрежност или умишлено нарушение на Агента. (g) Освен ако Документът по финансирането изрично не предвижда друго, Агентът може да оповести на всяка друга Страна всяка информация, която основателно счита, че е получил като Агент по настоящия Договор. (h) Независимо от всяка друга разпоредба за противоположното на който и да е Документ по финансирането, нито Агентът, нито Регистраторът на Упълномощен водещ организатор е длъжен да извърши или да пропусне да извърши нещо, ако това ще, или може по негово разумно мнение да представлява нарушение на закон или подзаконов нормативен акт, или нарушение на фидуциарно (доверително) задължение или задължение за конфиденциалност. (i) Независимо от всяка друга разпоредба за противоположното на който и да е Документ по финансирането, Агентът не е длъжен да изразходва или рискува собствените си средства или по друг начин да поема каквото и да е финансово задължение при изпълнение на своите задължения или отговорности, или упражняване на което и да е право, правомощие, пълномощие или право да действа по собствено усмотрение, ако има основание да вярва, че изплащането на такива средства или адекватното обезщетение за, или обезпечаването на такъв риск или пасив не са разумно гарантирани.
\n23.8 Отговорност за документацията Нито Агентът, нито Регистраторите и Упълномощените водещи организатори са отговорни за: (a) адекватността, точността и/или пълнотата на която и да е информация (без значение дали е устна, или писмена), предоставена от Агента, Регистраторите и Упълномощените водещи организатори, Кредитополучателя или което и да е друго лице, регистрирана или във връзка с който и да е Документ по финансирането; или (b) законосъобразността, валидността, ефективността, адекватността или приложимостта на Документ по финансирането или друго споразумение, уговорка или документ, влязъл във, изготвен или изпълнен в очакване на, в съответствие или във връзка с който и да е Документ по финансирането; или (c) всяко решение за това дали предоставена информация или информация, която предстои да бъде предоставена на Финансираща страна, представлява непублична информация, използването на която може да бъде регулирано или забранено от приложимия закон или наредба, свързани с операции при използването на конфиденциална информация или по друг начин.
\n23.9 Без задължение да контролира/следи Агентът не е задължен да се осведомява: (a) дали е възникнало Неизпълнение, или не; (b) относно изпълнението, неизпълнението или каквото и да е нарушение на която и да е Страна на нейните задължения съгласно Документ по финансирането; или (c) дали се е появило някакво друго събитие, посочено в който и да е друг Документ по финансирането.
\n23.10 Освобождаване от отговорност (a) Без да се ограничава параграф (b) по-долу (и без да се засягат други разпоредби на който и да е Документ по финансирането, изключващ или ограничаващ отговорността на Агента), Агентът няма да носи отговорност за: (i) всякакви щети, разходи или загуби на което и да е лице, намаление в стойността, или каквато и да е отговорност, произтичаща в резултат на предприемане или непредприемане на действие съгласно или във връзка с който и да е Документ по финансирането, освен ако не са пряко причинени от неговата груба небрежност или умишлено нарушение; (ii) упражняване или неупражняване на което и да е право, правомощие, пълномощие или право да действа по свое усмотрение, дадени му от или във връзка с който и да е Документ по финансирането, или друго споразумение, уговорка или оформен документ, направен или изпълнен в очакване на или във връзка с който и да е Документ по финансирането, различни от тези по причина на неговата груба небрежност или умишлено нарушение; или (iii) без да се засяга общият характер на параграфи (i) и (ii) по-горе, всякакви щети, разходи или загуби на което и да е лице, намаление в стойността, или каквато и да е отговорност (включително, без ограничение, за небрежност или каквато и да е друга категория отговорност, но без да се включва всяка претенция, основана на измама от страна на Агента), произтичащи в резултат на: (A) всяко действие, събитие или обстоятелство, които не са под негов контрол; или (B) общите рискове на инвестиране във, или държане на активи във, всяка юрисдикция, включително (във всеки случай и без ограничение) такива щети, разходи, загуби, намаление в стойността или отговорност, произтичаща в резултат на: национализация, отчуждаване или други действия на правителството; всяко постановление/наредба, валутно ограничение, девалвация или колебание; пазарни условия, оказващи влияние върху изпълнението или сетълмента на трансакциите или стойността на активите (включително всяко Дестабилизиращо събитие); разбивка, неуспех или неизправност на транспорта, телекомуникациите, компютърните услуги или системи на трета страна; природни бедствия или явления от стихиен характер; война, тероризъм, бунт или революция; или стачки или стачни действия. (b) Никоя Страна (различна от Агента) не може да предприеме производства срещу длъжностно лице, служител или агент на Агента по отношение на претенция, която може да има срещу Агента, или по отношение на действие или бездействие от всякакъв вид от това длъжностно лице, служител или агент във връзка с който и да е Документ по финансирането, както и всяко длъжностно лице, служител или агент във връзка с Документ по финансирането и длъжностно лице, служител или агент на Агента може да разчита на този Член.
\n(c) Агентът не ще бъде отговорен за закъснение (или свързани с това последствия) при кредитиране на сметка със сума, изисквана съгласно Документите по финансирането, платима от Агента, ако Агентът е предприел всички необходими стъпки веднага в рамките на разумното, за да се съобрази с нормативната уредба или оперативни процедури на призната система за клиринг или сетълмент, използвана от Агента за тази цел. (d) Нищо в настоящия Договор не задължава Агента или Регистраторите и Упълномощените водещи организатори да извършат: (i) проверки от типа „опознай клиента“ или други проверки във връзка с което и да е лице; или (ii) проверка на степента, до която всяка трансакция, предвидена от настоящия Договор, може да бъде незаконна за Кредитора, от името на всеки Кредитор и всеки Кредитор потвърждава пред Агента и Регистраторите и Упълномощените водещи организатори, че той единствен е отговорен за такива проверки, които се изисква да бъдат извършени, и че не може да се осланя на становище във връзка с такива проверки, направено от Агента или Регистраторите и Упълномощените водещи организатори. (e) Без да се засяга някоя от разпоредбите на Документа по финансирането, изключваща или ограничаваща отговорността на Агента, всяка отговорност на Агента, произтичаща от или във връзка с който и да е Документ по финансирането, се ограничава до размера на действителната загуба, която е определена с окончателно съдебно решение като понесена (както е определена чрез позоваване на датата на неизпълнение от страна на Агента или ако е след това, датата, на която загубата е възникнала в резултат на такова неизпълнение), но без позоваване на специални условия или обстоятелства, известни на Агента по всяко време, които увеличават размера на тази загуба. В никакъв случай Агентът не носи отговорност за пропуснати ползи, престиж, репутация, възможност за бизнес или очаквано спестяване, или за специални, наказателни, непреки или последващи щети, независимо дали Агентът е бил предупреден за такива загуби или щети.
\n23.11 Обезщетение на Агента от Кредиторите Всеки Кредитор (пропорционално на своя дял от Общите ангажименти или ако Общите ангажименти по това време са нула, на неговия дял от Общите ангажименти, непосредствено преди тяхното намаляване до нула) обезщетява Агента, в рамките на три работни дни от искането, срещу всеки разход, загуба или задължение, включително без ограничение за небрежност или друга категория отговорност, понесени от Агента (по причина, различна от груба небрежност или умишлено нарушение от страна на Агента) (или в случай на разход, загуба или задължение по силата на Член 26.10 ( Дестабилизиране на разплащателните системи и т.н. ), въпреки небрежност от страна на Агента, груба небрежност или друга категория задължение, но не включваща претенция, основана на измама от страна на Агента), действайки като Агент съгласно Документите по финансирането (освен ако Агентът не е бил компенсиран от Кредитополучателя съгласно Документа по финансирането).
\n23.12 Оттегляне на Агента (a) Агентът може, чрез предизвестие до останалите Финансиращи страни и до Кредитополучателя, да се оттегли и да назначи едно от неговите Свързани лица за правоприемник. (b) Алтернативно, Агентът може да се оттегли чрез 30-дневно предизвестие до другите Финансиращи страни и до Кредитополучателя, при който случай Мажоритарните Кредитори (след консултация с Кредитополучателя) могат да назначат Агент-правоприемник. (c) Ако Мажоритарните Кредитори в рамките на 20 дни след подаване на уведомлението за оттегляне в съответствие с параграф (b) по-горе, не са назначили Агент-правоприемник, оттеглящият се Агент (след консултация с Кредитополучателя) може да назначи Агент- правоприемник. (d) Ако Агентът желае да се оттегли, защото (действайки разумно) е направил заключението, че вече не е подходящо за него да остане като агент и Агентът има право да назначи Агент-правоприемник съгласно параграф (c) по-горе, Агентът може (ако той заключи (действайки разумно), че е необходимо да се направи това, за да убеди предложения Агент-правоприемник да стане страна по настоящия Договор като Агент) да съгласува с предложения Агент-правоприемник изменения в настоящия Член 23 и което и да е от другите условия на настоящия Договор, разглеждащи правата или задълженията на Агента в съответствие с текущата тогава пазарна практика за назначаване и защита на лица, изпълняващи функциите на доверени лица заедно с всички разумни изменения на възнаграждението, платимо по настоящия Договор, които са в съответствие с нормалните тарифи на Агент-правоприемника и тези изменения ще са обвързващи за Страните. (e) Оттеглящият се Агент трябва, за своя сметка, да направи достъпни за Агента-правоприемник такива документи и записи, както и да предостави такава помощ, каквато Агентът-правоприемник може разумно да поиска за целите на изпълнение на своите функции като Агент съгласно Документите по финансирането. (f) Предизвестието за оттеглянето на Агента влиза в сила след назначаването на правоприемник. (g) След назначаването на правоприемник оттеглящият се Агент се освобождава от всякакви допълнителни задължения по отношение на Документите по финансирането, различни от задълженията му по параграф (e) по-горе, но остава правото на обезщетение по Член 14.3 ( Обезщетение на Агента ) и настоящия Член 23 (и всички възнаграждения на оттеглящия се Агент престават да се натрупват от (и се заплащат на) тази дата). Всеки правоприемник и всяка от другите Страни ще имат същите права и задължения помежду себе си, каквито биха имали, ако този правоприемник беше първоначална Страна.
\n(h) След консултация с Кредитополучателя Мажоритарните Кредитори могат, чрез уведомление до Агента, да поискат да се оттегли в съответствие с параграф (b) по-горе. В този случай Агентът ще се оттегли в съответствие с параграф (b) по-горе. Ако от Агента бъде поискано да се оттегли в резултат от настоящия параграф (h), то от него няма да се изисква да поема разходи във връзка с назначаването на нов Агент.
\n23.13 Поверителност (a) В качеството на агент на Финансиращите страни Агентът се счита като действащ чрез подразделение на агентското си дружество, което трябва да се третира като отделно юридическо лице от другите подразделения или отдели. (b) Ако информация, получена от друго подразделение или отдел на Агента, тя може да се третира като конфиденциална за това подразделение или отдел и Агентът не се счита за запознат с нея.
\n23.14 Взаимоотношения с Кредиторите (a) Предмет на Член 21.9 ( Пропорционален лихвен сетълмънт ), Агентът може да третира лицето, посочено в неговите записи като Кредитор при откриването на бизнеса (на мястото на главния офис на Агента, както е съобщено на Финансиращите страни от време на време) като Кредитор, действащ чрез своя офис, обслужващ Договора за заем: (i) с право на или задължение за всяко плащане, дължимо съгласно който и да е Документ по финансирането на този ден; и (ii) с право да получи или действа по всяко известие, искане, документ или съобщение, или да вземе решение или определение в съответствие с Документ по финансирането, изготвен или предоставен на този ден, освен ако не е получил от Кредитора не по-малко от пет работни дни предварително известие за противното в съответствие с условията на настоящия Договор. (b) Всеки Кредитор, чрез известие до Агента, може да назначи лице, което от негово име да получава всички известия, съобщения, информация и документи, представяни или изпращани на Кредитора съгласно Документите по финансирането. Такова уведомление трябва да съдържа адрес, номер на факс и (където комуникацията се осъществява чрез електронна поща или са разрешени други електронни средства съгласно Член 28.5 ( Електронни съобщения ) адрес на електронна поща и/или друга информация, изисквана за целите на изпращането и получаването на информация чрез тези средства (и, във всеки случай, отделът или служебното лице, ако има такива, на чието внимание трябва да бъде адресирано), както и да се третира като уведомление за заместващ адрес, номер на факс, адрес на електронна поща, отдел и служебно лице от този Кредитор за целите на Член 28.2 ( Адреси ) и параграф (a)(ii) на Член 28.5 ( Електронни съобщения ) и Агентът има право да се отнася към такова лице като към лице, имащо право да получава всички такива уведомления, съобщения, информация и документи, като че ли това лице е този Кредитор.
\n23.15 Кредитна оценка от Кредиторите Без да се засяга отговорността на Кредитополучателя за информация, предоставена от него или от негово име във връзка с който и да е Документ по финансирането, всеки Кредитор потвърждава пред Агента и Регистраторите и Упълномощените водещи организатори, че е и продължава да бъде единствен отговорен за направената собствена независима оценка и проучване на всички рискове, произтичащи от или във връзка с който и да е Документ по финансирането включително, но не само: (a) финансовото състояние, статут и естество на Кредитополучателя; (b) законността, валидността, ефективността, адекватността или приложимостта на който и да е Документ по финансирането и друго споразумение, уговорка или документ, влязъл във, изготвен или изпълнен в очакване на, в съответствие или във връзка с който и да е Документ по финансирането; (c) дали този Кредитор има регрес, както и естеството и степента на този регрес, срещу някоя Страна или някои от съответните й активи по или във връзка с който и да е Документ по финансирането, трансакциите, предвидени от Документите по финансирането или друго споразумение, уговорка или документ, влязъл във, изготвен или изпълнен в очакване на, в съответствие или във връзка с който и да е Документ по финансирането; и (d) адекватността, точността и/или пълнотата на информацията, предоставена от Агента, която и да е Страна или друго лице по или във връзка с Документите по финансирането, трансакциите, предвидени от Документите по финансирането или друго споразумение, уговорка или документ, влязъл във, изготвен или изпълнен в очакване на, в съответствие или във връзка с който и да е Документ по финансирането.
\n23.16 Приспадане от сумите, платими от Агента Ако някоя Страна дължи сума на Агента, съгласно Документите по финансирането, Агентът може, след като е уведомил тази Страна, да приспадне сума, която не надвишава размера на сумата от което и да плащане към тази Страна, което Агентът иначе би бил задължен да направи съгласно Документите по финансирането и прилага приспадната сума във или към удовлетворяване на дължимата сума. За целите на Документите по финансирането тази Страна ще се счита, че е получила всяка приспадната по този начин сума.
\n23.17 Роля на Референтните банки (a) Нито една Референтна банка не е задължена да предостави котировка или друга информация на Агента. (b) Нито една Референтна банка няма да носи отговорност за действие, предприето от нея по или във връзка с Документ по финансирането, или за Котировка от референтна банка, освен ако не е пряко причинено от нейна груба небрежност или умишлено нарушение. (c) Нито една Страна (различна от съответната Референтна банка) не може да предприеме производство срещу длъжностно лице, служител или агент на Референтна банка по отношение на претенция, която може да има срещу тази Референтна банка или по отношение на всяко действие или бездействие от какъвто и да е вид на това длъжностно лице, служител или агент във връзка с Документ по финансирането, или относно Котировка от референтна банка, както и всяко длъжностно лице, служител или агент на Референтна банка може да се позове на настоящия Член 23.17 при условията на Член 1.4 ( Права на Трети Страни ) и разпоредбите на Закона за третите страни.
\n23.18 Референтни банки трети страни Референтна банка, която не е Страна, може да се позове на Член 23.17 ( Роля на Референтните банки ) при условията на Член 1.4 ( Права на Трети Страни ) и разпоредбите на Закона за третите страни.
\n25.2 Преразпределение на плащанията Агентът третира Поделеното плащане както ако е било платено от Кредитополучателя и го разпределя между Финансиращите страни (различни от Възстановяващата Страна по финансирането) ( „Поделящи Финансиращи страни“ ) в съответствие с Член 26.5 ( Частични плащания ) към задълженията на Кредитополучателя към Поделящите Финансиращи страни.
\n25.3 Права на Възстановяваща страна по финансирането При разпределение от Агента съгласно Член 25.2 ( Преразпределение на плащанията ), на плащане, получено от Възстановяващата страна по финансирането от Кредитополучателя, между Кредитополучателя и Възстановяващата страна по финансирането, сума от Възстановената сума, равна на Поделеното плащане, ще се третира като неплатена от Кредитополучателя.
\n25.4 Възстановяване на получени плащания Ако някоя част от Поделеното плащане, получена или възстановена от Възстановяващата страна по финансирането, подлежи на възстановяване и е възстановена от тази Възстановяваща страна по финансирането, тогава: (a) Всяка Поделяща Финансираща страна, при искане от страна на Агента, заплаща на Агента за сметката на Възстановяващата Страна по финансирането сума, равна на съответната част от нейния дял от Поделеното плащане (заедно със сумата, необходима да се възстанови на тази Възстановяваща Страна по финансирането за нейната част от лихвата по Поделеното плащане, което тази Възстановяваща Страна по финансирането се изисква да плати) ( „Преразпределената сума“ ); и (b) както между Кредитополучателя и всяка съответна Поделяща Финансираща страна, сума, равна на съответната Преразпределена сума, ще бъде третирана като неплатена от Кредитополучателя.
\n25.5 Изключения (a) Настоящият Член 25 не се прилага при условие, че Възстановяваща Страна по финансирането след извършване на плащането в съответствие с настоящия Член няма да предяви валиден и изпълним иск срещу Кредитополучателя. (b) Възстановяваща Страна по финансирането не е задължена да споделя с друга Финансираща страна която и да е сума, която Възстановяваща Страна по финансирането е получила или възстановила в резултат на предприемане на съдебно или арбитражно производство, ако: (i) е уведомила тази друга Финансираща страна за съдебното или арбитражно производство; и (ii) тази друга Финансираща страна е имала възможност да участва в тези съдебни или арбитражни производства, но не го е направила веднага щом това е било практически възможно, след като е получила уведомлението и не е предприела отделно съдебно или арбитражно производство.
\nАдминистриране 26. МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 26.1 Плащания в полза на Агента (a) На всяка дата, на която Кредитополучателят или Кредиторът трябва да извършат плащане съгласно Документа по финансиране, Кредитополучателят или Кредиторът трябва да направят това плащане разполагаемо за Агента (освен ако не е посочено друго разпореждане в Документа по финансиране) на датата на падежа във време и в размер, посочени от Агента като обичайни за времето на сетълмент на трансакцията в съответната валута, на съответното място на плащане. (b) Плащането ще се извършва по сметка в централния финансов офис в държавата, в която съответната валута е официалната валута (или, ако сметката е в евро, в централния финансов офис на държава-членка или Лондон) в банка, посочена от Агента.
\n26.2 Разпределения от Агента Всички плащания, които Агентът получава в рамките на Документите по финансирането в полза на друга Страна, предмет на Член 26.3 ( Разпределения в полза на Кредитополучателя ) и Член 26.4 ( Възстановяване на изплатени парични суми ), ще бъдат осигурени от Агента като разполагаеми доколкото е възможно веднага след получаването им, в полза на Страната, която трябва да получи плащането съгласно настоящия Договор (в случай, че става въпрос за Кредитор, за сметка на Офиса, осигуряващ Договора за заем), по сметка, която съответната Страна може да съобщи на Агента с известие от не по-малко от пет Работни дни, в банка в главния финансов център на държавата, в която дадената валута е официална (или що се отнася до еврото, в главния финансов център на Участваща Държава-Членка или Лондон).
\n26.3 Разпределения в полза на Кредитополучателя Агентът може (със съгласието на Кредитополучателя или в съответствие с Член 27 ( Прихващане ) да използва всяка сума, която той е получил в полза на Кредитополучателя, за плащане (на датата и във валутата и получените средства) на която и да е сума, дължима от Кредитополучателя в рамката на Документите по финансирането или за закупуването на каквато и да е сума в каквато и да е валута, която да бъде използвана по този начин.
\n26.4 Възстановяване на изплатени парични суми (a) В случай че дадена парична сума трябва да бъде изплатена на Агента съгласно Документите по финансиране и тя е предназначена за трета Страна, Агентът не е длъжен да изплати тази сума на третата Страна (или в тази връзка да сключи или изпълни валутна сделка), докато не се убеди в степен, която счита за удовлетворителна, че действително е получил тази сума. (b) Ако Агентът изплати дадена сума на трета Страна и ако той докаже, че в действителност не е получил тази сума, тогава третата Страна, в полза на която Агентът е превел въпросната сума (или постъпленията по която и да е валутна сделка в тази връзка), трябва, при поискване, да възстанови същата сума на Агента заедно с начислената лихва от датата на плащане до датата на получаване от страна на Агента, изчислена от Агента така, че да покрива съответните разходи. (c) Ако Агентът реши да осигури разполагаеми суми за сметка на Кредитополучателя, преди да е получил паричните средства от Кредиторите, и ако той в действителност извърши това и в същото време докаже, че не е получил парични средства от Кредитора във връзка със сумата, която той е изплатил на Кредитополучателя: (i) Агентът трябва да уведоми Дружеството на съответния Кредитор, а Кредитополучателят, по чиято сметка е била преведена съответната сума, трябва да я възстанови на Агента, при поискване; и (ii) Кредиторът, от чиято сметка е трябвало да бъдат осигурени съответните парични средства, или ако Кредиторът не успее да стори това, Кредитополучателят, в полза на когото е осигурена тази сума, трябва, при поискване, да изплати на Агента сумата, която ще го компенсира във връзка с разноските, които той е направил, като е изплатил тази сума на Кредитополучателя, преди да е получил съответните парични средства от Кредитора.
\n26.5 Частични плащания (a) В случай че Агентът получи плащане, което не е достатъчно да покрие изплащането на всички дължими и платими към дадения момент суми от Кредитополучателя в рамката на Документите по финансиране, Агентът ще извърши плащане във връзка със задълженията на Кредитополучателя съгласно Документите по финансирането в следния порядък: (i) на първо място, пропорционално изплащане на всички неизплатени възнаграждения, разходи и разноски на Агента съгласно Документите по финансирането; (ii) на второ място, пропорционално изплащане на всяка начислена лихва, възнаграждение или комисиона, която е дължима, но не е изплатена съгласно настоящия Договор; (iii) на трето място, пропорционално изплащане на всяка главница, която е дължима, но не е изплатена съгласно настоящия Договор; и (iv) на четвърто място, пропорционално изплащане на всяка друга парична сума, която е дължима, но не е изплатена съгласно Документите по финансирането. (b) По разпореждане на Мажоритарните Кредитори Агентът трябва да промени реда на изплащане, описан в точките от (a)(ii) до (iv) по-горе. (c) Параграфи (a) и (b) по-горе надделяват над всяко друго разпределение на паричните средства, което Кредитополучателят извършва.
\n26.6 Без право на прихващане от страна на Кредитополучателя Всички плащания, които Кредитополучателят трябва да направи съгласно Документите по финансиране, ще бъдат изчислявани и ще се извършват без право на прихващане или насрещен иск (и ще бъдат освободени от каквито и да е удръжки).
\n26.7 Работни дни (a) Всички плащания съгласно Документите по финансирането, които са дължими в неработен ден, трябва да се извършат в първия работен ден след съответния неработен ден в същия календарен месец (ако има такъв работен ден) или в предходния работен ден (ако в календарния месец няма такъв работен ден, следващ почивния). (b) При удължаване на дължимия срок за плащане на всяка главница или Неизплатена сума по настоящия Договор се начислява лихва върху съответната главница или Неизплатена сума при лихвен процент, платим на първоначалната дължима дата.
\n26.8 Валута, в която оперира сметката (a) Валутата, която е предмет на разпоредбите в параграфи от (b) до (e) по-долу, в която оперира сметката и в която се извършват плащанията на всички суми, дължими от страна на Кредитополучателя съгласно всеки Документ по финансирането, ще бъде еврото. (b) Изплащането на Заема или на Неизплатена сума или на част от Заема или Неизплатената сума ще се извършва във валутата, в която Заемът или Неизплатената сума е указана в деня на падежа. (c) Всяко плащане на лихва ще бъде направено в съответната валутата, в която е била сумата, натрупваща лихва. (d) Всяко плащане на разходи, разноски или данъци ще се извършва във валутата, в която съответните разходи, разноски или данъци са направени. (e) Всяка сума, за която е изрично посочено, че е дължима във валута, различна от еврото, трябва да се изплати в другата валута.
\n26.9 Промяна на валутата (a) Освен ако не е изрично забранено от закона, в случай че централната банка на дадена държава признава за законни в дадената държава в дадения момент повече от един вид валута или валутна единица, то: (i) Всяко позоваване в Документите по финансирането, както и всички задължения, произтичащи от Документите по финансирането, валутата в съответната държава трябва да бъде конвертирана във или изплатена във валутата или във валутната единица на държавата, посочена от Агента (след консултиране с Кредитополучателя); и (ii) Всяко конвертиране от една валута или валутна единица към друга ще се извършва по официалния обменен курс, признат от централната банка за конвертиране на тази валута или валутна единица в друга, и закръглена нагоре или надолу от Агента (който действа разумно). (b) В случай че дадена държава смени валутата си, настоящият Договор ще бъде променен в такава степен, доколкото Агентът (действащ разумно и след консултиране с Кредитополучателя) счете за необходимо, така че да отговаря на общоприетите договорености и пазарна практика в Европейския междубанков пазар и същевременно да отразява промяната във валутата.
\n26.10 Дестабилизиране на разплащателните системи Независимо дали Агентът прецени (по свое усмотрение) или е уведомен от Кредитополучателя, че е настъпило Дестабилизиращо събитие: (a) Агентът може и трябва да се консултира с Кредитополучателя, ако Кредитополучателят поиска това, с цел да съгласува с Кредитополучателя такива промени в управлението или администрирането на Договора за заем, които Агентът може да счете за необходими при тези обстоятелства; (b) Агентът няма да бъде задължен да се консултира с Кредитополучателя във връзка с които и да е промени, посочени в параграф (a), ако, по негово мнение, не е уместно да стори това при дадените обстоятелства и във всеки случай не е длъжен да се съгласи с такива промени; (c) Агентът може да се консултира с Финансиращите страни във връзка с които и да е промени, посочени в параграф (a), но не е длъжен да го направи, ако по негово мнение това не е уместно при дадените обстоятелства; (d) Всякакви промени, по които Агентът и Кредитополучателят са постигнали съгласие (независимо дали е окончателно установено, че е настъпило Дестабилизиращо събитие), ще бъдат задължителни за Страните под формата на изменение към (или в зависимост от случая – отказ от) условията, посочени в Документите по финансиране независимо от разпоредбите на Член 32 ( Изменения и отказ от права ); (e) Агентът не носи отговорност за каквито и да е щети, разходи или загуби (включително, без ограничение поради небрежност, груба небрежност или отговорност от друг характер, но които не включват иск въз основа на измама от страна на Агента), породени в резултат на каквито и да е действия, които той е предприел или не е предприел съгласно или във връзка с настоящия Член 26.10; и (f) Агентът трябва да извести Финансиращите страни за всички промени, по които е постигната договореност съгласно параграф (d) по-горе.
\n28.2 Адреси Адресът и факс номерът (както и отделът или служителят, ако е посочен такъв, на чието внимание е изпратено съобщението) на всяка Страна във връзка с изготвянето или доставянето на каквото и да е съобщение или документ по смисъла на или във връзка с Документите по финансирането, са както следва: (a) В случай че става въпрос за Кредитополучателя, да са посочени заедно с наименованието му по-долу; (b) В случай че става въпрос за който и да е от Кредиторите, да бъдат съобщени в писмен вид на Агента в деня, в който този Кредитор е станал Страна, или преди това; и (c) В случай че става въпрос за Агента, да са посочени заедно с наименованието му по-долу, Всяка Страна може да извести Агента (или Агентът може да извести другите Страни, ако Агентът е извършил промяна) относно сменен адрес, факс номер или отдел или служител, посредством известие, изпратено не по-малко от пет Работни дни преди съответната промяна да влезе в сила.
\n28.3 Доставка (a) Всяко съобщение или документ, изготвен или доставен от дадено лице на друго лице по смисъла на или във връзка с Документите по финансирането, ще влезе в сила: (i) ако е изпратено по факса, когато е получено четливо; или (ii) ако е изпратено с писмо, когато е доставено на съответния адрес или пет Работни дни, след като е било доставено в пощенския клон, с предплатени пощенски разноски, в пощенски плик, на който е посочен неговият адрес (или, ако е изпратено до друга страна, 10 Работни дни след подаването му в международно призната въздушна куриерска служба в пощенски плик, на който е посочен неговият адрес), и, когато е посочен конкретен отдел или служител като част от адреса съгласно Член 28.2 ( Адреси ), ако е изпратено до съответния отдел или служител. (b) Всяко съобщение или документ, изготвен или доставен на Агента, ще влезе в сила само след като действително бъде получено от Агента и само ако е изрично адресирано до отдела или служителя, специфицирани до подписа на Агента в настоящия Договор по-долу (или заместващ отдел или служител, които Агентът трябва да определи за тази цел). (c) Всички съобщения от страна на или предназначени за Кредитополучателя, ще бъдат изпращани чрез Агента. (d) Всяко съобщение или документ, което влиза в сила съгласно параграфи (a) и (b) по-горе, ако е получено след 17.00 ч., ще се счита, че влиза в сила на следващия ден.
\n28.4 Съобщаване на адрес или факс номер Веднага след като получи известието за адрес или факс номер или промяна на адрес или факс номер съгласно Член 28.2 ( Адреси ) или ако смени своя адрес или факс номер, Агентът трябва да извести за това другите Страни.
\n28.5 Електронни съобщения (a) Всяка комуникация, която трябва да се осъществи между които и да е две Страни по смисъла на или във връзка с Документите по финансирането, може да се извърши посредством електронна поща или чрез друго електронно средство (включително, без ограничение чрез постване в обезопасена интернет страница), ако тези две Страни: (i) съобщят една на друга в писмена форма своите имейл адреси и/или всяка друга информация, която е необходима за предаването на информация по този начин; и (ii) съобщят една на друга евентуални промени в адресите им или друга подобна информация, която са предали с известие не по-малко от пет Работни дни преди промяната да влезе в сила. (b) Всяко електронно съобщение, за което са разпоредбите в параграф (a) по-горе, което Кредитополучателят и съответната Финансираща страна трябва да си разменят, може да бъде изпратено по електронен път само в случай, че двете Страни са съгласни, освен ако и до съобщаване на друго, че това е приемлива форма на комуникация. (c) Всяко електронно съобщение, за което са разпоредбите в параграф (a) по-горе, разменено между които и да е две Страни, ще влезе в сила само ако действително е получено (или е оставено на разположение) в четлив вид, а в случай че някоя от Страните изпраща електронно съобщение на Агента, то влиза в сила само ако е адресирано по начина, който Агентът посочи за тази цел. (d) Всяко електронно съобщение, което влиза в сила съгласно разпоредбите на параграф (b) по-горе, ако е получено след 17.00 ч. на адреса, който съответната Страна, на която съобщението е изпратено или е оставено на разположение, е посочила за целите на настоящия Договор, ще се счита, че влиза в сила едва на следващия ден. (e) Всяко използване в Документ по финансирането на термина ‚съобщение‘, което се изпраща или получава, следва да се тълкува като съобщение, което става разполагаемо в съответствие с Член 28.5.
\n28.6 Английски език (a) Всяко известие, което се изпраща по силата на или във връзка с който и да е Документ по финансирането, трябва да е на английски език. (b) Всички други документи, предоставени по силата на или във връзка с който и да е Документ по финансирането, трябва да са: (i) на английски език; или (ii) ако не са на английски език и ако Агентът изисква те да бъдат на английски език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на английски език и в този случай преводът на английски език ще има предимство, освен ако документът е учредителен, законов или друг официален документ.
\n29.2 Удостоверения и определяния Всяко удостоверяване или определяне от Финансиращата страна на процент или парична сума по който и да е Документ по финансирането, при липсата на явна грешка, се счита за убедително доказателство по отношение на въпроса, за който се отнася.
\n29.3 Календарно споразумение за изчисляване на дните Всяка лихва, комисиона или възнаграждение, начислявани в рамките на съответен Документ по финансирането, ще нарастват с всеки изминал ден и ще се изчисляват на базата на действителния брой изминали дни при година от 360 дни, или в случай, че практиката на Европейския междубанков пазар е различна, в съответствие с тази пазарна практика.
\n32.2 Изключения (a) Изменение или отказ от което и да е условие в някой от Документите по финансирането, които привеждат в сила съответна промяна или се отнасят до: (i) определението за „Период на разполагаемост“ в Член 1.1 ( Определения ); (ii) определението за „Мажоритарни Кредитори“ в Член 1.1 ( Определения ); (iii) удължаване срока за плащане на която и да е парична сума съгласно Документите по финансирането; (iv) намаляване на маржа или намаляване на сумата по което и да е плащане на дължимата главница, лихва, възнаграждения или комисиона; (v) увеличаване или удължаване на Ангажимент или изискване, по силата на което отмяната на Ангажименти намалява Ангажиментите на Кредиторите пропорционално в рамките на Договора за заем; (vi) промяна, касаеща Кредитополучателя, различна от описаните в Член 22 ( Промени, касаещи Кредитополучателя ); (vii) всяка разпоредба, която изрично изисква съгласието на всички Кредитори; (viii) Член 2.1 ( Права и задължения на Финансиращите страни ), Член 7.2 ( Без доброволно предварително погасяване на Заема ), Член 7.3 ( Задължително анулиране и предсрочно погасяване на постъпления от облигации ), Член 19.6 ( Последващи условия ), Член 21 ( Промени в Кредиторите ), Член 25 ( Поделяне между Финансиращите страни ), настоящия Член 32, приложимо право по отношение на всеки от Документите по финансирането или Член 36.1 ( Юрисдикция ) и параграф 3(c) от Приложение 2, не могат да се извършат без предварителното съгласие на всички Кредитори. (b) Изменение или отказ, отнасящи се до правата и задълженията на Агента или Регистратора или Упълномощения Водещ Организатор (в това му качество), не могат да влязат в сила без съгласието на Агента или Регистраторите или Упълномощените Водещи Организатори според случая.
\n33.2 Оповестяване на Поверителна Информация Всяка Финансираща страна може: (a) да оповестява пред които и да е от Свързаните лица и Свързаните Фондове, както и пред всяко от своите или техните официални лица, директори, служители, професионални консултанти, одитори, партньори и Представители такава Поверителна Информация, която съответната Финансираща страна счита за необходимо да разкрие, при условие че всяко лице, на което трябва да се предостави Поверителна Информация съгласно настоящия параграф (a), е уведомено в писмена форма за поверителния й характер, както и че част или цялата Поверителна Информация може да бъде чувствителна по отношение на цените, с изключение на случаите, в които няма изискване за такова известяване, ако получателят е задължен професионално да пази поверителна информацията или другояче има задължение за поверителност по отношение на Поверителната Информация; (b) да оповестява пред всяко лице: (i) на (или чрез) което възлага или прехвърля (или може евентуално да възложи или прехвърли) всички или някои от своите права и/или задължения в рамките на един или повече Документи по финансирането, както и пред които и да е Свързани лица, Свързани фондове, Представители и професионални консултанти, за които даденото лице работи; (ii) със (или чрез) което влиза (или евентуално може да влезе), независимо дали пряко или косвено, в каквато и да е форма на синдикиране или хеджиране или ангажимент за участие в тази връзка, или всяка друга трансакция, по която трябва да се извършват плащания или може да се извършат плащания в тази връзка, един или повече Документи по финансирането и/или Кредитополучателя, както и пред които и да е Свързани лица, Свързани фондове, Представители и професионални консултанти, за които даденото лице работи и пред всяко друго лице, за което Финансиращата страна счита, по своя преценка, че е необходимо да извърши оповестяване, действайки в тази връзка по разумен в търговско отношение начин; (iii) назначено от която и да е Финансираща страна или от лице, за което се отнасят разпоредбите в точки (b)(i) или (i) отг, което да получава от нейно име съобщения, известия, информация или документи, доставяни съгласно Документите по финансирането (включително без ограничение всяко лице, назначено по параграф (c) на Член 23.14 ( Взаимоотношения с Кредиторите ); (iv) което инвестира във или по друг начин финансира (или евентуално може да инвестира във или по друг начин да финансира), пряко или косвено, която и да е трансакция, за която важат разпоредбите в точки (b)(i), (b)(ii) или (b)(i) отг, включително инвеститори или потенциални инвеститори, както и други страни по трансакцията (включително високоспециализирани застрахователни компании, рейтингови агенти и проверяващи агенти), обезпечаването (или подобна трансакция, чийто икономически ефект е равностоен в голяма степен) на правата и задълженията на Кредитора в рамките на Документите по финансирането (и техните професионални консултанти);
\n(v) за което информацията е необходима или се изисква тя да бъде оповестена от всеки съд с компетентна юрисдикция или от които и да е правителствени, банкови, данъчни или други законови органи или от друг подобен орган, или съгласно правилата на всяка стокова борса, имаща отношение към въпроса, или на съответните компетентни органи (включително, за целите на или във връзка с регистрирането или допускането за търгуване с ценни книжа, обезпечени със или имащи отношение към един или няколко Документи по финансирането или към Кредитополучателя) или съгласно което и да е приложимо право или законови разпоредби; (vi) пред което е необходимо да се оповести информацията във връзка със и за целите на който и да е съдебен спор, арбитраж, административни или други разследвания, съдебни процеси или спорове; (vii) пред което или в чиято полза съответната Финансираща страна налага, прехвърля или по друг начин създава Обезпечение (или може да го направи) съгласно Член 21.8 ( Обезпечение правата на Кредитора ); (viii) което е Страна; или (ix) със съгласието на Кредитополучателя, във всеки от случаите, такава Поверителна Информация, която Финансиращата страна счете за уместно и при условие, че лицето, на което трябва да се предаде Поверителната Информация, е уведомено за поверителния й характер, и че част или цялата Поверителна Информация може да е чувствителна по отношение на цените, с изключение на случаите, в които няма изискване за такова известяване, ако по мнението на Финансиращата страна не е целесъобразно това да бъде направено при дадените обстоятелства; (c) да оповестява пред всяко лице, назначено от съответната Финансираща страна, или пред лице, за което важат разпоредбите в точки (b)(i) или (b)(ii) по-горе, което да управлява или да предоставя услуги по сетълмънт във връзка с един или няколко от Документите по финансирането, включително без ограничение, във връзка с търгуването на участия съгласно Документите по финансирането, такава Поверителна Информация, която може да е необходимо да бъде оповестена с цел да позволи на доставчика на такава услуга да предостави които и да е от услугите, посочени в параграф (c); (d) да оповестява пред която и да е рейтингова агенция (включително нейните професионални консултанти) такава Поверителна Информация, която може да е необходимо да бъде оповестена с цел да позволи на рейтинговата агенция да извършва обичайните си рейтингови дейности във връзка с Документите по финансирането и/или Кредитополучателя, при условие че рейтинговата агенция, на която трябва да бъде предадена Поверителната Информация, е уведомена за поверителния й характер и че част или цялата Поверителна Информация може да бъде чувствителна по отношение на цените; или
\n(e) да оповестява или по друг начин да направи публично достояние появата на всеки Случай на неизпълнение или на информация, имаща отношение към който и да е случай или обстоятелство, които могат да породят Кредитно Събитие (дефинирано в Определенията на Кредитните Деривативи от 2003 г. към Международната Асоциация по Суапове и Деривативи – ISDA, и което може да бъде допълвано, изменяно или заменяно периодично или която и да е трансакция, която може да включва тези определения) във връзка със задължение на Кредитополучателя или във връзка със самия Кредитополучател (или, в приложимите случаи, неговия (неговите) правоприемник (правоприемници), и във всеки един от случаите, при условията на и в рамките на настоящия Договор и който и да е Документ по финансирането, по който е настъпил Случай на неизпълнение или Кредитно събитие.
\nНищо в параграфи (b)(i) до (iv) и (vii) по-горе няма да позволи разкриването на Поверителна информация, отнасяща се до Писмо за възнаграждението (различно от Писмо за възнаграждението във връзка с удължаването, предвидено в Член 6.2 ( Възможност за удължаване ), но само след като Кредитополучателят се е възползвал от възможността за удължаване).
\n33.3 Оповестяване пред доставчици на услуги за цифрова идентификация (a) Всяка Финансираща страна може да оповестява пред който и да е национален или международен доставчик на услуги за цифрова идентификация, назначен от съответната Финансираща страна да предоставя услуги за цифрова идентификация във връзка с настоящия Договор, Заема и/или Кредитополучателя следната информация: (i) наименованието и вида на Кредитополучателя; (ii) датата на настоящия Договор; (iii) наименованието на Агента и на Регистратора или на Упълномощения Водещ Организатор; (iv) датата на всяко изменение и нова формулировка в настоящия Договор; (v) размера на Общите Ангажименти; (vi) валутата на Договора за заем; (vii) вида на Договора за заем; (viii) ранкиране на Договора за заем; (ix) Датата на прекратяване на Договора за заем; (x) промени, настъпили в информацията, която е била предоставена на по-ранен етап съгласно разпоредбите в точките от (i) до (ix) по-горе; и (xi) всяка друга информация, договорена между Финансиращата страна и Кредитополучателя, с цел да позволи на доставчика на услуги за цифрова идентификация да предоставя своите обичайни услуги за цифрова идентификация на синдикирания заем. (b) Страните признават и се съгласяват, че всеки идентификационен номер, даден на настоящия Договор, Заема и/или Кредитополучателя от доставчик на услуги за цифрова идентификация и информацията, свързана с такъв номер, може да бъде оповестявана пред потребители на неговите услуги в съответствие със стандартните условия на този доставчик на услуги за цифрова идентификация. (c) Кредитополучателят заявява, че информацията, за която се отнасят разпоредбите в точките от (i) до (xi) на параграф (a) по-горе, не е и няма да бъде непубликувана информация, чувствителна по отношение на цените. (d) Агентът трябва да извести Кредитополучателя и другите Финансиращи страни за: (i) наименованието на всеки доставчик на услуги за цифрова идентификация, назначен от Агента по отношение на настоящия Договор, Заем и/или Кредитополучателя; и (ii) номера, или според случая, номерата, дадени на настоящия Договор, Заема и/или Кредитополучателя от съответния доставчик на услуги за цифрова идентификация.
\n33.4 Цялото споразумение Настоящият Член 33 ( Поверителност ) съставлява цялото споразумение между Страните във връзка със задълженията на Финансиращите страни в рамките на Документите по финансирането относно Поверителната Информация и заменя всяко споразумение, сключено на по-ранен етап, независимо дали е изрично заявено или се подразбира, по отношение на Поверителната Информация.
\n33.5 Вътрешна информация Всяка от Финансиращите страни признава, че част или цялата Поверителна Информация е или може да бъде чувствителна по отношение на цените и че използването на тази информация може да се урежда или забранява от приложимото законодателство, включително Закона за ценни книжа във връзка с незаконни операции с ценни книжа и пазарна злоупотреба и всяка от Финансиращите страни поема ангажимента да не използва Поверителна Информация за противозаконни цели.
\n33.6 Уведомление за оповестяване Всяка от Финансиращите страни се съгласява (в степен, допустима от законодателството и законовите разпоредби) да известява Кредитополучателя: (a) за обстоятелствата по оповестяването на Поверителна Информация, което е извършено по смисъла на параграф (b)(v) в Член 33.2 ( Оповестяване на Поверителна Информация ), освен ако Поверителната Информация не е оповестена пред всяко лице, за което важат разпоредбите в настоящия параграф по време на обичайното изпълнение на неговите контролиращи или законови функции; и (b) в случай че разбере, че въпросната Поверителна Информация е била оповестена в нарушение на настоящия Член 33 ( Поверителност ).
\n33.7 Безсрочни задължения Задълженията по настоящия Член 33 ( Поверителност ) са безсрочни и в частност ще продължат да бъдат в сила и ще останат задължителни за всяка Финансираща страна за период от дванадесет месеца след по-ранното от: (a) датата, на която всички суми, дължими от Кредитополучателя в рамките на или във връзка с настоящия Договор, са били напълно изплатени и всички Ангажименти са били анулирани или другояче прекратени; и (b) датата, на която съответната Финансираща страна спира да бъде Финансираща страна.
\nПриложимо право и привеждане в действие 35. ПРИЛОЖИМО ПРАВО Настоящият Договор и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат от английското право.
\n36.2 Процесуално известяване (a) Без да бъде в ущърб на всеки друг начин на известяване, разрешен от съответния закон, имащ отношение към тази материя, Кредитополучателят: (i) неотменимо назначава Law Debenture Corporate Services Limited като свой агент за процесуално известяване във връзка с които и да е съдебни процеси, заведени в английските съдилища във връзка с всеки Документ по финансирането; и (ii) се съгласява, че ако агентът за процесуално известяване не уведоми Кредитополучателя за това известяване, това няма да направи въпросния съдебен процес недействителен. (b) Ако съответното лице, назначено като агент за процесуално известяване, няма възможност по някаква причина да извършва действия в качеството си на агент за процесуално известяване, Кредитополучателят трябва незабавно да назначи друг агент при условия, които са приемливи за Агента. При неизпълнение Агентът може да назначи друг агент за тази цел.
\nНастоящият Договор се сключи на датата, посочена в началото на Договора.
\nПРИЛОЖЕНИЕ 1 Първоначалните кредитори Име на първоначалния кредитор Ангажимент (EUR) УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 516 000 000 СИТИБАНК ЕН ЕЙ, КЛОН ЛОНДОН 334 000 000 ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ 325 000 000 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 325 000 000 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Предварителни условия 1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ (a) Копие от решение на Министерския съвет на Република България, с което се упълномощава Министърът на финансите да подпише настоящия Договор и Документите по финансирането от името на Република България. (b) Спесимен от подписа на Министъра на финансите. (c) Копие от решение на Министерския съвет на Република България, с което се одобряват: (i) Документите по финансирането, подписани от Министъра на финансите; и (ii) съответният закон за ратификация, представен от Министерския съвет пред Народното събрание на Република България. (d) Копие от закона за ратификация, отнасящ се до настоящия Договор, който Народното събрание на Република България е приело, заедно с копие от указа на Президента на Републиката, задължаващ обнародването на този ратификационен акт в „Държавен вестник“, и копие от броя на „Държавен вестник“, показващо този ратификационен акт. (е) Удостоверение от упълномощено да подписва лице на Кредитополучателя, удостоверяващо че всяко копие на документ, отнасящ се до него, посочен в настоящото Приложение 2, е вярно, пълно и в пълна сила към дата, не по-рано от датата на настоящия Договор.
\nПРИЛОЖЕНИЕ 3 Искане за усвояване От: Република България (представлявана от Министъра на финансите) До: Уникредит Банк АГ (Клон Лондон) като Агент Дата:
\nУважаеми Господа, Република България – Договор за заем в размер на евро от [__________] („Договора“) Позоваваме се на Договора. Това е Искане за усвояване. Термините, дефинирани в Договора, имат същото значение в настоящото Искане за усвояване, освен ако не е дадено друго значение в настоящото Искане за усвояване.
\nЖелаем да вземем Заема при следните условия:
\nПредложена дата на усвояване: [__________] или, ако не е Работен ден, следващият Работен ден Сума: [__________] или, ако е по-малко, Общия ангажимент Потвърждаваме, че: (a) всяко условие, посочено в Член 4.2 ( Допълнителни предварителни условия ), е изпълнено към датата на настоящото Искане за усвояване; и (b) след датата на Договора не е имало неблагоприятна промяна, нито развитие, включващо евентуална неблагоприятна промяна, в състоянието на Кредитополучателя, която е разумно вероятно да доведе до Съществен неблагоприятен ефект.
\nПостъпленията от Заема следва да бъдат кредитирани по [ сметка ].
\nНастоящото Искане за усвояване е неотменимо.
\nС уважение, ………………………………… Упълномощено лице за Република България (представлявана от Министъра на финансите)
\nПРИЛОЖЕНИЕ 4 Формуляр на Сертификата за прехвърляне До: Уникредит Банк АГ (Клон Лондон) като Агент От: [__________] ( „Съществуващия Кредитор“ ) и [__________] ( „Новия Кредитор“ ) Дата:
\nРепублика България – Договор за заем в размер на евро от [__________] („Договора“) Позоваваме се на Договора. Това е Сертификат за прехвърляне. Термините, дефинирани в Договора, имат същото значение в настоящия Сертификат за прехвърляне, освен ако не е дадено друго значение в настоящия Сертификат за прехвърляне.
\nПозоваваме се на Член 21.5 ( Процедура за прехвърляне ): (a) Съществуващият Кредитор и Новият Кредитор се съгласяват Съществуващият Кредитор да прехвърли на Новия Кредитор в новация, и съгласно Член 21.5 ( Процедура за прехвърляне ), всички права и задължения на Съществуващия Кредитор съгласно Договора и останалите Документи по финансирането, свързани с тази част от Ангажимента(ите) на Съществуващия Кредитор и участие в Заема съгласно Споразумението, както е посочено в Приложението. (b) Предлаганата Дата на прехвърляне е [ __________ ]. (c) Офисът, обслужващ Договора за заем, и адресът, номерът на факса и лицето за контакт за уведомления на Новия Кредитор за целите на Член 28.2 ( Адреси ) са посочени в Приложението. (d) Ние сме: (i) [не сме Квалифициран кредитор.] (ii) [Кредитор по спогодба.] (iii) [Квалифициран кредитор (различен от Кредитор по спогодба).] Новият Кредитор изрично признава ограниченията на задълженията на Съществуващия Кредитор, посочени в параграф (c) на Член 21.4 ( Ограничаване на отговорността на Съществуващите Кредитори ).
\nНастоящият Сертификат за прехвърляне може да бъде подписан във всякакъв брой екземпляри и това има същата сила, както, ако подписите бяха върху едно-единствено копие от този Сертификат за прехвърляне.
\nНастоящият Сертификат за прехвърляне и всякакви недоговорни задължения, които произтичат от или във връзка с него, се управляват от английското право.
\nНастоящият Сертификат за прехвърляне е сключен на датата, посочена в началото на този Сертификат за прехвърляне.
\nПРИЛОЖЕНИЕ Ангажимент/права и задължения за прехвърляне [списват се необходимите данни] [адрес, факс и лица за контакт на Офиса, обслужващ Договора за заем за уведомления и данни за сметката за плащания.] [Съществуващ Кредитор] [Нов Кредитор ] От: От:
\nНастоящият Сертификат за прехвърляне се приема от Агента и Датата на прехвърляне се потвърждава като [__________] .
\nУникредит Банк АГ (Клон Лондон) От:
\nПРИЛОЖЕНИЕ 5 Формуляр на Споразумение за асигнация До: Уникредит Банк АГ (Клон Лондон) като Агент и Република България От: [__________] („Съществуващия Кредитор“) и [__________] („Новия Кредитор“) Дата:
\nРепублика България – Договор за заем в размер на евро от [__________] („Договора“) Позоваваме се на Договора. Това е Споразумение за асигнация. Термините, дефинирани в Договора, имат същото значение в настоящото Споразумение за асигнация, освен ако не е дадено друго значение в настоящото Споразумение за асигнация.
\nПозоваваме се на Член 21.6 (Процедура за асигнация) . (a) Съществуващият Кредитор възлага изцяло на Новия Кредитор всички права на Съществуващия Кредитор по Договора и останалите Документи по финансирането, свързани с тази част на Ангажимента(ите) на Съществуващия Кредитор и участия в Заема съгласно Договора, както е посочено в Приложението. (b) Съществуващият Кредитор се освобождава от всички задължения на Съществуващия Кредитор, които съответстват на тази част от Ангажимента(ите) на Съществуващия Кредитор и участия в Заема съгласно Договора, както е посочено в Приложението. (c) Новият Кредитор става Страна като Кредитор и е обвързан със задължения, равни на тези, от които е освободен Съществуващият Кредитор съгласно параграф (b) по-горе. (d) Ние сме: (i) [не сме Квалифициран кредитор.] (ii) [Кредитор по спогодба.] (iii) [Квалифициран кредитор (различен от Кредитор по спогодба).] Предлаганата Дата на прехвърляне е [__________] .
\nНа Датата за прехвърляне Новият Кредитор става Страна в Документите по финансирането като Кредитор.
\nОфисът, обслужващ Договора за заем, и адресът, номерът на факса и лицето за контакт за уведомления на Новия Кредитор за целите на Член 28.2 (Адреси) са посочени в Приложението.
\nНовият Кредитор изрично признава ограниченията на задълженията на Съществуващия Кредитор, посочени в параграф (c) на Член 21.4 (Ограничаване на отговорността на Съществуващите Кредитори).
\nНастоящото Споразумение за асигнация служи като уведомление за Агента (от името на всяка Финансираща страна) и при представяне в съответствие с Член 21.7 (Копие от Сертификата за прехвърляне или Споразумението за асигнация за Кредитополучателя) , за Кредитополучателя на асигнацията, посочена в това Споразумение за асигнация.
\nНастоящото Споразумение за асигнация може да бъде подписано във всякакъв брой екземпляри и това има същата сила, както ако подписите бяха върху едно-единствено копие от това Споразумение за асигнация.
\nНастоящото Споразумение за асигнация и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат от английското право.
\nНастоящото Споразумение за асигнация е сключено на датата, посочена в началото на това Споразумение за асигнация.
\nПРИЛОЖЕНИЕ Права за възлагане и задължения за снемане и поемане [списват се необходимите данни] [адрес, факс и лица за контакт на Офиса, обслужващ Договора за заем за уведомления и данни за сметката за плащания.] [Съществуващ Кредитор] [Нов Кредитор ] От: От:
\nНастоящото Споразумение за асигнация се приема от Агента и Датата на прехвърляне се потвърждава като [__________] .
\nПодписването на настоящото Споразумение за асигнация от Агента представлява потвърждение от Агента за получаване на предизвестие за посоченото тук възлагане, което предизвестие Агентът получава от името на всяка Финансираща страна.
\nУникредит Банк АГ (Клон Лондон) От:
\nПРИЛОЖЕНИЕ 6 Графици „D –“ означава броя Работни дни преди съответната Дата на усвояване/първия ден от съответния Лихвен период Представяне на надлежно попълнено Искане за усвояване (Член 5.1 (Представяне на Искане за усвояване) D – 3 10:00 ч.
\nАгентът уведомява Кредиторите за Заема в съответствие с
\nD – 3 11:00 ч.
\nEURIBOR е фиксиран Ден на котировка към 11:00 ч. (брюкселско време) Кредитополучателят За Република България (представлявана от Министъра на финансите) Адрес:
\nМинистерство на финансите на Република България ул. „Раковски“ № 102 София 1040 България Факс №: (+359 2) 980 68 63 На вниманието на:
\nМинистъра на финансите Представлявана от:
\nВладислав Горанов – Министър на финансите Регистратори и Упълномощени водещи организатори За Ситибанк Ен Ей, Клон Лондон Представлявано от: Иван Старчевич, Вицепрезидент За Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си Представлявано от: Джон Хеър, Директор За Сосиете Женерал Представлявано от: Патрик Менард, Ръководител на Капиталови пазари За Уникредит Булбанк АД Представлявано от:
\nЛевон Хампарцумян, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор Андреа Казини, Заместник-председател на Управителния съвет и Главен оперативен директор Първоначални Кредитори За Ситибанк Ен Ей, Клон Лондон Представлявано от: Иван Старчевич, Вицепрезидент За Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си Представлявано от: Джон Хеър, Директор За Сосиете Женерал Представлявано от: Патрик Менард, Ръководител на Капиталови пазари За Уникредит Булбанк АД Представлявано от:
\nЛевон Хампарцумян, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор Андреа Казини, Заместник-председател на Управителния съвет и Главен оперативен директор Агент За Уникредит Банк АГ, (Клон Лондон) Адрес:
\n120 London Wall London EC2Y 5ET Факс №: +44 207 826 1520 На вниманието на:
\nАндрю Озборн / Анне Брет Представлявано от:
\nАндрю Озборн, Директор Анне Брет, Директор