{"html": "

Iš viso indėlių kredito įstaigose Priemonės pavadinimas Šalis Valiuta Investicinis sandoris (pozicija) Investicinio sandorio (pozicijos) vertė Bendra rinkos vertė Galiojimo terminas Dalis GA, % Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Iš viso:

\n

Kitos išvestinės finansinės priemonės Iš viso:

\n

Iš viso išvestinės finansinės priemonės Banko pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vertė Dalis GA, % Pinigai Iš viso pinigai:

\n

Nekilnojamojo turto objekto pavadinimas Šalis Valiuta Bendra įsigijimo vertė Rinkos vertė Dalis GA, % Nekilnojamojo turto objektai Iš viso nekilnojamojo turto objektai:

\n

Pavadinimas Šalis Trumpas apibudinimas (aiškiai įvardyti) Valiuta Rinkos vertė Paskirtis Dalis GA,% Kitos investicinės priemonė Iš viso kitos investicinės priemonės:

\n
10.Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibudinimas.
\n
11.Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (Vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.):
\n

Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose (%) Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Pagal investavimo objektus Iš viso Pagal sektorius Iš viso Pagal valiutas Iš viso Pagal geografinę zoną Iš viso Pagal kitus kriterijus (nurodyti kriterijų) Iš viso 12. Nurodyti sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių ir bendrą įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (pateikti lentelę ir atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

\n

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (pildoma, jei jis pasirinktas).

\n
14.To paties laikotarpio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio (jei jis pasirinktas) rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų (išdėstyti palyginamojoje lentelėje ir pavaizduoti grafiškai (linijiniu grafiku). Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą:
\n

14.1. (pildoma visais atvejais):

\n

Ataskaitinio laikotarpio Prieš metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis* Metinė bendroji investicijų grąža* Metinė grynoji investicijų grąža* Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis * Pateikti rodiklių paaiškinimus.

\n

14.2. (pildyti, jei pasirinktas lyginamasis indeksas):

\n

Ataskaitinio laikotarpio Prieš metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų Lyginamojo indekso reikšmės pokytis* Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis* Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas * Indekso sekimo paklaida * Alfa rodiklis * Beta rodiklis * Pateikti rodiklių paaiškinimus.

\n
15.To paties laikotarpio vidutinio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, vidutinės grynosios investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis):
\n

Per paskutinius 3 metus Per paskutinius 5 metus Per paskutinius 10 metų Nuo veiklos pradžios Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis* Vidutinė bendroji investicijų grąža* Vidutinė grynoji investicijų grąža* Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis* Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas) * Pateikti rodiklių paaiškinimus.

\n
16.Nurodyti mažiausią ir didžiausią nustatytą investicinio vieneto ar akcijos vertę:
\n

Per ataskaitinį laikotarpį (nurodyti ataskaitinį laikotarpį) Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį (nurodyti praėjusį ataskaitinį laikotarpį) Vertės nustatymo data Vertė Vertės nustatymo data Vertė Mažiausia nustatyta investicinio vieneto (akcijos) vertė (Lt) Didžiausia nustatyta investicinio vieneto (akcijos) vertė (Lt) 17. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

\n

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ 18. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

\n

18.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje;

\n

18.2. paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

\n

18.3. aiškinamąjį raštą.

\n
19.Visas audito išvados tekstas (pildyti tik metų ataskaitoje).
\n
20.Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:
\n

I.

\n

Pajamos iš investicinės veiklos 1.

\n

Palūkanų pajamos 2.

\n

Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:

\n

2.1. nuosavybės vertybinius popierius 2.2. ne nuosavybės vertybinius popierius 2.3. pinigų rinkos priemones 2.4. išvestines finansines priemones 2.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektą vienetus 2.6. nekilnojamojo turto objektus 2.7. kitas investicines priemones 3.

\n

Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:

\n

3.1. nuosavybės vertybinių popierių 3.2. ne nuosavybės vertybinių popierių 3.3. pinigų rinkos priemonių 3.4. išvestinių finansinių priemonių 3.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektą vienetą 3.6. nekilnojamojo turto objektą 3.7. kitą investicinių priemonių 4.

\n

Kitos pajamos:

\n

4.1. nekilnojamojo turto nuomos pajamos 4.2. teigiamas rezultatas iš valiutą kursą skirtumo 4.3. kitos Pajamų iš viso II.

\n

Sąnaudos 1.

\n

Veiklos sąnaudos:

\n

1.1. atskaitymai už valdymą 1.2. atskaitymai depozitoriumui 1.3. mokėjimai tarpininkams 1.4. išlaidos už auditą 1.5. kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardyti) 2.

\n

Kitos išlaidos:

\n

2.1. palūkanų išlaidos 2.2 išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais 2.3. neigiamas rezultatas iš valiutą kursą skirtumo 2.4. kitos Sąnaudą iš viso III.

\n

Grynosios pajamos IV.

\n

Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams V.

\n

Reinvestuotos pajamos 21. Pateikti informaciją apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą (pateikti tik metų ataskaitoje).

\n
22.Pateikti informaciją apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą naudojasi kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė ar investicinė bendrovė (pateikti tik metų ataskaitoje).
\n
23.Pateikti paskutines nekilnojamojo turto vertintojų nustatytas kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertes (pateikti tik metų ataskaitoje).
\n

VII. KITA INFORMACIJA 24. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

\n
25.Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.
\n

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 26. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.

\n

IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS 27. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

\n

Eil. Nr.

\n

Gautos paskolos suma Gautos paskolos valiuta Paskolos paėmimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso 28. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

\n

Eil. Nr.

\n

Suteiktos paskolos suma Suteiktos paskolos valiuta Paskolos suteikimo data Suteiktos paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Paskolos tikslas Debitorius Paskolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso X. ATSAKINGI ASMENYS 29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

\n
30.Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).
\n
31.Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.
\n
32.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
\n

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus);

\n

32.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas. _________________ Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 7 priedas ELEKTRONINE FORMA SIUNČIAMI PRANEŠIMAI I. PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDO TURTU SUDARYTUS SANDORIUS 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Pensijų fondo pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Pranešimo apie pensijų fondo turtu sudarytus sandorius duomenų bazės struktūra:
\n

Nr.

\n

Lauko pavadinimas Lauko tipas Lauko ilgis Dešimtainės ilgis Lauko reikšmė 1 VI_COD N 12 0 Nurodyti valdymo įmonės registro kodą.

\n

2 TNR N 2 0 Nurodyti pensijų fondo taisyklėms Komisijos suteikto numerio paskutinius reikšmingus skaitmenis, t. y. esančius prieš skliaustus (pvz., 4, jei taisyklių Nr. PF-V01-K003-004(002) 3 SAND_DATE D 8 0 Nurodyti sandorio sudarymo datą.

\n

4 ACC_DATE D 8 0 Tuo atveju, kai:

\n
–sudaromas sandoris dėl nuosavybės vertybinių popierių, nurodyti atsiskaitymo datą;
\n
–sudaromas sandoris dėl išvestinės finansinės priemonės, nurodyti jos galiojimo pasibaigimo datą;
\n
–indėlis, nurodyti indėlio termino pabaigos datą;
\n
–sudaromas sandoris dėl ne nuosavybės vertybinių popierių, nurodyti išpirkimo datą;
\n
–jei ne nuosavybės vertybinis popierius yra parduodamas anksčiau išpirkimo laiko, nurodyti atsiskaitymo datą.
\n

5 FMI_NAME C 32 0 Nurodyti tarpininko, su kuriuo tiesiogiai yra sudaryta tarpininkavimo sutartis, pavadinimą 6 FMI_COD C 12 0 Nurodyti tarpininko, su kuriuo tiesiogiai yra sudaryta tarpininkavimo sutartis, įmonės registro kodą 7 SAVNAME C 32 0 Nurodyti (jeigu yra žinoma) sandorio šalies pavadinimą (jei tai juridinis asmuo) arba vardą, pavardę (jei tai fizinis asmuo) 8 SAVAK C 12 0 Nurodyti sandorio šalies įmonės registro arba asmens kodą.

\n

9 STC_NAME C 46 0 Nurodyti visą sandorio objekto pavadinimą.

\n

10 STC_TIP C 8 0 Nurodyti: jei tai indėlis banke – INDELIS; jei valiuta – VALIUTA; jei akcijos – AVP; jei įmonės ne nuosavybės vertybinis popierius – SVP; jei Vyriausybės vertybinis popierius – VVP; jei išvestinė finansinė priemonė – IFP; jei kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai (akcijos) – KIS; kitais atvejais – KITA.

\n

11 STC_SAL C 2 0 Nurodyti valstybės, kurioje registruotas perleidžiamasis vertybinis popierius ar finansinė priemonė, dviejų raidžių kodą 12 STC_CODE C 12 0 Nurodyti sandorio objekto ISIN kodą (jeigu toks yra) 13 KIEKIS N 12 2 Nurodyti perleidžiamųjų vertybinių popierių ar piniginių vienetų (jei tai valiuta, – įsigyjamų valiutos vienetų) kiekį; jeigu tai indėlis, laukas nepildomas 14 KAINA N 14 4 Nurodyti sandorio objekto vieneto kainą. Valiutos keitimo atveju nurodyti valiutos keitimo kursą: kiek sandorio valiutos vienetų už vieną perkamos valiutos vienetą; jeigu tai indėlis, laukas nepildomas 15 VALIUT C 3 0 Nurodyti valiutos, kuria sudarytas sandoris, trijų raidžių kodą; valiutos keitimo atveju nurodyti valiutą, kuria disponuojama 16 SUMA N 16 2 Nurodyti sandorio vertę ta valiuta, kuria jis buvo sudarytas; išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju nurodyti išvestinės finansinės priemonės įsigijimo arba pardavimo vertę; valiutos keitimo atveju nurodyti valiutos, kuria sudarytas sandoris, vienetų kiekį 17 PALUK_NOR N 8 4 Nurodyti sandorio objekto metinę palūkanų normą procentais 18 PAJAM N 8 4 Nurodyti sandorio objekto pajamingumą procentais 19 BUYSEL N 2 0 Nurodyti sandorio tipo kodą: 0 (pirkti), 1 (parduoti); jeigu tai indėlis, laukas nepildomas; jeigu perkama užsienio valiuta arba užsienio valiuta keičiama į kitą užsienio valiutą, nurodyti sandorio tipo kodą 0 (pirkti); jeigu parduodama užsienio valiuta ir perkama nacionalinė valiuta, nurodyti sandorio tipo kodą 1 (parduoti) 20 SUMLT N 16 2 Nurodyti sandorio vertę litais pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko nustatytą oficialų kursą; išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju nurodyti išvestinės finansinės priemonės įsigijimo arba pardavimo vertę 21 RINK_NAME C 46 0 Nurodyti rinkos, kurioje įgytas (perleistas) sandorio objektas, arba kolektyvinio investavimo subjekto, kurio investiciniai vienetai yra įgyti (perleisti), pavadinimo santrumpą 22 RINK_SAL C 2 0 Nurodyti šalies, kurioje yra šios lentelės 21-ame lauke nurodytas subjektas, dviejų raidžių kodą 23 WWW C 32 0 Nurodyti šios lentelės 21-ame punkte nurodyto subjekto tinklalapio adresą 24 DAR c 100 0 Nurodyti kitą reikšmingą informaciją:

\n
–valiutos keitimo atveju nurodyti perkamos valiutos trijų raidžių kodą / valiutos, kuria sudarytas sandoris, trijų raidžių kodą (pvz., EUR/LTL, jei eurai perkami už litus);
\n
–įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių ar vyriausybių vertybinių popierių atveju nurodyti, ar tai „išpirkimas“, ar „pardavimas“;
\n
–įsipareigojimų kylančių išvestinių finansinių priemonių sandorių ar suteiktų teisių sandorių atveju nurodyti „dėl IFP“;
\n
–jei STC_TIP pažymėta „KITA“, trumpai paaiškinti, koks tai sandoris;
\n
–jei tai užbiržinis sandoris, nurodyti „užbiržinis sandoris“;
\n
–kita reikšminga informacija.
\n

II. PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDŲ IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ APSKAIČIUOTAS GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTES, VIENETŲ VERTES IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMES 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Pensijų fondo, kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Pranešimo apie grynųjų aktyvų vertes, vieneto vertes ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmes struktūra:
\n

Data* Grynųjų aktyvų vertė, Lt Vieneto vertė, Lt Lyginamojo indekso reikšmė ****-**-** * Naujausios grynųjų aktyvų, vienetų vertės ir lyginamojo indekso reikšmės – apačioje, seniausios – viršuje.

\n

III. PRANEŠIMAS APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICINIUS VIENETUS AR AKCIJAS TURINČIŲ ASMENŲ SUSISKIRSTYMĄ 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Asmenų, turinčių investicinių vienetų ar akcijų, susiskirstymas, jų skaičius bei turimų investicinių vienetų ar akcijų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
\n

Eil. Nr.

\n

Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų) Skaičius Turimų investicinių vienetų (akcijų) vertė (Lt) 1.

\n

Rezidentai 1.1.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 1.2.

\n

Finansinės korporacijos (S12) 1.2.1.

\n

Centrinis bankas (S.121), kitos pinigų finansinės institucijos (S.122) 1.2.2.

\n

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) 1.2.3.

\n

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus (S.123), finansinės pagalbinės įmonės (S.124) 1.3.

\n

Namų ūkiai (S.14), ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.15) 2.

\n

Ne rezidentai Iš viso (1+2) Esant skirtingoms investicinių vienetų ar akcijų klasėms, 8 lentelė kiekvienai investicinių vienetų ar akcijų klasei pildoma atskirai.

\n

IV. PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDŲ IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMĄ PAGAL INVESTICINES PRIEMONES 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Pensijų fondo, kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Investicijų pasiskirstymas pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones:
\n

Eil. Nr.

\n

Investicinės priemonės Vertė, Lt 1.

\n

Nuosavybės vertybiniai popieriai 1.1.

\n

Rezidentai 1.1.1.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 1.1.2.

\n

Finansinės korporacijos (S.12) 1.1.2.1.

\n

Centrinis bankas (S.121), kitos pinigų finansinės institucijos (S.122) 1.1.2.2.

\n

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) 1.1.2.3.

\n

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus (S.123), finansinės pagalbinės įmonės (S.124) 1.2.

\n

Ne rezidentai 2 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 2.1.

\n

Rezidentai 2.1.1.

\n

Valdžios sektorius (S.13) 2.1.2.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 2.1.3.

\n

Finansinės korporacijos (S.12) 2.2.

\n

Ne rezidentai 3.

\n

Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai (akcijos) 3.1.

\n

Rezidentai 3.2.

\n

Ne rezidentai 4.

\n

Pinigų rinkos priemonės 4.1.

\n

Rezidentai 4.1.1.

\n

Valdžios sektorius (S.13) 4.1.2.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 4.1.3.

\n

Finansinės korporacijos (S.12) 4.2.

\n

Ne rezidentai 5.

\n

Indėliai kredito įstaigose 5.1.

\n

Rezidentai 5.2.

\n

Ne rezidentai 6.

\n

Išvestinės finansinės priemonės 6.1.

\n

Rezidentai 6.1.1.

\n

Valdžios sektorius (S.13) 6.1.2.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 6.1.3.

\n

Finansinės korporacijos (S.12) 6.2.

\n

Ne rezidentai 7.

\n

Pinigai 7.1.

\n

Rezidentai 7.2.

\n

Ne rezidentai 8.

\n

Nekilnojamasis turtas 8.1.

\n

Lietuvoje 8.2.

\n

Užsienyje 9.

\n

Kitos investicijos 9.1.

\n

Rezidentai 9.1.1.

\n

Valdžios sektorius (S.13) 9.1.2.

\n

Nefinansinės korporacijos (S.11) 9.1.3.

\n

Finansinės korporacijos (S.12) 9.2.

\n

Ne rezidentai V. PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDŲ INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMĄ PAGAL VALIUTAS IR GEOGRAFINĘ ZONĄ 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Pensijų fondo pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Investicijų pasiskirstymas pagal valiutas ir geografinę zoną:
\n

Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose (%) Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Pagal valiutas: litais eurais kita valiuta Iš viso Pagal geografinę zoną:

\n

Lietuva kitos Europos Sąjungos valstybės kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija kitos šalys Iš viso VI. PRANEŠIMAS APIE PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ PASISKIRSTYMĄ 1. Valdymo įmonės pavadinimas.

\n
2.Pensijų fondo pavadinimas.
\n
3.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.
\n
4.Pranešimo užpildymo data.
\n
5.Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.
\n
6.Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą:
\n

Valstybė Dalyvių skaičius Gautų įmokų suma Lietuva Kitos Europos Sąjungos valstybės Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija Kitos valstybės Iš viso _________________

", "next": 0}