{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">išvestinių finansinių priemonių 3.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 3.6. nekilnojamojo turto objektų 3.7. kitų investicinių priemonių 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kitos pajamos:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1. nekilnojamojo turto nuomos pajamos 4.2. teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 4.3. kitos Pajamų iš viso II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sąnaudos 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veiklos sąnaudos:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. atskaitymai už valdymą 1.2. atskaitymai depozitoriumui 1.3. mokėjimai tarpininkams 1.4. išlaidos už auditą 1.5. kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardyti) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kitos išlaidos:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1. palūkanų išlaidos 2.2. išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais 2.3. neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 2.4. kitos Sąnaudų iš viso III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Grynosios pajamos IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Išmokos (dividendai) vienetų savininkams V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reinvestuotos pajamos 22. Pateikti informaciją apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą (pateikti tik metų ataskaitoje).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Pateikti informaciją apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą naudojasi kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė ar investicinė bendrovė (pateikti tik metų ataskaitoje).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Pateikti paskutines nekilnojamojo turto vertintojų nustatytas kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertes (pateikti tik metų ataskaitoje).</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. KITA INFORMACIJA 25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam vienetui, ir kitą svarbią informaciją.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS 28. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:</p>\n<p class=\"lf-p\">Eil. Nr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gautos paskolos suma Gautos paskolos valiuta Paskolos paėmimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso 29. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:</p>\n<p class=\"lf-p\">Eil. Nr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suteiktos paskolos suma Suteiktos paskolos valiuta Paskolos suteikimo data Suteiktos paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Paskolos tikslas Debitorius Paskolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso X. atsakingi asmenys 30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką teikiamų rodiklių vertėms.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:</div>\n<p class=\"lf-p\">33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresus);</p>\n<p class=\"lf-p\">33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas. _________________ Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių 7 priedas elektroninIU formaTU siunčiami Pranešimai I. PRANEŠIMAS apie SUDARYTUS pensijų fondo turtO sandorius Pranešimo apie sudarytus pensijų fondo turto sandorius duomenų bazės struktūra Nr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lauko pavadinimas Lauko tipas Lauko ilgis Dešimtainės ilgis Lauko reikšmė 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI_COD N 12 0 Nurodyti valdymo įmonės ar draudimo įmonės registro kodą 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TNR N 2 0 Nurodyti pensijų fondo taisyklėms Vertybinių popierių komisijos, Draudimo priežiūros komisijos ar Lietuvos banko suteikto numerio paskutinius reikšmingus skaitmenis, t. y. esančius prieš skliaustus (pvz., 4, jei taisyklių Nr. PF-V01-K003-004(002) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">SAND_DATE D 8 0 Nurodyti sandorio sudarymo datą 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACC_DATE D 8 0 Tuo atveju, kai:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sudaromas sandoris dėl nuosavybės vertybinių popierių, nurodyti atsiskaitymo datą;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sudaromas sandoris dėl išvestinės finansinės priemonės, nurodyti jos galiojimo pabaigos datą;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>indėlis, nurodyti indėlio termino pabaigos datą;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sudaromas sandoris dėl ne nuosavybės vertybinių popierių, nurodyti išpirkimo datą;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>jei ne nuosavybės vertybinis popierius yra parduodamas pirma išpirkimo laiko, nurodyti atsiskaitymo datą 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">FMI_NAME C 32 0 Nurodyti tarpininko, su kuriuo tiesiogiai sudaryta tarpininkavimo sutartis, pavadinimą 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">FMI_COD C 12 0 Nurodyti tarpininko, su kuriuo tiesiogiai yra sudaryta tarpininkavimo sutartis, įmonės registro kodą 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">SAVNAME C 32 0 Nurodyti (jeigu žinoma) sandorio šalies pavadinimą (jei juridinis asmuo) arba vardą, pavardę (jei fizinis asmuo) 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">SAVAK C 12 0 Nurodyti sandorio šalies įmonės registro arba asmens kodą 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">STC_NAME C 46 0 Nurodyti visą sandorio objekto pavadinimą 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">STC_TIP C 8 0 Nurodyti: jei tai indėlis banke – INDĖLIS; jei valiuta – VALIUTA; jei akcijos – AVP; jei įmonės ne nuosavybės vertybinis popierius – SVP; jei vyriausybės vertybinis popierius – VVP; jei išvestinė finansinė priemonė – IFP; jei kolektyvinio investavimo subjekto vienetai – KIS; kitais atvejais – KITA 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">STC_SAL C 2 0 Nurodyti valstybės, kurioje registruotas perleidžiamasis vertybinis popierius ar finansinė priemonė, dviejų raidžių kodą 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">STC_CODE C 12 0 Nurodyti sandorio objekto ISIN kodą (jeigu yra) 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">KIEKIS N 12 2 Nurodyti perleidžiamųjų vertybinių popierių ar piniginių vienetų (jei tai valiuta, – įsigyjamų valiutos vienetų) kiekį; jeigu tai indėlis, laukas nepildomas 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">KAINA N 14 4 Nurodyti sandorio objekto vieneto kainą. Valiutos keitimo atveju nurodyti valiutos keitimo kursą: kiek sandorio valiutos vienetų mokama už vieną perkamos valiutos vienetą; jeigu tai indėlis, laukas nepildomas 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">VALIUT C 3 0 Nurodyti valiutos, kuria sudarytas sandoris, trijų raidžių kodą; valiutos keitimo atveju nurodyti valiutą, kuria disponuojama 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUMA N 16 2 Nurodyti sandorio vertę ta valiuta, kuria jis buvo sudarytas; išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju nurodyti išvestinės finansinės priemonės įsigijimo arba pardavimo vertę; valiutos keitimo atveju nurodyti valiutos, kuria sudarytas sandoris, vienetų kiekį 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">PALUK_NOR N 8 4 Nurodyti sandorio objekto metinę palūkanų normą procentais 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAJAM N 8 4 Nurodyti sandorio objekto pajamingumą procentais.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUYSEL N 2 0 Nurodyti sandorio tipo kodą: 0 (pirkti), 1 (parduoti); jeigu tai indėlis, laukas nepildomas; jeigu perkama užsienio valiuta arba užsienio valiuta keičiama į kitą užsienio valiutą, nurodyti sandorio tipo kodą 0 (pirkti); jeigu parduodama užsienio valiuta ir perkama nacionalinė valiuta, nurodyti sandorio tipo kodą 1 (parduoti) 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUMLT N 16 2 Nurodyti sandorio vertę litais pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko nustatytą oficialųjį kursą; išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju nurodyti išvestinės finansinės priemonės įsigijimo arba pardavimo vertę 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">RINK_NAME C 46 0 Nurodyti rinkos, kurioje įgytas (perleistas) sandorio objektas, arba kolektyvinio investavimo subjekto, kurio vienetai yra įgyti (perleisti), pavadinimo santrumpą 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">RINK_SAL C 2 0 Nurodyti šalies, kurioje yra šios lentelės 21-ame lauke nurodytas subjektas, dviejų raidžių kodą 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">WWW C 32 0 Nurodyti šios lentelės 21-ame punkte nurodyto subjekto interneto svetainės adresą 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">DAR C 100 0 Nurodyti kitą reikšmingą informaciją:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>valiutos keitimo atveju nurodyti perkamos valiutos trijų raidžių kodą / valiutos, kuria sudarytas sandoris, trijų raidžių kodą (pvz., EUR/LTL, jei eurai perkami už litus);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių ar vyriausybių vertybinių popierių atveju nurodyti, ar tai „išpirkimas“, ar „pardavimas“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>įsipareigojimų, kylančių išvestinių finansinių priemonių sandorių ar suteiktų teisių sandorių atveju, nurodyti „dėl IFP“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>jei STC_TIP pažymėta „KITA“, trumpai paaiškinti, koks tai sandoris;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>jei tai užbiržinis sandoris, nurodyti „užbiržinis sandoris“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>kita reikšminga informacija II. PRANEŠIMAS apie pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų apskaičiuotas grynųjų aktyvų vertes, vienetų vertes ir lyginamojo indekso reikšmes 1. Valdymo įmonės ar draudimo įmonės pavadinimas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pensijų fondo, kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pranešimo užpildymo data.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas ryšiams.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pranešimo apie grynųjų aktyvų vertes, vieneto vertes ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmes struktūra:</div>\n<p class=\"lf-p\">Data* Grynųjų aktyvų vertė, Lt Vieneto vertė, Lt Lyginamojo indekso reikšmė ****-**-** * Naujausios grynųjų aktyvų, vienetų vertės ir lyginamojo indekso reikšmės – apačioje, seniausios – viršuje.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. PRANEŠIMAs apie pensijų fondų INVESTICIJŲ pasiskirstymą pagal investicines priemones Investicijų pasiskirstymas pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones Eil. Nr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Investicinės priemonės Vertė, Lt 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nuosavybės vertybiniai popieriai 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 1.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nefinansinės korporacijos (S.11) 1.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finansinės korporacijos (S.12) 1.1.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Centrinis bankas (S.121), kitos pinigų finansinės institucijos (S.122) 1.1.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) 1.1.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus (S.123), finansinės pagalbinės įmonės (S.124) 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 2.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valdžios sektorius (S.13) 2.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nefinansinės korporacijos (S.11) 2.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finansinės korporacijos (S.12) 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai 3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pinigų rinkos priemonės 4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 4.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valdžios sektorius (S.13) 4.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nefinansinės korporacijos (S.11) 4.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finansinės korporacijos (S.12) 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indėliai kredito įstaigose 5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Išvestinės finansinės priemonės 6.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 6.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valdžios sektorius (S.13) 6.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nefinansinės korporacijos (S.11) 6.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finansinės korporacijos (S.12) 6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pinigai 7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nekilnojamasis turtas 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lietuvoje 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kitos investicijos 9.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rezidentai 9.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valdžios sektorius (S.13) 9.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nefinansinės korporacijos (S.11) 9.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finansinės korporacijos (S.12) 9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nerezidentai IV. PRANEŠIMAs apie pensijų fondų investicijų pasiskirstymą pagal valiutas ir geografinę zoną Investicijų pasiskirstymas pagal valiutas ir geografinę zoną Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose (%) Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Pagal valiutas: litais eurais kita valiuta Iš viso Pagal geografinę zoną:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lietuva kitos Europos Sąjungos valstybės kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija kitos šalys Iš viso V. PRANEŠIMAs apie papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų dalyvių pasiskirstymą Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą:</p>\n<p class=\"lf-p\">Valstybė Dalyvių skaičius Gautų įmokų suma Lietuva Kitos Europos Sąjungos valstybės Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija Kitos valstybės Iš viso Vi. PRANEŠIMAs apie valdymo įmonių valdomus klientų finansinių priemonių portfelius Lietuvos rezidentai nefinansinės korporacijos finansinės korporacijos namų ūkiai kiti investuotojai Su klientais sudarytų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius kalendorinio ketvirčio pabaigoje Klientų, su kuriais sudarytos finansinių priemonių portfelio valdymo sutartys, valdomo finansinių priemonių portfelio vertė kalendorinio ketvirčio pabaigoje Per kalendorinį ketvirtį su klientais sudarytų naujų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį pasibaigusių finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal naujas su klientais sudarytas finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal pasibaigusias finansinių priemonių portfelių valdymo sutartis Europos Sąjungos rezidentai, išskyrus Lietuvos rezidentus nefinansinės korporacijos finansinės korporacijos namų ūkiai kiti investuotojai Su klientais sudarytų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius kalendorinio ketvirčio pabaigoje Klientų, su kuriais yra sudarytos finansinių priemonių portfelio valdymo sutartys, valdomo finansinių priemonių portfelio vertė kalendorinio ketvirčio pabaigoje Per kalendorinį ketvirtį su klientais sudarytų naujų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį pasibaigusių finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis</p>\n<p class=\"lf-p\">Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal naujas su klientais sudarytas finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal pasibaigusias finansinių priemonių portfelių valdymo sutartis Nerezidentai nefinansinės korporacijos finansinės korporacijos namų ūkiai kiti investuotojai Su klientais sudarytų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius kalendorinio ketvirčio pabaigoje Klientų, su kuriais yra sudarytos finansinių priemonių portfelio valdymo sutartys, valdomo finansinių priemonių portfelio vertė kalendorinio ketvirčio pabaigoje Per kalendorinį ketvirtį su klientais sudarytų naujų finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį pasibaigusių finansinių priemonių portfelio valdymo sutarčių skaičius Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį iš klientų gautos piniginės lėšos ir (ar) kitas patikėtas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal naujas su klientais sudarytas finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis Per kalendorinį ketvirtį klientams išmokėtos piniginės lėšos ir (ar) kitas perduotas turtas, išreikštas pinigine verte, pagal pasibaigusias finansinių priemonių portfelių valdymo sutartis VII. Pranešimas apie valdymo įmonės lietuvoje platinamų KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ kolektyvinio investavimo subjektų grynuosius aktyvus ISIN kodas Fondo (subfondo) pavadinimas Per ketvirtį investuotojų įsigyta fondo (subfondo) grynųjų aktyvų dalis (vnt.) Grynųjų aktyvų vertė 1 vienetui (fondo (subfondo) valiuta) kalendorinio ketvirčio paskutinę dieną Investuotojų, turinčių fondo (subfondo) vienetų, skaičius kalendorinio ketvirčio paskutinę dieną Fondo (subfondo) valiuta Valiutos kursas paskutinę ketvirčio dieną Iš viso Lietuvoje išplatinta suma paskutinę ketvirčio dieną, Lt VIII. Pranešimas apie valdymo įmonės lietuvoje platinamų KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ kolektyvinio investavimo subjektų vienetų platinimą ISIN kodas Fondo (subfondo) pavadinimas Per kalendorinį ketvirtį išplatinta suma (fondo (subfondo) valiuta)</p>\n<p class=\"lf-p\">Fondo (subfondo) valiuta Valiutos kursas paskutinę ketvirčio dieną Išplatinta suma, Lt IX. Pranešimas apie valdymo įmonės lietuvoje platinamų KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ kolektyvinio investavimo subjektų vienetų išpirkimą ISIN kodas Fondo (subfondo) pavadinimas Per kalendorinį ketvirtį išpirkta suma (fondo (subfondo) valiuta) Fondo (subfondo) valiuta Valiutos kursas paskutinę ketvirčio dieną Išpirkta suma, Lt _________________</p></div>", "next": 0}