{"html": "

CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ---------------▲-------------- | | C 2 | 4 _______________ ------------- ______________ | C-3 | | BNR | | C-1 | ____|____ ___V____ 7 ------------- 7 _____|___ ____V___ :--->| BANCA | 8 | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA | 6 | BANCA| : :--| A |<----| A | C | | C | B |<----| B | : : --------- C ------- ------------- ----▲-- C-1 ------ : : | 3 | :

\n

1 : : 9 |________________________________| 5 :

\n

C-4 : : C C-2 C-1 : : : : : : : -----:-V-- --------V--- | CLIENT | | CLIENT | | BENEFICIAR | | PLĂTITOR | ---------- ------------ CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor participanţi diferiţi; unitatea iniţiatoare este alta decât unitatea prezentatoare şi unitatea primitoare este alta decât unitatea destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 1d) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-4);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului respectiv ...
\n

Termen obligatoriu: (c-4);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare Termen obligatoriu: (c-3);
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.
\n

Termen obligatoriu: (c-2);

\n
4.Unitatea primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare Termen obligatoriu: (c-1);
\n
5.Unitatea destinatara debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n
6.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Termen obligatoriu: (c-1);
\n
7.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
8.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea primitoare Termen obligatoriu: (c);
\n
9.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ------------------ *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ---------------▲-------------- | | C 2 | _______________ -----|------- : C-2 : | BNR | ____:____ ____V____ 5 ------------- 5 ________ :--->| BANCA | 6 | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA| ____ : :--| A |<----| A | C | | C | B | : : : ----:---- C ------- ------------- ---▲--- : : : : 3 : :

\n

1 : : 7 :_____________________________________________: 4 :

\n

C-3 : : C C-1 C-1 : : : : : : : -----:-V---- ----V------- | CLIENT | | CLIENT | | BENEFICIAR | | PLĂTITOR | ------------ ------------ CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor participanţi diferiţi; unitatea iniţiatoare este alta decât unitatea prezentatoare Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-3);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului respectiv ...
\n

Termen obligatoriu: (c-3);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare Termen obligatoriu: (c-2);
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv Termen obligatoriu: (c-1);
\n
4.Unitatea primitoare-destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n

5.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv Termen obligatoriu: (c);

\n
b)Unitatea primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
6.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea primitoare Termen obligatoriu: (c);
\n
7.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ------------------ *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) -------------▲---------------- | | C | 3 ------------- _______________ | BNR | : C-2 : --------- 6 |-----------| 6 ----:---- ----V---- :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA | 5 | BANCA |--: : :--| A | C | | C | B |<----| B | : : : ----:---- ------------- ----▲---- C-1 --------- : : : : 2 : :

\n

1 : : 7 :_________________________________: 4 :

\n

C-4 : : C C-3 C-1 : : : : -----:-V-- -----V------ | CLIENT | | CLIENT | |BENEFICIAR| | PLĂTITOR | ---------- ------------ CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor participanţi diferiţi; unitatea primitoare este alta decât unitatea destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul plătitor remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-4);
\n
b)Unitatea iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului respectiv ...
\n

Termen obligatoriu: (c-4);

\n
2.Unitatea iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30 - 12,00 Termen obligatoriu: (c-3);
\n
3.Unitatea primitoare trimite cecurilor, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare Termen obligatoriu: (c-2);
\n
4.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n
5.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Termen obligatoriu: (c-1);
\n
6.a) Unitatea iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea iniţiatoare-prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
7.Unitatea iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). -------------------- *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ------------------------------ ▲ | C 2 | 4 _______________ ------------- _______________ | C-4 | | BNR | | C-2 | ____|____ ____V____ 7 ------------- 7 ____|____ ____V___ :--->| BANCA | 8 | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA | 6 | BANCA| : :--| A |<----| A | C | | C | B |<----| B | : : --------- C ------- ------------- ------- C-1 ------ : : | 3 | :

\n

1 : : 9 |________________________________| 5 :

\n

C-5 : : C C-3 C-1 : : : : : V V ------------ ------------ | CLIENT | | CLIENT | | BENEFICIAR | | PLĂTITOR | ------------ ------------ CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor participanţi diferiţi; unitatea iniţiatoare este alta decât unitatea prezentatoare şi unitatea primitoare este alta decât unitatea destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2c) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-5);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi ale participanţilor) ...
\n

Termen obligatoriu: (c-5);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare Termen obligatoriu: (c-4);
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.
\n

Termen obligatoriu: (c-3);

\n
4.Unitatea primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare Termen obligatoriu: (c-2);
\n
5.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n
6.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Termen obligatoriu: (c-1);
\n
7.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
8.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea primitoare Termen obligatoriu: (c);
\n
9.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ------------------ *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ------------------------------ ▲ _________________ _____________________|____________________________________ : : : | C : : JUDEŢUL 1 : : | JUDEŢUL 2 : : : : -----|------- : : : : | BNR | : : _________ : 6 : _________ 5 |-----------| 5 ________ : : | BANCA |-------->| BANCA |---->| SUCURSALA |--->| BANCA|------------ : : | A | : C : | A | C | CENTRALA | C | B | : : : ------|-- : : --▲-|-- ------------- ------ : : : : : | : 2 : | | 3 | : : : : : |______________| |______________________________| : : : : : [C-3, C-2] C-1 : : : : : : : : : : 1 : : 7 : : 4 : : : C-4 : : C : : C-1 : : : : : : : : : : : : : : : : : ----:-V--- : : --------V--- : : | CLIENT | : : | CLIENT |: : |BENEFICIAR| : : | PLĂTITOR |: : ---------- : : ------------ : :_______________: :________________________________________________________:

\n

CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în judeţe diferite şi care aparţin unor participanţi diferiţi; participantul iniţiator dispune de o unitatea a participantului în judeţul de destinaţie; participantul destinatar dispune/nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de iniţiere Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-4);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul \"Centrala B.N.R.\" ...
\n

Termen obligatoriu: (c-4);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare (din judeţul de destinaţie) Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00 Termen obligatoriu: (c-1);
\n
4.Unitatea primitoare-destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n
5.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare-destinatara accepta sau refuza, la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
6.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea destinatara Interval obligatoriu: (c);
\n
7.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ------------------ *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ------------------------------ ▲ _________________ _____________________|____________________________________ : : : | C JUDEŢUL 2 : : JUDEŢUL 1 : : | 4 : : : : ------------- _______________ : : : : | BNR | | C-2 | : : _________ : 8 : _________ 7 |-----------| 7 ____|____ ____V___ : : | BANCA |<--------| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA | 6 | BANCA| : : | A | : C : | A | C | CENTRALA | C | B |<----| B | : : -▲----|-- : : --▲-|-- ------------- ---▲--- C-1 ------ : : : : | : 2 : | | 3 | : : : : : |______________| |______________________________| : : : : : [C-5, C-4] C-3 : : : : : : : : : : 1 : : 9 : : 5 : : : C-6 : : C : : C-1 : : : : : : : : : : : : : : : : : ----:-V--- : : --------V--- : : | CLIENT | : : | CLIENT |: : |BENEFICIAR| : : | PLĂTITOR |: : ---------- : : ------------ : :_______________: :________________________________________________________:

\n

CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în judeţe diferite şi care aparţin unor participanţi diferiţi; participantul iniţiator dispune de o unitate a participantului în judeţul de destinaţie; participantul destinatar dispune/nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de iniţiere; unitatea primitoare este alta decât unitatea destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-6);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul \"Centrala B.N.R.\" ...
\n

Termen obligatoriu: (c-6);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare Interval obligatoriu: [(c-5), (c-4)];
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala B.N.R. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00 Termen obligatoriu: (c-3);
\n
4.Unitatea primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare Termen obligatoriu: (c-2);
\n
5.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-1);
\n
6.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Termen obligatoriu: (c-1);
\n
7.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala B.N.R. din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
8.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea destinatara Interval obligatoriu: (c);
\n
9.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). --------------------- *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ------------------------------ ▲ __________________________________|_______________________ _________________ : | C : : JUDEŢUL 2 : : | : 5 : : : JUDEŢUL 1 ------------- ___________________ : : | BNR | | [C-2, C-1] | : : --------- 6 |-----------| 6 ----V---- : : ----|---- : : :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA | : : | BANCA | : : : :--| A | C | CENTRALA | C | B | : : | B | : : : : ----|---- ------------- --▲-|---- : : ---▲----- : : : : | 2 | | : 3 : | : : : : : |_______________________________| |________________| : : : : : C-5 : : : : : : : [C-4, C-3] : : : 1 : : 7 : : 4 : : : C-6 : : C : : C-3 : : : : : : : V : : -----:-V-- : : ------------ : : | CLIENT | : :| CLIENT | : : |BENEFICIAR| : :| PLĂTITOR | : : ---------- : : ------------ : :________________________________________________________: :_______________:

\n

CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în judeţe diferite şi care aparţin unor participanţi diferiţi; participantul iniţiator nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de destinaţie, iar participantul destinatar dispune de o unitate a participantului în judeţul de iniţiere Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-6);
\n
b)Unitatea iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul \"Centrala B.N.R.\" ...
\n

Termen obligatoriu: (c-6);

\n
2.Unitatea iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare fără a le introduce în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00 Termen obligatoriu: (c-5);
\n
3.Unitatea primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare (din judeţul de destinaţie) Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
\n
4.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-3);
\n
5.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare (din judeţul de iniţiere), date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
\n
6.a) Unitatea iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea iniţiatoare-prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
7.Unitatea iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat *) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ----------------- *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)] ------------------------------ | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) ------------------------------ ▲ ____________________________________|________________________ ________________ : JUDEŢUL 1 | C : : JUDEŢUL 2 : : 2 | : : : : ______________ ------------- : : : : | C-6 | | BNR | : : : : _____|___ ____V____ 7 ------------- 7 _________ : 6 : ________ : : | BANCA | 8 | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |<-----------| BANCA| : : | A |<----| A | C | CENTRALA | C | B | [C-2, C-1] | B | : : ----▲----- C ---|--- ----------- --▲-|-- : : --▲--- : : : : | 3 | | : 4 : | : : : : : |______________________________| |______:___:_______| : : : : : C-5 [C-4, C-3] : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : 9 : : 5 : : : C-7 : : C : : C-3 : : : : : : : : : : : V : : V : : ---------- : : ---------- : : | CLIENT | : : | CLIENT | : : |BENEFICIAR| : : | PLĂTITOR | : : ---------- : : ---------- : :___________________________________________________________: :______________:

\n

CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)] Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în judeţe diferite şi care aparţin unor participanţi diferiţi; participantul iniţiator nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de destinaţie, iar participantul destinatar dispune de o unitate a participantului în judeţul de iniţiere; unitatea iniţiatoare este alta decât unitatea prezentatoare Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-7);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul \"Centrala B.N.R.\" ...
\n

Termen obligatoriu: (c-7);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii prezentatoare din reşedinţa de judeţ Termen obligatoriu: (c-6);
\n
3.Unitatea prezentatoare prezintă cecurile unităţii primitoare fără a le introduce în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00 Termen obligatoriu: (c-5);
\n
4.Unitatea primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare (din judeţul de destinaţie) Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
\n
5.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-3);
\n
6.Unitatea destinatara transmite unităţii primitoare (din judeţul de iniţiere), date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
\n
7.a) Unitatea prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României Termen obligatoriu: (c)
\n
b)Unitatea primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea prezentatoare ...
\n

Termen obligatoriu: (c);

\n
8.Unitatea prezentatoare transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea primitoare Termen obligatoriu: (c);
\n
9.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ----------------- *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL CECULUI - C. 5 ============================================== | ------------------------------ | | | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |**) | ___________ | ------------------------------ | ______________ :JUDEŢUL 1: | | : JUDEŢUL 2: : : | | : : : : | | : : : : | | : : : : | | : : : : | ▲ | : : : : | | C | : : : : | | | : : : : | ------------- | : : : : | | BNR | | : : :[C-7, C-6] |--------- 7 |-----------| 7 --------- | :[C-4, C-3] : : -------->|| BANCA |----->| |----->| BANCA |------------ : : | :------|| A | C | CENTRALA | C | B | | : 6 : 4 : :2 | : 8 : |----|---- ------------- ---▲----- | : : : : | : C : | | 3 | | : : : : | : : | |________________________________| [C-2, C-1] : : : | : : | BUCUREŞTI C-5 | : : : : | : : |============================================| : : : : | : :_________________________ ____________________: V : : -|-V------- C 9 ----------- : : ---------- 5 ---------- : : | BANCA |------->| CLIENT |: :| CLIENT | <----- | BANCA | : : | A |<-------|BENEFICIAR |: :| PLĂTITOR | C-3 | B | : : ---------- 1 C-8 ----------- : : ---------- --------- : :__________________________________: :________________________________:

\n

CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL CECULUI - C. 5 Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi ale participanţilor situate în judeţe diferite şi care aparţin unor participanţi diferiţi; participantul iniţiator nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de destinaţie şi participantul destinatar nu dispune de o unitate a participantului în judeţul de iniţiere Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 5 al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:

\n
1.a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii participantului la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-8);
\n
b)Unitatea iniţiatoare completează cecul, la rubrica \"Compensabil la...\", cu înscrisul \"Centrala B.N.R.\" ...
\n

Termen obligatoriu: (c-8);

\n
2.Unitatea iniţiatoare trimite cecurile prin reţeaua intrabancara centralei participantului prezentator, la Bucureşti*) Interval obligatoriu [(c-7), (c-6)];
\n
3.Centrala participantului prezentator prezintă cecurile participantului primitor fără a le introduce în compensare la Centrala Băncii Naţionale a României. *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.
\n

Termen obligatoriu: (c-5);

\n
4.Centrala participantului primitor trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii destinatare (din judeţul de destinaţie) Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
\n
5.Unitatea destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate Termen obligatoriu: (c-3);
\n
6.Unitatea destinatara transmite centralei participantului primitor date privind cecurile acceptate la compensare Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
\n
7.a) Centrala participantului prezentator introduce scriptic în compensare cecurile la Centrala Băncii Naţionale a României Termen obligatoriu: (c);
\n
b)Centrala participantului primitor accepta sau refuza prin compensare la Centrala Băncii Naţionale a României cecurile prezentate anterior de centrala participantului prezentator ...
\n

Termen obligatoriu: (c); ---------------- *) In cazul, cu totul excepţional, în care sediul centralei participantului nu se afla în Bucureşti şi aceasta nu are o unitate în Bucureşti, cecurile aflate în situaţia din circuitul nr. 5 (C. 5) pot fi decontate prin sistemul OIS al Băncii Naţionala a României.

\n
8.Centrala participantului prezentator transmite unităţii iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea destinatara Interval obligatoriu: (c);
\n
9.Unitatea iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea destinatara Termen obligatoriu: (c). ------------------ *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea iniţiatoare. ------------------ CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL CECULUI - C. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Anexa 2 ORARUL ŞEDINŢEI DE COMPENSARE Şedinţa de compensare se desfăşoară în doua părţi, după următorul orar:

\n
a)PARTEA I - se desfăşoară între orele ...
\n

10.00 - 11.00

\n
b)PARTEA A II-A - se desfăşoară între orele ...
\n

11.00 - 11.30 Anexa 3 Plic - fata --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | | | DENUMIREA UNITĂŢII PREZENTATOARE | | | |-------------------------------------------------------------| | | |_____________________________________________________________| | | | | --------------------------------------------------------------- | | | DENUMIREA UNITĂŢII PRIMITOARE | | | |-------------------------------------------------------------| | | |_____________________________________________________________| | | | | | | Compensabil la |_________| Data compensării (C) |___________| | |___________________________________________________________________| Anexa 3 Plic-verso __________________________________________________ . . | . . | | . . | | . . | | . . | | . . | | . . | | . .. . | | . . | | . L.S. . | | .____________. | | . | | . | | . | | Sigiliu prin stampilare | |________________________________________________| Mărimea plicului este format A4 ------------------ Anexa 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 4 a) DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE ------------------------------------------------------------------------------- | DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE | | | | Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)----------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Incasam de la: | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) ------------------------------ | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | |--------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | L.S. L.S. | L.S. | | ------------------------------------ -------------------------------- | | ------------------------------------ -------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)||Unitatea primitoare (destinatara)| | | ------------------------------------ -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 4 a) DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATA ------------------------------------------------------------------------------- | DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATA | | | | Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) ----------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Plătim către: | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) --------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | |--------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| |

\n

| |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | L.S. L.S. | | ------------------------------------ -------------------------------- | | ------------------------------------ -------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)||Unitatea primitoare (destinatara)| | | ------------------------------------ -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- ----------- Anexa 4a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 4 b) MODUL DE COMPLETARE A DISPOZIŢIEI CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE/PLATA Dispoziţia centralizatoare de încasare/plata se completează astfel:

\n
-Nr.: numărul de ordine al dispoziţiei centralizatoare de încasare/plata;
\n
-Compensabil la: B. N. R. - .............................................; (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii participantului care prezintă pachetul de instrumente compensabile în cadrul şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare; ------------- Liniuţa a patra din anexa 4b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Unitatea primitoare (destinatara): denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul de instrumente compensabile în compensare în cadrul şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare; -------------- Liniuţa a şasea din anexa 4b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile, componente ale pachetului;
\n
-pentru dispoziţia centralizatoare de plata: ordine de plata;
\n
-pentru dispoziţia centralizatoare de încasare: cecuri;
\n
-Număr bucăţi: numărul de instrumente compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) componente ale pachetului; în cazul în care un instrument de plata de credit constituie el însuşi centralizatorul mai multor operaţiuni dispuse de clienţi şi materializate sub diverse forme (ordine de plata, borderouri de rate, mandate etc.), aceasta rubrica se completează cu numărul total al acestor operaţiuni;
\n
-Suma: rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelaşi fel;
\n
-Certificat: aceasta rubrica se completează, prin aplicarea semnăturii autorizate şi a ştampilei unităţii primitoare (destinatare), astfel: --------------- Liniuţa a unsprezecea din anexa 4b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-pentru dispoziţia centralizatoare de încasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:
\n
-în partea stânga a rubricii, la prezentarea cecurilor pentru verificare;
\n
-în partea dreapta a rubricii, la introducerea în compensare a formularisticii aferente cecurilor prezentate anterior pentru verificare;
\n
-pentru dispoziţia centralizatoare de plata, pe exemplarul nr. 3 - vernil.
\n

Anexa 5 a) BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE ____________________________________________________________________________ | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE | | | | Compensabil la: __________________________________________ | | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Incasam de la: | | ----------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea primitoare (destinatara) | | | ......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | pentru | | ________________________________________________________________________ | | | Numărul | Număr | Suma | | | |dispoziţiei| bucăţi |-------------------------------------------------| | | |centraliza-| | | | | | | toare | | | | | | |de încasare| | în cifre | în litere | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | TOTAL | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | |__________________________________ _______________________________| | | |__________________________________ _______________________________| | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) Unitatea primitoare (destinatara)| | |_________________________________| |______________________________| | |__________________________________________________________________________| Anexa 5 a) BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATA ____________________________________________________________________________ | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATA | | | | Compensabil la: __________________________________________ |

\n

| Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Plătim către: | | ----------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea primitoare (destinatara) | | | ...................................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | pentru | | ________________________________________________________________________ | | | Numărul | Număr | Suma | | | |dispoziţiei| bucăţi |-------------------------------------------------| | | |centraliza-| | în cifre | în litere | | | | toare de | | | | | | | plata | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | TOTAL | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | |__________________________________ _______________________________| | | |__________________________________ _______________________________| | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) |Unitatea primitoare (destinatara) | |_________________________________| |______________________________| | |___________________________________________________________________________ ----------- Anexa 5a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 5 b) MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE/PLATA Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. - ............................................; (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii participantului care introduce în compensare pachetul de instrumente de plata compensabile; --------------- Liniuţa a treia din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia; ------------- **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Liniuţa a patra din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Unitatea primitoare (destinatara): denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul de instrumente de plata compensabile în cadrul şedinţei de compensare; -------------- Liniuţa a cincea din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia; ------------- **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Liniuţa a şasea din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Numărul dispoziţiei centralizatoare de încasare/plata: fiecare rând se completează cu numărul unei singure dispoziţii centralizatoare de încasare/plata înscrise pe respectivul borderou;
\n
-Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plata înscris pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plata;
\n
-Suma: se completează, în cifre şi litere, cu suma înscrisă pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plata;
\n
-Total: totalurile coloanelor \"Număr bucăţi\" şi \"Suma\";
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare), aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*1). --------------- Liniuţa a unsprezecea din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002. ---------------- *1) Borderoul dispoziţiilor centralizatoare este completat cu datele dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata adresate aceleiaşi unităţi destinatare (primitoare). --------------- Explicatia aferentă pct. 1 din anexa 5b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 6 a) REFUZ LA PLATA ---------------------------------------------------------------------------- | REFUZ LA PLATA | | | | Compensabil | | la: ....... Nr. ... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului ..................| | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Refuzam plata către: | | ----------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului .....................| | | | ......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------------------------ | | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | | | Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | | | .............................................................| | | | (suma în litere) | | | ------------------------------------------------------------------ | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | | ------------------ ----------------------------------| ----------------- | | ------------------ | AMÂNARE | ----------------- | | | Unitatea | | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| | Unitatea | | | | prezentatoare | |---------------------------------| | primitoare | | | | (iniţiatoare) | |CECURI: Nr. bucăţi |_|_|_| | (destinatara) | | | | a refuzului | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | a refuzului | | | ------------------ ----------------------------------- ----------------- | |__________________________________________________________________________| Anexa 6 a) REFUZ LA ÎNCASARE ---------------------------------------------------------------------------- | REFUZ LA ÎNCASARE | | | | Compensabil | | la: ....... Nr. ... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului .... ...............| | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Refuzam încasare de la: | | ----------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului .......................| | | | ......................................................| |

\n

| | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------------------------ | | prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | | | Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | | | .............................................................| | | | (suma în litere) | | | ------------------------------------------------------------------ | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | | ------------------ ----------------------------------| ----------------- | | ---------------------------------- ------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) |Unitatea primitoare (destinatara) | | | a refuzului | | a refuzului | | | ---------------------------------- ------------------------------- | |__________________________________________________________________________| ----------- Anexa 6a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 6 b) MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATA/ÎNCASARE Refuzul la plata/încasare se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. - ................................................; (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Nr.: numărul de ordine al refuzului la plata/încasare;
\n
-Data compensării refuzului: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului: denumirea unităţii participantului care introduce în compensare pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate; --------------- Liniuţa a patra din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate în cadrul şedinţei de compensare; --------------- Liniuţa a şasea din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) a refuzului sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile refuzate;
\n
-pentru refuzul la plata: cecuri;
\n
-pentru refuzul la încasare: ordine de plata.
\n
-Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) refuzate, componente ale pachetului;
\n
-Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile refuzate, de acelaşi fel;
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului). -------------- Liniuţa a unsprezecea din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Formularul de refuz la plata poate fi utilizat pentru:

\n
a)efectuarea refuzului la plata: în aceasta situaţie se barează talonul de amânare de către unitatea prezentatoare (iniţiatoare); ... -------------- Lit. a) din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
b)solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie se barează de către unitatea prezentatoare-iniţiatoare spaţiile referitoare la numărul bucăţilor şi suma cecurilor destinate efectuării refuzului la plata; ... -------------- Lit. b) din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
c)efectuarea refuzului la plata şi solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie formularul de refuz la plata se completează integral. ...
\n

In cazul în care formularul de refuz la plata este utilizat de unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia, pentru a solicita amânarea la compensare a unor instrumente de plata compensabile de debit (cecuri), talonul din partea inferioară a acestuia se completează astfel: -------------- Paragraful al doilea al lit. c) din anexa 6b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Amânare pentru data (c): ziua următoare de compensare a cecurilor amânate la compensare;
\n
-Nr. bucăţi: numărul cecurilor amânate la compensare;
\n
-Suma: suma cecurilor amânate la compensare.
\n

Anexa 6 c) BORDEROU AL REFUZURILOR DE PLATA ____________________________________________________________________________ | BORDEROU | | AL REFUZURILOR DE PLATA | | | | Compensabil la: __________________________________________ | | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului ....................| | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Refuzam plata către: | | ----------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului .......................| | | | ......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | pentru | | ________________________________________________________________________ | | | Numărul | Număr | Suma | | | | refuzului | bucăţi |-------------------------------------------------| | | | la plata | | în cifre | în litere | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | TOTAL | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | |__________________________________ _______________________________| | | |__________________________________ _______________________________| | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) |Unitatea primitoare (destinatara) | | a refuzului la plata | | a refuzului la plata | | | |_________________________________| |______________________________| | |___________________________________________________________________________ Anexa 6 c) BORDEROU AL REFUZURILOR LA ÎNCASARE ____________________________________________________________________________ | BORDEROU | | AL REFUZURILOR LA ÎNCASARE | | | | Compensabil la: __________________________________________ |

\n

| Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului ....................| | | | .......................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Refuzam la încasare de la: | | ----------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului .......................| | | | ...................................................................| | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | pentru | | ________________________________________________________________________ | | | Numărul | Număr | Suma | | | | refuzului | bucăţi |-------------------------------------------------| | | | la | | în cifre | în litere | | | | încasare | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | TOTAL | | | | | | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| | | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | | |__________________________________ _______________________________| | | |__________________________________ _______________________________| | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) |Unitatea primitoare (destinatara) | | a refuzului la încasare | | a refuzului la încasare | | | |_________________________________| |______________________________| | |___________________________________________________________________________ ----------- Anexa 6c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 6 d) MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI REFUZURILOR LA PLATA/ÎNCASARE Borderoul refuzurilor la plata/încasare se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. ............................................ (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii participantului care introduce în compensare pachetul de refuzuri la plata/încasare; -------------- Liniuţa a treia din anexa 6d) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Unitatea primitoare (destinatara): denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul de refuzuri la plata/încasare în cadrul şedinţei de compensare; ------------- Liniuţa a cincea din anexa 6d) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Numărul refuzului la plata/încasare: fiecare rând se completează cu numărul unui singur refuz la plata/încasare înscris pe respectivul borderou;
\n
-Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plata înscris pe respectivul refuz la plata/încasare;
\n
-Suma: se completează, în cifre şi litere, cu suma înscrisă pe respectivul refuz la plata/încasare;
\n
-Total: totalurile coloanelor \"Număr bucăţi\" şi \"Suma\";
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului) *1). ----------------- Liniuţa a unsprezecea din anexa 6d) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002. ---------------- *1) Borderoul refuzurilor la plata/încasare este completat cu datele refuzurilor la plata/încasare adresate aceleiaşi unităţi destinatare (primitoare). --------------- Explicatia nr. 1 din anexa 6d) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 7 JUSTIFICARE REFUZ -------------------------------------------------------------------------------- | JUSTIFICARE REFUZ | --------------------------------------------------------- | | Unitatea prezentatoare | Data compensării | | (iniţiatoare) a refuzului | refuzului: | | ------------------------- | | | |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_| | |-------------------------------------------------------- | | | | Refuzam la plata/încasare | | | | CECUL/ORDINUL DE PLATA Nr. ..............., către | --------------------------------------------------------- | | Unitatea primitoare | | | (destinatara) a refuzului | | | ------------------------- | | | |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | |-------------------------------------------------------- | | | | din următorul motiv: | | ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | VERIFICAT ÎNTOCMIT | | --------------- L.S. ----------------- | | (semnătura) (semnătura) | ------------------------------------------------------------------------------- ----------- Anexa 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 8 a) FORMULAR DE COMPENSARE -------------------------------------------------------------------------------- Locul --------------- Compensat de |_______________| compensării |_____________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_| FORMULAR DE COMPENSARE AL |_____________________________________| (denumirea unităţii participantului) -------------------------------------------------------------------------------- Sume de încasat | Sume de încasat | | Sume de plătit | Sume de plătit | refuzate | |Unităţi | | refuzate | -----------------|-----------------|ale | | | | |partici-| | | | |pantu- | | | | |lui |-----------------|------------------ **|Buc.| Valoare| * |Buc.| Valoare| - cod | * |Buc.|Valoare| **|Buc.| Valoare| ___|____|________|___|____|________|_______ |____|____|_______|___|____|________| _1_|____|________|_1_|____|________|_______ |_1__|____|_______|_1_|____|________| _2_|____|________|_2_|____|________|_______ |_2__|____|_______|_2_|____|________| _3_|____|________|_3_|____|________|_______ |_3__|____|_______|_3_|____|________| _4_|____|________|_4_|____|________|_______ |_4__|____|_______|_4_|____|________| ___|____|________|_5_|____|________|_______ |_5'_|____|_______|___|____|________| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE | | TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE | ÎNCASAT REFUZATE| ÎNCASAT | | PLĂTIT | PLĂTIT REFUZATE | -----------------|-----------------| |-----------------|------------------ |Buc.| Valoare| |Buc.| Valoare| | |Buc.| Valoare| |Buc.| Valoare| ___|____|________|___|____|________| |___|____|________|___|____|________| ___|____|________|___|____|________| |___|____|________|___|____|________| TOTAL CREDIT | | | | TOTAL DEBIT | -----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------| | |SOLD DE| | | | CREDITOR |COMPEN-| DEBITOR | | _________________|_________________|_SARE__|_________________|_________________| Din compensarea interbancara a rezultat un sold debitor/creditor de: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (în cifre) |___________________________________________| CERTIFICAT (în litere) ------------ L.S. ------------------ Serviciul de Unitatea participantului plati si decontări -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 8 a) Sume de încasat/plătit *) rândul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare proprii; rândul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare primite;

\n

rândul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de refuz proprii; rândul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de refuz primite; rândul 5 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de plata proprii; rândul 5' - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de plata primite.

\n

Sume de încasat/plătit refuzate **) rândul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/încasare proprii; rândul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/încasare primite; rândul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare:

\n
-la rubrica \"sume de încasat refuzate\" cu datele din refuzurile de încasare la termen proprii;
\n
-la rubrica \"sume de plătit refuzate\" cu datele din taloanele de amânare la compensare proprii; rândul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare:
\n
-la rubrica \"sume de încasat refuzate\" cu datele din taloanele de amânare la compensare primite;
\n
-la rubrica \"sume de plătit refuzate\" cu datele din refuzurile de încasare la termen primite. ----------- Anexa 8a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 8 b) MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE Formularul de compensare se completează astfel:

\n
-Locul compensării: B.N.R. - ............................................; (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;
\n
-Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
\n
-Unităţi ale participantului: denumirile unităţilor participanţilor care participa la compensare;
\n
-SUME DE ÎNCASAT: se completează astfel:
\n
1.Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV) Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1]; [Dispoziţiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sunt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor primitoare (destinatare)].
\n
2.Conform art. 14 [Partea I etapa a 4-a, lit. g)] In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];
\n

IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI 3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) Înaintea şedinţei de compensare*), cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale refuzurilor iniţiale [rd. 3]; ------------------ *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la plata sau a unui instrument de plata compensabil aflat într-un pachet de refuz la plata.

\n
4.Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la încasare primite, în dreptul unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
\n
5.Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) Înaintea şedinţei de compensare**), cu sumele înscrise în fişele rectificative de plata, în dreptul rubricilor unităţilor participanţilor către care instrumentul de plata de credit a fost greşit dirijat anterior [rd. 5]. ------------------ **) - din una dintre zilele de compensare ulterioare constatării dirijării gresite a unui ordin de plata.
\n
-SUME DE PLĂTIT: se completează astfel:
\n
1.Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV) Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
\n
2.Conform art. 14 [Partea I, etapa a 4-a, lit. g)] In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2]; [Dispoziţiile centralizatoare de încasare inclusă pe aceste borderouri sunt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor primitoare (destinatare)].
\n

IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI 3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) Înaintea şedinţei de compensare*), cu sumele înscrise pe borderourile fişelor rectificative de refuz la încasare, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor participanţilor emitente ale refuzurilor la încasare iniţiale [rd. 3]; -------------------- *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plata de credit aflat într-un pachet de refuz la încasare.

\n
4.Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
\n
5.Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) In timpul şedinţei de compensare, cu sumele înscrise în fişele rectificative de plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 5];
\n
-SUME DE ÎNCASAT REFUZATE: se completează astfel:
\n
1.Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV) Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la încasare, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
\n

Aceste refuzuri sunt aferente ordinelor de plata compensate într-una dintre zilele anterioare - (c-1) sau (c-2).

\n
2.Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)] In timpul şedinţei de compensare, sumele din borderourile refuzurilor la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];
\n

IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI 3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];

\n
4.Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)] In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din taloanele de amânare la compensare primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
\n
-SUME DE PLĂTIT REFUZATE: se completează astfel:
\n
1.Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV) Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
\n

Aceste refuzuri sunt aferente cecurilor care au fost prezentate spre verificare anterior şi sunt compensate în aceasta şedinţa de compensare - (c).

\n
2.Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)] In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];
\n

IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI 3. Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)] Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din taloanele de amânare la compensare proprii, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];

\n
4.Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a) In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen primite, în dreptul rubricilor unităţilor prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
\n
-Total sume de încasat: în partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana \"Sume de încasat\";
\n
-Total sume de plătit: în partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana \"Sume de plătit\";
\n
-Total sume de încasat refuzate: în partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana \"Sume de încasat refuzate\";
\n
-Total sume de plătit refuzate: în partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana \"Sume de plătit refuzate\";
\n
-Total credit = total sume de încasat minus total sume de încasat refuzate;
\n
-Total debit = total sume de plătit minus total sume de plătit refuzate;
\n
-Soldul de compensare poate fi:
\n
-sold creditor, în situaţia în care: TOTAL CREDIT > TOTAL DEBIT
\n
-sold debitor, în situaţia în care: TOTAL DEBIT > TOTAL CREDIT Agentul de compensare completează soldul debitor sau creditor, în cifre şi litere, după ce inspectorul de compensare a anunţat valabilitatea rezultatelor compensării.
\n

Cele doua exemplare ale formularului de compensare sunt semnate de către agentul de compensare şi certificate de către inspectorul de compensare, prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei. ----------- Anexa 8b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 9 a) FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR ================================================================================ FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR Locul --------------- Compensat de |_______________| compensării |_____________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_| -------------------------------------------------------------------------------- | Şedinţa de compensare |------------------------------------------------------------------------ | Partea I | Partea a II-a UNITĂŢI |-------------------------|---------------------------------------------- ALE | | PARTI- | | CIPANŢI-| | LOR | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Sold de compensare COD | de | de | de încasat | de plătit |____________________ | încasat | plătit | refuzate | refuzate | DEBITOR | CREDITOR |____________|____________|____________|____________|_________|__________ |Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Valoare |Valoare ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ | | | TOTAL | TOTAL | | TOTAL | TOTAL |GENERAL SUME|GENERAL SUME| TOTAL SOLDURI |GENERAL SUME|GENERAL SUME| DE ÎNCASAT | DE PLĂTIT |____________________ | DE ÎNCASAT | DE PLĂTIT | REFUZATE | REFUZATE |DEBITOARE|CREDITOARE |____________|____________|____________|____________|_________|__________ |Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Valoare |Valoare ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________ ---------------------- L.S.

\n

Serviciul de plati si decontări ================================================================================ ----------- Anexa 9a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 9 b) MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE CENTRALIZATOR Formularul de compensare centralizator se completează astfel:

\n
-Locul compensării: B.N.R. - ............................................ (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;
\n
-Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
\n
-Unităţi ale participanţilor: denumirile unităţilor participanţilor care participa la compensare;
\n
-Cod: codurile unităţilor participanţilor care participa la compensare;
\n
-Total sume de încasat şi Total sume de plătit: se completează la finalul partii I a şedinţei de compensare cu totalurile rubricilor \"Sume de încasat\", respectiv \"Sume de plătit\" preluate din formularele de compensare ale unităţilor participanţilor care participa la compensare;
\n
-Total general sume de încasat şi Total general sume de plătit: în finalul partii I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele \"Total sume de încasat\", respectiv \"Total sume de plătit\";
\n

La încheierea partii I a şedinţei de compensare, \"Total general sume de plătit\" şi \"Total general sume de încasat\" trebuie sa fie identice în formularul de compensare centralizator.

\n

Aceasta reprezintă prima verificare a compensării.

\n
-Total sume de încasat refuzate şi Total sume de plătit refuzate: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu totalul rubricilor \"Sume de încasat refuzate\", respectiv \"Sume de plătit refuzate\" preluate din formularele de compensare ale unităţilor participanţilor care participa la compensare;
\n
-Total general sume de încasat refuzate şi Total general sume de plătit refuzate: la finalul şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele \"Total sume de încasat refuzate\", respectiv \"Total sume de plătit refuzate\";
\n
-Sold de compensare debitor: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile debitoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor participanţilor aflate în poziţie debitoare;
\n
-Sold de compensare creditor: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile creditoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor participanţilor aflate în poziţie creditoare;
\n
-Total solduri debitoare: se totalizează sumele înscrise în coloana \"Sold de compensare debitor\";
\n
-Total solduri creditoare: se totalizează sumele înscrise în coloana \"Sold de compensare creditor\".
\n

Pentru ca şedinţa de compensare sa se poată finaliza, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de încasat refuzate sa fie identic cu totalul general al sumelor de plătit refuzate şi totalul soldurilor debitoare sa fie identic cu totalul soldurilor creditoare.

\n

Aceasta reprezintă a doua verificare a compensării.

\n

După stabilirea celor doua egalităţi, inspectorul de compensare anunţa închiderea şedinţei de compensare, semnează şi stampileaza formularul de compensare centralizator. ----------- Anexa 9b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002. --------------- Anexa 10 a fost abrogată de art. II din CIRCULARA nr. 20 din 8 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 15 iunie 2005.

\n

Anexa 11 a) PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A ERORILOR SI OMISIUNILOR IN ACTIVITATEA DE COMPENSARE 1. Unităţile participanţilor omit sa refuze instrumente de plata compensabile de credit O unitate a participantului care constata, ulterior închiderii şedinţei de compensare, ca a omis sa refuze instrumente de plata compensabile de credit [ordine de plata: (c+1) sau (c+2)] este obligată sa efectueze aceasta operaţiune într-un timp cat mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial.

\n
-Refuzul acestor instrumente se realizează în următorul mod:
\n
a)unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului completează formularul denumit refuz de încasare la termen, prezentat în anexa nr. 11b); ...
\n

Modul de completare a refuzului de încasare la termen este descris în anexa nr. 11c);

\n
b)unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen completează formularul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse în acesta. ...
\n

Completarea formularului de compensare, în aceasta situaţie, este aceeaşi ca în cazul refuzului obişnuit şi este descrisă în anexa nr. 8b);

\n
c)schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în partea a II-a a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită; ...
\n
d)datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de către agenţii de compensare ai unităţilor primitoare (destinatare) ale refuzurilor de încasare la termen, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8b). ...
\n
-Refuzul de încasare la termen se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
\n
-exemplarul 1, de culoare alba;
\n
-exemplarul 2, de culoare roz;
\n
-exemplarul 3, de culoare vernil.
\n

Destinaţia fiecărui exemplar al refuzului de încasare la termen este următoarea:

\n
-exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
\n
-exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conţine pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen, unităţii primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
\n
-exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
\n

Plicul în care este inclus un refuz de încasare la termen conţine, pe lângă acest formular, următoarele:

\n
-instrumentele de plata compensabile de credit refuzate la termen;
\n
-justificarea refuzurilor de încasare la termen pentru fiecare dintre instrumentele respective.
\n

Justificarea refuzului de încasare la termen se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 b), într-un singur exemplar.

\n
2.Unităţile participanţilor constata ca le-a fost dirijat greşit un refuz la plata/încasare sau un instrument de plata compensabil aflat într-un pachet de refuz O unitate a participantului care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca nu este primitoare (destinatara) de drept a unui refuz la plata, a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plata compensabil aflat într-un pachet de refuz este obligată sa restituie, prin compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unităţii prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia, într-un timp cat mai scurt, conform art. 18 alin. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial, respectiv în sala de compensare.
\n
-Restituirea refuzului sau a instrumentului de plata compensabil, refuzat şi greşit dirijat, se realizează în următorul mod:
\n
a)unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la plata/încasare prezentat în anexa nr. 11 d); ...
\n

Modul de completare a fisei rectificative de refuz este descris în anexa nr. 11 e).

\n

In cazul rectificarii refuzului la plata al cecurilor, se completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la plata.

\n

In cazul rectificarii refuzului la încasare al ordinelor de plata, se completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la încasare.

\n
-Fişa rectificativa de refuz se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
\n
-exemplarul nr. 1, de culoare alba;
\n
-exemplarul nr. 2, de culoare roz;
\n
-exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
\n

Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de refuz este următoarea:

\n
-exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea participantului care întocmeşte fişa rectificativa de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
\n
-exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate, unităţii participantului care le-a dirijat greşit, aceasta fiind unitatea primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
\n
-exemplarul alb (nr. 1) este remis împreună cu formularul de compensare inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
\n

Pe baza fişelor rectificative de refuz, unitatea prezentatoare (iniţiatoare) completează câte un borderou al fişelor rectificative de refuz pentru fiecare unitate primitoare (destinatara).

\n

In cazul în care unitatea prezentatoare (iniţiatoare) întocmeşte o singura fişa rectificativa de refuz pentru o unitate primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului fişelor rectificative de refuz.

\n

Standardul borderoului fişelor rectificative de refuz este prezentat în anexa nr. 11 h).

\n

Borderoul fişelor rectificative de refuz se întocmeşte în trei exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:

\n
-exemplarul nr. 1, de culoare alba;
\n
-exemplarul nr. 2, de culoare roz;
\n
-exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
\n

Destinaţia fiecărui exemplar al borderoului fişelor rectificative de refuz este următoarea:

\n
-exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea prezentatoare (iniţiatoare), constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
\n
-exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
\n
-exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare al unităţii prezentatoare.
\n

Modul de completare a borderoului fişelor rectificative de refuz este prezentat în anexa nr. 11 i).

\n

Borderoul fişelor rectificative de refuz la plata cuprinde fişele rectificative de refuz la plata.

\n

Borderoul fişelor rectificative de refuz la încasare cuprinde fişele rectificative de refuz la încasare.

\n

Borderourile fişelor rectificative de refuz sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.

\n
b)Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în borderoul fişelor rectificative de refuz. Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b). ...
\n
c)Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează, între agenţii de compensare, în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul de timp obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită. ...
\n
d)Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate, de către agenţii de compensare ai unităţii primitoare (destinatare) a fişelor rectificative de refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b). ...
\n

Plicul în care este inclusă o fişa rectificativa de refuz conţine, pe lângă acest formular, următoarele:

\n
-instrumente de plata compensabile refuzate şi greşit dirijate; si/sau
\n
-refuzul la plata/încasare;
\n
-justificările refuzului la plata/încasare pentru fiecare dintre instrumentele respective.
\n
3.Unităţile participanţilor constata după închiderea unei şedinţe de compensare ca au dirijat greşit unul sau mai multe instrumente de plata compensabile de credit O unitate a participantului care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca a dirijat greşit un instrument de plata compensabil de credit (ordin de plata) către o unitate a participantului care nu este primitoarea (destinatara) de drept a acestuia este obligată sa verifice la unitatea participantului care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului de plata greşit dirijat, dacă aceasta intenţionează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind respectivul instrument:
\n
-în cazul în care unitatea participantului, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a respectivului instrument, intenţionează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen, se opreşte procesul de introducere a acestuia în compensare şi se procedează la fel ca în cazul descris mai jos;
\n
-în cazul în care unitatea participantului, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului, nu urmează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind instrumentul respectiv, se procedează în următorul mod:
\n
a)Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata completează formularul denumit fişa rectificativa de plata, prezentat în anexa nr. 11 f). ...
\n

Modul de completare a fisei rectificative de plata este descris în anexa nr. 11 g).

\n
b)Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în fişa rectificativa de plata. ...
\n

Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b).

\n
c)Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită. ...
\n
d)Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de către agenţii de compensare ai unităţii primitoare (destinatare) ale fişelor rectificative de plata, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b). ...
\n
e)Instrumentul de plata compensabil greşit dirijat, rectificat prin fişa rectificativa de plata respectiva, urmează a fi recuperat fizic de către unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei, pe cale amiabilă, de la unitatea primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata. ...
\n
f)Creditarea contului clientului beneficiar care urma a fi realizată prin instrumentul greşit dirijat anterior poate fi realizată după ce sumele sunt recuperate de către unitatea prezentatoare (iniţiatoare) prin compensare în baza fisei rectificative de plata emise, prin întocmirea unor noi instrumente de plata compensabile de credit. Aceste noi instrumente pot fi incluse în pachetele obişnuite de instrumente de plata compensabile şi înmânate unităţii participantului care le este primitoarea (destinatara) de drept. Diferenţa între data recuperării sumelor şi data introducerii unor noi instrumente în compensare nu poate fi mai mare de o zi lucrătoare. ...
\n

In momentul emiterii unui nou ordin de plata către destinatarul real, ordinul de plata iniţial, care constituie obiectul unei fise rectificative de plata, este anulat de drept.

\n
-Fişa rectificativa de plata se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
\n
-exemplarul nr. 1, de culoare alba;
\n
-exemplarul nr. 2, de culoare roz;
\n
-exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
\n

Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de plata este următoarea:

\n
-exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
\n
-exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine justificările rectificarilor la plata, unităţii primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru aceasta;
\n
-exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
\n

Plicul în care este inclusă o fişa rectificativa de plata conţine, pe lângă acest formular, şi toate justificările rectificarilor de plata componente ale acestei fise.

\n

Justificarea unei rectificari de plata se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 f), într-un singur exemplar.

\n
4.Unităţile participanţilor constata după închiderea şedinţei de compensare ca li s-au refuzat, din motive nejustificate, instrumente de plata compensabile O unitate primitoare (destinatara) a unui refuz care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca i s-au refuzat nejustificat instrumente de plata compensabile ia legătura cu unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului considerat nejustificat şi ii solicita soluţionarea diferendului pe cale amiabilă.
\n

In cazul în care unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului este de acord cu faptul ca acesta a fost nejustificat, unitatea primitoare (destinatara) a refuzului reintroduce în compensare instrumentele de plata compensabile nejustificat refuzate.

\n

In cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă rezolvarea acestuia este de competenta organelor judecătoreşti. ----------- Anexa 11a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 11 b) REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN ------------------------------------------------------------------------------- | REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN | | | | Compensabil la: ---- Data compensării refuzului la termen: |_|_|_|_|_|_|_|_|| | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen | | | | ------------------------------------------------------------- | | | | |___________________________________________________________| | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Refuzam la termen încasarea de la: | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului la termen | | | | ------------------------------------------------------------- | | | | |___________________________________________________________| | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | ------------------------------------ ------------------------------------ | | |----------------------------------| |----------------------------------| | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)| Unitatea primitoare (destinatara)| | | | a refuzului la termen | | a refuzului la termen | | | ------------------------------------ ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------- Anexa 11 b) JUSTIFICARE REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN ---------------------------------------------------------------------------- | JUSTIFICARE REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) Data compensării | | | a refuzului de încasare la termen refuzului de încasare | | | ................................. la termen:|_|_|_|_|_|_|_|_|| | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | Refuzam la termen încasarea pentru | | ORDINUL DE PLATA Nr. ..........., către | | ----------------------------------------------------------------------- |

\n

| | Unitatea primitoare (destinatara) | | | a refuzului de încasare la termen | | | ................................. | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | ----------------------------------------------------------------------- | | din următorul motiv: | | ______________________________________________________________________ | |__________________________________________________________________________| | | | | | VERIFICAT ÎNTOCMIT | | ___________ L.S. ___________ | | semnătura semnătura | |--------------------------------------------------------------------------| ----------- Anexa 11b) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 11 c) MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI DE ÎNCASARE LA TERMEN Refuzul de încasare la termen se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. .................................................. (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Data compensării refuzului de încasare la termen: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului de încasare la termen;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen: denumirea unităţii participantului care introduce în compensare pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen; ----------- Liniuţa a treia din anexa 11c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia; ------------- **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Liniuţa a patra din anexa 11c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Unitatea primitoare (destinatara) a refuzului de încasare la termen: denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen; -------------- Liniuţa a cincea din anexa 11c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia; ------------- **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Liniuţa a şasea din anexa 11c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen, componente ale pachetului;
\n
-Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile de credit refuzate la termen;
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului de încasare la termen). --------------- Liniuţa a noua din anexa 11c) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 11 d) FIŞA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA ------------------------------------------------------------------------------- | FIŞA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA | | | | Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei | | rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz| | | | -------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Rectificam refuzul la plata din partea: | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | | | | --------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | |--------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | |Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)Unitatea prezentatoare (iniţiatoare)| | | a fisei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | | | ------------------------------------ ----------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 11 d) FIŞA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA ÎNCASARE ------------------------------------------------------------------------------- | FIŞA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA ÎNCASARE | | | | Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei | | rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz| | | | -------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Rectificam refuzul la încasare din partea: | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | |

\n

| | --------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | |--------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare(iniţiatoare)|Unitatea prezentatoare(iniţiatoare)| | | a fisei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | | | ------------------------------------ ----------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------- --------------- Anexa 11d) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 11 e) MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA/ÎNCASARE Fişa rectificativa de refuz la plata/încasare se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. - ..........................................; (locul unde se desfăşoară compensarea) Nr.: numărul de ordine al fisei rectificative da refuz la plata/încasare:
\n
-Data compensării fisei rectificative de refuz: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii participantului care introduce în compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate; --------------- Liniuţa a treia din anexa 11e) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia; ------------- *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
\n

Conform pct. 26 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002, în textul anexelor \"Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României\" se înlocuieşte cu \"Banca Naţionala a României\", cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 10.

\n

Liniuţa a patra din anexa 11e) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n
-Unitatea primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii participantului care primeşte pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate; -------------- Liniuţa a cincea din anexa 11e) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fişa rectificativa de refuz:
\n
-pentru fişa rectificativa de refuz la plata: cecuri;
\n
-pentru fişa rectificativa de refuz la încasare: ordine de plata;
\n
-Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de debit sau de credit) incluse pe o fişa rectificativa de refuz;
\n
-Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelaşi fel, incluse pe fişa rectificativa de refuz;
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de refuz). --------------- Liniuţa a zecea din anexa 11e) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 11 f) FIŞA RECTIFICATIVA DE PLATA ------------------------------------------------------------------------------- | FIŞA RECTIFICATIVA DE PLATA | | | | Compensabil la: ---------- Data compensării fisei | | rectificative de plata: |_|_|_|_|_|_|_|_| | | ---------------------------------------------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata| | | | -------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | ---------------------------------------------------------------------- | | Rectificam plata către: | | ---------------------------------------------------------------------- | | |Unitatea primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata | | | | --------------------------------------------------------------- | | | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | |--------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------- | |prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | | | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |____________________________________________________________________| | | (suma în litere) | | CERTIFICAT | | | | L.S. L.S. | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | ------------------------------------ ----------------------------------- | | | Unitatea prezentatoare(iniţiatoare)|Unitatea primitoare (destinatara)| | | | a fisei rectificative de plata | | a fisei rectificative de plata | | | ------------------------------------ ----------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 11 f) JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATA -------------------------------------------------------------------------------- JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATA | --------------------------------------------------------- | | Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) | Data compensării | | a fisei rectificative de plata | fisei rectificative | | ------------------------- | de plata: | | |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_| | |-------------------------------------------------------- | | | | Rectificam la plata | | | | ORDINUL DE PLATA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|, către | | | |-------------------------------------------------------- | | Unitatea primitoare (destinatara) a fisei | | | rectificative de plata | | | ------------------------- | | | |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |

\n

|-------------------------------------------------------- | | | | din următorul motiv: | | ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | VERIFICAT ÎNTOCMIT | | --------------- L.S. ----------------- | | (semnătura) (semnătura) | ------------------------------------------------------------------------------- --------------- Anexa 11f) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.

\n

Anexa 11 g) MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE PLATA Fişa rectificativa de plata se completează astfel:

\n
-Compensabil la: B.N.R. - ..............................................; (locul unde se desfăşoară compensarea)
\n
-Data compensării fisei rectificative de plata: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de plata;
\n
-Unitatea prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata: denumirea unităţii participantului care introduce în compensare o fişa rectificativa de plata; --------------- Liniuţa a treia din anexa 11g) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Unitatea primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata: denumirea unităţii participantului care primeşte din compensare o fişa rectificativa de plata; --------------- Liniuţa a cincea din anexa 11g) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n
-Cod: numărul codului unităţii primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata sau, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;
\n
-Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fişa rectificativa de plata:
\n
-ordin de plata;
\n
-Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile incluse pe o fişa rectificativa de plata;
\n
-Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile incluse pe fişa rectificativa de plata;
\n
-Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de plata). -------------- Liniuţa a zecea din anexa 11g) a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 32 din 21 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002.
\n

Anexa 11 h) BORDEROU AL FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA ____________________________________________________________________________ | BORDEROU AL | | FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA | | |

", "next": 239931}