{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Litera a) a pct. 9 al N.R.V.3 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 8 al N.R.V.3 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 1 ------- la N.R.V.3 ---------- LISTA documentelor necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a României D1 - actul constitutiv, conform legii, documentele privind înfiinţarea acestuia sau documentele care atesta autorizarea activităţii în condiţiile legii;</p>\n<p class=\"lf-p\">D2 - dovada înregistrării persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate, în cazul persoanelor juridice române; actul de înregistrare la organele abilitate din ţara de origine, în cazul persoanelor juridice străine;</p>\n<p class=\"lf-p\">D3 - hotărârea adunării generale a asociaţilor ori acţionarilor/consiliului de administraţie al solicitantului, după caz, cu privire la efectuarea operaţiunii valutare;</p>\n<p class=\"lf-p\">D4 - contractul de societate şi statutul societăţii mixte cu sediul în străinătate la care urmează a se face investiţia de capital, în copie şi în traducere autorizata;</p>\n<p class=\"lf-p\">D5 - declaraţia solicitantului referitoare la banca prin care urmează să se efectueze operaţiunea valutară şi schimbul valutar;</p>\n<p class=\"lf-p\">D6 - contractele/convenţiile externe încheiate cu privire la investiţii, împrumuturi, credite şi depozite, prospectul de emisiune sau alte documente, după caz;</p>\n<p class=\"lf-p\">D7 - documentele bancare specifice, care atesta crearea obligaţiei financiare externe (extrase de cont, SWIFT, faxuri etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">D8 - declaraţia solicitantului, referitoare la banca străină şi numărul contului în care se face transferul;</p>\n<p class=\"lf-p\">D9 - formularele model 1, 1A, 1B, 2, 2A prezentate în anexa nr. 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">D10 - avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România;</p>\n<p class=\"lf-p\">D11 - orice alte documente solicitate de către Banca Naţionala a României.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 2 ------- la N.R.V.3 ----------- BANCA ...................</p>\n<p class=\"lf-p\">Codul ...................</p>\n<p class=\"lf-p\">Direcţia ................</p>\n<p class=\"lf-p\">SITUAŢIA operaţiunilor valutare de capital, efectuate în luna ........ 199 ..... ============================================================================== |N| Nr.| T | C |Ţara dest./ | Nr., | Tip | Ter- | Su- | V | Data | Nr. | Des-| |r| au-| i | o | provenienţă | data | o- | men | ma | a | în- | zile | cri-| | | to-| t | d |-------------| şi | pe- | de | în | l | ca- | în- | ere | |c| ri-| u | | Denu- | Cod | refe-| ra- | în- | va- | u | sa- | tar- | o- | |r| za-| l | f | mire | *1) | rinta| ti- | ca- | lu- | t | rii/ | zile- | pe- | |t| tie| a | i | | | docu-| une | sa- | ta | a | pla- | re | ra- | | | | r | s | | | ment | *2) | re | |*4)| tii | la | tiu-| | | | | c | | | ban- | | *3) | | | | încă-| ne | | | | | a | | | car | | | | | | sare | | | | | | l | | | | | | | | | | | |-|----|---|---|-------|-----|------|-----|------|-----|---|------|------|-----| |0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | ============================================================================== Director, Observaţii: ----------- *1) Se va folosi codificarea conform standardului ISO-3166-93. *2) Se va completa codul corespunzător conform normelor metodologice privind înregistrarea şi raportarea la balanţa de plati emise de Banca Naţionala a României. *3) Se stabileşte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994**), pentru încasări dividende, cote-părţi din lichidarea investiţiilor externe etc.; pentru celelalte categorii (rate, dobânzi aferente creditelor externe acordate de rezidenţi nerezidentilor etc.), maximum 5 zile de la termenele prevăzute în contractele externe, conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996. *4) Pentru valute se vor folosi acronimele care apar în lista cursurilor pieţei valutare, comunicată de Banca Naţionala a României. =========================================================================== || ŢARA | VALUTA | ACRONIM | COD || || | | VALUTA | ŢARA/VALUTA || ||=====================|==========================|=========|==============|| || Austria | Siling austriac | ATS | 040 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Australia | Dolar australian | AUD | 036 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Belgia | Franc belgian | BEF | 056 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Canada | Dolar canadian | CAD | 124 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Elvetia | Franc elvetian | CHF | 756 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------||</p>\n<p class=\"lf-p\">|| Germania | Marca germană | DEM | 276 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Danemarca | Coroana daneza | DKK | 208 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Egipt | Lira egipteana | EGP | 818 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Spania | Peseta spaniola | ESP | 724 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Finlanda | Marca finlandeza | FIM | 246 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Franţa | Franc francez | FRF | 250 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Marea Britanie | Lira sterlina | GBP | 826 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Grecia | Drahma greceasca | GRD | 300 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Irlanda | Lira irlandeza | IEP | 372 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Italia | Lira italiana | ITL | 380 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Japonia | Yen japonez | JPY | 392 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Republica Moldova | Leu moldovenesc | MDL | 498 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Olanda | Gulden olandez | NLG | 528 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Norvegia | Coroana norvegiana | NOK | 578 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Portugalia | Escudo portughez | PTE | 620 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || România | Leu românesc | ROL | 642 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Suedia | Coroana suedeza | SEK | 960 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Rusia | Rubla | RUR | 643 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Turcia | Lira turceasca | TRL | 792 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || Statele Unite | Dolar SUA | USD | 840 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || | DST | XDR | 752 || ||---------------------|--------------------------|---------|--------------|| || | Euro | EUR | 954 ||</p>\n<p class=\"lf-p\">=========================================================================== ------------- Codul corespunzător DST de la rubrica Cod/ţara/valuta din anexa nr. 2 a N.R.V.3 a fost modificat din 752 în 960 de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">În N.R.V.3 (anexa nr. 2), ultima poziţie din listele minimale \"ECU - XEU - 954\" a fost înlocuită cu \"Euro - EUR - 954\" de CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 30 decembrie 1998. ------------- **) Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 34 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 3 ------- la N.R.V.3 ---------- ----------------------------------------------------------------------------- | FORMULARUL 1 | | RAPORT | | PRIVIND ANGAJAMENTELE DE NATURA DATORIEI PRIVATE | | | | Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare ............................. | | Descrierea angajamentului extern | | Împrumutător/creditor ........................... | | Ţara ...................... | | Data semnării ..................................... | | Data intrării în vigoare ........ Data estimativă a ultimei trageri ...... | | Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare .................. | | | | | | Valoarea angajamentului extern .......................................... | | Valuta de contract ...................................................... | | Valuta de rambursare .................................................... | | Tipul angajamentului extern ............................................. | | | | Obiectul angajamentului extern .......................................... | | Categoria beneficiarului final: () regie autonomă (R.A.); | | () societate pe acţiuni (S.A.); | | () societate răspundere limitată (S.R.L.); | | () persoane fizice; | | () alţi beneficiari | | | | | | Sectorul economic de destinaţie ........................................ | | | | Se completează numele garantului/avalistului din partea creditorului/ | | beneficiarului: ......................................................... | | | | Data ............. Semnatura, | | | | Numele ....................... | | Funcţia ...................... | | Adresa ....................... | | Telefon ...................... | | Fax .......................... | | | | Numele persoanei care poate fi contactata pentru informaţii ulterioare: | | | | Numele .................. Funcţia .................... | | Adresa .................. Telefon .................... | | Fax ..................... Telex ...................... | | | | ---------------------------------------------------------- | | | Se completează de către Banca Naţionala a României | | | | Numărul şi data din Registrul datoriei private externe: | | | | | | | | ................................. | | | ---------------------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- | FORMULARUL 1A | | SCADENTARUL ESTIMATIV | | AL TRAGERILOR ŞI AL PLĂŢILOR DE CAPITAL | | | | Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare ............................. | | Descrierea angajamentului extern |</p>\n<p class=\"lf-p\">| Împrumutător/creditor ........................... | | Ţara ...................... | | Data semnării ..................................... | | Data estimativă a ultimei trageri ......................... | | Valoarea angajamentului extern .......................................... | | Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare .................. | | Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... | | | | | | 1. Trageri: | | a) () pentru toate tragerile din cadrul angajamentului exista o singura | | schema de amortizare | | b) () pentru fiecare tragere exista câte o schema de amortizare | | În cazul b) se raportează câte un formular 1A, 1B şi 2A pentru fiecare | | tragere | | | | Scadentarul estimativ al tragerilor pe următoarele trimestre calendaristice:| | (se vor completa datele şi sumele exacte în cazul în care acestea sunt | | cunoscute) | | | | Anul curent T1 ................. T2 ................... | | T3 ................ T4 ................... | | Anul următor T1 ................. T2 ................... | | T3 ................ T4 ................... | | Anul următor T1 ................. T2 ................... | | T3 ................ T4 ................... | | | | Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rămasă: | | | | 199.. ................. | | 199.. ................. | | 200.. ................. | | 200.. ................. | | 200.. ................. | | 200.. ................. | | | | 2. Rate de capital | | Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi zecimale) | | | | a) Scadenta: | | - prima rambursare: - data: ............. - suma: .............. | | - a doua rambursare - data: ............. - suma: .............. | | - ultima rambursare - data: ............. - suma: .............. | | (pe verso se va prezenta întreg scadentarul - date şi sume) | | | | b) Periodicitatea rambursarilor: () lunar; | | () trimestrial; | | () semestrial; | | () anual; | | () fără periodicitate (se dau explicaţii) | | | | .......................................................................... | | .......................................................................... | | | ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- | FORMULARUL 1B | | SCADENTARUL ESTIMATIV | | AL PLĂŢILOR DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE | | | | Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare ............................. | | Descrierea angajamentului extern | | Împrumutător/creditor ........................... |</p>\n<p class=\"lf-p\">| Ţara ...................... | | Data semnării ..................................... | | Data estimativă a ultimei trageri ......................... | | Valoarea angajamentului extern .......................................... | | Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare .................. | | Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... | | | | A. Tipul dobânzilor şi al comisioanelor | | Dobânda (marcati cu x): | | - fixa () - rata (%): | | - flotanta () - tipul: | | - variabila () - rata 1 (%): interval: - prima data: - ultima data: | | - rata 2 (%): interval: - prima data: - ultima data: | | - rata 3 (%): interval: - prima data: - ultima data: | | - taxa | | scontului () - rata (%): | | Atenţie! Pentru rata variabila, noţiunea de interval semnifica perioada de | | aplicabilitate a ratei respective | | | | Baza de calcul a dobânzii: () 360 zile/an () 365 zile/an | | () 30 zile/luna () nr. exact zile/luna | | | | Comision de administrare (%): ................................ | | Comision de angajare (%): .................................... | | Alte comisioane: ............................................. | | | | B. Scadentar | | 1. Plati de dobânda: | | Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi zecimale) | | | | a) Scadenta: | | - prima plata: - data: ............. - suma: .............. | | - a doua plata - data: ............. - suma: .............. | | - ultima plata - data: ............. - suma: .............. | | | | b) Periodicitatea plăţilor: () lunar; | | () trimestrial; | | () semestrial; | | () anual; | | () fără periodicitate (se dau explicaţii) | | | | .......................................................................... | | .......................................................................... | | | | 2. Plati de comisioane: | | Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi zecimale) | | | | a) Scadenta: | | - prima plata: - data: ............. - suma: .............. | | - a doua plata - data: ............. - suma: .............. | | - ultima plata - data: ............. - suma: .............. | | | | b) Periodicitatea plăţilor: () lunar; | | () trimestrial; | | () semestrial; | | () anual; | | () fără periodicitate (se dau explicaţii) | | | | .......................................................................... | | .......................................................................... | | | ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------</p>\n<p class=\"lf-p\">| FORMULARUL 2 | | | | SITUAŢIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: .............. | | | | Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare ............................. | | Descrierea angajamentului extern | | Împrumutător/creditor ........................... | | Ţara ...................... | | Data semnării ..................................... | | Data estimativă a ultimei trageri ......................... | | Valoarea angajamentului extern .......................................... | | Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare .................. | | Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... | | | | | | Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de | | raportare | | Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi zecimale) | | | | a) Trageri/utilizări: | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Data | Suma | |------------|------------|------------|------------|------------|------------| |------------|------------|------------|------------|------------|------------| |------------|------------|------------|------------|------------|------------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | b) Plati efectuate la scadenta | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | d) Plati de arierate |</p>\n<p class=\"lf-p\">| | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- | FORMULARUL 2A | | | | SITUAŢIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: .............. | | (se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere exista câte o schema | | de rambursare) | | | | Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare ............................. | | Descrierea angajamentului extern | | Împrumutător/creditor ........................... | | Ţara ...................... | | Data semnării ..................................... | | Data estimativă a ultimei trageri ......................... | | Valoarea angajamentului extern .......................................... | | Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare .................. | | Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... | | | | | | Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de | | raportare | | Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi zecimale) | | | | a) Tragere efectuată: - în suma de: ................. | | - la data de: ................. | | | | b) Plati efectuate la scadenta | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------|</p>\n<p class=\"lf-p\">| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | d) Plati de arierate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | |----------------------|-------------------------------|----------------------| | Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma | |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------| |-----------------------------------------------------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------------------- FORMULARUL 1: Mod de completare Formularul 1: \"Raport privind angajamentele de natura datoriei private externe\" se întocmeşte şi se raportează o singură dată, împreună cu celelalte documente necesare autorizării, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raportează angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Descrierea angajamentului extern: conţine informaţii generale referitoare la angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Împrumutător/creditor: se înscrie denumirea împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea băncii conducatoare (principale).</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea băncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societăţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externa în cauza. Dacă denumirea acestei societăţi nu este cunoscută la momentul autorizării, aceasta va fi comunicată la prima raportare privind derularea operaţiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara: se va înscrie ţara de reşedinţa a împrumutătorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul \"multiple\". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data semnării: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data intrării în vigoare: se va înscrie data intrării în vigoare a contractului de împrumut/credit comunicată de instituţia creditoare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzută în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevăzută în contract, se va trece data primei rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare: se va înscrie numărul de referinţa al contractului de împrumut/credit, dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest număr exista şi este comunicat debitorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valoarea angajamentului extern: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi zecimale, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominală a titlurilor de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valuta de contract: se va înscrie valuta în care se va acorda împrumutul/creditul, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valuta în care a fost emis titlul de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valuta de rambursare: se va înscrie valuta în care se va rambursa împrumutul/creditul, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tipul angajamentului extern: împrumut, credit, emisiune de obligaţiuni, bilet la ordin, cambie etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obiectul angajamentului extern: se va înscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finanţarea de proiecte (investiţii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri; reimprumut; împrumut financiar; refinantarea/reorganizarea datoriei externe; finanţarea de consultanţa; finanţarea de asistenţa tehnica; finanţarea de acţiuni de pregătire a personalului; cumpărarea de acţiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finanţarea de reparaţii; scopuri multiple; altele (finanţare, credite de refinantare, credite de trezorerie, capital circulant etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Categoria beneficiarului final: se va înscrie între paranteze semnul X în dreptul categoriei corespunzătoare a beneficiarului final, în cazul liniilor de finanţare contractate de societăţile bancare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sectorul economic de destinaţie: se va înscrie sectorul din economie căruia îi este destinat împrumutul/creditul (agricultura, industrie extractiva, industrie petroliera, industrie energetica, industrie siderurgica, industrie chimica, industrie optica, industrie constructoare de maşini, industrie alimentara, industrie textila şi pielarie, industria lemnului, transporturi, telecomunicaţii, comerţ, turism şi servicii recreative, industrie financiar-bancară, apărare, alte servicii, alte sectoare).</p>\n<p class=\"lf-p\">În urma autorizării, Banca Naţionala a României va returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de pe Formularul 1 transmis de acesta, având înscris numărul din Registrul datoriei private externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">FORMULARUL 1A: Mod de completare Formularul 1A: \"Scadentarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor de capital\" se întocmeşte şi se raportează împreună cu Formularul 1, apoi ori de câte ori intervin modificări în scadentarele de trageri şi/sau rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente raportoare care raportează angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Împrumutător/creditor: se înscrie denumirea împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea băncii conducatoare (principale).</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea băncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societăţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externa în cauza. Dacă denumirea acestei societăţi nu este cunoscută la momentul autorizării, aceasta va fi comunicată la prima raportare privind derularea operaţiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara: se va înscrie ţara de reşedinţa a împrumutătorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul \"multiple\". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data semnării: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzută în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevăzută în contract, se va trece data primei rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valoarea angajamentului extern: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi zecimale, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominală a titlurilor de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare: se va înscrie numărul de referinţa al contractului de împrumut/credit, dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest număr exista şi este comunicat debitorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completează numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1, primită în urma autorizării angajamentului extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trageri: se va bifa una dintre variantele \"a)\" sau \"b)\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Scadentarul estimativ al tragerilor pe următoarele trimestre calendaristice: se vor înscrie valorile trimestriale totale pe anul în curs şi pentru următorii doi ani.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rămasă: se vor înscrie valorile anuale totale pentru perioada rămasă până la data estimativă a ultimei trageri comunicată în Formularul 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rate capital: se va completa informaţia necesară procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte, la nivel de unităţi şi zecimale, după cum urmează:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Scadenta: se vor completa datele calendaristice şi sumele exacte aferente primei rambursări, celei de-a doua şi ultimei rambursări; pe verso se înscrie scadentarul integral. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Periodicitatea rambursarilor: se va bifa una dintre variantele expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitatii se vor da explicaţii (de ex., creditul se rambursează integral, într-o singura rata, la data de ...., prin compensare cu mărfuri, prin investiţii conform legii etc.). ...</div>\n<p class=\"lf-p\">FORMULARUL 1B: Mod de completare Formularul 1B: \"Scadentarul estimativ al plăţilor de dobânzi şi comisioane\" se întocmeşte şi se raportează împreună cu Formularul 1, apoi ori de câte ori intervin modificări în scadentarele dobânzilor şi/sau comisioanelor, precum şi în orice alte elemente referitoare la acestea.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raportează angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Împrumutător/creditor: se înscrie denumirea împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea băncii conducatoare (principale).</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea băncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie numele societăţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externa în cauza. Dacă denumirea acestei societăţi nu este cunoscută la momentul autorizării, denumirea va fi comunicată la prima raportare privind derularea operaţiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara: se va înscrie ţara de reşedinţa a împrumutătorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul \"multiple\". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data semnării: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzută în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevăzută în contract se va trece data primei rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valoarea angajamentului extern: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi zecimale, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominală a titlurilor de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare: se va înscrie numărul de referinţa al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest număr exista şi este comunicat debitorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completează numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primită în urma autorizării angajamentului extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. TIPUL DOBÂNZILOR ŞI AL COMISIOANELOR: se vor completa informaţiile referitoare la tipul şi procentul dobânzilor şi al comisioanelor practicate pentru angajamentul extern raportat, astfel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pentru tipul dobânzii, se va marca cu \"x\" tipul dobânzii aplicabile pentru angajamentul extern raportat şi se vor completa apoi informaţiile aferente tipului de dobânda aplicat (conform explicatiilor din menţiunea de mai jos).</div>\n<p class=\"lf-p\">Menţiune: * dobânda fixa: se aplică acelaşi procent de dobânda pe toată durata angajamentului extern, procent menţionat, de obicei, în cadrul angajamentului; * dobânda flotanta: pe durata angajamentului extern se aplică o dobânda stabilită pe pieţele internaţionale de capital plus/minus o marja procentuală (de ex., LIBOR. USD + 1%); * dobânda variabila: durata angajamentului extern se împarte în doua sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizează împărţirea în doua perioade - cea de graţie şi cea de rambursare propriu-zisa), perioade pentru care se aplică procente de dobânda diferite (de ex., pentru perioada de graţie - 2%, iar pentru perioada de rambursare - 3%); * taxa scontului: reprezintă dobânda percepută de banca la emiterea titlului de credit (bilet la ordin, cambie etc.) sau pentru încasarea înainte de scadenta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Baza de calcul a dobânzii: se bifeaza componentele respective existente în formula de calcul a dobânzii aplicată la angajamentul extern raportat:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pentru partea de comisioane se completează procentul în cazul comisioanelor de administrare sau de angajare, iar în cazul altor tipuri de comisioane se va înscrie atât tipul, cat şi procentul.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. SCADENTAR Atât pentru plăţile de dobânzi, cat şi pentru cele de comisioane, informaţiile se vor completa astfel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Scadenta: se vor completa datele calendaristice şi sumele exacte aferente primei, celei de-a doua şi ultimei plati de dobânda/comision. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Periodicitatea plăţilor: se va bifa una dintre variantele expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitatii se vor da explicaţii. ...</div>\n<p class=\"lf-p\">Notă: Informaţiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite, atunci când este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului şi a sumei respective, în rubricile indicate.</p>\n<p class=\"lf-p\">FORMULARUL 2: Mod de completare Formularul 2: \"Situaţia angajamentului extern la data de ....\" se întocmeşte şi se raportează lunar, în maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raportează angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Împrumutător/creditor: se înscrie denumirea împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea băncii conducatoare (principale).</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea băncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societăţii de valori mobiliare/instituţiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externa în cauza. Dacă denumirea acestei societăţi nu este cunoscută la momentul autorizării, aceasta va fi comunicată la prima raportare privind derularea operaţiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara: se va înscrie ţara de reşedinţa a împrumutătorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul \"multiple\". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data semnării: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzută în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevăzută în contract, se va trece data primei rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valoarea angajamentului extern: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi zecimale, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominală a titlurilor de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare: se va înscrie numărul de referinţa al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest număr exista şi este comunicat debitorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completează numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primită în urma autorizării angajamentului extern.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Trageri/utilizări: se completează data calendaristică şi suma exactă pentru fiecare tragere în parte, efectuată în luna de raportare. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Plati efectuate la scadenta: se completează data calendaristică şi suma exactă pentru fiecare rata de capital, plata de dobânda sau comision, efectuată în luna de raportare. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completează data calendaristică şi suma exactă scadenta în luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobânda sau comision neefectuata la scadenta. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Plati de arierate: se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate în lunile anterioare la lit. \"c)\" a fost efectuată în luna de raportare. ...</div>\n<p class=\"lf-p\">FORMULARUL 2A: Mod de completare Formularul 2A: \"Situaţia angajamentului extern la data de ....\" se întocmeşte şi se raportează lunar, în maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare, în cazul împrumuturilor/creditelor care au câte o schema de amortizare pentru fiecare tragere în parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoana juridică/fizica rezidenţă raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raportează angajamentul extern.</p>\n<p class=\"lf-p\">Împrumutător/creditor: se înscrie denumirea împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea băncii conducatoare (principale).</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona numele băncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societăţii de valori mobiliare/instituţiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externa în cauza. Dacă denumirea acestei societăţi nu este cunoscută la momentul autorizării, aceasta va fi comunicată la prima raportare privind derularea operaţiunii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara: se va înscrie ţara de reşedinţa a împrumutătorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul \"multiple\". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale, se va înscrie doar denumirea acestora.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data semnării: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzută în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevăzută în contract, se va trece data primei rambursări.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valoarea angajamentului extern: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi zecimale, asa cum este prevăzută în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominală a titlurilor de credit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul de referinţa al băncii imprumutatoare: se va înscrie numărul de referinţa al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest număr exista şi este comunicat debitorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completează numărul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primită în urma autorizării angajamentului extern.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tragere efectuată: se completează data calendaristică şi suma exactă pentru tragerea la care se referă formularul de raportare. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Plati efectuate la scadenta: se completează data calendaristică şi suma exactă pentru fiecare rata de capital, plata de dobânda sau comision efectuată în luna de raportare. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completează data calendaristică şi suma exactă scadenta în luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobânda sau comision neefectuata la scadenta. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Plati de arierate: se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate în lunile anterioare la lit. \"c)\" a fost efectuată în luna de raportare. ...</div>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V.4 Băncile vor asigura controlul bancar în cazul plăţilor externe în valută şi în lei, efectuate în conformitate cu prevederile regulamentului şi ale prezentelor norme; plăţile externe sunt cele efectuate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>În cazul plăţilor în avans pe bază de ordin de plată 1.1. Băncile vor executa ordinele de plată la extern în avans pentru importuri de mărfuri, executări de lucrări şi prestări servicii, dispuse prin formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA» (DPE) pe bază de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu astfel de valoare.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Abrogat.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Abrogat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>În cazul plăţilor în cadrul acreditivelor documentare domiciliate în România şi al scrisorilor de garanţie bancară 2.1. Băncile vor efectua plăţile pentru aceste importuri pe baza documentelor prevăzute în acreditive care să asigure livrarea mărfii pe teritoriul României, din care, în mod obligatoriu, factura externa şi documentul de transport (scrisoare de trasura, conosament maritim sau fluvial, fracht aerian etc.); în cazul achiziţiilor destinate lucrărilor efectuate în străinătate, plata se va efectua în baza aceloraşi documente (factura externa şi documentul de transport) ori a facturii externe şi documentului care atesta recepţia mărfii în cazul achiziţiilor realizate în ţara respectiva; în situaţia efectuării de lucrări şi prestări de servicii, plata externa se va efectua pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrării ori prestarea serviciului.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.2. În cazul în care acreditivele documentare sau scrisorile de garanţie prevăd efectuarea unor plati externe fără prezentarea documentelor de transport care să ateste livrarea mărfii pe teritoriul României (ex.: plata contra recipise de depozitare a mărfurilor pe teritoriile străine, contra certificate de preluare spre expediere \"prise en charge\" sau pe bază de \"letter of indemnity\"), acestea vor fi considerate plati în avans şi vor fi supuse prevederilor pct. 1 din prezentele norme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>În cazul plăţilor contra documente la incasso Plăţile externe efectuate în baza documentelor transmise la incasso vor fi efectuate de bănci numai contra acestor documente, între care documente de transport care să ateste livrarea mărfii, iar în lipsa documentelor de transport, numai pe baza prezentării de către ordonatorul plăţii a facturii externe şi a Declaraţiei vamale de import pentru mărfurile intrate pe teritoriul României sau a altui document care atesta ajungerea la destinaţie a mărfii.</div>\n<p class=\"lf-p\">În situaţia efectuării de lucrări şi prestări de servicii în străinătate, plata externa se va efectua pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrării ori prestarea serviciului.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>În cazul plăţilor prin ordin de plată a importurilor sosite/achiziţiilor Băncile vor efectua plăţile externe dispuse de ordonator, numai după prezentarea documentelor care să ateste sosirea mărfii pe teritoriul României, dintre care, în mod obligatoriu, factura externa şi Declaraţia vamală de import ori a documentelor specifice zonelor libere precizate la pct. 1.2 alin. 1, emise pe numele titularului plăţilor externe; la efectuarea plăţilor externe pentru importuri/achiziţii destinate lucrărilor de construcţii-montaj în străinătate/ţara, se va prezenta, în mod obligatoriu, factura externa şi documentul vamal care să ateste intrarea mărfii pe teritoriul tarii respective; în situaţia când achiziţia a fost realizată din ţara unde are loc lucrarea, plata externa se va efectua pe baza facturii externe şi a documentului care atesta recepţia mărfii.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>În cazul plăţilor pentru mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitarea teritoriului României 5.1. Abrogat.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. În situaţia în care derularea operaţiunii de comerţ internaţional începe prin încasarea integrală în avans de la extern, aceasta va fi evidenţiată de banca ca încasare anticipata pe baza contractului extern ori a facturii pro forma, iar efectuarea plăţii la extern a contravalorii mărfii respective se va efectua pe baza facturii externe definitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Reglementări comune 6.1. Plăţile externe pentru importurile de mărfuri pot fi dispuse de către persoane rezidente, îndreptăţite să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, prin completarea formularului DPE, prevăzut la art. 7 din regulament, care au calitatea de importatori atestata prin înscrierea la pct. 8 din Declaraţia vamală de import şi sunt titularii facturilor externe în baza cărora efectuează aceste plati.</div>\n<p class=\"lf-p\">De asemenea, formularul DPE se utilizează şi în cazul celorlalte categorii de plati externe şi de persoane.</p>\n<p class=\"lf-p\">În cazul efectuării importurilor prin comisionari, plăţile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cat şi de comitenţi pe baza documentelor prevăzute de norme şi a contractului de comision.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Abrogat.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. Abrogat.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4. Băncile vor efectua plăţile externe, prevăzute în prezentele norme, pe bază de documente originale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plăţile externe ordonate de clienţi pot fi efectuate de către bănci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să între în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plăţilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalităţi de teletransmisie, clienţii vor transmite în mod obligatoriu informaţiile necesare efectuării transferului extern prevăzute în formularul DPE, precum şi în documentele de plată. Acceptarea efectuării plăţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreati.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5. (1) Pentru toate categoriile de plati externe prevăzute în prezentele norme, băncile vor înscrie pe originalul documentelor ce justifica plata externa, inclusiv pe autorizaţia Băncii Naţionale a României, suma şi data efectuării plăţii externe, pe care le vor confirma cu semnatura lucrătorului bancar şi cu ştampila.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Băncile vor retine la dosarele de plati fotocopii de pe documentele originale prin care s-au justificat plăţile externe şi pe care au făcut menţiunile prevăzute în prezentele norme. În cazul plăţilor contra documente la incasso se va retine doar copia de pe centralizatorul facturilor. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nerespectarea prevederilor normelor se sancţionează potrivit legii. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Băncile şi ordonatorii de plati externe vor lua măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea întocmai a prevederilor prezentelor norme. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La data intrării în vigoare a prezentelor norme îşi încetează aplicabilitatea Normele nr. 5 privind condiţiile efectuării plăţilor externe pentru importurile de mărfuri şi controlul bancar al acestora, emise de Banca Naţionala a României la data de 6 mai 1997 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 11 septembrie 1997. ... ------------- Alin. (3) al pct. 6.1 al N.R.V.4 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</div>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (2) al pct. 6.3 al N.R.V.4 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (2) al pct. 6.4 al N.R.V.4 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (4) al pct. 6.4 al N.R.V.4 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (2) al punctului 6.5 al N.R.V.4 a fost completat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 1.1 al N.R.V.4 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 6.1 al N.R.V.4 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 6.4 al N.R.V.4 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 1.2 al N.R.V.4 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 1.3 al N.R.V.4 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 5.1 al N.R.V.4 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 6.2 al N.R.V.4 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 6.3 al N.R.V.4 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind autorizarea deschiderii şi funcţionarii conturilor în străinătate ale rezidenţilor N.R.V.5 I. Emiterea autorizaţiei 1. Potrivit prevederilor cap. IV art. 17 din regulament, rezidentii, cu excepţiile prevăzute, pot deschide şi menţine în străinătate conturi în valută şi/sau în moneda naţionala în conformitate cu prevederile regulamentului.</p>\n<p class=\"lf-p\">În vederea obţinerii autorizaţiei, rezidentii completează şi depun la sucursalele Băncii Naţionale a României, în funcţie de sediul social al solicitantului, o documentaţie în doua exemplare, respectiv o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, însoţită de documentele care justifica necesitatea deschiderii contului în străinătate, după cum urmează:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>actul constitutiv al solicitantului, conform legii, documente privind înfiinţarea acestuia sau documente care atesta autorizarea activităţii în condiţiile legii;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dovada înregistrării persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>cererea de înscriere de menţiuni pentru filialele sau sucursalele înfiinţate ulterior în baza legislaţiei române, după caz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>actul doveditor al înmatriculării sucursalelor, filialelor din străinătate, inclusiv traducerea autorizata în care se menţionează că sucursalele ori filialele firmelor româneşti în străinătate nu sunt persoane juridice străine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>contractele externe de prestări de servicii şi lucrări în străinătate, încheiate şi semnate cu partenerii străini, inclusiv traducerea autorizata a acestora în limba română;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru repartizarea plafonului de muncă (în cazul persoanelor juridice române care executa lucrări în străinătate în ţările cu care exista acorduri în acest sens);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>situaţia rezultatelor financiare şi a obligaţiilor fiscale pentru ultima luna (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor deţinute de acesta în străinătate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>orice acte sau documente justificative ale operaţiunii, solicitate de către Banca Naţionala a României.</div>\n<p class=\"lf-p\">Solicitanţii răspund de autenticitatea documentaţiei prezentate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Poate fi autorizata deschiderea şi funcţionarea de conturi în străinătate pentru următoarele situaţii:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>organizarea şi funcţionarea de santiere de construcţii-montaj şi instalaţii în străinătate sau executarea de lucrări şi prestări de servicii în străinătate; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>operaţiuni valutare de capital prevăzute la pct. 1.17.2 din regulament; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>deţinerea şi utilizarea de disponibilitati valutare în străinătate pentru care solicitantul aduce dovezi că nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile valutare în vigoare; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>litigii între rezidentii prevăzuţi la pct. 1 din prezentele norme şi nerezidenti, aflate în curs de soluţionare sau soluţionate, precum şi regularizări cu autorităţile financiare/judiciare din ţările respective; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>înfiinţarea şi funcţionarea, cu respectarea cerinţelor legislaţiei române, de filiale şi sucursale ale rezidenţilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în străinătate. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Autorizaţia de deschidere şi funcţionare de conturi în străinătate cuprinde condiţiile de funcţionare a contului respectiv, obligatorii pe toată durata valabilităţii acesteia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Deţinătorul autorizaţiei are obligaţia sa comunice Băncii Naţionale a României orice modificare a condiţiilor iniţiale de autorizare şi funcţionare a contului, în scopul modificării corespunzătoare a acesteia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Autorizaţiile se emit pe termen de maximum un an, termen după care vor fi reînnoite pe baza documentaţiei prezentate cu 30 de zile înainte de data expirării.</div>\n<p class=\"lf-p\">Documentaţia ce se depune în vederea reînnoirii nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedenta şi care n-au suferit modificări (statut, contracte, înregistrare la Oficiul Registrului comerţului, cod fiscal etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Controlul privind autorizaţiile emise 5. Sucursalele Băncii Naţionale a României iau în evidenta rezidentii autorizaţi să aibă conturi la bănci în străinătate, verifica modul de respectare a condiţiilor de funcţionare a contului prevăzute în autorizaţie, cel puţin trimestrial, şi raportează Băncii Naţionale a României rezultatele verificării printr-un act constatator.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obiectivele verificării sunt cele referitoare la respectarea cu stricteţe a condiţiilor de funcţionare a conturilor deschise în străinătate, prevăzute în autorizaţie, precum şi orice fel de nereguli constatate cu privire la disponibilitati şi utilizarea acestora contrar prevederilor autorizaţiei şi regulamentului.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în autorizaţie, cu excepţia prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 4 din prezentele norme, sucursalele Băncii Naţionale a României stabilesc termene de remediere a acestora de către deţinătorul contului în străinătate, în limita a 30 de zile lucrătoare de la data constatării. Măsurile luate vor fi comunicate în scris Băncii Naţionale a României, conform pct. 5 din prezentele norme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sucursalele propun Băncii Naţionale a României retragerea autorizaţiei în situaţia în care deficientele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile lucrătoare de la data actului constatator al organelor de control ale sucursalei.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Pe baza actului constatator al sucursalei, Banca Naţionala a României va retrage autorizaţia, după caz, în următoarele situaţii:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>în cazul refuzului persoanei autorizate de a da tot concursul şi de a pune la dispoziţie organelor Băncii Naţionale a României actele şi documentele necesare verificării şi controlului asupra autorizaţiei emise; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>în cazul nerespectării prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 6 din prezentele norme. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Ca urmare a retragerii autorizaţiei, titularul contului care continua sa menţină contul în străinătate intra sub incidenţa prevederilor legale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Nerespectarea termenelor de repatriere a încasărilor în valută prevăzute în autorizaţie se sancţionează conform prevederilor legale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Băncile nu vor efectua operaţiuni valutare în conturile bancare din străinătate ale rezidenţilor neautorizati de Banca Naţionala a României.</div>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 1 ------- la N.R.V.5 ----------- Referinţa solicitantului ............</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. ......... Data ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">CERERE DE AUTORIZARE pentru deschiderea şi funcţionarea unui cont în străinătate Denumirea/Numele .......................................................... ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Sediul/Adresa: judeţul ............., codul judeţului*) .................., sectorul ............, codul sectorului*) .............. localitatea .................., codul poştal ............................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ....., telefon ..........</p>\n<p class=\"lf-p\">Codul fiscal ..............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. de înregistrare la organele abilitate ................................. ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Conturi deschise în străinătate: DA/NU Felul activităţii derulate prin cont ...................................... ........................................................................... ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Codul activităţii*) .......................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Ţara ................................... Cod ţara*) .......................</p>\n<p class=\"lf-p\">Banca din străinătate .....................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. contului ................</p>\n<p class=\"lf-p\">Tipul contului ..............</p>\n<p class=\"lf-p\">Valuta ................... Cod valuta*) ..........</p>\n<p class=\"lf-p\">Justificarea cererii de deschidere a contului: ............................ ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Alimentarea contului se va face cu: ....................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Plăţile din cont reprezintă: .............................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Numele şi prenumele Semnatura autorizata L.S.</p>\n<p class=\"lf-p\">NOTĂ:</p>\n<p class=\"lf-p\">Codurile marcate cu (*) nu se completează de către solicitant. ------------ Punctul 4 al N.R.V.5 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6 1. La solicitarea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 20 din regulament, Banca Naţionala a României emite autorizaţii în conformitate cu prevederile prezentelor norme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare, solicitantul completează şi depune la Banca Naţionala a României o cerere de autorizare-tip, conform anexei la prezentele norme, însoţită de următoarele documente în fotocopie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>actul constitutiv al societăţii comerciale, din care să reiasă obiectul de activitate al societăţii şi elementele de identificare a acesteia (denumire, sediu etc.); ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dovada înregistrării persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>autorizaţia de funcţionare sau licenta emisă de organele abilitate, după caz; ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Naţionala a României. ...</div>\n<p class=\"lf-p\">În baza analizei efectuate, Banca Naţionala a României va prezenta conducerii executive solicitarea de autorizare şi documentaţia aferentă şi va transmite solicitantului, \"urmare deciziei conducerii executive\", autorizaţia sau comunicarea respingerii cererii.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>În situaţia constatării încălcării prevederilor autorizaţiei, Banca Naţionala a României va analiza abaterile şi va comunică măsuri de sancţionare, în baza deciziei conducerii executive a Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nu este necesară autorizarea Băncii Naţionale a României pentru rezidentii care efectuează operaţiuni valutare cu rezidentii autorizaţi de Banca Naţionala a României pentru astfel de operaţiuni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Persoanelor juridice autorizate de Banca Naţionala a României care nu comunică în termen de 15 zile schimbarea de sediu li se retrage autorizaţia, când se constată că persoanele juridice nu se mai afla la sediul declarat; retragerea autorizaţiei va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Banca Naţionala a României.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Persoanele juridice care se încadrează în prevederile art. 20 din regulament şi care sunt autorizate de Banca Naţionala a României în temeiul prevederilor pct. 2 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. 7(V/10.813), emis de Banca Naţionala a României la data de 18 august 1994, vor solicita reautorizarea în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament; autorizaţiile pentru care nu se solicita reautorizarea în termenul menţionat îşi pierd valabilitatea după expirarea acestui termen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Autorizaţiile emise în baza aceluiaşi temei, anterior intrării în vigoare a regulamentului, altele decât cele de la alineatul precedent, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a acestuia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 1 ------- la N.R.V.6 ----------- Referinţa solicitantului ............</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. ......... Data ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">CERERE DE AUTORIZARE pentru operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României Denumirea/Numele ..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Tipul persoanei juridice (S.A./S.R.L./R.A./altele) ........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Sediul/Adresa: .................... judeţ ............., sector .........., Localitatea ................... codul poştal ............................., str. ........... nr. ..., bl. ...., ap. ...., sc. ....., telefon ........., fax ...............</p>\n<p class=\"lf-p\">Codul fiscal .........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. de înregistrare la organele abilitate .................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Justificarea cererii de efectuare a operaţiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate şi a operaţiunii valutare ............................ ............................................................................... ...............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Locul prestaţiei ..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Sediul punctului unde se efectuează operaţiunea valutară ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Categoria de rezidenţi cu care se efectuează operaţiunea valutară ......... ............................................................................... ...............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Numele şi prenumele Semnatura autorizata L.S.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V.7 I. Sumele în valută efectivă (numerar) care pot fi introduse în România 1. În sensul prezentelor norme, prin valuta efectivă se înţelege numerar sub forma bancnotelor străine şi monedelor străine, în circulaţie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Persoanele fizice pot intră în ţara cu sume în valută efectivă în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/călătorie, fiind obligate sa declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sumele în valută efectivă (numerar) ce depăşesc limita a 10.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat a României.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanţa de consemnare în doua exemplare, conţinând elementele necesare de identificare a depunatorului şi a sumei în valută (numele şi prenumele depunatorului, numărul şi seria pasaportului, ţara care l-a eliberat, felul valutei şi suma, data intrării, data iesirii din România). Chitanţa de consemnare se datează şi se semnează de către organul vamal care a întocmit-o şi care va aplica, totodată, pe aceasta ştampila sa personală, originalul fiind înmânat depunatorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organele vamale eliberează sumele consemnate în punctele de control al trecerii frontierei de stat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termenul maxim de eliberare a sumelor consemnate de către organele vamale este de 3 ani de la data depunerii. Eliberarea sumelor consemnate se face, pe baza cererii depunatorului, la ieşirea din ţara şi cu reţinerea de la acesta a originalului chitanţei de consemnare. După acest termen sumele în cauza se fac venit la bugetul de stat conform reglementărilor în vigoare. Sumele consemnate nu sunt purtătoare de dobânzi în favoarea depunatorului.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Sumele în valută efectivă (numerar) care pot fi scoase din România 4. Persoanele fizice pot ieşi din ţara cu sume în valută efectivă (numerar) echivalente cu maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/călătorie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La ieşirea din România, persoanele fizice sunt obligate sa declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., şi să le depună la organele vamale care vor întocmi chitanţe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în ţara.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sumele neridicate în termen de 3 ani se fac venit la bugetul de stat conform reglementărilor în vigoare.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Introducerea şi scoaterea de sume în lei în/din România 6. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate în/din România sume efective (numerar) mai mari de 500.000 lei/persoana/călătorie, cu excepţia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România ce pot scoate şi introduce din/în România cu ocazia călătorilor efectuate în cele doua tari sume în numerar până la maximum 4.000.000 lei/persoana/călătorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sunt admise la introducerea/scoaterea în/din România bancnote şi monede, indiferent de valoarea lor nominală.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La ieşirea din România, persoanele fizice menţionate la pct. 6 de mai sus au obligaţia sa declare, la solicitarea organelor vamale, sumele în lei care depăşesc plafonul de 500.000 lei, respectiv 4.000.000 lei/persoana/călătorie şi să le depună organelor vamale care vor întocmi chitanţa de consemnare.</div>\n<p class=\"lf-p\">Depunatorilor care sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini li se restituie aceste sume la întoarcerea din călătorie, respectiv cu ocazia unei noi călătorii în România.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După expirarea acestui termen, sumele în cauza se fac venit la bugetul de stat.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Alte dispoziţii 8. Abrogat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Sumele în valută şi/sau în lei nedeclarate organelor vamale, pe care le au asupra lor persoanele fizice la intrarea/ieşirea în/din România, care depăşesc limitele stabilite în normele prezente, constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Sumele în valută efectivă care depăşesc limitele prevăzute mai sus, introduse sau scoase în/din România de către bănci, în baza documentelor justificative semnate de persoanele legal desemnate de acestea, nu se supun autorizării Băncii Naţionale a României.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>În situaţii speciale se pot introduce sau scoate sume în valută şi/sau în lei în/din România mai mari decât cele prevăzute anterior numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile normelor N.R.V.6. ------------ Punctul 1 al N.R.V.7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</div>\n<p class=\"lf-p\">Punctul 2 al N.R.V.7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Punctul 5 al N.R.V.7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Punctul 8 al N.R.V.7 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titlul N.R.V.7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.</h3>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind circuitul formularelor \"DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA\" (DPVE) şi \"CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV\" (CDA) - N.R.V.8 Abrogate. ------------ Litera a) a alin. (3) al pct. 1 al N.R.V.8 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Litera b) a alin. (3) al pct. 1 al N.R.V.8 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (4) al pct. (1) al N.R.V.8 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (5) al pct. (1) al N.R.V.8 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.R.V.8 au fost abrogate de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 1 ------- la N.R.V.8 ----------- Abrogată. ------------- Alin. (5) al pct. 2 - litera A al anexei 1 a N.R.V.8 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (6) al pct. 2 - litera A al anexei 1 a N.R.V.8 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (8) al pct. (2) - litera A - Caseta 21 al anexei 1 a N.R.V.8 a fost introdus de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998. ------------ Anexa 1 la N.R.V.8 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 2 ------- la N.R.V.8 ----------- Abrogată. ------------- Codul corespunzător DST de la rubrica Cod/ţara/valuta din anexa nr. 2 a N.R.V.8 a fost modificat din 752 în 960 de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">În N.R.V.8 (anexa nr. 2), ultima poziţie din listele minimale \"ECU - XEU - 954\" a fost înlocuită cu \"Euro - EUR - 954\" de CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 30 decembrie 1998. ------------- Anexa 2 la N.R.V.8 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORME privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu strainatatea - N.R.V.9 Abrogate. ------------- Pct. 13 al N.R.V.9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Litera c) a pct. 19 al N.R.V.9 a fost introdusă de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pct. 31 (prima propozitie) al N.R.V.9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.R.V.9 au fost abrogate de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 1 ------- la N.R.V.9 ----------- Abrogată. -------------- Literele e) şi f) ale alin. (1) al Casetei 4 - \"Fără încasare: - ALT - Altele\" a pct. 2 al anexei 1 a N.R.V.9 au fost introduse de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (3) al Casetei 4 - \"Fără încasare: - ALT - Altele\" a pct. 2 al anexei 1 a N.R.V.9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alin. (5) al Casetei 6 a pct. 2 al anexei 1 a N.R.V.9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998. -------------- Anexa 1 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 2 ------- la N.R.V.9 ---------- Abrogată. ------------ Pct. 5 al anexei nr. 2 a N.R.V.9 a fost completat cu ultimele 2 liniute de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998. ------------ Anexa 2 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 3 ------- la N.R.V.9 ---------- Abrogată. ---------- Anexa 3 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 4 ------- la N.R.V.9 ---------- Abrogată. ---------- Anexa 4 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 5 ------- la N.R.V.9 ----------- Abrogată. ------------- Titlul anexei 5 a N.R.V.9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998. ------------- Anexa 5 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anexa 6 ------- la N.R.V.9 ----------- Abrogată. ------------- Codul corespunzător DST de la rubrica Cod/ţara/valuta din anexa nr. 6 a N.R.V.9 a fost modificat din 752 în 960 de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">În N.R.V.9 (anexa nr. 6), ultima poziţie din listele minimale \"ECU - XEU - 954\" a fost înlocuită cu \"Euro - EUR - 954\" de CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 30 decembrie 1998. ------------- Anexa 6 la N.R.V.9 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003. ------------- NOTĂ:</p>\n<p class=\"lf-p\">CIRCULARA nr. 22 din 10 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 septembrie 1999 prevede: \"În scopuri statistice şi de informare, persoanele juridice şi fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenti pentru operaţiuni din categoria celor prevăzute la pct. 1 şi 2 de mai sus au obligaţia sa notifice operaţiunea respectiva înaintea începerii derulării contractelor la Direcţia statistica din cadrul Băncii Naţionale a României.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documentele în baza cărora Direcţia statistica ia nota de operaţiunea respectiva sunt cele prevăzute la pct. D2, D6 şi D9 din Lista cuprinzând documentele necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a României - anexa nr. 1 la Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, însoţite de o cerere de notificare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Persoanele juridice şi fizice au, de asemenea, obligaţia notificării la Banca Naţionala a României şi la încetarea operaţiunii (la termen sau înainte de termen) şi în situaţia în care tranzacţia nu s-a materializat sau ori de câte ori intervin modificări ulterioare notificării iniţiale în documentele menţionate mai sus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Direcţia statistica confirma ca a luat nota de operaţiunea solicitată de o persoană juridică sau fizica rezidenţă, prin restituirea Formularului 1 depus de solicitant, vizat cu semnatura şi ştampila.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pentru operaţiunile liberalizate raportarile la Banca Naţionala a României, înscrise în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, rămân în forma şi la termenele prevăzute în anexa, raportări ce urmează să fie transmise Direcţiei statistice.\" ------------- CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001 prevede: \"Prevederile referitoare la autorizarea operaţiunilor de capital, cuprinse în normele din anexa la Regulamentul nr. 3/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta circulara şi etapelor de liberalizare prevăzute la art. III, IV şi V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Operaţiunile de capital liberalizate sunt supuse în continuare obligaţiilor de raportare statistica, în conformitate cu reglementările în vigoare.\" ------------- CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002 prevede: &lt;&lt;În textul întregului Regulament al Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 şi în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul \"Norme privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţionala (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7\" se va înlocui cu titlul \"Norme privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V.7\", iar denumirile \"Banca Naţionala a României - Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit\", \"Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit\" şi \"Direcţia politici financiar bancare\" se vor înlocui cu denumirea \"Banca Naţionala a României\"&gt;&gt;. ----------------</p></div>", "next": 0}