Scadentarul estimativ al tragerilor pe următoarele trimestre calendaristice: se vor înscrie valorile cumulate pe trimestre pentru anul în curs şi pentru următorii 2 ani.
\n
Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rămasă: dacă perioada de trageri este mai mare, se vor trece sumele cumulate pe ani.
\n
Anexa 9 FORMULARUL 1B SCADENTARUL ESTIMATIV al plăţilor de dobânzi şi comisioane Modul de completare a Formularului 1B Formularul 1B se întocmeşte şi se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului, apoi trimestrial, în termen de 5 zile de la sfârşitul trimestrului.
\n
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completa a agentului economic care raportează împrumutul/creditul.
\n
Împrumutător/Creditor: se înscrie denumirea sau numele împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale).
\n
Ţara: pentru împrumuturile externe se va înscrie denumirea tarii în care este localizat creditorul. Se va înscrie ţara de reşedinţa şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în tari diferite se va menţiona cuvântul \"multiple\". În cazul unui organism oficial nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
\n
Data semnării: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
\n
Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de împrumut/credit.
\n
Suma împrumutului/creditului: se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, asa cum este prevăzută în acordul de împrumut/credit.
\n
Plati de dobânda: se înscriu date referitoare la plăţile de dobânda aferentă împrumutului/creditului: data calendaristică şi suma primei, celei de a doua şi a ultimei plati de dobânda, periodicitatea plăţilor, suma cumulată a plăţilor de dobânda până la sfârşitul trimestrului anterior celui de raportare, precum şi plăţile efectuate în anul curent.
\n
Plati de comisioane: se înscriu date referitoare la plăţile de comisioane aferente împrumutului/creditului: data calendaristică şi suma primei plati, periodicitatea plăţilor, suma cumulată a plăţilor de comisioane până la sfârşitul trimestrului anterior celui de raportare, precum şi plăţile efectuate în anul curent.
\n
Anexa 10 FORMULARUL 2 SITUAŢIA împrumutului/creditului la data de ..........
\n
Agentul economic raportor ......................................................
\n
Împrumutător/Creditor ................................... Ţara .................
\n
Data semnării ..................................................................
\n
Data estimativă a ultimei trageri ..............................................
\n
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ...........................
\n
Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale).
\n
a)Trageri/Utilizări: ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
\n
b)Plati efectuate la scadenta: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
\n
c)Plati aflate la scadenta şi neefectuate: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
\n
d)Plati de arierate: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘ Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanţie publică:
\n
a)Sold la începutul perioadei de raportare .................................
\n
b)Utilizări în perioada de raportare .......................................
\n
c)Sold la sfârşitul perioadei de raportare .................................
\n
Modul de completare a Formularului 2 Formularul 2 se întocmeşte şi se raportează lunar în termen de 5 zile de la închiderea lunii de raportare.
\n
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completa a agentului economic care raportează împrumutul/creditul.
\n
Împrumutător/Creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutătorului/creditorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale).
\n
Ţara: pentru împrumuturile externe se va înscrie denumirea tarii în care este localizat creditorul. Se va înscrie ţara de reşedinţa şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în tari diferite se va menţiona cuvântul \"multiple\". În cazul unui organism oficial nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
\n
Data semnării: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
\n
Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de împrumut/credit.
\n
Suma împrumutului/creditului (în valută de contract): se completează suma exact, la nivel de unităţi şi de zecimale, asa cum este prevăzută în acordul de împrumut/credit.
\n
a)Trageri/Utilizări: se completează data şi suma exactă pentru fiecare tragere în parte, efectuată în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
b)Plati efectuate la scadenta: se completează data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rata de capital, dobânda sau comision plătit în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
c)Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completează cu data şi suma exactă scadenta şi neplatita în contul ratelor de capital, dobânzilor sau al comisioanelor. ...
\n
d)Plati de arierate: se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o luna anterioară, la lit. c) a acestui formular, este efectuată în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanţie publică: datele solicitate se referă la comisionul de risc prevăzut să fie plătit în convenţia de garanţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi beneficiarul creditului.
\n
Anexa 11 FORMULARUL 2A (Se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere exista câte o schema de rambursare.) SITUAŢIA împrumutului/creditului la data de .............
\n
Agentul economic raportor ......................................................
\n
Împrumutător/Creditor ...................................... Ţara ..............
\n
Data semnării ..................................................................
\n
Data estimativă a ultimei trageri ..............................................
\n
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ...........................
\n
Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale).
\n
a)Tragere efectuată: - în sumă de ............................
\n
-la data de ............................
\n
b)Plăţi efectuate la scadenţă: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
\n
c)Plati aflate la scadenta şi neefectuate: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
\n
d)Plati de arierate: ┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┼──────────┬─────────┤ │ Data │ Suma │ Data │ Suma │ Procentul │ Data │ Suma │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘ Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanţie publică:
\n
a)Sold la începutul perioadei de raportare .................................
\n
b)Utilizări în perioada de raportare .......................................
\n
c)Sold la sfârşitul perioadei de raportare ................................
\n
Modul de completare a Formularului 2A Formularul 2A se va utiliza numai în cazul în care pentru fiecare tragere exista câte o schema de rambursare şi se raportează lunar, în termen de 5 zile de la închiderea lunii de raportare.
\n
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completa a agentului economic care raportează împrumutul/creditul.
\n
Împrumutător/Creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutătorului/creditorului. Dacă este un un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale).
\n
Ţara: pentru împrumuturile externe se va înscrie denumirea tarii în care este localizat creditorul. Se va înscrie ţara de reşedinţa şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în tari diferite se va menţiona cuvântul \"multiple\". În cazul unui organism oficial nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
\n
Data semnării: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
\n
Data estimativă a ultimei trageri: se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de împrumut/credit.
\n
Suma împrumutului/creditului (în valută de contract): se completează suma exact, la nivel de unităţi şi de zecimale, asa cum este prevăzută în acordul de împrumut/credit.
\n
a)Tragere efectuată: se completează data şi suma exactă a tragerii efectuate în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
b)Plati efectuate la scadenta: se completează data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rata de capital, dobânda sau comision plătit în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
c)Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completează data şi suma exactă scadenta şi neplatita în contul ratelor de capital, dobânzilor sau al comisioanelor. ...
\n
d)Plati de arierate: se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o luna anterioară, la lit. c) a acestui formular, este efectuată în luna pentru care se face raportarea. ...
\n
Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanţie publică: datele solicitate se referă la comisionul de risc prevăzut să fie plătit în convenţia de garanţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi beneficiarul creditului.
\n
Anexa 12
\n
-model - CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI la data de 31 decembrie ..........
\n
I. Contul datoriei publice interne directe a statului II. Contul datoriei publice externe directe a statului Anexa 13
\n
-model - SITUAŢIA garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe, contractate de agenţii economici şi de autorităţile publice, la data de 31 decembrie ...
\n
I. Garanţii pentru credite interne II. Garanţii pentru credite externe -------