§ 2 Opatření České národní banky, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům – Vymezení pojmů

§ 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto opatření: a) otevřená krátkodobá pozice banky vůči nerezidentům je rozdíl hodnot krátkodobých aktiv a pasiv vůči nerezidentům, která jsou uváděna v rozvaze bank; b) pod krátkodobými aktivy a pasivy banky vůči nerezidentům se rozumí součet takových devizových a korunových aktiv a součet takových devizových a korunových pasiv, jejichž splatnost nepřesahuje jeden rok; propočet hodnot těchto aktiv a pasiv se provádí podle postupu uvedeného v příloze; c) otevřená krátkodobá pozice banky vůči nerezidentům je krátká, je-li hodnota rozvahových krátkodobých aktiv vůči nerezidentům nižší než hodnota takových pasiv vůči nerezidentům; d) denní pozice je pozice, která existuje na konci pracovního dne a je převáděna do dalšího pracovního dne. Denní pozice se vykazuje na formuláři uvedeném v příloze a řádně podepsaná odpovědným pracovníkem banky se předkládá denně České národní bance. Veškeré transakce ovlivňující uvedená aktiva a pasiva se účtují dnem uskutečnění transakce.