§ 23 Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování – ÚČINNOST

§ 23 ÚČINNOST Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: RNDr. Nečas v. r. Ministr financí: Ing. Kalousek v. r. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb. 1. Syntetický ukazatel se promítne do jedné ze skupin na stupnici. Stupnici tvoří souvislé pořadí skupin označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava. 2. Na stupnici musí být uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší. 3. Skupina, do níž je zařazen speciální fond, je zvýrazněna. 4. Pro odlišení jednotlivých skupin na stupnici nelze užít výlučně barev. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb. Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou: Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice Vstupní poplatek[ ]%Výstupní poplatek[ ]%Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.) Celková nákladovost[ ]%Jedná se o údaj za předchozí účetní období. Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.) Výkonnostní poplatek[ ] % ročně z výnosů, jež speciální fond dosáhne nad rámec výkonnosti ukazatele (benchmarku) pro tento poplatek, kterým je [uveďte název ukazatele] Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb. Sloupcový diagram zobrazující historickou výkonnost splňuje tato kritéria: 1. stupnice osy Y sloupcového diagramu je lineární, nikoli logaritmická, 2. stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nesmí být stlačené do té míry, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti byla ztížena, 3. osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti, 4. u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření a 5. hodnoty historické výkonnosti jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 1) § 49 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. 2) § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb. 3) § 84b odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb. 4) § 55 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 5) § 53 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 6) § 53c zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 7) § 8 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.