§ 64 Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování – Hlášení depozitáře

§ 64 Hlášení depozitáře [K § 23a odst. 1 zákona] Pochybení, která zjistí depozitář řídícího standardního fondu při výkonu své činnosti a která mohou mít negativní dopad na podřízený standardní fond, zahrnují zejména a) chyby ve výpočtu aktuální hodnoty vlastního kapitálu řídícího standardního fondu, b) chyby v pokynech nebo ve vypořádání pokynů podřízeného standardního fondu při vydávání nebo odkupování podílových listů vydávaných řídícím standardním fondem, c) chyby ve výplatě nebo kapitalizaci příjmu plynoucího z řídícího standardního fondu nebo ve výpočtu související srážkové daně, d) porušení způsobu investování a investičních cílů řídícího standardního fondu, obsažených v jeho stanovách, statutu, prospektu nebo sdělení klíčových informací a e) porušení limitů stanovených právními předpisy, statutem nebo sdělením klíčových informací řídícího standardního fondu. ČÁST SEDMÁ