§ 299 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech – NABÍZENÍ INVESTIC DO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM JE ČLENSKÝ STÁT
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · § 299 · Obchodní a korporátní právo
Stručně: Paragraf stanovuje, za jakých podmínek se speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond z členského státu považuje pro účely nabízení investic za fond ze země mimo Evropskou unii.
§ 299 NABÍZENÍ INVESTIC DO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM JE ČLENSKÝ STÁT
Speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, jehož domovským státem je členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit se sídlem v členském státě, se pro účely nabízení investic do tohoto fondu považuje za zahraniční investiční fond, jehož domovským státem není členský stát, jestliže podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu
a) investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát,
b) investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který není obhospodařován obhospodařovatelem se sídlem v členském státě,
c) investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do více zahraničních investičních fondů uvedených v písmenech a) nebo b) nebo investičních fondů uvedených v písmeni b), které mají vzájemně stejnou investiční strategii, nebo
d) může mít expozici až ve výši 85 % svého majetku ve vztahu k zahraničnímu investičnímu fondu uvedenému v písmenech a) nebo b) nebo investičnímu fondu uvedenému v písmeni b) anebo ve vztahu k více takovým fondům, které mají vzájemně stejnou investiční strategii.
HLAVA II
Díl 1
Oddíl 1
Výklad
Stručně
Paragraf stanovuje, za jakých podmínek se speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond z členského státu považuje pro účely nabízení investic za fond ze země mimo Evropskou unii.
Co to znamená v praxi
Pokud fond investuje převážnou část svého majetku (alespoň 85 %) do fondů mimo EU, nebo do fondů, které nejsou obhospodařovány subjektem z členského státu, je pro účely nabízení investic vnímán jako fond mimo EU.
Toto pravidlo se uplatní i v případě, že fond má expozici (riziko) ve výši 85 % svého majetku vůči takovým fondům.
Cílem je zřejmě zamezit obcházení pravidel pro nabízení investic do fondů mimo EU prostřednictvím fondů sídlících v členských státech.
Pro investory to znamená, že i když je fond formálně z členského státu, může být z hlediska regulace nabízení investic posuzován stejně jako fond z třetí země, což může mít dopad na informační povinnosti a další regulatorní požadavky.
Zdroj: e-Sbírka / justice.cz (oficiální data). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.