§ 5 Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance – Výkazy fondu kvalifikovaných investorů

§ 5 Výkazy fondu kvalifikovaných investorů (1) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do konce čtvrtého měsíce po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního roku: a) OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“, b) OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ a c) OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“. (2) Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1 písm. a) a b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.