§ 7 Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti – Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů

§ 7 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond cenných papírů skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního investičního fondu cenných papírů podle následující struktury: a) investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona, b) státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, c) hypoteční zástavní listy, d) dluhopisy vydané centrální bankou nebo bankou, e) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona a f) ostatní aktiva, například vklady u bank.