§ 26 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – Účinnost

§ 26 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004. Člen prezidia vykonávající funkci předsedy: Ing. Šimáček v. r. Příloha k vyhlášce č. 457/2004 Sb. /k § 6 odst. 2 písm. d)/ vklady v bankáchtuzemské dluhové cenné papíryzahraniční dluhové cenné papírytuzemské akciezahraniční akciecenné papíry fondu kolektivního investovánínástroje peněžního trhucenné papíry opravňující k nabytí cenných papírůfinanční derivátynemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)komoditypohledávky do splatnostipohledávky po splatnostijiné majetkové hodnoty /k § 12 písm. h)/ náklady na poplatky a provize v členěníúplata za obhospodařováníúplata depozitářipoplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumentysprávní náklady v členěnínáklady na zaměstnancenáklady na odměny statutárním orgánůmnáklady na auditnáklady na právní a daňové poradenstvínáklady na reklamusprávní a soudní poplatkynáklady na outsourcingostatní správní nákladyostatní provozní náklady 1) Článek 28 směrnice Rady 85/611/ES ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES. 2) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. § 6 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování. 4) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. § 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování. 5) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování. 7) § 29 odst. 1 zákona o kolektivním investování. 8) § 136 odst. 13 zákona o kolektivním investování. 9) § 114 a 115 zákona o kolektivním investování. 10) § 40, 44 a 46 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 11) Část sedmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 12) § 15 zákona o kolektivním investování. 13) Tabulka 02_04 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti. 14) § 78 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování. 15) § 78 odst. 3 zákona o kolektivním investování. 16) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.