(2)/ Tausend Euro

(1)_______________________ Pos.-Nr. S/Euro _______________________ 9999999 _______________________ ____________________________________________________________________ Durchschnitt der Tages- Ertrag endstände ____________________________________________________________________ 1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt 0801010 0801020 ____________________________________________________________________ 1.1 Inlandsgeschäft ____________________________________________________________________ 1.1.1 Erträge aus Euro-Forderungen an Kreditinstitute im Inland 6111110 5111110 ____________________________________________________________________ 1.1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Inland 6121120 5121120 ____________________________________________________________________ 1.1.3 Erträge aus Euro-Forderungen an Kunden im Inland 6111130 5111130 ____________________________________________________________________ 1.1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Inland 6121140 5121140 ____________________________________________________________________ 1.1.5 Erträge aus festverzinslichen inl. Euro-Wertpapieren 6111150 5111150 ____________________________________________________________________ 1.1.6 Erträge aus festverzinslichen inl. FW-Wertpapieren 6121160 5121160 ____________________________________________________________________ 1.1.7 Erträge aus sonstigen Euro-Inlandsaktiven 6111170 5111170 ____________________________________________________________________ 1.1.8 Erträge aus sonstigen FW-Inlandsaktiven 6121180 5121180 ____________________________________________________________________ 1.2 Auslandsgeschäft ____________________________________________________________________ 1.2.1 Erträge aus Euro-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland 6211210 5211210 ____________________________________________________________________ 1.2.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland 6221220 5221220 ____________________________________________________________________ 1.2.3 Erträge aus Euro-Forderungen an Kunden im Ausland 6211230 5211230 ____________________________________________________________________ 1.2.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Ausland 6221240 5221240 ____________________________________________________________________ 1.2.5 Erträge aus festverzinslichen ausl. Euro-Wertpapieren 6211250 5211250 ____________________________________________________________________ 1.2.6 Erträge aus festverzinslichen ausl. FW-Wertpapieren 6221260 5221260 ____________________________________________________________________ 1.2.7 Erträge aus sonstigen Euro-Auslandsaktiven 6211270 5211270 ____________________________________________________________________ 1.2.8 Erträge aus sonstigen FW-Auslandsaktiven 6221280 5221280 ____________________________________________________________________ 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt 0802010 0802020 ____________________________________________________________________ 2.1 Inlandsgeschäft ____________________________________________________________________ 2.1.1 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland 6112110 5112110 ____________________________________________________________________ 2.1.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland 6122120 5122120 ____________________________________________________________________ 2.1.3 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland 6112130 5112130 ____________________________________________________________________

1. a)Sichteinlagen 6112131 5112131 ____________________________________________________________________
2. b)Termineinlagen 6112132 5112132 ____________________________________________________________________
3. c)Spareinlagen 6112133 5112133 ____________________________________________________________________ 2.1.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland 6122140 5122140 ____________________________________________________________________
4. a)Sichteinlagen 6122141 5122141 ____________________________________________________________________
5. b)Termineinlagen 6122142 5122142 ____________________________________________________________________
6. c)Spareinlagen 6122143 5122143 ____________________________________________________________________ 2.1.5 Aufwendungen für inl. verbriefte Euro-Verbindlichkeiten 6112150 5112150 ____________________________________________________________________
7. a)begebene inl. Schuldverschreibungen 6112151 5112151 ____________________________________________________________________
8. b)andere inl. verbriefte Verbindlichkeiten 6112152 5112152 ____________________________________________________________________ 2.1.6 Aufwendungen für inl. verbriefte FW-Verbindlichkeiten 6122160 5122160 ____________________________________________________________________
9. a)begebene inl. Schuldverschreibungen 6122161 5122161 ____________________________________________________________________
10. b)andere inl. verbriefte Verbindlichkeiten 6122162 5122162 ____________________________________________________________________ 2.1.7 Aufwendungen für sonstige Euro-Inlandspassiven 6112170 5112170 ____________________________________________________________________ 2.1.8 Aufwendungen für sonstige FW-Inlandspassiven 6122180 5122180 ____________________________________________________________________ 2.2 Auslandsgeschäft ____________________________________________________________________ 2.2.1 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland 6212210 5212210 ____________________________________________________________________ 2.2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland 6222220 5222220 ____________________________________________________________________ 2.2.3 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland 6212230 5212230 ____________________________________________________________________
11. a)Sichteinlagen 6212231 5212231 ____________________________________________________________________
12. b)Termineinlagen 6212232 5212232 ____________________________________________________________________
13. c)Spareinlagen 6212233 5212233 ____________________________________________________________________ 2.2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland 6222240 5222240 ____________________________________________________________________
14. a)Sichteinlagen 6222241 5222241 ____________________________________________________________________
15. b)Termineinlagen 6222242 5222242 ____________________________________________________________________
16. c)Spareinlagen 6222243 5222243 ____________________________________________________________________ 2.2.5 Aufwendungen für verbriefte ausl. Euro-Verbindlichkeiten 6212250 5212250 ____________________________________________________________________
17. a)begebene Schuldverschreibungen 6212251 5212251 ____________________________________________________________________
18. b)andere verbriefte Verbindlichkeiten 6212252 5212252 ____________________________________________________________________ 2.2.6 Aufwendungen für verbriefte ausl. FW-Verbindlichkeiten 6222260 5222260 ____________________________________________________________________
19. a)begebene Schuldverschreibungen 6222261 5222261 ____________________________________________________________________
20. b)andere verbriefte Verbindlichkeiten 6222262 5222262 ____________________________________________________________________ 2.2.7 Aufwendungen für sonstige Euro-Auslandspassiven 6212270 5212270 ____________________________________________________________________ 2.2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Auslandspassiven 6222280 5222280 ____________________________________________________________________ I. NETTOZINSERTRAG 1800000 ____________________________________________________________________ 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt 0803010 0803020 ____________________________________________________________________ 3.1 Inländische Wertpapiere und Beteiligungen ____________________________________________________________________ 3.1.1 Erträge aus Euro-Aktien, anderen Euro-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Euro-Wertpapieren 6113110 5113110 ____________________________________________________________________ 3.1.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren 6123120 5123120 ____________________________________________________________________ 3.1.3 Erträge aus Euro-Beteiligungen 6113130 5113130 ____________________________________________________________________ 3.1.4 Erträge aus FW-Beteiligungen 6123140 5123140 ____________________________________________________________________ 3.1.5 Erträge aus Euro-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6113150 5113150 ____________________________________________________________________ 3.1.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6123160 5123160 ____________________________________________________________________ 3.2 Ausländische Wertpapiere und Beteiligungen ____________________________________________________________________ 3.2.1 Erträge aus Euro-Aktien, anderen Euro-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Euro-Wertpapieren 6213210 5213210 ____________________________________________________________________ 3.2.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren 6223220 5223220 ____________________________________________________________________ 3.2.3 Erträge aus Euro-Beteiligungen 6213230 5213230 ____________________________________________________________________ 3.2.4 Erträge aus FW-Beteiligungen 6223240 5223240 ____________________________________________________________________ 3.2.5 Erträge aus Euro-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6213250 5213250 ____________________________________________________________________ 3.2.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6223260 5223260 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 4. Provisionserträge 0030100 ____________________________________________________________________ 4.1 aus dem Kreditgeschäft 0030120 ____________________________________________________________________ 4.2 aus dem Wertpapiergeschäft 0030130 ____________________________________________________________________ 4.3 aus dem Zahlungsverkehr 0030110 ____________________________________________________________________ 4.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0804400 ____________________________________________________________________ 4.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft 0804500 ____________________________________________________________________ 5. Provisionsaufwendungen 0030200 ____________________________________________________________________ 5.1 aus dem Kreditgeschäft 0030220 ____________________________________________________________________ 5.2 aus dem Wertpapiergeschäft 0030230 ____________________________________________________________________ 5.3 aus dem Zahlungsverkehr 0030210 ____________________________________________________________________ 5.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0805400 ____________________________________________________________________ 5.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft 0805500 ____________________________________________________________________ 6. Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 0806000 ____________________________________________________________________ 6.1 aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind 0806100 ____________________________________________________________________ 6.2 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0806200 ____________________________________________________________________ 6.3 aus sonstigen Finanzgeschäften 0806300 ____________________________________________________________________ 7. Sonstige betriebliche Erträge 0807000 ____________________________________________________________________ 7.1 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen 0110300 ____________________________________________________________________ 7.2 Andere betriebliche Erträge 0807200 ____________________________________________________________________ II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.) 2800000 ____________________________________________________________________ 8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 0808000 ____________________________________________________________________ 8.1 Personalaufwand 0040000 ____________________________________________________________________ 8.1.1 Löhne und Gehälter 0040100 ____________________________________________________________________ 8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 0040200 ____________________________________________________________________ 8.1.3 sonstiger Sozialaufwand 0040300 ____________________________________________________________________ 8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 0040400 ____________________________________________________________________ 8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung 0040500 ____________________________________________________________________ 8.1.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung 0040600 ____________________________________________________________________ 8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) 0050000 ____________________________________________________________________ 9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände 0809000 ____________________________________________________________________ 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0810000 ____________________________________________________________________ 10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0120300 ____________________________________________________________________ 10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen 0140000 ____________________________________________________________________ 10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen 0150000 ____________________________________________________________________ 10.4 Andere betriebliche Aufwendungen 0810400 ____________________________________________________________________ III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.) 3800000 ____________________________________________________________________ IV. BETRIEBSERGEBNIS (II.-III.) 4800000 ____________________________________________________________________ Quartalsweise aktualisierte Vorschauwerte für das laufende Geschäftsjahr ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ IV. ERWARTETES JAHRES-BETRIEBSERGEBNIS 0701000 ____________________________________________________________________ 11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierte Aufwendungen) 0711000 ____________________________________________________________________ 11.1 Bereits erfolgte Direktabschreibungen von Forderungen 0120100 ____________________________________________________________________ 11.2 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute 0711200 ____________________________________________________________________ 11.3 Erwartete Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden 0711300 ____________________________________________________________________ 11.4 Erwartete Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten 0711400 ____________________________________________________________________ 11.5 Erwartete Rückstellungen für Kreditrisiken 0711500 ____________________________________________________________________ 11.6 Bereits erfolgte Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0711600 ____________________________________________________________________ 11.7 Erwartete Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0711700 ____________________________________________________________________ 12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken (inkl. bereits realisierter Erträge) 0712000 ____________________________________________________________________ 12.1 Bereits realisierte Erträge aus ausgebuchten Forderungen 0110100 ____________________________________________________________________ 12.2 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 0712200 ____________________________________________________________________ 12.3 Bereits realisierte Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0712300 ____________________________________________________________________ 12.4 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0712400 ____________________________________________________________________ 13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen (inkl. bereits realisierte Aufwendungen) 0713000 ____________________________________________________________________ 13.1 Bereits realisierte Veräußerungsverluste aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0713100 ____________________________________________________________________ 13.2 Erwartete Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0713200 ____________________________________________________________________ 14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen (inkl. bereits realisierte Erträge) 0714000 ____________________________________________________________________ 14.1 Bereits realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0714100 ____________________________________________________________________ 14.2 Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0714200 ____________________________________________________________________ V. ERWARTETES ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.) 0702000 ____________________________________________________________________ 15. (Erwartete) außerordentliche Erträge 0715000 ____________________________________________________________________ 16. (Erwartete) außerordentliche Aufwendungen 0716000 ____________________________________________________________________ 17. (Erwartetes) außerordentliches Ergebnis (Pos. 15 - Pos. 16) 0717000 ____________________________________________________________________ 18. (Erwartete) Steuern vom Einkommen und Ertrag 0718000 ____________________________________________________________________ 19. (Erwartete) sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen 0719000 ____________________________________________________________________ VI. ERWARTETER JAHRESÜBERSCHUSS (+)/- FEHLBETRAG (-) (V. + 15. - 16. - 18. - 19.) 0703000 ____________________________________________________________________ Für den Fall eines erwarteten Jahresfehlbetrages: ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 20. Bedeckungsvorschläge ____________________________________________________________________ 20.1 Auflösung offener Rücklagen 0280100 ____________________________________________________________________ 20.2 Realisierung stiller Reserven 0280200 ____________________________________________________________________ 20.3 Leistungen sektoraler Unterstützungseinrichtungen 0280300 ____________________________________________________________________ 20.4 erwartete Gesellschafterleistungen 0280400 ____________________________________________________________________ 20.5 Sonstiges 0280500 ____________________________________________________________________ 21. Erwartetes ausgewiesenes Jahresergebnis (VI. + 20.1 + 20.2. + 20.3. + 20.4. + 20.5) 0704000 ____________________________________________________________________ Ergänzende Informationen ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 22. Erwartete Bemessungsgrundlage gem. § 22 Abs. 2 BWG 0722000 ____________________________________________________________________ 23. Erwartete Eigenmittel zum Bilanzstichtag 0300400 ____________________________________________________________________ 24. Mitarbeiterstand zum Berichtstermin (Angabe in Personen; ganzzahlig gerundet) 0724000 ____________________________________________________________________ 25. Durchschnittliche Bilanzsumme des bisherigen Geschäftsjahres 0725000 ____________________________________________________________________ Großveranlagungen gem. § 27 Abs. 2 BWG zum Ende des Geschäftsjahres ____________________________________________________________________ Höhe der Identnummer voraussicht- lichen Risiko- vorsorge ____________________________________________________________________ 0700000 ____________________________________________________________________ Positionsnummern zu QUARTALSBERICHT (QUAB) Formblatt B gemäß Quartalsberichtsverordnung für Bilanzierungsstichtage ab dem 31. Dezember 2000 auf Grund der §§ 44, 74 und 79 Bankwesengesetz 1993auf Grund der Paragraphen 44, 74 und 79 Bankwesengesetz 1993 Gemeldete Werte in Tausend Schilling

(2)/ Tausend Euro

(1)_______________________ Pos.-Nr. S/Euro _______________________ 9999999 _______________________ ____________________________________________________________________ Durchschnitt der Tages- Ertrag endstände ____________________________________________________________________ 1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt 0801010 0801020 ____________________________________________________________________ 1.1 Inlandsgeschäft ____________________________________________________________________ 1.1.1 Erträge aus Euro-Forderungen an Kreditinstitute im Inland 6111110 5111110 ____________________________________________________________________ 1.1.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Inland 6121120 5121120 ____________________________________________________________________ 1.1.3 Erträge aus Euro-Forderungen an Kunden im Inland 6111130 5111130 ____________________________________________________________________ 1.1.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Inland 6121140 5121140 ____________________________________________________________________ 1.1.5 Erträge aus festverzinslichen inl. Euro-Wertpapieren 6111150 5111150 ____________________________________________________________________ 1.1.6 Erträge aus festverzinslichen inl. FW-Wertpapieren 6121160 5121160 ____________________________________________________________________ 1.1.7 Erträge aus sonstigen Euro-Inlandsaktiven 6111170 5111170 ____________________________________________________________________ 1.1.8 Erträge aus sonstigen FW-Inlandsaktiven 6121180 5121180 ____________________________________________________________________ 1.2 Auslandsgeschäft ____________________________________________________________________ 1.2.1 Erträge aus Euro-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland 6211210 5211210 ____________________________________________________________________ 1.2.2 Erträge aus FW-Forderungen an Kreditinstitute im Ausland 6221220 5221220 ____________________________________________________________________ 1.2.3 Erträge aus Euro-Forderungen an Kunden im Ausland 6211230 5211230 ____________________________________________________________________ 1.2.4 Erträge aus FW-Forderungen an Kunden im Ausland 6221240 5221240 ____________________________________________________________________ 1.2.5 Erträge aus festverzinslichen ausl. Euro-Wertpapieren 6211250 5211250 ____________________________________________________________________ 1.2.6 Erträge aus festverzinslichen ausl. FW-Wertpapieren 6221260 5221260 ____________________________________________________________________ 1.2.7 Erträge aus sonstigen Euro-Auslandsaktiven 6211270 5211270 ____________________________________________________________________ 1.2.8 Erträge aus sonstigen FW-Auslandsaktiven 6221280 5221280 ____________________________________________________________________ 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt 0802010 0802020 ____________________________________________________________________ 2.1 Inlandsgeschäft ____________________________________________________________________ 2.1.1 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland 6112110 5112110 ____________________________________________________________________ 2.1.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland 6122120 5122120 ____________________________________________________________________ 2.1.3 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland 6112130 5112130 ____________________________________________________________________

1. a)Sichteinlagen 6112131 5112131 ____________________________________________________________________
2. b)Termineinlagen 6112132 5112132 ____________________________________________________________________
3. c)Spareinlagen 6112133 5112133 ____________________________________________________________________ 2.1.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Inland 6122140 5122140 ____________________________________________________________________
4. a)Sichteinlagen 6122141 5122141 ____________________________________________________________________
5. b)Termineinlagen 6122142 5122142 ____________________________________________________________________
6. c)Spareinlagen 6122143 5122143 ____________________________________________________________________ 2.1.5 Aufwendungen für inl.verbriefte Euro-Verbindlichkeiten 6112150 5112150 ____________________________________________________________________
7. a)begebene inl. Schuldverschreibungen 6112151 5112151 ____________________________________________________________________
8. b)andere inl. verbriefte Verbindlichkeiten 6112152 5112152 ____________________________________________________________________ 2.1.6 Aufwendungen für inl. verbriefte FW-Verbindlichkeiten 6122160 5122160 ____________________________________________________________________
9. a)begebene inl. Schuldverschreibungen 6122161 5122161 ____________________________________________________________________
10. b)andere inl. verbriefte Verbindlichkeiten 6122162 5122162 ____________________________________________________________________ 2.1.7 Aufwendungen für sonstige Euro-Inlandspassiven 6112170 5112170 ____________________________________________________________________ 2.1.8 Aufwendungen für sonstige FW-Inlandspassiven 6122180 5122180 ____________________________________________________________________ 2.2 Auslandsgeschäft ____________________________________________________________________ 2.2.1 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland 6212210 5212210 ____________________________________________________________________ 2.2.2 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Ausland 6222220 5222220 ____________________________________________________________________ 2.2.3 Aufwendungen für Euro-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland 6212230 5212230 ____________________________________________________________________
11. a)Sichteinlagen 6212231 5212231 ____________________________________________________________________
12. b)Termineinlagen 6212232 5212232 ____________________________________________________________________
13. c)Spareinlagen 6212233 5212233 ____________________________________________________________________ 2.2.4 Aufwendungen für FW-Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Ausland 6222240 5222240 ____________________________________________________________________
14. a)Sichteinlagen 6222241 5222241 ____________________________________________________________________
15. b)Termineinlagen 6222242 5222242 ____________________________________________________________________
16. c)Spareinlagen 6222243 5222243 ____________________________________________________________________ 2.2.5 Aufwendungen für verbriefte ausl. Euro-Verbindlichkeiten 6212250 5212250 ____________________________________________________________________
17. a)begebene Schuldverschreibungen 6212251 5212251 ____________________________________________________________________
18. b)andere verbriefte Verbindlichkeiten 6212252 5212252 ____________________________________________________________________ 2.2.6 Aufwendungen für verbriefte ausl. FW-Verbindlichkeiten 6222260 5222260 ____________________________________________________________________
19. a)begebene Schuldverschreibungen 6222261 5222261 ____________________________________________________________________
20. b)andere verbriefte Verbindlichkeiten 6222262 5222262 ____________________________________________________________________ 2.2.7 Aufwendungen für sonstige Euro-Auslandspassiven 6212270 5212270 ____________________________________________________________________ 2.2.8 Aufwendungen für sonstige FW-Auslandspassiven 6222280 5222280 ____________________________________________________________________ I. NETTOZINSERTRAG 1800000 ____________________________________________________________________ 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen insgesamt 0803010 0803020 ____________________________________________________________________ 3.1 Inländische Wertpapiere und Beteiligungen ____________________________________________________________________ 3.1.1 Erträge aus Euro-Aktien, anderen Euro-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Euro-Wertpapieren 6113110 5113110 ____________________________________________________________________ 3.1.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren 6123120 5123120 ____________________________________________________________________ 3.1.3 Erträge aus Euro-Beteiligungen 6113130 5113130 ____________________________________________________________________ 3.1.4 Erträge aus FW-Beteiligungen 6123140 5123140 ____________________________________________________________________ 3.1.5 Erträge aus Euro-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6113150 5113150 ____________________________________________________________________ 3.1.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6123160 5123160 ____________________________________________________________________ 3.2 Ausländische Wertpapiere und Beteiligungen ____________________________________________________________________ 3.2.1 Erträge aus Euro-Aktien, anderen Euro-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Euro-Wertpapieren 6213210 5213210 ____________________________________________________________________ 3.2.2 Erträge aus FW-Aktien, anderen FW-Anteilsrechten und nicht festverzinslichen FW-Wertpapieren 6223220 5223220 ____________________________________________________________________ 3.2.3 Erträge aus Euro-Beteiligungen 6213230 5213230 ____________________________________________________________________ 3.2.4 Erträge aus FW-Beteiligungen 6223240 5223240 ____________________________________________________________________ 3.2.5 Erträge aus Euro-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6213250 5213250 ____________________________________________________________________ 3.2.6 Erträge aus FW-Anteilen an verbundenen Unternehmen 6223260 5223260 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 4. Provisionserträge 0030100 ____________________________________________________________________ 4.1 aus dem Kreditgeschäft 0030120 ____________________________________________________________________ 4.2 aus dem Wertpapiergeschäft 0030130 ____________________________________________________________________ 4.3 aus dem Zahlungsverkehr 0030110 ____________________________________________________________________ 4.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0804400 ____________________________________________________________________ 4.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft 0804500 ____________________________________________________________________ 5. Provisionsaufwendungen 0030200 ____________________________________________________________________ 5.1 aus dem Kreditgeschäft 0030220 ____________________________________________________________________ 5.2 aus dem Wertpapiergeschäft 0030230 ____________________________________________________________________ 5.3 aus dem Zahlungsverkehr 0030210 ____________________________________________________________________ 5.4 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0805400 ____________________________________________________________________ 5.5 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft 0805500 ____________________________________________________________________ 6. Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 0806000 ____________________________________________________________________ 6.1 aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind 0806100 ____________________________________________________________________ 6.2 aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 0806200 ____________________________________________________________________ 6.3 aus sonstigen Finanzgeschäften 0806300 ____________________________________________________________________ 7. Sonstige betriebliche Erträge 0807000 ____________________________________________________________________ 7.1 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen 0110300 ____________________________________________________________________ 7.2 Andere betriebliche Erträge 0807200 ____________________________________________________________________ II. BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. +/- 6. + 7.) 2800000 ____________________________________________________________________ 8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 0808000 ____________________________________________________________________ 8.1 Personalaufwand 0040000 ____________________________________________________________________ 8.1.1 Löhne und Gehälter 0040100 ____________________________________________________________________ 8.1.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 0040200 ____________________________________________________________________ 8.1.3 sonstiger Sozialaufwand 0040300 ____________________________________________________________________ 8.1.4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 0040400 ____________________________________________________________________ 8.1.5 Dotierung der Pensionsrückstellung 0040500 ____________________________________________________________________ 8.1.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung 0040600 ____________________________________________________________________ 8.2 Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) 0050000 ____________________________________________________________________ 9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände 0809000 ____________________________________________________________________ 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0810000 ____________________________________________________________________ 10.1 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0120300 ____________________________________________________________________ 10.2 Laufende Beiträge an sektorale Unterstützungseinrichtungen 0140000 ____________________________________________________________________ 10.3 Rückzahlungen an sektorale Unterstützungseinrichtungen 0150000 ____________________________________________________________________ 10.4 Andere betriebliche Aufwendungen 0810400 ____________________________________________________________________ III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.) 3800000 ____________________________________________________________________ IV. BETRIEBSERGEBNIS (II.-III.) 4800000 ____________________________________________________________________ 11. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 0711000 ____________________________________________________________________ 11.1 Direktabschreibungen von Forderungen 0120100 ____________________________________________________________________ 11.2 Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute 0711200 ____________________________________________________________________ 11.3 Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden 0711300 ____________________________________________________________________ 11.4 Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten 0711400 ____________________________________________________________________ 11.5 Rückstellungen für Kreditrisiken 0711500 ____________________________________________________________________ 11.6 Aufwendungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0711600 ____________________________________________________________________ 11.7 Wertberichtigungen für Wertpapiere, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0711700 ____________________________________________________________________ 12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 0712000 ____________________________________________________________________ 12.1 Erträge aus ausgebuchten Forderungen 0110100 ____________________________________________________________________ 12.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 0712200 ____________________________________________________________________ 12.3 Erträge aus Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0712300 ____________________________________________________________________ 12.4 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und nicht Teil des Handelsbestandes sind 0712400 ____________________________________________________________________ 13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 0713000 ____________________________________________________________________ 13.1 Veräußerungsverluste aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0713100 ____________________________________________________________________ 13.2 Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0713200 ____________________________________________________________________ 14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 0714000 ____________________________________________________________________ 14.1 Veräußerungsgewinne aus Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0714100 ____________________________________________________________________ 14.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Aktivposten 5 bis 8 der Bilanz 0714200 ____________________________________________________________________ V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.) 0702000 ____________________________________________________________________ 15. Außerordentliche Erträge 0715000 ____________________________________________________________________ 16. Außerordentliche Aufwendungen 0716000 ____________________________________________________________________ 17. Außerordentliches Ergebnis (15. - 16.) 0717000 ____________________________________________________________________ 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0718000 ____________________________________________________________________ 19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen 0719000 ____________________________________________________________________ VI. JAHRESÜBERSCHUSS (+)/- JAHRESFEHLBETRAG (-) (V. + 15. - 16. - 18. - 19.) 0703000 ____________________________________________________________________ 20. Rücklagenbewegung 0720000 ____________________________________________________________________ darunter Dotierung der Haftrücklage 0720100 ____________________________________________________________________ darunter Auflösung der Haftrücklage 0720200 ____________________________________________________________________ VII. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST 0704000 ____________________________________________________________________ 21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0721000 ____________________________________________________________________ Abgeführte Gewinne auf Grund einer Gewinngemeinschaft oder eines (Teil-)Gewinnabführungsvertrages 5300000 ____________________________________________________________________ VIII. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST 0705000 ____________________________________________________________________ Stand der gebildeten Risikovorsorgen für Großveranlagungen gem. § 27 Abs. 2 BWG ____________________________________________________________________ Stand der Identnummer gebildeten Risiko- vorsorge ____________________________________________________________________ 0700000 ____________________________________________________________________