Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 202

Държавен вестник Министерство на финансите брой: 10, от дата 27.1.2026 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.20 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б, подписан за Република България на 11 септември 2025 г. в София и за Европейската инвестиционна банка на 17 септември 2025 г. в Люксембург МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ФИНАНСОВ ДОГОВОР между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б, подписан за Република България на 11 септември 2025 г. в София и за Европейската инвестиционна банка на 17 септември 2025 г. в Люксембург (Ратифициран със закон, приет от 51-вото Народно събрание на 28 ноември 2025 г. – ДВ, бр. 106 от 2025 г. В сила от 11 декември 2025 г.) Настоящият договор се сключва между: Република България, действаща чрез Министерството на финансите на Република България, със седалище: ул. Г. С. Раковски № 102, гр. София 1040, България, и представлявана от госпожа Теменужка Петкова, министър на финансите, („ Заемополучателят“ ), от една страна, и Европейската инвестиционна банка със седалище бул. Конрад Аденауер № 100, Люксембург, L-2950 Люксембург, представлявана от господин Мануел Дуеняс, началник на отдел, и госпожа Хана Степиен, началник на отдел, („ Банката“ ), от друга страна. Банката и Заемополучателят заедно се наричат „ Страните“ и всяка от тях е „ Страна“ . Като се взе предвид, че: (

a)Заемополучателят е заявил, че се ангажира да допринесе за финансирането на различни приоритетни инвестиционни схеми, които попадат в обхвата на Споразумението за партньорство („ СП “) между Европейската комисия и Заемополучателя за програмния период 2021 – 2027 г. във връзка с пет от националните програми на България (всяка една „ Програма “ и заедно „ Програми “), по-специално: (
i)Програма „Развитие на регионите“, (
ii)Програма „Околна среда“, (iii) Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, (
iv)Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и (
v)Програма „Транспортна свързаност“, както е описано по-конкретно (заедно със списъка на управляващите органи) в техническото описание („ Техническото описание“ ), посочено в Приложение A.1. Всички схеми, които са предмет на Писмото(ата) за разпределяне от Банката (както е дефинирано по-долу), заедно представляват и се наричат по-нататък „ Проект “. (
b)Общата стойност на Проекта, по оценка на банката, е ,00 евро (десет милиарда сто седемдесет и шест милиона и сто и осемдесет хиляди евро), като Заемополучателят е заявил, че възнамерява да финансира Проекта, както следва: Източник Сума (млн. евро) Национален принос, от който 1 549,37 Средства от ЕИБ (както са определени по-долу) 1 000.00 Собствени средства 549.37 Фондове на ЕС 7 382,55 Национален принос (включително кредит от ЕИБ) 1 549,37 Други ресурси (други публични и частни ресурси) 1 244,26 ОБЩО 10 176,18 (
c)С цел да изпълни плана за финансиране, посочен в Съображение (b), Заемополучателят е поискал от Банката средства от ЕИБ (както са дефинирани по-долу) за частично финансиране на националния си принос по Проекта, в общ размер до ,00 евро (един милиард евро), за целия програмен период 2021 – 2027 г. и впоследствие Банката и Заемополучателят са сключили на 12 декември 2024 г. финансов договор за 250 000 000,00 евро (двеста и петдесет милиона евро). (
d)Банката, като има предвид, че финансирането на Проекта попада в обхвата на нейните функции и вземайки предвид изявленията и фактите, цитирани в тези Съображения, реши да изпълни по-нататък искането на Заемополучателя, като му предостави втори кредит в размер на 250 000 000,00 евро (двеста и петдесет милиона евро) съгласно този Финансов договор („ Договорът “) и изразява готовността си да предостави на Заемополучателя следващ(и) кредит(и) за допълнителна сума в размер до 500 000 000,00 евро (петстотин милиона евро) съгласно други Финансови договори с ЕИБ (както са определени по-долу), при условие че общата сума на средствата от ЕИБ в никакъв случай няма да надвишава определени процентни прагове (определени в този Договор) по отношение на общия размер на Проекта, посочен в Съображение (b). (
e)Заемополучателят гарантира, че средствата от ЕИБ ще бъдат предоставени чрез Подфинансиране (както е определено по-долу) на Крайните бенефициенти (както е определено по-долу), изпълняващи Схемите. Изборът, подготовката, възлагането, изпълнението и наблюдението на Схемите трябва да се извършват съгласно условията на Регламента за общите разпоредби (както е определен по-долу). (
f)Заемополучателят е разрешил заемането на сумата в размер на 250 000 000,00 евро (двеста и петдесет милиона евро), представляваща този кредит, при сроковете и условията, посочени в този Договор. (
g)Уставът на Банката предвижда, че Банката трябва да гарантира, че нейните средства се използват възможно най-рационално в интерес на Европейския съюз и съответно сроковете и условията на заемните операции на Банката трябва да са в съответствие с приложимите политики на Европейския съюз. (
h)Финансирането на всяка Схема включва определени фондове на ЕС и държавни субсидии, като предоставянето на такива средства е било или ще бъде (преди усвояването на тези средства) надлежно разрешено, и ще бъде предоставено в съответствие с правото на ЕС, включително относно държавната помощ. (
i)Банката счита, че достъпът до информация играе съществена роля за намаляването на екологичните и социалните рискове, включително нарушенията на човешките права, свързани с проектите, които финансира, и поради това е установила своя политика за прозрачност, чиято цел е като цяло да повиши отчетността на групата на Банката към нейните заинтересовани страни и гражданите на Европейския съюз. (
j)Обработването на лични данни се извършва от Банката в съответствие с приложимото право на ЕС за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз, както и за свободното движение на тези данни. За целите на ОРЗД (както е определено по-долу) и Регламент (ЕС) 2018/1725 Страните потвърждават, че при обработването на лични данни във връзка с настоящия Договор всяка Страна ще действа като независим администратор, а не като обработващ данните от името на или като съвместен администратор с друга Страна. (
k)Банката подкрепя прилагането на международните стандарти и тези на Европейския съюз в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и насърчава стандартите за добро данъчно управление. Тя е установила политики и процедури за избягване на риска от злоупотреба с нейните средства за цели, които са незаконни или неправомерни по отношение на приложимите закони. Декларацията на групата на Банката относно данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци, агресивното данъчно планиране, изпирането на пари и финансирането на тероризма е достъпна на интернет страницата на Банката и предлага допълнителни насоки на контрагентите й. Затова сега с настоящотосе договаря следното: ТЪЛКУВАНЕ И ДЕФИНИЦИИ Тълкуване В този Договор: (
a)Препратките към „Членове“, „Съображения“, „Приложения“ и „Анекси“ са препратки съответно към членове и съображения, приложения и анекси към този Договор, освен ако изрично не е посочено друго; (
b)Препратките към „закон“ или „закони“ означават: (
i)всеки приложим закон и всеки приложим договор, конституция, статут, законодателство, указ, нормативен акт, постановление, наредба, съдебно решение, заповед, писмено нареждане , съдебно разпореждане, определение, присъждане или друга законодателна или административна мярка, или съдебно или арбитражно решение, в която и да е юрисдикция, която е обвързваща или приложима съдебна практика; и (
ii)правото на ЕС; (
c)препратките към „приложим закон“, „приложими закони“ или „приложима юрисдикция“ означават: (
i)закон или юрисдикция, приложима за Заемополучателя, неговите права и/или задължения (във всеки случай произтичащи от този Договор или във връзка с него), неговия капацитет и/или активи, и/или за Проекта, и/или за дадена Схема, и/или, както е приложимо, (
ii)закон или юрисдикция (включително във всеки случай Устава на Банката), приложими за Банката, нейните права, задължения, капацитет и/или активи; (
d)препратките към разпоредба на закон или договор са препратки към тази разпоредба, както е изменена или повторно приета; (
e)препратките към всяко друго споразумение или инструмент са препратки към това друго споразумение или инструмент, както са изменени, новирани, допълнени, разширени или преформулирани; (
f)думите и изразите в множествено число включват и единствено число, и обратно; (
g)термините, определени в ОРЗД (както е определен по-долу), включително термините „администратор“, „субект на данни“, „лични данни“, „обработване“ и „обработващ данните“, имат същото значение, когато се използват в Съображение (
j)или член 6.8 от този Договор; (
h)препратки към „месец“ означават период, започващ на един ден от календарния месец и завършващ на числово съответстващия ден от следващия календарен месец, с изключение на и при спазване на дефиницията за Дата на плащане, член 5.1 и Приложение B , като ако не е предвидено друго в този Договор: (
i)ако числово съответстващият ден не е Работен ден, този период завършва на следващия Работен ден в този календарен месец, в който този период трябва да завърши, ако има такъв, или ако няма такъв, на непосредствено предходния Работен ден; и (
ii)ако няма числово съответстващ ден в календарния месец, в който трябва да приключи този период, този период приключва на последния Работен ден в този календарен месец; и (
i)препратките в този Договор към страница или екран на информационна услуга, показваща ставка, включват: (
i)всяка заместваща страница на тази информационна услуга, която показва тази ставка; и (
ii)подходяща страница на такава друга информационна услуга, която периодично показва тази ставка вместо тази информационна услуга, и, ако такава страница или услуга престане да бъде достъпна, ще включва всяка друга, определена от Банката страница или услуга, показваща тази ставка. Дефиниции В този Договор: „ 4-та и 5-а директива за борба с изпирането на пари “ означава Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, както е изменена с Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. „ Приет транш “ означава Транш, по отношение на който Предложение за отпускане на средства е надлежно прието от Заемополучателя в съответствие с условията му на или преди Крайния срок за приемане на отпускането на средства. „ Засегната схема “ има значението, дадено в член 4.3.А

(4). „ Договорена дата за отложено плащане “ има значението, дадено в член 1.5.A

(2)(b). „ Период на разпределяне “ означава периода между Датата на влизане в сила и 30 септември 2030 г. „Процедура за разпределяне“ има значението, дадено в член 1.9.A. „ Искане за разпределяне“ има значението, даденов член 1.9.A. „ Наказателноправна директива срещу изпирането на пари “ означава Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, както е изменена, допълнена или подновена. „ Директиви за борба с изпирането на пари (ДБИП)“ означава 4-та и 5-а директива за борба с изпирането на пари и Наказателноправната директива срещу изпирането на пари. „ Упълномощаване “ означава упълномощаване, разрешение, съгласие, одобрение, решение, лиценз, освобождаване, регистрация, нотариална заверка или вписване. „ Упълномощено подписващо лице “ означава лице, упълномощено да подписва, индивидуално или съвместно (в зависимост от случая), Приемане на отпускането на средства от името на Заемополучателя и посочено в най-актуалния Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките, получен от Банката преди получаването на съответното Приемане на отпускането на средства. „ Директива за птиците“ означава Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици. „ Работен ден “ означава ден (различен от събота или неделя), в който Банката и търговските банки са отворени в Люксембург за общ бизнес. „ Анулиран транш “ има значението, дадено в член 1.6.C

(2). „ Случай на промяна на законодателството “ има значението, даденов член 4.3.А

(2). „ Регламент за общите разпоредби “ означава Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. „ Договор“ има значението, дадено в Съображение (d). „ Номер на Договор “ означава генерирания от Банката номер, който идентифицира този Договор и е посочен на заглавната му страница след буквите „FI N°“. „ Кредит“ има значението, дадено в член 1.1. „ Дългов инструмент “ има значението, даденов член 7.1. „ Такса за отлагане“ означава такса, изчислена върху сумата на Приет транш, отсрочен или прекратен, при по-високата ставка от: (

a)0,125 % (12,5 базисни пункта), годишно; и (
b)процентната ставка, с която: (
i)лихвеният процент, който би бил приложим за такъв Транш, ако е отпуснат на Заемополучателя на Планирана дата на отпускане на средства, надвишава (
ii)съответния междубанков лихвен процент (едномесечен лихвен процент) минус 0,125 % (12,5 базисни пункта), освен ако този лихвен процент е по-малък от нула, в който случай се определя на нула. Такава такса ще се начислява от Планираната дата на отпускане на средства до Датата на отпускане на средства или, в зависимост от случая, до датата на анулиране на Приетия транш в съответствие с този Договор. „ Приемане на отпускането на средства“ означава копие от Предложението за отпускане на средства, надлежно приподписано от Заемополучателя в съответствие със Списъка на Упълномощените подписващи лица и Сметките. „ Краен срок за Приемане на отпускането на средства “ означава датата и часа на изтичане на Предложението за отпускане на средства, както са посочени в него. „ Сметка за отпускане на средства “ означава, по отношение на всеки Транш, банковата сметка, по която могат да се извършват отпускания на средства по този Договор, както е посочено в най-актуалния Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките. „ Дата на отпускане на средства “ означава датата, на която е извършено отпускането на Транша от Банката. „ Предложение за отпускане на средства “ означава писмо по същество във формата, посочена в Приложение C . „ Спор “ има значението, дадено в член 11.2. „ Случай на срив “ означава едно от следните или и двете: (
a)съществено прекъсване в онези платежни или комуникационни системи или в онези финансови пазари, които, във всеки случай, се изисква да функционират, за да бъдат извършени плащания във връзка с този Договор; или (
b)настъпването на всеки друг случай, който води до прекъсване (от техническо или свързано със системите естество) в съкровищните или платежните операции на Банката или на Заемополучателя, възпрепятствайки тази Страна да: (
i)изпълнява задълженията си за плащане съгласно този Договор; или (ii)комуникира с другата Страна, и което прекъсване (и в двата случая на параграф (
a)или параграф (
b)по-горе) не е причинено от и е извън контрола на Страната, чиито операции са прекъснати. „ Дата на влизане в сила “ има значението, дадено в член 11.7. „ ОВОС“ означава оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на Директивата за ОВОС. „ Директива за ОВОС “ означава Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. „ Разпределени средства от ЕИБ “ има значението, дадено в член 1.9.D. „ Финансови договори с ЕИБ “ означава този Договор и всеки друг финансов договор между Банката и Заемополучателя, който има същия номер на Операция като на този Договор. „ Средства от ЕИБ “ означава Кредита, предоставен съгласно настоящия Договор и всички други средства, предоставени от Банката за целите на Проекта съгласно Финансовите договори с ЕИБ. „ Критерии за допустимост “ има значението, дадено в член 1.9.A. „ Околна среда “ означава следното: (
a)фауна и флора, живи организми, включително екологичните системи; (
b)земя, почва, вода (включително морски и крайбрежни води), въздух, климат и ландшафт (естествени или създадени от човека структури, независимо дали надземни или подземни); (
c)културно наследство (природно, материално и нематериално); (
d)изградената околна среда; и (
e)човешкото здраве и благополучие. „ Екологично и социално одобрение “ означава всяко разрешение, изисквано от екологичното и социалното законодателство във връзка със схемите, финансирани съгласно Проекта. „ Екологичен или социален иск “ означава всеки иск, производство, официално известие или разследване от дадено лице, свързано с екологичното и социалното законодателство, във връзка със схемите, финансирани съгласно Проекта. „ Екологично и социално законодателство “ означава: (
a)правото на ЕС, включително принципи и стандарти; (
b)законодателство на Република България; и (
c)приложими международни договори, във всеки случай, чиято основна цел е опазването, защитата или подобряването на околната среда и/или защитата или подобряването на социалните въпроси. „ Фондове на ЕС“ означава всеки и всички фондове на Европейския съюз. „ Случай по Фондовете на ЕС “ има значението, дадено в член 4.3.А

(4). „ Правото на ЕС “ означава достиженията на правото на Европейския съюз, както са изразени чрез Договорите на Европейския съюз, регламентите, директивите, делегираните актове, актовете за изпълнение, принципите, решенията и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. „ EUR “ или „ евро“ означава законната валута на държавите – членки на Европейския съюз, които приемат или са я приели като своя валута в съответствие със съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. „ ЮРИБОР“ има значението, дадено в Приложение В. „ Случай на неизпълнение“ означава всяко от обстоятелствата, събитията или случаите, посочени в член 10.1. „ Политика за изключване “ означава Политиката на Европейската инвестиционна банка за изключване, публикувана на интернет страницата на Банката. „ Крайна дата на разполагаемост “ означава датата, падаща се 36 (тридесет и шест) месеца след Датата на влизане в сила и ако този ден не е Съответен работен ден, тогава е на предходния Съответен работен ден. „ Краен бенефициент“ означава всяка българска местна власт или друг публичен или частен субект, които изпълняват Схема (или инвестиционна схема, предмет на Искане за разпределяне) по някоя от допустимите Програми и който се ползва (или ще се ползва) от Подфинансиране. „ Фиксиран лихвен процент “ означава годишен лихвен процент, определен от Банката в съответствие с приложимите принципи, периодично определени от управителните органи на Банката, за заеми, предоставени при фиксиран лихвен процент, деноминиран във валутата на Транша и имащи еквивалентни условия за изплащане на главница и плащане на лихва. Този лихвен процент не трябва да бъде с отрицателна стойност. „ Транш с фиксиран лихвен процент“ означава Транш, към който се прилага Фиксираният лихвен процент. „ Плаващ лихвен процент “ означава плаващ годишен лихвен процент с фиксиран спред, определен от Банката за всеки следващ референтен период за Плаващ лихвен процент, равен на съответния междубанков лихвен процент плюс спреда. Ако Плаващият лихвен процент, за който и да е референтен период за плаващ лихвен процент е изчислен като по-нисък от нула, той ще бъде зададен на нула. „ Референтен период за плаващ лихвен процент “ означава всеки период от една Дата на плащане до следващата съответна Дата на плащане, като първият Референтен период за плаващ лихвен процент започва на датата на отпускане на Транша. „ Транш с плаващ лихвен процент “ означава Транш, върху който се прилага Плаващият лихвен процент. „ ОРЗД“ или „ Общ регламент относно защитата на данните“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EC (Общ регламент относно защитата на данните). „ Директива за местообитанията“ означава Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора. „ Незаконна дейност “ означава всяка от следните незаконни дейности или дейности, извършвани за незаконни цели съгласно приложимите закони в някоя от следните области: (i) измама, корупция, принуда, заговор или възпрепятстване, (ii) пране на пари, финансиране на тероризъм или данъчни престъпления, както всяко е определено в Директивите за борба с изпирането на пари, и (iii) друга незаконна дейност срещу финансовите интереси на Европейския съюз, както е определено в PIF Директивата. „ Случай на незаконност “ има значението, дадено в член 4.3.А

(3). „ Случай на подлежащо на обезщетение предсрочно погасяване “ означава случай на предсрочно погасяване, различен от Случай на незаконност или Случай на промяна на законодателството. „ Преразглеждане/преобразуване на лихвен процент “ означава определянето на нови финансови условия по отношение на лихвения процент, по-специално на същата лихвена база („ преразглеждане“ ) или на различна лихвена база („ преобразуване“ ), които могат да бъдат предложени за оставащия срок на Транш или до следващата дата на Преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такава. „ Дата на преразглеждане/преобразуване на лихвен процент“ означава датата, която ще бъде Дата на плащане, посочена от Банката в Предложението за отпускане на средства. „ Предложение за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент“ означава предложение, направено от Банката съгласно Приложение D . „ Искане за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент “ означава писмено уведомление от Заемополучателя, получено най-малко 75 (седемдесет и пет) дни преди датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, с искане Банката да представи Предложение за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент. Искането за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент също така посочва: (

a)Датите на плащане, избрани в съответствие с разпоредбите на член 3.1; (
b)сумата на Транша, за която ще се прилага Преразглеждането/преобразуването на лихвения процент; и (
c)всяка следваща Дата за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, избрана в съответствие с член 3.1. „ Директива относно депонирането на отпадъци “ означава Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. „ Писмо за разпределяне “ означава писмото, описано в член 1.9.D. „ Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките “ означава списък по форма и съдържание, задоволителен за Банката, в който са посочени: (
a)упълномощените да подписват лица заедно с доказателство за правомощията за подписване на посочените в списъка лица и уточнение дали те имат индивидуални, или съвместни правомощия за подписване; (
b)образците на подписите на тези лица; (
c)банковата(ите) сметка(и), по която(които) може да се извършва отпускане на средства по този Договор (с уточнен IBAN код, ако държавата е включена в IBAN регистъра, публикуван от SWIFT, или в подходящ формат на сметка в съответствие с местната банкова практика), BIC/SWIFT код на банката и името на бенефициента на банковата(ите) сметка(и) заедно с доказателство, че такава(ива) сметка(и) е(са) открита(и) на името на бенефициента; и (
d)банковата(ите) сметка(и), от която(ито) ще се извършват плащанията от Заемополучателя по този Договор (с уточнен IBAN код, ако държавата е включена в IBAN регистъра, публикуван от SWIFT или в подходящ формат на сметка в съответствие с местната банкова практика), BIC/SWIFT код на банката и името на бенефициента на банковата(ите) сметка(и) заедно с доказателство, че такава(ива) сметка(и) е(са) открита(и) на името на бенефициента. „ Списък на упълномощените контакти по финансови и по технически въпроси “ означава списък по форма и съдържание, задоволителен за Банката, в който са посочени данните за контакт (включително министерството, лице за контакт, длъжност, функция/финансов и технически отдел, адрес, телефон, електронен адрес) съответно на контакта по финансови въпроси и на контакта по технически въпроси на Заемополучателя за този Проект. „ Транш с ценообразуване в реално време“ има значението, дадено в член 1.2.В( b ). „ Заем “ означава съвкупността от сумите, отпуснати периодично от Банката съгласно този Договор. „ Неизплатен заем “ означава съвкупността от сумите, отпуснати периодично от Банката по този Договор, които остават неизплатени. „ Случай на пазарен срив “ означава някое от следните обстоятелства: (
a)по разумно мнение на Банката, има събития или обстоятелства, които оказват неблагоприятно влияние върху достъпа на Банката до нейните източници на финансиране; (
b)по мнение на Банката не са налични средства от обичайните източници на финансиране на Банката, за да се финансира адекватно Транша в съответната валута и/или за съответния падеж, и/или във връзка с профила на изплащане на такъв Транш; или (
c)във връзка с Транш с плаващ лихвен процент: (
i)разходите за Банката за получаване на средства от нейните източници на финансиране, както са определени от Банката, за период, равен на Референтния период за плаващ лихвен процент на такъв Транш (т.е. на паричния пазар), биха надвишили приложимия Съответен междубанков лихвен процент; или (
ii)Банката определя, че не съществуват адекватни и справедливи средства за установяване на приложимия Съответен междубанков лихвен процент за съответната валута на такъв Транш. „ Съществена неблагоприятна промяна “ означава всяко събитие или промяна на условие, което, по разумно мнение на Банката, има съществено неблагоприятно въздействие върху способността на Заемополучателя да изпълнява задълженията си по този Договор. „ Дата на падеж “ означава последната Дата на погасяване на даден Транш, определена съгласно член 4.1.А(b)(
iv)или единствената Дата на погасяване на даден Транш, определена съгласно член 4.1.В. „ Зона от Натура 2000 “ означава всяка зона, определена като (
i)специална зона за опазване съгласно Директивата за местообитанията и/или (
ii)специална защитена зона съгласно Директивата за птиците. „ Разплащателна сметка “ означава банковата сметка, от която ще се извършват плащанията по този Договор от Заемополучателя, както е посочена в най-актуалния Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките. „ Дата на плащане“ означава годишните, полугодишните или тримесечните дати, посочени в Предложението за отпускане на средства до и включително Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такава, или Датата на падежа, с изключение на това, че в случаите, когато такава дата не е Съответен работен ден, това означава: (
a)за Транш с фиксиран лихвен процент или: (
i)следващия Съответен работен ден, без корекция на дължимата лихва съгласно член 3.1; или (
ii)предходния Съответен работен ден с корекция (но само до размера на дължимата лихва съгласно член 3.1, натрупана през последния лихвен период), в случай че погасяването на главницата се извършва с една вноска съгласно Приложение D, точка C или член 4.1.В; и (
b)за Транш с плаващ лихвен процент, следващия Съответен работен ден през този месец, или при липса на такъв, най-близкия предходен Съответен работен ден, във всички случаи със съответната корекция на дължимата лихва съгласно член 3.1. „ PIF Директива “ означава Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред, както е изменена, допълнена или подновена. „ ЗИП “( Звено за изпълнение на проекта) означава подходяща институционална координационна структура, установена от Заемополучателя за целия период на Проекта – включително едно определено лице за контакт, към което Банката може да се обърне – включваща компетентни отдели/звена на всеки Организатор и на Заемополучателя, с цел да създават и прилагат процедури и да осигурят сътрудничество между Заемополучателя и Организаторите във връзка с Проекта и по-специално по отношение на разпределянето на средства от ЕИБ и спазването на свързаните с Проекта ангажименти съгласно Финансовите договори с ЕИБ, включително наблюдение и докладване. „ Сума за предсрочно погасяване “ означава сумата на даден Транш, която трябва да бъде предсрочно погасена от Заемополучателя в съответствие с член 4.2.А или с член 4.3.А, както е приложимо. „ Дата на предсрочно погасяване “ означава датата, поискана от Заемополучателя и одобрена от Банката или посочена от Банката (както е приложимо), на която Заемополучателят трябва да извърши предсрочно погасяване на Сума за предсрочно погасяване. „ Случай на предсрочно погасяване “ означава всеки от случаите, описани в член 4.3.А. „ Обезщетение при предсрочно погасяване “ означава, по отношение на всяка сума на главница, която трябва да бъде предсрочно погасена, посочената от Банката на Заемополучателя сума като настояща стойност (изчислена към Датата на предсрочно погасяване) на превишението, ако има такова, на: (
a)лихвата, която би се натрупала след това върху Сумата за предсрочно погасяване за периода от Датата на предсрочно погасяване до Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такава, или Датата на падежа, ако не е била предсрочно погасена; над (
b)лихвата, която би се натрупала през този период, ако е била изчислена по Процента на преразпределяне, минус 0,19 % (деветнадесет базисни пункта). Упоменатата настояща стойност се изчислява при дисконтов процент, равен на Процента на преразпределяне, прилаган към всяка съответна Дата на плащане. „ Уведомление за предсрочно погасяване “ означава писмено уведомление от Банката до Заемополучателя по отношение на предсрочното погасяване на Транш с фиксиран лихвен процент и/или на Транш с плаващ лихвен процент в съответствие с член 4.2.С, посочващ Сумата за предсрочно погасяване, Датата на предсрочно погасяване, дължимата начислена лихва, таксата съгласно член 4.2. D , ако има такава, и само по отношение на Траншовете с фиксиран лихвен процент, Обезщетението при предсрочно погасяване, ако има такова, дължимо върху Сумата за предсрочно погасяване. „ Предложение за предсрочно погасяване“ означава писмено уведомление от Банката до Заемополучателя в съответствие с член 4.2.C . „ Искане за предсрочно погасяване “ означава писмено искане от Заемополучателя до Банката за предсрочно погасяване на целия или на част от Неизплатен заем в съответствие с член 4.2.A . „ Програма “ има значението, дадено в Съображение (а). „ Проект “ има значението, дадено в Съображение (a). „ Случай на намаляване на стойността на Проекта “ има значението, дадено в член 4.3.A

(1). „ Организатор“ означава всяко министерство на Република България, действащо като управляващ орган по отношение на Програмите (както са определени в Техническото описание към датата на подписване на този Договор). „ Преразпределяне “ означава повторно разпределяне на разпределени от ЕИБ средства за Схема, която вече е включена в Проекта, съгласно Писмо за разпределяне, към друга инвестиционна схема, която е представена за тази цел от Заемополучателя и впоследствие е разгледана от Банката и е включена в Проекта съгласно друго Писмо за разпределяне, като „ преразпределя “ се тълкува съответно. „ Период на преразпределяне “ означава периода между Датата на влизане в сила и 31 март 2031 г. „ Процент на преразпределяне “ означава фиксирания годишен лихвен процент, определен от Банката, представляващ процент, който Банката би приложила в деня на изчисляване на обезщетението за заем, който има същата валута, същите условия за плащане на лихвата и същия профил на погасяване към Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такъв, или Датата на падежа, като на Транша, по отношение на който се предлага или иска да бъде направено предсрочно погасяване или анулиране. Този процент не трябва да има отрицателна стойност. „ Съответен работен ден“ означава ден, в който система за брутен сетълмент в реално време, управлявана от Евросистемата (T2), или всяка наследяваща я система, е отворена за сетълмент на плащания в евро. „ Съответен междубанков лихвен процент“ означава ЮРИБОР за Транш, деноминиран в евро. „ Свързано лице “ означава: (

a)по отношение на Заемополучателя и/или Организатора, всички министри, заместници, председатели на централни органи на изпълнителната власт или ръководители на държавни подразделения и техните длъжностни лица или представители, имащи правомощията да дават указания и/или да упражняват контрол, според случая, по отношение на Средствата от ЕИБ, Заема, всяко Подфинансиране или всяка Схема, предмет на Искане за разпределяне; (
b)по отношение на Краен бенефициент, (
i)който е поделение на българска местна власт, кмет или заместник-кмет на такъв Краен бенефициент, натоварен с отговорности във връзка със, според случая, Средствата от ЕИБ, Заема, всяко Подфинансиране или всяка Схема; или (
ii)който е всяко друго юридическо лице или образувание, някой от членовете на неговите управителни органи или всяко лице, действащо за него, от негово име или под негов контрол, имащо правомощието да дава указания и/или да упражнява контрол по отношение на Подфинансирането или Схемата; или (
c)всяко друго лице, действащо от името или под контрола на Заемополучателя, Организатора и/или Крайния бенефициент, имащо правомощието да дава указания и/или да упражнява контрол по отношение, според случая, на Средствата от ЕИБ, Заема, всяко Подфинансиране или всяка Схема. „ Дата на погасяване “ означава всяка от Датите на плащане, определени за погасяването на главницата на даден Транш в Предложението за отпускане на средства, в съответствие с член 4.1. „ Искана дата за отложено отпускане на средства“ има значението, дадено в член 1.5.A

(1)(a)(ii). „ Санкционирано лице “ означава всяко физическо или юридическо лице (за избягване на съмнение, терминът юридическо лице включва, но не се ограничава до правителство, група или терористична организация), което е обект на или по друг начин подлежи на Санкции (включително, без ограничение, в резултат на това че е притежавано или по друг начин контролирано (включително чрез всякакви административни правомощия), пряко или непряко, от физическо или юридическо лице, което е обект на или по друг начин подлежи на Санкции). „ Санкции “ означава правото относно икономическите или финансовите санкции, разпоредби, търговско ембарго или други ограничителни мерки (включително, по-специално, но без да се ограничава до мерки във връзка с финансирането на тероризма), приети, администрирани, прилагани или упражнявани периодично от някой от следните: (

a)Обединените нации, включително, наред с другото , Съвета за сигурност на Обединените нации; и (
b)Европейския съюз, включително, наред с другото , Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и всички други компетентни органи, институции или агенции на Европейския съюз. „ Планирана дата на отпускане на средства“ означава датата, на която е планирано Транш да бъде отпуснат в съответствие с член 1.2.B, която ще бъде Съответен работен ден, падащ се най-малко 10 (десет) дни след датата на Предложението за отпускане на средства или на успешния разговор за ценообразуване в реално време и на или преди Крайната дата на разполагаемост. „ Схема“ означава проект, изпълняван по допустима Програма през програмния период 2021 – 2027 г., представен от Заемополучателя за разглеждане от Банката (всеки наричан „ инвестиционна схема“ ) и впоследствие включен в Проекта съгласно Писмо за разпределяне, издадено от Банката, докато съответните Разпределени средства от ЕИБ не бъдат преразпределени или съответната сума от Неизплатения заем не бъде предсрочно погасена, във всеки случай в съответствие с настоящия Договор. „ Директива за стратегическа екологична оценка (ДСЕО) “ означава Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. „ Обезпечение “ означава всяка ипотека, залог, запор, тежест, цесия, ипотекиране или друг обезпечителен интерес, обезпечаващ което и да било задължение на което и да било лице, или всяко друго споразумение или договореност с подобен ефект. „ Социални въпроси “ означава всички или някое от следните: (
a)труд и условия на труд; (
b)здраве и безопасност при работа; (
c)права и интереси на уязвими групи; (
d)права и интереси на местното население; (
e)равенство между половете; (
f)обществено здраве, безопасност и сигурност; (
g)избягване на принудително изселване и облекчаване на трудностите, произтичащи от принудителното преселване; и (
h)ангажиране на заинтересованите страни. „ Спред “ означава фиксирания спред (който е с положителна или отрицателна стойност) към Съответния междубанков лихвен процент, както е определен от Банката и съобщен на Заемополучателя в съответното Предложение за отпускане на средства или в Предложението за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент. „ Закон за държавния бюджет “ е законът на Република България, с който се определя държавният бюджет за съответната година. „ Подфинансиране “ означава грант, субсидия, заем или друг финансов инструмент, чрез който постъпленията от Средствата от ЕИБ се предоставят от Заемополучателя (пряко или непряко) на Крайния бенефициент. „ Документ за подфинансиране “ означава документ (или набор от документи, в зависимост от случая), съгласно който се предоставя Подфинансиране (като част или не от други средства, в зависимост от случая) на Крайния бенефициент. „ Данък “ означава всеки данък, налог, такса, мито или друга удръжка или отбив от подобно естество (включително всяка неустойка или лихва, платима във връзка с неплащане или забавяне на плащането на която и да е от същите). „ Техническо описание “ има значението, дадено му в Съображение (a). „ Транш “ означава всяко отпускане на средства, извършено или което предстои да бъде извършено съгласно този Договор. В случай че не е получено Приемане на отпускането на средства, „Транш“ означава Транш с ценообразуване в реално време или Транш, както е предложен съгласно член 1.2.B. „ Рамкова директива за отпадъците “ означава Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. „ Рамкова директива за водите “ означава Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите. Член 1 Кредит и отпускане на средства 1.1. Сума на кредита С този договор Банката отпуска в полза на Заемополучателя, а Заемополучателят приема кредит в размер на 250 000 000,00 евро (двеста и петдесет милиона евро) за финансиране на Проекта („ Кредитът “). 1.2. Процедура за отпускане на средства 1.2.А. Траншове Банката отпуска Кредита на до 5 (пет) Транша. Размерът на всеки Транш е на стойност минимум 50 000 000,00 евро (петдесет милиона евро) или (ако е по-малко) цялото неусвоено салдо по Кредита. 1.2.В. Предложение за отпускане на средства След писмено искане от Заемополучателя и при спазване на член 1.4.A, при условие че не е настъпило и продължаващо събитие, посочено в член 1.6.В, Банката след получаването на такова искане по свое усмотрение: (а) изпраща на Заемополучателя в рамките на 5 (пет) Работни дни от получаването на такова искане Предложение за отпускане на Транш. Предложението за отпускане на средства включва информация, както е определено в Приложение С; (
b)уведомява Заемополучателя, че условията за отпускане на искания Транш ще бъдат уговорени по време на записан разговор за ценообразуване в реално време, който трябва да се проведе между Банката и Заемополучателя („Транш с ценообразуване в реално време“). В този случай, при спазване на членове 1.4.В и 1.4.С и след успешен разговор между Банката и Заемополуателя за ценообразуване в реално време, по време на който страните договарят условията на отпускането на искания транш, Банката изпраща на Заемополучателя, в същия работен ден и след такъв успешно проведен разговор за ценообразуване, Предложение за отпускане на средства, отразяващо условията, договорени по време на разговора, което включва информацията, посочена в Приложение С; Заемополучателят потвърждава транша с ценообразуване в реално време като Приет транш и приема Предложението за отпускане на средства, като предоставя на Банката Приемане на отпускането на средства не по-късно от Крайния срок за приемане на отпускането на средства съгласно буква (а) на член 1.2.С; най-късният срок за приключване на успешен процес на ценообразуване в реално време е 5 (пет) работни дни преди Крайната дата на разполагаемост. Най-късният срок за получаване от Банката на такова искане от Заемополучателя е 15 (петнадесет) работни дни преди Крайната дата на разполагаемост. Страните се съгласяват, че Предложението за отпускане на средства може да бъде издадено от Банката като неподписан документ, като в този случай се счита за валидно изпълнено и предоставено от името на Банката, при условие че това Предложение за отпускане на средства е изпратено по електронна поща от следния електронен адрес EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org на електронния адрес на Заемополучателя, посочен в член 12.1.В. 1.2.С. Приемане на отпускането на средства (а) Заемополучателят може да приеме Предложение за отпускане на средства, като изпрати на Банката Приемане на отпускането на средства не по-късно от Крайния срок за Приемане на отпускането на средства, последвано от регистрирано писмо в съответствие с член 12.1.А. Приемането на отпускането на средства се подписва от Упълномощеното подписващо лице с право на индивидуално представителство или от 2 (двe) или повече Упълномощени подписващи лица с право на съвместно представителство и се посочва Сметката за отпускане на средства, по която следва да се извърши отпускането на Транша в съответствие с член 1.2.D. (
b)Ако Предложението за отпускане на средства е надлежно прието от Заемополучателя в съответствие с неговите условия на или преди Крайния срок за Приемане на отпускането на средства, Банката предоставя Приетия транш на разположение на Заемополучателя съобразно съответното Предложение за отпускане на средства и при спазване на сроковете и условията на този Договор. (с) За Траншове различни от Траншове с ценообразуване в реално време се счита, че Заемополучателят е отказал Предложение за отпускане на средства, което не е надлежно прието в съответствие с неговите условия на или преди Крайния срок за Приемане на отпускането на средства. ( d ) Банката може да разчита на информацията, определена в най-скорошния Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките, предоставен на Банката от Заемополучателя. Ако Приемането на отпускането на средства е подписано от лице, определено като Упълномощено подписващо лице съгласно най-скорошния Списък на Упълномощените подписващи лица и Сметките, предоставен на Банката от Заемополучателя, Банката може да приеме, че това лице има правомощието да подпише и предостави от името и за сметка на Заемополучателя такова Приемане на отпускането на средства. 1.2. D . Сметка за отпускане на средства Отпускането на средства се извършва по Сметката за отпускане на средства, посочена в съответното Приемане на отпускането на средства, при условие че тази Сметка за отпускане на средства е приемлива за Банката. Независимо от член 5.2(
e)Заемополучателят потвърждава, че плащанията към Сметката за отпускане на средства, посочена от Заемополучателя, представляват отпускане на средства съгласно този Договор, все едно са били извършени към собствената банкова сметка на Заемополучателя. За всеки Транш може да бъде посочена само 1 (една) Сметка за отпускане на средства. 1.3. Валута на отпусканите средства Банката отпуска всеки Транш в евро. 1.4. Условия за отпускане на средства 1.4.А. Предварително условие за първото искане за Предложение за отпускане на средства Банката трябва да е получила от Заемополучателя във форма и съдържание, задоволителни за Банката: (
a)доказателство, че сключването на този Договор от Заемополучателя е надлежно упълномощено и че лицето или лицата, подписващо(и) този Договор от името на Заемополучателя, е(са) надлежно упълномощено(и) да направи(ят) това заедно с образеца на подписа на всяко такова лице или лица; (
b)най-малко 2 (два) оригинала на този Договор, надлежно подписани от всички Страни; (
c)Списъка на Упълномощените подписващи лица и Сметките; и (
d)Списъка на упълномощените контакти по финансови и по технически въпроси, преди да бъде отправено искане от Заемополучателя за Предложение за отпускане на средства съгласно член 1.2.B. Искане за Предложение за отпускане на средства, отправено от Заемополучателя, без горепосочените документи да са били получени от Банката и да бъдат удовлетворителни за нея, се счита за неотправено. 1.4.В. Първи транш Отпускането на първия Транш съгласно член 1.2 се извършва при условие, че Банката получи, във форма и съдържание задоволителни за нея, на или преди датата, падаща се 6 (шест) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства за предложения Транш (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства), на следните документи или доказателства: (
a)правно становище на английски език (или на български език със заверен превод на английски език), издадено от министъра на правосъдието на Република България относно надлежното сключване на този Договор от министъра на финансите, действащ от името на Заемополучателя, относно пълномощията на подписващото лице и относно законосъобразността, валидността, обвързващия характер и изпълняемостта в България на задълженията на Заемополучателя по този Договор, по същество във формата, посочена в Анекс I; (
b)писмено потвърждение, че създаденото преди това от Заемополучателя ЗИП за целите на проекта продължава да функционира пълноценно и ще бъде запазено за целия срок на Проекта; и (
c)освен когато условията, посочени в член 1.4.D, са надлежно изпълнени, за да позволят отпускането на по-големи суми, доказателство, че сумата на първия Транш (заедно с по-ранното(ите) отпускане(ния) на средства съгласно всички Финансови договори с ЕИБ, ако има такива) не надвишава сумата от 300 000 000,00 евро (триста милиона евро). 1.4.С. Всички траншове Отпускането на всеки Транш съгласно член 1.2, включително първия, е предмет на следните условия: (
a)че Банката е получила, в задоволителна за нея форма и съдържание, на или преди датата, падаща се 6 (шест) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства за предложения Транш (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства), следните документи или доказателства: (
i)писмено потвърждение, че заемането на предложения Транш е в рамките на лимита(ите), определен(и) в съответния закон за държавния бюджет; (
ii)удостоверение от Заемополучателя под формата на Приложение Е, подписано от Упълномощено(и) подписващо(и) лице(а) на Заемополучателя с дата не по-рано от датата, падаща се 10 (десет) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства); и (iii) копие от всяко друго Пълномощие или друг документ, становище или уверение, за което Банката е уведомила Заемополучателя, че е необходимо или желателно във връзка със сключването и изпълнението на този Договор и на трансакциите, предвидени с него или със законността, валидността, обвързващия ефект или изпълняемостта на същия; (
b)че на Планираната дата на отпускане на средства за предложения Транш (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно на Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства): (
i)декларациите и гаранциите, които се повтарят съгласно член 6.10, са правилни във всички съществени аспекти; и (
ii)събитие или обстоятелство, което представлява или би представлявало с течение на времето или при предоставянето на уведомление, или при вземането на решение съгласно този Договор (или която и да е комбинация от горепосоченото):

(1)Случай на неизпълнение; или

(2)Случай на предсрочно погасяване, не е настъпило и не продължава да бъде неотстранено или неотменено, или не би произтекло от отпускането на предложения Транш, и (с) по отношение на Транш с ценообразуване в реално време, че Приемането на отпускането на средства, надлежно подписано от Заемополучателя, е получено от Банката в рамките на крайния срок, определен в него, съгласно член 1.2.В( b ). 1.4. D. Отпускане на средства над 300 000 000 евро (съгласно всички Финансови договори с ЕИБ) Отпускането на даден Транш по някой от Финансовите договори с ЕИБ, който, сумиран с всички по-ранни отпускания на средства по някои от Финансовите договори с ЕИБ, надвишава сумата от 300 000 000,00 евро (триста милиона евро), се извършва при условие, че Банката получи, в задоволителна за нея форма и съдържание, на или преди датата, падаща се 6 (шест) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства за предложения Транш (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства), на доказателство, показващо, че: (

a)най-малко 80 % (осемдесет процента) от отпуснатите до момента Средства от ЕИБ са разпределени за Схема(и), предмет на Писмото(ата) за разпределяне; или (
b)най-малко 50 % (петдесет процента) от отпуснатите до момента Средства от ЕИБ са били изплатени на Крайните бенефициенти за разходите, направени по отношение на Схемата(ите), предмет на Писмото(ата) за разпределяне. 1 . 4 . E . Отпускане на средства над 900 000 000 евро (съгласно всички Финансови договори с ЕИБ) Отпускането на даден Транш по някой от Финансовите договори с ЕИБ, който, сумиран с всички по-ранни отпускания на средства по някои от Финансовите договори с ЕИБ, надвишава сумата от 900 000 000,00 евро (деветстотин милиона евро), се извършва при условие, че Банката получи, в задоволителна за нея форма и съдържание, на или преди датата, падаща се 6 (шест) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства за предложения Транш (а в случай на отлагане съгласно член 1.5, съответно Исканата дата за отложено отпускане на средства или Договорената дата за отложено отпускане на средства), доказателство, показващо, че общата сума на всички разпределени от ЕИБ средства съгласно Писмото(ата) за разпределяне, вече издадено(и) от Банката, е(са) равно(и) на 100 % (сто процента) от всички Средства от ЕИБ съгласно всички Финансови договори с ЕИБ. 1.5. Отлагане на отпускането на средства 1.5.А. Основание за отлагане 1.5.А

(1). ИСКАНЕ ОТ СТРАНА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ (

a)Заемополучателят може да изпрати писмено искане до Банката с искане за отлагане отпускането на средства по Приет транш. Писменото искане трябва да бъде получено от Банката най-малко 5 (пет) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства по Приетия транш и да посочва: (
i)дали Заемополучателят би желал да отложи отпускането на средства изцяло или частично и ако е частично, сумата, която трябва да бъде отложена; и (
ii)датата, до която Заемополучателят би искал да отложи отпускането на горепосочената сума („ Искана дата за отложено отпускане на средства “), която трябва да бъде дата, падаща се не по-късно от:

(1)6 (шест) месеца от Планираната дата на отпускане на средства;

(2)30 (тридесет) дни преди първата Дата на погасяване; и

(3)Крайната дата на разполагаемост. (b) При получаване на такова писмено искане Банката отлага отпускането на съответната сума до Исканата дата за отложено отпускане на средства. 1.5.А.

(2). НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА (

a)Отпускането на Приет транш се отлага, ако някое условие за отпускане на такъв Приет транш, посочено в член 1.4, не е изпълнено, както: (
i)на посочената в член 1.4 дата за изпълнение на това условие; така и (
ii)на Планираната дата на отпускане на средства (или когато Планираната дата на отпускане на средства е била отложена преди това, очакваната дата на отпускане на средства). (
b)Банката и Заемополучателят договарят датата, до която отпускането на такъв Приет транш ще бъде отложено („ Договорената дата за отложено отпускане на средства “), която трябва да бъде дата, падаща се: (
i)не по-рано от 6 (шест) Работни дни след изпълнение на всички условия за отпускане на средства; и (
ii)не по-късно от Крайната дата на разполагаемост. (
c)Без да се засяга правото на Банката да прекрати и/или да анулира изцяло или частично неусвоената част от Кредита съгласно член 1.6.B, Банката ще отложи отпускането на такъв Приет транш до Договорената дата за отложено отпускане на средства. 1.5.А

(3). ТАКСА ЗА ОТЛАГАНЕ Ако отпускането на Приет транш е отложено съгласно член 1.5.A

(1)или член 1.5.A

(2), Заемополучателят заплаща Таксата за отлагане. 1.5.В. Анулиране на отпускане на средства, отложено с 6 (шест) месеца В случай че отпускане на средства е отложено общо с повече от 6 (шест) месеца съгласно член 1.5.A, Банката може да уведоми писмено Заемополучателя, че това отпускане на средства ще бъде анулирано и това анулиране влиза в сила на датата на такова писмено уведомление. Сумата за отпускане, която е анулирана от Банката съгласно този член 1.5.B, остава на разположение за отпускане съгласно член 1.2. 1.6. Анулиране и прекратяване 1.6.А. Право на Заемополучателя да анулира (

a)Заемополучателят може да изпрати писмено уведомление до Банката с искане за анулиране на неотпуснатия Кредит или на част от него. (
b)В своето писмено уведомление Заемополучателят: (
i)трябва да посочи дали Кредитът ще бъде анулиран изцяло или частично и ако е частично, сумата на Кредита, която ще бъде анулирана; и (
ii)не може да изисква анулиране на Приет транш, който има Планирана дата на отпускане, попадаща в рамките на 5 (пет) Работни дни от датата на такова писмено уведомление. (
c)След получаване на такова писмено уведомление Банката анулира исканата част от Кредита с незабавен ефект. 1.6.В. Право на Банката да прекратява и анулира (
a)Банката може, по всяко време да уведоми писмено Заемополучателя, че отпуснатата част от Кредита ще бъде прекратена и/или анулирана изцяло или частично (освен при настъпване на Случай на пазарен срив) при настъпване на следните събития: (
i)случай на предсрочно погасяване; (
ii)случай на неизпълнение; (iii) случай или обстоятелство, което би представлявало с течение на времето или с предоставянето на предизвестие, или вземането на някакво решение съгласно този Договор (или която и да е комбинация от горепосочените) Случай на предсрочно погасяване или Случай на неизпълнение; (
iv)съществена неблагоприятна промяна; или (
v)случай на пазарен срив, при условие че Банката не е получила Приемане на отпускането на средства. (
b)На датата на такова писмено уведомление от Банката съответната част от Кредита ще бъде прекратена и/или анулирана с незабавен ефект. Всяко прекратяване ще продължи докато Банката преустанови прекратяването или анулира преустановената сума. 1.6.С. Обезщетение при прекратяване и анулиране на Транш 1.6.С

(1). ПРЕКРАТЯВАНЕ В случай че Банката прекрати Приет транш при настъпване на Случай на подлежащо на обезщетение предсрочно погасяване или Случай на неизпълнение, или на събитие или обстоятелство, което с течение на времето, или с предоставянето на предизвестие, или с вземането на каквото и да е решение по този Договор (или всяка комбинация от гореизброеното), би представлявало Случай на подлежащо на обезщетение предсрочно погасяване или Случай на неизпълнение, или при настъпване на Съществена неблагоприятна промяна, Заемополучателят плаща на Банката Таксата за отлагане, изчислена върху сумата на такъв Приет транш. 1.6.С

(2). АНУЛИРАНЕ (

a)Ако даден Приет транш, който е Транш с фиксиран лихвен процент („ Анулиран транш “), бъде анулиран: (
i)от Заемополучателя съгласно член 1.6.A; или (
ii)от Банката в Случай на подлежащо на обезщетение предсрочно погасяване или събитие, или обстоятелство, което с течение на времето, или с представянето на предизвестие, или с вземането на каквото и да е решение по този Договор (или всяка комбинация от горепосочените) би представлявало Случай на подлежащо на обезщетение предсрочно погасяване, или при настъпването на Съществена неблагоприятна промяна, или съгласно член 1.5.B, Заемополучателят плаща на Банката обезщетение по такъв Анулиран транш. (
b)Такова обезщетение ще бъде: (
i)изчислено при допускане, че Анулираният транш е бил отпуснат и погасен на същата Планирана дата на отпускане на средства или до степента, в която отпускането на Транша към момента е отложено или прекратено, на датата на уведомлението за анулиране; и (
ii)в размера, съобщен от Банката на Заемополучателя, като настояща стойност (изчислена към датата на анулирането) на превишението, ако има такова, на:

(1)лихвата, която би се натрупала след това върху Анулирания транш за периода от датата на анулирането съгласно този член 1.6.C

(2)до Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такава, или Датата на падежа, ако той не е анулиран; над

(2)лихвата, която би се натрупала през този период, ако е била изчислена по Процента на преразпределяне, минус 0,19 % (деветнадесет базисни пункта). Споменатата настояща стойност се изчислява при дисконтов процент, равен на Процента на преразпределяне, прилаган към всяка съответна Дата на плащане на въпросния Транш. (

c)Ако Банката анулира който и да е Приет транш при настъпване на Случай на неизпълнение, Заемополучателят обезщетява Банката в съответствие с член 10.3. 1.7. Анулиране след изтичане на срока на Кредита В деня след Крайната дата на разполагаемост, освен ако Банката изрично не е уведомила писмено за друго Заемополучателя, всяка част от Кредита, по отношение на която не е получено Приемане на отпускането на средства в съответствие с член 1.2.С, се анулира автоматично без допълнително уведомление от страна на Банката до Заемополучателя и без каквато и да е отговорност, възникваща за която и да е от Страните. 1.8. Дължими суми по член 1.5 и член 1.6 Дължимите суми по член 1.5 и член 1.6 се плащат: (
a)в евро; и (
b)в рамките на 15 (петнадесет) Работни дни от получаването от Заемополучателя на искането на Банката или в рамките на всеки по-дълъг период, посочен в искането на Банката. 1.9. Разпределяне на средствата от ЕИБ за Схеми 1.9.А. Разпределяне (
a)През Периода на разпределяне Заемополучателят представя на Банката инвестиционни схеми, за които Заемополучателят търси финансиране съгласно този Договор, като подава 1 (едно) или повече Искания за разпределяне. (
b)Средствата от ЕИБ се разпределят само за инвестиционни схеми (и за разходите на такива инвестиционни схеми), които: (
i)са допустими по една от Програмите и при условие че тези Програми вече са били одобрени от Европейската комисия преди такова Искане за разпределяне; (
ii)са от сектори/области, където вече са изпълнени отключващите условия или където съществува план за действие, задоволителен за Европейската комисия, гарантиращ изпълнението им до определения краен срок; и (iii) отговарят на специфичните критерии за допустимост, определени в Техническото описание (раздели А.1.1, А.1.2, А.1.4 и А.1.5), (заедно наречени „ Критерии за допустимост “, като „ допустим “ се тълкува съответно). (
c)Банката разглежда схемите (включително Крайните бенефициенти), представени в Искането за разпределяне, като прилага подходящата процедура за разпределяне, както е определено в Техническото описание (раздел А.1.6) („ Процедура за разпределяне “). (
d)След разглеждане на схемите Банката предоставя на Заемополучателя Писмо за разпределяне (като всяка инвестиционна схема, посочена в Писмото за разпределяне, се счита за „Схема“ за целите на този Договор). (
e)През Периода на преразпределяне Кредитът или Заемът може да бъде преразпределен (изцяло или частично) в съответствие с член 1.9.Е. След Периода на преразпределяне никоя част от Кредита или Заема не може да бъде преразпределяна. (
f)Заемополучателят (заедно с Организатора и с участието на ЗИП) гарантира, че подходящите вътрешни процедури и системи за докладване, създадени съгласно Финансовия(те) договор(и), сключен(и) преди настоящия Финансов договор, с цел наблюдаване на разпределените и преразпределените от ЕИБ средства (както е определено в него/тях), се прилагат също и за наблюдаването на разпределените и преразпределените от ЕИБ средства за целите на този Договор. 1.9.В. Искане(ия) за разпределяне (
a)При избора на инвестиционни схеми за дадено Искане за разпределяне Заемополучателят следва Критериите за допустимост. (
b)Искането за разпределяне се подава във формата, посочена в Техническото описание. Заемополучателят използва приложимия образец (формуляр), както е определен в Техническото описание (раздел A.1.7), в зависимост от размера (и/или вида) на предложената(ите) инвестиционна(и) схема(и). (
c)Заедно с Искането за разпределяне Заемополучателят предоставя на Банката такива документи и доказателства, каквито се изискват в Техническото описание (раздел A.1.8), както и потвърждение, по форма и съдържание задоволителни за Банката, че са изпълнени всички хоризонтални и тематични отключващи условия (както са определени в Регламента за общите разпоредби), приложими към инвестиционните схеми, предложени в Искането за разпределяне. 1.9.С. Процедура за разпределяне (
a)Банката прилага различни процедури за разглеждане на предложените инвестиционни схеми в зависимост от техния размер (и/или вид), както е определено в Процедурата за разпределяне. (
b)Заемополучателят предоставя на Банката такава допълнителна информация, документи или доказателства във връзка с инвестиционна(и) схема(и), предложена(и) от Заемополучателя в Искането за разпределяне, каквато Банката може да поиска. (
c)Банката може да откаже да разгледа Искане за разпределяне, доколкото изискваните за тази цел информация, документи или доказателства не са предоставени. (
d)Банката си запазва правото да преразглежда и променя Процедурата за разпределяне след всички междинни прегледи на напредъка и изпълнението на Проекта и/или промени в политиката на Банката относно рамковите заеми и/или и с оглед на промени, изисквани, наред с другото , от Европейска комисия. В този случай Банката ще информира Заемополучателя, а последният ще адаптира съответно вътрешния си процес и (ако бъде поискано от Банката) ще направи изменение на този Договор, за да отрази промените. 1.9. D . Писмо(а) за разпределяне (
a)Писмото за разпределяне посочва ( наред с другото ): (
i)схемите, които са потвърдени или одобрени от Банката (в зависимост от вида на прилаганата процедура съгласно Процедурата за разпределяне); и (
ii)частта от Кредита или Заема (както и да е описана), която Банката разпределя за всяка така потвърдена или одобрена Схема (по отношение на всяка Схема, „ Разпределени средства от ЕИБ“ ). (
b)Банката може да посочи в Писмото за разпределяне допълнителни условия или ангажименти във връзка със схемата(ите). (
c)Ако Заемополучателят: (
i)откаже да приеме такива условия или ангажименти в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от получаването на Писмото за разпределяне, няма да бъде разпределена никаква сума от Кредита или Заема за Схемата (и съответната инвестиционна схема няма да се третира като Схема за целите на настоящия Договор); или (
ii)не откаже да приеме такива условия или ангажименти, в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от получаването на Писмото за разпределяне, условията и ангажиментите във връзка със съответната Схема стават обвързващи за Заемополучателя, все едно че са определени в този Договор. 1.9.Е. Преразпределяне 1.9.Е

(1). ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПО ИСКАНЕ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ (a) През Периода на преразпределяне Заемополучателят може (в случая, описан в член 4.3.A

(4)или в друг, по решение на Заемополучателя) да поиска от Банката да преразпредели Разпределени средства от ЕИБ (изцяло или частично) за друга инвестиционна схема чрез подаване на Искане за разпределяне в съответствие с този член 1.9, като: (

i)ясно посочи на Банката Разпределените средства от ЕИБ (или част от тях) и Схемата, предмет на такова Искане за преразпределяне; и (
ii)посочи причините за Искането за преразпределяне. (
b)Банката разглежда такова искане в съответствие с този член 1.9 и ако искането е одобрено, издава Писмо за разпределяне. 1.9.Е

(2). ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПО ИСКАНЕ НА БАНКАТА (

a)Ако дадена Схема е или стане, по мнение на Банката, недопустима за финансиране от нея съгласно Устава на Банката, нейните политики или насоки или съгласно член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Банката информира за своето становище Заемополучателя и изисква преразпределяне на съответните Разпределени средства от ЕИБ (преди края на Периода на преразпределяне). (
b)В този случай Заемополучателят незабавно подава Искане за разпределяне, представящо инвестиционна(и) схема(и), към която(които) съответните Разпределени средства от ЕИБ могат да бъдат преразпределени. (
c)Банката разглежда това искане в съответствие с този член 1.9 и ако искането бъде одобрено, издава Писмо за разпределяне. Ако Банката откаже да преразпредели средства или ако Заемополучателят не подаде Искане за разпределяне съгласно параграф (
b)по-горе, се прилага член 4.3.A

(4)и Схемата ще се счита за Засегната схема. Член 2 Заемът 2.1. Сума на заема Заемът включва общата сума на Траншовете, отпуснати от Банката по Кредита, както е потвърдено от Банката съгласно член 2.3. 2.2. Валута на плащанията Заемополучателят плаща лихва, главница и други дължими такси по отношение на всеки Транш във валутата, в която е отпуснат. Други плащания, ако има такива, се извършват във валутата, посочена от Банката, като се вземе предвид валутата на разходите, които трябва да бъдат възстановени чрез това плащане. 2.3. Потвърждение от Банката Банката предоставя на Заемополучателя погасителния план, посочен в член 4.1, ако има такъв, показващ Датата на отпускане на средства, валутата, отпуснатата сума, условията за погасяване и лихвения процент за всеки Транш, не по-късно от 10 (десет) календарни дни след Планираната дата на отпускане на средства за такъв Транш. Член 3 Лихва 3.1. Лихвен процент 3.1. A. Траншове с фиксиран лихвен процент Заемополучателят плаща лихва върху непогасения дължим остатък от всеки Транш с фиксиран лихвен процент при Фиксиран лихвен процент на тримесечие, шестмесечие или годишно на съответните Дати на плащане, както е посочено в Предложението за отпускане на средства, започвайки от първата такава Дата на плащане след Датата на отпускане на Транша. Ако периодът от Датата на отпускане на средства до първата Дата на плащане е 15 (петнадесет) дни или по-малко, тогава плащането на лихвата, натрупана през този период, се отлага за следващата Дата на плащане. Лихвата се изчислява въз основа на член 5.1(a). 3.1.B. Траншове с плаващ лихвен процент Заемополучателят плаща лихва върху непогасения дължим остатък от всеки Транш с плаващ лихвен процент при Плаващ лихвен процент на тримесечие или шестмесечие на съответните Дати на плащане, както е посочено в Предложението за отпускане на средства, започвайки на първата такава Дата на плащане след Датата на отпускане на транша. Ако периодът от Датата на отпускане на средства до първата Дата на плащане е 15 (петнадесет) дни или по-малко, тогава плащането на лихвата, натрупана през този период, се отлага за следващата Дата на плащане. Банката уведомява Заемополучателя за Плаващия лихвен процент в рамките на 10 (десет) дни след началото на всеки Референтен период за плаващ лихвен процент. Ако съгласно членове 1.5 и 1.6 отпускането на даден Транш с плаващ лихвен процент се извършва след Планираната дата на отпускане, Приложимият междубанков лихвен процент за първия Референтен период за плаващ лихвен процент се определя в съответствие с Приложение В за Референтен период за плаващ лихвен процент, започващ на Датата на отпускане на средства, а не на Планираната дата на отпускане на средства. Лихвата се изчислява по отношение на всеки Референтен период за плаващ лихвен процент въз основа на член 5.1(b). 3.1.C. Преразглеждане или преобразуване на Траншове Когато Заемополучателят се възползва от възможността да преразгледа или преобразува лихвената база на даден Транш, той плаща лихва при процент, определен в съответствие с разпоредбите на Приложение D , считано от ефективната Дата на преразглеждане/преобразуване на лихва (в съответствие с процедурата, посочена в Приложение D ). 3.2. Лихва върху просрочени суми Без да се засяга член 10 и по изключение на член 3.1, ако Заемополучателят не успее да плати на датата на падежа дадена платима от него сума съгласно този Договор, върху всяка просрочена сума, платима съгласно условията на този Договор, се начислява лихва от датата на падежа до датата на действителното плащане при годишен процент, равняващ се на: (

a)за просрочени суми, свързани с траншове с плаващ лихвен процент, приложимият плаващ лихвен процент плюс 2 % (200 базисни пункта); (
b)за просрочени суми, свързани с Траншове с фиксиран лихвен процент, по-високата от: (
i)приложимия фиксиран лихвен процент плюс 2 % (200 базисни пункта); или (
ii)съответния Междубанков лихвен процент (едномесечен) плюс 2 % (200 базисни пункта); и (
c)за просрочени суми извън параграф (
a)или параграф (
b)по-горе, съответния Междубанков лихвен процент (един месец) плюс 2 % (200 базисни точки), и се изплаща в съответствие с искането на Банката. За целите на определяне на съответния Междубанков лихвен процент във връзка с параграф (
b)и параграф (
c)по-горе съответните периоди по смисъла на Приложение В ще бъдат последователни периоди от 1 (един) месец, започващи на датата на падежа. Всяка неплатена, но дължима лихва може да бъде капитализирана в съответствие с член 1154 от Гражданския кодекс на Люксембург. За избягване на съмнение капитализиране на лихвата ще се извършва само за дължима, но неплатена лихва за период над 1 (една) година. Заемополучателят с настоящото предварително се съгласява неплатената лихва, дължима за период от повече от 1 (една) година, да бъде усложнена, както и че от момента на капитализацията тази неплатена лихва на свой ред ще генерира лихва при лихвения процент, определен в този член 3.2. Независимо от параграф (с) по-горе, ако просрочената сума е във валута, за която в настоящия Договор не е посочен съответен Междубанков лихвен процент, се прилага съответният Междубанков лихвен процент или както е определен от Банката, съответният безрисков лихвен процент, който обикновено се поддържа от Банката за сделки в тази валута, плюс 2 % (200 базисни пункта), изчислен в съответствие с пазарната практика за такъв процент. 3.3. Случай на пазарен срив (
a)Ако в даден момент: (
i)от получаването от Банката на Приемане на отпускането на средства по отношение на даден Транш; и (
ii)до датата, падаща се 20 (двадесет) Работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства за траншове, които ще бъдат отпуснати в евро, настъпи Случай на пазарен срив, Банката може да уведоми Заемополучателя, че този член 3.3 е влязъл в сила. (
b)Лихвеният процент, приложим за такъв Приет транш до Датата на падежа или Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент, ако има такава, ще бъде годишният лихвен процент, определен от Банката като включващ всички разходи на Банката за финансирането на съответния Транш въз основа на приложимия тогава вътрешно генериран референтен лихвен процент на Банката или алтернативен метод за определяне на лихвения процент, разумно определен от Банката. (
c)Заемополучателят има право да откаже писмено такова отпускане на средства в рамките на срока, посочен в уведомлението, и ще поеме възникналите в резултат на това такси, ако има такива, в който случай Банката няма да извърши отпускането на средства и съответната част от Кредита ще остане налична за отпускане съгласно член 1.2. (
d)Ако Заемополучателят не откаже отпускането на средства навреме, Страните се съгласяват, че отпускането на средства в евро и условията за него са напълно обвързващи и за двете Страни. (
e)Спредът или Фиксираният лихвен процент, приет преди това от Заемополучателя, вече няма да бъде приложим. Член 4 Погасяване 4.1. Стандартно погасяване 4.1.A. Погасяване на вноски (
a)Заемополучателят погасява всеки Транш на вноски на Датите за погасяване, посочени в съответното Предложение за отпускане на средства, в съответствие с условията на погасителния план, предоставен съгласно член 2.3. (
b)Всеки погасителен план се изготвя въз основа на това, че: (
i)в случай на Транш с Фиксиран лихвен процент без Дата на преразглеждане/преобразуване на лихвения процент погасяването се извършва на тримесечие, полугодишно или годишно на равни вноски по главницата или постоянни вноски по главницата и лихвата; (
ii)в случай на Транш с Фиксиран лихвен процент с Дата на преразглеждане/преобразуване на лихвата или Транш с плаващ лихвен процент погасяването се извършва на равни тримесечни, полугодишни или годишнивноски по главницата; (iii) първата Дата на погасяване на всеки Транш трябва да е не по-рано от 30 (тридесет) дни от Планираната дата на отпускане на средства и не по-късно от Датата на погасяване, непосредствено следваща 7-ата (седмата) година от Планираната дата на отпускане на транша; и (
iv)последната Дата на погасяване на всеки Транш трябва да е не по-рано от 4 (четири) години и не по-късно от 22 (двадесет и две) години от Планираната дата на отпускане на средства. 4.1.B. Еднократна вноска Като алтернатива, Заемополучателят погасява Транша на една вноска на единствената Дата на погасяване, посочена в Предложението за отпускане на средства, която трябва да се пада не по-рано от 3 (три) години и не по-късно от 14 (четиринадесет) години от Планираната дата на отпускане на средства. 4.2. Доброволно предсрочно погасяване 4.2.A. Възможност за предсрочно погасяване При условията на член 4.2.В, член 4.2.С и член 4.4 Заемополучателят може предсрочно да погаси целия или част от даден Транш заедно с натрупаните лихви и обезщетения, ако има такива, след подаване на Искане за предсрочно погасяване, с предизвестие не по-рано от 60 (шестдесет) и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни преди погасяването, в което се посочва: (
a)сумата за предсрочно погасяване; (
b)датата на предсрочното погасяване; (
c)ако е приложимо, изборът на метод на прилагане на сумата за предсрочно погасяване в съответствие с член 5.5.С(а); и (
d)номерът на договора. Искането за предсрочно погасяване е неотменимо. 4.2.В. Обезщетение при предсрочно погасяване 4.2.В

(1)ТРАНШ С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ При спазване на член 4.2.В

(3)по-долу, ако Заемополучателят погаси предсрочно Транш с фиксиран лихвен процент, Заемополучателят плаща на Банката на Датата на предсрочно погасяване обезщетение при предсрочно погасяване по отношение на Транша с фиксиран лихвен процент, който се погасява предсрочно. 4.2.В

(2). ТРАНШ С ПЛАВАЩ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ При спазване на член 4.2.В

(3)по-долу Заемополучателят може да погаси предсрочно Транш с плаващ лихвен процент без обезщетение. 4.2.В

(3). ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/ПРЕОБРАЗУВАНЕ Предсрочно погасяване на Транш на Датата на преразглеждане/преобразуване на лихвен процент може да бъде извършено без обезщетение, освен ако Заемополучателят е приел, в съответствие с Приложение D, Фиксиран лихвен процент съгласно Предложение за преразглеждане/преобразуване на лихвения процент. 4.2.С. Техника на предсрочното погасяване След представяне на Банката на Искане за предсрочно погасяване от Заемополучателя по отношение на Транш с фиксиран лихвен процент Банката издава на Заемополучателя Предложение за предсрочно погасяване не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди Датата на предсрочно погасяване. В Предложението за предсрочно погасяване се посочва Сумата за предсрочно погасяване, Датата на предсрочно погасяване, дължимата натрупана лихва, Обезщетението при предсрочно погасяване, платимо съгласно член 4.2.В

(1), таксата по член 4.2 .D , ако има такава, начинът на прилагане на Сумата за предсрочно погасяване и крайният срок, до който Заемополучателят може да приеме Предложението за предсрочно погасяване. Ако Заемополучателят приеме Предложението за предсрочно погасяване не по-късно от крайния срок, посочен в него, Банката изпраща на Заемополучателя Уведомление за предсрочно погасяване не по-късно от 10 (десет) дни преди съответната Дата на предсрочно погасяване. Ако Заемополучателят не приеме надлежно Предложението за предсрочно погасяване, същият може да не извърши предсрочното погасяване по отношение на такъв Транш с фиксиран лихвен процент. След представяне на Банката на Искане за предсрочно погасяване по отношение на Транш с плаващ лихвен процент от Заемополучателя Банката издава на Заемополучателя Уведомление за предсрочно погасяване не по-късно от 10 (десет) дни преди Датата на предсрочно погасяване. Заемополучателят плаща сумата, посочена в Уведомлението за предсрочно погасяване, на съответната Дата на предсрочно погасяване. 4.

D . Административна такса Ако Банката приеме по изключение, единствено по нейна преценка, Искане за предсрочно погасяване с предизвестие по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, Заемополучателят плаща на Банката такса в размер на 10 000,00 евро (десет хиляди евро) за всеки Транш, поискан да бъде предсрочно погасен, частично или изцяло, за извършените от Банката административни разходи във връзка с такова доброволно предсрочно погасяване. В такъв случай Банката не е задължена да спазва крайните срокове за изпращане на Предложението за предсрочно погасяване и/или Уведомлението за предсрочно погасяване, както е приложимо, съгласно този Договор. 4.
Задължително предсрочно погасяване и анулиране 4.3.А. Случаи на предсрочно погасяване 4.3.А

(1). СЛУЧАЙ НА НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА (

a)Заемополучателят незабавно информира Банката при настъпване на Случай на намаляване на стойността на Проекта или ако има вероятност такъв да настъпи. По всяко време след настъпването на Случай на намаляване на стойността на Проекта Банката може чрез уведомление до Заемополучателя да анулира неотпуснатата част от Кредита и/или да изиска предсрочно погасяване на неизплатения заем до сумата, с която средствата от ЕИБ надвишават лимитите, посочени в параграф (
c)по-долу, заедно с натрупаната лихва и всички други натрупани и неизплатени суми съгласно настоящия Договор във връзка с частта от неизплатения заем, която трябва да бъде предсрочно погасена. (
b)Заемополучателят извършва плащането на исканата сума на датата, посочена от Банката, като тази дата се пада не по-малко от 30 (тридесет) дни от датата на искането. (
c)За целите на този член 4.3.A

(1)„ Случай на намаляване на стойността на Проекта “ означава, че след края на Периода на преразпределяне общата стойност на Проекта пада под цифрата, посочена в Съображение (b), така че сумата на средствата от ЕИБ надвишава: (

i)50 % (петдесет процента) от общата стойност на Проекта, както е разпределена за Проекта от Банката съгласно дадено(и) Писмо(а) за разпределяне; (
ii)когато се сумира със сумата на всички други Фондове на ЕС, предоставени за Проекта, 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на Проекта, както е разпределена за Проекта от Банката съгласно дадено(и) Писмо(а) за разпределяне; или (iii) 100 % (сто процента) от допустимите инвестиционни разходи (както тези разходи са определени в Техническото описание) във връзка с Проекта. 4.3.А

(2). СЛУЧАЙ НА ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО Заемополучателят незабавно информира Банката, ако е настъпил или има вероятност да настъпи Случай на промяна на законодателството. В такъв случай или ако Банката има основателна причина да смята, че е настъпил или предстои да настъпи Случай на промяна на законодателството, Банката може да поиска Заемополучателят да се консултира с нея. Тази консултация се извършва в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на искането на Банката. Ако след изтичането на 30 (тридесет) дни от датата на такова искане за консултация Банката е на разумно мнение, че: (

a)този Случай на промяна на законодателството би накърнил съществено способността на Заемополучателя да изпълнява задълженията си по този Договор; и (
b)последиците от този Случай за промяна на законодателството не могат да бъдат смекчени по задоволителен начин, Банката може чрез уведомление до Заемополучателя, да анулира неотпуснатата част от Кредита и/или да изиска предсрочно погасяване на неизплатения заем заедно с натрупаната лихва и всички други натрупани и неизплатени суми по този Договор. Заемополучателят извършва плащането на исканата сума на датата, посочена от Банката, като тази дата е дата, падаща се не по-малко от 30 (тридесет) дни от датата на искането. За целите на този член 4.3.A

(2)„ Случай на промяна на законодателството “ означава приемането, обнародването, изпълнението или ратифицирането, или всяка промяна или изменение на закон, правило или разпоредба (или в прилагането или официалното тълкуване на даден закон, правило или разпоредба), свързано с изпълнението на Проекта, което се случва след датата на този Договор и което би могло съществено да навреди на способността на Заемополучателя да изпълнява задълженията си съгласно този Договор. 4.3.А

(3). СЛУЧАЙ НА НЕЗАКОННОСТ (

a)При узнаване за Случай на незаконност: (
i)Банката своевременно уведомява Заемополучателя; и (
ii)Банката може незабавно да

(1)прекрати или анулира неотпусната част от Кредита и/или

(2)изиска предсрочно погасяване на неизплатения заем заедно с натрупаната лихва и всички други натрупани и неизплатени суми по този Договор на датата, посочена от Банката в уведомлението си до Заемополучателя. (b) За целите на този член 4.3.A

(3)„ Случай на незаконност “ означава, че за Банката става незаконно във всяка приложима юрисдикция или когато за Банката се оказва в противоречие с приложимите Санкции, да: (

i)изпълнява някое от задълженията си, както е предвидено в този Договор; или (
ii)да финансира или поддържа Заема. 4.3А

(4). СЛУЧАЙ НА ЗАСЕГНАТА СХЕМА (

a)Заемополучателят незабавно информира Банката, ако е настъпил Случай на засегната схема. (
b)Ако Заемополучателят уведоми Банката за Случай на засегната схема или ако Банката узнае за такава Засегната схема и уведоми Заемополучателя за това, тогава Заемополучателят, в рамките на период от 30 (тридесет) дни след предоставянето или получаването на такова известие, предприема стъпки за коригиране по задоволителен за Банката начин на случая, посочен в параграф (
a)по-горе (включително – ако е в Периода на преразпределяне – да поиска от Банката да преразпредели някоя част от Заема или от Средствата от ЕИБ, разпределени към Засегнатата схема, към друга(и) допустима(и) Схема(и) съгласно член 1.9.Е), в противен случай Банката може чрез допълнително уведомление до Заемополучателя да изиска от последния да погаси предсрочно неизплатения заем, в размер на първоначално Разпределените средства от ЕИБ за такава Засегната схема, заедно с натрупаната лихва и всички други натрупани и неизплатени суми съгласно Договора. Заемополучателят извършва плащането на исканата сума на посочена от Банката дата, като тази дата се пада не по-малко от 30 (тридесет) дни от датата на искането. (
c)За целите на този Договор: (
i)„ Засегната схема “ означава Схема, засегната от Случай на засегната схема; (
ii)„ Случай на засегната схема “ означава, че:

(1)Заемополучателят, Организаторът или който и да е Краен бенефициент не е изпълнил някой от ангажиментите по отношение на дадена Схема, посочени в следните членове: 6.2 ( Завършване на проекта ), 6.4 ( Процедура за възлагане ), 6.5 ( Продължаващи ангажименти по проекта ), 6.7 ( Спазване на законите ), 6.9 ( Санкции );

(2)декларация в член 6.10 ( Общи декларации и гаранции ), приложима към дадена Схема, или направено изявление или информация, или документ, предоставен във връзка с някоя Схема, свързана със съответно Искане за разпределяне или съгласно член 8.1 ( Информация относно проекта и Крайните бенефициенти ) или член 8.2 ( Информация относно Заемополучателя, Организатора и Крайните бенефициенти ), се окаже невярна, непълна или подвеждаща във всяко съществено отношение (и по-специално, когато се отнася за това дали дадена Схема е допустима);

(3)е настъпил или има вероятност да настъпи Случай по Фондовете на ЕС във връзка с дадена Схема;

(4)дадена Схема е анулирана, изоставена или прекратена;

(5)дадена Схема престане да бъде допустима за финансиране съгласно този Договор; и

(6)дадено Подфинансиране или дадена Схема е или се окажат засегнати от Незаконна дейност; и (iii) „ Случай по Фондовете на ЕС “ означава всяко от следните (независимо дали пряко, или косвено) във връзка с някоя Схема:

(1)Заемополучателят е задължен да възстанови или изплати приноса от Фондовете на ЕС, изцяло или частично, в резултат на възстановяване, финансова корекция или други подобни процедури, предизвикани от всякакви нередности във връзка с такива приноси от Фондовете на ЕС по причини, дължащи се на Заемополучателя; или

(2)по причини, различни от посочените в параграф

(1)по-горе, Фондове на ЕС престават да бъдат налични или са анулирани, изцяло или частично, и финансирането на такава Схема от други ресурси не е осигурено от Заемополучателя по удовлетворителен за Банката начин. 4.3.А

(5). СЛУЧАЙ НА НЕУСПЕШНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ (

a)Ако възникне Случай на неуспешно разпределяне на средства Банката може чрез уведомление до Заемополучателя да изиска последният да погаси предсрочно на датата посочена от Банката в уведомлението й до Заемополучателя (такава дата е не по-малко от 30 (тридесет) дни от датата на искането), частта от неизплатения заем, която съответства на частта от Заема, която е предмет на такъв Случай на неуспешно разпределяне, заедно с натрупаната лихва и всички останали натрупани или неизплатени суми съгласно Договора. (
b)За целите на този член 4.3.А

(5)„ Случай на неуспешно разпределяне на средства “ означава, че някоя част от Заема, която е била отпусната в даден момент от Банката на Заемополучателя, не е била разпределена или преразпределена към дадени Схеми съгласно член 1.9 в рамките на Периода на разпределяне и Периода на преразпределяне, определен в този Договор. 4.3.В. Техника на предсрочното погасяване Всяка сума, поискана от Банката съгласно член 4.3.(А), заедно с всички лихви или други суми, натрупани или неизплатени съгласно този Договор, включително без ограничение, всяко обезщетение, дължимо съгласно член 4.3.С, се плаща на Датата на предсрочно погасяване, посочена от Банката в нейното уведомление за искане. 4.3.С. Обезщетение при предсрочно погасяване 4.3.С

(1). ТРАНШ С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Ако Заемополучателят предсрочно погаси Транш с фиксиран лихвен процент при Случай на предсрочно погасяване с обезщетение, Заемополучателят плаща на Банката на Датата на предсрочно погасяване Обезщетение при предсрочно погасяване по отношение на Транша с фиксиран лихвен процент, който се погасява предсрочно. 4.3.С

(2). ТРАНШ С ПЛАВАЩ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Заемополучателят може да погаси предсрочно Траншовете с плаващ лихвен процент, без да дължи Обезщетение при предсрочно погасяване. 4.4. Общи 4.4.А. Без да се засяга член 10 Този член 4 не накърнява член 10. 4.4.В. Без повторно заемане на средства Погасената или предсрочно погасена сума не може да бъде повторно заемана. Член 5 Плащания 5.1. Практика за определянето на дните Всяка дължима от Заемополучателя сума по Договора, като лихва, обезщетение или такса за отлагане, и изчислена по отношение на част от дадена година се определя при следните условия: (

a)при Транш с фиксиран лихвен процент, година от 360 (триста и шестдесет) дни и месец от 30 (тридесет) дни; и (
b)при Транш с плаващ лихвен процент, година от 360 (триста и шестдесет) дни и броя на изминалите дни. 5.2. Време и място на плащане (
a)Освен ако не е посочено друго в този Договор или в искането на Банката, всички суми, различни от сумите на лихвата, обезщетението и главницата, се изплащат в рамките на 15 (петнадесет) дни от получаването от Заемополучателя на искането на Банката. (
b)Всяка сума, дължима от Заемополучателя по този Договор, се плаща по съответната сметка, посочена от Банката на Заемополучателя. Банката посочва сметката не по-малко от 15 (петнадесет) дни преди датата на падежа на първото плащане от Заемополучателя и уведомява за всяка промяна на сметката не по-малко от 15 (петнадесет) дни преди датата на първото плащане, за което се прилага промяната. Този период на предизвестие не се прилага в случай на плащане съгласно член 10. (
c)Заемополучателят посочва номера на Договора в детайлите на плащането при всяко плащане, извършено по настоящия Договор. (
d)Дължимата от Заемополучателя сума се счита за платена, когато Банката я получи. (
e)Всички отпускания на средства от и плащания към Банката по този Договор се извършват чрез Сметката за отпускане на средства (за отпускания на средства от Банката) и Разплащателната сметка (за плащания към Банката). 5.3. Без прихващане от Заемополучателя Всички плащания, които трябва да бъдат извършени от Заемополучателя по този Договор, се изчисляват и извършват без (и освободени и чисти от всякакво приспадане) прихващане или насрещно вземане. 5.4. Прекъсване на платежните системи Ако Банката определи (по свое усмотрение), че е настъпил Случай на срив или ако Банката бъде уведомена от Заемополучателя, че е настъпил Случай на срив: (
a)Банката може и ако бъде поискано от Заемополучателя, ще се консултира със Заемополучателя, за да договори с него такива промени в изпълнението или администрирането на този Договор, каквито Банката може да сметне за необходими при създадените обстоятелства; (
b)Банката няма да бъде задължена да се консултира със Заемополучателя във връзка с промените, посочени в параграф (a), ако по нейно мнение това не е практично да се направи при създадените обстоятелства и във всеки случай не е задължена да се съгласява с такива промени; и (
c)Банката не носи отговорност за каквито и да е щети, разходи или загуби, възникнали в резултат на Случай на срив, нито за предприемането или непредприемането на каквото и да е действие съгласно или във връзка с този член 5.4. 5.5. Прилагане на получените суми 5.5.A. Общи Сумите, получени от Заемополучателя, ще погасяват неговите задължения за плащане само ако са получени в съответствие с условията на този Договор. 5.5.B. Частични плащания Ако Банката получи плащане, което е недостатъчно за погасяване на всички дължими към момента и платими суми от Заемополучателя по този Договор, Банката прилага това плащане по реда, посочен по-долу: (
a)пропорционално на всяка от неплатените такси, разходи, обезщетения и разноски, дължими съгласно този Договор; (
b)всяка дължима, но неизплатена лихва по Договора; (
c)всяка дължима, но неизплатена главница по Договора; и (
d)всяка друга дължима, но неизплатена сума съгласно Договора. 5.5.C. Разпределяне на суми, свързани с Траншове (
a)В случай на: (
i)частично доброволно предсрочно погасяване на Транш, който подлежи на погасяване на няколко вноски, Сумата за предсрочно погасяване се прилага пропорционално към всяка неизплатена вноска или по искане на Заемополучателя в обратен ред на падежа; или (
ii)частично принудително предсрочно погасяване на Транш, който подлежи на погасяване на няколко вноски, Сумата за предсрочно погасяване се прилага за намаляване на неизплатените вноски в обратен ред на падежа. (
b)Със сумите, получени от Банката след искане съгласно член 10.1 и приложени към даден Транш, се намаляват неизплатените вноски в обратен ред на падежа. Банката може да прилага получените суми между Траншовете по свое усмотрение. (
c)В случай на получаване на суми, които не могат да бъдат идентифицирани като приложими за конкретен Транш и за които няма споразумение между Банката и Заемополучателя относно прилагането им, Банката може да ги приложи между Траншовете по свое усмотрение. Член 6 Ангажименти и задължения на Заемополучателя Ангажиментите в този член 6 остават в сила от датата на Договора, докато има неизплатена сума съгласно този Договор или докато Кредитът е в сила. 6.1. Използване на Средства от ЕИБ и наличност на други средства (
a)Заемополучателят ще използва постъпленията от Средствата от ЕИБ единствено за целите на финансирането на Подфинансиранията, предназначени за Схемите, предмет на Писмото(ата) за разпределяне. (
b)Заемополучателят гарантира, че разполага с другите средства, изброени в Съображение (b), и че тези средства се изразходват до необходимата степен за финансирането на Проекта. (
c)Заемополучателят няма да ангажира Средствата от ЕИБ за инвестиционни схеми, попадащи в област, за която все още не са изпълнени отключващите условия в съответствие с Регламента за общите разпоредби. 6.2. Завършване на Проекта Заемополучателят гарантира, че Организаторът и Крайните бенефициенти ще изпълнят Проектът в съответствие с Техническото описание, което може да бъде периодично променяно с одобрението на Банката, и ще го завършат до посочената в него крайна дата. 6.3. Увеличена стойност на Проекта Ако общата стойност на Проекта надвишава прогнозната стойност, определена в Съображение (b), Заемополучателят ще осигури средства за финансиране на допълнителните разходи, без да прибягва до Банката, така че да даде възможност Проектът да бъде завършен в съответствие с Техническото описание. Плановете за финансиране на допълнителните разходи незабавно ще бъдат предоставени на Банката. 6.4. Процедура за възлагане на обществена поръчка (
a)Заемополучателят гарантира, че Организаторът и/или Крайните бенефициенти ще възлагат работата, услугите или стоките за Проекта и/или за всяка Схема: (
i)в съответствие с правото на ЕС като цяло и по-специално със съответните директиви на Европейския съюз за обществените поръчки, ако последните са приложими; (
ii)в съответствие с процедурите за възлагане на обществени поръчки, които по удовлетворителен за Банката начин зачитат критериите за икономичност и ефективност, както и принципите на прозрачност, равно третиране и липса на дискриминация на база националност, в случай на обществени договори, които не са предмет на директивите на Европейския съюз за обществените поръчки; или (iii) в съответствие с процедурите за възлагане на обществени поръчки, които по удовлетворителен за Банката начин зачитат критериите за икономичност и ефективност в случай на договори, различни от обществени договори, които не са предмет на директивите на Европейския съюз за обществени поръчки. (
b)Заемополучателят поема ангажимент да не предлага на Банката за финансиране схема, в която, доколкото е известно на Заемополучателя, Краен бенефициент или участник в търг е обект на решение за изключване или временно спиране съгласно Политиката за изключване. Ако: (
i)Организаторът и/или Краен бенефициент (в зависимост от случая) разбере, че участник в търга е обект на решение за изключване или временно спиране, обхванато от Политиката за изключване; или (
ii)Заемополучателят разбере, че участник в търг е обект на решение за изключване или временно спиране, обхванато от Политиката за изключване (чрез проверка на списъка на ЕИБ за изключване, публикуван на интернет страницата на Банката 1 , или по друг начин), Заемополучателят гарантира, че Организаторът и/или Крайните бенефициенти ще информират Банката и ще работят с Банката добросъвестно и ще полагат максимални усилия, за да:

(1)се постигне изключване на такъв участник в търг съгласно приложимото законодателство, така че участникът в търга да не участва в Схемата; или

(2)Заемополучателят ще подаде Искане за разпределяне в съответствие с процедурата, посочена в член 1.9.E

(1), с искане Банката да преразпредели дадена част от Заема или Средствата от ЕИБ, разпределени за тази Схема, към друга допустима Схема(и). (

c)Ако на Банката стане известно, че Краен бенефициент или изпълнител по която и да е разпределена Схема, както е предложена в съответствие с член 1.9, е обект на решение за изключване или временно спиране съгласно Политиката за изключване, Заемополучателят при поискване от Банката заменя такава Схема с други допустими Схеми, приемливи за Банката. _______________ 1 Към днешна дата списъкът на ЕИБ за изключване е достъпен на https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index. 6.5. Продължаващи ангажименти по проекта Заемополучателят ще и гарантира, че Организаторът и/или Крайните бенефициенти (според случая) ще: (
a)Поддръжка : поддържа, ремонтира, извършва основни ремонти и обновява цялата собственост, част от дадена Схема, както е необходимо, за да бъде поддържана в добро работно състояние; (
b)Активи на Проекта : освен ако Банката не е дала своето предварително съгласие в писмена форма, запазва правото на собственост и притежаването на всички или по същество всякакви активи, съставляващи дадена Схема или, според случая, заменя и подновява такива активи и поддържа Схемата да оперира непрекъснато в съответствие с първоначалното предназначение; Банката може да откаже своето съгласие само когато предложеното действие би накърнило интересите на Банката като заемодател на Заемополучателя или би направило Схемата недопустима за финансиране от Банката съгласно нейния Устав или съгласно член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз; (
c)Застраховка : гарантира, че всички дейности и имущество, съставляващи част от дадена Схема, са адекватно застраховани в съответствие със съответната секторна практика в Република България и както се изисква съгласно приложимите закони и разпоредби на Република България; (
d)Права и разрешения : поддържа в сила всички права за преминаване или използване и всички разрешения, необходими за изпълнението и оперирането на Схемата; (
e)Екологични и социални въпроси : (
i)изпълнява и управлява всяка съответна Схема в съответствие с екологичното и социалното законодателство (включително по-специално Директивата за СЕО, Директивата за ОВОС, Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, Рамковата директива за водите, Директивата относно депонирането на отпадъци и Рамковата директива за отпадъците, както и националните закони); (
ii)получава и поддържа необходимите екологични и социални одобрения за дадена Схема; (iii) спазва всички такива екологични и социални одобрения; (
iv)гарантира, че никакви постъпления от Средствата от ЕИБ няма да бъдат ангажирани или използвани за финансиране на (и не е направено Искане за разпределяне за) дадена Схема, която изисква процедура по ОВОС или подходяща оценка на биоразнообразието в съответствие с Правото на ЕС или националното законодателство, без преди поемането на такъв ангажимент и ползването да е получено съответното Разрешение за Схемата и да е предоставен достъп до ОВОС на обществеността; (
v)гарантира, че всяка Схема, за която е извършен преглед или подходяща оценка за влиянието върху Зоните от „Натура 2000“, е била оценена с оглед на Състоянието на специфичните за обекта цели за опазване („ SSCOs “); в случай че SSCO не са били налице по време на процедурата за оценяване и съответната Схема е получила разрешение за развитие, Организаторът информира Банката за всякакви промени/актуализации на заключенията от скрининга/подходящата оценка с оглед на специфичните за обекта цели на опазване, определени от компетентния орган и отразени в неговото решение, ако има такива; (
vi)съхранява, поддържа актуални и незабавно (но не по-късно от 10 (десет) Работни дни от искането на Банката) предоставя на Банката всички документи, които могат да бъдат свързани с екологични и социални въпроси във връзка с дадена Схема, и по-специално:

(1)всички документи, които се изисква да бъдат предоставени с (или за целите на разглеждането на) Искането за разпределяне, както е посочено в Техническото описание;

(2)екологични и социални одобрения (заедно със свързаните документи, доклади и проучвания);

(3)екологични доклади/проучвания, свързани с ОВОС, нетехническото резюме на ОВОС, оценка(и) на природата/биоразнообразието или еквивалентни документи, подкрепящи спазването на Директивата за местообитанията и/или Директивата за птиците; и

(4)доказателство, че е предоставен достъп до съответната ОВОС на обществеността в съответствие с екологичното и социално законодателство; (

f)Почтеност : (
i)предприема в разумен срок съответните мерки по отношение на Свързано лице, което е осъдено с окончателно и неотменимо съдебно решение за незаконна дейност, извършена в хода на упражняване на неговите/нейните професионални задължения, за да гарантира, че такова Свързано лице, както е приложимо, е изключено от всякаква дейност във връзка със Средствата от ЕИБ, Заема, Подфинансиране или Схема; и (
ii)информира незабавно Банката за всяка мярка, предприета от него, Организатора или Крайния бенефициент съгласно параграф (
i)по-горе; (
g)Права за одит на почтеността : гарантира, че всички договори по Проекта и/или всяка Схема, които ще бъдат възложени след датата на подписване на този Договор в съответствие с директивите на ЕС относно възлагането на обществени поръчки, предвиждат: (
i)изискването съответният изпълнител незабавно да информира Банката за действително твърдение, жалба или информация по отношение на незаконни дейности, свързани с Проекта и/или съответна Схема; (
ii)изискването съответният изпълнител да води книги и отчет за всички финансови трансакции и разходи във връзка с Проекта и/или дадена Схема; и (iii) правото на Банката във връзка с предполагаема незаконна дейност да прегледа счетоводните книги и отчети на съответния изпълнител във връзка с Проекта и/или с дадена Схема и да направи копия на документи до степента, разрешена от закона; (
h)Разрешени сметки : получава всякакви плащания от или от името на Заемополучателя и/или Организатора по банкова сметка на името на Крайния бенефициент, която е открита в надлежно оторизирана финансова институция в юрисдикцията, където този Краен бенефициент е регистриран или е с място на пребиваване, или където Схемата се изпълнява от такъв Краен бенефициент; и (
i)Без двойно финансиране : гарантира, че никоя Схема не се финансира от постъпленията от друг(и) заем(и) от Банката, предоставени на Заемополучателя, Организатора или който и да е Краен бенефициент, различни от Средствата от ЕИБ. 6.6. Д опълнителни ангажименти по Проекта Заемополучателят ще и/или гарантира, че Организаторът(ите) ще (според случая): (
a)ЗИП : гарантира, че ЗИП продължава да функционира пълноценно и да поддържа персонала и ресурсите, необходими за подпомагане на разпределянето на Средствата от ЕИБ, изпълнението на Проекта, наблюдението и докладването, както и че Банката е информирана за неговия състав и членове; (
b)Програми : гарантира, че Средствата от ЕИБ ще се отпускат само за финансиране на Схеми, където съответните Програми вече са одобрени от Европейската комисия; (
c)Процедури за разпределяне : спазва процедурите за разпределяне, които периодично могат да бъдат променяни от Банката в съответствие с член 1.9.C; (
d)Спазване на лимитите : гарантира, че общата сума на Разпределените средства от ЕИБ за Проекта не надвишава лимитите за финансиране от Банката, определени в този Договор; (
e)Комитети за наблюдение : гарантира, че представителите на Банката са поканени да участват като наблюдатели в заседанията на съответните комитети за наблюдение, създадени от Република България съгласно Регламента за общите разпоредби; (
f)„Опознай клиента си ( KYC)“ : по отношение на всеки Краен бенефициент се спазват процедурите за „Опознай своя клиент“ и общите процедури за съответствие съгласно приложимите закони или разпоредби и в съответствие с директивите за борбата с изпирането на пари (ДБИП) и се изисква от Крайния бенефициент да предоставя информация за действителния собственик в съответствие с 4-та и 5-а ДБИП (както са транспонирани и приложими към Заемополучателя в съответната юрисдикция); (
g)Защита на данните : гарантира, че всеки Краен бенефициент, преди да разкрие лични данни (различни от обикновена информация за контакт, свързана с такъв Краен бенефициент) на Заемополучателя във връзка с Подфинансиране: (
i)е бил информиран за потенциалното по-нататъшно разкриване пред Банката на такава информация (включително категориите лични данни, които трябва да бъдат разкрити); и (
ii)е бил уведомен за информацията, съдържаща се в (или му е била предоставена подходяща връзка към) декларацията за поверителност на Банката във връзка с нейните кредитни и инвестиционни дейности, както периодично е посочена на https://www.eib.org/en/privacy/lending (или друг такъв адрес, за който Заемополучателят може периодично да ги уведомява писмено); и (
h)Прозрачност : признава финансовата подкрепа на Банката за Схемите, като предоставя на официалната интернет страница на Заемополучателя и на Информационния портал за Фондовете на ЕС, както и на сайтовете на социалните медии, информация за финансирането от страна на Банката в подкрепа на усвояването на Фондовете на ЕС през програмния период 2021 – 2027 г., включително кратко описание на Проекта и неговите цели, и редовно предоставя на официалната интернет страница на Заемополучателя и на Информационния портал за фондовете на ЕС актуална информация за подкрепата по Проекта и резултатите. 6.7. Спазване на законите Заемополучателят ще: (
a)спазва във всички отношения всички закони и разпоредби на Република България и Правото на ЕС, на което се подчинява, включително, но без да се ограничава до законодателството относно държавната помощ; и (
b)гарантира, че Организаторът и Крайните бенефициенти ще спазват (и ще проверява това съответствие от страна на Организатора и Крайните бенефициенти) във всички отношения всички закони и разпоредби на Република България и Правото на ЕС, на които е обект всяка съответна Схема, включително, но без да се ограничава до Директивата за СЕО, Директивата за ОВОС, Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, Рамковата директива за водите и други закони за околната среда, държавната помощ и обществените поръчки. 6.8. Защита на данните (
a)При разкриване на Банката на информация във връзка с Договора (различна от обикновена информация за контактите, свързана с персонала на Заемополучателя, участващ в управлението на този Договор („ Данни за контакт “), Заемополучателят редактира или по друг начин променя тази информация (ако е необходимо), така че тя да не съдържа никакви лични данни, освен когато настоящият Договор изрично го изисква или Банката изрично изиска писмено разкриване на такава информация под формата на такива лични данни. (
b)Преди да разкрие на Банката лични данни (различни от Данните за контакт) във връзка с този Договор, Заемополучателят гарантира, че всеки обект на такива лични данни: (
i)е бил информиран за оповестяването им на Банката (включително категориите лични данни, които трябва да бъдат оповестени); и (
ii)е бил уведомен за информацията, съдържаща се в (или му е била предоставена подходяща връзка към) декларацията за поверителност на Банката във връзка с нейните кредитни и инвестиционни дейности, както периодично е посочена на https://www.eib.org/en/privacy/lending (или друг такъв адрес, за който Банката може периодично да уведомява Заемополучателя в писмена форма). 6.9. Санкции Заемополучателят няма и гарантира, че Организаторът и/или Крайните бенефициенти няма, пряко или, доколкото знае и вярва (след извършване на подходящи проверки) в съответствие с най-добрите практики, непряко: (
a)да влиза в бизнес отношения и/или да предоставя средства, и/или икономически ресурси на или в полза на което и да е Санкционирано лице във връзка с Проекта или дадена Схема; (
b)да използва всички или част от постъпленията от Средствата от ЕИБ или да заема, предоставя или по друг начин направи достъпни такива постъпления на което и да е лице по начин, което би довел до нарушения от негова страна и/или от Банката на дадени Санкции; или (
c)да финансира цялото или част от плащане по даден Финансов договор с ЕИБ от постъпления, получени от дейности или бизнес със Санкционирано лице, лице, което нарушава Санкциите, или по какъвто и да е начин, който би довел до нарушение от негова страна, и/или от Банката на дадени Санкции. Признава се и се приема, че ангажиментите, изложени в този член 6.9 , се изискват и поемат към Банката само доколкото това би било допустимо съгласно някое приложимо правило на ЕС за борба с бойкота като Регламент (ЕО) 2271/96. 6.10. Общи декларации и гаранции Заемополучателят декларира и гарантира пред Банката, че: (
a)има правомощието да сключи, предостави и изпълнява задълженията си по този Договор и са предприети всички необходими действия за разрешаване на сключването, предоставянето и изпълнението на същия от него; (
b)този Договор съставлява неговите правно валидни, обвързващи и подлежащи на изпълнение задължения; (
c)сключването и предоставянето на този Договор, изпълнението на задълженията му по него и спазването на разпоредбите на този Договор не противоречат и няма да противоречат на: (
i)всеки приложим закон, устав, правило или разпоредба, или всяко решение, указ или разрешение, на които подлежи; и (
ii)всяко споразумение или друг обвързващ за него инструмент, за който разумно може да се очаква, че ще има съществен неблагоприятен ефект върху способността му да изпълнява задълженията си съгласно Договора; (
d)не е имало Съществена неблагоприятна промяна от 27 август 2024 г.; (
e)не е настъпило събитие или обстоятелство, което представлява Случай на неизпълнение и което продължава да не е отстранено или да не е отменено; (
f)няма в ход съдебни, арбитражни, административни производства или разследвания, нито доколкото му е известно, има заплаха за такива или висящи такива пред даден съд, арбитражен орган или агенция, които са довели или при неблагоприятно решение е разумно вероятно да доведат до Съществена неблагоприятна промяна, нито срещу него има неудовлетворено съдебно решение или присъда; (
g)той е получил всички необходими разрешения във връзка с този Договор и с цел законосъобразното спазване на задълженията си по него и Проектът и всички такива разрешения са в пълна сила и действие и са допустими като доказателства; (
h)той, Организаторът и всеки Краен бенефициент са в съответствие с член 6.5(
e)и доколкото му е известно и вярва (след извършване на надлежно и внимателно проучване), срещу него, Организатора, всеки съответен Краен бенефициент, или във връзка с Проекта или дадена Схема не е предявен, нито има опасност от възникване на съществен екологичен или социален иск, който не е бил оповестен преди това на Банката; (
i)той е в съответствие с всички ангажименти по този член 6; и (
j)нито Заемополучателят, нито Организаторът, нито Крайният бенефициент и/или което и да е Свързано лице: (
i)е Санкционирано лице; или (
ii)е в нарушение на каквито и да било Санкции, като се признава и се приема, че декларациите, посочени в тази параграф (j), се изискват и предоставят на Банката само доколкото това би било допустимо съгласно някое приложимо правило на ЕС за борба с бойкота като Регламент (ЕО) 2271/96. Декларациите и гаранциите, посочени по-горе, са дадени на датата на този Договор и с изключение на декларацията, посочена в параграф (
d)по-горе, се считат за повторени по отношение на фактите и обстоятелствата, съществуващи към датата на всяко Приемане на отпускането на средства, всяка Дата на отпускане на средства и всяка Дата на плащане. Член 7 Обезпечение Ангажиментите в този член 7 остават в сила от датата на този Договор, докато има неизплатена сума или докато Кредитът е в сила. 7.1. Равностойност по ранг Заемополучателят гарантира, че неговите задължения за плащане съгласно този Договор са и ще бъдат равностойни по ранг на правото на плащане по всички други настоящи и бъдещи необезпечени и неподчинени задължения по някой от неговите дългови инструменти. По-специално, ако Банката отправи искане по член 10.1 или ако Случай на неизпълнение или потенциален такъв Случай на неизпълнение по който и да е необезпечен и неподчинен дългов инструмент на Заемополучателя или на някоя от неговите агенции или учреждения е настъпил и продължава да съществува, Заемополучателят няма да извършва (или разрешава) никакви плащания по отношение на други такива дългови инструменти (независимо дали са редовно или по друг начин планирани), без едновременно с това да плати или задели, в определената Сметка за плащане, на следващата Дата на плащане, сума, равна на същата част от неизплатения дълг по този Договор, каквато част се плаща по дълговия инструмент спрямо неизплатения общ дълг по този инструмент. За тази цел няма да се вземат предвид плащания по дългов инструмент, които се извършват с постъпления от емитирането на друг инструмент, към който по същество са се записали същите лица като имащи вземания по дълговия инструмент. В този Договор „ Дългов инструмент “ означава: (а) инструмент, включително разписка или извлечение от сметката, доказващо или представляващо задължение за погасяване на заем, депозит, аванс или подобно отпускане на кредит (включително, без ограничение, всяко удължаване на кредит съгласно споразумение за рефинансиране или разсрочване), ( b ) задължение, доказано чрез облигация, ценни книжа или подобно писмено доказателство за задлъжнялост, или (с) гаранция, предоставена от Заемополучателя за задължение на трета страна. 7.2. Допълнителна обезпеченост Ако Заемополучателят предостави на трета страна Обезпечение върху който и да е от неговите активи за изпълнението на който и да е Дългов инструмент или каквато и да било преференция или приоритет по отношение на него, Заемополучателят трябва, ако това се изисква от Банката, да предостави на Банката еквивалентно Обезпечение за изпълнение на задълженията си по настоящия Договор (или, ако е допустимо, Финансовите договори с ЕИБ) или да предостави на Банката еквивалентна преференция или приоритет. Член 8 Информация и посещения 8.1. Информация относно Проекта и Крайните бенефициенти Заемополучателят ще или гарантира, че Организаторът по форма и съдържание, задоволителни за Банката, ще: (
a)предостави на Банката: (
i)информацията по съдържание и форма и в сроковете, посочени в Приложение A.2 или по друг начин, както периодично е договорено от Страните; и (
ii)всяка такава информация или допълнителен документ относно финансирането, възлагането, изпълнението, функционирането и екологичните или социалните въпроси на или за която и да е Схема, както Банката може разумно да изиска в разумен срок, винаги при условие, че ако такава информация или документ не бъде предоставена на Банката навреме и Заемополучателят не коригира пропуска в рамките на разумен срок, определен писмено от Банката, Банката може да отстрани недостатъка, доколкото е възможно, чрез наемане на свой собствен персонал или консултант, или друга трета страна, за сметка на Заемополучателя, като последният оказва на тези лица цялото необходимо за целта съдействие; (
b)представя незабавно за одобрение от Банката всяка съществена промяна на Проекта и/или на която и да е Схема, като също така взема предвид разкритията, направени пред Банката във връзка с Проекта преди подписването на този Договор, по отношение, наред с другото , цената, дизайна, плановете, графика или във връзка с програмата за разходите, или финансовия план на Проекта и/или Схемата; (
c)предоставя на Банката (в разумен срок) списък на всички Крайни бенефициенти, които са подписали или по друг начин са обвързани с Документи за подфинансиране по отношение на която и да е Схема; (
d)предоставя на Банката всички документи и информация, необходими на Банката, за да провери, изясни или допълни информацията, получена във връзка с разпределянето на Средствата от ЕИБ; (
e)предоставя на Банката информация за допълнителното частно и/или допълнителното публично съфинансиране, включително общите суми, свързани с изпълнението на проектите по програмите за финансиране на политиката по сближаване в обхвата на Проекта/Заема, по време на междинния преглед на Програмите (както е налично) и след приключване на Проекта; (
f)при поискване от Банката своевременно й предоставя: (
i)всички документи и информация, необходими, за да позволят на Банката да:

(1)оценява допустимостта на всяка инвестиционна схема и/или Крайните бенефициенти, предмет на Искане за разпределяне или Искане за преразпределяне;

(2)проверява спазването от страна на Заемополучателя, Организатора(ите) или който и да е Краен бенефициент на съответните разпоредби на този Договор; или

(3)проверява състоянието на всяко Подфинансиране (включително на нивото на отпускането на средства по него на Крайните бенефициенти) във връзка със Схема, която е била предмет на Писмо за разпределяне; (ii) копия на Документи за подфинансиране (както са изменени) и доказателство за извършени плащания по тях; (iii) всяка друга информация или допълнителен документ относно:

(1)финансирането, възлагането, изпълнението, функционирането и екологичните и социални въпроси във връзка с дадена Схема; и

(2)проверки „Опознай клиента си“ или въпроси за съответствието, отнасящи се до Краен бенефициент, когато е приложимо; и (

iv)докладите за ОВОС по отношение на всяка Схема заедно с доказателства, че е предоставен достъп до съответната ОВОС на обществеността в съответствие с екологичното и социалното законодателство, която Банката разумно може да изиска в разумен срок; (
g)веднага щом узнае за това или веднага след като бъде информиран за това от Крайния бенефициент съгласно условията на Документ за подфинансиране, незабавно информира Банката, доколкото това не е забранено от закона, за: (
i)действително обвинение, оплакване или информация по отношение на Незаконна дейност или Санкции, свързани с каквито и да било средства, предоставени съгласно Подфинансиране, или свързани с дадена Схема или с Краен бенефициент; (
ii)всеки случай или инцидент, свързан с околната среда или със социални въпроси, който:

(1)води до загуба на живот на работници или изпълнители, наети в Схемите, в резултат на свързани с работата наранявания или влошено здравословно състояние; или

(2)има съществен неблагоприятен ефект върху способността на Крайния бенефициент да изпълни дадена Схема; (iii) всяко инициирано действие или протест, или всяко възражение, повдигнато от някоя трета страна, или всяко действително оплакване, получено от Заемополучателя, Организатора и/или от Крайния бенефициент, което е съществено, или всеки съществен екологичен или социален иск, който, доколкото му е известно, е предявен, е висящ или има опасност да възникне срещу него, Организатора и/или който и да е Краен бенефициент по отношение на екологични или други въпроси, засягащи Проекта и/или някоя Схема; (

iv)всеки факт или събитие, известно на Заемополучателя, което може съществено да навреди или да повлияе на условията на изпълнение или действие на дадена Схема, включително, без да се ограничава до промени в закона или всякакви други обстоятелства, засягащи операциите на Организатора и/или на Крайния бенефициент; (
v)всеки случай на изключване, обхванато от Политиката за изключване; (
vi)всяко неспазване от негова страна на някое приложимо екологично и социално законодателство по отношение на някоя Схема; и (vii) всяко спиране, отмяна или промяна на някое екологично и социално одобрение във връзка със Схема, и определя действията, които трябва да се предприемат по отношение на такива въпроси; (
h)веднага щом разбере за това или веднага след като бъде информиран за това от Краен бенефициент, не

Обяснение, съставено от официалния текст на акта. Ориентировъчно, не замества правен съвет.