ΑΔΑ: 6ΣΥΟ639-ΞΒ0 Μαρούσι, 21-06-2024 ΑΠ 1118/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση αναθεώρησης Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ 2024 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις : (α) του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), (β) του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (γ) του ν.4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/07/03/2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 4, (δ) του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, (ε) της Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, (στ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/2001), (ζ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 996/08/22-6-2021 «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 3367/Β/2021), (η) της Απόφασης ΕΕΤΤ 1004/40/30-8-2021 «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»,(ΦΕΚ 4660/Β΄2021), Digitally signed by MARIA NTAFLOU Date: 2024.07.19 12:34:45 EEST Γραμματεία Ολομέλειας της ΕΕΤΤ Σελίδα 1 από 13
- Την με αρ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20-7-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2024, στους οποίους έχει ενταχθεί και η ΕΕΤΤ,
- Την με αρ. πρωτ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (ΦΕΚ 5171/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005»,
- Τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2024, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1095/40/18.12.2023 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ,
- Την με αρ. πρωτ. 37666/17-6-2024 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Επειδή: Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ 2024, προκύπτουν νέες εκτιμήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, από τις οποίες επηρεάζεται ελάχιστα (θετικά) το οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ [έσοδα – έξοδα], ενώ υπάρχει θετική επίπτωση στο αρχικά εκτιμώμενο και συμφωνημένο με το ΓΛΚ δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ έτους 2024 και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, ανά κατηγορία, διαπιστώνονται τα εξής: Ι. ΕΣΟΔΑ - Τα λειτουργικά έσοδα της ΕΕΤΤ βρίσκονται εντός του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της υπηρεσίας, - Υστέρηση παρατηρείται στις εισπράξεις από ΠΔΕ για έργα ΕΣΠΑ, αλλά και των αντίστοιχων πληρωμών, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εγκεκριμένα έργα, που έχουν προκηρυχτεί ή βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία ή υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προσφυγές υποψηφίων αναδόχων) ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ - Λόγω των ως άνω υστερήσεων στην εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ οι επενδυτικές δαπάνες της ΕΕΤΤ παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση - Ο Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της ΕΕΤΤ έτους 2024, εκτελείται εντός των εγκεκριμένων από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ορίων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για ενέργειες και δράσεις της ΕΕΤΤ λόγω εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και των νέων αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ (DSA) καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρηση επιμέρους ποσών Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι αλλαγές – μεταφορές κονδυλίων ανά Κατηγορία Εσόδων και Δαπάνης για κάθε Διεύθυνση / ανεξάρτητο Τμήμα της ΕΕΤΤ, Σελίδα 2 από 13 οι οποίες, βελτιώνουν το συμφωνηθέν με το ΓΛΚ δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ και οφείλονται κυρίως: - σε εκτιμώμενη μείωση των εισπράξεων από ΕΣΠΑ, - σε χρονικές υστερήσεις στην υλοποίηση έργων [ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-κυρίως έργα ΕΣΠΑ] οι κυριότερες αιτίες των οποίων οφείλονται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν κατά την περίοδο σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού αλλά και σε καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων και επαναπροκηρύξεων, - σε αυξημένες προβλέψεις κόστους μισθοδοσίας λόγω εφαρμογής νέων διατάξεων που αφορούν πρόσθετες αμοιβές για υπερωρίες, επιφυλακές κλπ, μπόνους παραγωγικότητας και την αναμενόμενη ολοκλήρωση της πρόσληψης δεκατεσσάρων νέων στελεχών (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό) - σε αυξημένες ανάγκες υπηρεσιακών ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού για συμμετοχή σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις και για τη διενέργεια ελέγχων, - στη ανάγκη εκτέλεσης εξειδικευμένων έργων και μελετών από εμπειρογνώμονες και επιχειρήσεις λόγω και νέων αρμοδιοτήτων (DSA κλπ) - σε μείωση των εκτιμώμενων κονδυλίων για το κόστος παροχών από τρίτους (αφορά κυρίως μετακίνηση σε επόμενα έτη των αρχικά προβλεπόμενων ποσών για συνεγκαταστάσεις, ασφάλιστρα, φύλαξη κλπ.) - σε μετάθεση πληρωμής για το επόμενο έτος του σημαντικού ποσού για τις στεγαστικές ανάγκες της ΕΕΤΤ με την επισήμανση ωστόσο ότι το τεύχος του διαγωνισμού βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται η σχετική προκήρυξη να δημοσιευθεί εντός του Ιουλίου 2024 Σελίδα 3 από 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΔΥ ΕΣΟΔΑ Δ/ΦΑΣΜ 0,00 Δ/ΤΗΛΕΠ -200.000,00 Δ/ ΑΝΤΑΓ 0,00 Δ/ΤΑΧ 0,00 Δ/ ΨΗΦ ΔΙΑΚ 0,00 Δ/ΣΤΡΑΤΗΓ 0,00 ΝΟΜΙΚΟ ΕΣΩΤ ΕΛΕΓΧ ΔΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 73 ΤΕΛΗ 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 ΕΙΣΠΡ ΑΠΌ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 ΤΟΚΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΩΔ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓ & ΕΚΤ) 1.337.500,00 -1.475.000,00 -217.500,00 -80.000,00 -67.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 60 ΑΜΟΙΒ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 72.000,00 -493.000,00 -217.500,00 -80.000,00 -107.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΒ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΣ) 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΕΥΘ. ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ-ΟΡΓΑΝΜΕΛΕΤΗΤΕΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘ Δ Ο Υ ΑΠΌ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107.000,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ./ ΕΡΓΑ 62 72.000,00 -493.000,00 30.000,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ -217.500,00 -1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΟΙΚΙΑ & METAΦ ΜΕΣΩΝ 0,00 -582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΦΑΛ. Εξοπλισμ & MM 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ (ΤΑΧΥΜ - ΔΙΚΤΥΑ) 0,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΥΛΑΞΗ 63 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 13 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤ 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 0,00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ ΙΣΟΛ ΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡ 0,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 65 ΠΡΟΜΗΘ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81, 82, 83 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΩΔ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -10.000.000,00 -6.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΟΧΗΜΑΤΑ 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 -6.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ -10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 13 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2024, και την επιμέρους τροποποίηση των σχετικών κονδυλίων, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά ανωτέρω και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα (Ι) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ
- 2) Διαπιστώνει ότι από τις ως άνω μεταβολές το αρχικά προβλεπόμενο οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ [έσοδα – έξοδα], βελτιώνεται, ενώ υπάρχει θετική επίπτωση στο αρχικά εκτιμώμενο και συμφωνημένο με το ΓΛΚ δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ έτους 2024 τηρουμένων των αρχικών προβλέψεων ως προς την απόδοση «μερίσματος» στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3) Εγκρίνει τις κατά τα ως άνω αναμορφώσεις κονδυλίων στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2024 που υλοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τον Πίνακα (ΙΙ): ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ για το έτος
- Σελίδα 6 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2024 (Με συγκριτικά στοιχεία 2022 - 2023) ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2024 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 1.259.199,21 0,00 0,00 939.369,48 182.506,13 5.020.224,32 0,00 0,00 3.172.400,25 0,00 22.670.000,00 0,00 250.000,00 11.137.000,00 10.000.000,00 6.146.000,00 0,00 280.000,00 4.983.000,00 0,00 50.344,00 1.847.824,07 1.283.000,00 883.000,00 86.979,60 0,00 0,00 0,00 II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1.259.199,21 -30.555.260,17 5.020.224,32 -29.270.035,45 22.670.000,00 -1.130.000,00 6.146.000,00 -17.681.000,00 31.814.459,38 34.290.259,77 23.800.000,00 23.827.000,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 45.679.068,96 39.991.467,69 220.497,44 4.438.121,75 1.028.982,08 48.256.550,47 40.931.904,35 410.426,67 4.823.372,28 2.090.847,17 44.354.000,00 39.454.000,00 0,00 4.000.000,00 900.000,00 44.154.000,00 39.254.000,00 0,00 4.000.000,00 900.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
- / Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 12.838.318,70 14.156.855,26 20.538.000,00 20.311.000,00 1.843,02 7.799.883,31 2.148.487,62 1.649.909,89 59.000,35 747.169,05 870,00 0,00 8.229.295,12 2.175.808,18 1.831.243,83 66.027,83 1.133.504,81 1.248,69 0,00 8.960.000,00 5.050.000,00 4.400.000,00 76.000,00 2.050.000,00 2.000,00 0,00 10.190.000,00 4.404.500,00 3.418.000,00 81.000,00 2.215.000,00 2.500,00 431.155,46 719.726,80 0,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -1.026.290,88 190.564,56 -16.000,00 -16.000,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
- Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 1.501,15 -1.024.130,09 -12.302,00 8.640,06 10.975,13 177.835,15 -1.434,40 3.188,68 -5.000,00 -5.000,00 -6.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.000,00 0,00 31.814.459,38 34.290.259,77 23.800.000,00 23.827.000,00 23.800.000,00 -21.124.000,00 -22.670.000,00 10.100.000,00 0,00 -9.894.000,00 23.827.000,00 -21.124.000,00 -6.146.000,00 3.800.000,00 0,00 357.000,00 ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΒΛ & ΑΠΟΣΒ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΛΚ ΚΑΤA ESA Σελίδα 7 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β74 Β74.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 Β84.00 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 43.638.000,00 44.154.000,00 17.232.500,00 20.327.000,00 26.405.500,00 23.827.000,00 43.638.000,00 44.154.000,00 17.232.500,00 20.327.000,00 9.169.500,00 6.146.000,00 17.236.000,00 17.681.000,00 I : ΕΣΟΔΑ 38.758.000,00 39.254.000,00 37.558.000,00 37.954.000,00 15.358.000,00 15.454.000,00 22.200.000,00 22.500.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 880.000,00 900.000,00 800.000,00 900.000,00 800.000,00 900.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 23.998.000,00 27.050.000,00 8.069.900,00 9.713.000,00 15.928.100,00 17.337.000,00 23.998.000,00 27.050.000,00 8.069.900,00 9.713.000,00 9.430.500,00 6.189.000,00 6.497.600,00 11.148.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 19.640.000,00 17.104.000,00 9.162.600,00 10.614.000,00 10.477.400,00 6.490.000,00 19.640.000,00 17.104.000,00 9.162.600,00 10.614.000,00 -261.000,00 -43.000,00 10.738.400,00 6.533.000,00 21.608.000,00 21.408.000,00 4.408.000,00 17.000.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 390.000,00 350.000,00 350.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.150.000,00 16.150.000,00 10.950.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 490.000,00 450.000,00 450.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600.000,00 24.500.000,00 5.000.000,00 19.500.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.654.000,00 13.454.000,00 10.454.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 13 ΚΩΔΙΚΟΣ Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.02 Β60.20.10 Β60.50 Β60.50.00 Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.00 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 Β61.04 Β61.04.00 Β61.04.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 II : ΕΞΟΔΑ 8.473.000,00 10.190.000,00 7.050.000,00 8.595.000,00 2.500.000,00 3.140.000,00 4.225.000,00 5.120.000,00 280.000,00 290.000,00 45.000,00 45.000,00 1.170.000,00 1.323.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 1.323.000,00 253.000,00 272.000,00 253.000,00 272.000,00 3.616.000,00 4.404.500,00 172.000,00 321.500,00 21.000,00 20.500,00 110.000,00 260.000,00 36.000,00 36.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.359.000,00 4.043.000,00 1.315.000,00 1.653.000,00 2.044.000,00 2.390.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 3.955.000,00 3.290.000,00 1.170.000,00 1.955.000,00 140.000,00 25.000,00 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 110.000,00 110.000,00 1.781.000,00 107.000,00 12.000,00 55.000,00 35.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 1.624.000,00 640.000,00 984.000,00 4.127.000,00 3.460.000,00 1.300.000,00 2.000.000,00 140.000,00 20.000,00 573.000,00 0,00 573.000,00 0,00 94.000,00 94.000,00 2.521.500,00 107.000,00 7.000,00 80.000,00 15.000,00 5.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 2.377.500,00 770.000,00 1.607.500,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 4.518.000,00 3.760.000,00 1.330.000,00 2.270.000,00 140.000,00 20.000,00 615.000,00 60.000,00 0,00 555.000,00 143.000,00 143.000,00 1.835.000,00 65.000,00 9.000,00 55.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 1.735.000,00 675.000,00 1.060.000,00 6.063.000,00 5.135.000,00 1.840.000,00 3.120.000,00 150.000,00 25.000,00 750.000,00 0,00 -573.000,00 1.323.000,00 178.000,00 178.000,00 1.883.000,00 214.500,00 13.500,00 180.000,00 21.000,00 0,00 -57.000,00 0,00 -57.000,00 10.000,00 10.000,00 1.665.500,00 883.000,00 782.500,00 Σελίδα 9 από 13 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β61.98 Β61.98.04 Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Β62.98.99 Β63 Β63.04 Β63.04.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 II : ΕΞΟΔΑ 15.000,00 50.000,00 15.000,00 50.000,00 2.826.000,00 3.418.000,00 395.000,00 422.000,00 100.000,00 106.000,00 95.000,00 100.000,00 25.000,00 27.000,00 175.000,00 189.000,00 1.251.000,00 1.751.000,00 1.200.000,00 1.680.000,00 50.000,00 70.000,00 1.000,00 1.000,00 165.000,00 155.000,00 45.000,00 35.000,00 120.000,00 120.000,00 580.000,00 595.000,00 80.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 430.000,00 435.000,00 495.000,00 120.000,00 125.000,00 160.000,00 190.000,00 130.000,00 160.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 80.000,00 81.000,00 37.000,00 38.000,00 37.000,00 38.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 15.000,00 15.000,00 1.543.500,00 240.000,00 50.000,00 45.000,00 25.000,00 120.000,00 726.000,00 700.000,00 25.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 392.500,00 40.000,00 50.000,00 302.500,00 185.000,00 60.000,00 65.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 38.500,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 2.054.000,00 249.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 139.000,00 1.075.000,00 1.050.000,00 25.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 285.000,00 25.000,00 70.000,00 190.000,00 225.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 15.000,00 37.500,00 19.000,00 19.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 0,00 0,00 1.282.500,00 155.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 55.000,00 525.000,00 500.000,00 25.000,00 0,00 165.000,00 45.000,00 120.000,00 187.500,00 40.000,00 50.000,00 97.500,00 250.000,00 60.000,00 95.000,00 80.000,00 5.000,00 10.000,00 41.500,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 1.364.000,00 173.000,00 56.000,00 50.000,00 17.000,00 50.000,00 676.000,00 630.000,00 45.000,00 1.000,00 -65.000,00 35.000,00 -100.000,00 310.000,00 40.000,00 30.000,00 240.000,00 270.000,00 75.000,00 110.000,00 80.000,00 5.000,00 0,00 43.500,00 19.000,00 19.000,00 Σελίδα 10 από 13 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β63.98 Β63.98.00 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Β64.98.02 Β64.98.04 Β64.98.08 Β64.98.09 Β64.98.99 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 II : ΕΞΟΔΑ 43.000,00 43.000,00 34.000,00 37.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 2.184.500,00 2.215.000,00 33.000,00 22.000,00 33.000,00 22.000,00 1.040.000,00 1.051.000,00 345.000,00 372.000,00 695.000,00 679.000,00 439.000,00 354.000,00 439.000,00 354.000,00 265.000,00 395.000,00 265.000,00 395.000,00 24.500,00 22.000,00 17.500,00 15.000,00 7.000,00 7.000,00 18.000,00 16.000,00 18.000,00 16.000,00 13.000,00 15.000,00 13.000,00 15.000,00 352.000,00 340.000,00 205.000,00 205.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 103.000,00 67.000,00 26.000,00 39.000,00 6.000,00 0,00 8.000,00 25.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 21.500,00 17.000,00 2.500,00 2.000,00 735.400,00 21.500,00 21.500,00 364.500,00 134.000,00 230.500,00 123.000,00 123.000,00 45.200,00 45.200,00 8.700,00 7.500,00 1.200,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 158.500,00 100.000,00 1.000,00 500,00 42.000,00 13.000,00 2.000,00 0,00 18.500,00 17.000,00 1.000,00 500,00 966.000,00 11.000,00 11.000,00 496.000,00 146.000,00 350.000,00 172.000,00 172.000,00 100.000,00 100.000,00 12.000,00 7.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 152.000,00 100.000,00 1.000,00 500,00 23.500,00 17.000,00 0,00 10.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 21.500,00 17.000,00 2.500,00 2.000,00 1.449.100,00 11.500,00 11.500,00 675.500,00 211.000,00 464.500,00 316.000,00 316.000,00 219.800,00 219.800,00 15.800,00 10.000,00 5.800,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 193.500,00 105.000,00 1.000,00 1.500,00 61.000,00 13.000,00 4.000,00 8.000,00 24.500,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 1.249.000,00 11.000,00 11.000,00 555.000,00 226.000,00 329.000,00 182.000,00 182.000,00 295.000,00 295.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 188.000,00 105.000,00 1.000,00 1.500,00 43.500,00 22.000,00 0,00 15.000,00 Σελίδα 11 από 13 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β65 Β65.98 Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 Β82 Β82.00 Β82.00.00 Β83 Β83.11 Β83.11.00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ Β13 Β13.02 Β13.02.00 Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 Β14.03 Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 II : ΕΞΟΔΑ 3.000,00 2.500,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 2.500,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 III : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 5.809.000,00 4.983.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 505.000,00 308.000,00 505.000,00 308.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 80.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 6.450.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 175.000,00 175.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.427.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 210.000,00 210.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -641.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 15.000,00 15.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 -444.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 98.000,00 98.000,00 10.000,00 10.000,00 Σελίδα 12 από 13 ΚΩΔΙΚΟΣ Β14.09 Β14.09.03 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β16 Β16.17 Β16.17.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2023 2024 III : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 306.000,00 250.000,00 0,00 50.000,00 306.000,00 200.000,00 4.918.000,00 4.300.000,00 4.918.000,00 4.300.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.080.500,00 883.000,00 3.080.500,00 883.000,00 3.080.500,00 883.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 135.000,00 0,00 135.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.700.500,00 2.700.500,00 2.700.500,00 125.000,00 25.000,00 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 762.000,00 762.000,00 762.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 2024 171.000,00 0,00 171.000,00 -1.182.000,00 -1.182.000,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 125.000,00 25.000,00 100.000,00 -700.000,00 -700.000,00 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Σελίδα 13 από 13