AP1019-034

signed by Ministry Ministry of Digital Digitally of Digital Governance, Hellenic Republic Governance, 2021.12.21 14:54:22 Hellenic Republic Date: EET ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ Reason: Location: Athens Μαρούσι, 13 - 12- 2021 ΑΠ.:1019/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2022 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α) το ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρα 113 και 231 (ΦΕΚ 184/Α’), β) το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄), γ) το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δ) την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, ε) την Απόφαση ΕΕΤΤ 996/08/28-7-2021 «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», ιδίως το άρθρο 10 παρ. 2 (ΦΕΚ 3367/Β΄/2021), στ) την Απόφαση ΕΕΤΤ 1004/40/30-8-2021 «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»,(ΦΕΚ 4660/Β΄2021) Σελίδα 1 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ζ) την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), η) την με αρ. πρωτ. 35840/Φ600/08-12-2021 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/87910/ΔΠΓΚ/7-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2022, στους οποίους έχει ενταχθεί και η Ε.Ε.Τ.Τ., 2) η Ε.Ε.Τ.Τ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του του ν.4727/2020 και του ν. 4070/

1. Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Τ., ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, συνέταξαν σχέδια δράσεων / έργων για το έτος 2022 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους
2. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω εγκύκλιο (σημ.1), συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2022, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 2/8/
3. 3) ύστερα από επικοινωνία της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ με στελέχη της ΕΕΤΤ, συζητήθηκε το θέμα του προβλεπόμενου ποσού «μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό» για το έτος 2022 (από το οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ έτους 2021) και το θέμα των επενδυτικών δαπανών της ΕΕΤΤ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Ως αποτέλεσμα της ως άνω επικοινωνίας, η ΕΕΤΤ συνέταξε νέο συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022, το οποίο απέστειλε στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 21/10/
4. 4) με το με αρ. πρωτ. οικ.2/119348/ΔΠΓΚ/07-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07-07-2021 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης έτους 2022, Σελίδα 2 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ 5) ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσεται και εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2022, οι οποίες βασίστηκαν : - - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ., στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κλπ.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4727/2020 και του ν. 4070/
5. Ο προϋπολογισμός του έτους 2022, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε έργα / δράσεις που έχουν δηλώσει ως δαπάνες οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της Ε.Ε.Τ.Τ. στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 14.648.000,00 €, περιελήφθησαν μεταξύ άλλων και προβλέψεις: - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. - για προκαταβολή δαπάνης που αφορά σε κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο λη΄ του άρθρου 12 του Ν.4070/
6. Σελίδα 3 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως, λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 44.100.000,00 ευρώ. Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16.694.000,00 € (οργανικές δαπάνες 16.624.000,00 € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 70.000,00 €). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - - Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ., Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα και κοινόχρηστα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσειςασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2022 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των 27.406.000,00 €. Αποφασίζει: 1) Εγκρίνει τους κατωτέρω Πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2022: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2022 (με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένου έτους). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2022 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών (όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ). Σελίδα 4 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2022 (Με συγκριτικά στοιχεία 2020 - 2021) ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 347.941,18 13.108.000,00 2.900.000,00 14.648.000,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 64.552,18 244.579,48 0,00 38.809,52 0,00 0,00 180.000,00 9.500.000,00 2.158.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10.781.000,00 500.000,00 3.167.000,00 0,00 347.941,18 -53.463.502,78 53.811.443,96 13.108.000,00 -17.218.000,00 30.326.000,00 2.900.000,00 -30.453.500,00 33.353.500,00 14.648.000,00 -12.758.000,00 27.406.000,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 49.720.824,71 45.299.000,00 46.845.000,00 44.100.000,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 38.463.799,88 328.736,55 9.339.653,27 1.588.635,01 38.849.000,00 180.000,00 5.500.000,00 770.000,00 38.600.000,00 445.000,00 5.500.000,00 2.300.000,00 38.691.000,00 629.000,00 4.000.000,00 780.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 26.Ανάλωση ανταλλακτικών Παγίων 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
7. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 12.050.680,10 65.682,80 7.235.447,03 2.089.516,61 1.546.942,86 76.377,04 559.258,31 1.413,87 476.041,58 14.753.000,00 13.371.500,00 16.624.000,00 7.890.000,00 2.822.000,00 2.766.000,00 80.000,00 1.192.000,00 3.000,00 0,00 7.650.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 70.000,00 850.000,00 1.500,00 0,00 7.950.000,00 4.193.000,00 3.096.000,00 78.000,00 1.304.000,00 3.000,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 16.141.299,35 -220.000,00 -120.000,00 -70.000,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
8. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 45.501,54 -35.732,23 -49.729,79 16.181.259,83 -20.000,00 -25.000,00 -175.000,00 0,00 -20.000,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -30.000,00 0,00 53.811.443,96 30.326.000,00 33.353.500,00 27.406.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΔΕ ΕΣΠΑ 2.655.000,00 13.798.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΜ -86.291.670,40 -24.200.000,00 ΠΑΓΙΑ -2.900.000,00 -14.648.000,00 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (κατά ΓΛΚ) -53.183.170,40 2.356.000,00 II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Σελίδα 5 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΠΙΚΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2022 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ΕΣΟΔΑ 45.864.000,00 44.100.000,00 28.136.000,00 23.747.000,00 17.728.000,00 20.353.000,00 ΕΞΟΔΑ 15.112.000,00 16.694.000,00 7.981.000,00 8.491.500,00 7.131.000,00 8.202.500,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30.752.000,00 27.406.000,00 20.155.000,00 15.255.500,00 10.597.000,00 12.150.500,00 ΕΣΟΔΑ 45.864.000,00 44.100.000,00 28.136.000,00 23.747.000,00 17.728.000,00 20.353.000,00 ΕΞΟΔΑ 15.112.000,00 16.694.000,00 7.981.000,00 8.491.500,00 7.131.000,00 8.202.500,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.954.500,00 14.648.000,00 6.231.000,00 7.131.000,00 -2.276.500,00 7.517.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 26.797.500,00 12.758.000,00 13.924.000,00 8.124.500,00 12.873.500,00 4.633.500,00 I ΕΣΟΔΑ Β73 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ 39.249.000,00 38.691.000,00 25.249.000,00 21.357.000,00 14.000.000,00 17.334.000,00 Β73.00 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ 38.350.000,00 37.466.000,00 25.150.000,00 21.132.000,00 13.200.000,00 16.334.000,00 Β73.00.00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 14.450.000,00 15.146.000,00 4.250.000,00 5.132.000,00 10.200.000,00 10.014.000,00 Β73.00.01 ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 23.900.000,00 22.320.000,00 20.900.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00 6.320.000,00 Β73.01 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ 899.000,00 1.225.000,00 99.000,00 225.000,00 800.000,00 1.000.000,00 Β73.01.00 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) - 899.000,00 1.225.000,00 99.000,00 225.000,00 800.000,00 1.000.000,00 Β74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 445.000,00 629.000,00 0,00 0,00 445.000,00 629.000,00 Β74.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 445.000,00 629.000,00 0,00 0,00 445.000,00 629.000,00 Β74.00.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 445.000,00 629.000,00 0,00 0,00 445.000,00 629.000,00 Β75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ 4.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 Β75.30 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 Β75.30.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 4.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 Σελίδα 6 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.170.000,00 780.000,00 387.000,00 390.000,00 1.783.000,00 390.000,00 Β76.03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.160.000,00 760.000,00 380.000,00 380.000,00 1.780.000,00 380.000,00 Β76.03.00 ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ 2.160.000,00 760.000,00 380.000,00 380.000,00 1.780.000,00 380.000,00 Β76.98 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 10.000,00 20.000,00 7.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 Β76.98.00 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 10.000,00 20.000,00 7.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β81.01.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β84.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ΕΞΟΔΑ Β60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.590.000,00 7.950.000,00 3.912.000,00 3.948.500,00 3.678.000,00 4.001.500,00 Β60.00 6.510.000,00 6.600.000,00 3.240.000,00 3.277.500,00 3.270.000,00 3.322.500,00 Β60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ 2.235.000,00 2.340.000,00 1.115.000,00 1.160.000,00 1.120.000,00 1.180.000,00 Β60.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 3.920.000,00 3.915.000,00 1.950.000,00 1.945.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 Β60.00.02 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Β60.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ 55.000,00 45.000,00 25.000,00 22.500,00 30.000,00 22.500,00 Σελίδα 7 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β60.20 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 905.000,00 1.100.000,00 552.000,00 550.000,00 353.000,00 550.000,00 Β60.20.00 ΙΚΑ -200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 Β60.20.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β60.20.10 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ 1.105.000,00 1.100.000,00 552.000,00 550.000,00 553.000,00 550.000,00 Β60.50 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 175.000,00 250.000,00 120.000,00 121.000,00 55.000,00 129.000,00 Β60.50.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 175.000,00 250.000,00 120.000,00 121.000,00 55.000,00 129.000,00 Β61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.180.000,00 4.193.000,00 1.757.000,00 2.292.500,00 1.423.000,00 1.900.500,00 Β61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ 170.000,00 171.000,00 70.000,00 90.500,00 100.000,00 80.500,00 Β61.00.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 20.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 Β61.00.03 ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ 90.000,00 80.000,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00 35.000,00 Β61.00.07 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 60.000,00 71.000,00 30.000,00 35.500,00 30.000,00 35.500,00 Β61.00.90 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β61.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Β61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ Β61.01.03 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Β61.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 80.000,00 48.000,00 40.000,00 24.000,00 40.000,00 24.000,00 Β61.02.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο 80.000,00 48.000,00 40.000,00 24.000,00 40.000,00 24.000,00 Β61.04 ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.910.000,00 3.952.000,00 1.630.000,00 2.161.000,00 1.280.000,00 1.791.000,00 Β61.04.00 ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ 1.180.000,00 1.020.000,00 650.000,00 500.000,00 530.000,00 520.000,00 Β61.04.01 ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.730.000,00 2.932.000,00 980.000,00 1.661.000,00 750.000,00 1.271.000,00 Σελίδα 8 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β61.98 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ 16.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 Β61.98.04 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ 16.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 Β62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.991.000,00 3.096.000,00 1.677.500,00 1.439.000,00 1.313.500,00 1.657.000,00 Β62.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 254.000,00 529.000,00 133.500,00 137.000,00 120.500,00 392.000,00 Β62.03.00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 88.000,00 88.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 Β62.03.01 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Β62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 42.000,00 24.000,00 10.000,00 12.000,00 32.000,00 12.000,00 Β62.03.04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 52.000,00 345.000,00 43.500,00 45.000,00 8.500,00 300.000,00 Β62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 1.009.000,00 1.121.000,00 458.000,00 561.000,00 551.000,00 560.000,00 Β62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ 980.000,00 1.100.000,00 450.000,00 550.000,00 530.000,00 550.000,00 Β62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 28.000,00 20.000,00 8.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 Β62.04.10 ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Β62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 110.000,00 140.000,00 55.000,00 140.000,00 55.000,00 0,00 Β62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Β62.05.99 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ 90.000,00 100.000,00 35.000,00 100.000,00 55.000,00 0,00 Β62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.302.000,00 980.000,00 870.000,00 425.000,00 432.000,00 555.000,00 Β62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 497.000,00 80.000,00 30.000,00 50.000,00 467.000,00 30.000,00 Β62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ 40.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 Β62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ 765.000,00 850.000,00 820.000,00 350.000,00 -55.000,00 500.000,00 Σελίδα 9 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β62.98 ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 316.000,00 326.000,00 161.000,00 176.000,00 155.000,00 150.000,00 Β62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ 65.000,00 70.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00 35.000,00 Β62.98.03 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 120.000,00 130.000,00 60.000,00 65.000,00 60.000,00 65.000,00 Β62.98.04 ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 110.000,00 100.000,00 55.000,00 50.000,00 55.000,00 50.000,00 Β62.98.08 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 6.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Β62.98.99 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 15.000,00 18.000,00 15.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Β63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 80.000,00 78.000,00 40.000,00 39.000,00 40.000,00 39.000,00 Β63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Β63.04.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Β63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 48.000,00 46.000,00 24.000,00 23.000,00 24.000,00 23.000,00 Β63.98.00 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Β63.98.11 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ 12.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 Β63.98.99 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Β64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.173.000,00 1.304.000,00 593.000,00 771.000,00 580.000,00 533.000,00 Β64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 11.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.500,00 5.000,00 Β64.00.00 ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ 11.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.500,00 5.000,00 Β64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 374.500,00 507.000,00 148.000,00 247.000,00 226.500,00 260.000,00 Β64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - 152.500,00 216.000,00 61.500,00 109.000,00 91.000,00 107.000,00 Β64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 222.000,00 291.000,00 86.500,00 138.000,00 135.500,00 153.000,00 Β64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 232.000,00 154.000,00 101.000,00 77.000,00 131.000,00 77.000,00 Β64.02.00 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ 232.000,00 154.000,00 101.000,00 77.000,00 131.000,00 77.000,00 Σελίδα 10 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 164.000,00 290.000,00 135.000,00 275.000,00 29.000,00 15.000,00 Β64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ 164.000,00 290.000,00 135.000,00 275.000,00 29.000,00 15.000,00 Β64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ 36.000,00 22.000,00 20.000,00 10.500,00 16.000,00 11.500,00 Β64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ 27.000,00 15.000,00 13.000,00 7.500,00 14.000,00 7.500,00 Β64.07.05 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 9.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 Β64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 28.000,00 16.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Β64.08.00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ - 28.000,00 16.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Β64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 13.000,00 15.000,00 5.000,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 Β64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ - 13.000,00 15.000,00 5.000,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 Β64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 314.000,00 290.000,00 159.000,00 141.000,00 155.000,00 149.000,00 Β64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 200.000,00 205.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 Β64.98.01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Β64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 2.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 Β64.98.04 71.000,00 45.000,00 35.500,00 21.000,00 35.500,00 24.000,00 Β64.98.08 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ 25.000,00 32.000,00 10.000,00 16.000,00 15.000,00 16.000,00 Β64.98.09 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 12.000,00 4.000,00 8.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 Β65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Β65.98 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Β65.98.99 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Σελίδα 11 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 Β81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 Β81.00.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 Β82 ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Β82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Β82.00.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Β83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Β83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Β83.11.00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β11 ΚΤΙΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β11.00 ΚΤΙΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β11.00.00 ΚΤΙΡΙΑ Β13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Β13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 230.000,00 200.000,00 -180.000,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Β13.01.00 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Β13.02 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 50.000,00 0,00 230.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 Β13.02.00 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ 50.000,00 0,00 230.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 Β14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.785.500,00 10.781.000,00 5.582.000,00 5.514.000,00 -2.796.500,00 5.267.000,00 Β14.00 ΕΠΙΠΛΑ 100.000,00 25.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 Β14.00.00 ΕΠΙΠΛΑ 100.000,00 25.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 Β14.01 ΣΚΕΥΗ 0,00 2.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 Β14.01.00 ΣΚΕΥΗ 0,00 2.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 Σελίδα 12 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Β14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000,00 3.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 Β14.02.00 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000,00 3.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 Β14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 525.000,00 278.000,00 300.000,00 278.000,00 225.000,00 0,00 Β14.03.00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 525.000,00 278.000,00 300.000,00 278.000,00 225.000,00 0,00 Β14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 125.000,00 75.000,00 60.000,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 Β14.08.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 125.000,00 75.000,00 60.000,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 Β14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 137.000,00 797.000,00 22.000,00 378.000,00 115.000,00 419.000,00 Β14.09.03 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β14.09.04 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00 Β14.09.09 ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ 87.000,00 797.000,00 12.000,00 378.000,00 75.000,00 419.000,00 Β14.20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1.896.500,00 9.600.000,00 5.150.000,00 4.800.000,00 -3.253.500,00 4.800.000,00 Β14.20.00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 1.896.500,00 9.600.000,00 5.150.000,00 4.800.000,00 -3.253.500,00 4.800.000,00 Β14.21 ΕΣΔΕΦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β14.21.00 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β15 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Β15.09 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Β15.09.01 ΠΡΟΚ/ΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Β16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ 1.119.000,00 3.167.000,00 419.000,00 1.417.000,00 700.000,00 1.750.000,00 Β16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1.119.000,00 3.167.000,00 419.000,00 1.417.000,00 700.000,00 1.750.000,00 Β16.17.00 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ 1.119.000,00 3.167.000,00 419.000,00 1.417.000,00 700.000,00 1.750.000,00 Σελίδα 13 από 14 ΑΔΑ: 6ΘΘ8639-5ΤΩ 2) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, να προβαίνει σε μεταφορές, μεταξύ επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2022 και αποκλειστικά σε περιπτώσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και βρίσκονται εντός της ίδιας γενικής κατηγορίας λογαριασμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων, είναι να βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2022 και να μην επηρεάζεται το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, 4) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους
9. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Σελίδα 14 από 14