AP608-014_2011

Μαρούζι, 21-06-2011 A.Π.: 608/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Εγκύκλιος ζτεηική με ηην έγκριζη διαδικαζίας διατείριζης διαθεζίμφν ηης ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιηροπή Τηλεπικοινφνιών και Τατσδρομείφν (ΕΕΤΤ) Έτονηας σπόυη: α. Σνλ Ν. 3431/2006 “ Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ” (ΦΔΚ 13/Α) θαη ηδίσο ηα άξζξα 11, παξ. 3, θαη 61, παξ. 7, θαη 8, β. Σν Π.Γ. 387/2002 “Δζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο ΔΔΣΣ, πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο Πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο Γηαηάμεηο” (ΦΔΚ 335/Α), ηδίσο ην άξζξν 5, γ. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 62189/2001 “Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΔΔΣΣ” (ΦΔΚ 1391/Β/2001), δ. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αιιά θαη κε πιήξε δηαθάλεηα δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ΔΔΣΣ αθνινπζνχληαη ηα εμήο ζηάδηα : 1) Η ΔΔΣΣ ελεκεξψλεη ηηο εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο γηα ην χςνο ησλ πξνο επέλδπζε δηαζεζίκσλ ηεο. Γεθηή δχλαηαη λα γίλεη θαη πξνζθνξά απφ κε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα, ρσξίο λα ππάξρεη δέζκεπζε γηα ζπλεξγαζία. 2) Η ΔΔΣΣ ζεζπίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα θαηάζεζε πξνζθνξψλ εθάζηεο ηξάπεδαο, νη νπνίεο είλαη: ε εγγπεκέλε απφδνζε θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ, ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ελφο ή δχν κελψλ, θαη ν πξνθαζνξηζκέλνο ηξφπνο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά Δπέλδπζεο Γηαζεζίκσλ ηεο ΔΔΣΣ»), ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣΣ. Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ. 3) Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ ή ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΔΔΣΣ. 4) Δπηιέγεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε, ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζρεηηθή δηαζπνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνο επέλδπζε ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Σξάπεδεο. ε. ην γεγνλφο φηη γηα ηα δηαζέζηκα ηεο ΔΔΣΣ επηιέγνληαη ζπλήζσο ηνπνζεηήζεηο ζε πξντφληα synthetic swap ή ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. ζη. Η επέλδπζε ζε πξντφληα synthetic swap ζηεξίδεηαη ζε αληαιιαγή λνκηζκάησλ θαη ε ζπλνιηθή απφδνζε πξνθχπηεη κέζσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηζνηηκηψλ δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. Η επέλδπζε θαιχπηεηαη κε πξνζπκθσλεκέλε ηζνηηκία αληαιιαγήο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηειηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζε πξντφληα synthetic swap. ΢ηα πξντφληα synthetic swap δελ πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ ηφθσλ (10%). Γηαρξνληθά έρεη απνδεηρζεί φηη εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ην θεθάιαην θαη ε απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επέλδπζεο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν φπσο αλά κήλα ή αλά δίκελν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο κε πξνεμφθιεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο. δ. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ΔΔΣΣ ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο αθελφο εμαζθαιίδεηαη ηζφπνζε κηθηή απφδνζε αθεηέξνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο ζε πεξίπησζε πξφσξεο πξνεμφθιεζεο, ελψ ην παξαθξαηνχκελν πνζφ θφξνπ επί ησλ ηφθσλ (10%) απνδίδεηαη ηειηθά απφ ηηο Σξάπεδεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην, Αποθαζίζει: 1. Εγκρίνει ηελ σο άλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ Γηαζεζίκσλ ηεο ΔΔΣΣ, κε ηνπνζεηήζεηο ηδίσο ζε πξντφληα synthetic swap, πνπ αθνινπζείην κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 2. Ορίζει φηη εθεμήο ε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ΔΔΣΣ ζα γίλεηαη κφλν κέζσ πξνζεζκηαθψλ ινγαξηαζκψλ απνθιείνληαο ξεηψο ηνπνζεηήζεηο ζε πξντφληα synthetic swap. 3. Διαπιζηώνει φηη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΔΣΣ έρεη θαηά λφκν ηελ αξκνδηφηεηα λα επηιέγεη θάζε θνξά ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαζεζίκσλ, φπσο αλά κήλα ή δίκελν ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν, θαη λα εγθξίλεη ηελ απνδνρή ή φρη πξνζθνξάο επέλδπζεο δηαζεζίκσλ, πνπ πηζαλφλ ππνβάιιεηαη απφ κε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ Γξ. Λεσλίδαο Ι. Καλέιινο