← Hrvatska

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države" Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države" NN 11/2001 (9.2.2001.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države" HRVATSKA NARODNA BANKA 219 Na temelju članka

  1. Zakona o bankama (»Narodne novine« br. 161/98), članka
  2. stavak
  3. točka
  4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 - pročišćeni tekst) guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeću ODLUKU O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD SREDIŠNJE DRŽAVE« I. Za potrebe monetarne statistike Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od središnje države« (u daljnjem tekstu: Izvješće). II. Za potrebe ovog Izvješća, središnja država obuhvaća sektore Republika Hrvatska i Republički fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. III. Banke sastavljaju i dostavljaju Izvješće na obrascu NP/SD u modalitetima koji su utvrđeni u naputcima za popunjavanje Izvješća. Obrazac NP/SD i naputci za popunjavanje Izvješća sastavni su dio ove Odluke. IV. Izvješće treba dostaviti u roku od 13 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca, s tim da se krajnji rok za dostavljanje produljuje za tri dana krajem kalendarskog tromjesečja. V. Prvo Izvješće prema ovoj Odluci banke trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava
  5. siječnja
  6. godine. Iznimno od točke IV. ove Odluke, Izvješće iz stavka
  7. ove točke treba dostaviti u Hrvatsku narodnu banku do
  8. veljače
  9. godine. VI. Za štedionice se do
  10. prosinca
  11. godine također primjenjuju odredbe ove Odluke. VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O. br. 28-100/02/ŽR Zagreb,
  12. veljače
  13. Guverner Hrvatske narodne banke dr. Željko Rohatinski, v. r. A4 format A4 format A4 format A4 format NAPUTCI ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD SREDIŠNJE DRŽAVE« OPĆI NAPUTCI Uvod Za potrebe kompilacije podataka o neto potraživanjima bankovnog sustava od središnje države, Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od središnje države« (u daljnjem tekstu: Izvješće) na obrascu NP/SD. Za potrebe ovog Izvješća, središnja država obuhvaća sektore Republika Hrvatska i Republički fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Organizacija Naputaka za popunjavanje Izvješća Naputci se sastoje od tri dijela koji sadrže informacije o tome kako ispravno popuniti Izvješće i kako na pravilan način poslati Izvješće u Hrvatsku narodnu banku. Dijelovi su sljedeći:
  14. Opći naputci
  15. Prilog A koji sadrži naputke za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća
  16. Prilog B koji sadrži naputke za dostavljanje Izvješća na magnetskom mediju. Modaliteti dostavljanja Izvješća Izvješće se dostavlja na papiru i na magnetskom mediju. Izvješće ima zaglavlje u kojem se navodi naziv banke (puno ili skraćeno ime banke), oznaka banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku ddmmgggg). Sadržaj i priprema Izvješća Izvješće sadrži odabrane stavke iz obrazaca Statističkog izvješća za banke (Odluka o Statističkom izvješću za banke, »Narodne novine« br. 57/99 i 3/01), koje se odnose na središnju državu i republičke fondove te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Izvješće se sastavlja na mjesečnoj razini. Za potrebe ovog Izvješća, u okviru pojedinih stavaka posebno se prikazuju dijelovi potraživanja i obveza koji se odnose na određene institucije. Prvo, uz svaku stavku koja se odnosi na potraživanja i obveze prema Republici Hrvatskoj, dodaje se stavka »u tome: DAB« u kojoj se prikazuju pripadna potraživanja, odnosno obveze prema Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). Napominjemo da u stavkama koje prikazuju podatke o kunskim i deviznim obveznicama središnje države u trgovačkom i investicijskom portfelju (u tome: DAB) treba navesti samo one obveznice koje je izdao DAB radi osiguranja sredstava za isplatu osiguranih štednih uloga u bankama i štedionicama, sukladno Zakonu o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica (»Narodne novine« br. 117/00). Navedeno se odnosi na sljedeće stavke: 1021, 1023, 1037, 1039, 2021, 2023, 2037,
  17. Međutim, u stavkama koje su nadređene navedenim stavkama, treba, uz ostale komponente stavke, uključiti podatak o ukupnom iznosu svih obveznica izdanih od strane DAB-a. Drugo, uz svaku stavku koja se odnosi na potraživanja i obveze prema republičkim fondovima, dodaje se stavka »u tome: HFP« u kojoj se prikazuju pripadna potraživanja, odnosno obveze prema Hrvatskom fondu za privatizaciju (HFP). Stavke »u tome: DAB« i »u tome: HFP« predstavljaju, dakle, dijelove pripadnih nadređenih stavaka te stoga njihovi iznosi mogu biti samo manji ili jednaki iznosima u njima nadređenim stavkama. Izvješće sadrži dva stupca: »Tekući tečaj« i »Stalni tečaj«. U prvom stupcu (Tekući tečaj) iznosi tzv. izvornih stavaka (one stavke koje nisu zbroj drugih stavaka) moraju odgovarati iznosima u Statističkom izvješću za isto izvještajno razdoblje. Devizni iznosi u prvom stupcu izračunavaju se preračunavanjem originalnog valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost koristeći srednji tečaj HNB na posljednji dan izvještajnog razdoblja, kao i u Statističkom izvješću. U drugom stupcu (Stalni tečaj) iznosi kunskih izvornih stavaka također moraju odgovarati iznosima u Statističkom izvješću, dok će se iznosi deviznih stavaka razlikovati od iznosa u Statističkom izvješću. Naime, devizni iznosi izračunavaju se pre­ra­čuna­vanjem originalnog valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost koristeći srednji tečaj HNB na dan
  20. godine, koji je definiran kao stalni tečaj. Svi iznosi u Izvješću moraju biti iskazani u tisućama kuna, s brojevima zaokruženim na najbližu tisućicu. Stavke koje iznose manje od 500 kuna iskazuju se kao nula. U Prilogu A »Naputak za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća« izvorne stavke iz Statističkog izvješća navedene su u sljedećem obliku: Px(y)n gdje x označava stavku, a y označava stranicu Statističkog izvješća. Na primjer: P129(BS/VP) – stavka 129 obrasca BS/VP Statističkog izvješća P102(BS/OK) – stavka 102 obrasca BS/OK Statističkog izvješća P101(BS/VP)-P201(BS/VP) – od stavke 101 iz obrasca BS/VP treba oduzeti stavku 201 iz obrasca BS/VP. A4 format A4 format A4 format A4 format A4 format PRILOG B: NAPUTAK ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA NA MAGNETSKOM MEDIJU Podaci o Neto potraživanjima banaka od središnje države (u daljnjem tekstu: Izvješće) dostavljaju se u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog Priloga.
  21. Standardne karakteristike datoteke – format ASCII – kodna stranica CP1250 (LATIN2) – slogovi prema Tablici
  22. – svaki slog završava delimiterom CRLF (X’0D0A’) – naziv datoteke je MBR.NPD (matični broj + NPD)
  23. SadrŽaj datoteke Slogovi u datoteci su fiksne duljine, 64 znaka. Slogovi se popunjavaju na način kako je to prikazano u Tablici
  24. Numerička polja (N) se popunjavaju vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj. Polja predviđena za iznose duljine su 10 znakova bez decimalnih mjesta (iznosi su zaokruženi na tisuće). Oznaka predznaka sa »+« (plus) ili »–« (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa koji su pozitivni ili negativni, a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. Alfanumerička polja (AN) se popunjavaju slijeva, bez vodećih praznina, što je naročito važno za polja 4 i 5 koja su ključna za programsko prepoznavanje podataka. Tablica 1 opisuje slogove podataka iz Izvješća banaka. Svi slogovi imaju istovjetan sadržaj polja 1– 4, dok se ostatak mijenja obzirom na stranu Izvješća.
  25. Formiranje i sadrŽaj slogova S obzirom na točno određen sadržaj Izvješća, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka Izvješća. U naputcima za popunjavanje detaljno je opisan način popunjavanja obrazaca, kao i kontrola pojedinih polja unutar njih. Dostavljaju se samo retci s iznosima, što znači da datoteka ima točno 162 sloga (za međunaslov žDodatakž i crtu se ne formira slog). Treba obavezno unositi tagove iz naputaka, jer su oni jedina indikacija značenja pripadnog iznosa odnosno njegove pozicije na obrascu.
  26. Kontrola sadrŽaja slogova Općenito, svi zbrojevi i međuzbrojevi moraju imati toleranciju zbog zaokruživanja na najbližu tisućicu, što znači da se primjenjuje formula gdje je n = broj pribrojnika/iznosa koji se zbrajaju. U nastavku su navedene kontrole zbrojeva i izračuna po poljima, koja su označena kao Pxyz, gdje je »xyz« broj polja/stav­ke (tag) iz naputaka. Kontrole unutar obrasca Neto potraživanja banke od sre­dišnje države v kontrola udjela (za obje kolone, tj. za x = 1, 2) x016 £ x015 x018 £ x017 x021 £ x020 x023 £ x022 x025 £ x024 x032 £ x031 x034 £ x033 x037 £ x036 x039 £ x038 x041 £ x040 x045 £ x044 x047 £ x046 x049 £ x048 x051 £ x050 x054 £ x053 x056 £ x055 x058 £ x057 x064 £ x063 x066 £ x065 x069 £ x068 x071 £ x070 x073 £ x072 x077 £ x076 x079 £ x078 x082 £ x081 x084 £ x083 x086 £ x085 x090 £ x089 x092 £ x091 x094 £ x093 x096 £ x095 x099 £ x098 x101 £ x100 x137 £ x136 x139 £ x138 x141 £ x140 x145 £ x144 x147 £ x146 x149 £ x148 v kontrola jednakosti u retku P10xy = P20xy, gdje je xy = 4, 5, ..., 25, 43, 44, ..., 51,61, 62, ..., 73, 88, 89, ...,96 P1xyz = P2xyz, gdje je xyz = 104, 105, ..., 112, 123, 124, ..., 127,134, 135, ..., 141, 151, 152, ..., 156 v kontrola dozvoljenog odstupanja u retku Ako je P1xyz = 0, onda je |P2xyz – P1xyz| £ 1, inače gdje je xyz = 028, 029, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 076, 077, 078, 079, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 098, 099, 100, 101, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 160, 161,
  27. v kontrola međuzbrojeva/hijerarhije (za obje kolone, tj. za x = 1, 2) x001 = x002 + x059 + x102 x002 = x003 – x042 x003 = x004 +x026 x004 = x005 + x008 + x011 + x014 + x019 + x024 x005 = x006 + x007 x008 = x009 + x010 x011 = x012 + x013 x014 = x015 +x017 x019 = x020 +x022 x026 = x027 +x030 + x035 + x040 x027 = x028 +x029 x030 = x031 +x033 x035 = x036 +x038 x042 = x043 +x052 x043 = x044 +x046 + x048 + x050 x052 = x053 +x055 + x057 x059 = x060 – x087 x060 = x061 + x074 x061 = x062 + x067 + x072 x062 = x063 + x065 x067 = x068 + x070 x074 = x075 + x080+ x085 x075 = x076 + x078 x080 = x081 + x083 x087 = x088 + x097 x088 = x089 + x091 + x093 + x095 x097 = x098 + x100 x102 = x103 – x122 x103 = x104 + x113 x104 = x105 + x108 + x111 + x112 x105 = x106 + x107 x108 = x109 + x110 x113 = x114 + x117 + x120 + x121 x114 = x115 + x116 x117 = x118 + x119 x122 = x123 + x128 x123 = x124 + x125 + x126 + x127 x128 = x129 + x130 + x131 x132 = x133 + x150 x133 = x134 + x142 x134 = x135 + x140 x135 = x136 + x138 x142 = x143 + x148 x143 = x144 + x146 x150 = x151 + x157 x151 = x152 + x153 + x156 x153 = x154 + x155 x157 = x158 + x159 + x162 x159 = x160 + x161 Kontrola sa Nekonsolidiranim mjesečnim statističkim izvješćem (MI) P1006 = P129(BS/VP) P1007 = P329(BS/VP) P1009 = P128(BS/VP) P1010 = P328(BS/VP) P1012 = P101(BS/VP) – P201(BS/VP) P1013 = P301(BS/VP) – P401(BS/VP) P1015 = P103(BS/VP) – P203(BS/VP) P1017 = P303(BS/VP) – P403(BS/VP) P1020 = P106(BS/VP) – P206(BS/VP) – P128(BS/VP) – P129(BS/VP) P1022 = P306(BS/VP) – P406(BS/VP) – P328(BS/VP) – P329(BS/VP) P1024 = P101(BS/KRED) – P201(BS/KRED) P1028 = P201(BS/VP) P1029 = P401(BS/VP) P1031 = P203(BS/VP) P1033 = P403(BS/VP) P1036 = P206(BS/VP) P1038 = P406(BS/VP) P1040 = P201(BS/KRED) P1044 = P101(BS/DEP) P1046 = P115(BS/DEP) – P215(BS/DEP) P1048 = P129(BS/DEP) – P229(BS/DEP) P1050 = P101(BS/OK) – P201(BS/OK) P1053 = P215(BS/DEP) P1055 = P229(BS/DEP) P1057 = P201(BS/OK) P1063 = P104(BS/VP) – P204(BS/VP) P1065 = P304(BS/VP) – P404(BS/VP) P1068 = P107(BS/VP) – P207(BS/VP) P1070 = P307(BS/VP) – P407(BS/VP) P1072 = P102(BS/KRED) – P202(BS/KRED) P1076 = P204(BS/VP) P1078 = P404(BS/VP) P1081 = P207(BS/VP) P1083 = P407(BS/VP) P1085 = P202(BS/KRED) P1089 = P102(BS/DEP) P1091 = P116(BS/DEP) – P216(BS/DEP) P1093 = P130(BS/DEP) – P230(BS/DEP) P1095 = P102(BS/OK) P1098 = P216(BS/DEP) P1100 = P230(BS/DEP) P1106 = P111(BS/VP) – P211(BS/VP) P1107 = P311(BS/VP) – P411(BS/VP) P1109 = P112(BS/VP) – P212(BS/VP) P1110 = P312(BS/VP) – P412(BS/VP) P1111 = P105(BS/KRED) – P205(BS/KRED) P1112 = P112(BS/GOD) – P212(BS/GOD) P1115 = P211(BS/VP) P1116 = P411(BS/VP) P1118 = P212(BS/VP) P1119 = P412(BS/VP) P1120 = P205(BS/KRED) P1121 = P212(BS/GOD) P1124 = P105(BS/DEP) – P205(BS/DEP) P1125 = P119(BS/DEP) – P219(BS/DEP) P1126 = P133(BS/DEP) – P233(BS/DEP) P1127 = P106(BS/OK) + P111(BS/OK) P1129 = P205(BS/DEP) P1130 = P219(BS/DEP) P1131 = P233(BS/DEP) P1136 = P108(BS/PRIG) – P208(BS/PRIG) P1138 = P110(BS/PRIG) – P210(BS/PRIG) P1140 = P131(BS/PRIG) – P231(BS/PRIG) P1144 = P208(BS/PRIG) P1146 = P210(BS/PRIG) P1148 = P231(BS/PRIG) P1152 = P102(BS/PRIG) – P202(BS/PRIG) P1154 = P114(BS/PRIG) – P214(BS/PRIG) P1155 = P115(BS/PRIG) – P215(BS/PRIG) P1156 = P134(BS/PRIG) – P234(BS/PRIG) P1158 = P202(BS/PRIG) P1160 = P214(BS/PRIG) P1161 = P215(BS/PRIG) P1162 = P234(BS/PRIG)
  28. NaČin dostavljanja datoteke Datoteka se dostavlja na PC disketi sa sljedećim obilježjima: Standardna disketa HD 3,5 incha Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka. Naljepnica mora sadržavati: – naziv banke – naziv datoteke (MATBROJ.NPD) – datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg) Iznimno, podaci se mogu dostavljati telekomunikacijskim putem, ako se o takvom načinu dostavljanja podataka banka dogovori s Hrvatskom narodnom bankom. SLOGOVI PODATAKA ZA OBRAZAC NETO POTRAŽIVANJA BANAKA OD SREDIŠNJE DRŽAVE Tablica 1 _________________________________________________________________________________________________________ Broj Naziv polja Tip polja Duljina polja Pozicija polja Sadržaj polja _________________________________________________________________________________________________________
  29. Banka/štedionica N 7 1 – 7 Mat.broj
  30. Datum izvješća N 8 8 – 15 ggggmmdd
  31. Oznaka perioda i vrste AN 2 16 – 17 MP
  32. Obrazac AN 8 18 – 25 NP/SD
  33. Strana N 4 26 – 29 1, 2, 3, 4
  34. Redni broj retka u obrascu N 5 30 – 34 1-162
  35. Tag1 AN 4 35 – 38 1001-1162
  36. Predznak1 AN 1 39 »+« ili »-«
  37. Iznos1 N 10 40 – 49 Iznos (tek. tečaj)
  38. Tag2 AN 4 50 – 53 2001-2162
  39. Predznak2 AN 1 54 »+« ili »-«
  40. Iznos2 N 10 55 – 64 Iznos (stalni tečaj) _________________________________________________________________________________________________________ Odluka, NN 11/2001-219 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Odluka Izdanje: NN 11/2001 Broj dokumenta u izdanju: 219 Donositelj:Hrvatska narodna banka Datum tiskanog izdanja: 9.2.
  41. ELI: /eli/sluzbeni/2001/11/219 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
  42. g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.

🔗 Na službeni izvor

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.