← Hrvatska

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda NN 35/2002 (5.4.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA 757 Na temelju članka

  1. stavka 6., članka
  2. i članka
  3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/
  4. i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj
  5. ožujka 2002., donio je PRAVILNIK O izmjenama i dopunama Pravilnika O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA Članak U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 115/01) u članku
  6. stavku
  7. briše se točka
  8. Članak U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 115/01) članak
  9. stavak
  10. mijenja se i glasi: »

(3)HAGENA može naložiti banci skrbniku da promijeni vrednovanje za određeni vrijednosni papir ukoliko ustanovi da je banka skrbnik za vrednovanje koristila netočnu vrijednost vrijednosnog papira, a banka skrbnik je dužna isti dan dostaviti HAGENI novu neto imovinsku vrijednost mirovinskog fonda, vrijednosti obračunske jedinice te izvijestiti o postupku vrednovanja imovine i obveza fonda za taj dan.« Članak U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 115/01) mijenja se Prilog 1 i izgle­da kao u prilogu ovom Pravilniku. Članak Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/01-01/25 Urbroj: 383-02-01-3 Zagreb,
  1. ožujka
  2. Predsjednik Savjeta dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.
  3. Dionice inozemnih izdavatelja Rb Opis polja
  4. Naziv vrijednosnog papira
  5. ISIN
  6. Količina
  7. Fer cijena
  8. Tečaj
  9. ISO oznaka valute
  10. Vrijednost u KN
  11. % od imovine fonda
  12. Total dionice inozemnih izfavatelja - vrijednost u KN
  13. Total dionice inozemnih izdavatelja - % od imovine fonda
  14. Obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost Rb Opis polja
  15. Naziv vrijednosnog papira
  16. ISIN
  17. Ukupna nominalna vrijednost
  18. Neto cijena u %
  19. Tečaj
  20. ISO oznaka valute
  21. Vrijednost u KN obveznice
  22. Broj dana od zadnjeg kupona
  23. Dnevni koeficijent za kamatu
  24. Bruto cijena kamate
  25. Vrijednost u KN kamate
  26. Vrijednost u KN obveznica + kamata
  27. % od imovine fonda obveznica + kamata
  28. Total obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN
  29. Total obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – % od imovine fonda
  30. Obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća Rb Opis polja
  31. Naziv vrijednosnog papira
  32. ISIN
  33. Ukupna nominalna vrijednost
  34. Jedinična kupovna cijena +/- amortizacija u %
  35. Kupovna cijena +/- amortizacija
  36. Tečaj
  37. ISO oznaka valute
  38. Vrijednost u KN obveznica
  39. Broj dana od zadnjeg kupona
  40. Dnevni koeficijent za kamatu
  41. Ukupni koeficijent dospjele kamate
  42. Vrijednost u KN kamate
  43. Vrijednost u KN obveznica + kamata
  44. % od imovine fonda obveznica + kamata
  45. Total obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća – vrijednost u KN
  46. Total obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća – % od imovine fonda
  47. Investicijski fondovi – inozemni izdavatelji Rb Opis polja
  48. Naziv vrijednosnog papira
  49. ISIN
  50. Količina
  51. Fer cijena
  52. Tečaj
  53. ISO oznaka valute
  54. Vrijednost u KN
  55. % od imovine fonda
  56. Total investicijski fondovi – inozemni izdavatelji – vrijednost u KN
  57. Total investicijski fondovi – inozemni izdavatelji – % od imovine fonda
  58. Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost Rb Opis polja
  59. Naziv vrijednosnog papira
  60. ISIN
  61. Ukupna nominalna vrijednost
  62. Datum dospijeća
  63. Fer prinos p.a. (%)
  64. Metoda obračuna dana
  65. Tečaj
  66. ISO oznaka valute
  67. Vrijednost u KN
  68. % od imovine fonda
  69. Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN
  70. Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost - % od imovine fonda
  71. Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća Rb Opis polja
  72. Naziv vrijednosnog papira
  73. ISIN
  74. Ukupna nominalna vrijednost
  75. Datum kupnje
  76. Datum dospijeća
  77. Kupovna vrijednost
  78. Tečaj
  79. ISO oznaka valute
  80. Vrijednost u KN
  81. % od imovine fonda
  82. Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća - vrijednost u KN
  83. Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća - % od imovine fonda
  84. Dionice domaćih izdavatelja Rb Opis polja
  85. Naziv vrijednosnog papira
  86. ISIN
  87. Količina
  88. Fer cijena
  89. Tečaj
  90. ISO oznaka valute
  91. Vrijednost u KN
  92. % od imovine fonda
  93. Total dionice domaćih izdavatelja – vrijednost u KN
  94. Total dionice domaćih izdavatelja - % od imovine fonda
  95. Potvrde o deponiranim dionicama Rb Opis polja
  96. Naziv vrijednosnog papira
  97. ISIN
  98. Količina
  99. Fer cijena
  100. Tečaj
  101. ISO oznaka valute
  102. Vrijednost u KN
  103. % od imovine fonda
  104. Total potvrde o deponiranim dionicama – vrijednost u KN
  105. Total potvrde o deponiranim dionicama - % od imovine fonda
  106. Obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost Rb Opis polja
  107. Naziv vrijednosnog papira
  108. ISIN
  109. Ukupna nominalna vrijednost
  110. Neto cijena u %
  111. Tečaj
  112. ISO oznaka valute
  113. Vrijednost u KN obveznice
  114. Broj dana od zadnjeg kupona
  115. Dnevni koeficijent za kamatu
  116. Bruto cijena kamate
  117. Vrijednost u KN kamate
  118. Vrijednost u KN obveznica + kamata
  119. % od imovine fonda obveznica + kamata
  120. Total obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN
  121. Total obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost – % od imovine fonda
  122. Obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća Rb Opis polja
  123. Naziv vrijednosnog papira
  124. ISIN
  125. Ukupna nominalna vrijednost
  126. Jedinična kupovna cijena +/- amortizacija u %
  127. Kupovna cijena +/- amortizacija
  128. Tečaj
  129. ISO oznaka valute
  130. Vrijednost u KN
  131. Broj dana od zadnjeg kupona
  132. Dnevni koeficijent za kamatu
  133. Ukupni koeficijent dospjele kamate
  134. Vrijednost u KN kamate
  135. Vrijednost u KN obveznica + kamate
  136. % od imovine fonda obveznica + kamata
  137. Total obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća – vrijednost u KN
  138. Total obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća – % od imovine fonda
  139. Investicijski fondovi – domaći izdavatelji Rb Opis polja
  140. Naziv vrijednosnog papira
  141. ISIN
  142. Količina
  143. Fer cijena
  144. Tečaj
  145. ISO oznaka valute
  146. Vrijednost u KN
  147. % od imovine fonda
  148. Total investicijski fondovi – domaći izdavatelji – vrijednost u KN
  149. Total investicijski fondovi – domaći izdavatelji - % od imovine fonda
  150. Kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja Rb Opis polja
  151. Naziv vrijednosnog papira
  152. ISIN
  153. Ukupna nominalna vrijednost
  154. Datum kupnje
  155. Datum dospijeća
  156. Kupovna vrijednost
  157. Tečaj
  158. ISO oznaka valute
  159. Vrijednost u KN
  160. % od imovine fonda
  161. Total kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja – vrijednost u KN
  162. Total kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja – % od imovine fonda
  163. Novčana sredstva Rb Opis polja
  164. ISO oznaka valute
  165. Saldo na računu u valuti
  166. Godišnja kamatna stopa u %
  167. Obračunate kamate nedospjele na naplatu do dana vrednovanja
  168. Tečaj
  169. Vrijednost u KN glavnice
  170. Dnevna kamatna stopa u %
  171. Obračunate kamate nedospjele na naplatu za dan vrednovanja
  172. Vrijednost u KN kamate
  173. Vrijednost u KN glavnica + kamate
  174. % od imovine fonda glavnica + kamate
  175. Total novčana sredstva – vrijednost u KN
  176. Total novčana sredstva - % od imovine fonda
  177. Potraživanja Rb Opis polja
  178. ISO oznaka valute
  179. Saldo na računu u valuti
  180. Tečaj
  181. Vrijednost u KN
  182. % od imovine fonda
  183. Total potraživanja – vrijednost u KN
  184. Total potraživanja - % od imovine fonda
  185. Novčana sredstva Rb Opis polja
  186. ISO oznaka valute
  187. Vrijednost glavnice
  188. Datum dospijeća
  189. Godišnja kamatna stopa u %
  190. Obračunata kamata na depozit do dana vrednovanja
  191. Tečaj
  192. Vrijednost u KN glavnice
  193. Dnevna kamatna stopa u %
  194. Obračunata kamata na depozit za dan vrednovanja
  195. Vrijednost u KN kamate 11 Vrijednost u KN glavnica + kamata
  196. % od imovine fonda glavnica + kamata
  197. Total depoziti – vrijednost u KN
  198. Total depoziti - % od imovine fonda
  199. Obveze Rb Opis polja
  200. ISO oznaka valute
  201. Saldo na računu u valuti
  202. Tečaj
  203. Vrijednost kuna
  204. Total obveze u KN
  205. Naknada društvu za upravljanje Rb Opis polja
  206. Stanje obveze
  207. Dnevni obračun
  208. Vrijednost u KN
  209. Naknada depozitnoj banci Rb Opis polja
  210. Stanje obveze
  211. Dnevni obračun
  212. Vrijednost u KN
  213. Nagrada za uspješnost Rb Opis polja
  214. Stanje obveze
  215. Vrijednost u KN
  216. Total Rb Opis polja
  217. Total vrijednosni papiri
  218. Ukupno imovina
  219. Total naknade
  220. Total obveze & naknade
  221. Neto vrijednosti i obračunske jedinice Rb Opis polja
  222. Neto vrijednost imovine prije valuacije vrijednosti obračunske jedinice
  223. Broj obračunskih jedinica na prethodni dan (T-1 datum) (bez umanjenja)
  224. Vrijednost obračunske jedinice (T datum)
  225. Neto priljev doprinosa (T datum)
  226. Umanjenje broja obračunskih jedinica za T-1 datum
  227. Vrijednost obračunske jedinice na prethodni dan (T-1 datum)
  228. Neto odljev doprinosa (T datum)
  229. Povećanje broja obračunskih jedinica na T datum
  230. Broj obračunskih jedinica (T datum)
  231. Neto vrijednost imovine (T datum) Pravilnik, NN 35/2002-757 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 35/2002 Broj dokumenta u izdanju: 757 Donositelj:AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA Datum tiskanog izdanja: 5.4.
  232. ELI: /eli/sluzbeni/2002/35/757 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
  233. g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.

🔗 Na službeni izvor

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.