Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

(1)Statistička izvješća u smislu ovog Pravilnika su temeljni financijski izvještaji i posebna izvješća investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke (u daljnjem tekstu: obveznici izvještavanja).

(2)Temeljne financijske izvještaje1 obveznici izvještavanja sastavljaju i objavljuju sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(3)Posebna izvješća o radu obveznika izvještavanja su izvješća čiji se sadržaj, rokovi izrade, oblik i način dostave uređuju ovim Pravilnikom. Članak 4.

(1)Sadržaj i oblik temeljnih financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova definiran je Pravilnikom o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 45/06).

(2)Sadržaj temeljnih financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova i društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima identičan je sadržaju izvještaja trgovačkih društava osnovanih u smislu Zakona o trgovačkim društvima, u pravnom obliku dioničkog ili društva s ograničenom odgovornošću. Članak 5.

(1)Posebna izvješća, u smislu ovog Pravilnika, su: 1. za otvorene investicijske fondove:

1. a)posebna financijska izvješća otvorenih investicijskih fondova,
2. b)izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijed­nosti imovine po udjelu/po dionici;
3. c)izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda; 2. za zatvorene investicijske fondove:
4. a)posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih fondova,
5. b)izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po dionici;
6. c)izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda; 3. za depozitnu banku:
7. a)izvješće o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje vodi poslove depozitorija;
8. b)izvješće o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija;
9. c)izvješće s podatcima svih nalogodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu.

(2)Standardizirani obrasci posebnih izvješća sadržani su u prilogu (Prilog 1: Posebna izvješća) koji čini sastavni dio ovog Pravilnika. Članak 6.

(1)Razdoblja izrade, način i rokovi dostave temeljnih financijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje identični su rokovima iz Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 45/06).

(2)Razdoblja izrade i rokovi dostave posebnih izvješća iz članka 5. ovoga Pravilnika o radu obveznika izvještavanja, identični su rokovima iz Zakona i podzakonskih akata Agencije.

(3)Izvješća iz članka 5. ovog Pravilnika dostavljaju se Agenciji telekomunikacijskim putem ili na magnetnom mediju prema posebnoj pisanoj uputi za dostavljanje podataka statističkih izvješća. Članak 7.

(1)Nadzorna izvješća u smislu ovog Pravilnika su izvješća koje Agencija kreira za potrebe procjene rizika, istraživanja i razvoja sustava nebankarskih financijskih usluga, te izvještavanja korisnika usluga i javnosti.

(2)Za navedene potrebe Agencija uvažavajući zahtjeve tajnosti i zaštitite podataka, u pravilu koristi podatke iz statističkih izvješća, a u iznimnim situacijama druga dodatna izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi. Članak 8. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na izvješća koja se odnose na razdoblja koja počinju 1. siječnja 2007. i poslije tog datuma. Klasa: 011-01/06-01/51 Urbroj: 326-01-06-1 Zagreb, 28. prosinca 2006. Predsjednik Uprave Ante Samodol, v. r. 1. Posebna financijska izvješća otvorenih/zatvorenih investicijskih fondova <> BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija imovine Prethodna god. Tekuća god. FINANCIJSKA IMOVINA 1 10 Novčana sredstva i novčani ekvivalenti 2 (sum od 2a:2d) Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti: 0,00 0,00 2a 3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 2b 4 Financijska imovina raspoloživa za prodaju 2c 8 Zajmovi i potraživanja 2d 5 Ulaganja koja se drže do dospijeća OSTALA IMOVINA 3 11 + 12 Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja 4 13 Potaživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica 5 14 Potraživanja s osnove danih predujmova 6 15 Potraživanja od društva za upravljanje 7 16 Potraživanja od depozitne banke ke width="61" valign="top" style="width: 45.7pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.0pt; padding-right: 2.0pt; padding-top: 2.85pt; padding-bottom: 2.85pt"> 8 17 Ostala potraživanja fonda 9 18 Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina A. (Σ od 1 do 9) Ukupna imovina 0,00 0,00 99 Izvanbilančna evidencija aktiva 0,00 0,00 FINANCIJSKE OBVEZE 10 20 + 21 Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze 11 22 Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite OSTALE OBVEZE 12 23 Obveze prema društvu za upravljanje fondovima 13 24 Obveze prema depozitnoj banci 14 25 Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda 15 26 Obveze s osnove isplate udjelničarima/dioničarima 16 27 Ostale obveze 17 28 Obveze po obračunatoj kamati B. (Σ od 10 do 17) Ukupno kratkoročne obveze 0,00 0,00 C. (A – B) Neto imovina fonda 0,00 0,00 D. Broj izdanih udjela/dionica E. (C/D) Neto imovina po udjelu/dionici 0,000 0,000 18 90 Izdani/Povučeni udjeli/dionice investicijskog fonda 5pt"> ass="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> 19 94 Dobit/gubitak tekuće financijske godine 20 95 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 21 96 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 22 97 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite F. (Σ od 18 do 23) Ukupno obveze prema izvorima imovine 0,00 0,00 99 99 Izvanbilančna evidencija pasiva 0,00 0,00 RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – ( Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija Prethodno raz. Tekuće raz. PRIHODI OD ULAGANJA 1 73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 2 70 Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem 3 71 (bez 71x) Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 4 74 Prihodi od dividendi 5 75 Ostali prihodi A. (Σ od 1 do 5) Ukupno prihodi od ulaganja 0,00 0,00 RASHODI 6 63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 7 60 (bez 60x) Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 8 61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 9 67 Rashodi od kamata 10 65 Naknada depozitnoj banci 11 66 Transakcijski troškovi 12 64 Umanjenje imovine 13 69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda B. (Σ od 6 do 13) Ukupno rashodi 0,00 0,00 C. (A – B) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJED­NOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE d1 72 – 62 (bez 72x – 62x) Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente d2 72x – 62x Nerealizirani dobici (gubici) od derivativnih instrumenata d3 71x – 60x Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire D. (Σ od d1 do d3) Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente 0,00 0,00 E. (C + D) Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda 0,00 0,00 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 1. 1. – (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija Prethodno raz. Tekuće raz. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA 1 (obrazac 2 C) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 2 (obrazac 2 D) Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente 0,00 0,00 3 96 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 4 97 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite A. (Σ od 1 do 4) Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda 85pt"> lass="T-98bezuvl" align="right" style="text-align:right">0,00 0,00 5 900 P Primici od prodaje izdanih udjela/dionica fonda 6 900 D Izdaci od povlačenja izdanih udjela/dionica fonda B. (Σ od 5 do 6) Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima/dionicama Fonda 0,00 0,00 C. (A + B) Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine 0,00 0,00 NETO IMOVINA 7 Na početku razdoblja 0,00 D. (7 + C) Na kraju razdoblja 0,00 BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA/DIONICA FONDA 7 Izdani udjeli/dionice fonda u razdoblju 8 Povučeni udjeli/dionice fonda u razdoblju E. (Σ od 7 do 8) BROJ UDJELA/DIONICA FONDA 0,0000 0,0000 FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU/DIONICI FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 1. 1. - (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija imovine Prethodno raz. Tekuće raz. VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA c d 1 Neto imovina fonda na početku razdoblja 0,00 2 Broj udjela/dionica na početku razdoblja 0,000 A 1/2 Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na početku razdoblja 0,0000 0,0000 VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA KRAJU RAZ­DOBLJA 3 Neto imovina fonda na kraju razdoblja 0,00 4 Broj udjela/dionica na kraju razdoblja 0,000 B 3/4 Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na kraju razdoblja 0,0000 0,0000 C Dodatni pokazatelji i podaci 5 Odnos troškova i prosječne neto imovine 6 Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine 7 Prino">Prinoticijskog fonda 8 IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN (Naziv fonda) Pozicija (DIONICE) Broj dionica Trošak nabave po dionici Ukupan trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Vrijednost po dionici Udjel u vl. izdavatelja (%) Udjel u cjel. imovini fon. (%) Redovne dionice 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00% Dionice zatvorenih investcijskih fondova 0,00 0,00 0,00% Ukupno dionice domaćih d.d. 0,00 0,00 0,00% Redovne dionice 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 Dionice zatvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 Ukupno dionice inozemnih d.d. 0,00 0,00 0,00 Pozicija (OBVEZNICE) Nominalna vrijednost Trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Udjel u vlasništvu izdavatelja (%) Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne i regionalne samouprave 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Ukupno obveznice RH i dom. izdav. 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Ukupno obveznice ino. izdavatelja 0,00 0,00 0,00 Pozicija (OSTALI V.P.) Nominalna vrijednost Trošak nabave (

1. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u vlasništvu izdavatelja (%) Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00% al"> style="color: windowtext"> Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00% Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja 0,00 0,00 0,00 Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00% Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00% Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00% Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja 0,00 0,00 0,00 Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI) Trošak nabave (
2. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 0,00% B3"> ss="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> Dugoročni depoziti 0,00 0,00 0,00% Ostali plasmani 0,00 0,00 0,00% Ukupno plasmani i depoziti 0,00 0,00 0,00% Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI) Trošak nabave Pozitivna vrijednost na datum izvještaja Negativna vrijednost na datum izvještaja Udjel u imovini fonda (u %) Udio u obvezama (u %) Ukupno derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozicija Repo poslovi (AKTIVA) Kolateral ISIN Nominalna vrijednost Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %) Vrijednost kolaterala Ukupno derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN (Naziv fonda) Pozicija Vrijednost na datum izvješća Udjel u cjel. imovini fonda (u %) Dionice 0,00 Obveznice 0,00 Ostali vrijednosni papiri 0,00 Plasmani i depoziti 0,00 Ostala imovina 0,00 Novčana sredstva i ekvivalenti novca 0,00 Ukupna imovina 0,00 100,00% cm"> ss="T-98bezuvl">Derivativni instrumenti 0,00 Repo poslovi 0,00 STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN (Naziv fonda) Pozicija Repo poslovi (PASIVA) Kolateral ISIN Nominalna vrijednost Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %) Vrijednost kolaterala UKUPNO REPO POSLOVI Garantni polog Trošak nabave (
3. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Udjel u obvezama fonda (u %) t"> s="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Datum prodaje Financijski instrumenti Broj vrijednosnih papira Knjigovodstvena vrijednost Prodajna cijena Realizirani dobitak (gubitak) 1 2 3 4 5 6 ( 5 – 4 ) Redovne dionice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 Dionice investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne samouprave 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00 Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00 Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijed­nosti 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom 0,00 0,00 0,00 Derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 Ukupno realizirani dobitak (gubitak) 0 0 0 IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Datum zadnje procjene Financijski instrumenti Trošak nabave Fer vrijednost Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem Umanjenje imovine Redovne dionice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dionice zatvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne i re­gionalne samouprave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ight"> Trezorski i blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komercijalni zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drugi nenavedeni duž­nički vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijed­nosni papiri po fer vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijed­nosni papiri s ugrađenim derivatom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Naziv povezane osobe Opis transakcije Datum transakcije Količina ili Nominalna vrijednost Trošak nabave Vrijednost transakcije Realizirani dobitak (gubitak) 2.0pt">class="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Naziv povezane osobe Prihod Rashod Svrha isplate 2. Posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija imovine Prethodna god. Tekuće razdoblje 1 MATERIJALNA IMOVINA 1a Zemljišta i šume 1b Građevinski objekti FINANCIJSKA IMOVINA 2 10 Novčana sredstva i novčani ekvivalenti (sum od 2a:2d) Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti: 2a 3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 2b 4 Financijska imovina raspoloživa za prodaju 2c 8 Zajmovi i potraživanja 2d 5 Ulaganja koja se drže do dospijeća OSTALA IMOVINA 3 Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i ostala potraživanja 4 11 + 12 Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja 5 13 Potaživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica 6 14 Potraživanja s osnove danih predujmova 7 15 Potraživanja od društva za upravljanje 8 16 Potraživanja od depozitne banke 9 17 Ostala potraživanja fonda 10 18 Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina A. (Σ od 1 do 10) Ukupna imovina 0,00 0,00 99 Izvanbilančna evidencija aktiva 0,00 0,00 FINANCIJSKE OBVEZE Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i ostale obveze 11 20 + 21 Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze 12 22 Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite OSTALE OBVEZE 13 23 Obveze prema društvu za upravljanje fondovima 14 24 Obveze prema depozitnoj banci 15 25 Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda 16 26 Obveze s osnove isplate dioničarima 17 27 Ostale obveze 18 28 Obveze po obračunatoj kamati B. (Σ od 11 do 18) Ukupno kratkoročne obveze 0,00 0,00 C. (A – B) Neto imovina fonda 0,00 0,00 D. Broj izdanih dionica E. (C/D) Neto imovina po dionici 0,0000 0,0000 19 90 Izdane/Povučene dionice investicijskog fonda 20 94 Dobit/gubitak tekuće financijske godine 21 95 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 22 96 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 23 97 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 24 Revalorizacijske rezerve materijalne imovine F. (Σ od 19 do 24) Ukupno obveze prema izvorima imovine 0,00 0,00 99 99 Izvanbilančna evidencija pasiva 0,00 0,00 RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija Prethodno raz. Tekuće raz. PRIHODI OD ULAGANJA 1 Realizirani dobici od prodaje materijalne imovine 2 73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 3 70 Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem 4 71 (bez 71x) Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 5 74 Prihodi od dividendi 6 75 Ostali prihodi A. (Σ od 1 do 6) Ukupno prihodi od ulaganja 0,00 0,00 RASHODI 7 Rahodi od prodaje materijalne imovine 8 Amortizacija materijalne imovine 9 63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 10 60 (bez 60x) Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 11 61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 12 67 Rashodi od kamata 13 65 Naknada depozitnoj banci 14 66 Transakcijski troškovi ormal"> 15 64 Umanjenje imovine 16 69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda B. (Σ od 7 do 16) Ukupno rashodi 0,00 0,00 C. (A - B) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu 0,00 0,00 NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU d1 Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u materijalnu imovinu NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE d2 72 - 62 (bez 72x - 62x) Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente d3 72x - 62x Nerealizirani dobici (gubici) od derivativnih instrumenata d4 71x - 60x Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire D. (Σ od d1 do d4) Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu 0,00 0,00 E. (C + D) Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda 0,00 0,00 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 1. 1. – (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija Prethodno raz. Tekuće raz. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA 1 (obrazac 2 C) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu 0,00 0,00 2 (obrazac 2 D) Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu 0,00 0,00 3 96 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 4 97 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 5 Revalorizacijske rezerve materijalne imovine A. (Σ od 1 do 5) Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda 0,00 0,00 6 900 P Primici od prodaje izdanih dionica fonda 7 900 D Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda lass="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> B. (Σ od 6 do 7) Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s dionicama fonda 0,00 0,00 C. (A + B) Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine 0,00 0,00 NETO IMOVINA 8 Na početku razdoblja 0,00 D. (8 + C) Na kraju razdoblja 0,00 BROJ IZDANIH I POVUČENIH DIONICA FONDA 9 Izdane dionice fonda u razdoblju 10 Povučene dionice fonda u razdoblju E. (Σ od 9 do 10) BROJ DIONICA FONDA 0,0000 0,0000 FINANCIJSKI POKAZATELJI PO DIONICI FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 1. 1. – (Naziv fonda) Oznaka pozicije Konta skupine Pozicija imovine Prethodno raz. Tekuće raz. VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA PO­ČETKU RAZDOBLJA c d 1 Neto imovina fonda na početku razdoblja 0,00 2 Broj udjela na početku razdoblja 0,000 A 1/2 Vrijednost neto imovine fonda po dionici na početku razdoblja 0,0000 0,0000 VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA 3 Neto imovina fonda na kraju razdoblja 0,00 4 Broj dionica na kraju razdoblja 0,000 B 3/4 Vrijednost neto imovine fonda po dionici na kraju razdoblja 0,0000 0,0000 C Dodatni pokazatelji i podaci 5 Odnos troškova i prosječne neto imovine 6 Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine 7 Prinos investicijskog fonda IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN (Naziv fonda) Pozicija (ZEMLJIŠTA I ŠUME) Trošak nabave Knj. vrijed.na datum izvještaja Procjena fer vrijednost Odstupanja Udio u cjel.imovini fonda (%) Pozicija (GRAĐEVINSKI OBJEKTI) Ukupno materijalna imovina 0,00 0,00 0,00 Pozicija (DIONICE) Broj dionica Trošak nabave po dionici Ukupan trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Vrijednost po dionici Udjel u vl. izdavatelja (%) Udjel u cjel. imovini fon. (%) Redovne dionice 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00% Dionice zatvorenih investcijskih fondova 0,00 0,00 0,00% Ukupno dionice domaćih d.d. 0,00 0,00 0,00% Redovne dionice 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 Dionice zatvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 Ukupno dionice inozemnih d.d. 0,00 0,00 0,00 Pozicija (OBVEZNICE) Nominalna vrijednost Trošak nabave Vrijednost na datum izvještaja Udjel u vlasništvu izdavatelja (%) Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne i regionalne samouprave 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Ukupno obveznice RH i dom. izdav. 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Ukupno obveznice ino. izdavatelja 0,00 0,00 0,00 Pozicija (OSTALI V.P.) Nominalna vrijednost Trošak nabave nabave (
4. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u vlasništvu izdavatelja (%) Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00% Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00% Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja 0,00 0,00 ht"> 0,00 Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00% Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00% Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00% Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja 0,00 0,00 0,00 Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI) Trošak nabave (
5. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 0,00% Dugoročni depoziti 0,00 0,00 0,00% le="height: 8.5pt"> Ostali plasmani 0,00 0,00 0,00% Ukupno plasmani i depoziti 0,00 0,00 0,00% Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI) Trošak nabave Pozitivna vrijednost na datum izvještaja Negativna vrijednost na datum izvještaja Udjel u imovini fonda (u %) Udio u obvezama (u %) Ukupno derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozicija Repo poslovi (AKTIVA) Kolateral ISIN Nominalna vrijednost Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %) Vrijednost kolaterala Ukupno derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN (Naziv fonda) Pozicija Vrijednost na datum izvješća Udjel u cjel. imovini fonda (u %) Zemljišta i šume 0,00 Građevinski objekti 0,00 Dionice 0,00 Obveznice 0,00 Ostali vrijednosni papiri 0,00 Plasmani i depoziti 0,00 Ostala imovina 0,00 Novčana sredstva i ekvivalenti novca 0,00 Ukupna imovina 0,00 100,00% Derivativni instrumenti Repo poslovi STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN (Naziv fonda) STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN (Naziv fonda) Pozicija Repo poslovi (PASIVA) Kolateral ISIN Nominalna vrijednost Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelo­kupnoj imovini fonda (u %) Vrijednost kolaterala UKUPNO REPO POSLOVI Garantni polog Trošak nabave (
6. kn)Vrijednost na datum izvještaja Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%) Udjel u obvezama fonda (u %) UKUPNO GARANTNI POLOG IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Datum prodaje Materijalna imovina i financijski instrumenti Broj vrijednosnih papira Knjigovodstvena vrijednost Prodajna cijena Realizirani dobitak (gubitak) 1 2 3 4 5 6 (5 – 4) Zemljišta i šume xx 0,00 0,00 0,00 Građevinski objekti xx 0,00 0,00 0,00 width="101" style="width: 75.6pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.0pt; padding-right: 4.0pt; padding-top: 2.0pt; padding-bottom: 2.0pt"> Redovne dionice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 Dionice investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne samouprave 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 Trezorski zapisi 0,00 0,00 0,00 &text"> Blagajnički zapisi 0,00 0,00 0,00 Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 n style="color: windowtext"> Drugi nenavedeni vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri po fer vri­jednosti 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom 0,00 0,00 0,00 Derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 Ukupno realizirani dobitak (gubitak) 0 0 0 IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Dtm zadnje procj. Materijalna imovina i financijski instrumenti Trošak nabave Fer vrijednost Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite Revalorizacija materijalne imovine Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit(gubitak) razdoblja Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem Umanjenje imovine Zemljišta i šume 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Povlaštene dionice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dionice zatvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice lokalne i regionalne samouprave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obveznice gospodarskih subjekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trezorski i blagajnički za­pisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komercijalni zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udjeli otvorenih investicijskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pt"> Drugi nenavedeni dužnički vrijednosni papiri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derivativni instrumenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda ) Naziv povezane osobe Opis transakcije Datum transakcije Količina ili Nominalna vrijednost Trošak nabave Vrijednost transakcije Realizirani dobitak (gubitak) PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – (Naziv fonda) Naziv povezane osobe Prihod Rashod Svrha isplate 3. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici fonda 3.1. Izvješće o vrednovanju imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda IZVJEŠĆE O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE Datum ID fonda Naziv fonda Naziv društva Ograničenja ulaganja Min Max Novac Dionice HR class="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> Dionice Ino Obveznice HR Obveznice Ino Ostalo Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: Naziv investicijskog fonda: 0 Vrijednost u HRK/Value in HRK Udio/Percent NOVČANA SREDSTVA/CASH 0,00 POTRAŽIVANJA/RECEIVABLES 0,00 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI/Securities and deposits 0,00 DOMAĆI/DOMESTIC 0,00 Dionice + GDR/Shares and GDRs 0,00 Državne obveznice/Government bonds 0,00 Municipalne obveznice/Municipal bonds 0,00 Korporativne obveznice/Corporate bonds 0,00 Zatvoreni investicijski fondovi/Closed-end funds 0,00 Otvoreni investicijski fondovi/Open-end funds 0,00 Kratkoročni vr. papiri/Short-term securities 0,00 Depoziti/Deposits 0,00 INOZEMNI/FOREIGN 0,00 Dionice/Shares 0,00 Državne obveznice/Government bonds 0,00 Municipalne obveznice/Municipal bonds 0,00 Korporativne obveznice/Corporate bonds 0,00 Zatvoreni investicijski fondovi/Closed-end funds 0,00 Otvoreni investicijski fondovi/Open-end funds 0,00 Kratkoročni vr. papiri/Short-term securities 0,00 Depoziti/Deposits 0,00 OSTALA IMOVINA/OTHER ASSETS 0,00 UKUPNA IMOVINA/TOTAL ASSETS 0,00 0,00% UKUPNE OBVEZE/TOTAL LIABILITIES 0,00 0,00 NETO IMOVINA/NET ASSETS 0,00 100.00% BROJ UDJELA/DIONICA/TOTAL UNITS/SHARES HELD VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE/NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE PRIMICI OD PRODAJE IZDANIH UDJELA/DIONICA IZDACI OD POVLAČENJA IZDANIH UDJELA/DIONICA STRUKTURA VALUTE IMOVINE/ASSET CURRENCY STRUCTURE 0,00 100.00% IZVEDENICE/DERIVATIVES 0,00 0.00% REPO UGOVORI/REPURCHASE AGREEMENTS 0,00 0.00% 3.2 Izvješće o vrednovanju immovine zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje nekretnine NAZIV FONDA d.d. na datum vrednovanja Ukupna vrijednost pozicije u HRK % u neto imovini I. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 0,00 II. DEPOZITI 0,00 0,00 Ugovoreni iznos glavnice depozita u HRK 0,00 Potraživanja za kamatu style="color: windowtext"> 0,00 III. NEKRETNINE 0,00 0,00 A. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ 0,00 0,00 GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA 0,00 0,00 Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku 0,00 Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja 0,00 POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA 0,00 0pt"> 0,00 Oranice 0,00 Pašnjaci 0,00 Ostalo 0,00 ŠUMSKA ZEMLJIŠTA 0,00 ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE 0,00 GRAĐEVINE 0,00 0,00 Stambena namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Poslovna namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Stambeno-poslovna namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Ostalo 0,00 OSTALO 0,00 B. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U INOZEMSTVU .0pt"> 0,00 0,00 GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA 0,00 0,00 Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku 0,00 Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja 0,00 POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA 0,00 0,00 Oranice 0,00 Pašnjaci 0,00 Ostalo 0,00 ŠUMSKA ZEMLJIŠTA 0,00 ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE 0,00 GRAĐEVINE 0,00 0,00 Stambena namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Poslovna namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Stambeno-poslovna namjena 0,00 0,00 Zgrade 0,00 Stanovi/Apartmani 0,00 Ostalo 0,00 Ostalo 0,00 OSTALO 0,00 IV. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA 0,00 0,00 A. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 0,00 B. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U INOZEMSTVU 0,00 V. VRIJEDNOSNI PAPIRI 0,00 0,00 A. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ 0,00 0,00 VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI 0,00 0,00 Dionice 0,00 Zatvoreni investicijski fondovi 0,00 Otvoreni investicijski fondovi 0,00 DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 Municipalne obveznice 0,00 Korporativne obveznice 0,00 Kratkoročni vrijednosni papiri 0,00 OSTALO 0,00 0,00 B. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTIMA U INOZEMSTVU 0,00 0,00 VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI 0,00 0,00 Dionice 0,00 Zatvoreni investicijski fondovi 0,00 Otvoreni investicijski fondovi 0,00 DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI 0,00 0,00 Državne obveznice 0,00 Municipalne obveznice 0,00 Korporativne obveznice 0,00 Kratkoročni vrijednosni papiri 0,00 OSTALO 0,00 0,00 VI. POTRAŽIVANJA 0,00 0,00 Potraživanja za PDV/Pretporez 0,00 Potraživanja od kupaca 0,00 Potraživanja od povezanih društava 0,00 Potraživanja po terminskim i opcijskim ugovorima 0,00 Ostala potraživanja 0,00 VII. UKUPNA IMOVINA (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) 0.00 0,00 VIII. UKUPNE OBVEZE 0,00 0,00 Obveza po naknadi društvu za upravljanje Obveza po naknadi depozitnoj banci Obveze po naknadi članova Nadzornog odbora Obveza po naknadi Središnjoj depozitarnoj agenciji Obveza po naknadi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Obveze po terminskim i opcijskim ugovorima Obveze prema dobavljačima Obveze prema povezanim društvima Obveze za poreze 0,00 – obveze za porez na promet nekretnina – obveze za porez na dodanu vrijednost – obveze za ostale poreze Ostale obveze IX. NETO VRIJEDNOST IMOVINE (VII. – VIII.) 0,00 100,00 X. BROJ IZDANIH DIONICA XI. VRIJEDNOST PO DIONICI (IX. / X.) 0,00 4. Izvješće društva za upravljanje o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda Vrsta troška Iznos (HRK) Udio (%) Ukupno troškovi: 100,00 Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda – Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%) – Datum: ______________ Potpis odgovorne osobe: _________________ 5. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine za investicijske fondove za koje vodi poslove depozitorija Naziv investicijskog fonda: ______________________ Datum vrednovanja: ________________ 5.1. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine: Pozicija imovine fonda ISIN Vrsta greške Pogrešno vrednovanje (HRK) Ispravno vrednovanje (HRK) Vrsta greške (oznaka): • 01 – Pogrešno iskazana cijena vrijednosnog papira na burzi • 02 – Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnog papira na burzi • 03 – Cijena vrijednosnog papira odstupa od cijene na organiziranom tržištu • 04 – Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkog papira • 05 – Pogrešno iskazana kamatna stopa • 06 – Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena • 07 – Pogrešno iskazana kupovna cijena • 08 – Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona • 09 – Pogrešno iskazana metoda obračuna dana • 10 – Pogrešno iskazan datum dospijeća • 11 – Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja • 12 – pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja • 13 – Pogrešno iskazana potraživanja • 14 – Pogrešno iskazan tečaj 5.2. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici: Vrsta greške (oznaka) Pogrešno obračunato (HRK) Ispravno obračunato (HRK) Vrsta greške (oznaka): • V1 – Pogrešno izračunata ukupna imovina • V2 – Pogrešan iznos obveza fonda • V3 – Pogrešno obračunati iznos naknada • V4 – Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela/dionice • V5 – Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1) • V6 – Pogrešan iznos uplata za prodane udjele (
7. t)• V7 – Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1) • V8 – Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1) • V9 – Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (
8. t)• V10 – Pogrešan iskaz promjena broja udjela (
9. t)• V11 – Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (
10. t)• V12 – Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (
11. t)• V13 – Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/po dionici (
12. t)Datum: ______________ Potpis odgovorne osobe: _________________ 6. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija Naziv investicijskog fonda: ______________________ Datum vrednovanja: ________________ Rezultat provjere odstupanja od ciljanje strukture ulaganja: Vrsta imovine Vrijednost (HRK) Ciljani udio (%) Trenutni udio (%) Ukupno: Datum: ______________ Potpis odgovorne osobe: _________________ 7. Izvješće depozitne banke s podatcima svih nalogodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu Naziv investicijskog fonda:_______________________ Broj skrbničkog računa:___________________________ Stanje na dan:________________ Vrsta vrijednosnog papira ISIN Količina Datum: ______________ Potpis odgovorne osobe: _________________ Pravilnik, NN 8/2007-368 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 8/2007 Broj dokumenta u izdanju: 368 Donositelj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Datum tiskanog izdanja: 22.1.2007. ELI: /eli/sluzbeni/2007/8/368 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©2026. g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.