Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu NN 38/2007 (13.4.2007.), Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 1272 Na temelju odredbe članka 179. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 29. ožujka 2007.godine PRAVILNIK O USTROJAVANJU, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA U OTVORENOM INVESTICIJSKOM FONDU UVODNE ODREDBE Članak 1.
(1)Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu Agencija), uređuje ustrojavanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu (dalje u tekstu: registar udjela).
(2)Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan Pravilnikom. Članak
- Društvo za upravljanje odgovorno je za vođenje registra udjela. USTROJSTVO Članak
- Na osnovne podatke o fondovima u registru udjela, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (»Narodne novine« br. 29/06). Članak
- Registri udjela se vode u elektroničkom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih udjela dostupan je imateljima udjela. REGISTARSKI BROJ SUBJEKTA UPISA I UPIS PODATAKA U REGISTAR Članak 5.
(1)Registarski broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: RBS) je identifikacijski broj kojeg svakom imatelju udjela dodjeljuje društvo za upravljanje kronološkim redoslijedom izdanja potvrde o kupnji udjela i koja se sastoji od dva dijela: – identifikacijskog broja Fonda u skladu s člankom 5. Zakona o investicijskim fondovima i – rednog broja upisa imatelja udjela u registar koji mora imati 6 (šest) znamenki.
(2)Pored RBS u registar udjela se upisuju: – za pravnu osobu: tvrtka, sjedište i matični broj subjekta (MBS), – za fizičku osobu: ime i prezime, datum rođenja i prebivalište.
(3)Upis podataka u registar udjela vrši se nakon valjano izvršene uplate u fond od strane kupca udjela, odnosno izdavanju potvrde o kupnji udjela.
(4)Uz svaki upis u registar udjela upisuje se datum i vrijeme upisa.
(5)Svaka promjena podataka upisanih u registar udjela bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.
(6)Po unosu podataka u registar udjela izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu. Članak
- Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv. Članak
- RBS isključivo služi imatelju udjela za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih udjela u fondu. Članak
- Društvo za upravljanje će s podacima iz Pravilnika postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« br. 103/03 i 118/06). Članak
- Društvo za upravljanje mora osigurati dostupnost podataka iz registra udjela na način da jednoznačno identificira korisnika i zaštiti tajnost podataka. OBJAVLJIVANJE PODATAKA IZ REGISTRA Članak 10.
(1)Društva za upravljanje objavljuju one podatke iz registra udjela koje su obvezna objavljivati sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.
(2)Društvo za upravljanje može objavljivati podatke iz registra udjela koji se odnose na ukupnu imovinu fondova te ukupan broj imatelja udjela u pojedinom fondu. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak
- Društva za upravljanje su dužna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ustrojiti registar udjela. Članak
- Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/07-04/22 Urbroj: 326-01-07-1 Zagrebu,
- ožujka
- Predsjednik Uprave Ante Samodol, v. r. Pravilnik, NN 38/2007-1272 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 38/2007 Broj dokumenta u izdanju: 1272 Donositelj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Datum tiskanog izdanja: 13.4.
- ELI: /eli/sluzbeni/2007/38/1272 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
- g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.