Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom NN 71/2007 (9.7.2007.), Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 2218 Na temelju odredbi članka
- i članka
- Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj
- lipnja
- godine PRAVILNIK O PRIKAZU REZULTATA POSLOVANJA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM I INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM OPĆE ODREDBE Članak
- Ovim se Pravilnikom propisuju obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: fondovi). OBVEZNI SADRŽAJ PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA Članak 2.
(1)Prikaz rezultata poslovanja fonda obvezno mora sadržavati podatke o: – imovini i obvezama, – prinosu, – portfelju, – ukupnim troškovima, – udjelima.
(2)Prikaz rezultata poslovanja mora odražavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih pet
(5)godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.
(3)Prikaz rezultata mora sadržavati najnovije dostupne podatke. METODE PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA Članak 3.
(1)Prikaz rezultata poslovanja fonda: – ne smije biti sastavljen u obliku procjene, podlijegati jamstvu ili na bilo koji način dati naslutiti da se radi o predviđanju budućih rezultata poslovanja, – ne smije dovoditi u zabludu u pogledu povezanih rizika i naknada, – treba biti sastavljen na dosljednoj osnovi uključivanjem ili isključivanjem čimbenika koji utječu na rezultate poslovanja, – moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.
(2)Informacija o neto imovini mora biti prikazana za cijelo razdoblje propisano člankom 2. ovog Pravilnika, na svršetku svakog obračunskog razdoblja.
(3)Podatak o prinosu fonda treba biti prikazan: – za tekuću godinu, – za prethodnih 365 dana, – od osnutka fonda, – za cijelo razdoblje propisano člankom 2. ovog Pravilnika, na godišnjoj razini.
(4)Podatak o prinosu mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja). OBVEZA DOSTAVLJANJA Članak 5.
(1)Na pismeni zahtjev vlasnika udjela u fondu društvo je obvezno dati na uvid podatke iz članka 2 ovog Pravilnika.
(2)Društvo je obvezno u roku od petnaest
(15)dana dati korisniku na uvid traženi prikaz rezultata poslovanja. Članak
- Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/07-04/32 Urbroj: 326-01-07-1 Zagreb,
- lipnja
- Predsjednik Uprave Ante Samodol, v. r. Pravilnik, NN 71/2007-2218 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 71/2007 Broj dokumenta u izdanju: 2218 Donositelj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Datum tiskanog izdanja: 9.7.
- ELI: /eli/sluzbeni/2007/71/2218 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
- g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.