Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom NN 22/2008 (20.2.2008.), Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 731 Na temelju odredbi članka
- stavak
- i članka
- Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj
- veljače
- godine PRAVILNIK O VRSTAMA I PODVRSTAMA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM I PRIVATNOM PONUDOM Članak
- Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju: – javna i privatna ponuda, – vrste i podvrste investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom, – kvalificirani ulagatelji i – najniži dopušteni iznosi upisa u slučaju fondova s privatnom ponudom. Javna i privatna ponuda Članak 2.
(1)Javna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u investicijskom fondu upućen neodređenom broju osoba.
(2)Ponuda je javna osim u slučajevima:
- ako je usmjerena isključivo prema ograničenoj skupini kvalificiranih ulagatelja i
- ako se zahtjevi za upis mogu prihvatiti samo od osoba koje odgovaraju pojmu kvalificiranih ulagatelja.
(3)Privatna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen određenom broju osoba.
(4)U slučaju privatne ponude, kvalificirani ulagatelji svoj status dokazuju pisanom izjavom.
(5)Društvo za upravljanje ne odgovara za potpunost i istinitost izjave iz prethodnog stavka ovoga članka niti za naknadno promijenjene okolnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta za stjecanje statusa kvalificiranog ulagatelja. Vrste fondova s javnom i privatnom ponudom Članak 3.
(1)Kao fondove s javnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odobriti sljedeće vrste:
- zatvoreni investicijski fond, uključujući i: a.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u uvrštene vrijednosne papire, b.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire i c.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
- otvoreni investicijski fond. Članak
- Kao fondove s privatnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će odobriti sljedeće vrste:
- otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i
- otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Podvrste fondova s javnom i privatnom ponudom Članak 5.
(1)U skladu s investicijskim ciljevima i investicijskom politikom otvorene investicijske fondove dijelimo na:
- dioničke kod kojih se najveći dio imovine ulaže u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- obvezničke kod kojih se najveći dio imovine ulaže se u dužničke vrijednosne papire domaćih i stranih izdavatelja, kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- mješovite kod kojih se imovina ulaže u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i stranih izdavatelja, kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ulaganja u navedene vrijednosne papire moraju biti ujednačena;
- novčane kod kojih se najveći dio imovine ulaže u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija.
(2)Vrsta fonda, investicijski ciljevi i investicijska politika iz stavka
- ovog članka moraju biti jasno definirani u statutu i prospektu fonda. Članak
- S obzirom na vrstu ulaganja, zatvorene investicijske fondove dijelimo na:
- fondove koji ulažu u uvrštene vrijednosne papire,
- fondove koji ulažu u neuvrštene vrijednosne papire i
- nekretninske fondove. Kvalificirani ulagatelji Članak 7.
(1)Kvalificirani ulagatelji su ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto-vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 1.500.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 750.000,00 kuna.
(2)Kvalificirani ulagatelji u fondove rizičnog kapitala su ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto-vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 20.000.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 10.000.000,00 kn. Najniži dopušteni iznosi upisa u slučaju fondova s privatnom ponudom Članak 8.
(1)Najniži dopušteni iznosi upisa pojedinog ulagatelja u slučaju fondova s privatnom ponudom moraju biti 750.000,00 kuna. Ukupna vrijednost imovine fonda ne smije biti manja od 5.000.000,00 kuna.
(2)Najniži dopušteni iznosi upisa pojedinog ulagatelja u slučaju fondova s privatnom ponudom rizičnog kapitala moraju biti 10.000.000,00 kn. Ukupna vrijednost imovine fonda ne smije biti manja od 75.000.000,00 kn. Članak
- Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/08-04/5 Urbroj: 326-01/08-1 Zagreb,
- veljače
- Član Uprave Ivica Letinić, v. r. Pravilnik, NN 22/2008-731 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 22/2008 Broj dokumenta u izdanju: 731 Donositelj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Datum tiskanog izdanja: 20.2.
- ELI: /eli/sluzbeni/2008/22/731 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
- g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.