← Hrvatska

Pravilnik o poslovima depozitne banke

Pravilnik o poslovima depozitne banke Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Pravilnik o poslovima depozitne banke NN 26/2008 (29.2.2008.), Pravilnik o poslovima depozitne banke HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 882 Na temelju odredbe članka

  1. stavka
  2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj
  3. veljače
  4. godine PRAVILNIK O POSLOVIMA DEPOZITNE BANKE Članak 1.

(1)Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način obavljanja poslova pohrane i odjeljivanja zasebne imovine svakog investicijskog fonda te poslovi vođenja posebnih računa za imovinu fonda.
(2)Poslove iz stavka
  1. ovoga članka u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima (dalje: Zakon), može obavljati banka koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj na temelju odobrenja Hrvatske narodne banke i koja je organizacijski i tehnički osposobljena za poslove iz stavka
  2. ovog članka. Članak 2.
(1)Društvo za upravljanje u skladu s odredbama Zakona mora sklopiti ugovor o obavljanju poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova za svaki od fondova kojim upravlja.
(2)Primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka, u izvorniku se dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija).
(3)Radi ocjene ispunjenja uvjeta iz članka 1. ovog Pravilnika, Agencija će izvršiti provjeru organizacijske i tehničke osposobljenosti banke za obavljanje poslova depozitne banke.
(4)Na temelju utvrđenih činjenica iz prethodnog stavka, Agencija će u postupku odobravanja prospekta investicijskog fonda ocijeniti ispunjava li banka uvjete za obavljanje poslova depozitne banke. Članak 3.
(1)Uvjeti za obavljanje poslova depozitne banke:
  1. mora imati pozitivno mišljenje o reviziji financijskih izviješća za posljednje tri godine;
  2. u tekućem poslovanju mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o bankama i drugim aktima Hrvatske narodne banke;
  3. mora imati posebnu organizacijsku jedinicu koja je tehnički osposobljena za poslove depozitne banke.
(2)Pod tehničkom osposobljenošću posebne organizacijske jedinice za obavljanje poslova depozitne banke posebice se smatra:
  1. odgovarajuća računalna oprema;
  2. programska podrška za obavljanje poslova depozitne banke;
  3. uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFT-a, telefaksa, telefona i Interneta;
  4. pisani postupci i procedure za primanje uputa klijenata za raspolaganje vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima;
  5. doneseni opći akti depozitne banke u poslovanju s društvom za upravljanje koji su u skladu s poslovima iz ugovora o obavljanju poslova depozitne banke;
  6. izravno članstvo u sustavu Središnje depozitarne agencije s računalnim terminalom povezanim sa sustavom Središnje depozitarne agencije;
  7. povezanost depozitne banke s jednom od međunarodnih depozitarnih institucija;
  8. ugovorena poslovna suradnja s jednom od globalnih depozitnih banaka;
  9. povezanost depozitne banke s globalnim informacijskim mrežama koja pružaju financijske informacije u realnom vremenu. Članak
  10. Depozitna banka može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire. Članak
  11. Prilikom provedbe svojih poslova određenih člankom
  12. stavka
  13. Zakona, depozitna banka dužna je:
  14. osigurati da otkup, prodaja, izdavanje, povrat isplata i poništavanje udjela koje je izvršeno za račun društva za upravljanje ili ga je izvršilo društvo za upravljanje, bude obavljeno u skladu sa Zakonom i Prospektima fondova kojima upravlja društvo za uprav­ljanje;
  15. osigurati da joj naknada iz poslova koji uključuju imovinu društva za upravljanje bude doznačena u uobičajenim vremenskim rokovima;
  16. u slučaju primjećivanja trajnijeg kršenja zakona i ugovora od strane društva za upravljanje iz čl.
  17. točka
  18. Zakona, odmah uputiti društvu za upravljanje zahtjev za prestankom takvog kršenja te odrediti vremenski rok društvu za upravljanje za ispravak kršenja Zakona i ugovora nakon isteka kojeg će kršenje prijaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja, i to na način da društvo za upravljanje ima dovoljno vremena za ispravak nezakonitosti a da istovremeno nezakonitost bude što brže otklonjena. Članak
  19. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/08-04/7 Urbroj: 326-01-08-1 Zagreb,
  20. veljače
  21. Član Uprave Ivica Letinić, v. r. Pravilnik, NN 26/2008-882 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik Izdanje: NN 26/2008 Broj dokumenta u izdanju: 882 Donositelj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Datum tiskanog izdanja: 29.2.
  22. ELI: /eli/sluzbeni/2008/26/882 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
  23. g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.

🔗 Na službeni izvor

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.