Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 66/2022 (9.6.2022.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 948 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
6. svibnja
7. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
8. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
9. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
10. IZVORNI PLAN
11. TEKUĆI PLAN
12. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
13. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 131.048.124.894,00 152.850.090.297 152.850.090.297 153.390.130.545,79 100,4 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 530.334.476,82 768.887.037 768.887.037 673.483.608,68 87,6 UKUPNI PRIHODI 131.578.459.370,82 153.618.977.334 153.618.977.334 154.063.614.154,47 100,3 3 RASHODI POSLOVANJA 148.666.526.052,60 164.410.972.732 164.544.994.485 161.597.360.977,68 98,3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.893.891.904,12 8.922.772.873 8.788.751.120 7.433.041.390,90 83,3 UKUPNI RASHODI 153.560.417.956,72 173.333.745.605 173.333.745.605 169.030.402.368,58 97,5 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -21.981.958.585,90 -19.714.768.271 -19.714.768.271 -14.966.788.214,11 75,9 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
14. IZVORNI PLAN
15. TEKUĆI PLAN
16. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
17. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 64.709.523.411,96 44.729.163.717 44.729.163.717 39.788.786.207,74 89,0 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 34.949.397.548,63 27.748.391.611 27.748.391.611 24.278.628.288,32 87,5 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 7.188.287.547,33 16.538.411.733 16.538.411.733 16.538.411.733,16 100,0 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -14.966.454.824,76 -13.804.415.568 -13.804.415.568 -17.081.781.438,47 123,7 NETO FINANCIRANJE 21.981.958.585,90 19.714.768.271 19.714.768.271 14.966.788.214,11 75,9 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
18. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
19. GODINU PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
20. IZVORNI PLAN
21. TEKUĆI PLAN
22. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
23. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 131.578.459.370,82 153.618.977.334 153.618.977.334 154.063.614.154,47 117,09 100,29 6 PRIHODI POSLOVANJA 131.048.124.894,00 152.850.090.297 152.850.090.297 153.390.130.545,79 117,05 100,35 61 Prihodi od poreza 73.148.241.543,77 82.205.706.969 82.205.706.969 83.651.787.803,36 114,36 101,76 612 Porez na dobit 9.306.092.982,88 7.894.603.338 7.894.603.338 7.915.094.958,57 85,05 100,26 6121 Porez na dobit od poduzetnika 9.214.638.738,90 7.799.917.702,66 84,65 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 72.367.237,62 77.087.020,02 106,52 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 19.087.006,36 38.090.235,89 199,56 614 Porezi na robu i usluge 63.474.383.218,85 73.896.291.421 73.896.291.421 75.301.243.866,89 118,63 101,90 6141 Porez na dodanu vrijednost 47.205.027.483,60 57.098.881.792,26 120,96 6142 Porez na promet 1.555.981,87 559.539,41 35,96 6143 Posebni porezi i trošarine 14.536.501.070,91 16.343.798.515,67 112,43 6146 Ostali porezi na robu i usluge 445.897.030,83 467.130.338,52 104,76 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 293.042.608,46 350.531.066,89 119,62 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 992.359.043,18 1.040.342.614,14 104,84 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 367.303.168,80 414.288.428 414.288.428 435.406.905,73 118,54 105,10 6151 Carine i carinske pristojbe 367.303.168,80 435.406.905,73 118,54 616 Ostali prihodi od poreza 462.173,24 523.782 523.782 42.072,17 9,10 8,03 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 462.173,24 42.072,17 9,10 62 Doprinosi 22.760.613.524,45 24.806.549.754 24.806.549.754 25.249.664.361,42 110,94 101,79 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.748.953.892,58 24.797.360.752 24.797.360.752 25.240.268.168,75 110,95 101,79 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.748.953.892,58 25.240.268.168,75 110,95 623 Doprinosi za zapošljavanje 11.659.631,87 9.189.002 9.189.002 9.396.192,67 80,59 102,25 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.659.631,87 9.396.192,67 80,59 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 18.193.028.826,87 24.189.529.146 24.189.529.146 22.009.288.996,04 120,98 90,99 631 Pomoći od inozemnih vlada 8.144.398,62 54.288.119 54.288.119 7.651.263,40 93,95 14,09 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 8.144.398,62 7.651.263,40 93,95 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 17.661.904.983,02 23.574.332.182 23.574.332.182 21.359.027.021,89 120,93 90,60 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 16.687.911,09 15.064.743,34 90,27 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 6.750.734,25 6.826.049,87 101,12 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 9.709.400.118,01 11.459.323.903,84 118,02 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 7.929.066.219,67 9.877.812.324,84 124,58 633 Pomoći iz proračuna 20.965 20.965 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 51.972.760,33 99.484.653 99.484.653 115.041.705,66 221,35 115,64 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 23.505.956,14 80.424.467,20 342,15 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 28.466.804,19 34.617.238,46 121,61 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 165.666.525,77 167.964.001 167.964.001 160.988.031,61 97,18 95,85 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 140.971.017,34 145.396.774,19 103,14 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 24.695.508,43 15.591.257,42 63,13 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.471.497,86 10.536.402 10.536.402 17.770.982,03 397,43 168,66 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.471.497,86 17.770.982,03 397,43 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 300.868.661,27 282.902.824 282.902.824 348.809.991,45 115,93 123,30 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 91.084.855,30 92.991.512,29 102,09 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 44.527.773,03 89.125.131,39 200,16 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 154.728.248,75 144.549.965,36 93,42 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 10.527.784,19 22.143.382,41 210,33 64 Prihodi od imovine 3.025.282.007,13 2.891.319.864 2.891.319.864 3.083.578.591,08 101,93 106,65 641 Prihodi od financijske imovine 2.167.373.308,42 1.839.862.738 1.839.862.738 2.026.665.301,06 93,51 110,15 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 9.473,27 37.727,52 398,25 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 19.950.915,21 9.538.054,10 47,81 6414 Prihodi od zateznih kamata 158.581.898,13 208.732.799,39 131,62 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 537.473.524,52 64.842.728,35 12,06 6416 Prihodi od dividendi 87.965.458,31 355.571.004,57 404,22 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 1.010.720.461,75 1.209.933.012,94 119,71 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 352.671.577,23 178.009.974,19 50,47 642 Prihodi od nefinancijske imovine 562.652.564,07 894.062.498 894.062.498 903.136.073,14 160,51 101,01 6421 Naknade za koncesije 223.857.747,16 328.877.476,35 146,91 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 98.082.028,88 93.387.749,53 95,21 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 209.274.370,93 451.964.737,85 215,97 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 900,00 201.097,09 22.344,12 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 31.437.517,10 28.705.012,32 91,31 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 295.256.134,64 157.394.628 157.394.628 153.777.216,88 52,08 97,70 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 11.807.041,48 12.527.142,97 106,10 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 6.262.500,00 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 934.852,83 14.680.555,51 1.570,36 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.823.775,36 9.225.379,88 241,26 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 272.427.964,97 117.344.138,52 43,07 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.870.769.753,85 6.181.956.107 6.181.956.107 6.185.237.152,83 159,79 100,05 651 Upravne i administrativne pristojbe 651.466.758,71 815.833.856 815.833.856 851.618.154,34 130,72 104,39 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 358.184.157,69 399.975.779,99 111,67 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 53.915.851,81 50.622.039,12 93,89 6514 Ostale pristojbe i naknade 239.366.749,21 401.020.335,23 167,53 652 Prihodi po posebnim propisima 3.219.302.995,14 5.366.122.251 5.366.122.251 5.333.618.998,49 165,68 99,39 6521 Prihodi državne uprave 679.430.287,48 823.641.112,91 121,23 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.382.572.025,96 4.366.470.432,94 183,27 6527 Naknade od financijske imovine 274.472,58 1.597.578,91 582,05 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 157.026.209,12 141.909.873,73 90,37 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.245.676.527,49 1.534.696.621 1.534.696.621 1.574.492.817,93 126,40 102,59 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.019.930.028,24 1.178.300.664 1.178.300.664 1.174.352.077,30 115,14 99,66 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 182.578.526,74 186.453.782,60 102,12 6615 Prihodi od pruženih usluga 837.351.501,50 987.898.294,70 117,98 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 225.746.499,25 356.395.957 356.395.957 400.140.740,63 177,25 112,27 6631 Tekuće donacije 164.287.990,32 167.831.948,13 102,16 6632 Kapitalne donacije 61.458.508,93 26.392.122,12 42,94 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 529.485,16 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 205.387.185,22 67 Prihodi iz proračuna 8.178.516.735,57 10.285.817.927 10.285.817.927 10.821.188.377,68 132,31 105,20 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 8.178.516.735,57 10.285.817.927 10.285.817.927 10.821.188.377,68 132,31 105,20 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 8.178.516.735,57 10.821.188.377,68 132,31 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 625.995.974,87 754.513.909 754.513.909 814.892.445,45 130,18 108,00 681 Kazne i upravne mjere 597.923.388,66 732.557.007 732.557.007 776.457.901,26 129,86 105,99 6811 Kazne za carinske prekršaje 85.778.917,11 109.140.028,32 127,23 6812 Kazne za devizne prekršaje 24.189.314,39 1.013.652,16 4,19 6813 Kazne za porezne prekršaje 18.952.131,31 20.195.556,03 106,56 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 374.530,90 1.495.892,86 399,40 6815 Kazne za prekršaje u prometu 332.514.617,87 386.391.596,12 116,20 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 46.237.103,91 124.915.811,38 270,16 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 7.670,00 123.532,00 1.610,59 6818 Upravne mjere 1.023.740,49 1.130.968,77 110,47 6819 Ostale kazne 88.845.362,68 132.050.863,62 148,63 683 Ostali prihodi 28.072.586,21 21.956.902 21.956.902 38.434.544,19 136,91 175,05 6831 Ostali prihodi 28.072.586,21 38.434.544,19 136,91 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
24. IZVORNI PLAN
25. TEKUĆI PLAN
26. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
27. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 530.334.476,82 768.887.037 768.887.037 673.483.608,68 126,99 87,59 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 89.783.074,87 70.262.999 70.262.999 81.266.861,82 90,51 115,66 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 89.688.512,40 68.862.999 68.862.999 81.106.232,29 90,43 117,78 7111 Zemljište 89.688.512,40 81.106.232,29 90,43 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 94.562,47 1.400.000 1.400.000 160.629,53 169,87 11,47 7124 Ostala prava 94.562,47 160.629,53 169,87 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 336.382.399,12 416.087.565 416.087.565 300.375.370,94 89,30 72,19 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 331.350.852,08 301.573.327 301.573.327 295.862.229,89 89,29 98,11 7211 Stambeni objekti 281.457.144,40 266.609.326,27 94,72 7212 Poslovni objekti 49.891.207,68 29.252.903,62 58,63 7214 Ostali građevinski objekti 2.500,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 497.156,82 110.270.503 110.270.503 360.654,04 72,54 0,33 7221 Uredska oprema i namještaj 49.658,27 79.380,04 159,85 7222 Komunikacijska oprema 3.577,35 3.288,00 91,91 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.260,20 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 145.852,50 7226 Sportska i glazbena oprema 47,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 298.021,70 275.725,80 92,52 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.951.938,23 3.584.667 3.584.667 3.815.814,30 96,56 106,45 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 3.949.438,23 3.637.064,30 92,09 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 2.500,00 178.750,00 7.150,00 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 582.451,99 659.068 659.068 336.672,71 57,80 51,08 7252 Osnovno stado 582.451,99 336.672,71 57,80 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 104.169.002,83 282.536.473 282.536.473 291.841.375,92 280,16 103,29 741 Prihodi od prodaje zaliha 104.169.002,83 282.536.473 282.536.473 291.841.375,92 280,16 103,29 7411 Strateške zalihe 104.169.002,83 291.841.375,92 280,16 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
28. IZVORNI PLAN
29. TEKUĆI PLAN
30. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
31. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 153.560.417.956,72 173.333.745.605 173.333.745.605 169.030.402.368,58 110,07 97,52 3 RASHODI POSLOVANJA 148.666.526.052,60 164.410.972.732 164.544.994.485 161.597.360.977,68 108,70 98,21 31 Rashodi za zaposlene 22.927.710.625,85 24.449.424.827 24.302.041.999 24.219.747.328,08 105,64 99,66 311 Plaće (Bruto) 18.809.460.367,54 20.046.864.569 19.938.059.385 19.873.920.498,76 105,66 99,68 3111 Plaće za redovan rad 18.089.535.288,02 19.035.492.279,75 105,23 3112 Plaće u naravi 12.031.706,33 6.369.604,59 52,94 3113 Plaće za prekovremeni rad 401.749.880,31 460.596.821,87 114,65 3114 Plaće za posebne uvjete rada 306.143.492,88 371.461.792,55 121,34 312 Ostali rashodi za zaposlene 824.587.775,68 855.476.636 841.850.231 862.288.697,09 104,57 102,43 3121 Ostali rashodi za zaposlene 824.587.775,68 862.288.697,09 104,57 313 Doprinosi na plaće 3.293.662.482,63 3.547.083.622 3.522.132.383 3.483.538.132,23 105,76 98,90 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 385.006.743,64 396.178.351,71 102,90 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.908.044.021,32 3.086.477.260,23 106,14 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 611.717,67 882.520,29 144,27 32 Materijalni rashodi 14.300.733.662,38 18.348.301.781 18.901.904.789 18.013.464.378,28 125,96 95,30 321 Naknade troškova zaposlenima 1.092.408.027,23 1.194.929.553 1.179.115.618 1.082.810.370,60 99,12 91,83 3211 Službena putovanja 174.972.892,00 191.220.282,09 109,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 839.817.700,25 808.110.472,67 96,22 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 48.611.253,18 55.835.775,03 114,86 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 29.006.181,80 27.643.840,81 95,30 322 Rashodi za materijal i energiju 5.744.569.114,18 7.942.130.584 8.624.056.435 8.709.370.462,30 151,61 100,99 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 293.450.376,01 299.845.488,13 102,18 3222 Materijal i sirovine 4.322.920.818,23 7.133.065.858,37 165,01 3223 Energija 709.080.063,73 825.300.541,01 116,39 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 139.838.203,97 188.578.187,65 134,85 3225 Sitni inventar i autogume 62.931.250,20 57.493.000,48 91,36 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 19.849.246,51 24.703.551,21 124,46 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 196.499.155,53 180.383.835,45 91,80 323 Rashodi za usluge 6.692.983.509,39 8.027.469.956 7.910.379.235 7.151.418.149,77 106,85 90,41 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 517.895.748,99 513.832.681,33 99,22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.062.197.949,69 1.189.707.165,11 112,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 166.929.955,19 159.020.908,71 95,26 3234 Komunalne usluge 307.175.148,74 395.932.178,43 128,89 3235 Zakupnine i najamnine 1.006.757.701,22 998.971.618,74 99,23 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 387.130.463,37 414.119.660,37 106,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.200.497.167,54 1.266.112.046,09 105,47 3238 Računalne usluge 722.056.563,32 826.953.136,11 114,53 3239 Ostale usluge 1.322.342.811,33 1.386.768.754,88 104,87 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.483.056,04 76.875.891 73.427.392 50.085.095,62 120,74 68,21 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.483.056,04 50.085.095,62 120,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 729.289.955,54 1.106.895.797 1.114.926.109 1.019.780.299,99 139,83 91,47 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 57.882.251,09 63.694.406,18 110,04 3292 Premije osiguranja 82.887.478,01 99.560.540,84 120,12 3293 Reprezentacija 31.744.291,11 32.768.661,91 103,23 3294 Članarine i norme 264.174.571,67 298.245.141,93 112,90 3295 Pristojbe i naknade 49.178.782,27 47.708.392,97 97,01 3296 Troškovi sudskih postupaka 148.668.034,65 176.268.115,96 118,56 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.754.546,74 301.535.040,20 318,23 34 Financijski rashodi 8.650.565.872,96 7.797.405.443 7.786.252.945 7.765.967.949,11 89,77 99,74 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 7.012.452.053,59 6.273.616.808 6.272.996.916 6.272.996.740,86 89,46 100,00 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 14.780.300,00 13.134.780,40 88,87 3413 Kamate za izdane obveznice 6.997.671.753,59 6.259.861.960,46 89,46 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 588.357.440,16 511.356.298 509.113.446 499.624.285,07 84,92 98,14 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 171.548.001,42 196.304.731,93 114,43 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 64.505.347,43 57.899.884,55 89,76 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 352.018.702,01 245.126.919,62 69,63 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 285.389,30 292.748,97 102,58 343 Ostali financijski rashodi 1.049.756.379,21 1.012.432.337 1.004.142.583 993.346.923,18 94,63 98,92 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 197.566.327,52 197.772.622,52 100,10 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 505.684.655,11 457.086.097,45 90,39 3433 Zatezne kamate 24.125.974,69 37.232.827,88 154,33 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 322.379.421,89 301.255.375,33 93,45 35 Subvencije 14.244.591.194,09 12.293.218.931 12.165.644.751 12.009.081.259,05 84,31 98,71 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 723.401.030,15 711.744.268 729.470.318 731.599.603,86 101,13 100,29 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 11.063,06 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 723.389.967,09 731.599.603,86 101,13 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 6.931.386.233,29 4.477.301.735 4.333.934.936 4.211.835.112,42 60,76 97,18 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 57.527.668,97 71.920.062,71 125,02 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.733.165.520,34 2.519.281.613,89 53,23 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.140.693.043,98 1.620.633.435,82 75,71 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 6.589.803.930,65 7.104.172.928 7.102.239.497 7.065.646.542,77 107,22 99,48 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 6.589.803.930,65 7.065.646.542,77 107,22 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.624.045.434,19 40.774.477.816 40.837.230.984 39.852.571.746,95 130,13 97,59 361 Pomoći inozemnim vladama 93.273.618,06 97.961.685 97.435.935 97.182.743,78 104,19 99,74 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 86.027.058,98 85.333.621,04 99,19 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 7.246.559,08 11.849.122,74 163,51 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 4.034.690.516,72 4.195.213.912 4.746.194.407 4.744.474.725,94 117,59 99,96 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 4.034.690.516,72 4.744.474.725,94 117,59 363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.971.035.503,91 17.444.706.358 17.593.938.620 17.428.505.302,46 145,59 99,06 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 7.898.967.869,97 12.771.826.575,66 161,69 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.072.067.633,94 4.567.230.274,68 112,16 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 89.448.452,12 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 9.527.984.080,16 10.703.236.327 10.894.725.212 10.830.670.912,65 113,67 99,41 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 9.213.182.118,27 10.498.282.672,80 113,95 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 314.801.961,89 332.388.239,85 105,59 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.680.582.176,41 7.158.370.507 7.159.525.793 6.401.045.894,28 136,76 89,41 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 715.759.424,80 956.653.597,90 133,66 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.964.822.751,61 5.444.392.296,38 137,32 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 316.479.538,93 1.174.989.027 345.411.017 350.692.167,84 110,81 101,53 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 87.806.214,98 87.986.054,93 100,20 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 56.522.750,26 83.951.794,75 148,53 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 156.428.627,76 149.592.379,66 95,63 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 15.721.945,93 29.161.938,50 185,49 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.421.759.019,21 52.960.419.502 52.802.676.648 52.688.386.626,55 102,46 99,78 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 37.319.372.855,13 37.782.747.900 37.719.264.850 37.685.714.803,99 100,98 99,91 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 37.198.145.165,20 37.642.278.894,69 101,19 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 4.396.904,57 3.600.954,66 81,90 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 116.830.785,36 39.834.954,64 34,10 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.102.386.164,08 15.177.671.602 15.083.411.798 15.002.671.822,56 106,38 99,46 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.450.433.053,66 14.284.961.906,62 106,20 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 462.792.510,91 471.370.756,84 101,85 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 189.160.599,51 246.339.159,10 130,23 38 Ostali rashodi 6.497.120.243,92 7.787.724.432 7.749.242.369 7.048.141.689,66 108,48 90,95 381 Tekuće donacije 2.755.021.443,61 3.058.724.733 3.021.421.085 2.972.227.303,23 107,88 98,37 3811 Tekuće donacije u novcu 2.146.312.619,12 2.149.939.945,87 100,17 3812 Tekuće donacije u naravi 67.969,67 1.736.913,64 2.555,42 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 608.640.854,82 820.550.443,72 134,82 382 Kapitalne donacije 482.605.621,42 1.002.783.389 1.025.132.929 774.873.796,15 160,56 75,59 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 249.179.345,40 311.326.144,02 124,94 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 81.012.775,56 100.280.199,42 123,78 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 152.413.500,46 363.267.452,71 238,34 383 Kazne, penali i naknade štete 194.602.528,87 533.075.413 530.824.292 502.380.381,38 258,16 94,64 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 87.015.330,72 120.814.502,95 138,84 3832 Penali, ležarine i drugo 1.077,42 3833 Naknade šteta zaposlenicima 12.145.626,15 12.840.426,74 105,72 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 84.533.976,00 366.943.874,12 434,08 3835 Ostale kazne 10.906.518,58 1.781.577,57 16,33 385 Izvanredni rashodi 100.000.000 100.000.000 386 Kapitalne pomoći 3.064.890.650,02 3.093.140.897 3.071.864.063 2.798.660.208,90 91,31 91,11 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 437.688.459,64 39.884.932,59 9,11 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 219.629.716,08 117.598.171,21 53,54 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 161.934.073,63 120.614.380,99 74,48 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 2.245.638.400,67 2.465.167.475,21 109,78 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 55.395.248,90 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
32. IZVORNI PLAN
33. TEKUĆI PLAN
34. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
35. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.893.891.904,12 8.922.772.873 8.788.751.120 7.433.041.390,90 151,88 84,57 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 235.391.296,77 249.786.109 245.102.675 120.629.750,49 51,25 49,22 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 96.635.572,67 35.120.800 35.095.800 2.980.120,44 3,08 8,49 4111 Zemljište 96.635.572,67 2.980.120,44 3,08 412 Nematerijalna imovina 138.755.724,10 214.665.309 210.006.875 117.649.630,05 84,79 56,02 4121 Patenti 25.724,54 4122 Koncesije 24.601,67 526.328,37 2.139,40 4123 Licence 74.649.633,82 54.880.840,59 73,52 4124 Ostala prava 27.486.690,63 58.156.456,43 211,58 4126 Ostala nematerijalna imovina 36.569.073,44 4.086.004,66 11,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.430.306.563,61 7.279.072.211 7.187.251.215 6.113.853.975,97 178,23 85,07 421 Građevinski objekti 1.037.971.833,15 1.890.034.245 1.846.018.368 1.427.136.468,25 137,49 77,31 4211 Stambeni objekti 206.476.737,06 114.573.049,43 55,49 4212 Poslovni objekti 805.287.697,25 1.038.377.956,49 128,94 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.514.883,65 46.763.676,31 1.330,45 4214 Ostali građevinski objekti 22.692.515,19 227.421.786,02 1.002,19 422 Postrojenja i oprema 1.962.117.344,86 4.614.890.752 4.584.509.318 4.049.303.214,22 206,37 88,33 4221 Uredska oprema i namještaj 616.505.845,53 469.937.509,36 76,23 4222 Komunikacijska oprema 61.132.754,35 151.675.006,86 248,11 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 113.911.999,73 125.766.253,12 110,41 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 490.023.514,59 521.143.454,76 106,35 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 71.120.916,49 105.813.218,45 148,78 4226 Sportska i glazbena oprema 1.853.702,13 1.069.799,41 57,71 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 52.732.482,34 93.005.283,79 176,37 4228 Vojna oprema 554.836.129,70 2.580.892.688,47 465,16 423 Prijevozna sredstva 286.191.625,41 460.770.655 459.464.680 427.448.156,36 149,36 93,03 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 91.687.965,59 326.550.436,74 356,15 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 193.486.159,82 100.897.719,62 52,15 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 1.017.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.522.810,39 21.914.543 21.864.543 14.749.489,76 173,06 67,46 4241 Knjige 7.974.905,79 7.647.275,43 95,89 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 141.225,68 1.562.335,18 1.106,27 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 210.785,27 4.798.943,93 2.276,70 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 195.893,65 740.935,22 378,23 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 704.401,47 1.559.900 1.500.650 885.645,47 125,73 59,02 4251 Višegodišnji nasadi 257.047,97 553.645,50 215,39 4252 Osnovno stado 447.353,50 331.999,97 74,21 426 Nematerijalna proizvedena imovina 134.798.548,33 289.902.116 273.893.656 194.331.001,91 144,16 70,95 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 69.073,05 4262 Ulaganja u računalne programe 132.557.679,35 184.652.352,45 139,30 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 671.212,01 9.617.628,14 1.432,87 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.500.583,92 61.021,32 4,07 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.374.000,73 3.796.885 2.752.500 2.676.916,85 194,83 97,25 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.374.000,73 3.796.885 2.752.500 2.676.916,85 194,83 97,25 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 1.374.000,73 2.676.916,85 194,83 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 653.652.001,73 565.048.391 543.548.391 511.000.986,58 78,18 94,01 441 Rashodi za nabavu zaliha 653.652.001,73 565.048.391 543.548.391 511.000.986,58 78,18 94,01 4411 Strateške zalihe 653.652.001,73 511.000.986,58 78,18 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 573.168.041,28 825.069.277 810.096.339 684.879.761,01 119,49 84,54 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 555.718.044,14 668.711.251 654.434.862 545.516.448,80 98,16 83,36 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 555.718.044,14 545.516.448,80 98,16 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.992.464,29 21.045.380 21.005.380 10.920.092,05 109,28 51,99 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.992.464,29 10.920.092,05 109,28 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 767.584,10 126.837.778 126.792.778 124.210.554,99 16.182,01 97,96 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 767.584,10 124.210.554,99 16.182,01 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 6.689.948,75 8.474.868 7.863.319 4.232.665,17 63,27 53,83 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 6.689.948,75 4.232.665,17 63,27 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
36. IZVORNI PLAN
37. TEKUĆI PLAN
38. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
39. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 131.578.459.370,82 153.618.977.334 153.618.977.334 154.063.614.154,47 117,09 100,29 1 Opći prihodi i primici 77.498.806.782,10 88.466.099.233 88.466.099.233 90.148.900.714,33 116,32 101,90 11 Opći prihodi i primici 77.498.806.782,10 88.466.099.233 88.466.099.233 90.148.900.714,33 116,32 101,90 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 22.760.613.524,45 24.806.549.754 24.806.549.754 25.249.664.361,42 110,94 101,79 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.748.953.892,58 24.797.360.752 24.797.360.752 25.240.268.168,75 110,95 101,79 23 Doprinosi za zapošljavanje 11.659.631,87 9.189.002 9.189.002 9.396.192,67 80,59 102,25 3 Vlastiti prihodi 1.026.570.201,71 1.187.486.079 1.187.486.079 1.181.707.738,03 115,11 99,51 31 Vlastiti prihodi 1.026.570.201,71 1.187.486.079 1.187.486.079 1.181.707.738,03 115,11 99,51 4 Prihodi za posebne namjene 11.707.852.064,84 14.341.302.340 14.341.302.340 14.920.707.021,69 127,44 104,04 41 Prihodi od igara na sreću 509.681.341,88 558.549.570 558.549.570 541.154.151,50 106,17 96,89 42 Prihodi od spomeničke rente 25.496.154,99 30.000.000 30.000.000 40.302.436,86 158,07 134,34 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.172.674.567,97 13.752.752.770 13.752.752.770 14.339.250.433,33 128,34 104,26 5 Pomoći 18.193.028.826,87 24.189.529.146 24.189.529.146 22.009.588.931,82 120,98 90,99 51 Pomoći EU 463.826.203,71 788.864.995 788.864.995 1.042.267.058,47 224,71 132,12 52 Ostale pomoći 545.904.134,01 630.836.657 630.836.657 664.605.399,79 121,74 105,35 53 Inozemne darovnice 8.658.355,18 9.434.712 9.434.712 7.547.367,57 87,17 80,00 55 Refundacije iz pomoći EU 2.564.257.834,99 3.049.984.657 3.049.984.657 2.847.188.400,35 111,03 93,35 56 Fondovi EU 14.380.548.588,37 18.091.330.329 18.091.330.329 16.708.665.724,36 116,19 92,36 57 Ostali programi EU 229.833.710,61 1.309.013.232 1.309.013.232 585.520.724,36 254,76 44,73 58 Instrumenti EU nove generacije 310.064.564 310.064.564 153.794.256,92 49,60 6 Donacije 225.746.499,25 173.999.583 173.999.583 194.224.070,25 86,04 111,62 61 Donacije 222.441.755,91 171.294.464 171.294.464 191.644.548,52 86,15 111,88 63 Inozemne donacije 3.304.743,34 2.705.119 2.705.119 2.579.521,73 78,06 95,36 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 165.841.471,60 454.011.199 454.011.199 358.821.316,93 216,36 79,03 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 165.841.471,60 454.011.199 454.011.199 358.821.316,93 216,36 79,03 RASHODI 153.560.417.956,72 173.333.745.605 173.333.745.605 169.030.402.368,58 110,07 97,52 1 Opći prihodi i primici 98.859.207.458,20 107.355.187.514 107.355.187.514 105.770.517.449,36 106,99 98,52 11 Opći prihodi i primici 96.606.632.795,02 104.664.338.037 104.763.781.986 103.422.732.117,47 107,06 98,72 12 Sredstva učešća za pomoći 2.127.185.606,61 2.590.849.477 2.491.405.528 2.327.777.427,77 109,43 93,43 13 Sredstva učešća za zajmove 2.000,00 15 Proračunska pričuva 125.387.056,57 100.000.000 100.000.000 20.007.904,12 15,96 20,01 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 22.748.953.892,58 24.797.360.752 24.797.360.752 25.240.268.168,75 110,95 101,79 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.748.953.892,58 24.797.360.752 24.797.360.752 25.240.268.168,75 110,95 101,79 3 Vlastiti prihodi 1.025.632.678,45 1.233.579.820 1.233.579.820 1.134.757.459,94 110,64 91,99 31 Vlastiti prihodi 1.025.632.678,45 1.233.579.820 1.233.579.820 1.134.757.459,94 110,64 91,99 4 Prihodi za posebne namjene 12.023.381.915,77 14.622.899.154 14.622.899.154 14.435.421.128,43 120,06 98,72 41 Prihodi od igara na sreću 538.086.264,22 624.555.385 624.555.385 568.226.741,00 105,60 90,98 42 Prihodi od spomeničke rente 11.879.448,76 43.616.706 43.616.706 25.891.489,44 217,95 59,36 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.473.416.202,79 13.954.727.063 13.954.727.063 13.841.302.897,99 120,64 99,19 5 Pomoći 18.317.794.591,29 24.121.106.153 24.121.106.153 21.464.577.519,78 117,18 88,99 51 Pomoći EU 491.110.831,40 708.188.949 708.188.949 478.418.733,40 97,42 67,56 52 Ostale pomoći 428.989.963,51 781.210.702 781.210.702 590.047.781,30 137,54 75,53 53 Inozemne darovnice 3.091.208,53 21.313.721 21.313.721 11.796.727,70 381,62 55,35 55 Refundacije iz pomoći EU 2.784.220.288,87 3.049.984.657 3.049.984.657 2.936.333.571,74 105,46 96,27 56 Fondovi EU 14.380.548.588,37 17.941.330.329 17.941.330.329 16.708.665.724,36 116,19 93,13 57 Ostali programi EU 229.833.710,61 1.309.013.231 1.309.013.231 585.520.724,36 254,76 44,73 58 Instrumenti EU nove generacije 310.064.564 310.064.564 153.794.256,92 49,60 6 Donacije 120.225.793,10 210.093.469 210.093.469 159.083.362,21 132,32 75,72 61 Donacije 117.476.213,68 207.360.823 207.360.823 156.877.476,64 133,54 75,65 63 Inozemne donacije 2.749.579,42 2.732.646 2.732.646 2.205.885,57 80,23 80,72 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 209.695.720,74 513.939.076 513.939.076 274.289.206,97 130,80 53,37 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 209.695.720,74 513.939.076 513.939.076 274.289.206,97 130,80 53,37 8 Namjenski primici od zaduživanja 255.525.906,59 479.579.667 479.579.667 551.488.073,14 215,82 114,99 81 Namjenski primici od zaduživanja 252.522.702,62 479.579.667 479.579.667 542.822.520,81 214,96 113,19 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 8.665.552,33 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 3.003.203,97 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
40. IZVORNI PLAN
41. TEKUĆI PLAN
42. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
43. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNI RASHODI 153.560.417.956,72 173.333.745.605 173.333.745.605 169.030.402.368,58 110,07 97,52 01 Opće javne usluge 26.816.557.105,82 29.171.580.697 29.624.625.918 29.153.274.110,02 108,71 98,41 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 7.701.070.598,09 8.385.226.309 8.838.753.200 8.525.612.650,59 110,71 96,46 013 Opće usluge 730.003.129,26 842.188.547 784.871.655 742.633.653,71 101,73 94,62 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 1.008.532.714,19 1.343.349.481 1.322.778.351 1.219.849.445,51 120,95 92,22 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 289.022.910,53 188.235.066 211.017.814 206.841.004,14 71,57 98,02 017 Transakcije vezane za javni dug 7.935.407.887,48 7.007.816.454 6.989.274.917 6.981.314.499,02 87,98 99,89 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 9.152.519.866,27 11.404.764.840 11.477.929.981 11.477.022.857,05 125,40 99,99 02 Obrana 4.649.323.996,02 7.188.829.350 7.206.229.350 6.882.432.547,01 148,03 95,51 021 Vojna obrana 4.497.709.961,80 7.078.220.006 7.099.198.867 6.779.485.875,95 150,73 95,50 023 Inozemna vojna pomoć 151.614.034,22 110.609.344 107.030.483 102.946.671,06 67,90 96,18 03 Javni red i sigurnost 9.310.145.036,90 10.486.604.976 10.506.841.533 10.341.262.846,80 111,08 98,42 031 Usluge policije 5.409.246.418,00 6.008.845.295 6.002.913.297 5.932.502.711,50 109,67 98,83 032 Usluge protupožarne zaštite 358.319.450,80 631.961.773 669.547.774 660.206.145,82 184,25 98,60 033 Sudovi 1.953.698.152,95 2.192.669.085 2.192.431.003 2.163.714.556,72 110,75 98,69 034 Zatvori 564.595.258,96 578.318.140 580.614.640 587.347.580,30 104,03 101,16 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 1.024.285.756,19 1.074.810.683 1.061.334.819 997.491.852,46 97,38 93,98 04 Ekonomski poslovi 20.381.570.157,02 22.350.616.589 22.345.448.763 20.899.734.089,93 102,54 93,53 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 1.682.438.543,95 1.770.928.020 1.657.362.425 1.506.220.470,25 89,53 90,88 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 8.123.247.974,47 8.119.792.006 8.099.331.665 7.964.200.856,53 98,04 98,33 043 Gorivo i energija 402.000.000,00 14.850.000 14.107.500 6.089.718,03 1,51 43,17 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 214.233.933,47 668.303.715 630.294.547 376.543.207,29 175,76 59,74 045 Promet 6.687.275.021,55 7.768.157.901 7.975.178.160 7.293.705.493,00 109,07 91,46 046 Komunikacije 100.409.977,70 119.918.791 119.370.041 108.387.190,55 107,94 90,80 047 Ostale industrije 183.942.570,06 273.384.679 250.686.745 202.060.229,11 109,85 80,60 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 574.372.609,74 711.576.075 709.983.916 679.884.426,64 118,37 95,76 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.413.649.526,08 2.903.705.402 2.889.133.764 2.762.642.498,53 114,46 95,62 05 Zaštita okoliša 1.328.063.667,34 1.949.123.204 1.944.433.996 1.842.220.698,49 138,71 94,74 053 Smanjenje zagađivanja 1.656.755,17 2.612.539 2.612.539 2.070.421,71 124,97 79,25 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 584.065.406,87 800.451.276 798.851.276 628.954.686,76 107,69 78,73 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 7.271.694,29 8.484.821 8.324.821 8.086.996,74 111,21 97,14 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 735.069.811,01 1.137.574.568 1.134.645.360 1.203.108.593,28 163,67 106,03 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.186.252.796,14 5.553.289.728 5.501.915.119 5.132.333.399,34 161,08 93,28 061 Razvoj stanovanja 463.437.797,59 635.494.395 613.111.635 523.723.220,67 113,01 85,42 062 Razvoj zajednice 1.493.773.707,19 2.032.384.221 2.006.426.521 1.894.978.421,86 126,86 94,45 063 Opskrba vodom 1.229.041.291,36 2.885.411.112 2.882.376.963 2.713.631.756,81 220,79 94,15 07 Zdravstvo 15.392.943.911,21 22.446.540.316 22.435.782.020 22.474.825.982,53 146,01 100,17 072 Službe za vanjske pacijente 17.613.211,42 18.548.561 18.548.452 17.722.272,41 100,62 95,55 073 Bolničke službe 9.902.659.718,50 13.449.707.644 13.632.870.015 13.639.740.357,08 137,74 100,05 074 Službe javnog zdravstva 250.004.392,07 745.931.788 745.817.339 899.506.100,26 359,80 120,61 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 50.912.081,55 60.325.936 59.704.902 57.389.973,17 112,72 96,12 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.171.754.507,67 8.172.026.387 7.978.841.312 7.860.467.279,61 151,99 98,52 08 Rekreacija, kultura i religija 2.473.376.810,93 3.156.458.330 3.148.607.345 2.638.867.500,92 106,69 83,81 081 Službe rekreacije i sporta 332.582.084,45 391.715.681 393.663.087 372.090.151,21 111,88 94,52 082 Službe kulture 1.631.119.016,61 2.124.226.475 2.119.805.814 1.674.628.144,72 102,67 79,00 083 Službe emitiranja i izdavanja 110.787,56 77.000 67.900 67.150,00 60,61 98,90 084 Religijske i druge službe zajednice 502.923.120,07 625.820.174 621.806.544 579.746.256,59 115,28 93,24 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 6.641.802,24 14.619.000 13.264.000 12.335.798,40 185,73 93,00 09 Obrazovanje 8.028.701.952,14 9.246.446.742 9.164.060.845 8.632.803.013,75 107,52 94,20 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 147.504.486,22 133.501.213 137.717.786 136.462.587,61 92,51 99,09 092 Srednjoškolsko obrazovanje 288.319.951,63 358.494.379 345.626.071 345.349.545,57 119,78 99,92 094 Visoka naobrazba 5.056.125.459,82 5.759.280.166 5.731.416.935 5.455.611.929,14 107,90 95,19 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 583.417.686,73 392.543.497 382.136.603 345.343.014,06 59,19 90,37 096 Dodatne usluge u obrazovanju 109.776.823,18 147.142.518 132.321.980 130.111.105,02 118,52 98,33 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 1.824.139.147,24 2.436.029.679 2.417.739.180 2.204.606.920,96 120,86 91,18 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 19.418.397,32 19.455.290 17.102.290 15.317.911,39 78,88 89,57 10 Socijalna zaštita 61.993.482.523,20 61.784.255.673 61.455.800.716 61.032.648.179,79 98,45 99,31 101 Bolest i invaliditet 11.153.886.654,13 11.351.628.529 11.333.049.038 11.284.979.071,35 101,18 99,58 102 Starost 28.569.364.104,23 29.824.098.742 29.833.843.742 29.815.429.915,83 104,36 99,94 103 Slijednici 5.252.384.481,47 5.312.300.000 5.314.800.000 5.312.883.279,18 101,15 99,96 104 Obitelj i djeca 3.807.097.995,17 4.160.705.308 4.125.801.960 4.092.641.901,74 107,50 99,20 105 Nezaposlenost 9.820.169.630,93 7.214.097.287 6.996.977.476 6.932.019.206,75 70,59 99,07 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.506.960.822,96 1.629.036.697 1.615.135.947 1.567.811.143,47 104,04 97,07 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 29.420.017,53 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.854.198.816,78 2.292.389.110 2.236.192.553 2.026.883.661,47 109,31 90,64 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA
44. GODINU RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
45. IZVORNI PLAN
46. TEKUĆI PLAN
47. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
48. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 21.981.958.585,90 19.714.768.271 19.714.768.271 14.966.788.214,11 68,09 75,92 Prijenos depozita iz prethodne godine 7.188.287.547,33 16.538.411.733 16.538.411.733 16.538.411.733,16 230,07 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu 14.966.454.824,76 13.804.415.568 13.804.415.568 17.081.781.438,47 114,13 123,74 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 64.709.523.411,96 44.729.163.717 44.729.163.717 39.788.786.207,74 61,49 88,95 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 3.721.892.769,97 1.126.476.786 1.126.476.786 881.945.729,84 23,70 78,29 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 133.737.601,79 111.276.786 111.276.786 143.133.621,41 107,03 128,63 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 133.737.601,79 143.133.621,41 107,03 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 53.054.133,92 63.000.000 63.000.000 1.552.788,72 2,93 2,46 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 53.054.133,92 1.552.788,72 2,93 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 744.630.629,20 162.000.000 162.000.000 224.919.904,04 30,21 138,84 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 729.642.833,14 186.946.665,57 25,62 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 14.987.796,06 37.973.238,47 253,36 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 251.626.110,06 790.200.000 790.200.000 435.987.815,67 173,27 55,17 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.589.762,03 42.655.565,95 929,36 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.258.801,17 117.242.956,30 9.313,86 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.664.389,38 9.622.575,09 578,14 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 12.599.432,65 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 244.113.157,48 253.867.285,68 104,00 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.538.844.295,00 76.351.600,00 3,01 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 2.538.844.295,00 76.351.600,00 3,01 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 46.071.510.379,99 25.147.900.000 25.147.900.000 25.055.276.250,02 54,38 99,63 821 Trezorski zapisi 1.000.000.000 1.000.000.000 907.376.250,02 90,737625 822 Obveznice 46.071.510.379,99 24.147.900.000 24.147.900.000 24.147.900.000,00 52,41 100,00 8221 Obveznice – tuzemne 30.957.130.379,99 9.000.000.000,00 29,07 8222 Obveznice – inozemne 15.114.380.000,00 15.147.900.000,00 100,22 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 68.838.212,96 155.278.000 155.278.000 44.901.613,79 65,23 28,92 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.485.666,84 48.058.000 48.058.000 16.007.014,00 74,50 33,31 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.485.666,84 16.007.014,00 74,50 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 533.753,93 5.220.000 5.220.000 4.939.419,19 925,41 94,62 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 106.464,60 98.242,07 92,28 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 427.289,33 4.841.177,12 1.133,00 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 46.818.792,19 102.000.000 102.000.000 23.955.180,60 51,17 23,49 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 46.818.792,19 23.955.180,60 51,17 84 Primici od zaduživanja 14.847.282.049,04 18.299.508.931 18.299.508.931 13.806.662.614,09 92,99 75,45 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 6.568.570.451,21 10.386.581.341 10.386.581.341 8.328.399.596,06 126,79 80,18 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 226.068.146,19 3.338.197.663,41 1.476,63 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 6.342.502.305,02 4.990.201.932,65 78,68 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 768.711.597,83 357.927.590 357.927.590 428.745.737,43 55,77 119,79 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 716.587.481,37 419.415.181,85 58,53 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 52.124.116,46 9.330.555,58 17,90 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 7.555.000.000 7.555.000.000 5.049.517.280,60 67,24 66,84 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 5.049.517.280,60 67,24 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 34.949.397.548,63 27.748.391.611 27.748.391.611 24.278.628.288,32 69,47 87,50 51 Izdaci za dane zajmove 6.268.428.578,15 4.989.071.350 4.989.071.350 2.115.240.155,18 33,74 42,40 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 92.810.914,80 170.000.000 170.000.000 141.031.233,91 151,96 82,96 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 92.810.914,80 141.031.233,91 151,96 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000,00 38.000.000 38.000.000 43.795.947,25 2,85 115,25 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000,00 43.795.947,25 2,85 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 604.207.222,88 60.000.000 60.000.000 60.000.000,00 9,93 100,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 604.207.222,88 60.000.000,00 9,93 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.687.372.746,94 1.133.947.350 1.133.947.350 1.067.906.671,30 63,29 94,18 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.401.953.235,78 759.750.370,87 54,19 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 285.419.511,16 308.156.300,43 107,97 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 2.132.137.693,53 672.374.000 672.374.000 489.790.091,72 22,97 72,84 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 99.680.241,72 117.700.000,00 118,08 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 796.399.451,61 284.901.934,72 35,77 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 87.997.769,80 87.188.157,00 99,08 5174 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 1.077.577.955,76 0,00 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 70.482.274,64 0 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 163.900.000,00 2.914.750.000 2.914.750.000 312.716.211,00 190,80 10,73 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 163.900.000,00 312.716.211,00 190,80 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 615.413.652,81 639.503.551 639.503.551 232.285.282,78 37,74 36,32 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 111.333.556,44 51.100.000 51.100.000 51.049.173,95 45,85 99,90 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 50.000.000,00 200,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 86.333.556,44 1.049.173,95 1,22 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000,00 364.000.000 364.000.000 0 0 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000,00 0 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 138.410.422,57 121.403.551 121.403.551 78.495.108,83 56,71 64,66 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 138.410.422,57 78.495.108,83 56,71 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 15.669.673,80 103.000.000 103.000.000 102.741.000,00 655,67 99,75 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 15.669.673,80 102.741.000,00 655,67 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.440.799.223,41 8.335.176.710 8.335.176.710 8.146.462.850,38 149,73 97,74 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 758.897.989,77 884.137.791 884.137.791 877.924.415,52 115,68 99,30 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 506.647.037,44 577.314.784,78 113,95 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 251.970.835,91 286.542.073,10 113,72 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.116,42 279.383,15 99,74 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 13.788.174,49 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.860.211.356,61 680.551.677 680.551.677 675.336.667,66 36,30 99,23 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.860.211.356,61 675.336.667,66 36,30 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.821.489.877,03 6.770.487.242 6.770.487.242 6.593.201.767,20 233,68 97,38 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.821.489.877,03 6.487.326.120,13 229,93 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 105.875.647,07 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 22.624.756.094,26 13.784.640.000 13.784.640.000 13.784.639.999,98 60,93 100,00 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.231.030.394,26 0 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.231.030.394,26 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 19.393.725.700,00 13.784.640.000 13.784.640.000 13.784.639.999,98 71,08 100,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 12.221.188.200,01 6.000.000.000,00 49,10 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.172.537.499,99 7.784.639.999,98 108,53 RAČUN FINANCIRANJA ZA
49. GODINU – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
50. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
51. INDEKS 1 2 3 4=3/2*100 NETO FINANCIRANJE 21.981.958.585,90 14.966.788.214,11 68,09 Prijenos depozita iz prethodne godine 7.188.287.547,33 16.538.411.733,16 230,07 Prijenos depozita u narednu godinu -14.966.454.824,76 -17.081.781.438,47 114,13 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 64.709.523.411,96 39.788.786.207,74 61,49 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 3.721.892.769,97 881.945.729,84 23,70 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 133.737.601,79 143.133.621,41 107,03 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 133.737.601,79 143.133.621,41 107,03 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 53.054.133,92 1.552.788,72 2,93 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 53.054.133,92 1.552.788,72 2,93 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 744.630.629,20 224.919.904,04 30,21 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 729.642.833,14 186.946.665,57 25,62 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 14.987.796,06 37.973.238,47 253,36 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 251.626.110,06 435.987.815,67 173,27 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.589.762,03 42.655.565,95 929,36 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 1.258.801,17 117.242.956,30 9.313,86 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 1.664.389,38 9.622.575,09 578,14 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 12.599.432,65 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 244.113.157,48 253.867.285,68 104,00 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.538.844.295,00 76.351.600,00 3,01 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 2.538.844.295,00 76.351.600,00 3,01 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 46.071.510.379,99 25.055.276.250,02 54,38 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 907.376.250,02 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 0,00 907.376.250,02 822 Obveznice 46.071.510.379,99 24.147.900.000,00 52,41 8221 Obveznice – tuzemne 30.957.130.379,99 9.000.000.000,00 29,07 8222 Obveznice – inozemne 15.114.380.000,00 15.147.900.000,00 100,22 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 68.838.212,96 44.901.613,79 65,23 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.485.666,84 16.007.014,00 74,50 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.485.666,84 16.007.014,00 74,50 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 533.753,93 4.939.419,19 925,41 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 106.464,60 98.242,07 92,28 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. 427.289,33 4.841.177,12 1.133,00 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora 46.818.792,19 23.955.180,60 51,17 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 46.818.792,19 23.955.180,60 51,17 84 Primici od zaduživanja 14.847.282.049,04 13.806.662.614,09 92,99 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 6.568.570.451,21 8.328.399.596,06 126,79 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 226.068.146,19 3.338.197.663,41 1.476,63 Zajmovi Svjetske banke 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 17.000,00 0,00 0,00 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 116.080.475,46 0,00 0,00 841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstrukcije cestovnog sektora IBRD 87490 12.120.997,00 2.633.407,00 21,73 841320145 10905 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 0,00 11.354.265,00 841320146 10905 07625 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 22.161.786,86 72.160.095,69 325,61 841320147 02506 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 0,00 30.714.166,00 841320148 02506 Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 5.205.612,23 2.084.018.609,72 40.034,07 841320149 07605 Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127 0,00 14.991.620,00 Ukupno Svjetska banka 155.585.871,55 2.215.872.163,41 1.424,21 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 70.482.274,64 0,00 0,00 841320414 02506 Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 0,00 1.122.325.500,00 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 70.482.274,64 1.122.325.500,00 1.592,35 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 6.342.502.305,02 4.990.201.932,65 Zajam Europske komisije 841420001 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458 1.286.485.200,00 0,00 0,00 841420002 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411 2.572.970.400,00 0,00 0,00 841420003 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 0,00 3.869.319.000,00 Ukupno Europska komisija 3.859.455.600,00 3.869.319.000,00 100,26 Zajmovi Europske investicijske banke 841420208 02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118 678.792.600,00 0,00 0,00 Ukupno Europska investicijska banka 678.792.600,00 0,00 0,00 Financijski instrumenti 841420563 07605 Financijski instrumenti, izvor 563 153.900.000,00 4.716.211,00 3,06 841420563 07775 Financijski instrumenti, izvor 563 1.467.511.740,57 936.879.854,55 63,84 841420565 07775 06005 Financijski instrumenti, izvor 565 144.842.364,45 135.490.919,85 93,54 841421563 07705 Financijski instrumenti, izvor 563 38.000.000,00 43.795.947,25 115,25 Ukupno Financijski instrumenti 1.804.254.105,02 1.120.882.932,65 62,12 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 768.711.597,83 428.745.737,43 55,77 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 716.587.481,37 419.415.181,85 58,53 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 52.124.116,46 9.330.555,58 17,90 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 5.049.517.280,60 67,24 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 7.510.000.000,00 5.049.517.280,60 67,24 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 34.949.397.548,63 24.278.628.288,32 69,47 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 6.268.428.578,15 2.115.240.155,18 33,74 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 92.810.914,80 141.031.233,91 151,96 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 92.810.914,80 141.031.233,91 151,96 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 47.878.586,08 41.019.438,61 85,67 07620 Društveno poticana stanogradnja 44.932.328,72 100.011.795,30 222,58 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000,00 43.795.947,25 2,85 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000,00 43.795.947,25 2,85 02506 Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a 1.500.000.000,00 0,00 0,00 07705 Operativni program konkurentnost i kohezija
52. –
53. 38.000.000,00 43.795.947,25 115,25 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 654.207.222,88 60.000.000,00 9,17 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 654.207.222,88 60.000.000,00 9,17 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni 50.000.000,00 0,00 0,00 02506 Jamstvena pričuva 204.207.222,88 0,00 0,00 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000.000,00 0,00 0,00 06505 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000.000,00 0,00 0,00 07605 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 60.000.000,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.687.372.746,94 1.067.906.671,30 63,29 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.401.953.235,78 759.750.370,87 54,19 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 29.861.779,73 0,00 0,00 07775 OP konkurentnost i kohezija
54. –
55. 1.293.730.056,12 638.234.511,42 49,33 07775 Program ruralnog razvoja 9.243.752,87 4.752.865,21 51,42 06005 Mjere ruralnog razvoja 69.117.647,06 65.000.000,00 94,04 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj 0,00 51.762.994,24 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 285.419.511,16 308.156.300,43 107,97 07775 Jamstvo za malo gospodarstvo 23.147,43 0,00 0,00 07775 OP konkurentnost i kohezija
56. –
57. 193.354.981,97 218.508.083,63 113,01 07775 Program ruralnog razvoja 92.041.381,76 89.648.216,80 97,40 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 2.132.137.693,53 489.790.091,72 22,97 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni 82.802.766,72 0,00 0,00 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni 16.877.475,00 117.700.000,00 697,38 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni 665.457.232,54 0,00 0,00 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni 130.942.219,07 284.901.934,72 217,58 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni 41.097.769,80 59.688.157,00 145,23 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni 46.900.000,00 27.500.000,00 58,64 5175 02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni 1.077.577.955,76 0,00 0,00 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 70.482.274,64 0,00 0,00 07705 CEB-obrana od poplave 70.482.274,64 0,00 0,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 163.900.000,00 312.716.211,00 190,80 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 163.900.000,00 312.716.211,00 190,80 04990 OP konkurentnost i kohezija – financijski instrumenti
58. –
59. 0,00 300.000.000,00 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 153.900.000,00 4.716.211,00 3,06 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola 10.000.000,00 8.000.000,00 80,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 615.413.652,81 232.285.282,78 37,74 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 111.333.556,44 51.049.173,95 45,85 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 50.000.000,00 200,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 25.000.000,00 50.000.000,00 200,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 86.333.556,44 1.049.173,95 1,22 07705 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 36.608.836,44 1.049.173,95 2,87 08620 Mirovinsko osiguravajuće društvo 49.724.720,00 0,00 0,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000,00 0,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000,00 0,00 0,00 02506 Dokapitalizacija institucija 350.000.000,00 0,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 138.410.422,57 78.495.108,83 56,71 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 138.410.422,57 78.495.108,83 56,71 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 136.927.218,52 76.794.813,09 56,08 07775 Regionalni inovacijski fond – ENIF 1.483.204,05 1.700.295,74 114,64 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 15.669.673,80 102.741.000,00 655,67 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 15.669.673,80 102.741.000,00 655,67 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava 15.669.673,80 102.721.000,00 655,54 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu 0,00 20.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.440.799.223,41 8.146.462.850,38 149,73 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 758.897.989,77 877.924.415,52 115,68 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 506.647.037,44 577.314.784,78 113,95 541320000 51298 Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče 0,00 52.328.099,94 541320000 51302 Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka 0,00 32.354.932,59 541320000 51327 Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split 0,00 15.267.540,61 541320000 51335 Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik 0,00 5.443.143,88 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 4.945.226,01 4.790.890,00 96,88 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.500.993,33 0,00 0,00 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.868.978,41 0,00 0,00 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.679.711,51 0,00 0,00 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.852.761,95 0,00 0,00 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 3.795.019,52 3.716.091,52 97,92 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 17.676.643,24 14.259.852,42 80,67 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 65.541.433,88 65.097.886,70 99,32 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol 17.168.955,01 16.976.342,48 98,88 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 75.892.900,00 75.379.300,00 99,32 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 8.873.121,59 8.838.006,21 99,60 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.173.149,36 5.138.140,43 99,32 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 76400 47.108.897,06 46.790.090,83 99,32 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 8.230.352,77 8.173.928,69 99,31 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 10.590.129,91 10.517.528,12 99,31 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 28.121.164,19 27.219.786,66 96,79 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture 71.592.436,38 71.961.405,26 100,52 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 24.827.453,44 24.534.942,82 98,82 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 27.632.291,46 31.689.374,42 114,68 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 20.575.418,42 31.345.775,40 152,35 541323339 02506 Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora 0,00 19.932.833,53 541323340 02506 Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije 0,00 5.558.892,27 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 251.970.835,91 286.542.073,10 113,72 541420000 02506 Otplata glavnice EIB 51271 0,00 28.326.762,51 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 26.281.403,24 13.225.057,84 50,32 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 24.953.617,79 24.094.380,79 96,56 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 53.919.012,26 51.764.051,32 96,00 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 75.726.392,26 75.164.396,19 99,26 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima 3.534.017,62 3.564.572,62 100,86 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 67.556.392,74 67.864.631,83 100,46 541420007 02506 Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova
60. –
61. 0,00 22.538.220,00 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.116,42 279.383,15 99,74 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 0,00 13.788.174,49 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.860.211.356,61 675.336.667,66 36,30 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.860.211.356,61 675.336.667,66 36,30 542220000 05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli 1.000.000,00 2.000.000,00 200,00 542220000 08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda 33.396,91 44.335,87 132,75 542220000 26379 KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja 4.666.667,00 21.057.585,40 451,23 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR 64.875.514,12 0,00 0,00 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 84.000.000,00 290.000.000,00 345,24 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 50.000.000,00 187.500.000,00 375,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 28.635.778,58 47.734.746,39 166,70 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 542220031 02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK 1.500.000.000,00 0,00 0,00 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV 200.000,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.821.489.877,03 6.593.201.767,20 233,68 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.821.489.877,03 6.487.326.120,13 229,93 544320000 02705 Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija 68.962.411,87 68.866.967,48 99,86 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 436.142,18 499.898,86 114,62 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 1.567.512,79 1.566.047,93 99,91 544320000 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda 900.000,00 900.000,00 100,00 544320000 26354 Administracija i upravljanje iz EV prihoda 7.741.987,98 24.453.476,43 315,86 544320000 51263 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a – Lučka uprava Slavonski Brod 0,00 3.710.000,00 544320000 51298 Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče 0,00 1.510.660,00 544320000 51327 Otplata zajmova Lučka uprava Split 0,00 6.000.000,00 544320000 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 0,00 619.756,83 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 34.198.651,72 35.663.769,66 104,28 544320010 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 2.760.034,00 675.159,24 24,46 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 1.078.014.795,25 0,00 0,00 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 200.000.000,00 1.200.000.000,00 600,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 376.572.000,00 0,00 0,00 544320020 02506 Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR 0,00 2.226.093.800,00 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 73.870.320,00 73.870.320,00 100,00 544320028 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA 0,00 798.001.064,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 35.347.190,32 35.540.815,42 100,55 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 210.800.718,97 172.443.794,16 81,80 544320040 02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 544320041 02506 Otplata glavnice ERSTE 500 mln EUR 0,00 500.000.000,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 225.943.200,00 225.943.200,00 100,00 544320046 02506 Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK 200.000.000,00 400.000.000,00 200,00 544320049 02506 Otplata glavnice OTP 700 mln HRK 0,00 233.333.333,33 544320051 02506 Otplata glavnice ZABA 2mld HRK 0,00 200.000.000,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 52.364.647,84 47.890.578,07 91,46 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 24.725.994,95 2.434.188,14 9,84 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.867.470,00 100,00 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 528.718,30 553.739,72 104,73 5446 Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija 0,00 105.875.647,07 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 22.624.756.094,26 13.784.639.999,98 60,93 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.231.030.394,26 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.231.030.394,26 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 19.393.725.700,00 13.784.639.999,98 71,08 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 12.221.188.200,01 6.000.000.000,00 49,10 552121215 02506 Otplata glavnice 13 D-20 5.000.000.000,00 0,00 0,00 552121216 02506 Otplata glavnice 14 D-21 7.221.188.200,01 0,00 0,00 552121217 02506 Otplata glavnice 22 D-21 0,00 6.000.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.172.537.499,99 7.784.639.999,98 108,53 552220512 02506 Euro-USD obveznice II 7.172.537.499,99 0,00 0,00 552220513 02506 Euro-USD obveznice III 0,00 7.784.639.999,98 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
62. IZVORNI PLAN
63. TEKUĆI PLAN
64. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
65. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 64.709.523.411,96 44.729.163.717 44.729.163.717 39.788.786.207,74 61,49 88,95 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.276.347.940,86 41.260.385.900 41.260.385.900 37.851.895.421,70 60,78 91,74 11 Opći prihodi i primici 62.276.347.940,86 41.260.385.900 41.260.385.900 37.851.895.421,70 60,78 91,74 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 181.539.373,52 50.150.000 50.150.000 111.430.271,35 61,38 222,19 43 Ostali prihodi za posebne namjene 181.539.373,52 50.150.000 50.150.000 111.430.271,35 61,38 222,19 5 POMOĆI 1.804.254.105,02 1.038.500.000 1.038.500.000 1.120.882.932,65 62,12 107,93 56 Fondovi EU 1.804.254.105,02 1.038.500.000 1.038.500.000 1.120.882.932,65 62,12 107,93 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 447.381.992,56 2.380.127.817 2.380.127.817 704.577.582,04 157,49 29,60 81 Namjenski primici od zaduživanja 376.882.717,92 2.380.127.817 2.380.127.817 704.577.582,04 186,95 29,60 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.482.274,64 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 17.000,00 IZDACI 34.949.397.548,63 27.748.391.611 27.748.391.611 24.278.628.288,32 69,47 87,50 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.804.195.953,46 26.130.422.563 26.130.422.563 22.741.986.141,95 69,33 87,03 11 Opći prihodi i primici 32.777.152.332,17 26.098.972.563 26.098.972.563 22.716.375.684,05 69,31 87,04 12 Sredstva učešća za pomoći 27.043.621,29 31.450.000 31.450.000 25.610.457,90 94,70 81,43 3 VLASTITI PRIHODI 11.700.279,37 36.377.738 36.377.738 27.513.033,62 235,15 75,63 31 Vlastiti prihodi 11.700.279,37 36.377.738 36.377.738 27.513.033,62 235,15 75,63 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 203.966.655,99 233.488.210 233.488.210 250.724.087,23 122,92 107,38 43 Ostali prihodi za posebne namjene 203.966.655,99 233.488.210 233.488.210 250.724.087,23 122,92 107,38 5 POMOĆI 1.805.154.105,02 1.189.400.100 1.189.400.100 1.121.782.932,65 62,14 94,32 52 Ostale pomoći 900.000,00 900.100 900.100 900.000,00 100,00 99,99 56 Fondovi EU 1.804.254.105,02 1.188.500.000 1.188.500.000 1.120.882.932,65 62,12 94,31 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 4.052.379,01 5.000.000 5.000.000 10.995.695,72 271,34 219,91 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 4.052.379,01 5.000.000 5.000.000 10.995.695,72 271,34 219,91 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 120.328.175,78 153.703.000 153.703.000 125.626.397,15 104,40 81,73 81 Namjenski primici od zaduživanja 49.845.901,14 153.703.000 153.703.000 125.626.397,15 252,03 81,73 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.482.274,64 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
66. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
67. TEKUĆI PLAN
68. IZVRŠENJE
69. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 01005 Hrvatski sabor 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 434.100 246.300 29.031,00 11,79 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 434.100 246.300 29.031,00 11,79 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 54.612,50 54,61 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 54.612,50 54,61 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.501.731 13.866.662 13.854.112,66 99,91 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.501.731 13.866.662 13.854.112,66 99,91 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 547.028.338 555.384.008 505.117.800,13 90,95 02005 Vlada Republike Hrvatske 26.517.525 19.166.525 17.882.068,73 93,30 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.093.750 10.834.750 9.964.503,24 91,97 02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.181.070 1.046.870 1.001.036,05 95,62 02010 Ured za udruge 210.400.382 206.332.652 164.293.592,54 79,63 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 9.815.145 9.599.145 9.437.803,10 98,32 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 50.190.330 49.471.830 49.428.056,67 99,91 02030 Ured za zakonodavstvo 5.765.525 5.494.025 5.385.985,50 98,03 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 41.442.668 39.194.668 37.652.351,59 96,06 02042 Ured za protokol 1.963.305 1.918.305 1.776.921,38 92,63 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.025.585 1.872.085 1.831.180,08 97,82 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 20.284.425 20.248.425 18.749.537,36 92,60 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 140.018.243 164.077.843 161.702.960,12 98,55 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 24.667.285 24.665.285 24.642.946,05 99,91 02092 Ured za ravnopravnost spolova 1.663.100 1.461.600 1.368.857,72 93,65 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 42.910.677.849 43.363.694.835 39.674.402.822,91 91,49 02505 Ministarstvo financija 206.983.212 187.292.907 166.142.404,43 88,71 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 41.021.464.629 41.524.480.177 37.888.047.927,96 91,24 02510 Carinska uprava 653.439.129 632.173.129 619.410.592,31 97,98 02515 Porezna uprava 1.004.883.009 996.953.009 980.009.140,95 98,30 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 23.407.870 22.295.613 20.405.040,30 91,52 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 387.716,96 77,54 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 411.597.081 407.547.081 402.474.417,93 98,76 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 411.597.081 407.547.081 402.474.417,93 98,76 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 7.127.600 5.676.995 5.601.357,09 98,67 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 7.127.600 5.676.995 5.601.357,09 98,67 030 MINISTARSTVO OBRANE 7.188.829.350 7.206.229.350 6.882.432.547,01 95,51 03005 Ministarstvo obrane 7.188.829.350 7.206.229.350 6.882.432.547,01 95,51 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 81.226.326 80.171.226 78.652.579,43 98,11 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 72.530.187 71.642.787 71.100.593,73 99,24 03210 Hrvatska matica iseljenika 8.696.139 8.528.439 7.551.985,70 88,55 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 299.850.652 293.737.867 210.637.209,34 71,71 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 299.850.652 293.737.867 210.637.209,34 71,71 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 306.938.114 302.096.114 101.118.958,45 33,47 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 306.938.114 302.096.114 101.118.958,45 33,47 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 2.027.350.934 2.025.319.551 1.963.853.710,22 96,97 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 2.027.350.934 2.025.319.551 1.963.853.710,22 96,97 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 406.371.164 402.271.164 398.769.999,28 99,13 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 406.371.164 402.271.164 398.769.999,28 99,13 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 6.654.812.015 6.685.601.020 6.555.156.302,40 98,05 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 6.654.812.015 6.685.601.020 6.555.156.302,40 98,05 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.268.235.743 1.245.661.493 1.203.953.396,14 96,65 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.242.223.243 1.221.158.993 1.181.204.690,85 96,73 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 18.167.500 16.947.500 16.366.633,00 96,57 04115 Dom hrvatskih veterana 7.845.000 7.555.000 6.382.072,29 84,47 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 790.852.492 771.295.530 731.535.689,31 94,85 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 790.852.492 771.295.530 731.535.689,31 94,85 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 6.475.520 6.475.520 5.928.736,55 91,56 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 6.475.520 6.475.520 5.928.736,55 91,56 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 1.786.738.656 1.785.569.996 1.364.001.222,11 76,39 05505 Ministarstvo kulture i medija 1.043.203.504 1.043.350.026 725.570.953,49 69,54 05535 Arhivi 122.718.157 121.818.157 98.486.569,69 80,85 05540 Muzeji i galerije 198.176.997 198.576.997 161.988.285,16 81,57 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 422.639.998 421.824.816 377.955.413,77 89,60 01046 Ansambl Lado 15.510.311 15.510.311 15.335.233,83 98,87 22339 Hrvatski restauratorski zavod 106.134.515 106.634.515 86.844.799,28 81,44 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.418.668 3.418.668 3.350.653,06 98,01 25878 Hrvatsko narodno kazalište 111.956.879 110.641.697 99.741.646,98 90,15 44926 Hrvatski audiovizualni centar 111.774.625 111.774.625 108.803.922,30 97,34 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 18.494.006 18.494.006 9.756.109,63 52,75 49075 Agencija za elektroničke medije 55.350.994 55.350.994 54.123.048,69 97,78 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 8.122.231.898 8.103.196.009 7.978.810.985,20 98,46 06005 Ministarstvo poljoprivrede 7.766.316.809 7.757.127.533 7.654.338.143,55 98,67 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 225.984.062 216.945.742 205.449.411,10 94,70 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 116.277.907 116.335.457 107.105.812,46 92,07 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 13.653.120 12.787.277 11.917.618,09 93,20 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.821.733.806 1.798.212.907 1.731.569.495,66 96,29 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 1.651.515.106 1.635.421.311 1.568.911.893,06 95,93 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 74.005.700 67.318.596 67.105.695,27 99,68 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 96.213.000 95.473.000 95.551.907,33 100,08 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 8.500.775.676 8.701.820.250 7.963.787.110,32 91,52 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7.066.176.187 7.237.104.811 6.684.948.039,35 92,37 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 332.713.600 365.458.900 364.608.327,20 99,77 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 79.571.500 79.438.400 74.831.998,90 94,20 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.646.500 5.513.400 4.834.665,47 87,69 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.689.000 3.689.000 3.201.948,98 86,80 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 70.236.000 70.236.000 66.795.384,45 95,10 06560 Hrvatski hidrografski institut 25.482.750 25.202.500 19.203.455,22 76,20 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 103.423.159 103.423.159 84.562.745,83 81,76 06570 Državne lučke uprave 893.408.480 891.192.480 735.632.543,82 82,54 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 13.065.500 12.735.500 11.766.777,09 92,39 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 70.398.000 68.502.500 37.808.744,22 55,19 51271 Lučka uprava Zadar 207.406.800 208.306.800 191.646.621,28 92,00 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 8.030.884 7.955.884 5.353.329,49 67,29 51298 Lučka uprava Ploče 87.744.301 87.744.301 80.529.006,30 91,78 51302 Lučka uprava Rijeka 349.105.399 348.819.899 293.843.096,61 84,24 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 18.654.700 18.654.700 7.273.585,25 38,99 51327 Lučka uprava Split 92.998.896 92.793.896 78.312.647,55 84,39 51335 Lučka uprava Šibenik 20.987.000 20.662.000 15.203.668,86 73,58 51343 Lučka uprava Dubrovnik 25.017.000 25.017.000 13.895.067,17 55,54 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 1.541.144.186 1.459.153.280 1.282.434.183,08 87,89 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 664.063.221 636.821.176 556.724.096,31 87,42 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 418.979.000 404.369.000 373.295.701,55 92,32 07625 Državna geodetska uprava 361.437.634 329.458.773 290.858.225,13 88,28 07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 96.664.331 88.504.331 61.556.160,09 69,55 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 9.330.519.164 9.268.720.083 8.728.685.114,48 94,17 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 5.875.913.501 5.862.101.402 5.683.453.166,60 96,95 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 702.739.471 702.739.471 556.864.197,99 79,24 07720 Državni hidrometeorološki zavod 253.312.344 250.806.701 194.217.043,81 77,44 07745 Agencija za ugljikovodike 568.100.000 566.790.341 563.453.502,20 99,41 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 33.468.000 33.468.000 28.499.683,82 85,16 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 347.139.578 320.715.126 274.776.593,16 85,68 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.087.218 16.583.620 16.063.443,90 96,86 07765 Hrvatski zavod za norme 10.624.339 10.337.352 9.916.469,77 95,93 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 8.815.000 8.603.285 8.296.766,61 96,44 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO 1.513.319.713 1.496.574.785 1.393.144.246,62 93,09 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 20.293.039.621 20.255.354.729 19.606.474.987,82 96,80 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 12.495.078.073 12.510.432.200 12.428.530.566,79 99,35 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 5.524.596.827 5.500.192.883 5.236.646.145,24 95,21 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 1.018.150.464 1.009.847.370 922.201.512,34 91,32 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 22.259.887 20.930.336 19.521.776,73 93,27 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 1.232.954.370 1.213.951.940 999.574.986,72 82,34 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 106.101.406 106.503.310 99.205.528,24 93,15 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 459.000.776 452.400.801 435.928.251,99 96,36 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 25.189.000 24.501.127 24.100.945,79 98,37 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 124.885.661 120.447.226 102.424.668,37 85,04 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.467.346 31.442.146 30.139.370,86 95,86 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 25.497.313 24.836.626 21.402.511,98 86,17 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 44.466.693 42.685.247 36.198.733,50 84,80 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 353.858.994 352.268.342 201.908.670,87 57,32 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 60.487.181 58.867.115 48.266.305,12 81,99 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 59.100.222.186 58.780.205.705 58.514.893.185,33 99,55 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1.896.935.746 1.872.305.368 1.877.467.805,52 100,28 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 45.403.544.600 45.382.812.600 45.304.308.505,93 99,83 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 7.466.544.787 7.244.899.787 7.175.260.030,87 99,04 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 223.011.000 215.403.164 197.008.662,16 91,46 08645 Središnji registar osiguranika 80.884.250 78.939.379 64.589.788,56 81,82 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 39.747.300 16.881.300 16.758.228,68 99,27 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 21.490.755 21.113.359 13.403.263,81 63,48 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 7.991.325 7.613.929 4.170.759,04 54,78 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 5.800.000 5.800.000 4.936.689,58 85,12 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 3.847.000 3.847.000 2.544.799,08 66,15 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 3.852.430 3.852.430 1.751.016,11 45,45 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.968.063.748 3.947.850.748 3.866.096.899,80 97,93 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 653.100.360 632.349.832 563.363.900,35 89,09 09005 Ministarstvo turizma i sporta 653.100.360 632.349.832 563.363.900,35 89,09 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 22.503.026.618 22.492.268.322 22.522.185.700,15 100,13 09605 Ministarstvo zdravstva 9.347.969.425 8.643.651.754 8.556.439.961,93 98,99 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 12.087.278.761 12.781.641.159 12.788.849.355,78 100,06 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.717.430.434 1.779.740.776 1.833.906.829,49 103,04 26387 Klinička bolnica Merkur 587.521.453 629.925.811 583.217.945,26 92,59 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.918.863.557 2.037.434.789 1.945.722.065,05 95,50 26400 Klinički bolnički centar Osijek 1.256.894.869 1.326.917.998 1.342.475.014,04 101,17 26418 Klinički bolnički centar Split 1.602.427.410 1.737.037.767 1.795.250.379,19 103,35 26426 Klinika za ortopediju Lovran 64.150.620 64.150.620 64.205.042,67 100,08 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 439.859.714 467.431.013 453.049.301,40 96,92 26571 Klinička bolnica Dubrava 839.146.645 869.616.387 812.322.100,20 93,41 38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar 180.340.296 188.739.548 198.019.850,43 104,92 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 3.248.740.934 3.433.641.515 3.531.556.768,09 102,85 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 231.902.829 247.004.935 229.124.059,96 92,76 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 1.067.778.432 1.066.975.409 1.176.896.382,44 110,30 23616 Imunološki zavod 45.272.253 44.920.488 43.851.488,42 97,62 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 750.466.965 750.352.516 899.526.100,26 119,88 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 238.196.970 238.143.970 201.907.241,26 84,78 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 19.168.561 19.147.521 18.245.317,75 95,29 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14.673.683 14.410.914 13.366.234,75 92,75 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 96.880.886 94.620.681 75.322.383,13 79,60 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 96.880.886 94.620.681 75.322.383,13 79,60 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 3.359.808.125 3.358.160.207 3.328.576.369,56 99,12 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave 941.730.508 934.947.575 905.350.534,64 96,83 10910 Pravosudna akademija 11.073.300 10.627.062 7.718.000,74 72,63 10915 Zatvori i kaznionice 576.051.040 578.351.040 585.110.816,07 101,17 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 33.783.200 33.317.615 33.251.719,72 99,80 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 22.852.700 22.444.134 22.348.441,61 99,57 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.569.840 18.145.116 18.124.918,11 99,89 10935 Upravni sudovi 26.043.670 25.709.520 25.675.669,25 99,87 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 63.519.915 65.790.615 65.567.264,68 99,66 10945 Državnoodvjetničko vijeće 1.516.400 1.491.130 1.468.997,54 98,52 10950 Državno sudbeno vijeće 2.249.000 2.178.886 2.158.622,94 99,07 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 15.676.800 15.616.705 15.614.880,45 99,99 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 7.251.886 7.146.851 7.089.604,56 99,20 10965 Županijski sudovi 273.895.040 276.308.540 275.931.519,46 99,86 10970 Trgovački sudovi 95.053.200 94.514.200 94.057.969,98 99,52 10975 Županijska državna odvjetništva 105.492.000 105.640.500 105.527.699,93 99,89 10980 Općinski sudovi 910.689.900 911.707.500 910.954.893,18 99,92 10985 Općinska državna odvjetništva 220.162.077 220.547.877 220.391.634,79 99,93 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 27.471.600 27.280.600 27.249.059,52 99,88 10995 Državna škola za javnu upravu 6.726.049 6.394.741 4.984.122,39 77,94 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 14.251.986 14.013.954 13.637.878,77 97,32 12005 Ured pučkog pravobranitelja 14.251.986 14.013.954 13.637.878,77 97,32 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.688.258 5.469.689 5.466.814,05 99,95 12105 Pravobranitelj za djecu 5.688.258 5.469.689 5.466.814,05 99,95 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 4.153.077 3.766.777 3.736.310,91 99,19 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 4.153.077 3.766.777 3.736.310,91 99,19 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5.559.586 5.285.048 5.015.490,23 94,90 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5.559.586 5.285.048 5.015.490,23 94,90 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 210.111.416 164.468.383 156.489.174,83 95,15 16005 Državni zavod za statistiku 210.111.416 164.468.383 156.489.174,83 95,15 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 90.560.921 85.463.679 73.743.079,56 86,29 18505 Državni ured za reviziju 90.560.921 85.463.679 73.743.079,56 86,29 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.930.398 10.722.308 10.643.477,42 99,26 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.930.398 10.722.308 10.643.477,42 99,26 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 387.422.154 387.347.554 343.332.140,40 88,64 22505 Državni inspektorat 387.422.154 387.347.554 343.332.140,40 88,64 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 27.216.000 26.966.000 26.758.823,22 99,23 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 27.216.000 26.966.000 26.758.823,22 99,23 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.361.000 26.767.500 26.762.877,04 99,98 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.361.000 26.767.500 26.762.877,04 99,98 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.981.694 14.881.769 14.778.155,76 99,30 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.981.694 14.881.769 14.778.155,76 99,30 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 9.731.308 9.595.362 9.609.856,38 100,15 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 9.731.308 9.595.362 9.609.856,38 100,15 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.995.984 4.910.484 4.858.508,25 98,94 25805 Povjerenik za informiranje 4.995.984 4.910.484 4.858.508,25 98,94 Ukupno 201.082.137.216 201.082.137.216 193.309.030.656,90 96,13 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
70. TEKUĆI PLAN
71. IZVRŠENJE
72. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 01005 Hrvatski sabor 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 144.304.930 136.224.980 133.390.979,07 97,92 31 Vlastiti prihodi 201.020 201.020 100.101,51 49,80 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 144.505.950 136.426.000 133.491.080,58 97,85 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 141.506.930 134.026.980 131.382.010,18 98,03 11 Opći prihodi i primici 141.488.930 134.008.980 131.382.010,18 98,04 311 Plaće (Bruto) 90.271.000 88.871.000 88.624.595,06 99,72 3111 Plaće za redovan rad 86.731.213,60 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.893.381,46 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.498.930 1.498.930 1.447.709,03 96,58 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.447.709,03 313 Doprinosi na plaće 14.830.000 14.630.000 14.554.403,79 99,48 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.554.403,79 321 Naknade troškova zaposlenima 6.768.000 6.618.000 6.256.499,17 94,54 3211 Službena putovanja 4.212.463,99 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.011.892,68 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.142,50 322 Rashodi za materijal i energiju 3.270.000 3.670.000 3.472.285,71 94,61 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 370.895,98 3223 Energija 2.647.948,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 202.664,52 3225 Sitni inventar i autogume 51.492,13 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 199.284,43 323 Rashodi za usluge 15.154.750 9.849.750 8.920.616,85 90,57 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 266.272,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.032.794,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 663.064,35 3234 Komunalne usluge 562.210,03 3235 Zakupnine i najamnine 2.979.914,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 547.647,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 707.061,86 3238 Računalne usluge 984.767,55 3239 Ostale usluge 176.883,58 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 590.000 520.000 439.279,53 84,48 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 439.279,53 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.287.000 7.067.000 6.674.931,58 94,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.502.274,02 3292 Premije osiguranja 119.933,33 3293 Reprezentacija 229.905,03 3294 Članarine i norme 628.834,96 3295 Pristojbe i naknade 5.175,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.809,23 343 Ostali financijski rashodi 41.500 41.500 4.217,62 10,16 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.827,26 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 91,01 3433 Zatezne kamate 299,35 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 393.750 367.500 367.500,00 100,00 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 367.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 61.300 61.300,00 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 61.300,00 383 Kazne, penali i naknade štete 100.000 100.000 422 Postrojenja i oprema 1.099.000 679.000 533.166,36 78,52 4221 Uredska oprema i namještaj 302.418,90 4222 Komunikacijska oprema 203.154,21 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.999,15 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.594,10 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 35.000 25.505,48 72,87 4241 Knjige 25.505,48 31 Vlastiti prihodi 18.000 18.000 323 Rashodi za usluge 18.000 18.000 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 360.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 360.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 460.000 460.000 460.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 460.000 460.000 460.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 460.000 460.000 460.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 321.000 321.000 320.962,09 99,99 11 Opći prihodi i primici 321.000 321.000 320.962,09 99,99 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 21.000 21.000 20.962,09 99,82 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.962,09 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 183.020 183.020 100.101,51 54,69 31 Vlastiti prihodi 183.020 183.020 100.101,51 54,69 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 470,03 3,13 3211 Službena putovanja 470,03 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 9.905,00 66,03 3225 Sitni inventar i autogume 9.905,00 323 Rashodi za usluge 21.500 21.500 8.112,50 37,73 3235 Zakupnine i najamnine 4.962,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.150,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 9.381,09 46,91 3293 Reprezentacija 9.381,09 343 Ostali financijski rashodi 520 520 412 Nematerijalna imovina 1.000 1.000 422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 72.232,89 65,67 4221 Uredska oprema i namještaj 53.832,50 4222 Komunikacijska oprema 18.400,39 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.575.000 1.075.000 868.006,80 80,74 11 Opći prihodi i primici 1.575.000 1.075.000 868.006,80 80,74 412 Nematerijalna imovina 500.000 500.000 477.546,91 95,51 4123 Licence 477.546,91 422 Postrojenja i oprema 875.000 575.000 390.459,89 67,91 4221 Uredska oprema i namještaj 390.459,89 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 434.100 246.300 29.031,00 11,79 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 434.100 246.300 29.031,00 11,79 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 434.100 246.300 29.031,00 11,79 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 434.100 246.300 29.031,00 11,79 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 434.100 246.300 29.031,00 11,79 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 388.100 200.300 6.052,00 3,02 11 Opći prihodi i primici 388.100 200.300 6.052,00 3,02 311 Plaće (Bruto) 124.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.800 313 Doprinosi na plaće 28.000 321 Naknade troškova zaposlenima 19.500 19.500 1.228,00 6,30 3211 Službena putovanja 1.228,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 625,00 4,17 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 625,00 323 Rashodi za usluge 100.100 100.100 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000 24.000 343 Ostali financijski rashodi 700 700 422 Postrojenja i oprema 21.000 21.000 4.199,00 20,00 4222 Komunikacijska oprema 4.199,00 K926002 INFORMATIZACIJA 46.000 46.000 22.979,00 49,95 11 Opći prihodi i primici 46.000 46.000 22.979,00 49,95 412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 22.979,00 76,60 4221 Uredska oprema i namještaj 22.979,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000 10.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 22.771.212 22.050.892 20.757.296,05 94,13 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.119.092 8.715.092 7.705.618,02 88,42 11 Opći prihodi i primici 9.119.092 8.715.092 7.705.618,02 88,42 311 Plaće (Bruto) 5.469.533 5.279.533 4.828.054,45 91,45 3111 Plaće za redovan rad 4.673.150,90 3113 Plaće za prekovremeni rad 154.903,55 312 Ostali rashodi za zaposlene 105.000 105.000 95.331,32 90,79 3121 Ostali rashodi za zaposlene 95.331,32 313 Doprinosi na plaće 909.509 864.509 796.629,02 92,15 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 796.629,02 321 Naknade troškova zaposlenima 321.000 221.000 176.110,70 79,69 3211 Službena putovanja 86.713,50 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 86.022,20 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.375,00 322 Rashodi za materijal i energiju 264.800 264.800 151.714,47 57,29 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.052,66 3223 Energija 88.398,32 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 590,99 3225 Sitni inventar i autogume 672,50 323 Rashodi za usluge 1.585.000 1.516.000 1.286.982,30 84,89 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 193.861,22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 259.733,99 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.746,00 3234 Komunalne usluge 21.199,27 3235 Zakupnine i najamnine 72.342,14 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.860,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.500,00 3238 Računalne usluge 613.022,43 3239 Ostale usluge 100.717,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 369.000 369.000 328.883,56 89,13 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 285.847,28 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 11.329,68 3294 Članarine i norme 15.731,60 3295 Pristojbe i naknade 10.975,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 21,95 1,76 3433 Zatezne kamate 21,95 422 Postrojenja i oprema 94.000 94.000 41.890,25 44,56 4221 Uredska oprema i namještaj 3.256,25 4222 Komunikacijska oprema 17.815,25 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.818,75 A896001 PROVEDBA IZBORA 13.360.120 13.145.300 12.912.744,15 98,23 11 Opći prihodi i primici 13.360.120 13.145.300 12.912.744,15 98,23 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 322 Rashodi za materijal i energiju 64.000 64.000 63.906,23 99,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.906,23 323 Rashodi za usluge 13.274.000 13.076.000 12.843.658,82 98,22 3235 Zakupnine i najamnine 3.665,63 3237 Intelektualne i osobne usluge 359.385,69 3238 Računalne usluge 12.480.607,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000 5.180 5.179,10 99,98 3293 Reprezentacija 5.179,10 343 Ostali financijski rashodi 120 120 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 120.000 70.000 33.750,00 48,21 11 Opći prihodi i primici 120.000 70.000 33.750,00 48,21 323 Rashodi za usluge 120.000 70.000 33.750,00 48,21 3238 Računalne usluge 33.750,00 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 172.000 120.500 105.183,88 87,29 11 Opći prihodi i primici 172.000 120.500 105.183,88 87,29 412 Nematerijalna imovina 30.000 28.500 17.925,13 62,90 4123 Licence 17.925,13 422 Postrojenja i oprema 102.000 92.000 87.258,75 94,85 4221 Uredska oprema i namještaj 87.258,75 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 54.612,50 54,61 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 54.612,50 54,61 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 54.612,50 54,61 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 100.000 100.000 54.612,50 54,61 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 54.612,50 54,61 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 93.720 93.720 54.612,50 58,27 11 Opći prihodi i primici 93.720 93.720 54.612,50 58,27 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 3.000 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 3.062,50 76,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.062,50 323 Rashodi za usluge 79.150 79.150 51.550,00 65,13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.400,00 3238 Računalne usluge 50.150,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 343 Ostali financijski rashodi 70 70 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 6.280 6.280 11 Opći prihodi i primici 6.280 6.280 412 Nematerijalna imovina 1.280 1.280 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 35.884.022 35.057.022 32.762.426,83 93,45 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 248.136,28 61,88 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.285.022 35.458.022 33.010.563,11 93,10 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 28.770.022 27.860.022 26.490.753,21 95,09 11 Opći prihodi i primici 28.770.022 27.860.022 26.490.753,21 95,09 311 Plaće (Bruto) 18.488.000 17.808.000 17.674.261,07 99,25 3111 Plaće za redovan rad 17.026.719,50 3113 Plaće za prekovremeni rad 647.541,57 312 Ostali rashodi za zaposlene 522.422 522.422 476.701,78 91,25 3121 Ostali rashodi za zaposlene 476.701,78 313 Doprinosi na plaće 3.035.000 2.955.000 2.916.252,93 98,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.916.252,93 321 Naknade troškova zaposlenima 1.576.500 1.426.500 1.111.851,65 77,94 3211 Službena putovanja 687.887,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 413.124,04 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.840,50 322 Rashodi za materijal i energiju 460.000 460.000 352.766,22 76,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 184.342,85 3225 Sitni inventar i autogume 59.388,60 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 109.034,77 323 Rashodi za usluge 2.000.000 2.000.000 1.544.227,32 77,21 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.024,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 434.225,94 3235 Zakupnine i najamnine 447.904,90 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 361.171,97 3238 Računalne usluge 52.687,50 3239 Ostale usluge 237.612,23 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.000 76.780,83 85,31 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.780,83 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.931.000 1.931.000 1.680.728,97 87,04 3293 Reprezentacija 608.212,68 3294 Članarine i norme 4.550,00 3295 Pristojbe i naknade 20.325,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.047.641,29 343 Ostali financijski rashodi 3.700 3.700 973,03 26,30 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 930,30 3433 Zatezne kamate 42,73 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 398.000,00 99,50 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 398.000,00 422 Postrojenja i oprema 260.000 260.000 258.209,41 99,31 4221 Uredska oprema i namještaj 78.265,66 4222 Komunikacijska oprema 102.323,66 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 41.685,60 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.934,49 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 6.585.000 6.668.000 5.636.027,04 84,52 11 Opći prihodi i primici 6.184.000 6.267.000 5.387.890,76 85,97 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 33.000 22.092,02 66,95 3211 Službena putovanja 22.092,02 322 Rashodi za materijal i energiju 2.510.000 2.710.000 2.536.712,75 93,61 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 278.625,50 3222 Materijal i sirovine 2.000,00 3223 Energija 1.975.511,29 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 58.213,82 3225 Sitni inventar i autogume 100.750,13 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 121.612,01 323 Rashodi za usluge 3.555.000 3.455.000 2.816.934,52 81,53 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 653.813,70 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.033.099,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.833,61 3234 Komunalne usluge 675.836,58 3235 Zakupnine i najamnine 39.665,87 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.942,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.050,00 3238 Računalne usluge 168.468,65 3239 Ostale usluge 215.224,14 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 11.431,43 76,21 3292 Premije osiguranja 11.431,43 343 Ostali financijski rashodi 33.000 33.000 720,04 2,18 3433 Zatezne kamate 720,04 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000 20.000 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 248.136,28 61,88 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000 400.000 248.110,73 62,03 3222 Materijal i sirovine 248.110,73 343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 25,55 2,56 3433 Zatezne kamate 25,55 K504004 INFORMATIZACIJA 930.000 930.000 883.782,86 95,03 11 Opći prihodi i primici 930.000 930.000 883.782,86 95,03 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 473.962,31 98,74 4123 Licence 473.962,31 422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 284.820,55 89,01 4221 Uredska oprema i namještaj 284.820,55 426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000 130.000 125.000,00 96,15 4262 Ulaganja u računalne programe 125.000,00 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.981.059 33.537.078 33.261.210,80 99,18 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 33.270.059 32.860.578 32.657.060,95 99,38 11 Opći prihodi i primici 33.270.059 32.860.578 32.657.060,95 99,38 311 Plaće (Bruto) 25.650.905 25.482.501 25.482.329,03 100,00 3111 Plaće za redovan rad 25.362.738,43 3113 Plaće za prekovremeni rad 119.590,60 312 Ostali rashodi za zaposlene 510.000 435.000 426.131,37 97,96 3121 Ostali rashodi za zaposlene 426.131,37 313 Doprinosi na plaće 4.232.399 4.204.359 4.204.358,30 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.204.358,30 321 Naknade troškova zaposlenima 701.000 646.000 616.805,40 95,48 3211 Službena putovanja 13.636,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 581.807,06 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.362,34 322 Rashodi za materijal i energiju 812.000 807.000 762.745,80 94,52 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 367.225,11 3223 Energija 291.945,88 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.470,64 3225 Sitni inventar i autogume 20.775,10 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 54.329,07 323 Rashodi za usluge 1.151.000 1.087.500 986.092,60 90,68 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 352.402,63 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 212.203,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 99.943,58 3234 Komunalne usluge 92.657,53 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 124.800,00 3239 Ostale usluge 91.585,13 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.500 126.500 113.090,80 89,40 3292 Premije osiguranja 23.738,39 3293 Reprezentacija 59.429,43 3295 Pristojbe i naknade 22.356,26 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.566,72 343 Ostali financijski rashodi 4.000 3.000 1.211,75 40,39 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.211,75 422 Postrojenja i oprema 65.000 65.000 63.524,41 97,73 4221 Uredska oprema i namještaj 23.650,41 4222 Komunikacijska oprema 39.874,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 9.255 3.718 771,49 20,75 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 771,49 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 80.000 60.000 35.438,95 59,06 11 Opći prihodi i primici 80.000 60.000 35.438,95 59,06 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 20.000 12.114,00 60,57 3211 Službena putovanja 12.114,00 323 Rashodi za usluge 10.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 35.000 23.324,95 66,64 3293 Reprezentacija 4.400,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.924,95 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 30.000 20.000 13.162,50 65,81 11 Opći prihodi i primici 30.000 20.000 13.162,50 65,81 323 Rashodi za usluge 30.000 20.000 13.162,50 65,81 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.162,50 K506003 INFORMATIZACIJA 226.000 226.000 185.059,37 81,88 11 Opći prihodi i primici 226.000 226.000 185.059,37 81,88 323 Rashodi za usluge 125.000 125.000 104.600,63 83,68 3238 Računalne usluge 104.600,63 422 Postrojenja i oprema 101.000 101.000 80.458,74 79,66 4221 Uredska oprema i namještaj 80.458,74 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 375.000 370.500 370.489,03 100,00 11 Opći prihodi i primici 375.000 370.500 370.489,03 100,00 323 Rashodi za usluge 375.000 370.500 370.489,03 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 370.489,03 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.501.731 13.866.662 13.854.112,66 99,91 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.501.731 13.866.662 13.854.112,66 99,91 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.445.558 13.810.489 13.809.040,59 99,99 31 Vlastiti prihodi 43.785 43.785 43.755,07 99,93 51 Pomoći EU 2.388 2.388 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 10.