NUTARIMAS DĖL PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO 2002 m. spalio 17 d. Nr. 129 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respubl

LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO 2002 m. spalio 17 d. Nr. 129 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 2-33) 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos 6005 formą (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS Apsaugos laipsnis. Pateikėjo kodas PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA Banko pavadinimas ir adresas 6005 forma _____ m. _________mėn. tel., faks. xxx xx xx Gavėjo kodas 1200 patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2002 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 129 Lietuvos banko Pateikimo data Kredito įstaigų priežiūros Pateikimo terminas mėnesio 11 d. departamentas Periodiškumas ketvirtinė Jogailos g. 14, LT-2600 Vilnius Mato vienetas, tikslumas tūkst. Lt Kodas Balansinės ataskaitos straipsnis Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus, likusius iki jų perkainojimo Iš viso Iki 1 mėn. 1–3 mėn. 3–6 mėn. 6–12 mėn. 1–3 metai Daugiau kaip 3 metai K0001 LITAIS 11000 TURTAS (eil.11100+11200) X X X X X X 11100 Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas 11110 Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose 11120 Paskolos klientams 11130 Skolos vertybiniai popieriai 11140 Kitas turtas 11200 Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas X X X X X X 12000 Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos 13000 ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 13100+13200) X X X X X X 13100 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai 13110 Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų 13120 Terminuotieji klientų indėliai 13130 Kiti įsipareigojimai 13200 Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai X X X X X X 14000 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai 15000 SPRAGA (eil.11100+12000-13100-14000) 16000 SUDĖTINĖ SPRAGA 17000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.) X X 18000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.) X X K0002 EURAIS 21000 TURTAS (eil. 21100+21200) X X X X X X 21100 Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas 21110 Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose 21120 Paskolos klientams 21130 Skolos vertybiniai popieriai 21140 Kitas turtas 21200 Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas X X X X X X 22000 Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos 23000 ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 23100+23200) X X X X X X 23100 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai 23110 Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų 23120 Terminuotieji klientų indėliai 23130 Kiti įsipareigojimai 23200 Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai X X X X X X 24000 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai 25000 SPRAGA (eil. 21100+22000-23100-24000) 26000 SUDĖTINĖ SPRAGA 27000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.) X X 28000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.) X X K0003 JAV DOLERIAIS 31000 TURTAS (eil. 31100+31200) X X X X X X 31100 Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas 31110 Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose 31120 Paskolos klientams 31150 Skolos vertybiniai popieriai 31140 Kitas turtas 31200 Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas X X X X X X 32000 Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos 33000 ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 33100+33200) X X X X X X 33100 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai 33110 Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų 33120 Terminuotieji klientų indėliai 33130 Kiti įsipareigojimai 33200 Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai X X X X X X 34000 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai 35000 SPRAGA (eil. 31100+32000-33100-34000) 36000 SUDĖTINĖ SPRAGA 37000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.) X X 38000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.) X X K0004 KITOMIS VALIUTOMIS 41000 TURTAS (eil. 41100+41200) X X X X X X 41100 Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas 41110 Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose 41120 Paskolos klientams 41130 Skolos vertybiniai popieriai 41140 Kitas turtas 41200 Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas X X X X X X 42000 Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos 43000 ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 43100+43200) X X X X X X 43100 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai 43110 Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų 43120 Terminuotieji klientų indėliai 43130 Kiti įsipareigojimai 43200 Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai X X X X X X 44000 Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai 45000 SPRAGA (eil. 41100+42000-43100-44000) 46000 SUDĖTINĖ SPRAGA 47000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.) X X 48000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.) X X IŠ VISO 51000 Iš viso jautraus palūkanų normos pokyčiams turto ir nebalansinių pretenzijų (eil. 11100+12000+21100+22000+31100+32000+41100+42000) 52000 Iš viso jautrių palūkanų normos pokyčiams balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų (eil. 13100+14000+23100+24000+33100+34000+43100+44000) 53000 BENDROJI SPRAGA (eil. 51000-52000) 54000 BENDROJI SUDĖTINĖ SPRAGA 55000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.) X X 56000 POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.) X X Pastabos:
3. Termino palūkanų normos spraga atitikmuo anglų kalba – Interest Rate Gap.
4. GPP – grynosios palūkanų pajamos. VADOVAS ............................. ......................................... (parašas) (vardas, pavardė) Vyriaus. buhalteris (buhalteris) ............................. ......................................... (parašas) (vardas, pavardė) Vykdytojas ............................. ......................................... (parašas) (vardas, pavardė) telefonas data ______________