LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBA 1998 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 214 „DĖL KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 160 Vilnius Lietuvos banko valdyba nutaria:
- Pakeisti Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 „Dėl Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių“ patvirtintas Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisykles (Žin., 1998, Nr. 112-3122): 1.
- Išdėstyti 1 punktą taip: „
- Lietuvos Respublikos bankai (toliau – bankai), atliekantys klientų kasinį aptarnavimą, parengia mėnesio kasos apyvartų ataskaitas ir nustatytais terminais jas teikia Lietuvos banko Kasos departamentui.“ 1.
- Išdėstyti 3 punktą taip: „
- Mėnesio kasos apyvartų ataskaita (1 priedas) perduodama faksu arba elektroniniu paštu iki kito mėnesio antrosios darbo dienos pabaigos naudojant šiuos simbolius: GAUTI GRYNIEJI PINIGAI SIMBOLIAI Pinigai, gauti iš klientų 21 Pinigai, gauti pardavus užsienio valiutą 25 Iš viso gauta pinigų 01 Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 35 Pinigai, gauti iš kitų bankų 36 Pinigai, gauti iš Lietuvos banko 37 Simbolių 01-37 suma 137 IŠDUOTI GRYNIEJI PINIGAI SIMBOLIAI Pinigai, išduoti klientams 60 Pinigai, išduoti užsienio valiutai pirkti 67 Iš viso išduota pinigų 02 Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 70 Pinigai, išduoti kitiems bankams 71 Pinigai, išduoti Lietuvos bankui 72 Simbolių 02-72 suma 172 “ 1.
- Pripažinti netekusiu galios III skyrių „10 DIENŲ KASOS APYVARTŲ ATASKAITA“. 1.
- Pripažinti netekusiu galios 6 punktą. 1.
- Pripažinti netekusiu galios 7 punktą. 1.
- Išdėstyti 8.1 papunktį taip: „8.
- Pinigai, gauti iš klientų
(21)– visi pinigai, gauti iš klientų, išskyrus pinigus, gautus iš kitų bankų
(36), pinigus, gautus iš Lietuvos banko
(37), ir pinigus, gautus pardavus užsienio valiutą
(25).“ 1.
- Išdėstyti 8.2 papunktį taip: „8.
- Iš viso gauta pinigų
(01)– simbolių 21 ir 25 suma.“ 1.
- Išdėstyti 8.3 papunktį taip: „8.
- Simbolis 137 – simbolių 01, 35, 36 ir 37 suma, kuri turi atitikti to paties laikotarpio atitinkamų išduotų pinigų simbolių sumą – 172.“ 1.
- Išdėstyti 8.4 papunktį taip: „8.
- Pinigai, išduoti klientams
(60)– visi pinigai, išduoti klientams, išskyrus pinigus, išduotus kitiems bankams
(71), išduotus Lietuvos bankui
(72)ir pinigus užsienio valiutai pirkti
(67).“ 1.
- Pripažinti netekusiu galios 8.5 papunktį. 1.
- Išdėstyti 8.6 papunktį taip: „8.
- Iš viso išduotą pinigų
(02)– simbolių 60 ir 67 suma.“ 1.
- Išdėstyti 8.8 papunktį taip: „8.
- Simbolis 172 – simbolių 02, 70, 71 ir 72 suma, kuri turi atitikti atitinkamų to paties laikotarpio gautų pinigų simbolių sumą – 137“. 1.
- Pripažinti netekusia galios Kasos apyvartų ataskaitos formą 223D. 1.
- Pripažinti netekusiu galios Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 5 priedą „Kasdieninės kasos apyvartų apskaitos žiniaraštis“. 1.
- Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija: 1.15.
- Kasos apyvartų ataskaitos formą 223M (pridedama). 1.15.
- Kasos apyvartų ataskaitos formą 223G (pridedama). 1.15.
- Kasos apyvartų ataskaitos formą 223I (pridedama).
- Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 1 priedas BANKO PAVADINIMAS (banko kodas, adresas, tel./faks.) Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija) Ataskaitinis periodas 200 m. Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena Periodiškumas: kas mėnesį Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu KASOS APYVARTŲ ATASKAITA 223M forma 200 ____m._____________ d. Banko (skyrių, filialų) pavadinimas Banko (skyrių, filialų) kodas Gautų grynųjų pinigų simboliai 21 25 01 35 36 37 137 A B 1 2 3 4 5 6 7 Iš viso Banko (skyrių, filialų) pavadinimas Banko (skyrių, filialų) kodas Išduotų grynųjų pinigų simboliai 60 67 02 70 71 72 172 A B 1 2 3 4 5 6 7 Iš viso Vadovas (parašas) (vardas, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (parašas) (vardas, pavardė) (Parašas) (Rengėjo nuoroda) ______________ Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 2 priedas BANKO PAVADINIMAS (banko kodas, adresas, tel./faks.) Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija) Ataskaitinis periodas 200 m. Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena Periodiškumas: kas mėnesį Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI 223G forma 200 ____m._____________ d. Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas 36 37 A B 1 2 Iš viso Vadovas (parašas) (vardas, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (parašas) (vardas, pavardė) (Parašas) (Rengėjo nuoroda) ______________ Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 3 priedas BANKO PAVADINIMAS (banko kodas, adresas, tel../faks.) Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija) Ataskaitinis periodas 200 m. Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena Periodiškumas: kas mėnesį Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI 223I forma 200 ____m._____________ d. Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas 71 72 A B 1 2 Iš viso Vadovas (parašas) (vardas, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (parašas) (vardas, pavardė) (Parašas) (Rengėjo nuoroda) ______________