← Lietuva

PASKOLOS SUTARČIŲ PROJEKTAI

PASKOLOS SUTARČIŲ PROJEKTAI PASKOLOS SUTARČIŲ PROJEKTAI (Kauno vandens ir aplinkos projektas) EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS PASKOLOS SUTARTIS (Kauno vandens ir aplinkos projektas) tarp EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ir KAUNO VALSTYBINĖS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS Data-------------------------------1995 Ši projektinė paskolos sutartis buvo paruošta tiktai dėl preliminarių diskusijų. Papildomi straipsniai gali būti pridėti ir esamą tekstą galima keisti ir turi būti pateiktas Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankui galutiniam patvirtinimui. TURINYS STRAIPSMIS I - STANDARTINIAI TERMINAI IR SĄLYGOS; APIBRĖŽIMAI; ANTRAŠTĖS........................................................ .............................................................. .4 Skyrius 1.01. Standartinių terminų ir sąlygų pristatymas ............................................... 4 Skyrius 1.02. Apibrėžimai.....................................................4 Skyrius 1.03. Vienaskaita/Daugiskaita; Nuorodos;Antraštės..........................................6 STRAIPSNIS II- PAGRINDINIAI PASKOLOS TERMINAI........................................................6 Skyrius 2.01. Paskolos suma ir Paskolos valiuta .........................................................6 Skyrius 2.02. Kiti finansiniai paskolos terminai ...................................................... 6 Skyrius 2.03. Pinigų nuėmimas (iš sąskaitos) ir Specialios sąskaitos................................8 STRAIPSNIS III - PROJEKTO VYKDYMAS Skyrius 3.01. Kiti Patvirtinantieji projektą straipsniai .................................................... 9 Skyrius 3.02. Projekto įgyvendinimo grupė .......................................................... 9 Skyrius 3.03. Pirkimas.......................................................9 Skyrius 3.04. Aplinkosauginiai straipsniai....................................................10 Skyrius 3.05. Konsultantai...................................................10 Skyrius 3.06. Projekto studijos..................................................... 11 Skyrius 3.07. Atsiskaitymo dažnumas ir Pateikimo reikalavimai..................................12 STRAIPSNIS IV - FINANSINIAI IR VEIKLOS STRAIPSNIAI ...................................................13 Skyrius4.01. Projekto sąskaitos ...............................................................13 Skyrius 4.02. Finansiniai registrai ir ataskaitos ............................................................. 14 Skyrius 4.03. Verslo ir veiklos vykdymas .............................................................. 14 Skyrius 4.04. Grynų pinigų generavimo straipsnis .........................................................15 Skyrius 4.05. Paskolos aptarnavimo padengimo norma ................................................16 Skyrius 4.06. Kiti finansinės veiklos straipsniai .............................................................17 Skyrius 4.07. Tarifai ...............................................................18 Skyrius 4.08. Neigiamas užstatas ...............................................................18 Skyrius 4.09. Neigiami finansiniai aspektai ...............................................................19 STRAIPSNIS V - SULAIKYMAS; MOKĖJIMO TERMINO PAGREITINIMAS, ATŠAUKIMAS ................................................................. ...............................................................20 Skyrius 5. 01. Sulaikymas ...............................................................20 Skyrius 5.02. Mokėjimo termino nutraukimas, išmokėjimo termino užbaigimas, anuliavimas ...............................................................20 Skyrius 5.03. Atšaukimas ............................................................. 20 STRAIPSNIS VI - GALIOJIMAS ................................................... ..........20 Skyrius 6.01. Sąlygos, užtikrinančios paskolos galiojimą ...........................................20 Skyrius 6.02. Juridinė nuomonė ...............................................................21 Skyrius 6.03. Galiojimo nutraukimas dėl neišpildytų sąlygų .....................................21 STRAIPSNIS VII- Papildomos nuorodos ...............................................................21 Skyrius 7.01. Pastabos ...............................................................21 Skyrius 7.02. Mokesčiai ir išlaidos ..........................................................22 TVARKARAŠTIS I- PROJEKTO APRAŠYMAS ...............................................................23 TVARKARAŠTIS 2- KATEGORIJOS IR PINIGŲ NUĖMUMAS ............................................25 PRIEDAS PRIE TVARKARAŠČIO 2 ...............................................................25 TVARKARAŠTIS 3- SPECIALI SĄSKAITA ...............................................................25 TVARKARAŠTIS 4 - PIRKIMO PLANAS ...............................................................27 PASKOLOS SUTARTIS SUTARTIS PASIRAŠYTA .........................................1995 tarp EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ("Bankas") ir KAUNO VALSTYBINĖS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS ("Paskolos gavėjas"); PREAMBULĖ Kadangi, Bankas buvo įsteigtas dėl specifinių projektų finansavimo tam, kad paskatinti perėjimą į laisvai rinkai orientuotą ekonomiką ir paremti privačią bei pramoninę iniciatyvą Centrinės bei Rytų Europos šalyse, pasižadėjusiose taikyti daugpartinės demokratijos, pliuralizmo bei rinkos ekonomikos principus; Kadangi, Skolininkas ketina įgyvendinti projektą aprašytą Paskolos Sutarties Tvarkaraštyje 1 ("Projektas"), kuris yra paruoštas tam, kad padėti Paskolos gavėjui atstatyti, išvystyti ir modernizuoti vandens tiekimo ir nutekamųjų vandenų infrastruktūrą, įskaitant Nuotekų valymo įrenginiųstatybą Kauno savivaldybėje. Kadangi, Lietuvos Respublika (Laiduotojas) ir Paskolos gavėjas paprašė Banko dalyvauti finansuojant dalį projekto; Kadangi, Lietuvos Respublika ir Kauno Savivaldybė sutiko atatinkamai suteikti Paskolos gavėjui subsidijos būdu, visą vietinį finansavimą, reikalingą Nuotekų valymo įrenginių statybos užbaigimui ir savivaldybės vandens tiekimo modernizavimui; Kadangi, Europos Sąjunga, pasinaudodama PHARE programos fondais, sutiko suteikti [(sumą ekvivalentišką) penkiems milijonams dviem šimtams tūkstančių JAV dolerių (5.2 milijonai JAV dolerių)] dotacijos pavidalu, tam kad padėtų Paskolos gavėjui statant dvi naujas ir atnaujinant keturias esamas nutekamųjų vandenų siurblines; Kadangi, Švedjos investicinės ir techninės pagalbos taryba ("BITS") [sutiko suteikti(sumą ekvivalentišką) trims milijonams aštuoniems šimtams tūkstančių JAV dolerių (3.8 milijinai JAV dolerių.)] dotacijos pavidalu, tam kad padėtų Paskolos gavėjui finansuodama Susigiminiavimo sutartį su Stockholmo vandens kompanija , technine pagalba Projekto įgyvendinimo grupei bei paruošiant tenderio dokumentacijos atatinkamoms Nuotekų valymo įrenginių dalims; Kadangi, Paskolos gavėjas ketina gauti paskolą iš Šiaurės aplinkos finansų korporacijos ("NEFCO') sumoje [ekvivalentiškoje trims milijonams JAV dolerių (3.0 milijonai JAV dol.)], tam kad padėtų finansuoti atrinktą techninę pagalbą bei parinktų prekių ir darbų pitrkimo kontraktus vandens taupymo, vandens tiekimo, vamzdynų atnaujinimo ir nutekamųjų vandenų siurblinių srityje pagal sąlygas ir terminus, išdėstytus autartyje (kuri turi būti pasirašyta) tarp Paskolos gavėjo ir NEFCO ("NEFCO Paskolos sutartis"); Kadangi, Paskolos gavėjas pasirašė Susigiminiavimo sutartį su Stockholmo vandens kompanija 1994 metų Spalio 11 dieną ("Susigiminiavimo sutartis") pagal kurią Stockholmo vandens kompanija įsipareigojo padėti Paskolos gavėjui įgyvendinti projektą ir pagerinti Paskolos gavėjo techninius, valdymo bei finansinius įgūdžius; Kadangi, tuo pačiu metu Susigiminiavimo sutarties šalys išreiškė savo ketinimą sudaryti sekančią sutartį , kuri įsigaliotų, pasibaigus Susigiminiavimo sutarties terminui, t.y. vėliausiai 1996 metų birželio 30 dieną; Kadangi, pagal sutartį (Garantijos sutartis),pasirašytą tuo pačiu metu tarp Laiduotojo ir Banko, Laiduotojas sutiko suteikti garantilą (Garantija) už skolininko įsipareigojimus, liečiančius paskolą; Kadangi, pagal sutartį ("Projekto paramos sutartis"), kurį pasirašyta tuo pačiu metu tarp Kauno Savivaldybės ir Banko, Kauno Savivaldybė sutiko paremti Projekto užbaigimą pagal sąlygas ir terminus čia toliau išdėstytus; ir Kadangi, Bankas sutiko išankstiniu pagrindu suteikti paskolą Paskolos gavėjui sumoje [keturiolika milijonų devyni šimtai ir keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai JAV dolerių (14.948 milijonai JAV dolerių)] ("Paskola") pagal sąlygas ir terminus, išdėstytus toliau šioje Paskolos sutartyje; Todėl dabar šalys susitaria sekančiai: STRAIPSNIS 1 - STANDARTINIAI TERMINAI IR SĄLYGOS; APIBRĖŽIMAI; ANTRAŠTĖS SKYRIUS 1.01. STANDARTINIŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ PRISTATYMAS Visi Standartinių terminų ir sąlygų punktai datuoti 1994 metų rugsėjo mėnesį yra čia įtraukti ir taikomos šiai Paskolos sutarčiai ta pačia galia ir veiksmingumu, jeigu jie būtų pilnai išdėstyti čia. SKYRIUS1.02. APIBRĖŽIMAI Terminai, kurie yra apibrėžti Preambulėje, kai jie yra naudojami šioje Paskolos sutartyje ar čia esančiuose Tvarkaraščiuose, turi atitinkamas, čia aprašytas reikšmes. Toliau išvardinti Standartiniuose terminuose ir sąlygose terminai turi tokias reikšmes, kaip žemiau paaiškinta: "Paskolos gavėjo įgaliotas atstovas" reiškia Paskolos gavėjo vadovaujantį direktorių; "Bendra-skolinimo sutartis" reiškia NEFCO Paskolos sutartį ar bet kurią kitą bendro skolinimo sutartį ar susitarimą, susietą su projektu ir patvirtintą Banko; "Užbaigimo data" reiškia projekto užbaigimo datą, nurodytą Tvarkaraštyje 1; "Psakolos aptarnavimo padengimo norma" reiškia Paskolos aptarnavimo padengimo normą, nurodytą Skyriuje 4.05; "Finansiniai metai" reiškia Paskolos gavėjo finansinius metus, atatinkančiu kalendorinius metus; "Subsidinis finansavimas" reiškia fondus, susietus su projektu, kuriuos Paskolos gavėjui suteikia Kauno Savivaldybė, Lietuvos Respublika, Europos Sąjunga ar BITS; "Litas" , ar "LTL" reiškia Lietuvos Respublikos juridinę valiutą; "PIG" reiškia Projekto įgyvendinimo grupę, kuri yra įkurta ir veikia kaip Poaskolos gavėjo valdymo komandos dalis pagal Skyrių 3.02; "Pirkimo planas" reiškia pirkimo planą, išdėstytą Tvarkaraštyje 4; "Projekto sąskaitos" reiškia bet kurią ir visas iš sąskaitų, kurios nurodytos Skyriuje 2.03(

  1. c)ir Skyriuje 4.01: (
  2. a)Speciali sąskaita; (
  3. b)Įmonės sąskaita; (
  4. c)Paskolos aptarnavimo rezervinė sąskaita; ir (
  5. d)Bendra-skolinimo ir Subsidinio finansavimo sąskaita; " Projekto sutartys" reiškia bet kurią ir visa sekančias sutartis: (
  6. a)Informacinį laišką; (
  7. b)Paskolos sutartį; (
  8. c)Garantijos sutartį; (
  9. d)Projekto paramos sutartį; (
  10. e)NEFCO Paskolos sutartį; (
  11. f)Susigiminiavimo sutartį ar kitą tokiotipo sekančią sutartį, kuriai pritarė Bankas; (
  12. g)dokumentai pagrindžiantys Subsidijinį finansavimą; ir (
  13. h)kitos Bendro-skolinimo sutartys, kurios bus pasirašytos; "Statutai" reiškia Paskolos gavėjo istatiminį aktą, kuriame jis užregistruotas ir veikia pagal Kauno Savivaldybės valdybos 1991 metų balandžio 16 dienos Potvarkį No 573 ir istatus,patvirtintus Kauno savivaldybės valdybos 1991 metų spalio 9 dienos Potvarkio No1571 pataisa; "Tolesnė kompanija" reiškia Paskolos gavėlo tolesnę kompaniją, kuri aprašyta Projekto paramos sutarties Skyriuje 2.02(d), kuri turi būti sukurta ir laiku užregistruota pagal Laiduotojo įstatymus ir kuri turi tikti Bankui, su pilna atsakomybe už valdymą, vadovavimą, kontrolę ir viso biznio vykdymą bei veiklą, kuri nuo šios datos yra Paskolos gavėjo vadovaujama, valdoma kontroliuojama ir vykdoma; "Telerate" puslapis 3750" reiškia parodomąjį puslapį su Londono tarptautinių bankų išstatomomis valiutinių operacijų normomis (bendrai žinomomis kaip "LIBOR"), siūlomomis didžiausių bankų indėliams paskolos valiuta, kurios nurodytos "Telerate" paslaugoje, kaip 3750 puslapis (ar kitas toks puslapis, kuris gali pakeisti "Telerate" puslapį 3750) tam, kad pateikti LIBOR dydžius depozitams Sutarties valiuta, ir "U.S. Dollars", arba "USD" reiškia juridinę Jungtinių Amerikos Valstijų valiutą. SKYRIUS 1.03. VIENASKAITA/DAUGISKAITA; NUORODOS; ANTRAŠTĖS (
  14. a)Šioje Paskolos sutartyje, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip, žodžiai pažymintys vienaskaitą reiškia daugiskaitą ir atvirkščiai, o žodžiai pažymintys asmenis reiškia korporacijas, partnerystes ir kitas juridines visumas. (
  15. b)Šioje Paskolos sutartyje nuorodos į tiksliai apibrėžtus straipsnius, dalis ar grafikus turi būti aiškinamos kaip nuorodos į šios Paskolos sutarties straipsnius, dalis ar grafikus. (
  16. c)Straipsnių ir dalių antraštės taip pat kaip turinių lentelės yra įterptos tik dėl nuorodų patogumo ir neturi būti naudojamos šios Paskolos sutarties aiškinimui. STRAIPSNIS II - PAGRINDINIAI PASKOLOS TERMINAI SKYRIUS 2.01. PASKOLOS SUMA IR PASKOLOSVALIUTA Bankas sutinka paskolinti Paskolos gavėjui remiantis terminais ir sąlygomis, išdėstytomis toliau, nurodytą sumą [keturiolika milijonų devyni šimtai ir keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai JAV dolerių (USD 14.948 )]. SKYRIUS2.02. KITI FINANSINIAI PASKOLOS TERMINAI (
  17. a)Minimali pinigų nuėmino suma Minimali pinigų nuėmimo suma, kaip nurodyta Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje 3.01 (
  18. b)(ii), turi sudaryti [keturis šimtus tūkstančių JAV. dolerių (USD 400,000)]. (
  19. b)Minimali išankstinio išmokėjimo suma Minimali išankstinio išmokėjimo suma, kaip nurodyta Standartinų terminų ir sąlygų Skyriuje 3.07(d)(i), turi sudaryti [vieną milijoną JAV dolerių (USD 1,000,000)]. (
  20. c)Minimali paskolos atšaukimo suma Minimali atšaukimo suma, kaip nurodyta Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje3.08(a)(
  21. i)turi sudaryti [vieną milijoną JAV dolerių (USD 1, 000, 000)]. (
  22. d)Palūkanų mokėjimo datos ir paskolos grąžinimo datos Palūkanų mokėjimo datos, kaip ir paskolos grąžinimo datos, bus kiekvienų metų birželio 24 diena ir gruodžio 24 diena. Paskolos gavėjas turi grąžinti paskolą pagal amortizacijos grafiką, išdėstytą žemiau: ----------------------------------------------------------------- Privaloma mokėjimo data Privaloma suma ----------------------------------------------------------------- 1999 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 1999 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2000 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2000 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2001 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2001 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2002 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2002 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2003 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2003 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2004 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2004 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2005 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2005 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2006 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2006 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2007 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2007 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2008 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2008 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2009 m. birželio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- 2009 m. gruodžio 24 679.455 ----------------------------------------------------------------- (
  23. e)Paskutinė paskolos gavimo data Paskutinė paskolos gavimo data, kaip nurodyta Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje 3.01(
  24. a)turi būti [1999 gegužės 31]. Jei reikalinga suma ar kokia jos dalis yra suteikiama fiksuotam palūkanų dydžiui, bet kokie paskutinės paskolos gavimo datos atidėjimai gali sukelti kaštus kurie turi būti tuoj pat Paskolos gavėjo ar Banko apmokami, pagal atskirą atvejį. (
  25. f)Įsipareigojimo mokestis Įsipareigojimo mokestis kaip nurodyta Standartinių Terminų ir sąlygų Skyriuje 3.05(
  26. a)turi būti pusė procento (0.5 procento) nuo visos galimos nepanaudotos sumos.
  27. g)Palūkanų norma (
  28. i)Paskola yra suteikiama [kintančiai palūkanų normai pagal Standartinių terminų ir sąlygų Skyriaus 3.04(b)(iii), Atitinkama rinkos palūkanų norma turi būti siūlomas dydis, kuris pasirodo "Telerate" puslapyje 3750, 11:00 valandą Londono laiku, atitinkamą Palūkanų nustatymo vienam mėnesiui, dviems mėnesiams, trims mėnesiams, keturiems mėnesiams, penkiems mėnesiams ar šešiems mėnesiams dieną, tokiam periodui, kuris yra artimiausias atitinkamo Palūkanų periodo laikotarpiui(ar, jeigu du periodai yra vienodai arti atitinkamų Palūkanų periodo laikotarpiui, dviejų periodų vidurkiui). (
  29. ii)Jei dėl kokių nors priežąsčių Atitinkama rinkos palūkanų norma negali būti nustatyta pagal "Telerate" puslapį 3750 palūkanų apsprendimo dieną ar, jeigu "Telerate" puslapio 3750 paslaugos tampa nebeprieinamos dėl tokių paslaugų nutraukimo ar, jeigu Bankas nuspręs nutraukti Atitinkamą rinkos palūkanų normos nustatymą, vadovaujantis "Telerate" puslapiu 3750, tai Bankas nedelsiant turi pranešti tai Paskolos gavėjui ir Laiduotojui, ir turi nustatyti Atitinkamą rinkos palūkanų normą bet kurią atitinkamą Palūkanų nustatymo dieną, vadovaujantis paragrafu (
  30. i)viršuje (
  31. i)mutatis mutandis, pasinaudodamas trijų

(3)pagrindinių bankų, veikiančių Londono Tarptautineje bankų rinkoje, parinktų Banko, pasiūlytais dydžiais [U.S. Dollars]. (
  1. h)Tuo atveju kai Bankas pagal Standartinių terminų ir sąlygų Skyrių 7.02 padaro atšaukimą, bet kokie Banko sukelti kaštai ryšium su tokiu atšaukimu, kai yra Banko nustatyti/įvertinti ir pranešti Paskolos gavėjui ir turi būti tuoj pat Paskolos gavėjo ar Banko apmokėti, atsižvelgiant į atvejį. SKYRIUS 2.03 PINIGŲ NUĖMIMAS (IŠ SĄSKAITOS) IR SPECIALIOSSĄSKAITOS (
  2. a)Galimam kiekiui laikas nuo laiko gali būti daromas pinigų nuėmimas pagal Tvarkaraščio 2 sąlygas dėl išlaidų (ar jei Bankas taip sutiks, būsimoms išlaidoms) atsižvelgiant į priimtinas daiktų, darbų ar paslaugų kainas, kurios reikalingos projekto vykdymui ir turi būti finansuojamos pagal Paskolos tvarką. (
  3. b)Tuo atveju, kai pradžios-pabaigos komisiniai nėra išmokėti septynių
(7)dienų laikotarpyje po Paskolos sutarties įsigaliojimo datos, Bankas yra įgaliotas daryti pinigų nuėmimą sumai lygiai pradžios-pabaigos komisiniams, ir sumokėti sau pradžios-pabaigos komisinius Paskolos gavėjo vardu. (
  1. c)Paskolos gavėjas projekto tikslui turi atidaryti ir naudotis Specialia indėlių sąskaita, įvardintą [U.S. Dollars] JAV doleriais komerciniame banke esančiame Lietuvoje, kuris priimtinas Bankui pagal terminus ir sąlygas, tenkinančias Banką, įskaitant atitinkamą apdraudimą nuo konfiskacijos, arešto uždėjimo ar kitų sumanymų. Kai Paskolos gavėjas nori padaryti pinigų nuėmimus depozitui į Specialią sąskaitą ar tiesioginius išmokėjimus iš Specialios sąskaitos ( vietoj pinigų nuėmimo pagal paragrafą (
  2. a)viršuje), tokie pinigų nuėmimai turi būti atlikti pagal Tvarkaraščio 3 sąlygas. STRAIPSNIS III - PROJEKTO VYKDYMAS SKYRIUS 3.01. KITI PRITARIAMIEJI STRAIPSNIAI Papildomai prie bendrų įsipareigojimų, išdėstytų Standartiniųnių terminų ir sąlygų straipsnyje IV, Paskolos gavėlas turi tol, kol paskola nebus pilnai grąžinta, jei Bankas nesutiks kitaip: (
  3. a)atlikti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad pateikti atitinkamus fondus projekto užbaigimui; ir (
  4. b)vykdyti visas Projekto sutartis pilnu pajėgumu ir efektyvumu. SKYRIUS 3.02 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRUPĖ Tam kad koordinuoti, vadovauti, monitoruoti (stebėti) ir įvertinti visus projekto įgyvendinimo aspektus, įskaitant daiktų, darbų paslaugų įsigijimą projekto vykdymui, Paskolos gavėjas turi, jei kitaip nesutarta su Banku, sukurti ir visą projekto vykdymo laiką naudotis PIG (Projekto įgyvendinimo grupę) su atitinkamais ištekliais ir tinkamai kvalifikuotu personalu pagal Bankui primtinas nuostatas. PIG (projekto įgyvendinimo grupė) turi dirbti Vadovaujančio direktoriaus pavaduotojo priežiūroje, kuris turi būti paskirtas ir, kurio kompetencija ir įgaliojimai turi būti nustatyti Susigiminiavimo sutartyje tarp Paskolos gavėjo ir Stokholmo vandens kompanijos, ar kitoje vėliau sekančioje, Banko patvirtintoje sutartyje. SKYRIUS 3.03.PIRKIMAS Standartinių terminų ir sąlygų Skyriaus 4.03 sekančiomis sąlygomis turi būti vadovaujamasi, išskyrus, jeigu Bankas sutiktų kitaip, įsigijant daiktus, darbus ir paslaugas, kurie yra reikalingi projekto vykdymui ir turi būti finansuojami iš Paskolos įplaukų: (
  5. a)daiktai, darbai, paslaugos (išskyrus konsultantų paslaugas, kurios yra išdėstytos paragrafe (
  6. c)žemiau), turi būti įsigijami atviro tenderio būdu; . (
  7. b)dėl paragrafo (
  8. a)viršuje, tikslų atviro tenderio procedūros yra išdėstytos ERVB Pirkimo taisyklių Skyriuje 5; (
  9. c)konsultantai, kurie turi būti Paskolos gavėjo įdarbinti, tam kad padėtų vykdyti projektą, turi būti atrinkti laikantis tvarkos, išdėstytos ERVB Pirkimo taisyklių Skyriuje 5; (
  10. d)visi kontraktai turi būti pateikiami apžvalgai, kurios procedūros yra išdėstytos ERVB Pirkimo taisyklių Priede 1; (
  11. e)visi kontraktai turi būti pateikiami pirminei apžvalgai: ir (
  12. f)bet kurios sutarties, dėl kurios išmokėjimai turi būti atliekami iš Specialios sąskaitos, įsigijimo procedūros turi būti tokios, kurios užtikrintų, kad šios dalies paragrafų (
  13. d)ir (
  14. e)apžvalgos reikalavimai bus patenkinami prieš atliekant pirmą išmokėjimą iš Specialios sąskaitos ryšium su tokiu kontraktu. SKYRIUS 3.04. APLINKOSAUGINIAI STRAIPSNIAI Neapribojant Standartinių terminų ir sąlygų Skyrių 4.02(a), 4.04(
  15. a)(iii) ir 5.02(c)(iii) bendrumo, Paskolos gavėjas turi: [turi būti užpildyta pagal aplinkosauginį patikrinimą (auditą)] SKYRIUS 3.05. KONSULTANTAI (
  16. a)Kad padėti įgyvendinti projektą, Paskolos gavėjas turi, jei kitaip nesutarta su Banku, įdarbinti ar priversti, kad būtų įdarbinti, kaip to reikalaujama, ir pasinaudoti konsultantų paslaugomis, kurių kvalifikacija, patirtis ir nuostatos turi būti priimtinos Bankui, įskaitant tame tarpe: (
  17. i)konsultantus Susigiminiavimo sutarties įgyvendinimo pagalbai, kaip kad yra išdėstyta projekto Dalies B Tvarkaraštyje 1; (
  18. ii)konsultantus pagalbai PIG (Projekto įgyvendinimo grupės), kuri sukurta pagal Paskolos sutarties Skyrių 3.02; ir (iii) konsultantus pagalbai paruošiant tenderio dokumentaciją:
(1)Nuotekų valymo įrenginių mechaninių, elektros ir automatikos darbams;
(2)"turn key" pateikimui siurblinėms No 3 ir No 8;
(3)vamzdynui nuo siurblinės No 3 į Nuotekų valymo įrenginius;
(4)daiktų/įrenginių, skirtų gręžiniams ir siurblinėms pirkimui;
(5)daiktų/įrenginių įrengimui Petrašiūnų pakėlimo stotyje;
(6)vandens skaitiklių pirkimui;
(7)testavimo stendų pirkimui; ir
(8)vamzdynų išvystymui; (b)Paskolos gavėjas turi pateikti be apmokėjimo bet kuriems konsultantams, įtrauktiems į pagalbą dėl reikalų, susijusių su projektu ar Paskolos gavėjo vykdoma veikla, visą įrangą ir paramą reikalingą konsultantų funkcijų vykdymui, įskaitant tokius dalykus kaip vietą ofise, kopijavimo aparatūrą, sekretorės ir vertimo paslaugas bei transportą lygiai kaip ir dokumentus, medžiagą bei kitą informaciją, kuri gali būti būtina jų darbui. SKYRIUS 3.06. PROJEKTO STUDIJOS Jeigu nebus kitaip susitarta su Banku, tai Paskolos gavėjas turi: (
  1. a)(
  2. i)ne vėliau kaip iki [ 1995 m. rugsėjo 3 d.] pateikti Bankui paruošiamąją studiją apie vandens sunaudojimą, tiekimą ir paskirstymą Kauno savivaldybėje ir su Banku aptarti gautus duomenis bei projektines rekomendacijas, įeinančias į šią studiją; studija turi tame tarpe, įvertinti esamą ir spėjamą vandens sunaudojimo kiekį, tiekimą bei paskirstymą bei įvertinti pasiūlytos Nuotekų valymo įrenginuų projektą bei pasiūlyti pigiausią sprendimą, kuris remtųsi šia studija ; ir (
  3. ii)po to pradėti įgyvendinti vandens tiekimo Kauno savivaldybėje vystymo planą iki [ 1995 m. gruodžio 31], remiantis viršuje minima studija ir turint omenyje Banko komentarus; (
  4. b)(
  5. i)ne vėliau kai iki [1995 m. gruodžio 31 d.] pateikti Bankui paruošiamąją studiją dėl detalios vandens taupymo programos sudarymo, įskaitant naujų vandens skaitiklių įrengimo planą bei su Banku aptarti į šią studiją įeinančius duomenis ir projektines rekomendacijas; (
  6. ii)po to nedelsiant iki [1996 m. kovo 31 d. ]pradėti įgyvendinti vandens taupymo programą Kauno savivaldybėje, remiantis viršuje minima studija ir, turint omenyje Banko komentarus; (
  7. c)(
  8. i)ne vėliau kai iki [ 1995 m. gruodžio 31 d.] pateikti Bankui paruošiamąją studiją dėl detalios vandens nuostolių kontrolės ir vamzdynų atstatymo programos ir su Banku aptarti šios studijos duomenis ir romedacijas; (
  9. ii)po to pradėti įgyvendinti iki [1996 m. kovo 31 d.] vandens nuostolių kontrolės ir vamzdynų atnaujinimo programą, remiantis viršuje minima studija,atsižvelgiant į Banko komentarus; (
  10. d)(
  11. i)ne vėliau kaip iki 1996 m. spalio 31 d. pateikti Bankui paruošiamąją studiją dėl pramoninių nuotekų krūvio sumažinimo programos, ir su Banku aptarti į šią studiją įeinančius duomenis bei projektines rekomedacijas; studija turi
(1)išdėstyti detalią pramoninių nuotekų analizę su nuostata sumažinti krūvį nukreiptą į siūlomus Nuotekų valymo įrenginius ir pagerinti įrenginiuose susidarančio dumblo, panaudojimą, bei
(2)pasiūlyti veiksmų planą (įskaitant pramoninių nuotekųų normų priėmimą) atsižvelgiant į Kredito gavėją ir su tuo susijusias įmones; (
  1. ii)po to, iki [1996 m. gruodžio 31 d.] priimti pramoninių nuotekų krūvio sumažinimo programą, remiantis viršuje minima studija, turint omenyje Banko komentarus; ir (
  2. e)bendradarbiauti su Kauno savivaldybe, NEFCO, Stockholmo vandens kompanija ir Banku paruošiant restruktūravimo planą, apie kurį kalbama Projekto paramos sutarties Skyriuje 2.02(d). SKYRIUS 3.07. ATSISKAITYMO DAŽNUMAS IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI (
  3. a)Kol nebus grąžinta ar atšaukta pilna paskolos suma Paskolos gavėjas turi: (
  4. i)pateikti kasmetinius atsiskaitymus apie aplinkosauginius bei darbinimnkų sveikatos būklės ir saugumo klausimus, susijusius su darbu, kurie turi būti pateikiami [ devyniasdešimties
(90)] dienų laikotarpyje pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos atsiskaitoma, ir ši ataskaita turi apimti tokius punktus:
(1)bet kokius taikomų aplinkosauginių įstatymų ir nuostatų pakeitimus;
(2)bet kokius incidentus dėl taikomų įstatymų ir nuostatų neatitikimo, įskaitant bet kokį juridinį veiksmą, įjungiantį Paskolos gavėją ar baudas, uždedamas Paskolos gavėjui;
(3)darbininkų sveikatingumo ir saugumo iniciatyvas; ir
(4)sąveiką su visuomene dėl aplinkosauginių klausimų; ir (
  1. ii)nedelsiant pranešti apie bet kokį projektą liečiantį incidentą ir, kuris, panašu, kad gali turėti nepalankų poveikį aplinkai ar sukeliantį darbininkų mirtį bei sudėtingą rimtą sužalojimą, reikalaujantį stacionaraus gydymo. (
  2. b)Periodinės ataskaitos dėl projekto, apie kurias kalbama Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje 4.04(a)(
  3. iv)turi būti pateikiamos kas ketvirtį [trisdešimties 30] dienų laikotarpyje, pasibaigus ketvirčiui dėl kurio yra atsiskaitoma, pradedant 199[5] metų trečiu ketvirčiu ir kol projektas nebus užbaigtas. Tokia ataskaita turi apimti : (
  4. i)tokią bendrą informaciją:
(1)fizinį projekto įgyvendinimo progresą ataskaitos pateikimo datos metu ir ataskaitiniu laikotarpiu;
(2)esamus ir nuspėjamus projekto įgyvendinimo sunkumus ar uždelsimus ir jų poveikį vykdymo grafikui bei realius ar planuojamus veiksmus dėl sunkumų įveikimo ir uždelsimų išvengimo;
(3)numanomus projekto užbaigimo datos pakeitimus;
(4)Paskolos gavėjo kolektyvo pagrindinio personalo, PIG ar konsultantų bei rangovų, teikiančių paslaugas ar tiekiančių daiktus/įrangą bei darbus projektui, pakeitimą;
(5)dalykus, kurie gali įtakoti projekto vykdymo kaštus; ir
(6)bet kurį vystymą ar veiklą, kuris, panašu, kad gali turėti įtakos bet kurios projekto dalies ekonominiam gyvybingumui; (ii) lentelės tipo progreso diagramą, remiantis projekto įgyvendinimo tvarkaraščiu, parodanią kiekvienos projekto dalies progresą ir apimantį planuojamą ir esamą išlaidų grafiką; (iii) finansines ataskaitas, iliustruojančias išlaidų, kurios kilo dėl atskirų projekto dalių, detales ir paskolos tratoa/ panaudojimą, kartu su atasakaita apie:
(1)pradinių kainų sąmatas;
(2)peržiūrėtų kainų sąmatas, jei tokių yra, dėl pakeitimų;
(3)pradines paskaičiuotos išlaidas šiai datai;
(4)viršuje minimo
(3)punkto nukrypimų nuo esamų išlaidų priežąstis; ir
(5)išlaidas, paskaičiuotos likusiems metų ketvirčiams; ir (
  1. iv)trumpą ataskaitą apie padėtį dėl Paskolos sutarties ir kitų projekto sutarčių kiekvieno straipsnio atitikimo. (
  2. c)Paskolos gavėjas turi pateikti Bankui projekto užbaigimo ataskaitą tokia forma, kuri yra priimtina Bankui ne vėliau kaip po šešių
(6)mėnesių nuo projekto užbaigimo datos ar kitos tokios datos, kurią Bankas gali nustatyti. STRAIPSNIS IV - FINANSINIAI IR VEIKLOS STRAIPSNIAI SKYRIUS 4.01. PROJEKTO SĄSKAITOS Paskolos gavėjas turi papildomai prie Specialios sąskaitos, apie kurią kalbama Skyriuje 2.03(
  1. c)kol paskola nebus pilnai grąžinta, jeigu Bankas kitaip nesutiks, atidaryti ir laikyti Lietuvoje komerciniame banke, kuriam pritaria Bankas: (
  2. a)įmonės sąskaitą, įvardintą Litais, į kurią turi suplaukti visos pajamos iš Paskolos gavėjo veiklos (įskaitant, ypatingai, pajamas iš tarifų); jeigu Bankas kitaip nesutinka, Paskolos gavėjas gali išimti sumas iš šios sąskaitos tiktai ryšium su priežąstimis, išdėstytomis žemiau bei tokia prioritetine tvarka: (
  3. i)kaštų ir mokesčių apmokėjimui, kuriuos sukelia įprastinė bizno eiga, ryšium su kasdienine veikla ir vandens tiekimo bei kanalizacijos vamzdynų eksploatacija, ir Nutekų valymo irenginų eksploatacija, po jų užbaigimo, kaip kad yra išdėstyta Paskolos gavėjo metiniame eksploataciniame biudžete, priimtame pagal Skyrių 4.06(c); (
  4. ii)neapmokėtų skolų apmokėjimui(įskaitant pagrindines palūkanas ir kitus apmokestinimus) pagal šią Paskolos sutartį bei Bendro skolinimo sutartis; (iii) Paskolos aptarnavimo rezervinės sąskaitos bet kokio deficito papildymui pagal Skyrių 4.06 (
  5. a)(ii); (
  6. iv)kitų skolų apmokėjimui; ir (
  7. v)kapitalinėms išlaidoms, kurios pagal Pirkimo planą turi būti finansuojamos iš Paskolosgavėjo vidinių resursų fondų; (
  8. b)Paskolos aptarnavimo rezervinė sąskaita, atidaryta [Paskolos valiuta], kuri turi būti finansuojama per Įmonės sąskaitą tokiu būdu, kuris yra išdėstytas viršuje šioje dalyje 4.01(a)(iii) Šioje sąskaitoje esanti suma gali būti išimta tik prieš tai gavus raštišką Banko sutikimą;ir (
  9. c)Bendrų paskolų ir Subsidijų finansavimo sąskaita, kuri gali būti sudaryta iš kelių sub-sąskaitų turi būti Bendrų paskolų bei Subsidijų finansavimo šaltiniu. SKYRIUS 4.02. FINANSINIAI REGISTRAI IR ATASKAITOS (
  10. a)Paskolos gavėjas privalo kaip galima greičiau ir, bet kuriuo atveju nevėliau nei nuo[1995 m. rugsėjo 1 d.], ar kitos datos, suderintos su Banko atstovais, pradėti vykdyti finansinų apskaitą bei įgyvendinti kaštų kontrolės ir menedžento informacijos sistemas, atitinkančias Banko reikalavimus, įskaitant apskaitos dokumentus ir kitus įrašus, kurie detaliai atspindėtų tikrąją paskolos gavėjo finansinę padėtį ir jo vykdomų operacijų rezultatus (atsižvelgiant į Projekto vystymąsį, išlaidas bei resursus). Visa tai turi būti atliekama remiantis tarptautiniais apskaitos vykdymo principais. (
  11. b)Paskolos gavėjas privalo: (
  12. i)turėti savo vykdomos veiklos dokumentus, apskaitinę dokumentaciją ir finansinius balansus (pajamų-išlaidų balansus ir kitą atitinkamą dokumentaciją), kuri siejasi su Projekto apskaita, taip pat srašus, apskaitas ir finansinius savo padalinio dokumentus kiekvieniems finansiniams metams. Visi šie dokumentai turi būti tikrinami nepriklausomų, Bankui priimtinų auditorių, pagal taptautines audito taisykles; (
  13. ii)pristatyti Bankui kaip įmanoma greičiau, bet jokiu būdu ne vėliau nei per šešis
(6)mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, pradedant 1995 finansiniais metais
(1)patvirtintas savo finansinių balansų kopijas (auditorių patikrintą finansinius metų dokumentaciją),
(2)auditorių atskaitą (tokio tipo, kokios reikalauja Bankas), ir
(3)visų finansinių atsiskaitymų tarp Paskolos gavėjo ir jo padalinio balansą; ir (iii) pateikti visą informaciją, susijusią su srašais, apyskaita, finansiniais balansais, kurios Bankas gali kartas nuo karto pareikalauti. SKYRIUS 4.03. VERSLO IR VEIKLOS VYKDYMAS Paskolos gavėjas privalo, išskyrus tuos atvejus, kai Bankas sutinka su kitomis sąlygomis: (
  1. a)Vykdyti savo veiklą bei vystyti verslą (
  2. i)atitinkamai su pasaulyje priimtais administravimo, finansų, technikos ir kt. standartais, (
  3. ii)atsižvelgiant į ekologinius ir aplinkos apsaugos faktorius, ir (iii) laikantis savo pasirinktos strategijos ir taktikos. (
  4. b)Imtis visų įmanomų veiksmų, esančių jo galioje, siekiant išlaikyti savo, kaip juridinio asmens statusą, suteikiantį galimybių vykdyti savo veiklą ir įgauti, išlaikyti bei atnaujinti visas teises, nuosavybų, įgaliojimus, privilegijas ir licenzijas, reikalingas vykdomos veiklos, tame tarpe ir Projekto, įgyvendinimui. SKYRIUS 4.04. GRYNŲJŲ PINIGŲ GENERAVIMO STRAIPSNIS (
  5. a)Pradedant 1995 finansiniais metais iki finansinių metų, apimančių sutarties galiojimo pabaigą (Užbaigimo datą), išskyrus tuos atvejus, kai Bankas sutinka su kitomis sąlygomis, Paskolos gavėjas privalo sukaupti vidinių resursų fondus, kurių dydis būtų nemažesnis, nei kapitalinių išlaidų dalis, kurią, kaip numato Pirkimo Planas, finansinių metų eigoje turi padengti Paskolos gavėjas. (
  6. b)Kiekvienais metais iki spalio 1 d. Paskolos gavėjas privalo, remiantis savo parengtomis prognozėmis (planais), patvirtintomis Stokholmo vandens kompanijos (ar kitos Bankui priimtinos institucijos) ir atitinkančiomis Banko reikalavimus, parengti ataskaitą, kaip vykdomi paragrafe (
  7. a)numatyti reikalavimai. Ši ataskaita turi apimti būsimų dviejų finansinių metų laikotarpį. Paruošus ataskaitą, Paskolos gavėjas turi pristatyti Bankui jos kopiją. (
  8. c)Jei ši ataskaita parodo, kad Paskolos gavėjas per apžvelgiamą laikotarpį negalės įvykdyti paragrafe (
  9. a)numatytų reikalavimų, jis privalo nedelsiant imtis visų būtinų priemonių, įskaitant tarifų lygio bei struktūros pakeitimus. (
  10. d)Šio skyriaus paaiškinimai: (
  11. i)terminas "vidinių rezervų fondai" reiškia skirtumą tarp:
(1)Sumos pajamų, gautų iš visų šaltinių, susijusių su operacijų (veiklos) vykdymu, grynojo pelno ir apyvartinio kapitalo (negrynojo) sumažėjimo; ir
(2)Sumos visų išlaidų, susijusių su operacijomis, įskaitant ir administravimą, atitinkamą išlaikymą, mokesčius ir mokėjimus (išskyrus amortizacinius ir kitus negrynaisiais pinigais vykdomus atskaitymus), paskolos aptarnavimo poreikius, visus dividendus grynaisiais pinigais ir kitus grynųjų pinigų likučio paskirstymus, apyvartinio (negrynojo) kapitalo ir kitas grynųjų pinigų išlaidas (skirtingas nuo kapitalinių išlaidų); (ii) terminas "grynasis pelnas, gaunamas neatliekant operacijų" reiškia skirtumą tarp:
(1)Pajamų, gaunamų iš visų šaltinių, nesusijusių su vykdomomis operacijomis (išskyrus Bendros paskolos sutarties ir Finansinės sutarties kreditavimo finansines operacijas); ir
(2)išaidų, įskaitant mokesčius ir mokėjimus, susidarančių gaunant
(1)(
  1. ii)skyriuje numatytas pajamas; (iii) terminas "apyvartinis (negrynasis) kapitalas" reiškia skirtumą tarp einanamųjų apyvartinių aktyvų, išskyrus grynuosius pinigus, ir einamųjų pasyvų finansinių metų gale. (
  2. iv)terminas "einamieji apyvartiniai aktyvai, išskyrus gynuosius pinigus" reiškia visus aktyvus, kurie, vykdant verslo operacijas, gali būti paversti grynaisiais pinigais dvylikos
(12)mėnesių laikotarpyje, įskaitant planuojamas įplaukas, rinkoje koti ruojamus vertybinius popierius, inventorių ir išanksto apmokėtas išlaidas, kurios sekančiais finansiniais metais gali būti pervestos į cirkuliacines lėšas. (v) terminas "apyvartiniai pasyvai" apibrėžia visus pasyvus, kurie gali tapti išmokėtinais ar, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti apmokėti iš anksto (prieš laiką) dvylikos
(12)mėnesių laikotarpyje, įskaitant apmokėjimo sąskaitas, užsakovo avansus,paskolos aptarnavimo poreikius, mokėjimus, mokesčius bei dividendus; (
  1. vi)terminas "paskolos aptarnavimo poreikiai (išlaidos)" reiškia bendrą išmokų sumą (įskaitant pervedimus į Skolos aptarnavimo rezervinę sąskaitą, jei tokia yra), palūkanas ir kitus paskolos mokesčus; (vii) terminas "kapitalinės išlaidos" apibrėžia visas išaidas - kapitalinius aktyvus, įkaitant statybos ir kitas įmonės funkcionavimo išlaidas; (viii) šiame skyriuje reikia nurodyti, kad reikalingas paskolos įertinimas Lietuvos Respublikoje galiojančiais piniginiais vienetais, kadangi paskola išmokama kita valiuta, toks įvetinimas turi būti atliekamas, atsižvelgiant į vertinimo metu vyraujantį valiutų santykį Legaliai įsigyta pinigų suma reikalinga paskolos aptarnavimui, nesant fiksuotam valiutų santykiui, mokama, tokiu kursu, kuris priimtinas Bankui. SKYRIUS 4.05. PASKOLOS APTARNAVIMO PADENGIMO NORMA (
  2. a)Iki Paskutinės paskolos išmokėjimo datos Paskolos gavėjas privalo išlaikyti Paskolos aptarnavimo padengimo normą remiantis įvertintomis perspektyvinėmis pajamomis, skaičiuojamomis, atsižvelgiant į šio skyriaus paragrafą (b), ar 1.5. (
  3. b)šis norma turi būti skaičiuojama, remiantis pamatuota Paskolos gavėjo grynojo pelno ir išlaidų analize, patvirtinta Stokholmo vandens kompanijos (ar kitos Bankui priimtinos institucijos) ir savo forma bei tema atitinkančios Banko reikalavimus, ruošiama kasmet spalio 1 d. ir parodančia, kad planuojamos grynosios paskolos gavėjo pajamos ateinantiems finansiniams metams mažiausiai 1,5 karto viršys planuojamą paskolos aptarnavimo poreikį, atsižvelgiant į bendrą paskolos dydį ir įskaitant visus papildomus ankstesnių finansinių metų įsiskolinimus. (
  4. c)paskolos gavėjas kasmet iki spalio 1 d. ir balandžio 1 d. parivalo paruošti pusmečio ataskaitą, apimančią pirmus šešis esamų finansinių metų mėnesius bei paskutinius šešis praėjusių finansinių metų duomenis. Šios ataskaitos forma bei nagrinėjami aspektai turi atitikti banko reikalavimus ir būti patvirtinti Stokholmo vandens kompanijos (ar kitos bankui priimtinos institucijos), nurodant ar realizuota Paskolos aptarnavimo padengimo norma per šešių
(6)mėnesių apžvelgiamą periodą sudarė mažiausiai 1.5. (d) Tuo atveju, jei realizuota Paskolos aptarnavimo padengimo norma per bet kurį šešių
(6)mėnesių laikotarpį buvo mažesnis nei 1.5, minimalus balansas, Paskolos aptarnavimo rezervinėje sąskaitoje turi būti padidintas nuo šešių
(6)mėn. iki dvylikos
(12)mėn. paskolos aptarnavimo ekvivalento, kaip nurodoma skyriuje 4.06 (a)(ii). Bet kuris toks padidintas minimumo balansas Paskolos aptarnavimo rezervinėje sąskaitoje turi būti išlaikomas, kol realizuota Paskolos padengimo aptarnavimo norma per sekančius 12 mėnesių taps 1.5. (e) Šio skyriaus paaiškinimai: (i) terminas "Paskola" apibrėžia bet kurią Paskolos gavėjo turimą paskolą, kuri suteikta ilgesniam nei vienerių
(1)metų laikotarpiui. (ii) Paskola laikoma galiojančia:
(1)pasirašius paskolos kontraktą ar susitarimą, ar kitu dokumentu patvirtinus paskolos suteikimą keičiant (modifikuojant) jos išmokėjimo terminą, nuo šio kontrakto, susitarimo ar kt. dokumento įsigaliojimo datos; ir
(2)pasirašius garantinį susitarimą nuo šio susitarimo įsigaliojimo datos. (iii) terminas "grynosios pajamos" reiškia skirtumą tarp:
(1)sumos pajamų, gaunamų iš visų šaltinių, susijusių su atliekamomis operacijomis, grynųjų neveiksminių pajamų ir apyvartinio kapitalo sumažėjimo ir 2) sumos, gaunamos skaičiuojant visas išlaidas, susijusias su vykdomomis operacijomis, įskaitant administravimą, atitinkamą išlaikymą, mokesčius ir mokėjimus, taip pat bet kokį apyvartinio kapitalo (negrynojo) didėjimą ir kitas grynųjų pinigų išlaidas, įskaitant kapitalines išlaidas, bet nuvertėjimo (amortizacijos) atskaitymų, skirtingų nei negrynosios operacinės išlaidos, palūkanos bei kitos paskolos išlaidos; (iv) terminas "grynosios neveiksminės pajamos" reiškia skirtumą tarp:
(1)pajamų iš visų šaltinių, neskaitant tų, kurie susiję su vykdomomis operacijomis; ir
(2)išlaidų, įskaitant mokėjimus bei mokesčius, atliekamus tokių įplaukų atsiradimo metu. (
  1. v)terminas "paskolos aptarnavimo poreikiai" apibrėžia bendrą sumą pinigų, reikalingų skolai padengti, įskaitant palūkanas ir kitus mokėjimus. (
  2. vi)terminas "kapitalinės išlaidos" reiškia visas išlaidas, susidarančias kapitalinių aktyvų sąskaitoje, įskaitant dalį, skiriamą statybai ir kt. institucijos funkcionavimui. (vii) šiame skyriuje reikia nurodyti, kad būtinas paskolos įvertinimas Lietuvos Respublikoje galiojančiais piniginiais vienetais, kadangi paskola išmokama kita valiuta, toks įvertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į vertinimo metu vyraujantį valiutų santykį. Legaliu keliu įsigyta pinigų suma reikalinga paskolos aptarnavimui, nesant fiksuotam valiutų santykiui, mokama tokiu kursu, kuris yra priimtinas Bankui. SKYRIUS 4.06. KITI FINANSINĖS VEIKLOS STRAIPSNIAI Paskolos gavėjas privalo: (
  3. a)Visą laiką iki galutinio paskolos išmokėjimo palaikyti minimalų likutį: (
  4. i)Įmonės sąskaitoje, atitinkantį vieno mėnesio operacijų ir išlaikymo išlaidų sumą (skaičiuojamą kaip vieną dvyliktąją 1/12) Paskolos gavėjo operacinių ir išlaikymo išlaidų, numatytų finansinių metų biudžete, kas numatyta Skyriaus 4.06. (
  5. c)dalyje); ir (
  6. ii)Paskolos aptarnavimo rezrevinėje sąskaitoje sumą, atitinkančią pagrindinių palūkanų ir kitų mokestinių įsipareigojimų, kurie mokami per sekančius šešis mėnsius, pagal Paskolos sutartį, dalį; (
  7. b)Sumažinti "blogų" (kurių grąžininmas kelia abejonių) paskolų lygį, įvertinant jas pagal tarptautinius apskaitos principus ir išreiškiant procentais, skaičiuojant nuo bendros sumos už atliktas paslaugas ar pristatytas prekes per vienerių finansinių metų laikotarpį, atsižvelgiant į vandens tiekimo ir kanalizavimo paslaugų kainas pagal sekantį pavyzdį: (
  8. i)1995 tiems m. 25 proc. gyventojams ir 15 proc. pramoniniams vartotojams; (
  9. ii)1996 m. 20 proc. gyventojams ir 12,5 proc. pramoniniams vartotojams; ir (iii) kiekvieniems sekantiems metams: 15 proc. gyventojams ir 10 proc. pram. vartotojams; (
  10. c)Kiekvienais metais iki spalio 1 d. ir bet kuriuo metu pareikalavus Bankui, kartu su banko atstovais peržiūrėti numatomą dviejų sekanŒių finansinių metų biudžetą, parengtą Paskolos gavėjo ir patvirtintą Stokholmo vandens kompanijos (ar kitos Bankui priimtinos insitutcijos). SKYRIUS 4.07. TARIFAI (
  11. a)Nuo arba iki Paskolos sutarties įsigaliojimo datos, Paskolos gavėjas privalo perimti iš Municipalinės mokesčių surinkimo agentūros visą atsakomybų už tarifinių įplaukų, susijusių su vandens tiekimo, kanalizavimo ir nutekamųjų vandenų valymo paslaugų teikimu, rinkimą bei registravimą. (
  12. b)Ne vėliau nei per vieną
(1)mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos, Paskolos gavėjas turi įvesti naują tarifų struktūrą, kad kombinuoti vandens tiekimo ir nutekamųjų vandenų valymo tarifai susivienodintų ir 1995 m. kovo mėn. pasiektų: (
  1. i)gyventojams [1,31 Lt/kub.m. su PVM]; ir (
  2. ii)pramoniniams vartotojams [1,51 Lt/kub.m. su PVM]. (
  3. c)Išskyrus išimtis, su kuriomis sutinka Bankas, Paskolos gavėjas privalo, konsultuojantis su Banko atstovais, ne vėliau nei kiekvienų metų [gegužės 1 d. ir lapkričio 1 d.] sureguliuoti vandens tiekimo ir nuotėkų valymo paslaugų tarifų lygius ir struktūras taip, kad būtų vykdomi aukščiau minėto (
  4. b)paragrafo ir grynųjų pinigų generavimo reikalavimai, išdėstyti skyriuje 4.04. ir Paskolos aptarnavimo padengimo normos reikalavimai, išdėstyti Skyriuje 4.05. SKYRIUS 4.08. NEIGIAMAS UŽSTATAS Paskolos gavėjas įsipareigoja, išskyrus tuos atvejus, kai Bankas sutinka su kitomis sąlygomis: (
  5. a)jeigu Paskolos gavėjas uždėjo areštą kuriam nors savo aktyvų (nuosavybės daliai) ir pateikia tai kaip paskolos užstatą (garantą), tai toks užstatas atitinkamai proporcingai turi garantuoti pagrindinės sumos, palūkanų ir kitų mokesčių grąžinimo galimybes, susijusiias su pagrindine Paskola, ir kuriant tokį užstatą suformuojamas specialus rezervas be bankinių atskaitymų. (
  6. b)Kai užstatas Paskolos gavėjo nuosavybės (aktyvų) pagrindu yra suformuotas kaip paskolos garantas, paskolos gavėjas turi pateikti atitinkamai proporcingą užstatą, atitinkantį Banko reikalavimus, siekiant apsaugoti pagrindinų Paskolos sumą, palūkanas ir kitus mokesčius. (
  7. c)Šie išvardinti reikalavimai neturi būti taikomi tais atvejais, kai yra: (
  8. i)bet koks nuosavybe paremtas užstatas, jos įsigyjimo metu išimtinai esantis nuosavybės vertės apmokėjimo garantu, arba esantis garantu apmokėjimui už gautą paskolą šiai nuosavybei įsigyti. (
  9. ii)bet kuris užstatas, naudojamas bankinių transakcijų metu, garantuojantis paskolos išmokėjimąper ne ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. SKYRIUS 4.09. NEIGIAMI FINANSINIAI ASPEKTAI Paskolos gavėjas neturi, išskyrus tuos atvejus, kai Bankas sutinka su kitomis sąlygomis, imtis toliau nurodomų veiksmų ir turi suteikti Bankui visą su šiais veiksmais susijusią informaciją, jei Bankas to pageidauja. (
  10. a)Sudaryti sutartis, imtis garanto funkcijų, ar kokiu kitu būdu finansiškai ar kitaip kam nors įsipareigoti, įskaitant ir filialus bei dukterines įmones. (
  11. b)Sudaryti sandorius su kokiu nors asmeniu (juridiniu ar fiziniu) , išskyrus sandorius tarp šalių, kurios tarpusavyje nesusiję (neturi interesų sankirtos), ar įkurti išimtinų pirkimų - pardavimų agentūrą; (
  12. c)Įsitraukti į bet kokį bendradarbiavimą, susijusį su pelno pasidalijimu, kai Paskolos gavėjo pelnas yra ar gali būti dalinamas su kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu (toliau tekste - asmeniu - vert. past.); (
  13. d)Atlikti bet kokias avansines išmokas (laisvanorišku ar nelaisvanorišku pagrindu) ar perimti kokias nors skolas (išsyrus Paskolą), ar alikti bet kokius priešlaikinius skolos padengimus, kol, Bankui pareikalavus, bus pradėtas dalinis pagrindinės paskolos sumos padengimas, sutinkamai su 3.07 Skyriuje nurodomais terminais ir sąlygomis. (
  14. e)Parduoti, perduoti nuomoti ar kitaip disponuoti visais ar didžiąja dalimi pagrindinių aktyvų (vienu sandoriu ar keliais vienas po kito sekanŒiais sandoriais); (
  15. f)Vykdyti ar duoti sutikimą susijungimui ar reorganizacijai; (
  16. g)Keisti Įstatus ar pagrindinę vykdomos veiklos taktiką ir strategiją; (
  17. h)Leisti atsirasti ar atlikti kitus įsiskolinimus, be: (
  18. i)Paskolos ir įsiskolinimo pagal tarpusavio kreditavimo sutartis; ir (
  19. ii)Įsiskolinimų, atsirandančių natūralioje vystomos veiklos eigoje ir (
  20. x)kurių bendra suma neviršija 2 mln. Lt, ar (
  21. y)atsiradus tokiam įsiskolinimui, Paskolos aptarnavimo padengimo norma nebūtų mažesnis, nei 2.0; (
  22. i)Sudaryti bet kokius menedžmento (vadovavimo) kontraktus ar panašias sutartis, kai vystomai veiklai vadovauja kitas asmuo, įskaitant filialus ir dukterines įmones. (
  23. j)Įkurti filialus ir tuo būdu imti kitas paskolas ar avansines įmokas, kurti depozitus (išskyrus depozitus komerciniuose bankuose, atsirandančius natūralioje veiklos eigoje), kartu su kitais asmenimis, ar investuoti į kokį nors juridinį asmenį, įskaitant ir filialą bei dukterinų įmonų; tačiau Paskolos gavėjas gali atlikti trumpalaikes investicijas vertybinėje rinkoje kotiruojamais vertybiniais popieriais, siekiant panaudoti savo resursus. STRAIPSNIS V - MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS, IŠMOKĖJIMO TERMINO UŽBAIGIMAS, ANULIAVIMAS SKYRIUS 5.01. MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS Toliau bus išvardinami veiksniai, galintys turėti įtakos, Paskolos gavėjo teisių apribojimui kredito panaudojimui, kas abibrėžta Skyriuje 7.01.(a)(xii), kalbant apie įprastinius susitarimo terminus ir sąlygas. (
  24. a)Jei įstatyminę bazę ar kiti teisiniai aktai, susijų su vandens tiekimo ir vandenvalos sektoriuje Lietuvos Respublikoje, bei įmonės įstatai būtų keičiami, papildomi, aprobojami, anuliuojami; arba (
  25. b)Paskolos gavėjas atliktų veiksmus, numatytus 4.09 skyriuje, kurie turėtų neigiamą poveikį jo vykdomai veiklai bei finansams, arba apribotų jo galimybų įgyvendinti Projekto sąlygas ar vykdyti kitus jo įsipareigojimus, susijusius su Paskolos sutartimi; ar (
  26. c)Paskolos gavėjas pereitų į kitos institucijos (ne Kauno m. savivaldybės) reguliavimo sferą; (
  27. d)Kuris nors ik Projekto sutarties punktų būtų papildytas, apribotas, anuliuotas ar kitaip pakeistas, ar kuri nors iš šalių nesugebėtų vykdyti numatytų funkcijų, kas turėtų neigiamų pasekmių Paskolos gavėjo vykdomai veiklai, ar jo finansinei būklei arba kokiu nors kitu būdu veiktų Paskolos gavėjo galimybes įgyvendinti Projekto reikalavimus ar kitus įsipareigojimus, susijusius su Paskolos sutartimi; aukšŒiau išvardintos sąlygos netaikomos Bendro kreditavimo sutartims; Paskolos gavėjas nustato (suderinus su Banku), kad atitinkami (pakankami) fondai, reikalingi Paskolos gavėjo Projekto atlikimui galimi iš kitų šaltinių, neprieštaraujant Paskolos gavėjo įsipareigojimams pagal Kreditinį susitarimą. SKYRIUS 5.02. IŠMOKĖJIMO TERMINO PRATESIMAS Toliau išdėstyti veiksniai, galintys sąlygoti išmokėjimo termino pratęsimą, kas apibrėžiama Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje 7.06.(f): (
  28. a)pasireiškus bet kuriam iš veiksnių, apibrėžtų Dalyje 5.01 ir jiems tęsiantis 30 dienų Bankas apie tai turi pranešti Paskolos gavėjui. SKYRIUS 5.03 ANULIAVIMAS Bankui nustačius, kad mokėjimui ar Specialios sąskaitos naudojimas prieštarauja Tvarkaraštyje 3 numatytiems reikalavimams arba pastebimi finansiniai piktnaudžiavimai , Bankas turi teisę, įspėjus Paskolos gavėją ir Laiduotoją, apriboti Paskolos gavėjo teises naudoti kreditą, atsižvelgiant į neteisėtai panaudotos sumos dydį. Po tokio perspėjimo ši paskolos dalis gali būti anliuojama (neužskaitoma). STRAIPSNIS VI - GALIOJIMAS SKYRIUS 6.01 SĄLYGOS, UŽTIKRINANAIOS PASKOLOS GALIOJIMĄ Toliau išvardinamos sąlygos, užtikrinančios Paskolos sutarties galiojimą, t.y. detalizuotos Standartinių terminų ir sąlygų Skyriuje 9.02(c): (
  29. a)Kiekviena iš Bendro finansavimo sutarčių turi būti vykdoma, laikantis jų galiojimus užtikrinančių sąlygų, ir Paskolos gavėjas turi taip naudoti šiuos kreditus, kad tai neprieštarautų pagrindinės Paskolos sutarties sąlygoms; (
  30. b)Visi Projekto susitarimai turi galioti ir būti vykdomi; (
  31. c)Turi būti parengta ir įgyvendinta Projekto apskaitos sistema; (
  32. d)Paskolos gavėjas turi perimti iš [Municipalinės Agentūros] atsakomybų už tarifinių, susijusių su vandens tiekimo ir kanalizavimo paslaugomis, pajamų rinkimą bei registravimą; (
  33. e)Turi būti suformuota Projekto įgyvendinimo gupė (PIG), atsižvelgiant į Skyriuje 3.02 nurodytus reikalavimus. (
  34. f)Paskolos gavėjas turi nustatyti, o Kauno m. savivaldybė turi patvirtinti naujus teikiamų paslaugų tarifus, pagal Skyriuje 4.07(
  35. i)numatytus reikalavimus. SKYRIUS 6.02. TEISINIS ATSTOVAVIMAS (
  36. a)Detalizuojant Skyriuje 9.03(
  37. a)numatytus Standartinių terminų ir sąlygų reikalvimus, paskolos gavėją turi atstovauti _______________________ ( įrašyti Paskolą gaunančios institucijos aukščiausio vadovaujančio pareigūno pareigas; (
  38. b)Deatalizuojant Skyriuje 9.03(
  39. b)numatytus Standartinių sutarties terminų bei sąlygų reikalvimus, Garantą atstovauja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. SKYRIUS 6.03. NUTRAUKIMAS DĖL NEIŠPILDYTŲ SĄLYGŲ Data, 90 dienų periode po Paskolos sutarties pasirašymo, yra specifikuojama, kaip Paskolos sutaries įsigaliojimo data Standartinių terminų ir sąlygų Skyriaus 9.04 panaudojimo tikslui.. STRAIPSNIS VII - PAPILDOMOS NUORODOS SKYRIUS 7.01 PASTABOS Detalizuojant Standartinių terminų ir sąlygų Skyrių 10.01, nurodomi še adresai: Paskolos gavėjas: p. Vytautas Cėringis Direktorius Kauno Valstybinė vandens tiekimo įmonė [Aukštaičių 43,3005 Kaunas] Lietuvos Respublika Bankas : Europos Rekonstrukcijos ir plėtros bankas Operacijų administravimo skyrius One Exchange Square London EC2A 2EH Didžioji Britanija Telefonas: (44-71)338 6000 Telefaksas: (44-71)338 6100 Teleksas : 881 2161 SKYRIUS 7.02 MOKESAIAI IR IŠLAIDOS Paskolos gavėjas įsipareigoja apmokėti visas bankines, pervedimų, valiutos keitimo ir kitas išlaidas, susijusias su Paskolos sutarties ir Garantiniės sutarties parengimu bei pasirašymu, ar kitais su šiomis sutartimis susijusiais dokumentais. Šiuo patvirtinama, kad šalys, atstovaujamos įgaliotų atstovų, sudarė Paskolos sutartį, kuri pasirašoma 4 egzemplioriais ir kuri bus pristatyta į Londoną, Anglija. ________________________ EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS Įgalioto asmens parašas ___________ Vardas, pavardė: Pareigos: Data: _________________________ KAUNO VALSTYBINĖ VANDENS TIEKIMO ĮMONĖ Įgalioto asmens parašas _____________ Vardas, pavardė: Pareigos: Data: TVARKARAŠTIS Nr.1 - PROJEKTO APRAŠYMAS 1. Pagrindiniai projekto tikslai (
  40. i)vandens ir nutekamųjų vandenų paslaugų kokybės pagerinimas, įskaitant nutekų valymo įrenginių įvedimą Kauno Savivaldybėje ;(
  41. ii)pagerinti Paskolos gavėjo eksplotacinį / darbo ir finansinį veikimą, kredito vertingumą korporatizacijos, pagerinto valdymo, padidintos išlaidų efektyvumo / sugrąžinimo, pagerintos vandens apskaitos ir sumažinto vandens nuostolių / nutekėjimų pagalba; (iii) padėti Paskolos gavėjui tapti save išlaikančia ir save valdančia įmone; 2. Projektas susideda iš šių dalių , kurios gali būti laikas nuo laiko pakeistos , jei Bankas ir Paskolos gavėjas dėl to susitars : Dalis A : Investicinė programa 1. Nuotekų valymo įrenginių užbaigimas
  42. a)Naujų nuutekų valymo įrenginių Marvelėje statybų 1-ojo etapo užbaigimas, įskaitant mechaninį valymą su chemine flokuliacija.
  43. b)Susieti darbai ir investicijos , tarp jų įskaitant (
  44. i)išleidimo vamzdyno , kuriuo eis nuotekos iš Kauno Savivaldybės žemyn upe į Nemuną , užbaigimas, (
  45. ii)dumblo kompostavimo aikštelės statyba; (iii) naujo privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių statyba, (
  46. vi)vandens tiekimas į vietovę , kuri dabar yra aptarnaujama vandenvietės, kuri yra nutekamųjų vandenų valymo įrenginių aikštelėje; (
  47. v)įvairūs kompensaciniai darbai žmonėms, kurie gyvena arti įrenginių, įskaitant gyventojų, gyvenančių šalia įrenginių, perkėlimą. 2. Kanalizacijos siurblinės Dviejų naujų kanalizacijos siurblių statyba ir keturių veikiančių siurblinių modernizavimas tikslu padidinti nuotekų kiekį, kuris būtų perpumpuotas į nutekamųjų vandenų valymo įrenginius, padidinti esamų kanalizacijos stočių patikimumą bei efektyvumą. 3. Tinklų atnaujinimas Visos šios programos tikslas yra paruošti kainų atžvilgiu efektyviausią strategiją intensyviam ir pastoviam vandentiekio ir kanalizacijos tinklų atnaujinimo darbams, kurie bus atliekami per sekančius 10-15 metų. Darbai, nustatant strategiją, susidės iš :(
  48. i)detalaus tinklų įvertinimo ; (
  49. ii)nutekėjimų nustatymo įrengimų pirkimo ir apmokymo ,kaip su jais dirbti ;(iii) naujų vamzdynų atnaujinimo metodų išbandymo pasirinktose vietose. 4. Tinklų išplėtimas Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išplėtimas į pasirinktas vietoves Kauno Savivaldybės ribose . 5. Vandenviečių atnaujinimas ir strategijos paruošimas
  50. a)Gręžinių siurblių pakeitimas didžiausioje Kauno Petrašiūnų vandenvietėje, įskaitant su tuo susijusius darbus.Į programą įeina chloro laikymo saugyklų ir injekcinių/įpurškimo įrenginių modernizavimas, tikslu padidinti - darbo saugumą.
  51. b)Kauno Savivaldybės teritorijos vandens tiekimo pagerinimas yra pagrįstas studijos išvadomis apie vandens tiekimą ir naudojimą. Studija nustatys mažiausiai kainuojančią vandens gavybos Kauno Savivaldybės teritorijoje programą , kuri bus pagrįsta : (
  52. i)dviejų mažesnių vandenviečių, kurios yra Eiguliuose ir Kleboniškyje, atnaujinimu abi vieną po kitos arba pasirinktinai;atnaujinimų; (
  53. ii)tolesniu naujos vandenvietės Raudondvaryje plėtimu. 6. Antro pakelimo siurblinių atnaujinimas Septynių esamų antro pakėlimo siurblinių atnaujinimas, tikslu padidinti patikimamumą ir efektyvumą. Be to, į atnaujinimo programą įeina ir naujų vandens skaitiklių visose siurblinėse įrengimas. 7. Vandens taupymo programa.
  54. a)Papildomų vartotojų ir stambių gabaritų vandens skaitiklių įrengimas.
  55. b)Testavimo stovų vandens skaitiklių kontrolei ir taisymui įrengimas.
  56. c)Visuomenės informavimo kompanijų pravedimas. Dalis B: Institucinės plėtros programa. 1. Sudaryti sekančią po Susigiminiavimo sutarties su Stokholmo vandens kompanija sutartį, kuri nustatytų tuos pačius bendrus tikslus, kaip ir Susigiminiavimo sutartis, t.y. padėti Paskolos gavėjui vykdyti savo pareigas ir pasiekti Paskolos sutarties tikslus, įskaitant : - dalyvaui kasdieniniame Paskolos gavėjo valdyme; - padėti vadovauti Projekto įgyvendinimo grupei; - įvesti buhalterinę sistemą , atitinkančią standartus; - pagerinti ir padidinti sąskaitų ir mokesčių surinkimo sistemų efektyvumą; - padėti tobulinti finansinį valdymą , įskaitant biudžeto sudarymą, planavimą ir ataskaitas; - detaliai išanalizuoti Paskolos gavėjo ilgalaikius ir trumpalaikius tarifų reikalavimus; - paruošti detalią vandens taupymo programą , įskaitant vandens skaitiklių įrengimo planą; - paruošti detalią vandens nuostolių kontroliavimo ir tinklų atnaujinimo programą; - paruošti vandens tiekimo Kauno Savivaldybės teritorijai planą; - paruošti strategiją pramoninių nuotekių apkrovimo sumažinimui; - parengti įdiegti Paskolos gavėjo perorganizavimo į bendrą įmonę planą, įskaitant finansinių ir juridinių rėmų, reikalingų tokios bendros įmonės įkūrimui, apibrėžimą, įskaitant sutarčių parengimą. 2. Pagalba Projekto įgyvendinimo grupei kasdieniniame projekto įdiegime , įskaitant pagalbą ir paruošimą: - pirkime - projekto, finansiniame ir kontraktiniame valdyme; - techninėje pagalboje priežiūroje; - ataskaitose; 3. Tikimasi, kad projekto užbaigimo data bus 1999 m. gegužės 31d. - 6 mėn. TVARKARAŠTIS Nr.2 - KATEGORIJOS IR PINIGŲ NUĖMINAI 1. Šiam tvarkaraščiui šie terminai turės šias reikšmes: (
  57. a)"užsienio išlaidos" reiškia išlaidas šalies, kuri nėra narė prekėms, darbams ar paslaugoms, valiuta; (
  58. b)"vietinės išlaidos' reiškia išlaidas šalies, kuri yra narė prekėms, darbams, tiekiamoms iš šalies narės, valiuta. 2. Čia pridėta lentelė nustato punktų kategorijas, kurie bus finansuojami iš Paskolos, Paskolos paskirstymą visoms kategorijoms, išlaidos procentais už punktų finansavimą visose kategorijose. PRIEDAS PRIE TVARKARAŠČIO Nr.2 Kategorija Paskolos kiekisPaskirstymas paskolos valiuta Išlaidos %kurios yra finansuojamos 2
(1)Prekės ir darbaiprijekto A daliai
(2)Pradžios- pabaigos komisiniai14,800,0001480,00100% kontrakto vertės už kontraktus, kurie vyksta pagal konkursą (tarptautinį tenderį) 100%Iš viso: 14,948,000 TVARKARAŠTIS Nr.3 - SPECIALI SĄSKAITA1. Šiam tvarkaraščiui šie terminai turės tokias reikšmes : "tinkama kategorija" reiškia kategorijas ___________________(Įskaitant kategorijas iš paragrafo Nr.2 (lentelė prie tvarkaraščio Nr.2 , prie kurio bus taikoma speciali sąskaita)nus tytos lentelėje prie Tvarkaraščio Nr.2 prie Pas- kolos sutarties; " tinkamos išlaidos " reiškia protingas išlaidas prekių darbų ir paslaugų reikalingų projektui atžvilgiu , jos bus finsansuo- jamos iš paskolos , kartas nuo karto ji bus skirs- toma kategorijoms pagal Paskolos sutarties tvarkaraštį Nr.2; "Speciali sąskaita Maksimalus balansas"- reiškia kiekį lygų vienas milijonas penki tūkstančiai USD (1.5 mln. USD); ir "Specialios sąskaitos minimumas nuėmimo kiekis"- reiškia kiekį lygių (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių USD). 150.000 USD. 2. Specialios sąskaitos apmokėjimai tiri būti išimtinai padaryti už tinkamas išlaidas Tvarkaraščio sąlygomis . 3. Kai Bankas gauna įrodymų , kad Speciali sąskaita buvo tinkamai atidaryta pagal terminus ir sąlygas, priimtinus Bankui, įskaitant tinkamą apsisaugojimą nuo bankroto, konfiskavimo arba arešto uždėjimo, Paskolos gavėjas gali nuimti pradinį kiekį, kuris neturi viršyti Specialios sąskaitos maksimalios pusiausvyros, tačiau nebūti mažesniu už Specialios sąskaitos minimalaus nuėmimo kiekį nuo Prieinamos sąskaitos ir padėti į Specialią sąskaitą. 4. Atitinkamai, Paskolos gavėjas gali nuimti papildomus kiekius iš Prieinamų sumų ir padėti tas sumas į Specialią sąskaitą , priklausomai nuo apribojimų, išvardintų paragrafe Nr.6 apačioje, ir patenkinimo šių sąlygų kiekvienam nuėmimui. (
  1. a)Paskolos gavėjas turi įteikti Bankui balansus ir dokumentus, bet kokius kitus įrodymus , kurių Bankas pareikalavo, kad parodytų, jog sumos išmokėtos iš Specialios sąskaitos buvo tinkamai panaudotos . (
  2. b)Kai pareikalauta trata/kredito panudojimas iš Prieinamos sumos įsigalioja ir tos tratos kiekis padedamas į Specialią sąskaitą, Specialios sąskaitos balansas neturi viršyti Specialios sąskaitos maksimalaus balanso. (
  3. c)Išskyrus tuos atvejus , kai Bankas sutinka , paprašytas tratos/ kredito panaudojimo kiekis iš Prieinamos sumos, skirtos padėti į Specialią sąskaitą , neturi būti mažesnis nei Specialios sąskaitos minimalus tratos kiekis. 5. Nepažeidžiant paragrafo 4(
  4. a)viršuje reikalavimų, Paskolos gavėjas pristatys, kai Bankas bet kuriuo metu argumentuotai paprašys balanso. ataskaitos ar kitą detalių apie Specialiąją sąskaitą , įskaitant Sąskaitos ataskaitas ir kitus dokumentus ar įrodymus, kurių Bankas gali paprašyti , norėdamas parodyti, kad apmokėjimai iš Specialios sąskaitos buvo padaryti pagal tvarkaraščio nustatytus reikalavimus. 6. Nepažeidžiant šio tvarkaraščio paragrafo Nr.4, Paskolos gavėjas nepaims fondų iš Prieinamos sąskaitos, jei Bankas nesutinka ; išskyrus: (
  5. a)jei, bet kuriuo metu, Bankas nustato kad visos tolesnės tratos iš Prieinamos sumos turi būti įvykdytos , sutinkamai su šios sutarties dalimi 2.03(a); arba (
  6. b)kai Prieinama suma , sudėta į tinkamas kategorijas taps 2 kartus didesnė nei Specialios sumos maksimalus balansas. Po to, tratos iš Prieinamos sumos, sudėtos į tinkamas kategorijas, bus įvykdytos pagal procedūras, kurias Bankas apibrėš savo įspėjime Paskolos gavėjui. Tokios vėlesnės tratos/kredito panaudojimas bus įvykdytos tik po to , kai Bankas duoda sutikimą ir tik jei dydis jį patenkina, kad visos šios sumos, Specialios sąskaitos indėlyje iki to įspėjimo datos bus panaudotos užmokant už tinkamas išlaidas. 7.(
  7. a)Jei Bankas bet kuriuo metu, nustato, kad Speciali sąskaita buvo panaudota apmokėjimams: (I) už išlaidas arba kiekį neatinkanti šio tvarkaraščio paragrafo Nr.2; arba (
  8. ii)įrodymai, pateikti bankui, nepateisina jų; (
  9. b)Bankas gali pareikalauti, kad Paskolos gavėjas; (
  10. i)suteiktų papildomų įrodymų, kurių gali reikėti Bankui; ar (
  11. ii)padėti į Specialią sąskaitą (arba, jei Bankas pareikalauja, apmokėti Bankui) sumą, lygią tokio apmokėjimo sumai arba tą dalį, kuri nėra tinkama ir pateisinama Jei Bankas, remdamasis (
  12. a)(
  13. i)ar (ii), taip apsprendžia vėliau jokio tratos iš Prieinamos sumos nepervedamos į Specialią sąskaitą (nebent Bankas nutartų kitaip),iki to laiko, kol Paskolos gavėjas (
  14. x)nepadėjo į Specialią sąskaitą ar neapmokėjo Bankui sumos lygios to apmokėjimo (ar), kurios buvo netinkamos ar nepateisinamos , sumai ar (
  15. y)nepateikė papildomų įrodymų, kurie patenkintų Banką, kad sumos prieš tai sumokėtos iš Specialios sąskaitos buvo tinkamai panaudotos . 8. (
  16. a)Jei Bankas bet kuriuo metu nustatė , kad neapmokėta suma Specialioje sąskaitoje neturės padengti tinkamas išlaidas, tada Paskolos gavėjas tiesiogiai pagal Banko įspėjimą išmoka Bankui neapmokėtą sumą. Panašiai, jei Bankas nurodys Paskolos gavėjui, kad jis apmokėtų Bankui sumą pagal paragrafą Nr.7
(2)(ii), tada Paskolos gavėjas tiesiai pagal Banko įspėjimus apmoka tą neapmokėtą sumą Bankui. Tokiems tikslams, atmetami reikalavimai, kad išankstiniai skolos apmokėtojai turi būti padaryti palūkanų mokėjimo dienomis , pagal paragrafą Nr.8 (
  1. c)- apačioje. (
  2. b)Paskolos gavėjas pagal išankstinį Bnako pranešimą, pateiktą pagal Standartinių terminų ir sąlygų 3.07(
  3. a)Skyriųį, gali išanksto apmokėti bet kurią palūkanų apmokėjomo dieną, visą finansavimą, laikomą Specialioje sąskaitoje, arba jo dalį. (
  4. c)Bet kurie išankstiniai apmokėjimai anksčiau išdėstytuose subparagrafuose (
  5. a)ir (
  6. b)nurodytais kiekiais turi būti apmokėti, sutinkamai su Standartinių terminų ir sąlygų 3.07 Skyriumi; tačiau su sąlyga, kad tokiems išankstiniems apmokėjimams neturi galioti minimali išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta paskolos sutarties 2.02 (
  7. b)Skyriuje, ir toliau su sąlyga, kad bet kurie išankstiniai apmokėjimai išmokami ne tada, kada mokomos palūkanos, turi būti priklausomi nuo Paskolos gavėjo mokamų bet kurių Vystymo Išlaidų, Banko įvertintų ir apie kuriuos Paskolos gavėjui pranešta. Toliau, Bankas turi pritaikyti išankstinius apmokėjimus, aukščiau esančių subparagrafų (
  8. a)ir (
  9. b)nurodytomis sumomis, kaip nurodoma Standartinių terminų ir sąlygų 3.07 (
  10. d)(
  11. ii)Skyriuje TVARKARAŠTIS Nr.4 - PIRKIMO PLANAS ( reikalingas galutinis sprendimas)

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.