Projekto santrauka Projekto santrauka Naftos ir jos produktų eksporto - importo terminalo statyba Būtingėje Šaka : Energetikos pramonė Pošakė : Naftos produktų transportavimas Įgyvendinimo laikas : Pradžia : 1994.04 Pabaiga : 2015 Vieta : Lietuva, Būtingė Atsiperkamumas : Komercinis projektas Dokumentacijos stadija : Pradėti paruošiamieji darbai. Paruoštas bazinis projektas Finansavimo studija : Finansavimo šaltiniai nežinomi. Įgyvendinimo stadija : Projektas nepradėtas Atsakinga organizacija : Akcinė bendrovė "Būtingės nafta" Trumpas projekto aprašymas : Projekte numatomi pastatyti naftos ir jos produktų importo - eksporto terminalą Baltijos jūros pakrantėje, Būtingėje bei naftotiekį ir produktotiekį, jungiantį jį (terminalą) su Mažeikių VĮ "Nafta". Naftotiekis ir terminalas bus naudojamas naftos ir naftos produktų importui- eksportui. Produktotiekis bus naudojamas šviesių naftos produktų (dyzelinio kuro, žibalo) eksportui iš VĮ "Nafta". Numatomi terminalo pajėgumai : 1. Naftos transportavimo apimtis - 8 mln. t/ metus 2. Dyzelinio kuro eksporto apimtis - 1.5 mln. t/ metus 3. Benzino eksporto apimtis - 0.8 mln. t/metus 4. Žibalo eksporto apimtis - 0.2 mln. t/metus Investicijų kaštai : Naftotiekio ir produktotiekio statybos atveju - 206048 tūkst. JAV dolerių; Naftotiekio statybos atveju - 150048 tūkst. JAV dolerių. Tikslai : Ilgalaikiai tikslai - užtikrinti Lietuvos vartotojų aprūpinimą naftos produktais, atsižvelgiant į rinkos poreikius, bei įsitvirtinti Vakarų rinkoje, realizuojant 25-30 % produkcijos. Esmė : Įgyvendinus vieną iš šių variantų, Lietuvos Respublika turės lankstesnes aprūpinimo nafta ir jos produktais galimybes. Fiziniai komponentai : 1. Naftotiekis Mažeikiai - Būtingė. 2. Produktotiekis Mažeikiai -Būtingė 3.Terminalas :
- a)jūrinė dalis - 2 plūdurai su vamzdynu,
- b)kranto dalis - rezervuarų parkas su vamzdynu. Poveikis Įgyvendinus projektą , Lietuvos Respublikos biudžetas papildomai kasmet gaus vidutiniškai 50 mln.Lt pajamų mokesčių pavidalu. Bus užtikrintas vartotojų aprūpinimas kokybiškais naftos produktais. Bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Projekte taikoma šiuolaikinė gamtos apsaugos priemonių sistema, todėl kenksmingo poveikio gamtai dėl terminalo veiklos nenumatoma. Atitikimas šakos strategijai ir prioritetams : Projekto įgyvendinimas sietinas su naftos ir jos produktų transportavimo sistemos kūrimu ir vystymu. Bus sukurtas alternatyvus šaltinis naftos ir jos produktų importui- eksportui. Įgyvendinimo stadija : Paruoštas bazinis projektas. Vyksta finansavimo paieškos. Gavus finansavimą, projekto įgyvendinimas užtruktų 18 mėnesių. Rinkos analizė : Naftos tranzitas ir eksportas. Daroma prielaida, kad Rusija ir kitos NVS šalys ir toliau eksportuos didelius naftos kiekius. Normaliomis sąlygomis terminalas bus naudojamas Rusijos naftos eksportui. Prognozuojamas naftos produktų eksportas iš VĮ "Nafta" į Vakarų Europą. Šiuo metu yra galimybės eksportuoti į Vakarų Europą tiesioginės distiliacijos benziną, reaktyvinį kurą (žibalą) ir dyzelinį kurą su sumažintu sieros kiekiu. Dabartiniu metu šių produktų eksportas vykdomas per Ventspilio terminalą Latvijoje. Rizikos veiksniai : Nesudarytos ilgalaikės naftos tranzito ir eksporto sutartys. Alternatyvos : Alternatyvinio projekto šiam projektui nėra. Neįgyvendinus šio projekto, sumažės galimybės užtikrinti stabilų naftos tiekimą ir aprūpinti Lietuvos vartotojus naftos produktais. Finansavimas : KAPITALINIŲ ĮDĖJIMŲ PAREIKALAVIMAS BŪTINGĖS TERMINALO STATYBAI Investicijos 206.048 mln. JAV dolerių (naftotiekis + produktotiekis) Lentelė Nr 1 1995 1996 1997 VISO Lietuvos kapitaliniai įdėjimai, tūkst. USD( be PVM mokesčio) 21091.139289.222038.982419.2 Ex-Im banko kreditas, tūkst. USD11633.575945.236050.1123628.8 Bendri kapitaliniai įdėjimai 32724.6115234.458089206048 Investicijos 150.048 mln. JAV dolerių (naftotiekis) Lentelė Nr 2 1995 1996 1997 VISO Lietuvos kapitaliniai įdėjimai, tūkst. USD( be PVM mokesčio) 15358.928611.216049.160019.2 Ex-Im banko kreditas, tūkst. USD 8471.755304.726252.490028.8 Bendri kapitaliniai įdėjimai 23830.683915.942301.51500481. Gautas Ex-Im banko, JAV susidomėjimo laiškas, kuriame nurodomos finansavimo galimybės. Sąlygos : 1) Ex-Im bankas finansuoja 50-60 % projekto vertės, kita dalis turi būti surenkama Lietuvoje. 2) Vyriausybės garantijos. 3) Finansinė parama bus teikiama tik prekėms ir paslaugoms iš JAV. 4) Palūkanų norma 8.5 %. 5) Apsisaugojimo nuo nuostolių mokestis 12.5% (gali finansuoti Ex-Im bankas). 6) Įsipareigojimo mokestis 0.5 % (gali finansuoti Ex-Im bankas). 7) Paskolos grąžinimas 8.5 metų (pusmetiniais mokėjimais). 8) Visos sąlygos yra derybų objektas išskyrus punktai 1,2,3,5,6. Siūlomi Ex-Im banko variantai : Lentelė Nr 3 Ex-Im banko paskola, tūkst USD 68 000 81 600 Apsisaugojimų nuo nuostolių mokestis, tūkst. USD 8 500 10 200 Įsipareigojimų mokestis, tūkst.USD 255 306 Viso skola Ex-Im bankui, tūkst.USD 76 755 92 106 2. Projektas įtrauktas į Valstybės investicijų programą 1995- 1997 metams. Ir numatytas finansavimas : - biudžeto lėšos : 1996 metais - 35 mln.Lt., 1997 metais - 70 mln. Lt. 1995 05 10 Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo pateiktas Energetikos ministerijos prašymas numatyti terminalo Būtingėje statybai 1995 metams - 50 mln. Lt. o 1996 ir 1997 metais padidinti numatytą biudžetinį finansavimą iki 145 mln.Lt. - Valstybės vardu gautos arba garantuotos užsienio paskolos ; 1995 metais-240 mln.Lt, 1996 metais -180 mln.Lt, 1997 metais - 240 mln.Lt. Projekto įgyvendinimo etapai : 1. Parinktas projektavimo konsultantas 1994 balandis 2. Paruošiamas bazinis projektas 1994 rugsėjis 3. Išrinkta projektavimo ir statybos "iki rakto " organizacija ir kontraktas paruoštas pasirašymui 1994 kovas 4. Pasirašoma finansavimo sutartis, projektavimo ir statybos kontraktas 1995 birželis 5. Išmokama pirma paskolos dalis 1995 birželis 6. Komercinės veiklos pradžia 1997 rugpjūtis 7. Pirmas paskolos grąžinimas 1998 gruodis 8. Paskutinis paskolos grąžinimas 2006 birželis Finansinė analizė (paaiškinimas) : Finansinė analizė skaičiuota JAV doleriais, kadangi terminalo statybos bazinis projektas atliktas kompanijos Fluor Daniel, JAV ir sąmatos pateiktos JAV doleriais. siekiant įvertinti šio investicinio projekto gyvybingumą buvo atlikta jo finansinė analizė, naudojant diskontų (sumažinimo) metodą. Pagal šį metodą, buvo skaičiuojami 2 projekto vertės rodikliai : 1. Gryna dabartinė vertė ( NPV); 2.Įplaukų vidaus norma (IRR). Naudojantis šiuo investicinių projektų įvertinimo metodu, kiekvienai planuojamų investicijų sumai ( 206.048 ir 150.048 mln. JAV dol.) atlikta efektyvumo analizė, keičiant atskirus parametrus (transportavimo apimtį, paslaugų kainą). Skaičiavimuose priimta : - Lietuvos kapitaliniai įdėjimai skaičiuojami kaip paskola, palūkanų norma 10 %. Jei finansavimas būtų gautas iš Valstybės biudžeto, tai sutrumpintų projekto atsipirkimo laiką ir padidintų pelningumą. - Ex-Im bankas finansuoja 60 % projekto vertės. apsisaugojimo nuo nuostolių ir įsipareigojimo mokesčius finansuoja Ex-Im bankas. Terminalo Būtingėje investicijų efektyvumo analizė pateikiama lentelėje Nr 4. Atlikus finansinę analizę galima padaryti sekančias išvadas : -Variantai, kuriuose grynoji dabartinė vertė (NPV) neigiama - atmestini, nes projektas nuostolingas. -Ekonomiškai priimtini tik tie projekto variantai, kurių įplaukų vidaus norma (IRR) didesnė už palūkanų normą ( šiuo atveju IRR> 10 %). AB "Būtingės nafta" Generalinis direktorius V.Gedvilas AB "Būtingės nafta" Ekonomikos ir finansų direktorius D.Ačiūtė