LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STEIGIAMOS NEVALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS (VERSLO) PLANO APRAŠO PATVIRTINIMO 2004 m. liepos 12 d. Nr. ISAK-1119 Vilnius Vadovaudamasis Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 (Žin., 2003, Nr. 87-3944), 28.4 punktu ir Leidimų vykdyti studijas išdavimo ir registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1503 (Žin., 2003, 104-4674), 18.3.2 punktu: 1. Tvirtinu Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašą (pridedama). 2. Nustatau, kad nevalstybinė aukštoji mokykla, norinti papildyti leidimą vykdyti studijas nauja švietimo veiklos rūšimi, studijų kryptimi arba studijų pakopa, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia papildytą veiklos (verslo) planą pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašą. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ALGIRDAS MONKEVIČIUS ______________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. ISAK-1119 STEIGIAMOS NEVALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS (VERSLO) PLANO APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos (toliau vadinama – mokykla) veiklos (verslo) plano (toliau vadinama – veiklos planas) aprašas (toliau vadinama – aprašas) skiriamas mokyklos steigimo iniciatoriui, ketinančiam teikti paraišką Švietimo ir mokslo ministerijai dėl leidimo vykdyti studijas išdavimo ir mokyklai, ketinančiai teikti paraišką Švietimo ir mokslo ministerijai dėl leidimo vykdyti studijas papildymo nauja švietimo veiklos rūšimi, studijų kryptimi arba studijų pakopa (toliau kartu vadinama – teikėjas), ir reglamentuoja veiklos plano sudedamąsias dalis. 2. Veiklos planą parengia teikėjas arba jo įgaliotas asmuo, kuris pasirašo dėl informacijos apie teikėją (teikėjus) tikrumo. 3. Pateikta informacija apie teikėją (teikėjus) yra konfidenciali. 4. Veiklos plano priedai, nurodyti šio aprašo 6.11–6.18 punktuose, Švietimo ir mokslo ministerijai yra pateikiami spausdinta ir elektronine forma. Šių veiklos plano priedų pildymo pavyzdžiai yra interneto puslapyje adresu www.mokslas.lt, nuorodoje „Studijos / Aukštųjų mokyklų steigimas“. II. veiklos plano SUDEDAMOSIOS DALYS 5. Veiklos planą sudaro: 5.1. steigiamos arba mokyklos, turinčios leidimą vykdyti studijas, aprašymas: 5.1.1. veiklos misija ir vizija; 5.1.2. veiklos tikslai ir uždaviniai, pagrindžiant jų sąsajas su: 5.1.2.1. valstybės bei regiono plėtros perspektyva; 5.1.2.2. darbo rinkos paklausa; 5.1.2.3. darbdavių interesais; 5.1.3. mokyklos raidos apibūdinimas; 5.1.4. mokyklos stiprybių ir silpnybių įvertinimas; 5.2. mokyklos, turinčios leidimą vykdyti studijas, aprašymas (norint papildyti leidimą vykdyti studijas nauja švietimo veiklos rūšimi, studijų kryptimi arba studijų pakopa): 5.2.1. teisinis statusas; 5.2.2. mokyklos veiklos istorija; 5.2.3. veiklos rūšis (rūšys) ir prekių bei paslaugų struktūra (pridedami įmonės įstatai, registracijos pažymėjimas ir kiti institucijos dokumentai); 5.3. duomenys apie teikėją (teikėjus) (pateikiama kartu su šio aprašo 6.1–6.10 punktuose nurodytais priedais): 5.3.1. teikėjų nuosavybės struktūra, savininkų (turinčių daugiau kaip 10% kapitalo) duomenys, jų patirtis teikiant švietimo paslaugas; 5.3.2. patirtį įrodantys dokumentai, veiklos aprašymai; 5.3.3. savininkų galimybių suteikti reikiamą materialųjį kapitalą pagrindimas; 5.3.4. savininkų ryšius su kitomis įmonėmis ir institucijomis patvirtinantys dokumentai, atspindintys tiesioginį ar netiesioginį jų dalyvavimą nurodytų įmonių ir institucijų veikloje; 5.4. vieta ir infrastruktūra: 5.4.1. trumpas veiklos vietos, pastatų ir turimos infrastruktūros bei vietovės aprašymas: 5.4.2. administracinių ir studijoms skirtų pastatų bei patalpų būklė ir jų atitiktis veiklai; 5.4.3. teisinis nekilnojamojo turto naudojimo pagrindimas; 5.5. materialinė bazė (pateikiama kartu su šio aprašo 6.12 ir 6.13 punktuose nurodytais priedais): 5.5.1. planuojamų auditorijų, laboratorijų ir kitų patalpų skaičius bei vietų skaičius jose; 5.5.2. dokumentai, įrodantys galimybes mažiausiai 4 metus naudoti auditorijas ir laboratorijas studijų reikmėms (pridedami nuosavybės dokumentai ar panaudos sutartys); 5.5.3. patalpų vykdyti studijas aprašymas (jeigu patalpos nepritaikytos vykdyti studijas, nurodomas laikas, reikalingas joms pritaikyti, pateikiami patalpų rekonstrukcijos projektai bei sąmatos); 5.6. mokyklos valdymas: 5.6.1. mokyklos valdymo struktūra, valdymo funkcijų pasidalijimo principai (organizacinė valdymo struktūra); 5.6.2. numatomo valdymo personalo patirties aprašymas, kuriame išryškinamos galimybės sėkmingai vykdyti aukštojo mokslo veiklą (pateikiami valdymo personalo gyvenimo veiklos aprašymai); 5.7. administracinis personalas: 5.7.1. administracinio personalo sudėtis ir poreikio pagrindimas (administracinio personalo pareigybės); 5.7.2. reikalaujamos kompetencijos; 5.7.3. atlyginimų prognozė; 5.7.4. kitų svarbiausių asmenų ir institucijų, turinčių įtakos veiklai, aprašymas, kuriame išryškinama partnerystės teigiama įtaka veiklos kokybei ir tęstinumui; 5.8. studijų įgyvendinimas: 5.8.1. numatomų vykdyti studijų programų išskirtinumas ir patrauklumas potencialiems studentams; 5.8.2. duomenys apie studijų programų įgyvendinimą, kuriuose nurodoma, kiek laiko numatoma skirti paskaitoms, pratyboms, dėstytojo individualiam darbui su studentu, savarankiškam studento darbui, moksliniams tyrimams; 5.8.3. prognozuojamo dėstytojų akademinio krūvio pagrindimas; 5.8.4. dėstytojų poreikio bei reikalavimų jų kvalifikacijai analizė (pildoma pagal šio aprašo 5 ir 6 priedus); 5.8.5. prognozė, kiek ir kokių dėstytojų reikės 4 metų laikotarpiui; 5.9. palyginimas su konkurentais: 5.9.1. konkurencijos tarp vykdančių panašias studijas aukštųjų mokyklų analizė, atskirai vertinama konkurencija tarp nevalstybinių aukštųjų mokyklų; 5.9.2. konkurentų nustatymas bei konkuravimo aukštojo mokslo sistemoje būdai; 5.9.3. konkurentų stiprybių ir silpnybių įvertinimas; 5.10. planuojamas studentų skaičius: 5.10.1. galimų patekimo į aukštojo mokslo sistemą kliūčių bei teisinio reglamentavimo vertinimas; 5.10.2. numatomų galimybių ir grėsmių aukštojo mokslo sistemoje vertinimas, galimi rizikos veiksniai ir jų įveikimo būdai; 5.10.3. numatomos vykdyti studijų krypties studentų skaičius aukštosiose mokyklose, šio skaičiaus kitimo tendencijos bei galimybės tenkinti studijuojančiųjų poreikius; 5.10.4. potencialių studentų skaičiaus identifikavimas ir apibūdinimas naudojant įvairius kriterijus (demografinius, socialinius, geografinius, ekonominius ir pan.); 5.11. studijų rinkodara: įėjimo į aukštojo mokslo sistemą strategija, siekiant patenkinti potencialių studentų poreikius (pateikti reklamos kampanijos aprašymą, biudžeto apskaičiavimą, pardavimo formų bei kitų rinkodaros veiksmų aprašymus); 5.12. studijų kainodara: 5.12.1. išsamus kainodaros aprašymas, kuriame nurodoma būsima studijų kaina, jos kitimo galimybės bei sąlygos; 5.12.2. studijų kainos palyginimo su konkuruojančių aukštųjų mokyklų analogiškų studijų programų studijų kainomis analizė; 5.12.3. studijų programų būsimos studijų kainos palyginimas su panašių studijų programų valstybės biudžeto lėšomis finansuojama studijų kaina; 5.13. viešieji ryšiai: 5.13.1. viešųjų ryšių strategija, informacijos apie numatomas vykdyti studijas pateikimo būdas, įvaizdžio formavimas; 5.13.2. numatomos naudoti reklamos priemonės; 5.13.3. pagrindiniai sėkmingų studijų veiksniai; 5.14. finansinis planas (pateikiama kartu su šio aprašo 6.11, 6.15–6.18 punktuose nurodytais priedais): 5.14.1. detalūs veiklos finansiniai skaičiavimai ir finansiniai rodikliai, remiantis studentų skaičiaus prognoze; 5.14.2. finansinių srautų analizė, finansinių rezultatų skaičiavimai, lūžio taškas bei investicijų atsipirkimo prognozės; 5.14.3. optimistinės ir pesimistinės planuojamų pajamų ir jų šaltinių prognozės, kurios turi būti pagrįstos ir kiekybiškai įvertintos; 5.14.4. būsimos išlaidos ir jų struktūra, – išskiriamos pastovios, kintamos ir pridėtinės išlaidos, kurių prognozės turi būti pagrįstos ir kiekybiškai įvertintos; 5.15. investicijos: 5.15.1. duomenys apie planuojamas investicijas, kartu nurodoma, į kokį turtą numatoma investuoti; 5.15.2. finansinių lėšų poreikis bei finansinių šaltinių aprašymas ir pagrindimas (sutartys, garantiniai raštai ar kiti dokumentai, įrodantys savininkų galimybes finansuoti veiklą); 5.15.3. informacija apie dabartines paskolas, įkeistą turtą, paskolos panaudojimą; 5.15.4. informacija apie dabartinę veikiančios mokyklos finansinę situaciją, balanso ir finansinių rezultatų vertinimą. 6. Prie veiklos plano pridedama: 6.1. informacija apie teikėją (teikėjus) pagal šio aprašo 1 priedą: 6.2. įmonės registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta notaro; 6.3. galiojančių įstatų kopija; 6.4. turimų licencijų ir leidimų kopijos; 6.5. teikėjo (teikėjų) paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija; 6.6. asmenų, kurie įgalioti tvarkyti dokumentus dėl leidimo vykdyti studijas išdavimo arba papildymo, paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija; 6.7. pažyma iš „Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos dėl mokesčių sumokėjimo; 6.8. dokumentai, įrodantys teikėjo (teikėjų) dalyvavimą kitose įmonėse; 6.9. išrašas iš banko apie turimas lėšas mokyklos veiklai ir jų kilmę patvirtinantys dokumentai (deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.); 6.10. audito ataskaita, finansinės atskaitomybės dokumentai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu: balansas, pelno nuostolių ataskaita, piniginių srautų ataskaita; 6.11. išlaidų darbams, prekėms ir paslaugoms apskaičiavimas pagal šio aprašo 2 priedą; 6.12. auditorijų poreikis pagal šio aprašo 3 priedą; 6.13. ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto, reikalingo studijų procesui užtikrinti pagal studijų programas, įsigijimo suvestinė pagal šio aprašo 4 priedą; 6.14. mokyklos planuojamas darbuotojų sąrašas studijų programoms įgyvendinti pagal šio aprašo 5 ir 6 priedus; 6.15. pelno nuostolių ataskaita pagal šio aprašo 7 priedą; 6.16. balansas (turtas) pagal šio aprašo 8 priedą; 6.17. balansas (savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai) pagal šio aprašo 9 priedą; 6.18. pinigų srautų ataskaita pagal šio aprašo 10 priedą. ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 1 priedas INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ (TEIKĖJUS) Data Aš, ................................................................. (vardas, pavardė, asmens kodas), patvirtinu, kad pateikiu išsamią ir teisingą informaciją. Taip pat patvirtinu, kad neužpildyti punktai reiškia informacijos nepateikimą. Suprantu, kad pateikta melaginga informacija, siekiant gauti arba papildyti leidimą vykdyti studijas nevalstybinėje aukštojoje mokykloje, gali būti pagrindas:
- a)nepatenkinti paraiškos, pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijai, dėl leidimo vykdyti studijas išdavimo arba papildymo nauja švietimo veiklos rūšimi, studijų kryptimi arba studijų pakopą;
- b)nutraukti išduoto leidimo vykdyti studijas galiojimą;
- c)baudžiamajai atsakomybei atsirasti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsnį. 1. Mokyklos pavadinimas, teisinė forma, adresas. 2. Duomenys apie teikėją (teikėjus). Jeigu teikėjai yra keli, 2.1–2.10 punktus kiekvienas steigėjas pildo atskirai. 2.1. Juridinio asmens pavadinimas, forma 2.2. Juridinio asmens adresas, pašto kodas 2.3. Veiklos adresas, pašto kodas 2.4. Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) Kontaktinio asmens telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas 2.5. Juridinio asmens registracijos numeris, data 2.6. Registruotas kapitalas (litais) Apmokėtas kapitalas (litais) 2.7. Turimos veiklos licencijos ir leidimai Licencijų ir leidimų numeriai ir galiojimo terminai 2.8. Pagrindinės veiklos sritys (vykdomos) 2.9. Susiję asmenys, kurie turi daugiau negu 10 proc. akcijų ar balsų 2.10. Vadovybė ir akcininkai (dalininkai) Vardas, pavardė arba pavadinimas Asmens kodas (arba registracijos Nr. ir kodas) Turima akcijų dalis (procentais) Pareigos Darbo stažas švietimo veikloje (metais) 3. Teikėjo (teikėjų) kreditoriai-debitoriai Bankas (kredito įstaiga) Kredito paskirtis Pradinė paskolos suma, Lt Paskolos likutis paraiškos pateikimo dieną, Lt Kas yra paskolos užtikrinimas ir kokiai sumai Palūkanos Grąžinimo terminas (metai, mėnuo) Didžiausi tiekėjai Produkcija (paslaugos) Metinė apyvarta Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) Kontaktinio asmens telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas 1. 2. Didžiausi pirkėjai juridiniai asmenys Produkcija (paslaugos) Metinė apyvarta Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) Kontaktinio asmens telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas 1. 2. 4. Kita informacija apie teikėją (teikėjus) Taip Ne Ar teikėjas (teikėjai) yra suteikęs laidavimą kitam asmeniui, ar turi kitų įsipareigojimų, neįtrauktų į finansinę atskaitomybę Jeigu taip, nurodykite įsipareigojimų rūšį, sumas bei terminus Ar teikėjas (teikėjai) turi įsiskolinimų valstybės biudžetui Ar teikėjas (tekėjai) yra teisminio proceso dalyvis (ieškovas, atsakovas) Jei taip, įrašyti „ ieškovas“ arba „atsakovas“ Ar teikėjas (teikėjai) turi įsipareigojimų pagal nagrinėtas bylas teismuose 5. Informacija apie teikėjo (teikėjų) turimą materialinę bazę: 5.1. Nekilnojamasis turtas Aprašymas Savininkas Adresas, kuriuo yra nurodytas turtas Jei savininkas ne teikėjas (teikėjai), nurodoma nuomos ar panaudos sutarties trukmė (turi būti ne trumpesnė nei 5 metai), registracijos numeris ir data nekilnojamojo turto registre Įkeistas ar kitaip suvaržytas turtas (nurodyti) Nurodyti naudos gavėją Maksimali reikalaujama suma užtikrinama turtu Įkeitimo terminas Neįkeistas ir kitaip nesuvaržytas turtas Apdraustas turtas Draudimo įstaigos pavadinimas Draudimo suma Draudimo terminas Neapdraustas turtas Turto vertė Turto vertintojas Vertinimo data 5.2. Kilnojamasis turtas Aprašymas Savininkas Adresas, kuriuo yra nurodytas turtas Įkeistas, ar kitaip suvaržytas turtas (nurodyti) Nurodyti naudos gavėją Maksimali reikalaujama suma užtikrinama turtu Įkeitimo terminas Neįkeistas ir kitaip nesuvaržytas turtas Apdraustas turtas Draudimo įstaigos pavadinimas Draudimo suma Draudimo terminas Neapdraustas turtas Turto vertė Turto vertintojas Vertinimo data 5.3. Laidavimas Laiduotojo pavadinimas arba vardas, pavardė Registracijos numeris, įmonės kodas arba asmens kodas Laidavimo suma, Lt 5.4. Kiti šaltiniai Materialinių šaltinių aprašymas Materialinių šaltinių vertė Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė Įgaliojimo data ir numeris, jeigu pasirašyta pagal įgaliojimą ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 2 priedas IŠLAIDŲ DARBAMS, PREKĖMS IR PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS Mokyklos pavadinimas Kodas* Išlaidų pavadinimas 200_m. patvirtintas planas 1.01.3.03. Šildymas: Kuro išlaidos (kubiniais metrais arba tonomis) Vidutinė vieneto kaina, Lt Vidutinė vieneto kaina, Lt Jei šiluma teikiama centralizuotai, nurodoma sutarties suma Lt 1.01.3.04. Elektros energija: Elektros energijos poreikis (kW) Vieneto kaina, Lt Bendra suma, Lt 1.01.3.05. Ryšių paslaugos: Telefonų skaičius Vidutinis abonementinis mokestis, Lt Iš viso išlaidų, Lt Kitos ryšio išlaidos (internetas, pašto išlaidos, ryšio linijos įrengimo ir kt.) Bendra išlaidų suma, Lt 1.01.3.06. Transporto išlaikymas: Nuomos išlaidos, Lt Remonto išlaidos, Lt Degalų įsigijimas, Lt Metinis degalų poreikis (kg,
- t)Vidutinė vieneto kaina, Lt Bendra suma, Lt 1.01.3.07. Patalynė: Vietų skaičius bendrabučiuose Vidutinė norma vienai vietai Iš viso išlaidų, Lt Patalynės skalbimas: Svoris (
- kg)1 kg kaina, Lt Bendra suma, Lt 1.01.3.08. Spaudiniai: (knygų, periodinių leidinių ir kitų spaudinių įsigijimas) Studentų skaičius Vidutinė išlaidų norma vienam studentui Bendra suma, Lt 1.01.3.09. Kitos prekės, Lt 1.01.3.10. Komandiruotės, Lt 1.01.3.12. Vandentiekis ir kanalizacija: Vandens poreikis (kubiniais metrais) Vieneto kaina, Lt Bendra suma, Lt 1.01.3.13. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma Nuomojamas plotas (kvadratiniais metrais) Vieno kvadratinio metro kaina, Lt Suma pagal sutartį, Lt 1.01.3.14. Ilgalaikio materialiojo turto remontas Pastatų ir statinių remonto išlaidos: Plotas (kvadratiniais metrais) Išlaidos 1 kvadratiniam metrui, Lt Bendra išlaidų suma, Lt Remonto išlaidos: Balansinė vertė, Lt Išlaidų suma ( % nuo inventoriaus vertės) 1.01.3.15. Kvalifikacijos kėlimas Darbuotojų, keliančių kvalifikaciją, skaičius Išlaidos 1 darbuotojui, Lt Bendra išlaidų suma, Lt 1.01.3.30. Kitos išlaidos – iš viso: Studentų praktika, Lt Mokslinio tyrimo darbai, Lt Darbo grupių ir komisijų apmokėjimas, Lt Nežinybinė apsauga (sutarties suma), Lt Reprezentacinės išlaidos, Lt Mokesčiai tarptautinėms organizacijoms, Lt Banko paslaugos, Lt Kitos aukščiau neišvardytos išlaidos, Lt Iš viso išlaidos prekėms ir paslaugoms, Lt *Pagal produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 3 priedas AUDITORIJŲ POREIKIS STUDIJŲ PROGRAMAI VYKDYTI Mokyklos pavadinimas Mokslo metai 200_ 09 01* 200_ 09 01* 200_ 09 01* 200_ 09 01* D* V* N* VISO D V N VISO D V N VISO D V N VISO Bendras poreikis 1 Grupių skaičius 2 Pogrupių skaičius 3 Studentų skaičius 4 Kontaktinių darbo valandų skaičius teorinėms paskaitoms mokslo metams 5 Reikalingų auditorijų skaičius teorinėms paskaitoms 6 Auditorijos plotas (kvadratiniais metrais) paskaitoms 7 Kontaktinių valandų skaičius pratyboms (darbui pogrupiuose) mokslo metams 8 Reikalingų auditorijų skaičius pogrupiams (pratyboms) 9 Pogrupiams naudojamų auditorijų plotas (kvadratiniais metrais) 10 Studijų programai vykdyti reikalingas auditorijų skaičius 11 Viso reikalingas auditorijų plotas, kvadratiniais metrais (6 eilutė + 9 eilutė) *Pastaba: D – dieninis, V – vakarinis, N – neakivaizdinis Lentelė pildoma 4 metams ir kiekvienai studijų programai pildoma atskira lentelė. Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 4 priedas ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEMATERIALIOJO) TURTO, REIKALINGO STUDIJŲ PROCESUI PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS UŽTIKRINTI , ĮSIGIJIMO SUVESTINĖ Mokyklos pavadinimas Pagrindinių priemonių pavadinimas Turto įsigijimo metai * 200_ metais skaičius ir/ ar vertė 200_ metais skaičius ir/ar vertė 200_ metais skaičius ir/ar vertė Ūkinis inventorius ir baldai Transporto priemonės Ryšio priemonės (interneto, telefono paslaugos ir pan.) Biuro įranga Kompiuterinė įranga Programinė įranga (pavadinimas) Licenzijos programinei įrangai Literatūra (pagal studijų programas) Patalpos (kabinetai, laboratorijos, nurodant kvadratinius metrus) Mokymo priemonės (projektoriai ir pan.) Kita *Pastaba: lentelė pildoma 3 metams. Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 5 priedas PLANUOJAMAS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI Mokyklos pavadinimas Studijų programos pavadinimas, studijų forma Eil. Nr. Dalyko pavadinimas Bendras kreditų kiekis skirtas dalykui Vardas Pavardė Išsilavinimas, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Mokslinės veiklos sritis Gimimo metai Pareigos A– administracija dėstytojas P – pagalbinis personalas K – jei kita Darbo vietos kodas 1 – pirmaeilės pareigos 2 – antraeilės pareigos 3 – kita Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Valandos įkainis, Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *Pastaba: lentelė pildoma 4 metams ir kiekvienai studijų programai pildoma atskira lentelė. Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 6 priedas PLANUOJAMAS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REALIZAVIMUI Mokyklos pavadinimas Eil. Nr. Dalyko pavadinimas Bendras kreditų kiekis skirtas dalykui Vardas Pavardė Išsilavinimas, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Mokslinės veiklos sritis Gimimo metai Pareigos A – administracija D – dėstytojas P – pagalbinis personalas K – jei kita Darbo vietos kodas 1 – pirmaeilės pareigos 2 – antraeilės pareigos 3 – kita Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Kontaktinių valandų skaičius 200_ metais* Valandos įkainis, Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *Pastaba: lentelė pildoma 4 metams. Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 7 priedas PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA Mokyklos pavadinimas Faktiniai rodikliai Faktiniai rodikliai Einamųjų metų rodikliai Ateinančių metų rodikliai kas mėnesį 3–10 ateinančių metų rodikliai 31-12-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-01-200_ 28-02-200_ 31-03-200_ 30-04-200_ 31-05-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ Pirmo kurso studentų skaičius Antro kurso studentų skaičius Trečio kurso studentų skaičius Ketvirto kurso studentų skaičius Penkto kurso studentų skaičius Viso už studijas mokančių studentų skaičius Studento mėnesinė įmoka 1 PARDAVIMAI IR PAJAMOS, IŠ VISO: Pajamos už studijas Kiti pardavimai (įvardyti) 2 TIESIOGINĖS IŠLAIDOS IŠ VISO: Materialinės išlaidos mokymo procesui Sutaupytos lėšos dėl projektų -Darbo užmokestis -Priskaitymai sodrai - Energetiniai resursai Studento mokymo savikaina 2A Kitų pardavimų savikaina 3 BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 4 VEIKLOS SĄNAUDOS, IŠ VISO: PARDAVIMŲ SĄNAUDOS, IŠ VISO: -Mokymo paslaugų sąnaudos -Mokymo paslaugų sąnaudos (kitos) -Reklama, parodos, reprezentacijos BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS Garantinis fondas Darbo užmokestis Priskaitymai SODRAI Elektros energija, dujos, šildymas Vanduo, šiukšlių išvežimas Įrengimų eksploatavimo ir remonto išlaidos Transporto eksploatacijos ir remonto išlaidos Pastatų eksploatacijos ir remonto išlaidos Išlaidos už telefono, fakso, pašto paslaugas Banko išlaidos Komandiruočių išlaidos Kanceliarinės ir ūkio prekės Konsultacijos Kompiuterių išlaikymas Draudimas Žinybinis, muito, nario mokestis Nekilnojamo turto mokestis Žemės mokestis Priskaitymai į kelių fondą Transporto priemonių savininkų mokestis Aplinkos teršimo mokestis Kitos smulkios administracinės sąnaudos 5 VEIKLOS PELNAS (3-4) NUSIDEVĖJIMAS, IŠ VISO: PALŪKANOS Veiklos pelnas, nuostolis KITA VEIKLA FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS PAGAUTĖ, IŠ VISO PELNAS PRIEŠ PELNO MOKESČIUS Pelno mokestis GRYNASIS PELNAS Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 8 priedas BALANSAS (TURTAS) Mokyklos pavadinimas Faktiniai rodikliai Faktiniai rodikliai Einamųjų metų rodikliai Ateinančių metų rodikliai kas mėnesį 3–10 ateinančių metų rodikliai TURTAS 31-12-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-01-200_ 28-02-200_ 31-03-200_ 30-04-200_ 31-05-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ ILGALAIKIS TURTAS, IŠ VISO: FORMAVIMO SAVIKAINA NEMATERIALUSIS TURTAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas, iš viso statiniai ir mašinos transporto priemonės kiti įrengimai kitas turtas naujos investicijos ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS TRUMPALAIKIS TURTAS, IŠ VISO ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS, IŠ VISO: Žaliavos Medžiagos Mažavertis Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Išankstiniai mokėjimai PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS Studentų įsiskolinimas Lietuvos studentų nepradelsta Lietuvos studentų pradelsta Užsienio studentų nepradelsta Užsienio studentų pradelsta Kitos gautinos sumos PVM už įrangą Kitas PVM Kita GRYNI PINIGAI KASOJE, SĄSKAITOJE SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS TURTAS, IŠ VISO: Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano aprašo 9 priedas BALANSAS (SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI) Mokyklos pavadinimas Faktiniai rodikliai Faktiniai rodikliai Einamųjų metų rodikliai Ateinančių metų rodikliai kas mėnesį 3–10 ateinančių metų rodikliai SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 31-12-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-01-200_ 28-02-200_ 31-03-200_ 30-04-200_ 31-05-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ ĮSIPAREIGOJIMAI I. NUOSAVYBĖ I.1 KAPITALAS IR REZERVAI Įstatinis kapitalas Įstatinis pasirašytas Rezervas Pelnas (nuostolis) viso: Einamųjų metų pelnas (nuostolis) Atidėjimai Paskirstytas pelnas I.2 SUBORDINUOTA PASKOLA Subordinuota paskola Kita II. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI II.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos Komercinio banko kreditai II.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis Trumpalaikė banko paskola Skolos tiekėjams Elektros tinklai Pagal sutartį Telekomas Kiti tiekėjai Avansu gautos sumos Mokesčiai, socialinis draudimas Biudžetui Atlyginimai Sodrai Kitos mokėtinos sumos viso: Kitos mokėtinos sumos Dividendai Kita SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________ Steigiamos nevalstybinės aukštosios mokyklos veiklos (verslo) plano sandaros aprašo 10 priedas PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Mokyklos pavadinimas Faktiniai rodikliai Faktiniai rodikliai Einamųjų metų rodikliai Ateinančių metų rodikliai kas mėnesį 3–10 ateinančių metų rodikliai 31-12-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-01-200_ 28-02-200_ 31-03-200_ 30-04-200_ 31-05-200_ 30-06-200_ 31-07-200_ 31-08-200_ 30-09-200_ 31-10-200_ 30-11-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ 31-12-200_ PINIGŲ SRAUTAS IŠ ĮPRASTINĖS VEIKLOS Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą be kainų pasikeitimo (EBITDA) Papildomas pelnas dėl kainų pasikeitimo Pelno mokestis Pagautė Atidėjimai probleminėms gautinoms sumoms Pasikeitimas atsargose Pasikeitimai prekybinėse gautinose sumose Pasikeitimai kitame trumpalaikiame turte Pasikeitimai įsiskolinimuose tiekėjams Kiti pasikeitimai trumpalaikiuose isiskolinimuose PINIGŲ SRAUTAS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS Turto pardavimai Naujo turto įsigijimai Laikotarpio pinigų trūkumas (perteklius) PINIGŲ SRAUTAS IŠ FINANSINĖS VEIKLOS Valiutų kursų pasikeitimų įtaka Pasikeitimai PVM debitoriuose Pasikeitimai įsiskolinimuose Dividendų išmokėjimas Skolos už ilgalaikį turtą grąžinimas Steigėjų subordinuota paskola Subordinuotos paskolos palūkanų mokėjimas Akcinio kapitalo emisija Komercinio banko paskola Komercinio banko paskolos palūkanų mokėjimas Pinigai laikotarpio pradžioje Pinigų srautas per laikotarpį Pinigai laikotarpio pabaigoje Teikėjas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Vardas, pavardė ______________