← Lietuva

PASKOLOS SUTARTIS

PASKOLOS SUTARTIS PASKOLOS SUTARTIS Transporto Projektas tarp LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO 1994 m. rugsėjo 26 d. TURINYS I STRAIPSNIS - Standartinės sąlygos: Apibrėžimai; Pavadinimai ............................................ 2 Skyrius 1.01 Standartinių sąlygų įjungimas ................................................................. ......... 2 Skyrius 1.02 Apibrėžimai ................................................................. ...................................... 2 Skyrius 1.03 Pavadinimai...................................................... .................................................. 4 II STRAIPSNIS - Pagrindinės paskolos sąlygos ................................................................. .......... 4 Skyrius 2.01 Paskolos suma ir paskolos valiuta ................................................................. ... 4 Skyrius 2.02 Kitos finansinės paskolos sąlygos ................................................................. .... 4 Skyrius 2.03 Paskolos mokėjimas ir Specialioji sąskaita ...................................................... 6 III STRAIPSNIS - Projekto vykdymas ................................................................. .......................... 6 Skyrius 3.01 Projekto įgyvendinimas; objektų eksploatacija ............................................. 6 Skyrius 3.02 Geležinkelių, Kelių ir Uostų išlaidų programos ir Finansinis planas .......... 7 Skyrius 3.03 LG eksploataciniai patobulinimai ................................................................. . 7 Skyrius 3.04 Tikslinis Kelių išlaidų programos finansavimas ............................................. 7 Skyrius 3.05 Aplinkosaugos priemonės ryšium su Panevėžio pietiniu aplinkeliu ............ 8 Skyrius 3.06 Įsigijimas ................................................................. ........................................... 8 Skyrius 3.07 Konsultantai ................................................................. ..................................... 9 Skyrius 3.08 Studijos ................................................................. ............................................. 9 Skyrius 3.09 Ataskaitų paruošimas ir jų pateikimo reikalavimai ........................................ 10 IV STRAIPSNIS - Finansiniai straipsniai ................................................................. ....................... 11 Skyrius 4.01 Finansinė apskaita ir ataskaitos ................................................................. ....... 11 V STRAIPSNIS - Suspendavimas; paskolos grąžinimo laikotarpio sutrumpinimas; anuliavimas ................................................................. ........................................ 12 Skyrius 5.01 Suspendavimas ................................................................. .................................. 12 Skyrius 5.02 Anuliavimas ................................................................. ....................................... 12 VI STRAIPSNIS - Įsigaliojimas ................................................................. ...................................... 13 Skyrius 6.01 Sąlygos apsprendžiančios įsigaliojimą ............................................................. 13 Skyrius 6.02 Teisinė nuomonė ................................................................. ............................. 13 Skyrius 6.03 Įsigaliojimo laikotarpis ................................................................. ..................... 13 VII STRAIPSNIS - Baigiamosios nuostatos ................................................................. .................... 13 Skyrius 7.01 Pranešimai ................................................................. ......................................... 13 Skyrius 7.02 Mokesčiai ir išlaidos ................................................................. .......................... 14 PAAIŠKINIMAS 1 - PROJEKTO APRAŠYMAS ................................................................. ......... 15 PAAIŠKINIMAS 2 - KATEGORIJOS IR PASKOLOS IŠĖMIMAS DALIMIS ......................... 16 PAAIŠKINIMAS 2 - PRIEDAS ................................................................. ......................................... 17 PAAIŠKINIMAS 3 - SPECIALI SĄSKAITA ................................................................. ................... 18 PAAIŠKINIMAS 4 - LG EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI ........................................................ 21 PASKOLOS SUTARTIS SUTARTIS, sudaryta 1994 m. rugsėjo 26 d., tarp LIETUVOS RESPUBLIKOS ("Skolininkas") ir EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ("Bankas") PREAMBULĖ KADANGI Bankas įkurtas finansuoti konkrečius projektus, siekiant pradėti pereiti apie atviros, orientuotos į rinką ekonomikos ir skatinti privataus verslo iniciatyvą Centrinės ir Rytų Europos šalyse, kurios įsipareigojusios taikyti ir taiko daugiapartinės demokratijos, pliuralizmo ir rinkos ekonomikos principus; KADANGI Skolininkas ruošiasi įgyvendinti projektą, pateiktą šios Paskolos sutarties Grafike 1 ("Projektas"), kuris skirtas padėti užtikrinti efektyvias geležinkelio paslaugas nuo Lietuvos rytinio pasienio iki Baltijos jūros, atitinkamas uosto paslaugas, o taip pat pagerinti pagrindinį Lietuvos kelių tinklą; KADANGI Skolininkas kreipėsi į Banką dėl dalies Projekto finansavimo; KADANGI Skolininkas ketina sudaryti sutartį ("J-EXIM Paskolos sutartis") su Japonijos Eksporto-importo banku ("J-EXIM"), pagal kurią Skolininkas ketina pasiskolinti apie aštuoniolika milijonų devynis šimtus tūkstančių dolerių (S 18,900,000) Projekto finansavimui J-EXIM Paskolos sutarties sąlygomis; KADANGI Bankas sutiko, remiantis, inter alia, žemiau išdėstytu, suteikti Paskolos gavėjui aštuoniolikos milijonų devynių šimtų tūkstančių dolerių (S 18,900,000) paskolą ("Paskola") su sąlygomis išdėstytomis šioje Paskolos sutartyje; DĖL TO, remdamosis šiuo šalys s u s i t a r i a : I STRAIPSNIS - Standartinės sąlygos; Apibrėžimai; Pavadinimai Skyrius 1.01. Standartinių sąlygų įjungimas Visi Standartinių sąlygų nuostatai, sudaryti 1994 m. kovo mėn., yra čia inkorporuoti ir yra taikomi šiai Paskolos sutarčiai tokia pačia galia, lyg tai jie būtų pilnai čia išdėstyti. Skyrius 1.02. Apibrėžimai Visoje Paskolos sutartyje ar jos grafikuose naudojami, išskyrus, kai pažymėta kitaip, terminai, nurodyti Preambulėje, turi atitinkamas ten apibūdintas reikšmes, o žemiau pateikiami terminai turi tokias reikšmes: (

  1. a)"Skolininko įgaliotas atstovas" reiškia Lietuvos Respublikos finansų ministrą; (
  2. b)"Doleriai" arba "S" įteisintą Jungtinių Amerikos Valstijų valiutą; (
  3. c)"Aplinkos apsaugos planas" reiškia planą, kurį patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas 1993 m. gruodžio mėn., siekiant su- mažinti žalingą poveikį gamtai, statant Panevėžio aplinkelį, ir kurio kopija buvo pateikta Bankui; (
  4. d)"ES-PHARE" reiškia techninės pagalbos finansavimo programą, įsteigtą pa- gal Europos Bendrijos Tarybos nuostatus (EEB) Nr.3906/89 1989 m. gruodžio mėn., laikas nuo laiko pataisomus, peržiūri- mus ir papildomus; (
  5. e)"Finansinis planas" reiškia lėšas, kurias Skolininkas skiria iš savo biudžeto ir kitų šaltinių, gautas remiantis Lietuvos įstatymais, Geležinkelių iš- laidų programai, Kelių išlaidų programai ir Uostų išlaidų prog- ramai; (
  6. f)"KSSA" reiškia Klaipėdos Jūrų uosto direkciją; (
  7. g)"LG" reiškia Lietuvos geležinkeliai; (
  8. h)"LG restruktūrizavimo reiškia studiją, kurią finansuoja ES-PHARE, vadinamą "Gele- studija" žinkelio restruktūrizavimo studija" Lietuvos geležinkeliams, pradėtą 1994 m. kovo mėn.; (
  9. i)"LIBOR" reiškia kiekvienam Palūkanų Periodui siūlomą normą, kuri pasirodo displėjaus 3750 puslapyje 1100 Londono laiku atitin- kamą palūkanų nustatymo datą 1,2,3,4,5 ar 6 mėnesiams, pri- klausomai nuo to, kuris periodas yra artimesnis atitinkamo Pa- lūkanų Periodo trukmei. (arba, jei du periodai yra lygūs atitin- kamo Palūkanų periodo trukmei, skaičiuojamas vidurkis (
  10. j)"Litai" reiškia įteisintą Lietuvos valiutą; (
  11. k)"LRA" reiškia Lietuvos Automobilių kelių direkciją; (
  12. l)"MOT" reiškia Lietuvos Susisiekimo ministeriją; (
  13. m)"Uostų išlaidų programa" reiškia Paskolos gavėjo metinę išlaidų programą uostams, įs- kaitant, be apribojimų, uostų investicijas ir eksploataciją; ši programa gali būti retkarčiais pataisoma; (
  14. n)"Geležinkelių išlaidų reiškia Paskolos gavėjo metinę išlaidų programą geležinkelių programa" transportui, įskaitant, be apribojimų, geležinkelių investicijas ir eksploataciją; ši programa gali būti retkarčiais pataisoma; (
  15. o)"Kelių išlaidų programa" reiškia Paskolos gavėjo metinę išlaidų programą kelių trans- portui, įskaitant, be apribojimų, kelių investicijas ir eksploata- ciją; ši programa gali būti retkarčiais pataisoma; (
  16. p)"Kelių fondas" reiškia specialų fondą, kurį sudaro pajamos iš kelių sektoriaus, įskaitant, be apribojimų, pajamas iš apyvartos ir kuro mokesčių ir naudojamą išimtinai kelių sektoriaus išlaidoms, kuris buvo sudarytas 1993 m. vasario 13 Vyriausybės nutarimu Nr.111 ir kuris patikslintas 1993 m. liepos 27 d. Vyriausybės nutarimu Nr.566, .................................; (
  17. r)"Speciali sąskaita" reiškia Specialią sąskaitą, nurodytą šios Sutarties Grafike 3 ir Skyriuje 2.03. (
  18. s)"Telerate Puslapis 3750" reiškia Londono tarpbankinės biržos displėjaus puslapį su pag- rindinių bankų siūlomomis palūkanų normomis (paprastai žy- mimą "LIBOR") depozitams Paskolos valiuta, pažymėtą 3750 puslapiu Telerate tarnyboje (arba kurį kitą puslapį, kuris pakei- čia Telerate puslapį 3750) tam, kad pateikti šias LIBOR palū- kanų normas depozitams Paskolos valiuta Skyrius 1.03. Pavadinimai Straipsnių ir skyrių pavadinimai, taip pat ir turinys nurodomi tik dėl nuorodų ir nenaudojami šios Paskolos sutarties interpretavimui. II STRAIPSNIS - Pagrindinės Paskolos sąlygos Skyrius 2.01. Paskolos suma ir Paskolos valiuta Bankas sutinka paskolinti Paskolos gavėjui, su sąlygomis, išdėstytomis ar nurodytomis šioje Paskolos sutartyje, aštuoniolika milijonų devynis šimtus tūkstančių dolerių (S 18,900,000). Skyrius 2.02. Kitos Paskolos finansinės sąlygos (
  19. a)Minimali išmokama suma Minimali išmokama suma, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 3.01(b), yra S50,000. (
  20. b)Minimali išankstinio mokėjimo suma Minimali išankstinio mokėjimo suma, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 3.07(d), yra S 5,000,000. (
  21. c)Minimali anuliavimo suma Minimali anuliavimo suma, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 3.08(a), yra S5,000,000. (
  22. d)Palūkanų mokėjimo data ir Paskolos grąžinimo data Palūkanų mokėjimo data, taip pat ir Paskolos grąžinimo data yra vasario 10 ir rugpjūčio 10. Paskolos gavėjas grąžina paskolą pagal žemiau išdėstytą grafiką: Mokėjimo data Mokama suma1997 rugpjūčio 10756,0001998 vasario 10756,001998 rugpjūčio 10756,000 1999 vasario 10756,0001999 rugpjūčio 10756,0002000 vasario 10756,000 2000 rugpjūčio 10756,0002001 vasario 10756,0002001 rugpjūčio 10756,0002002 vasario 10756,0002002 rugpjūčio 10756,0002003 vasario 10756,0002003 rugpjūčio 10756,0002004 vasario 10756,0002004 rugpjūčio 10756,0002005 vasario 10756,0002005 rugpjūčio 10756,0002006 vasario 10756,0002006 rugpjūčio 10756,0002007 vasario 10756,0002007 rugpjūčio 10756,0002008 vasario 10756,0002008 rugpjūčio 10756,0002009 vasario 10756,0002009 rugpjūčio 10756,000 VisoS18,900,000 (
  23. e)Paskutinis paskolos išmokėjimo terminas Paskutinis paskolos išmokėjimo terminas, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 3.01(a), yra 1996 m. gruodžio 31 d. (Tuo atveju, jei išmokamai sumai ar bet kuriai jos daliai yra nusta- toma fiksuota palūkanų norma, dėl bet kokio paskutinio paskolos išmokėjimo termino atidė- jimo gali būti mokamos operacijos atlikimo išlaidos, kurias Paskolos gavėjas nedelsiant sumoka Bankui) (
  24. f)Įsipareigojimo mokestis Įsipareigojimo mokesčio norma, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 3.05(a), yra pusė procento (1%) per metus (
  25. g)Palūkanų Norma Paskola yra suteikiama Kintamos Palūkanų Normos pagrindu. Sutinkamai su Standartinių Są- lygų Skyriumi 3.04(b), Nustatyta Rinkos Palūkanų norma bus: (
  26. i)kiekvienam Palūkanų laikotarpiui iki 1999 rugpjūčio mėn. Palūkanų mokėjimo datos, skaičiuo- jama mažesnė iš: (A) 8 . 85% = metinių, arba (B) X - ((X-Y)xZ), kur X = 8.85% metinių; Y = LIBOR tokiam Palūkanų Periodui Z = 50%; (
  27. ii)kiekvienam Palūkanų laikotarpiui, pasibaigiančiam po Palūkanų mokėjimo datos 1999 rugpjū- čio mėn., LIBOR atitinkamam Palūkanų laikotarpiui Skyrius 2.03. Paskolos mokėjimas ir Speciali sąskaita (
  28. a)Turima suma gali būti mokama tam tikrais laiko tarpais pagal šios Sutarties 2 Grafiko sąlygas padarytoms išlaidoms (arba, jei Bankas sutinka, būsimoms išlaidoms) pagrįstomis kainomis už prekes, darbus ir paslaugas, numatytiems Projekte ir finansuojamiems iš Paskolos lėšų, o taip pat komisiniam mokesčiui padengti. (
  29. b)Skolininkas Projekto įgyvendinimui atidaro specialią depozitinę sąskaitą doleriais komercinia- me banke, priimtiname Bankui, su sąlygomis, kurios patenkina Banką, įskaitant apsidraudimą nuo užskaitos, konfiskavimo ar arešto. Kuomet Paskolos gavėjas pageidauja deponuoti Pasko- los dalį į Specialią sąskaitą ar atlikti tiesioginius mokėjimus iš jos (vietoje Paskolos mokėjimo tikslams, nurodytiems aukščiau (
  30. a)pastraipoje), šie mokėjimai yra atliekami pagal Sutarties 3 Grafiko sąlygas III STRAIPSNIS - Projekto vykdymas Skyrius 3.01. Projekto įgyvendinimas; Objektų eksploatacija Papildomai prie bendrų nuostatų, išdėstytų Standartinių sąlygų IV straipsnyje, Paskolos gavėjas, jei Bankas nesutinka kitaip, per MOT: (
  31. a)vykdo Projekto A dalį per LG, Projekto B dalį per LRA, Projekto C dalį per KSSA; ir (
  32. b)visada palaiko ar įpareigoja palaikyti geras sąlygas keliuose, geležinkeliuose, uostuose ir prižiūri kitą įrangą, pastatus ir infrastruktūrą, kas yra finansuojama pagal šią Sutartį, o taip pat nedelsiant vykdo, kaip reikalaujama, visų šių objektų būtinus remonto ir atnaujinimo darbus, pasinaudojant patikimų inžinerinių, geležinkelio, kelių, uostų administracijų ir kitų atitinkamų komunalinių įstaigų praktika. Skyrius 3.02. Geležinkelių, Kelių ir Uostų išlaidų programos ir Finansinis planas (
  33. a)Paskolos gavėjas paruošia ir pateikia Bankui iki jo finansinių 1994, 1995 ir 1996 metų lapkričio 1 d. Geležinkelių išlaidų programą, Kelių išlaidų programą ir Uostų išlaidų programą, o taip pat atitinkamai 1995, 1996 ir 1997 metų savo siūlomą Finansinį planą Banko peržiūrai ir atsiliepimams, ir per vieną

(1)mėnesį po to, kai juos gavo Bankas, įtraukia Banko atsiliepimus į šias programas ir pasiūlytą Finansinį planą, tokiu būdu, kad tai patenkintų Paskolos gavėją ir Banką. (
  1. b)jei Bankas nesutinka kitaip, Paskolos gavėjas per finansinius metus, nurodytus aukščiau (
  2. a)pastraipoje, nedaro jokių pakeitimų Geležinkelių išlaidų programoje, Kelių išlaidų programoje, Uostų išlaidų programoje ar Finansiniame plane. Skyrius 3.03. LG eksploataciniai patobulinimai Paskolos gavėjas per LG įdiegia eksploatacinius patobulinimus tokiu būdu, kad iki 1995 m. gruodžio 31 d. LG eksploatacinio darbo rodikliai, susiję su lokomotyvų ir vagonų parko turimu kiekiu ir panaudojimu pasiektų bent jau tokį lygį, kaip nurodyta Grafike 4. Skyrius 3.04. Tikslinis Kelių išlaidų programos finansavimas Nepaisant jokių pajamų, anksčiau mokėtų tiesiai į Kelių fondą, įskaitymo į Paskolos gavėjo biudžetą, Paskolos gavėjas užtikrina, kad bus pastoviai teikiamas adekvatus finansavimas Kelių išlaidų programai, ir kad pajamos, skirtos specialiai kelių išlaidoms, bus ir toliau skiriamos Kelių išlaidų programai ir bus padidintos 1995-1997 metais, siekiant atspindėti numatomą tarifų augimą ir išlaidų mastą per tuos metus; tokie išlaidų padidinimai (
  3. i)turi būti peržiūrimi metiniame Paskolos gavėjo ir Banko Kelių išlaidų programos peržiūrėjimo susitikime, sutinkamai su Skyriumi 3.02 ir (
  4. ii)su jais turi sutikti Bankas. Skyrius 3.05. Aplinkosaugos priemonės ryšium su Panevėžio pietiniu aplinkeliu Paskolos gavėjas per LRA įtraukia į darbus, numatytus Projekto B- 2 dalyje, priemones, kurios siūlomos Aplinkos apsaugos plane, vykdo jas pagal šią Projekto dalį ir įgyvendina tokiu būdu, kuris patenkina Banką. Skyrius 3.06. Įsigijimas Kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 4.03, prekių, darbų ir paslaugų, reikalingų Projekto įgyvendinimui ir finansuojamų iš Paskolos lėšų, įsigijimas atliekamas pagal žemiau pateiktas taisykles, išskyrus, kai Bankas sutinka kitaip: (
  5. a)Prekių įsigijimas, darbai ir paslaugos (išskyrus konsultantų paslaugas, kurios įtrauktos žemiau į (
  6. c)pastraipą), vykdomi per viešus konkursus, išskyrus šiuos atvejus: (
  7. i)Kontraktai dėl medžiagų, numatytų Projekto A-2 dalyje, įsigijimo, kurių vertė iš viso sudaro mažiau nei S5,000,000, gali būti sudaromi per vienetinį konkursą iš LG ankstesnių tiekėjų, su sąlyga, kad tokiu būdu būtų įsigytos tik tos medžiagos, kurias numatyta panaudoti 1994 m., o Bankui pateikiamas jš patenkinantis įrodymas, kad šių medžiagų kainos yra konkurentabilios tarptautiniu mastu; ir (
  8. ii)Kontraktai dėl darbų, numatytų Projekto B-1 ir B-2 dalyse, ir kurių vertė mažiau nei S5,000,000 ekvivalentas vienam kontraktui, ir ne daugiau nei S6,000,000 ekvivalentas iš viso, gali būti sudaryti per atrenkamuosius konkursus pagal vietines procedūras, priimtinas Bankui. (
  9. b)Kaip nurodyta aukščiau (
  10. a)pastraipoje, viešo konkurso, vienetinio konkurso procedūros ir vietinės procedūros yra išdėstytos ERPB Įsigijimo taisyklių 3 skyriuje. (
  11. c)Konsultantai, kuriuos Paskolos gavėjas įdarbina padėti įgyvendinti Projektą, atrenkami pagal procedūras, išdėstytas ERPB Įsigijimo taisyklių 5 skyriuje. (
  12. d)Visi kontraktai yra pateikiami peržiūrėjimo procedūroms, išdėstytoms ERPB Tiekimo taisyklių 1 priede. (
  13. e)Išankstiniam Banko peržiūrėjimui pateikiami tokie kontraktai: (
  14. i)Kontraktai dėl darbų atlikimo, kurių vertė lygi ar viršija 5,000,000 ECU ekvivalentą (
  15. ii)Kontraktai dėl prekių tiekimų, kurių vertė lygi ar viršija 200,000 ECU ekvivalentą (iii) visi kontraktai dėl paslaugų teikimo (įskaitant konsultantų paslaugas) Skyrius 3.07. Konsultantai (
  16. a)Siekiant:
(1)padėti Paskolos gavėjui įgyvendinti Projektą, įskaitant, be apribojimų konkurso dokumentų prekių, darbų ir paslaugų įsigijimui
(2)įgyvendinti Projekto C-1 dalį, Paskolos gavėjas, jei su Banku nesusitariama kitaip, įdarbina ar liepia įdarbinti, kaip reikalaujama, ir panaudoja konsultantus, kurių kvalifikacija, patirtimis ir numatomi darbai yra priimtini Bankui. (
  1. b)Paskolos gavėjas visiems įdarbintiems konsultantams, padedantiems spręsti klausimus, susijusius su Projektu ar Skolininko darbu, nemokamai sudaro visas sąlygas ir teikia paramą, reikalingą vykdyti jų funkcijas, o taip pat teikia visą dokumentaciją, medžiagą ir kitokią informaciją, kurios gali prireikti jų darbe. Skyrius 3.08. Studijos Jei Bankas nesutinka kitaip, Skolininkas (
  2. a)ryšium su LG restruktūrizavimo studija (
  3. i)pateikia Bankui iki žemiau nurodytos datos: (A) studijos baigiamosios ataskaitos projektą iki 1994 rugsėjo 30; ir (B) studijos baigiamąją ataskaitą iki 1994 lapkričio 15; ir nedelsiant aptaria su Banku duomenis ir rekomendacijas, įtrauktas į šiuos studijos baigiamosios ataskaitos projektą ir baigiamąją ataskaitą;
(2)ne vėliau 1994 m. gruodžio 31 d. paruošia darbo planą, priimtiną Bankui, pagrįstą LG restruktūrizavimo studijos duomenimis ir rekomendacijomis, įtraukiant, tačiau neapsiribojant, atitinkamas kaštų apskaitos sistemas įdiegimą LG, atitinkamų priemonių, atsižvelgiant į LG komercinę orientaciją ir pataisytos LG tarifų struktūros įvedimą; ir
(3)vėliau įgyvendina šį darbo planą pagal tvarkaraštį, suderintą tarp Skolininko ir Banko; ir (
  1. b)sutinkamai su studijos, atliktos pagal Projekto C-1 dalį iki 1995 m. sausio 1 d., išvada, pateikia Bankui studijos rezultatus ir susitaria su Banku dėl darbų, numatomų atlikti pagal Projekto C dalį, ir komponentų, įsigijamų pagal Projekto C-2 dalį. Skyrius 3.09. Ataskaitų paruošimas ir jų pateikimo reikalavimai (
  2. a)Periodinės Projekto ataskaitos, kaip nurodyta Standartinių sąlygų Skyriuje 4.04(
  3. a)(iv), pateikiamos kas ketvirtį (t.y. už kiekvieną trijų mėnesių laikotarpį, baigiantis kovo 31, birželio 30, rugsėjo 30 ir gruodžio 31) per trisdešimt
(30)dienų, pasibaigus atsiskaitomajam laikotarpiui, iki pat Projekto užbaigimo. Į šias ataskaitas įtraukiama tokia konkreti informacija:
(1)Bendro pobūdžio informacij: (A) materialia prasme atliktas darbas, įgyvendinant Projektą, iki ataskaitoje įgyvendinant Projektą, iki ataskaitoje nurodytos datos ir per atsiskaitomąjį laikotarpį; (B) faktiškos ar numanomos problemos ar uždelsimai, įgyvendinant Projektą, ir jų poveikis įgyvendinimo grafikui, nurodant praktines priemones šioms problemoms išspręsti ir išvengti uždelsimo; (C) numanomi pokyčiai dėl Projekto užbaigimo datos; (D) pagrindiniai darbuotojų pasikeitimai LG, LRA ir KSSA, ir kokie konsultantai vykdo kurią nors Projekto dalį; (E) dalykai, kurie gali įtakoti Projekto kaštus; (F) su Projektu susiję ekologiniai klausimai; ir (G) kokia veikla galėtų turėti įtakos bet kurios Projekto dalies ekonominiam efektui (kaip nurodyta Grafike 1);
(2)Lentelė, kurioje, remiantis Projekto įgyvendinimo grafiku, grafiškai pavaizduotas atliktas darbas, rodantis pažangą kiekvieno komponento atžvilgiu, ir kurioje parodyta planuojamų ir faktinių išlaidų grafa;
(3)Finansinės ataskaitos, kuriose detaliai nurodomos išlaidos pagal kiekvieną Projekto dalį ir Paskolos mokėjimai kartu su ataskaita, rodančia: (A) pradinius paskaičiuotus kaštus; (B) pataisytus paskaičiuotus kaštus, jei tokie yra, nurodant pakeitimų priežastis; (C) pradinės paskaičiuotos išlaidos atsiskaitomai dienai; (D) Nukrypimų priežastis nuo faktinių išlaidų; (v) Numatomas išlaidas likusiems tų metų ketvirčiams; ir
(4)Trumpą ataskaitą apie tai, kaip vykdomas kiekvienas Paskolos sutarties straipsnis. IV STRAIPSNIS - Finansiniai straipsniai Skyrius 4.01. Finansinė apskaita ir ataskaitos (
  1. a)Skolininkas atlieka procedūras, veda apskaitą ir pildo sąskaitas pagal tarptautinius buhalterinės apskaitos standartus apie atliekamą darbą ir išlaidas, numatytus Projekte ir susijusius su Skolininko departamentais ir žinybomis, atsakingomis už Projekto ar atskirų jo dalių įgyvendinimą (įskaitant jo išlaidas ir gautas pajamas), ir atskirą apskaitą ir ataskaitas, parodančias visų Specialios Sąskaitos depozitų panaudojimą ir mokėjimus. (
  2. b)Skolininkas: (
  3. i)kiekvienais finansiniais metais paruošia apskaitą, sąskaitas ir finansines ataskaitas, nurodytas šio skyriaus (
  4. a)pastraipoje, įskaitant ir Specialios sąskaitos apskaitos dokumentus, kurių auditą atlieka nepriklausomi auditoriai, priimtini Bankui, pagal priimtus tarptautinius audito principus; (
  5. ii)pateikia bankui kuo anksčiau,tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip po šešių
(6)mėnesių, pasibaigus finansiniams metams, aukščiau minėtų auditorių atlikto audito ataskaitą, tokios apimties ir tikslumo, kokio pageidauja Bankas; ir (iii) pateikia Bankui kitokio pobūdžio informaciją, ryšium su tokia apskaita, sąskaitomis ir finansinėmis ataskaitomis, o taip pat su jų auditu, kurios Bankas retkarčiais pagrįstai pageidauja. V STRAIPSNIS - Mokėjimų sustabdymas; paskolos grąžinimo laikotarpio sutrumpinimas; anuliavimas Skyrius 5.01. Mokėjimų sustabdymas Žemiau nurodomi papildomai atvejai, kai sustabdoma Skolininko teisė Paskolos mokėjimams pagal Standartinių sąlygų skyrių 7.01(
  1. a)(xiii), ir papildomi atvejai, kai sutrumpinamas paskolos grąžinimo laikotarpis pagal Standartinių sąlygų 7.06 skyrių: (
  2. a)įstatymai ir reglamentuojantys nuostatai, taikomi Lietuvos geležinkelio, kelių ar uostų sektoriuose buvo pataisyti, suspenduoti, anuliuoti ar atmesti tokiu būdu, kas, Banko nuomone, neigiamai paveikė Projekto tikslų įgyvendinimą, (
  3. b)Skolininko teisė pasiimti lėšas pagal J-EXIM Paskolos sutartį buvo sustabdyta, atšaukta ar apribota pilnai ar dalinai, pagal šios Sutarties sąlygas; tačiau šios pastraipos taisyklės nėra taikomos, jeigu Skolininkas priimtinu Bankui būdu įrodo, kad Projekto įgyvendinimui turi kitus adekvačius finansavimo šaltinius su sąlygomis, atitinkančiomis Skolininko įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba (
  4. c)LG restruktūrizavimo studijos finansavimas iš ES-PHARE buvo sustabdytas, atšauktas ar apribotas pilnai ar dalinai iki šios studijos užbaigimo, tačiau su sąlyga, kad šios pastraipos taisyklės nėra taikomos, jeigu Skolininkas priimtinu Bankui būdu įrodo, kad šios studijos paruošimui turi kitus adekvačius finansavimo šaltinius. Skyrius 5.02. Anuliavimas Jei bet kokiu metu Bankas nusprendžia, kad mokėjimas iš Specialios sąskaitos ar bet koks jos panaudojimas buvo atliktas ne pagal reikalavimus, nurodytus Grafike 3, ir nustato Paskolos sumą, kuri buvo neteisingai panaudota, Bankas gali, apie tai pranešdamas Skolininkui, apriboti Skolininko teisę pasiimti šią Paskolos sumą. Perdavus tokį pranešimą, ši Paskolos suma anuliuojama. VI STRAIPSNIS - Įsigaliojimas Skyrius 6.01. Sąlygos, apsprendžiančios įsigaliojimą Žemiau nurodoma papildoma sąlyga šios Paskolos sutarties įsigaliojimui pagal Standartinių sąlygų skyrių 9.02(c), būtent, kad J-EXIM Paskolos sutartis Paskolos gavėjo ir J-EXIM vardu buvo sudaryta pagal atitinkamus įgaliojimus, tinkamai vykdoma ir pateikta, ir kad abi šalys yra teisiškai įsipareigojusios ir privalo laikytis jos sąlygų, kad buvo laikomasi visų tos sutarties įsigaliojimo sąlygų (išskyrus šios Sutarties įsigaliojimą, jei taip būtų), arba Bankui jam priimtinu būdu buvo pateikti įrodymai, kad Projektas gali būti adekvačiai finansuojamas iš kitų šaltinių su sąlygomis, atitinkančiomis šios Sutarties sąlygas. Skyrius 6.02. Teisinė nuomonė Pagal Standartinių sąlygų skyrių 9.03 patariamąją nuomonę ar nuomones išreiškia Paskolos gavėjo teisingumo ministras. Skyrius 6.03. Įsigaliojimo laikotarpis 1994 m. gruodžio 29 d. yra nustatyta Paskolos sutarties įsigaliojimui pagal Standartinių sąlygų skyrių 9.04. VII STRAIPSNIS - Baigiamosios nuostatos Skyrius 7.01. Pranešimai Pagal Standartinių sąlygų skyrių 10.01, žemiau nurodomi tokie adresai: Paskolos gavėjo: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės skolos valdymo skyrius Šermukšnių 6, 2696 Vilnius Lietuva Telefonas: 370-2-625172 Faksas: 370-2-227424 arba 370-2-226387 Teleksas: 261252 FIMASU ______________ 1 90 dienų nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos Banko: Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas Operacinis Administracinis Vienetas One Exchange Equare Londonas EC2A 2EH Anglija Telefonas: (44-71) 338 6000 Faksas: (44-71) 338 6100 Teleksas: 881 2161 Skyrius 7.02. Mokesčiai ir išlaidos Paskolos gavėjas apmoka visus profesinio pobūdžio, bankinius persiuntimo ar valiutos keitimo mokesčius ir išlaidas, ryšium su šios Sutarties ir visų susijusių dokumentų paruošimu, vykdymu ir registravimu. TAI LIUDYDAMOS šalys, veikdamos per savo atitinkamai įgaliotus atstovus, sudarė šią Paskolos sutartį, kuri pasirašoma trimis
(3)egzemplioriais ir pristatoma į Londoną, Angliją, tais metais ir tą dieną kaip minima aukščiau. LIETUVOS RESPUBLIKA _________________________ Įgaliotas signataras EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS _____________________________ Įgaliotas signataras PAAIŠKINIMAS 1 - PROJEKTO APRAŠYMAS 1. Projekto tikslas yra padėti Paskolos gavėjui (
  1. a)sudaryti sąlygas teikti efektyvias geležinkelio paslaugas nuo Lietuvos rytinio pasienio iki Balti- jos jūros ir atitinkamas uosto paslaugas, siekiant išnaudoti Lietuvos kaip tranzito šalies padėtį, vykstant tarptautiniam tranzitiniam transportui; ir (
  2. b)sumažinti kelių dangos priežiūros darbų atsilikimą ir pagerinti pagrindinių Lietuvos kelių tinklą. 2. Projektas susideda iš tokių dalių, kurios gali būti retkarčiais keičiamos pagal galimus Banko ir Paskolos gavėjo susitarimus: A dalis: Geležinkelių investicijų programa A-1: Apie 131 kilometrų ilgio bėgių pakeitimas Šumsko (pasienis su Baltarusija) - Klaipėdos ruo- že (bendras ilgis 414 maršrutiniai kilometrai). A-2: Įrangos bėgių eksploatacijai ir rūšiavimo stočiai tiekimas. B dalis: Kelių sektoriaus investicijų programa B-1: Statybos darbai, numatyti pagal LRA paruoštą Lietuvos pagrindinių kelių tinklo kelių dan- gos atnaujinimo programą 1994 ir 1995 metais. B-2: Darbai ryšium su 11 kilometrų pietinės Panevėžio aplinkelio dalies statyba. B-3: Įrangos medžiagų analizei, kelių išbandymui ir tikrinimui, priežiūrai žiemos metu įsigijimas; taip pat kelių dangos darbų menedžmento sistemos sukūrimas. C dalis: Uostų sektoriaus gerinimo programa C-1: Studijos paruošimas apie reikalavimus investicijoms į uosto/geležinkelio jungties infrastruk- tūrą Klaipėdos uoste. C-2: Pačios svarbiausios įrangos, numatytos pagal Projekto C- 1 dalį, įsigijimas. 3. Projektą planuojama baigti iki 1996 m. birželio 30 d. PAAIŠKINIMAS 2 - KATEGORIJOS IR PASKOLOS MOKĖJIMAI 1. Šiame paaiškinime žemiau nurodyti terminai turi tokias reikšmes: (
  3. a)"išlaidos užsienio valiuta" reiškia išlaidas bet kokia valiuta, išskyrus litus; (
  4. b)"iišlaidos vietine valiuta" reiškia išlaidas litais. 2. Pridėtoje lentelėje pateikiamos išlaidų straipsnių kategorijos, finansuojamos iš Paskolos lėšų, Paskolos suma, skiriama kiekvienai kategorijai, ir kiekvienos kategorijos išlaidų straipsnių finansavimo procentas. 3. Nepaisant taisyklių, išdėstytų aukščiau 2 pastraipoje, jokie paskolos mokėjimai nevykdomi: (
  5. a)išlaidoms pagal Kategoriją 2(d), numatytoms Projekto C-2 dalyje, tol, kol nėra užbaigta Projekto C-1 dalis, ir, pagal skyrių 3.08(b), Paskolos gavėjas ir Bankas nesusitarė dėl prekių įsigijimo ir darbų atlikimo, numatytų Projekto C-2 dalyje; ir (
  6. b)išlaidoms pagal Kategoriją 2(
  7. b)rūšiavimo stoties įrangai, numatytoms Projekto A-2 daly- je tol, kol Skolininkas nepateikia Bankui darbo plano, nurodyto skyriuje 3.08(a)
(2), ir Pa- skolos gavėjas ir Bankas nesusitaria dėl šios įrangos įsigijimo; ir (c) išlaidoms ryšium su bet kokiais kontraktais pagal Kelių išlaidų programą 1995 finansi- niams metams, nebent jei Banką patenkina šios Programos Finansinis planas, įskaitant, be apribojimų, ir tai, kad Paskolos gavėjas sutinka su skyriaus 3.04 sąlygomis. PAAIŠKINIMAS 2 - PRIEDAS Kategorija Paskolos suma Finansuojamų skiriama paskolos išlaidų % valiuta
(1)Darbai, numatyti Projekto B-1 S 4,100,000 37,5% išlaidų ir B-2 dalyse
(2)Prekės numatytos: S 12,700,000 50% išlaidų užsienio val. (
  1. a)Projekto A-1 dalyje 50% išlaidų vietine val. (ex-factory). (
  2. b)Projekto A-2 dalyje (
  3. c)Projekto B-3 dalyje (
  4. d)Projekto C-2 dalyje
(3)Konsultantų paslaugos, S 200,000 50% išlaidų numatytos Projekte
(4)Nepaskirtos S 1,711,000
(5)Mokestis skolintojo administracinėms ir techninėms išlaidoms padengti S 189,000 VISO S 18,900,000 PAAIŠKINIMAS 3 - SPECIALI SĄSKAITA 1. Šiame Paaiškinime žemiau nurodyti terminai turi tokią reikšmę: "tinkama kategorija" reiškia kategorijas nurodytas lentelėje, minimoje šios Sutarties 2 paaiškinimo 2 pastraipoje; "tinkamos išlaidos" reiškia išlaidas pagrįstomis kainomis prekėms, darbams ir paslaugoms, reikalingiems Projekto įgyvendinimui ir finansuojamiems iš Paskolos lėšų, skiriamų tam tikru lai- ku tinkamai kategorijai pagal šios Sutarties 2 paaiškini- mo taisykles; ir "Specialios sąskaitos maksimalus reiškia dviejų milijonų dolerių (S 2,000,000) sumą; balansas" "Minimali paimama suma iš reiškia penkiasdešimties tūkstančių dolerių (S 50,000) Specialios sąskaitos" sumą 2. Išmokėjimai iš Specialios sąskaitos atliekami išimtinai tinkamoms išlaidoms pagal šio Paaiškinimo taisykles. 3. Po to, kai Bankas gavo jį patenkinantį įrodymą, kad Speciali sąskaita atidaryta teisingai, sutinkamai su priimtinomis Bankui sąlygomis, įskaitant atitinkamas apsidraudimo priemones nuo užskaitos, konfiskavimo ar arešto, Paskolos gavėjas gali paimti iš turimos sumos ir deponuoti į Specialią sąskaitą pradinę sumą, kuri neviršija Specialios sąskaitos maksimalaus balanso ir yra ne mažesnė nei minimali paimama suma iš Specialios sąskaitos. 4. Vėliau Paskolos gavėjas gali paimti papildomas sumas iš turimos sumos ir deponuoti šias sumas į Specialią sąskaitą, atsižvelgiant į apribojimus, nurodytus žemiau 6 pastraipoje, ir jei išpildytos žemiau pateiktos sąlygos kiekvienai pageidaujamai Paskolos daliai: (
  1. a)Paskolos gavėjas pateikė Bankui sąskaitas ir dokumentus, taip pat bet kokius kitus įrodymus, kurių pageidauja Bankas, parodančius, kad lėšos, išmokėtos iš Specialios sąskai- tos, buvo tinkamai panaudotos. (
  2. b)Kai Paskolos gavėjas pasiėmė pageidaujamą sumą iš turimos sumos ir deponavo ją į Specialią sąskaitą, Specialios sąskaitos balansas neviršija Specialios sąskaitos maksimalaus balanso. (
  3. c)išskyrus, kai Bankas retkarčiais sutinka, pageidaujama suma iš turimos sumos deponavi- mui į Specialią sąskaitą yra ne mažesnė nei minimali paimama suma iš Specialios sąskaitos. 5. Neprieštaraujant aukščiau 4(
  4. a)pastraipoje išdėstytam reikalavimui, Paskolos gavėjas pateikia, bet kada Bankui pagrįstai paprašius, Specialios sąskaitos balanso ataskaitą ir kitas detales, įskaitant sąskaitas ir kitus dokumentus, taip pat kitokius įrodymus, kurių Bankas gali pageidauti, parodančius, kad išmokėjimai iš Specialios sąskaitos buvo atlikti pagal šiame Paaiškinime išdėstytus reikalavimus. 6. Nepaisant šio Paaiškinimo 4 pastraipos taisyklių, Paskolos gavėjas negali paimti lėšų iš turimo Paskolos kiekio deponavimui į Specialią sąskaitą, jei Bankas nesutinka kitaip, (
  5. a)jeigu, bet kokiu metu, Bankas nusprendė, kad visas vėlesnes sumas iš turimo Paskolos kiekio reikėtų imti pagal šios Sutarties skyriaus 2.03(
  6. a)taisykles; arba (
  7. b)tuo atveju, kai turima Paskolos suma, skiriama tinkamoms kategorijoms, yra lygi dvigubai Specialios sąskaitos maksimalaus balanso sumai. Vėliau iš turimo paskolos kiekio, skirto tinkamoms kategorijoms, atskiros Paskolos dalys paimamos pagal Banko nustatytas procedūras, apie kurias jis praneša Paskolos gavėjui. Tokios vėliau imamos Paskolos dalys galimos tik po to, kai Bankas pilnai įsitikina, kad visa suma, likusi Specialioje sąskaitoje iki tokio pranešimo dienos bus panaudota išmokėjimams, numatytiems tinkamoms išlaidoms. 7. (
  8. a)Jei Bankas bet kuriuo metu nusprendžia, kad bet koks išmokėjimas iš Specialios sąskaitos ar bet koks jos panaudojimas: (
  9. i)buvo padarytas ne toms išlaidoms arba paimta neteisinga suma, kaip nurodyta šio Paaiškinimo 2 pastraipos taisyklėse; arba (
  10. ii)jo pateisinimui nebuvo pateikti įrodymai Bankui; (
  11. b)tuomet Bankas gali pareikalauti iš Paskolos gavėjo; (
  12. i)pateikti tokius papildomus įrodymus, kokių Bankas gali pageidauti; arba (
  13. ii)padėti į Specialią sąskaitą (arba, jei Bankas pageidauja, grąžinti Bankui) sumą, lygią tokio netinkamo ar nepateisinto išmokėjimo sumai arba jos daliai. Tuo atveju, kai Bankas daro sprendimą pagal aukščiau nurodytas (a)(
  14. i)ar (
  15. ii)pastraipas, jokia vėlesnė Paskolos suma negali būti imama iš turimos sumos deponavimui į Specialią sąskaitą (jei Bankas nesutinka kitaip) iki to laiko, kol Paskolos gavėjas (
  16. x)nedeponavo į Specialią sąskaitą ar negrąžino Bankui sumos lygios sumai tokio išmokėjimo (ar jo dalies), kuris, kaip nuspręsta, buvo netinkamai atliktas ar nepateisintas, arba (
  17. y)nepateikė papildomų Banką patenkinančių įrodymų, kad sumos, anksčiau išmokėtos iš Specialios sąskaitos, buvo tinkamai panaudotos. 8. (
  18. a)Jeigu Bankas bet kuriuo metu nusprendė, kad bet kokia suma, likusi Specialioje sąskaitoje, nebus reikalinga vėlesniems išmokėjimams, skirtiems tinkamoms išlaidoms, tuomet Paskolos gavėjas nedelsiant, gavęs iš Banko pranešimą, iš anksto moka Bankui tokią likusią sumą. Panašiai, jei Bankas nurodo Paskolos gavėjui grąžinti Bankui sumą pagal 7(b)(
  19. ii)pastraipą, tuomet Paskolos gavėjas nedelsiant, gavęs pranešimą iš Banko, iš anksto moka Bankui tokią likusią sumą. Šiais atvejais, reikalavimas, kad išankstiniams Paskolos mokėjimams turi būti taikomi ir palūkanų mokėjimo terminai yra atmetami pagal žemiau išdėstytą 8(
  20. c)pastraipą. (
  21. b)Paskolos gavėjas, iš anksto pranešęs Bankui sutinkamai su Standartinių sąlygų skyriumi 3.07(a), gali iš anksto mokėti, esant bet kokiam palūkanų mokėjimo terminui, visas ar dalį lėšų, deponuotų į Specialią sąskaitą. (
  22. c)Bet kokie išankstiniai mokėjimai sumų, nurodytų aukščiau (
  23. a)ir (
  24. b)pastraipose, atliekami pagal Standartinių sąlygų skyrių 3.07; tačiau, su sąlyga, kad tokie išankstiniai mokėjimai netaikomi minimaliai išankstinio mokėjimo sumai, nurodytai šios Sutarties skyriuje 2.02(b); ir su sąlyga, kad jei bet kokie išankstiniai mokėjimai, atliekami kitu metu nei palūkanų mokėjimo terminas, tuomet Paskolos gavėjas apmoka ir operacijos atlikimo išlaidas, kurias nustato ir apie kurias Paskolos gavėjui praneša Bankas. Be to, iš anksto sumokėtas sumas, nurodytas aukščiau (
  25. a)ir (
  26. b)pastraipose, Bankas panaudoja, kaip nurodyta Standartinių sąlygų skyriuje 3.07(
  27. d)(ii). PAAIŠKINIMAS 4 - LG EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI (DĖL GALUTINIŲ DUOMENŲ TURI BŪTI SUSITARTA IKI 1994 BALANDŽIO 26) Rodiklis Mato vienetas Lokomotyvų panaudojimo rodikliai Vidutinė lokomotyvo rida per dieną km 407.0 Vidutinis lokomotyvo produktyvumas per dieną tkm bruto (tūkstančiai) 877.0 Vagonų panaudojimo rodikliai Vidutinė vagono rida per dieną km 184.0 Riedmenų panaudojimo rodikliai Traukinio eksploatacinis greitis km/h 32.3 Vidutinis prekinio traukinio svoris tonos bruto/ traukiniui 2512 Techninis greitis km/h 45.5 Keleivinių traukinių išvykimas laiku % 98.8 Krovininių traukinių išsiuntimas laiku % 75.9

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.