LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL 2004 M. VASARIO 12 D. VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS NUTARIMO NR. 4 „DĖL GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMO METODIKOS“ DALINIO PAKEITIMO 2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 15 Vilnius Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria: Pakeisti 2004 m. vasario 12 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimą Nr. 4 „Dėl Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos“ (Žin., 2004, Nr. 34-1130, Nr. 81-2932):
- Išdėstyti 2 punktą taip: „
- Įpareigoti atsakingus asmenis pakeisti veikiančių pensijų fondų taisykles, kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentus bei prospektus ir ne vėliau kaip iki 2005 metų kovo 1 d. gauti su tuo susijusius Vertybinių popierių komisijos pritarimus.“
- Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikoje: 2.
- pakeisti Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos 34 punktą: 2.1.
- įrašyti 34 punkte po žodžių „vidutinę rinkos kainą (mid market price)“ žodžius „arba uždarymo kainą“; 2.1.
- pripažinti netekusiu galios 34.1 punktą; 2.1.
- įrašyti 34.4 punkte po žodžių „vidutinė rinkos kaina“ žodžius „arba uždarymo kaina“; 2.
- įrašyti 36 punkte sakinį „Atskaitymas nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės yra tiesiogiai atskaičiuojamas iš apskaitos vieneto vertės, o sukauptų apskaitos vienetų skaičius dalyvio sąskaitoje nėra mažinamas.“. KOMISIJOS PIRMININKAS VIRGILIJUS PODERYS ______________