← Lietuva

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS DĖL mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų 2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 248 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2009, Nr. 153-6894) 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6887) 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria: Patvirtinti mokėjimo įstaigų:

  1. Balansinės ataskaitos 5001 formą (pridedama);
  2. Pelno (nuostolių) ataskaitos 5002 formą (pridedama). Valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas _________________ 5001 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 248 _____________________________________________ (mokėjimo įstaigos pavadinimas) _____________________________________________ (kodas, adresas, tel., faksas) Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui kodas 1200 Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius Pateikimo terminas per 10 d. d. ketvirčiui pasibaigus Periodiškumas kas ketvirtį MOKĖJIMO ĮSTAIGOS BALANSINĖ ATASKAITA __________________ Nr. __________ (data) BALANSINIAI STRAIPSNIAI tūkst. Lt Straipsniai Nacionaline valiuta Užsienio valiuta Iš viso A 1 2 3 TURTAS
  3. GRYNIEJI PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 1.
  4. BANKNOTAI IR MONETOS 1.
  5. KITOS MOKĖJIMO PRIEMONĖS
  6. LĖŠOS, ESANČIOS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄSKAITOSE 2.
  7. KREDITO ĮSTAIGOSE 2.1.
  8. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų 2.1.1.
  9. Iki pareikalavimo 2.1.1.
  10. Terminuotieji indėliai 2.1.
  11. Kitos mokėjimo įstaigos lėšos 2.
  12. MOKĖJIMO ĮSTAIGOSE 2.2.
  13. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų 2.2.
  14. Kitos mokėjimo įstaigos lėšos 2.
  15. KITŲ MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄSKAITOSE
  16. INVESTICIJOS Į SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS 3.
  17. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 3.
  18. ES IR EEE VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ IR CENTRINIŲ BANKŲ 3.
  19. TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ, DAIGIAŠALIŲ PLĖTROS BANKŲ 3.
  20. ES IR EEE VALSTYBIŲ NARIŲ REGIONINIŲ IR VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ 3.
  21. KITUS SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS
  22. SUTEIKTOS PASKOLOS 4.
  23. MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS 4.1.
  24. Juridiniams asmenims 4.1.
  25. Fiziniams asmenims 4.
  26. KITOS PASKOLOS
  27. INVESTICIJOS Į NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS 5.
  28. PATRONUOJAMĄSIAS (DUKTERINES) IR ASOCIJUOTĄSIAS ĮMONES 5.
  29. KITOS INVESTICIJOS
  30. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
  31. UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS
  32. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 8.
  33. MATERIALUSIS TURTAS 8.
  34. NEMATERIALUSIS TURTAS 8.
  35. KITAS ILGALAIKIS TURTAS IŠ VISO TURTO ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ
  36. ĮSISKOLINIMAI MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS 1.
  37. KREDITO ĮSTAIGOMS 1.1.
  38. Paskolos 1.1.
  39. Kiti įsiskolinimai 1.
  40. MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS 1.2.
  41. Paskolos 1.2.
  42. Kiti įsiskolinimai 1.
  43. KITIEMS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS
  44. ĮSISKOLINIMAI MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS 2.
  45. JURIDINIAMS ASMENIMS 2.
  46. FIZINIAMS ASMENIMS
  47. KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3.
  48. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 3.
  49. KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
  50. KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 4.
  51. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4.
  52. KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
  53. ATIDĖJINIAI
  54. SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS
  55. IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
  56. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ
  57. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS 9.
  58. KAPITALAS 9.1.
  59. Įstatinis kapitalas 9.1.
  60. Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) 9.1.
  61. Supirktos nuosavos akcijos (nominaliąja verte) (-) 9.1.
  62. Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (-) 9.
  63. PERKAINOJIMO REZERVAI (REZULTATAI) 9.
  64. REZERVAI 9.3.
  65. Atsargos kapitalas (atsargos rezervas) 9.3.
  66. Privalomasis 9.3.
  67. Lėšos bendrai rizikai dengti 9.3.
  68. Kiti rezervai 9.
  69. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 9.4.
  70. Einamųjų metų pelnas (nuostoliai) 9.4.
  71. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS PRETENZIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI X
  72. PRETENZIJOS 1.
  73. GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS, LAIDAVIMAI 1.
  74. SUDARYTOS DRAUDIMO SUTARTYS 1.
  75. KITOS PRETENZIJOS
  76. ĮSIPAREIGOJIMAI 2.
  77. KREDITAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI 2.
  78. SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS, LAIDAVIMAI 2.
  79. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI (Vadovo pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas) _________________ 5002 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 248 _____________________________________________ (mokėjimo įstaigos pavadinimas) _____________________________________________ (kodas, adresas, tel., faksas) Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui kodas 1200 Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius Pateikimo terminas per 10 d. d. ketvirčiui pasibaigus Periodiškumas kas ketvirtį MOKĖJIMO ĮSTAIGOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA __________________ Nr. __________ (data) tūkst. Lt Straipsniai Suma
  80. SU MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS PAJAMOS 1.
  81. PALŪKANŲ PAJAMOS 1.1.
  82. Už lėšas kredito įstaigose 1.1.
  83. Už lėšas mokėjimo įstaigose 1.1.
  84. Už lėšas, esančias kitų mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitose 1.1.
  85. Už paskolas, suteiktas mokėjimo paslaugų vartotojams 1.1.
  86. Už skolos vertybinius popierius 1.
  87. KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ PAJAMOS 1.
  88. KITOS VEIKLOS PAJAMOS
  89. KITOS VEIKLOS, KURI NĖRA MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA, PAJAMOS 2.
  90. PALŪKANŲ PAJAMOS 2.
  91. KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ PAJAMOS 2.
  92. PAJAMOS UŽ NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS 2.
  93. KITOS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO PAJAMŲ
  94. SU MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 3.
  95. PALŪKANŲ IŠLAIDOS 3.1.
  96. Kredito įstaigoms 3.1.
  97. Mokėjimo įstaigoms 3.1.
  98. Kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams 3.1.
  99. Mokėjimo paslaugų vartotojams 3.1.
  100. Kitos palūkanų išlaidos 3.
  101. KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ IŠLAIDOS 3.
  102. KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
  103. KITOS VEIKLOS, KURI NĖRA MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA, IŠLAIDOS 4.
  104. PALŪKANŲ IŠLAIDOS 4.
  105. KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ IŠLAIDOS 4.
  106. KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
  107. OPERACINĖS IŠLAIDOS 5.
  108. PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS 5.
  109. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  110. AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS
  111. IŠLAIDOS ATIDĖJINIAMS
  112. IŠLAIDOS BENDRAI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS RIZIKAI DENGTI IŠ VISO IŠLAIDŲ
  113. REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
  114. NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
  115. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
  116. NEĮPRASTOS PAJAMOS
  117. NEĮPRASTOS IŠLAIDOS
  118. NEĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
  119. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ SUMOKANT MOKESČIUS
  120. PELNO MOKESČIAI
  121. PELNAS (NUOSTOLIAI) (Vadovo pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas) _________________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.