LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL BALANSINĖS IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 1998 m. gegužės 21 d. Nr. 103 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 13 punktu, Lietuvos banko valdyba NUTARIA:
- Patvirtinti balansinės ataskaitos formą Nr. 6001 ir pelno (nuostolio) ataskaitos formą Nr. 6002 (pridedamos).
- Pripažinti netekusiais galios Lietuvos banko valdybos 1996 m. lapkričio 21 d. nutarimą Nr. 320 ir 1997 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 28 (Žin., 1997, Nr. 17-380).
- Nutarimas įsigalioja nuo 1998 m. liepos 1 dienos. VALDYBOS PIRMININKAS R. ŠARKINAS Apsaugos laipsnis .................. Pateikėjas kodas: BALANSINĖ ATASKAITA Banko pavadinimas Banko adresas forma Nr. 6001 199 m. mėn. tel., faks. Gavėjas kodas: 1200 patvirtinta 1998 m. gegužės 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 103 Lietuvos bankas pateikimo data Kredito įstaigų priežiūros pateikimo terminas mėnesio 10 d. Departamentas periodiškumas mėnesinė Jogailos g. 14, Vilnius mato vienetas, tikslumas tūkst. Lt Kodas Straipsniai Rezidentai Nerezidentai Iš viso Nacionaline valiuta Užsienio valiuta Nacionaline valiuta Užsienio valiuta KKK11 TURTAS (AKTYVAI) 11000 PINIGAI 11010 Banknotai ir monetos 11020 Kitos mokėjimo priemonės 11100 TAURIEJI METALAI IR KITOS VERTYBĖS 11110 Taurieji metalai 11120 Kitos vertybės 11200 LĖŠOS CENTRINIUOSE BANKUOSE 11210 Lėšos korespondentinėse sąskaitose 11211 Iš jų klientų lėšos operacijoms su vertybiniais popieriais 11220 Tiksliniai indėliai 11230 Privalomosios atsargos 11240 Atpirkimo sandoriai 11300 IŽDO TRUMPALAIKIAI VERTYBINIAI POPIERIAI 11400 LĖŠOS DUKTERINIUOSE BANKUOSE 11410 Indėliai iki pareikalavimo 11420 Terminuotieji indėliai 11600 LĖŠOS BANKUOSE IR KITOSE KREDITO BEI FINANSŲ INSTITUCIJOSE 11610 Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose 11620 Vienos nakties indėliai 11630 Terminuotieji indėliai bankuose 11640 Terminuotieji indėliai kitose kredito įstaigose 11650 Terminuotieji indėliai finansų institucijose 11660 Atpirkimo sandoriai 11670 TRUMPALAIKĖS PASKOLOS 11671 Bankams 11672 Kitoms kredito įstaigoms 11673 Finansų institucijoms 11680 ILGALAIKĖS PASKOLOS 11681 Bankams 11682 Kitoms kredito įstaigoms 11683 Finansų institucijoms 11800 SUTEIKTOS PASKOLOS 11810 TRUMPALAIKĖS 11811 Respublikinėms valdymo institucijoms 11812 Vietinėms valdymo institucijoms 11813 Valstybės ir savivaldybės įmonėms 11814 Privačioms įmonėms 11815 Ne pelno organizacijoms 11816 Fiziniams asmenims 11820 ILGALAIKĖS 11821 Respublikinėms valdymo institucijoms 11822 Vietinėms valdymo institucijoms 11823 Valstybės ir savivaldybės įmonėms 11824 Privačioms įmonėms 11825 Ne pelno organizacijoms 11826 Fiziniams asmenims 11830 DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI 11831 Valstybės ir savivaldybės įmonių 11832 Privačių įmonių 11833 Fizinių asmenų 11900 KLIENTO SKOLA BANKUI 11910 Už įvykdytą garantiją (laidavimą) 11920 Avansiniai mokėjimai 11930 Apmokėti akceptuotieji vekseliai 12000 IŠPERKAMOJI NUOMA * 12100 ĮSIGYTI INDĖLIŲ SERTIFIKATAI 12110 Trumpalaikiai 12120 Ilgalaikiai 12200 VYRIAUSYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI BANKAMS RESTRUKTŪRIZUOTI 12210 Kapitalui formuoti 12220 Turto daliai restruktūrizuoti 12300 SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 12310 Iždo ilgalaikiai (daugiau kaip metams) 12320 Respublikinių valdymo institucijų 12330 Vietinių valdymo institucijų 12340 Bankų 12350 Kitų kredito įstaigų 12360 Finansų institucijų 12370 Valstybės ir savivaldybės įmonių 12380 Privačių įmonių 12400 NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI 12410 Bankų 12420 Kitų kredito įstaigų 12430 Finansų institucijų 12440 Valstybės ir savivaldybės įmonių 12450 Privačių įmonių 12500 NEMATERIALUSIS TURTAS 12510 Nematerialiojo turto amortizacija (su minuso ženklu) 12600 MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS 12610 Banko pastatai 12620 Kitas nekilnojamasis turtas 12630 Įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas 12640 Transporto priemonės 12650 Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas (su minuso ženklu) 12660 Nebaigta statyba 12670 Formavimo savikaina 12680 Formavimo savikainos amortizacija (su minuso ženklu) 12700 TURTAS, PERIMTAS UŽ SKOLAS 12710 Nekilnojamasis turtas 12720 Vertybiniai popieriai 12730 Kitas turtas 12800 KITAS TURTAS (KITI AKTYVAI) 12810 Tranzitinės sąskaitos 12820 Sukauptos pajamos 12830 Būsimojo laikotarpio išlaidos 12840 Kitas turtas (kiti aktyvai) 12900 SPECIALIEJI ATIDĖJIMAI (su minuso ženklu) 12910 Suteiktoms paskoloms 12920 Lėšoms bankuose, kitose kredito įstaigose ir finansų institucijose 12930 Sukauptoms pajamoms 12940 Kitiems abejotiniems aktyvams 12950 Atidėjimai bedrai paskolų portfelio rizikai 10000 IŠ VISO: KKK12 ĮSIPAREIGOJIMAI, AKCININKŲ NUOSAVYBĖ (PASYVAI) 23200 ĮSISKOLINIMAS CENTRINIAMS BANKAMS 23210 Indėliai 23211 Iki pareikalavimo 23212 Terminuotieji 23220 Vienos nakties paskolos 23230 Atpirkimo sandoriai 23240 Kitos trumpalaikės paskolos 23250 Ilgalaikės paskolos 23400 ĮSISKOLINIMAS DUKTERINIAMS BANKAMS 23410 Indėliai iki pareikalavimo 23420 Terminuotieji indėliai 23600 ĮSISKOLINIMAS BANKAMS IR KITOMS KREDITO BEI FINANSŲ INSTITUCIJOMS 23610 Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose 23611 Iš jų vienos nakties indėliai 23620 INDĖLIAI IKI PAREIKALAVIMO 23621 Bankų 23622 Kitų kredito įstaigų 23623 Draudimo kompanijų ir pensijų fondų 23624 Kitų finansų institucijų 23630 TERMINUOTIEJI INDĖLIAI 23631 Bankų 23632 Kitų kredito įstaigų 23633 Draudimo kompanijų ir pensijų fondų 23634 Kitų finansų institucijų 23640 Atpirkimo sandoriai 23650 Paskolos 23651 Iš bankų 23652 Iš kitų kredito įstaigų 23653 Iš finansų institucijų 23800 INDĖLIAI IR AKREDITYVAI 23810 IKI PAREIKALAVIMO 23811 Respublikinių valdymo institucijų 23812 Vietinių valdymo institucijų 23813 Valstybės ir savivaldybės įmonių 23814 Privačių įmonių 23815 Ne pelno organizacijų 23816 Fizinių asmenų 23820 TERMINUOTIEJI 23821 Respublikinių valdymo institucijų 23822 Vietinių valdymo institucijų 23823 Valstybės ir savivaldybės įmonių 23824 Privačių įmonių 23825 Ne pelno organizacijų 23826 Fizinių asmenų 23900 IŠLEISTI INDĖLIŲ SERTIFIKATAI 23910 Trumpalaikiai 23920 Ilgalaikiai 24000 INDĖLIAI PAGAL PASAUGOS SUTARTIS 24200 SPECIALIEJI IR SKOLINIMOSI FONDAI 24210 Tarptautinių organizacijų 24220 Vyriausybės 24221 Privatizavimo fondai 24222 Žemės ūkio fondai 24223 Kiti fondai 24230 Privalomieji socialinio ir sveikatos draudimo fondai 24400 IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 24600 APMOKĖTAS, BET NEĮREGISTRUOTAS AKCINIS KAPITALAS 24800 KITI ĮSISKOLINIMAI 24810 Tranzitinės sąskaitos 24820 Sukauptos išlaidos 24830 Būsimojo laikotarpio pajamos 24850 Kiti įsipareigojimai 25000 SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI 25010 Kiti specialieji atidėjimai 25020 Specialieji atidėjimai bendrai nebalansinių straipsnių rizikai 25030 Rezervai, skirti mokesčiams 25040 Kiti rezervai 25500 subordinuotosiOS paskolos 25600 BANKO KAPITALAS 25610 Įregistruotas akcinis kapitalas 25611 Supirktos savo akcijos (su minuso ženklu) 25620 Emisinis skirtumas 25630 Atsargos kapitalas 25640 Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas arba nuostolis 25650 Bendrosios paskirties rezervai aktyvų nuostoliams dengti 25660 Kiti bendrosios paskirties rezervai 25670 Ilgalaikio turto perkainojimo rezervai 25680 Apribotas (skirstomasis) pelnas 25690 Einamųjų metų pelnas(nuostolis) 25700 MAŽUMOS NUOSAVYBĖ* 20000 IŠ VISO: * pildoma tik konsoliduotoje ataskaitoje NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI Straipsnio numeris Banko įsipareigojimai ir pretenzijos 10010 Banko garantijos ir laidavimai 10020 Banko išleisti akredityvai 10030 Akceptuotieji vekseliai 10040 Turto pirkimo, pardavimo sutartys X 10041 Turto pirkimo sutartys (įsipareigojimai) 10042 Turto pardavimo sutartys (pretenzijos) 10050 Kreditavimo įsipareigojimai (suteikti paskolą, pirkti vertybinius popierius, suteikti garantiją ar laidavimą arba akceptuoti vekselius) 10060 Vienkartiniai banko laidavimo raštai muitinei, deponuojant garantuojamą sumą kaip užstatą 10070 Kiti banko įsipareigojimai Išvestinės finansinės priemonės 10080 Palūkanų normos sutartys X 10081 Gautinos sumos (pretenzijos) 10082 Mokėtinos sumos (įsipareigojimai) 10090 Valiutos pirkimo, pardavimo sutartys X 10091 Valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos) 10092 Valiutos pardavimo sutartys (įsipareigojimai) Vadovas ..................................... .................................... (parašas) (pavardė) Vyr. finansininkas ........................................ ......................................... (parašas) (pavardė) Vykdytojas .................................................................. (parašas, pavardė) telefonas data _____________ Apsaugos laipsnis .................. Pateikėjas kodas: BALANSINĖ ATASKAITA Banko pavadinimas Banko adresas forma Nr. 6002 199 m. mėn. tel., faks. Gavėjas kodas: 1200 patvirtinta 1998 m. gegužės 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 103 Lietuvos bankas pateikimo data Kredito įstaigų priežiūros pateikimo terminas mėnesio 10 d. departamentas periodiškumas ketvirtinė Jogailos g. 14, Vilnius mato vienetas, tikslumas tūkst. Lt Kodas Straipsniai Suma KKK11-12 1 2 16000 PALŪKANŲ PAJAMOS 16010 Už lėšas centriniuose bankuose 16020 Už paskolas bankams ir kredito įstaigoms bei finansų institucijoms ir lėšas bankuose ir kredito įstaigose 16030 Už subordinuotąsias paskolas 16040 Už paskolas 16050 Už įsigytus skolų vertybinius popierius 16060 Už įsigytus Vyriausybės vertybinius popierius bankams restruktūrizuoti 16070 Už išperkamąją nuomą* 28000 PALŪKANŲ IŠLAIDOS 28010 Centriniams bankams 28020 Bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei finansų institucijoms 28030 Subordinuotosioms paskoloms 28040 Indėlininkams 28050 Už išleistus skolos vertybinius popierius 28060 Už išperkamąją nuomą 91000 GRYNOSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS 16100 PAJAMOS UŽ NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS 16200 PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS 28200 PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ IŠLAIDOS 16600 REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 16610 Iš operacijų užsienio valiuta 16620 Iš operacijų skolų vertybiniais popieriais 16630 Iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais 16640 Iš operacijų kitomis finansinėmis priemonėmis 92000 PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 16700 KITOS BANKO PAJAMOS 28300 OPERACINĖS IŠLAIDOS 28310 Atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos 28320 Pastatų nuoma ir ūkio išlaidos 28330 Kontoros įrangos naudojimo išlaidos 28340 Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos 28350 Reklamos, marketingo išlaidos 28360 Transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos 28370 Mokėjimai banką aptarnaujančioms organizacijoms 28380 Kitos operacinės išlaidos 28400 KITOS BANKO IŠLAIDOS 28410 Indėlių draudimo įmokos 28420 Išlaidos labdarai ir paramai 28430 Mokesčiai 28440 Kitos banko išlaidos 28600 AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS 28610 Nematerialiojo turto ir formavimo savikainos amortizacija 28620 Materialiojo turto nusidėvėjimas 29200 IŠLAIDOS SPECIALIESIEMS ATIDĖJIMAMS 29210 Paskoloms ir palūkanoms 29220 Kitiems abejotiniems aktyvams 29230 Nebalansiniams įsipareigojimams 29240 Bendrai paskolų portfelio rizikai 29250 Bendrai nebalansinių straipsnių rizikai 16800 NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 16810 Iš operacijų užsienio valiuta 16820 Iš operacijų skolų vertybiniais popieriais 16830 Iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais 16840 Iš operacijų kitomis finansinėmis priemonėmis 93000 ĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 17200 NEĮPRASTOS PAJAMOS 29600 NEĮPRASTOS IŠLAIDOS 94000 NEĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 95000 PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ MOKESČIUS 39800 MOKESČIAI 39810 Pelno mokestis 39820 Ankstesniais metais apskaičiuoto pelno mokesčio koregavimas (+/-) 39830 Atidėti mokesčiai 39900 MAŽUMOS PELNAS * 96000 GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS) * pildoma tik konsoliduotoje ataskaitoje Vadovas ......................................... (parašas) (vardo raidė, pavardė) Vyr. finansininkas ......................................... (parašas) (vardo raidė, pavardė) Vykdytojas .................................................................. (parašas, vardo raidė pavardė) telefonas data _____________