LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 1998 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 157 Vilnius Lietuvos banko valdyba NUTARIA: Iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 1993 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 52 (Žin., 1994, Nr. 3-53, Nr. 44-824, Nr. 77-1458; 1995, Nr. 29-671, Nr. 35-877, Nr. 43-1068, Nr. 44-1094, Nr. 92-2063; 1996, Nr. 15-403, Nr. 69-1677, Nr. 71-1721; 1997, Nr. 20-478, Nr. 64-1527, Nr. 87-2209, Nr. 107-2723; 1998, Nr. 23-594):
- Papildyti 10 punkto pirmąją pastraipą, po žodžio „pareikalavimo“ įrašius žodžius „pasaugai priimti indėliai“ ir ją išdėstyti taip: „Atsargų apskaičiavimo bazė – tai įsipareigojimai rezidentams ir nerezidentams nacionaline ir užsienio valiutomis: terminuotieji, taupomieji indėliai, indėliai iki pareikalavimo, pasaugai priimti indėliai, įsipareigojimai bankams nerezidentams, kitoms kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei kiti įsipareigojimai, nurodyti 1 priede.“
- Išbraukti 11 punkto pirmąją pastraipą.
- Pakeisti privalomųjų atsargų apskaičiavimo 1 priedą (pridedamas). Valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 1995 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 37 (su pakeitimais Lietuvos banko valdybos 1997 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 34, 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 141, 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 38 ir 1998 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 157) 1 priedas ____________________________________ (banko pavadinimas) PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ APSKAIČIAVIMAS 199__m.__________mėn. 13 d. – _________12 d. kontroliuojamasis laikotarpis I. Įsipareigojimai užsienio valiutomis (balansinės ataskaitos 2 ir 4 skiltys) (tūkst. Lt)[1] Įsipareigojimų suma mėn. 7 d. 15 d. 23 d. 30
(31)d. 1 2 3 4 5
- Balansinės ataskaitos eilučių suma (23400n2+23610n+23621n+23622+23623+23624+23631n+23632+23633+23634+23640n+23651n+23652+23653+23800+23900+24400)
- Plius 24810 eil. (neįvykdyti įsipareigojimai kreditoriams ir neišaiškintos sumos)
- Minus Vyriausybės fondai, gauti iš tarptautinių organizacijų (23821 eil. arba jos dalis)
- Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje, iš jų: 4.
- bankų nerezidentų 4.
- kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų 4.
- kitų indėlininkų
- Įsipareigojimai privalomosioms atsargoms užsienio valiuta apskaičiuoti (1+2-3-4) ATSARGŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS APSKAIČIAVIMAS
- Atsargų norma (%)
- Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų užsienio valiuta (5 x 6):100
- Vidutinė privalomųjų atsargų užsienio valiutomis suma (7 eilutės[2+3+4+5 skiltys]:4) x x x
- Balansinės ataskaitos 11230 eil. x x x
- Reikia pervesti[+] (8–9) x x x
- Reikia grąžinti [–] (8–9) x x x
- Pervedama [+], grąžinama[-] privalomųjų atsargų suma, išreikšta JAV doleriais ar Vokietijos markėmis (10 ar 11): valiutos kurso, naudoto paskutinę mėnesio darbo dieną x x x Pastaba. Įsipareigojimų sumos mėnesio 7,15, 23, 30
(31)dienomis skaičiuojamos pagal tomis dienomis buvusį valiutų kursą. Jeigu šios dienos yra ne darbo dienos, tuomet imami paskutinės prieš tai buvusios darbo dienos duomenys. II. Įsipareigojimai nacionaline valiuta bei pasaugos indėliai užsienio valiuta (balansinės ataskaitos 1 ir 3 skiltys ir 24000 eil. 2 ir 4 skiltys) 1 2 3 4 5 23400n 23610n 23621n 23622 23623 23624 23631n 23632 23633 23634 23640n 23651n 23652 23653 23811 23812 23813 23814 23815 23816 23821 23822 23823 23824 23825 23826 23900 24000 užs. val. (apskaičiuojama pagal 7,15,23,30
(31)d. d. valiutų kursą) 24000 nac. val. 24230 24400 24810
- Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai užsienio valiuta (visų eilučių suma)
- Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje, iš jų: 2.
- bankų nerezidentų 2.
- kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų 2.
- kitų indėlininkų
- Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai užsienio valiuta privalomosioms atsargoms nac. valiuta apskaičiuoti (1–2) ATSARGŲ NACIONALINE VALIUTA APSKAIČIAVIMAS
- Atsargų norma (%)
- Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų litais ir pasaugos indėlių užsienio valiuta (3 x 4):100
- Vidutinė atsargų suma, kuri turi būti banko korespondentinėje sąskaitoje nuo 199.. m....................... 13 d. iki.................12 d. [5 eilutės (2+3+4+5 skiltys):4] Komercinio banko vadovas (V., pavardė) Vyriausiasis finansininkas (V., pavardė) ______________ [1] Pastaba.1/ Prašome visas sumas abiejose lentelės dalyse nurodyti vieno skaičiaus po kablelio tikslumu; 2/ n raidė prie kai kurių eilučių numerių reiškia, kad imami tik įsipareigojimai nerezidentams.