LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 1998 m. spalio 15 d. Nr. 176 Vilnius Lietuvos banko valdyba nutaria: Iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 1993 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 52 (Žin. 1994, Nr. 3-53, Nr. 44-824, Nr. 77-1458; 1995, Nr. 29-671, Nr. 35-877, Nr. 43-1068, Nr. 44-1094, Nr. 92-2063; 1996, Nr. 15-403, Nr. 69-1677, Nr. 71-1721; 1997, Nr. 20-478, Nr. 64-1527, Nr. 87-2209, Nr. 107-2723; 1998, Nr. 23-594, Nr. 77-2199): 1. 7 punkte po žodžio „laikomos“ įrašyti žodžius „JAV doleriais ar(
- ir)eurais“; vietoj žodžių „atskiroje sąskaitoje“ įrašyti žodžius „atskirose sąskaitose“ ir šį punktą išdėstyti taip: „7. Privalomosios atsargos užsienio valiutomis laikomos JAV doleriais ar(
- ir)eurais Lietuvos banko atskirose sąskaitose.“ 2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip: „14. Papildomai reikalingas privalomųjų atsargų sumas komerciniai bankai perveda į Lietuvos banko nurodytas sąskaitas JAV doleriais (USD) arba eurais (EUR) ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 13 dienos imtinai. Pavedimo, pagal kurį pervestos minėtos sumos, kopiją komerciniai bankai nedelsdami pateikia Lietuvos banko Banko politikos departamentui.“ 3. Išbraukti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 21 punkto trečiąją pastraipą ir šį punktą išdėstyti taip: „21. Pasibaigus kontroliuojamajam laikotarpiui, kitą darbo dieną Lietuvos bankas pateikia komerciniam bankui mokėjimo reikalavimą – pavedimą delspinigių (15 punktas) ar(
- ir)baudos (18 punktas) sumai sumokėti. Komercinis bankas mokėjimo reikalavimą-pavedimą turi apmokėti per 5 darbo dienas po jo pateikimo dienos (delspinigius ir baudas apskaičiuoja Banko politikos departamentas). Jeigu komercinis bankas per minėtą laiką neapmokėjo jam pateikto mokėjimo reikalavimo-pavedimo, Lietuvos bankas pateikia jam inkasinį mokėjimo pavedimą delspinigių ar(
- ir)baudos sumai sumokėti.“ 4. Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 1 priedo I dalies 12 eilutėje žodžius „Vokietijos markėmis“ pakeisti į žodį „eurais“ (1 priedas pridedamas). 5. Šio nutarimo 1, 2 ir 4 punktai įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d. VALDYBOS PIRMININKAS R. ŠARKINAS 1 priedas PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 1995 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 37 (su pakeitimais Lietuvos banko valdybos 1997 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 34, 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 141, 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 38, 1998 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 157, 1998 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 176) ________________________________________ (banko pavadinimas) PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ APSKAIČIAVIMAS 199__m.__________mėn. 13 d.– 12 d. kontroliuojamasis laikotarpis I. Įsipareigojimai užsienio valiutomis (balansinės ataskaitos 2 ir 4 skiltys) (tūkst. Lt)1 Įsipareigojimų suma mėn. 7 d. 15 d. 23 d. 30
(31)d. 1 2 3 4 5
- Balansinės ataskaitos eilučių suma (23400n2+23610n+23621n+23622+23623+ +23624+23631n+23632+23633 +23634+ +23640n+23651n+23652+23653+23800+ +23900+24400)
- Plius 24810 eil. (neįvykdyti įsipareigojimai kreditoriams ir neišaiškintos sumos)
- Minus Vyriausybės fondai, gauti iš tarptautinių organizacijų (23821 eil. arba jos dalis)
- Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje, iš jų: 4.
- bankų nerezidentų 4.
- kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų 4.
- kitų indėlininkų
- Įsipareigojimai privalomosioms atsargoms užsienio valiuta apskaičiuoti (1+2–3–4) ATSARGŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS APSKAIČIAVIMAS
- Atsargų norma (%)
- Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų užsienio valiuta (5 x 6):100
- Vidutinė privalomųjų atsargų užsienio valiu- tomis suma (7 eilutės[2+3+4+5 skiltys]:4) x x x
- Balansinės ataskaitos 11230 eil. x x x
- Reikia pervesti[+] (8–9) x x x
- Reikia grąžinti [–] (8–9) x x x
- Pervedama [+], grąžinama[ -] privalomųjų atsargų suma, išreikšta JAV doleriais ar eurais (10 ar 11): valiutos kurso, naudoto paskutinę mėnesio darbo dieną x x x Pastaba. Įsipareigojimų sumos mėnesio 7, 15, 23, 30
(31)dienomis skaičiuojamos pagal tomis dienomis buvusį valiutų kursą. Jeigu šios dienos yra ne darbo dienos, tuomet imami paskutinės prieš tai buvusios darbo dienos duomenys. II. Įsipareigojimai nacionaline valiuta bei pasaugos indėliai užsienio valiuta (balansinės ataskaitos 1 ir 3 skiltys ir 24000 eil. 2 ir 4 skiltys) 1 2 3 4 5 23400n 23610n 23621n 23622 23623 23624 23631n 23632 23633 23634 23640n 23651n 23652 23653 23811 23812 23813 23814 23815 23816 23821 23822 23823 23824 23825 23826 23900 24000 užs. val. (apskaičiuojama pagal 7, 15, 23, 30
(31)d. valiutų kursą) 24000 nac. val. 24230 24400 24810
- Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai užsienio valiuta (visų eilučių suma)
- Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje, iš jų: 2.
- bankų nerezidentų 2.
- kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų 2.
- kitų indėlininkų
- Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai užsienio valiuta privalomosioms atsargoms nac. valiuta apskaičiuoti (1–2) ATSARGŲ NACIONALINE VALIUTA APSKAIČIAVIMAS ________________________________________________________________________________
- Atsargų norma (%)
- Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų litais ir pasaugos indėlių užsienio valiuta (3 x 4):100
- Vidutinė atsargų suma, kuri turi būti banko korespondentinėje sąskaitoje nuo 199.. m....................... 13 d. iki............ 12 d. [ 5 eilutės (2+3+4+5 skiltys):4] Komercinio banko vadovas (V., pavardė) Vyriausiasis finansininkas (V., pavardė) ___________________ 1 Pastaba.1/ Prašome visas sumas abiejose lentelės dalyse nurodyti vieno skaičiaus po kablelio tikslumu; 2/ n raidė prie kai kurių eilučių numerių reiškia, kad imami tik įsipareigojimai nerezidentams. ______________