PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS BANKAS 1998 11 13 Lietuvos Respublikos Seimui Vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 15 punktu, prašome Lietuvos Respublikos Seimą patvirtinti Lietuvos banko 1999 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatą. Priedai:

1. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Dėl Lietuvos banko 1999 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatos patvirtinimo projektas (1 lapas).
2. Aiškinamasis raštas Dėl Lietuvos banko 1999 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatos (7 lapai). Valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS 1998 m. d. Nr. Vilnius Dėl Lietuvos banko ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatos 1999 metams patvirtinimo Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a: Patvirtinti 1999 metams: 1.Lietuvos banko ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų - 101,36 mln. Lt. 2.Lietuvos banko pajamų - 241,32 mln. L t. SEIMO PIRMININKAS Lietuvos Respublikos Seimui Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos banko 1999 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatos Lietuvos banko valdyba 1998 m. spalio 29 d. posėdyje apsvarstė ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 15 punktu, nutarė teikti Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti Lietuvos banko 1999 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatą. Lietuvos bankas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme numatytas funkcijas, taiko įvairias priemones efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo nuostatas dėl racionalaus finansinių išteklių naudojimo ir valdymo išlaidų mažinimo. Įdiegus strateginį planavimą Lietuvos banke nuosekliai griežtinama finansinė drausmė, išlaidos grindžiamos suderintais išsamiais veiklos planais. Siekdama įvertinti funkcijų aktualumą ir išvengti jų dubliavimo, Lietuvos banko valdyba inicijavo reguliarias struktūrinių padalinių atliekamų funkcijų peržiūras. Lietuvos banke pradėtos sudaryti ilgesnės trukmės tikslinės programos, leidžiančios efektyviau naudoti žmonių, techninius ir finansinius išteklius, kaip pvz.: Lietuvos banko pinigų saugyklų tinklo plėtros programa. Lietuvos bankas dalyvauja Tarptautinio atsiskaitymų banko koordinuojamoje grynųjų pinigų administravimo kaštų palyginimo programoje, išnaudoja tarptautinės techninės pagalbos programų teikiamas galimybes. Formuojant 1998 metų sąmatą, Lietuvos banko valdybos nuostata buvo racionalus tolesnis centrinio banko išlaikymo lėšų mažinimas, užtikrinant kokybišką funkcijų atlikimą. Pateikiamos Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti Lietuvos banko 1999 m. ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų sąmatos straipsniai planuoti laikantis aukščiau minėtos nuostatos. 1998 m. vasario 1 d. įsigaliojo Europos (asociacijos) sutartis, nustatanti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos tarpusavio ryšių teisinius pagrindus. Į nacionalinę aquis priėmimo ir Lietuvos Respublikos įsijungimo į Europos Sąjungos bendrąją rinką programas įtrauktos nuostatos, susijusios su pinigų sistemos integravimu. Šių programų įgyvendinimas, Lietuvos banko kompetencijos ribose, kaip pvz.: teisės aktų derinimais, modernios mokėjimų sistemos kūrimu, administracinių pajėgumų stiprinimu ir pan., turi įtakos 1999 metų Lietuvos banko ūkinių ir bendrųjų valdymo išlaidų apimtims. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai tampa vis universalesni - teikia naujas paslaugas, taiko naujas finansines priemones. Priežiūros tarnyba turi pastoviai stebėti šiuos pasikeitimus, keisti priežiūros metodus, susipažinti ir taikyti tarptautinės praktikos naujoves. Lietuvos banke sparčiai didėja analitinių darbų bei darbų, susijusių su “2000 metų problema”, Europos teisės pažinimu, tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos kūrimu, apimtys, todėl kyla darbuotojų kvalifikacijos lygio reikalavimai, o tai skatina kai kurių išlaidų didėjimą. 1999 metais planuojama 241,32 mln. Lt pajamų ir 101,36 mln. Lt ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų, o tai atitinkamai 28,94 proc. ir 3,22 proc. daugiau negu buvo patvirtinta Lietuvos banko pajamų ir ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų sąmatoje 1998 metams. Planuojamas pajamų didėjimas pirmiausia siejamas su užsienio valiutos atsargų didėjimu bei Lietuvos banko, kaip centrinio banko, įgyvendinama pinigų politikos programa 1997 - 1999 m. Pajamos ir jų struktūra Lietuvos banko pajamos planuojamos vadovaujantis racionalaus atsargumo principu. Lietuvos banko valdyba, patvirtinusi užsienio atsargų investavimo gaires, nustatė kriterijus, pagal kuriuos Lietuvos bankas investuoja užsienio atsargas, tai - investicijų saugumas, likvidumas ir pelningumas. Jau dabar, lyginant su 1998 metų pradžia, palūkanų normos pasaulinėje rinkoje yra sumažėjusios, ir prognozuojamas tolesnis palūkanų normos kritimas. Atsižvelgiant į tai, numatomas mažesnis užsienio atsargų pelningumas, tačiau 1998 m. padidėjus užsienio atsargoms, atsirado prielaidos 1999 metais iš užsienio atsargų valdymo planuoti didesnes pajamas. Viena iš pagrindinių prielaidų šioms pajamoms uždirbti – yra aukšta darbuotojų, valdančių užsienio atsargas, kvalifikacija. 1999 metais daugiausia pajamų numatoma gauti iš užsienio atsargų valdymo. Už aukso ir užsienio valiutos operacijas planuojama gauti 233,64 mln. Lt pajamų, t.y. 31,68 proc. daugiau nei 1998 metais. Numatoma, kad 1999 metais vidutinės užsienio atsargos sudarys apie 1275 mln. JAV dolerių. Užsienio atsargų vidutinė pelningumo norma planuota atsižvelgiant į esamą padėtį pinigų ir kapitalo rinkose bei palūkanų normų prognozes ateinantiems metams. Valdant užsienio atsargas daugiausia pajamų gaunama iš investicijų į rinkos vertybinius popierius, iš suteiktų paskolų už užstatą vertybiniais popieriais (atvirkštinius atpirkimo sandorius) ir už indėlius bankuose nerezidentuose: - pajamos iš investicijų į rinkos vertybinius popierius – 133,00 mln. litų arba 40,74 proc. daugiau nei 1998 m. - dėl numatomo užsienio atsargų padidėjimo(vidutiniškai numatoma investuoti 700,00 mln. JAV dolerių); - palūkanų iš suteiktų paskolų už užstatą vertybiniais popieriais (atvirkštinius atpirkimo sandorius) – 65,55 mln. litų arba 23,87 proc. daugiau nei 1998 m. Numatoma vidutinė investicijų apimtis – 345,00 mln. JAV dolerių; - palūkanos už indėlius bankuose nerezidentuose – 30,16 mln. litų arba 17,37 proc. didesnės nei 1998 m. Planuojama vidutiniškai 50,00 mln. JAV dolerių laikyti vienadieniuose indėliuose bei 123,00 mln. JAV dolerių – terminuotuose indėliuose. Kitos užsienio atsargų valdymo pajamos: - palūkanos už aukso indėlius – 1,87 mln. litų. Šios pajamos planuojamos 1998 m. lygyje; - dividendai už Tarptautinio atsiskaitymų banko (TAB) akcijas – 0,70 mln. litų. Numatomi gauti dividendai nedaug skiriasi nuo anksčiau gautų, kadangi nesikeitė turimų akcijų šiame banke kiekis; - palūkanos už sąskaitų likučius bankuose nerezidentuose ir Tarptautiniame valiutos fonde, valiutos konvertavimo pajamos – 2,36 mln. litų. 1999 metais pajamų už paskolas ir atviros rinkos operacijas šalies viduje, įgyvendinant pinigų politikos tikslus, numatoma gauti 2,49 mln. Lt arba 25,76 proc. daugiau nei 1998 m. Kitos Lietuvos banko pajamos (už suteiktas atsiskaitymų paslaugas, už Pasaulio banko paskolos valdymą, už patalpų nuomą, komisinis užmokestis už valiutos pirkimą ir pardavimą bei kitos įvairios pajamos) planuojamos 5,19 mln. Lt. Visos aukščiau išvardintos Lietuvos banko planuojamos pajamos yra neatsiejamos nuo patiriamų išlaidų valdant užsienio atsargas ir kitų, netiesiogiai su tuo susijusių išlaidų, kaip pvz.: naudojimosi tarptautiniais ryšio tinklais bei tarptautinėmis informacinėmis sistemomis, darbuotojų kvalifikacijos adekvatumo susiklosčiusios rinkos sąlygoms išlaidos, bei nuo vykdomų atviros rinkos operacijų pobūdžio. Išlaidos ir jų struktūra Numatoma, kad 1999 m. ūkinės bei bendrosios valdymo išlaidos, palyginus su 1998 m., didės tik 3,22 proc. Racionalaus išlaidų planavimo pasėkoje, nemaža išlaidų straipsnių dalis planuojama 1998 m. lygyje. Turto eksploatacijos išlaidas numatoma sumažinti 34,84 proc., tuo tarpu personalo mokymo išlaidos, susijusios su plėtojamais Lietuvos banko ryšiais, Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, kredito įstaigų tinklo ir jų teikiamų paslaugų plitimu bei su tuo susijusiu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, padidės 19,09 proc. 1999 metais išlaidos personalui išlaikyti sudarys 36,96 mln. Lt (36,46 proc. planuojamų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų) ir, palyginti su 1998 metais, padidės 2,78 proc. Šis padidėjimas planuojamas siekiant išsaugoti Lietuvos banke aukščiausios kvalifikacijos specialistus (kredito įstaigų priežiūros, užsienio atsargų valdymo, informacinių technologijų kūrimo teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos standartais), kurių pareigybinius koeficientus, naudojamus apskaičiuoti mėnesio pareigybinius atlyginimus, planuojama peržiūrėti ir koreguoti pagal susiklosčiusį atlyginimų lygį rinkoje. Valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios bus pervestos atitinkamoms institucijoms per 1999 metus, sudarys 11,09 mln. Lt. Administracinių išlaidų 1999 metais planuojama 7,53 mln. Lt. Jas sudarys išlaidos komandiruotėms, personalo mokymui, prenumeruojamai informacijai ir pan., tai - 7,43 procentų visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų. Nors kai kurių šių išlaidų straipsnių apimtys išlieka 1998 metų lygyje arba planuojamos mažesnės, tačiau bendrą šių išlaidų padidėjimą 15,49 proc. lemia augančios personalo mokymo išlaidos, susijusios su Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą programų vykdymu bei kredito unijų tinklo plėtra ir šios veiklos priežiūros funkcijos plėtojimu Lietuvos banke. Administracinių išlaidų struktūra yra tokia: - kanceliariniai reikmenys – 0,37 mln. Lt (0,37 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų), lyginant su 1998 m. sumažės 13,98 proc.; - ryšių ir pašto išlaidos planuojamos 1998 m. lygyje ir sudarys 1,29 mln. Lt arba 1,27 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų (daugiausia išlaidų sudaro naudojimosi tarptautiniais ryšio tinklais išlaidos - telefonų ryšio, EUCLID, SWIFT, Internet); - komandiruočių išlaidos – 0,95 mln. Lt (0,94 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų); - personalo mokymo išlaidos – 1,68 mln. Lt (1,66 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų); - išlaidos prenumeruojamai informacijai padidės 3,2 proc. ir sudarys 1,34 mln. Lt arba 1,32 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų (daugiausia numatoma mokėti už naudojimąsi REUTERS, Down Jones Telerate, BLOOMBERG – informacinės sistemos, kurių pagalba gaunama išsami informacija apie situaciją finansinėse rinkose, modeliuojami, vykdomi bei vertinami investiciniai sprendimai); - kitos administracinės išlaidos – 1,90 mln. Lt, tai sudarys 1,86 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų (Tarptautinio audito išlaidos, straipsnių apie Lietuvos banko veiklą užsienio spaudos leidiniuose skelbimas, profesiniai honorarai už mokslinius straipsnius Lietuvos banko leidiniuose, vertimus, privalomas apsaugos darbuotojų bei inkasatorių draudimas ir pan.). 1999 metais numatoma 9,27 mln. Lt išlaidų, susijusių su turto eksploatacija. Šios išlaidos palyginus su 1998 m. sumažės 34,81 proc. ir sudarys 9,15 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu atsižvelgti į 1998 02 27 Vilniaus miesto mero raštą Nr. 09-01-328 “Dėl ministerijų pastatų fasadų sutvarkymo”, kitais metais planuojama užbaigti Lietuvos banko patalpų Vilniuje fasadų remonto darbus bei atlikti einamąjį remontą Lietuvos banko patalpose Kaune bei Druskininkuose. Šiems darbams planuojama skirti 2,68 mln.Lt. Be minėtų išlaidų šiame straipsnyje yra: - patalpų išlaikymo ir teritorijos priežiūros išlaidos – 2,14 mln. Lt (mokėjimai už elektrą, šildymą, vandenį, aplinkos tvarkymą ir pan.); - įvairaus materialaus turto remontas ir priežiūra – 2,36 mln. Lt (pinigų ekspertizės laboratorijos įrengimų, saugyklų įrengimų, banknotų apdorojimo sistemos įrengimų, banknotų banderoliavimo įrengimų, skaičiavimo technikos techninis aptarnavimas, kompiuterių, dauginimo ir kitos organizacinės technikos, transporto priemonių remontas ir priežiūra); - atsargų išlaidos (išlaidos sunaudotoms medžiagoms ir smulkaus inventoriaus įsigijimo išlaidos) – 1,63 mln. Lt; - įvairios kitos išlaidos, susijusios su turto eksploatacija, – 0,46 mln. Lt. Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos planuojama 17,31 mln. Lt (17,08 proc. ūkinių bei bendrųjų valdymo visų išlaidų). Kitais metais planuojama sumokėti 19,20 mln. Lt įvairių mokesčių (18,94 proc. visų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų). Planuojamų mokesčių struktūra: - pridėtinės vertės mokestis – 16,50 mln. Lt; - nekilnojamojo turto mokestis – 0,65 mln. Lt; - atskaitymai į kelių fondą – 2,00 mln. Lt; - kiti mokesčiai – 0,05 mln. Lt. Valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas LIETUVOS BANKO 1999 METŲ ŪKINIŲ BEI BENDRŲJŲ VALDYMO IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ SĄMATA Eilės. Nr. Straipsnių pavadinimai Suma (mln. Lt.) Pajamos 1 Pajamos už aukso ir kitų brangiųjų metalų operacijas 1,87 2 Pajamos už užsienio valiutos operacijas 231,77 3 Pajamos už paskolas 1,52 4 Pajamos iš atviros rinkos operacijų 0,97 5 Kitos pajamos 5,19 Iš viso pajamų: 241,32 Išlaidos 1 Ūkinės bei bendrosios valdymo išlaidos 1.1 Išlaidos personalui išlaikyti 36,96 1.2 Valstybinio socialinio draudimo išlaidos 9,98 1.3 Privalomojo sveikatos draudimo išlaidos 1,11 1.4 Administracinės išlaidos 7,53 1.5 Išlaidos, susijusios su turto eksploatacija 9,27 1.6 Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 17,31 1.7 Mokesčiai 19,20 Iš viso: 101,36 LIETUVOS BANKO 1999 IR 1998 METŲ ŪKINIŲ BEI BENDRŲJŲ VALDYMO IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ SĄMATŲ PALYGINIMAS Eilės. Nr. Straipsnių pavadinimai 1999 m. Suma (mln. Lt.) 1998 m. Suma (mln. Lt.) Palyginimas (Proc.) Pajamos 1 Pajamos už aukso ir kitų brangiųjų metalų operacijas 1,87 1,86 100,54 2 Pajamos už užsienio valiutos operacijas 231,77 175,57 132,01 3 Pajamos už paskolas 1,52 1,89 80,42 4 Pajamos iš atviros rinkos operacijų 0,97 0,09 1.077,78 5 Kitos pajamos 5,19 7,75 66,97 Iš viso pajamų: 241,32 187,16 128,94 Išlaidos 1 Ūkinės bei bendrosios valdymo išlaidos 1.1 Išlaidos personalui išlaikyti 36,96 35,96 102,78 1.2 Valstybinio socialinio draudimo išlaidos 9,98 9,71 102,78 1.3 Privalomojo sveikatos draudimo išlaidos 1,11 1,08 102,78 1.4 Administracinės išlaidos 7,53 6,52 115,49 1.5 Išlaidos, susijusios su turto eksploatacija 9,27 14,22 65,19 1.6 Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 17,31 12,36 140,05 1.7 Mokesčiai 19,20 18,35 104,63 Iš viso: 101,36 98,20 103,22