Fiche financière Les prévisions budgétaires actuelles font ressortir un besoin de financement additionnel approximatif d

Fiche financière Les prévisions budgétaires actuelles font ressortir un besoin de financement additionnel approximatif de 450 852 000 euros TTC (valeur 1 010,02 au 31 décembre 2024 de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation). Ce montant s’explique comme suit : 1. Calcul de la valeur actualisée restante au 1er janvier 2025 Suivi loi de financement Mobibus récapitulatif Marché loi 211 850 000€ Indice départ (moyenne semestrielle indice des prix à la consommation) 930.37 2023 2024 Période (N) 01.05.2022 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 Indice gén des prix à la consommation (moyenne semestrielle) 998.07 1 006.97 1 010.02 Engagements totaux 211 850 000€ 211 850 000€ 211 850 000€ Liquidations dans la période 0€ 29 354 553€ 24 148 831€ Liquidations totales 0€ 29 354 553€ 53 503 384€ Valeur adaptée N-1 227 265 636€ 227 265 636€ 199 675 897€ Marché restant s/val adaptée N-1 227 265 636€ 197 911 082€ 175 527 067€ Valeur adaptée marché restant N 227 265 636€ 199 675 897€ 176 058 718€ La valeur actualisée restante du montant voté de 211 850 000 euros pour la loi de financement au 1er janvier 2025, déduction faite des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, est de 176 058 718 euros (valeur 1 010,02 de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation au 31 décembre 2024). 2. Estimation des dépenses supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2027 L’estimation des dépenses supplémentaires résumée dans le tableau ci-dessous est basé sur les hypothèses de croissance en volume kilométrique énoncés à l’exposé des motifs pour le scénario 2, en distinguant entre « Mobibus classique » et « Jobs ». KM Mobibus classique (km/

1. an)KM Mobibus Jobs (km/
2. an)Coût Mobibus classique (€) Coût Mobibus Job (€) 2025 10 117 610 1 215 004.824 € 64 243 959 € 10 439 150 2026 10 659 563 1 242 949.935 € 68 111 698 € 10 759 345 2027 11 298 045 1 271 537.783 € 72 716 327 € 11 089 361 Total 32 075 218 3 729 493 205 071 984 32 287 857 1 3. L’estimation des dépenses supplémentaires pour la période de prorogation du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2031 Le coût estimatif lié à une prolongation de la loi de financement jusqu’au 31 décembre 2031, afin de pouvoir procéder à la conclusion de contrats futurs est détaillé dans le tableau ci-dessous. Estimation dépenses supplémentaires jusqu'à 2031 KM Mobibus classique (km/
3. an)KM Mobibus (km/
4. an)2028 12 043 118 2029 Jobs Coût Mobibus classique (€) Coût Mobibus Job (€) 1 300 783.152 € 78 095 532 € 11 429 500 12 770 563 1 330 701.165 € 83 419 638 € 11 780 071 2030 13 374 472 1 361 307.292 € 87 965 268 € 12 141 395 2031 13 927 780 1 392 617.359 € 92 204 728 € 12 513 802 Total 52 115 932 5 385 409 341 685 166 47 864 768 Le tableau ci-après présente le montant des dépenses supplémentaires par rapport à la loi, relative au financement de l’exploitation des services de transports spécifiques réguliers spécialisés, calculé sur la base de la valeur 1 010,02 de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation au 31 décembre 2024. Tableau de synthèse Recalcul programme pluriannuel Mobibus classique (2025-2027) 205 071 983.94€ Prise en compte Jobs (2025-2027) 32 287 857.01€ Prolongation y inclus Jobs (2028-2031) 389 549 934.81€ Valeur restante au 01.01.2025 - 176 058 718.49€ Besoin de financement additionnel calculé 450 851 057.27€ Besoin de financement additionnel arrondi 450 852 000.00€ 2