89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINI

(1498). I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(1048)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(531)A.L.S.A.-AKTIEN-EURO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-AKTIEN-SCHWEIZ, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-ASIAN-TIGER, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-BIT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-CHF-LAUFZEITFONDS 31.1.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EURO-MEDIUM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EURO-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EURO-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPA-LAUFZEITFONDS 30.3.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.6.2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.9.2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *A.L.S.A.-NASDAQPLUS 12/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NEUER MARKT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 10/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 3/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 4/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 5/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 7/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-US-DOLLAR-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX DEUTSCHLAND GARANTIE 03/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 LuxembourgKirchberg **ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 LuxembourgKirchberg **ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 91 **ACTIVEST LUX EMERGING RENT 12/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROCASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROPARENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROTOP GARANTIE 10/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX JAPAN GARANTIE 06/2000, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TOPAMERICA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TOPEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TOPJAPAN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TOPWELT GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *ALLIANZ MILLENNIUM FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *ALLIANZ REGIONAL FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALLPENS-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ALPHA OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **AMF UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg APO 1ST BOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **ASIA NETWORK GROWTH FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AUSTRAL DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AUSTRIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *BANTLEON STRATEGIE No.1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BCH HORIZONS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 2, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 92 **BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 3, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BFG AMERIKAFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG CONVERTIBLE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROPARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROQUADRO, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GLOBALPLAYERS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GLOBALRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG JAPANFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG LIQUIRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG NEUEMÄRKTE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG VIP FONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFS-GARANTPLUS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-EUROPAZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-PROTECTED GROWTH FUND »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-RENDITE PLUS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-WELTZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BPM FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BREMEN-PORTFOLIO-I 9/2001, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CALCULUS FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CAN DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CANADIAN HIGH INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB EMERGING MARKETS FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB EUROPASELEKT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB US$-BOND FUND-MEDIUM TERM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CC-DAX GARANT OP 12/03, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CC-RENT SELECT OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC EURO OBLIGATIONS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg CF EQUITIES, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **CITIBANK FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg CITICURRENCIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMARKETS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITINVEST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIPLUS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIPORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL INVESTMENT TRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg 93 CONCEPT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE FOCUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE ISIS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS RENTEN STRATEGIE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CURSITOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DB CONVERT ASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB DRAGON BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS EURO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 2, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB INDIA FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DEKA-EUROPAVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-EUROSTOCKS, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-BOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-CASH, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-DEUTSCHLAND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-FLEX, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-GLOBALVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-JAPAN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-KAPITAL 1-3, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-KAPITAL 3-5, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 94 DEKALUX-MIDCAP D, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PAZIFIK, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 1, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PRO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-USA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-WACHSTUM 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-WACHSTUM 1/2001, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEMPSEY OPPORTUNITY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg DEUTSCHE EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DH ELDON FINANCIAL EQUITIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DIT-LUX BONDSELECT CAN$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **DIT-LUX EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX JAPAN AKTIEN GARANTIE 6/2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX US$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ZEROBOND 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM RESERVE FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DM-EURO-ASSET, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRACHMEN RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EAGLE - FUNDS, 3, rue Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EM FERNOST FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EM LATEINAMERIKA FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EM OSTEUROPA FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 95 EMERGING MARKETS SELECT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EQUITY INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETF EUROPEAN THEME FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EURO-GLOBAL INVESTMENT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EURO-STRATEGIE-AKTIEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROLAND SMALL CAP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA CHALLENGE 2003, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROPA-LUX D-GARANTIE 10/2000, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **EUROPA-LUX EURORENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN 21ST CENTURY FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg EUROPEAN AND ASIAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPLUS FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROTRUST FUND OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FIB INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FIDEURAM FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLORIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FONDILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDITALIA, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FONDSCONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 96 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FVS PORTFOLIO, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GERLING LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GESTIVENETO, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GLOBAL BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg H & A LUX EM, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX EURO-RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX GLOBAL-RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX GSCONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX TREND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & Q FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg H&A LUX EQUITIES, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *HAPOSUISSE BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *HAPOSUISSE EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **HNLUX-GARANT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *HORNBLOWER FUNDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg IBJ CALLEVA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IBJ FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INDOCAM ASIAN GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INSTITUTIONAL DEDICATED ADVISORY FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg **INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL CONVERTIBLE GROWTH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **INVESCO EURO-STABIL BOND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JAPAN CHALLENGE 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg JPM LUX, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **KD FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LION-INTEROBLIG, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRI-A.C.-FONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-DOLLARZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-RENTENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-WELTAKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg 97 LRI-WELTZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX MEDICAL CARE, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *LUX-OPTIMA US, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXINVEST ÖKOLUX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LUXINVEST ÖKORENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg M.M. WARBURG-LUXBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MANDARIN FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MERCK FINCK INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MONEY MANAGER, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NIF-LUX, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORD/LB INVESTMENTFONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NORDBANKEN ASSET ALLOCATION FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg NORDBANKEN INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OIM PORTFOLIO B, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OP-INVEST CHF, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPM DAVID FUND (SWISS SMALLER COMPANIES), 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM DISPO-BOND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM DISPO-CASH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM INTERLUX, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM PORTFOLIO G, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PICTET ASIA GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 98 PICTET TARGETED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PIGUET GLOBAL FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLUS FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIBOND FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIEQUITY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R & S GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RAND RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg RENDITE 2000 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE EXTRA EUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ROSENBERG US SMALL CAP FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg SANTANDER, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SEB LUX (F), 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX ASIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX SHORT BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SECU-LUXRENT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-PROFILUX I, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg STAR 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SUPER ASIA FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 99 SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THIEME FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TRENDINVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **TÜRKEI 75 PLUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UNI 93/01, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIALPHA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNICO INVESTMENT FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROLIQUID, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROZINS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNINEUEMÄRKTE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIPLUSRENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 100 **UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIZERO 2000, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VB-EUROPATOP 100 GARANTIE 1/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VB-TOP 12 GARANTIE 8/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg VEREINS-LUX-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VIVLUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VMR FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VMR MULTIWERT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER DM AKTIEN SPEZIAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT DOLLAR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER US-DOLLAR CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *WM FUND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *WORLD FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg WÜSTENROT EUROPARENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WÜSTENROT GLOBALRENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WÜSTENROT RENT PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg YOUNGWORLD, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(508)ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM/IBA EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AD SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AGEPASA FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 101 ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARAGON SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ARGENTA-FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ASIA TIGER WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ASTROBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.C.H. INVERSIONES SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BANK IPPA & ASSOCIATES GATEWAY FUND, 15, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BB BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BELICAV SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BELUBOND FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA GLOBAL, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BETA INVEST, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BIKUBEN SICAV, 18-20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BNP BONDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 102 BNP EQUITY, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP INSTICASH FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP INTERCASH, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP INVEST, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *BNP PROTECTED, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP THEMA, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOND UNIVERSALIS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BR FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARMIGNAC PORTFOLIO, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC MULTINATIONAL SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHASE MANHATTAN VISTA FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CHINA VISION, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CHRISTIANIA SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITIBOND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CL EARTH FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg COLBERT DOLLAR BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **COLBERT EUROPE BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COLUMBUS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COM SELECTION, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORDIUS LUXINVEST, 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COSMOS LUX INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 103 CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DANSKE BANK GLOBAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DAVIS FUNDS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *DH GLOBAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DNB INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DOMINICK & DOMINICK LUXEMBOURG FUND, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DRESDNER RCM SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ECTOR, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ECUPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg ERMITAGE STERLING BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETOILE VALORISATION, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg **EUREKO SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROBC, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROBRIDGE, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROFEDERAL, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg EUROPE INTER LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg **EUROPEAN INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 104 EUROPEAN MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EVOLUTION, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXPERTISE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXTOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *F.A.M. FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIB-STRATEGY, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg *FIRST INVESTMENT FUND S.I.C.A.V., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIXE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FL TRUST ASIA, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FL TRUST SWITZERLAND, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FLAGSHIP SERIES II, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING GUARANTEED FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FMG MIR SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOKUS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOREIGN & COLONIAL PORTFOLIOS FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **FORTIS L UNIVERSAL FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FP GLOBAL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRIULADRIA FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FRONTRUNNER I, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen G-DISTRIFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GAMMAFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg GARTLA, SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **GIF SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg HAGSTROEMER & QVIBERG, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HAUCK RETURN, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HELVETIA SICAV, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 105 HENDERSON HORIZON FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HINDUJA-AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HYPO - TPA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IKANO INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg *INA MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOCAM MOSAïS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen INSINGER GLOBAL ASSET SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER MULTI INVESTMENT, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg INTERMOBILIARE SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERSELEX INTERNATIONAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO GT, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg **INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IPPA PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg IT TECHNOLOGY, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg *J.P. MORGAN GLOBAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 106 KB FIXOBLI, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg KB LUX INTEREQUITY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEGG MASON UMBRELLA FUND, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LION CONVERTIBLE EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION INTERACTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION OBLILUX, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **LION-BELGIUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg LION-FORTUNE, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg *LO SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg M-FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **MAESTRO LUX, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MAXICAV, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY SELECTED TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERITA, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MEXICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 107 MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MFS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MIROBLIG, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONCEAU EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MORGAN STANLEY NAVIGATOR FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MULTI EUROPLACEMENT, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg MULTIFONDS INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MULTILINK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg NATIONALE-NEDERLANDEN SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NFZ INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIPPON WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg NOBISPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg OPPENHEIM UMBRELLA FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OREADES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PANDA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANELFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg PARETURN, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIMOINE CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PECAP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *PERMAL LONG FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PICTET COUNTRY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg **POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 108 PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **PRIME SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg PRIMERUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRISMA FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg PRIVILEGE PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRORENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg PUTNAM EMERGING INFORMATION SCIENCES TRUST, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg RG CAPITAL GROWTH FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RG INTEREST PLUS FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SAFEI INVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg *SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SANTANDER INVESTMENT SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCI-TECH, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **SEB LUX CAPITAL SELECTION, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SECURENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 109 SEN MON FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SHARE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SHORTFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SINCLAIR ALL ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg SSR PEGASUS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg STRATEGIC FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SVECIA SECURITIES SICAV N°3, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE EMERGING MARKETS BREWERY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE ESTABLISHMENT TRUST, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE JUPITER GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE OASIS FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 110 UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ITALIA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UEB INVESTMENT FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIBANK INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel **UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNICO UMBRELLA FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALORIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VERNES WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VMS LUXINTER SICAV, 52-54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg W.F.M. ASIEN FONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WESTLB COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(9)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg FORTIS JAPAN FONDS S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **INTERNATIONAL SECURITIES FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg **PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **PROFITRUST S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VIENNA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(450)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(187)A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM LIBOR TRUST, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 111 ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **ACTIVEST LUX CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AMERICAN EXPRESS INVESTMENT TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AXL, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *BALANCED PORTFOLIO D, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BARCLAYS WORLD FUND SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEROLINACAPITAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BFG OPTIMIX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BP LUX FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CAM-CZECH MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-OPTI, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CENTURY EURASIA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITILANDMARK, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COSMOS MMF SERIES, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEKALUX-MIX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 112 DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DG LUX CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DOLLAR KONZEPT 2001, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DOUBLE FANTASY, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EQUITY LOCK-IN FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FOREX FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FRESH PACIFIC OPEN FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FUND LIBERTÉ, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GLOBAL INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL INVESTMENT STRATEGY, 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg *GLOBAL MESSENGER EPOCA (SHIN-KIGEN), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL SERIES FUND II, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GS AMERICAN BOND INCOME FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg H & A LUX CASH, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX FONDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HIGH-NOON, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg IHS FONDS 5 (LUX), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ISLAMIC MULTI-INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN FLOOR, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG BALANCE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LRI-KONZEPT 100, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-KONZEPT 20, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-KONZEPT 50, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg 113 MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *MASTER MANAGEMENT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MCC GLOBAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIRROR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg N.M.F.M. ASIA PACIFIC FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg NICAM ASIA-PACIFIC UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK CHALLENGER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK CHALLENGER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *OPPENHEIM MULTI-INVEST, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARADIGM FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARIBAS NEUTRAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRITON FUND (JAPAN), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROTECTION 108, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PROTECTION II, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *SABRE DREAM FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *SAMBA ISLAMIC INVESTMENTS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SCHRODER JAPAN DEFENSIVE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SCUDDER MONTHLY INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SG FONDS LUX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **SWISSCA LUX FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SYNALFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TECIS DYNAMIC FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECIS GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECTUM FONDS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 114 TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE NEUTRAL, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg THE NEW WORLD INCOME TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen TMP GLOBAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOP MANAGER, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP TEN BALANCED, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TOP TEN CLASSIC, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TOP TEN SPECIAL, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg U.S. CORE BOND OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) HEISEI FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UI MONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNITED ASSETS FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS, 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WINNER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg YURORANDO INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(240)ABINGWORTH BIOVENTURES, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO VALURENTE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ADELAïDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALFI CONVERTIX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA BOND AND CURRENCY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 115 ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg ATAG SICAV, 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATLANTIQUE FUTUR GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg AXA PREMIUM, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANQUE WORMS MANAGEMENT COMMODITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *BNP FLOOR FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP GUARANTEED, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP INTER FUTURES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP PORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL LATIN AMERICAN FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CASH FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASH INVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAT UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC ALTERNATIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN YIELD FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg **CERA CASH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CHICAGO FUTURES GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CLR SELECT, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COLOGNE FOREX FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONCERTO FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY V.I.P., 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDIT SUISSE PRIME SELECT STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 116 DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EASTERN EUROPE / CENTRAL ASIA INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *ERMITAGE EUROPEAN FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg *ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO DERIVATE, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO STILLHALTER SICAV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROCASH-FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN MONEY MARKET, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *F.A.M. PERSONAL FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FORCE CASH, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS RENT-O-NET, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FRONTRUNNER II, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel G-SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GEFIP EUROPE QUANTITATIF, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GESCARTERA INTERNACIONAL SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg GLOBAL ART FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *GOÉLAND CROISSANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg GONNORD INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 117 HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HET ZONNESTELSEL, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IMMO-ROYAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IMMOCORP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INDIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL PROPERTY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg J. VAN BREDA PORTFOLIO, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPM GLOBAL PORTFOLIO II, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LION-EUROCASH, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERINVEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXIPRIVILEGE PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXUMBRELLA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MLIP MANAGEMENT, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **MONEY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTIGOLD, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 118 OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OLYMPIA AMERIQUE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 1999, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATRIMOINE GLOBAL HEDGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg POLISH INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PORTEFEUILLE B.G., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POSTBANK (NL)-SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIMUS, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *PROFILINVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROVENTUS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RABOBANK SELECT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RG LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SCHOELLERBANK FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **SEB LUX CAPITAL GROWTH, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECT INVEST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **SICARO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE FRANCE AVENIR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE U.S. HIGH YIELD FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TOP TEN MULTIFONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 119 TOPSELECT, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UEB ALTERNATIVE FUND 1, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UEB ALTERNATIVE FUND 2, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UEB FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICORN INVESTMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg VON ERNST KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg *WFBV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ZURICH INVEST (LUX), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 2. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(23)ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BRUNSWICK RUSSIAN EMERGING EQUITIES TRUST, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CDC SP S.A., 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FLEMING U.S. DISCOVERY FUND (II), 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL AVIATION FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE NILE GROWTH COMPANY, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 1999. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination et/ou l’adresse 120 Liste officielle au 31 décembre 1999 des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:

(132)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(82)A.L.S.A.-WEV, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg AG 1824 FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ALLIANZ ADVISORY FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AMERICA PLUS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARROW FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BFG EUROPARENT SPEZIAL, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BTM EUROPEAN FUND 97, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM GLOBAL PIONEER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BUFFALO FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg CAMCA RE FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CEDAR FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COPERNICUS UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *CSAM INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *DANICA FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DEVELOPMENT PORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DKA INTERNATIONAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg EURO ADVANCE FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EURO FLOOR, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPE NEW CENTURY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROPORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EUROVALOR FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FB ASSURANCES FUND, 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg FONDS INSTITUTIONNEL DE DEVELOPPEMENT, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GF97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GLOBAL FUND LUX, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **HELABA-LUX-SPEZIALFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IBJ GLOBAL INVESTMENT FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IE 96 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 121 J.P. MORGAN JAPANESE INVESTOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN TOKYO FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg *KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LRI-SPEZIALFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRP-SPEZIALFONDS (N 1), 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg MILLENNIUM FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK GAMMA FUTURES PROGRAM USD, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK GAMMA FUTURES PROGRAM YEN, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK GAMMA GLOBAL PROGRAM FOR QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN EUROPA SELECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PANTHER FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PROMAC, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Q2-98 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg RE-INVEST, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SKANDIA LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-LUX RMF-FONDS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg STRATEGIC MANAGED LOAN PORTFOLIO, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TA SYMPHONY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TAIWAN PRIVATE EQUITY FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TERTIO, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE MEDLAR FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg THE NIMROD FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg THE YIELD SPREAD MANAGEMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TMA UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP MANAGERS SELECTION, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UT97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ZENSHINREN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ZODIAC FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(47)ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALLIANZ IRC SICAV, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ARAB INVESTOR-EASTERN EUROPEAN FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARDI IMMO SICAV, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CDC ATLANTE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC ATLANTE RESERVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CDC MBS PLUS SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 122 CERA-FINANCE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CGU INTERNATIONAL FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DIM-SPEZIAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EMMA DEBT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **EPARGNE GLOBALE DIVERSIFIEE, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg **EPARGNE MBS PLUS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg **EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg EUROFUND '91, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPROPERTY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *FIRST CLASS FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FONDS DE PENSION-DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FR INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg FRI FEEDER FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg G.A.-FUND-L, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INTERFINANCE, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *IRS1 FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LYXOR WINNER FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg M.M.C. TITRISATION, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN EUROPEAN FOOD FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PLASSA 98-4 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PLASSA 98-7 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PRIMERUS FRANCE MINICAP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RG SUB-LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE CM INSTITUTIONAL FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(3)AUDLEY INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg PROLOGIS INTERNATIONAL FUND S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 1999 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant l’adresse