387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMIN

(1632). . . . . . . 393 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:

(153). . . . . . . 427 388 Entreprises d’assurances. – Agréments d’agents d’assurances retirés pendant le mois de janvier

1. Nom et domicile Entreprises d’assurances Date du retrait Dupont Claudine ép. Peiffer, Heiderscheid AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 29.1.2001 Heyder Lucien, Wasserbillig AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 29.1.2001 Michaux Henri, Rumelange AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 22.1.2001 Baum Jean-Michel, Oetrange D.A.S. 29.1.2001 Heintz Albert, Pétange FORTIS LUXEMBOURG IARD FORTIS LUXEMBOURG VIE 29.1.2001 Hirtzig Eugène, Mertzig FORTIS LUXEMBOURG IARD FORTIS LUXEMBOURG VIE 29.1.2001 Berg Marco, Frisange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 30.1.2001 Lehnertz Suzette ép. Schmit, Oetrange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 29.1.2001 Schleimer Sandra, Helmsange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 29.1.2001 Reisen Carine ép. Mangen, Buschdorf LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 29.1.2001 Grimler Gaby ép. Nilles, Kayl SWISS LIFE 29.1.2001 Kostka André, Buederscheid SWISS LIFE 29.1.2001 Bianchy Eric, Dudelange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Bohler Guy, Bivange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Cloos Marcel, Schifflange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 29.1.2001 Cordero Raymond, Dippach ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Grethen Mario, Erpeldange/Remich ZURICH ASSURANCES 22.1.2001 Heinen Monique ép. Schintgen, Dudelange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Hengers Marc, Wintrange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Kaufmann Claudine ép. Hoeltgen, Leudelange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2000 Kohl Liliane, Oetrange ZURICH ASSURANCES 22.1.2001 Lorgé Jean, Niederkorn ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Meyer Fabian, Bertrange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 29.1.2001 Schaefer Pierre, Remich ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Schiltz Aloyse, Aspelt ZURICH ASSURANCES 29.1.2001 Schneider Clément, Soleuvre ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Schroeder Fernand, Hautcharage ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 29.1.2001 Sinner Arthur, Peppange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 389 Thiex Sylvie, Belvaux ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Wagener Jean, Mertzig ZURICH ASSURANCES 29.1.2001 Weissen Colette ép. Louis, Noertzange ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 29.1.2001 Wengler Raymond, Esch-sur-Alzette ZURICH ASSURANCES ZURICH EUROLIFE 22.1.2001 Entreprises d’assurances. – Agents d’assurances agréés pendant le mois de janvier
2. Nom et domicile Entreprises d’assurances Date de l’agrément Gillard Christophe, Luxembourg AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 24.1.2001 Heyard Sandra, Soleuvre AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 09.1.2001 Martins Ferreira Antonio. Bettembourg AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 24.1.2001 Printz Christophe, Luxembourg AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 24.1.2001 Vinciarelli Sonia ép. Krack, Belvaux AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE 09.1.2001 Bamberg Marcel, Steinsel BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Barthels Jean-Marie, Remerschen BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Dohn Jasmine, Niederkorn BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Hoffelt Tamara, Clemency BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Kohnen Thierry, Reckange/Mersch BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Koster Fernand, Steinfort BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Klein Sandra, Rambrouch BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Lescalier Sandra, Noertzange BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Reis Luc, Mamer BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Sabo Karoly, Sandweiler BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Schleimer Sandra, Helmsange BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 29.1.2001 Seil Marc, Fentange BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Sitz Martial, Ehlange/Mess BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 24.1.2001 Zwank Christiane ép. Unsen, Petit-Nobressart BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE 09.1.2001 Dias Ribeiro Silvia, Echternach DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Jacob Vanessa ép. Picart, Luxembourg DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 390 Juncker Roland, Dudelange DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Maack Carmen, Mondercange DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Muller Nico, Redange/Attert DEXIA LIFE & PENSIONS 24.1.2001 Riwers Georges, Ettelbruck DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Rodrigues Pereira Nuno, Esch-sur-Alzette DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Schmit Carine, Insenborn DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Steffen Alain, Ettelbruck DEXIA LIFE & PENSIONS 09.1.2001 Kabisch Petra, Capellen D.K.V. 29.1.2001 Millim Anita, Howald D.K.V. 29.1.2001 Thum Michael, Luxembourg D.K.V. 29.1.2001 Schmartz Gaby ép. Hoffmann, Steinheim FORTIS LUXEMBOURG IARD FORTIS LUXEMBOURG VIE 09.1.2001 Ballan Piere, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Berdon Régine, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Calicis Pierre, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Clemens Lydia ép. Theisen, Manternach LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 D’Amico Marco, Dudelange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Demaret Christian, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Dias Ribeiro Silvia, Echternach LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Dirckx Geert, Senningerberg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Eichstädt Peter, Steinsel LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 29.1.2001 Faber Viviane, Saeul LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Ferreira Pereira Dora, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Fontaine Jean-Pierre, Godbrange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Gantenbein Tom, Fentange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Godart Claude, Senningerberg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Heyder Lucien, Wasserbillig LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 29.1.2001 Jacob Vanessa ép. Picart, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Johanns Romain, Clemency LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Juncker Roland, Dudelange LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Loureiro Deolinda, Pétange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Maack Carmen, Mondercange LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Medina Stéphane, Kockelscheuer LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Muller Nico, Redange/Attert LE FOYER ASSURANCES 24.1.2001 391 Musset Nathalie, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Pellez Pierre, Mersch LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Philippe Maya, Itzig LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Riwers Georges, Ettelbruck LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Rodrigues Pereira Nuno, Esch-sur-Alzette LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Ruiz Gomes José, Esch-sur-Alzette LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Santos Teixeira Michel, Esch-sur-Alzette LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Schmit Carine, Insenborn LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Schranck Tom, Hautcharage LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Steffen Alain, Ettelbruck LE FOYER ASSURANCES 09.1.2001 Vale Marques Ana-Cristina, Pétange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Vu Xuan François, Helmdange LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Weiss Christian, Weiswampach LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 24.1.2001 Witz Stéphanie, Luxembourg LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE 09.1.2001 Van der Elst Santiago, Hollenfels LE FOYER INTERNATIONAL 29.1.2001 Verdickt André, Luxembourg LE FOYER INTERNATIONAL 29.1.2001 Cornet Didier, Bertrange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Da Conceicao Sergio, Dudelange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Frascht Steve, Dudelange HAMBURG-MANNHEIMER 24.1.2001 Gioielli François, Bertrange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Lang Louis, Hesperange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Lichtfus Manou, Pétange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Lopes Isaia, Diekirch HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Poorters Marc, Strassen HAMBURG-MANNHEIMER 24.1.2001 Prazeres Morgado Ana Paula, Redange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Puleo Franco, Dudelange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Pundel Vincent, Hesperange HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Reuter Marc, Luxembourg-Findel HAMBURG-MANNHEIMER 24.1.2001 Weis Steve, Luxembourg HAMBURG-MANNHEIMER 09.1.2001 Conter Nadine ép. Hafdi, Echternach INTERLUX Assurances Maladie 09.1.2001 Munkler Monique, Esch-sur-Alzette INTERLUX Assurances Maladie 24.1.2001 Bové Sacha, Roodt-sur-Syre LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Correia Rodrigues Teresa ép. Faria de Carvalho, Luxembourg LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 29.1.2001 D’Hooge Marc, Rameldange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 29.1.2001 392 Dhur Patrick, Aspelt LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Dragone Max, Howald LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Dupont Claudine ép. Peiffer, Heiderscheid LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 29.1.2001 Feltgen Georges, Platen LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Flor Dos Santos Antonia, Luxembourg LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Geisen Carine, Luxembourg LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Goedert Marie-Paule, Echternach LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Lehnertz Suzette ép. Schmit, Oetrange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 29.1.2001 Lorang Guy, Kaundorf LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Lugen Gilbert, Pétange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Mathias Heike, Howald LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Narcisse Sandy, Huncherange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Nepper Sandy, Rambrouch LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Plier Eliane, Ernzen LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Rasqué Danielle, Nocher-Route LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Regener Gilles, Mamer LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Schmitz Jeannot, Contern LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Schmoetten Frank, Dudelange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Schneider Patrick, Kleinbettingen LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Seyler Marie-Louise ép. Bartholmé, Schweich LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Thill Henri, Asselborn LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Thiry Jean-Luc, Moufort LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Wirtz Jean-Pierre, Dudelange LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 09.1.2001 Zehren Renée, Oberkorn LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE 24.1.2001 Coenjaerts Romain, Osweiler P & V ASSURANCES 24.1.2001 Jenin Fabrice, Mondorf-les-Bains P & V ASSURANCES 09.1.2001 Simoes Michel, Luxembourg P & V ASSURANCES 09.1.2001 Heidt Christine, Rodange WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES 09.1.2001 393 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du secteur financier conformément à la loi du 30 mars 1988:

(1632)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(1119)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(582)A.L.S.A.-CHF-LAUFZEITFONDS 31.1.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EURO-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPA-LAUFZEITFONDS 30.3.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.9.2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NASDAQPLUS 12/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 10/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 5/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DEUTSCHLAND GARANTIE 03/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 LuxembourgKirchberg ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING RENT 12/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROCASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPARENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROTOP GARANTIE 10/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEWMARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 394 ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPAMERIKA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPJAPAN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPWELT GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX YOUNGWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ADIG EUROPA GARANTIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ PIMCO REGIONAL, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLPENS-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ALPHA OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AMF UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg APO 1ST BOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ASIA NETWORK GROWTH FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AUSTRAL DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AZ FUND 1, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BANTLEON EUR-BENCHMARK, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg *BANTLEON EUR-DYNAMIC, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON STRATEGIE No.1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg *BANTLEON US-BENCHMARK, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg 395 *BANTLEON US-STRATEGIE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BBI-LUXCONCEPT, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg BCH HORIZONS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg *BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BFG AMERIKAFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG CONCEPT TELETECH, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG CONCEPT WIRELESS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG CONVERTIBLE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROPARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROQUADRO, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GLOBALPLAYERS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GLOBALRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *BFG HIGH YIELD, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG JAPANFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG LIQUIRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG NEUEMÄRKTE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *BFG RESPONSIBILITY BONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *BFG RESPONSIBILITY EQUITIES, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *BFG SELECT AMERICA, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG TRENDSYSTEM RENTEN, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG VIP FONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFS-GARANTPLUS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-EUROPAZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-PROTECTED GROWTH FUND »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-RENDITE PLUS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-WELTZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BIOMED LONGLIFE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPM FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRADESCO TEMPLETON FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BREMEN-PORTFOLIO-I 9/2001, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CALCULUS FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *CAM - OPPORTUNITY FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CAM-CZECH FIXED INCOME FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CAN DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 396 CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **CC-DAX GARANT OP 12/03, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CDC EURO OBLIGATIONS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg **CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIBANK FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg CITICURRENCIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMARKETS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITINVEST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIPLUS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL INVESTMENT TRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CONSORS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE FOCUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS RENTEN STRATEGIE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CURSITOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg DB CONVERT ASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB DRAGON BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS EURO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 2, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB INDIA FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-AKTIENMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-KAPITALMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DEKA-CORPORATEBOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-EUROPAVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-EUROSTOCKS, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-FLEX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 397 DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-WACHSTUM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-BOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPA TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-GLOBALVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-JAPAN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MIDCAP TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PAZIFIK, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PRO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-USA TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-WACHSTUM 1/2001, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEMPSEY OPPORTUNITY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DIAM DIGITAL FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DIT-LUX BONDSELECT CAN$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 398 DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX US$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM RESERVE FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRACHMEN RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NEUER MARKT DEUTSCHLAND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VENTURECAP BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg EAGLE - FUNDS, 3, rue Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETF EUROPEAN THEME FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO GLOBAL INVESTMENT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA CHALLENGE 2003, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 399 EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROPA-LUX EURORENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **EUROTRUST FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg **FIB INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIDEURAM FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg **FINEX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FIRMEN VERBÄNDE INVEST, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLORIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FONDITALIA, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FONDSCONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *FT ABS-PLUS LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT HUMANCARE LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GERLING LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GESTIVENETO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg *GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg GLOBAL BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg **H & A LUX DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX EURO-RENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX GLOBAL-RENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H&A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAPOSUISSE BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HAPOSUISSE EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 400 HNLUX-GARANT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HORNBLOWER FUNDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HQ.SE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg IBJ FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INDOCAM ASIAN GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL CONVERTIBLE GROWTH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INVESCO EURO-STABIL BOND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg JPM LUX, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg KD FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LION-INTEROBLIG, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRI-A.C.-FONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-ALFONS CORTES FONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-DOLLARZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-OPTIZINS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-RENTENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-WELTAKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-WELTZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX MEDICAL CARE, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **LUX-OPTIMA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **LUX-OPTIMA US, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg 401 LUXINVEST ÖKOLUX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LUXINVEST ÖKORENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg M.M. WARBURG-LUXBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MALABAR INTERNATIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MANDARIN FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MONEY MANAGER, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg MULTIWERT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *MV AKTIENCREATIV FONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NIF-LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORD/LB INVESTMENTFONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **NORDBANKEN ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel **NORDBANKEN INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **OP-INVEST CHF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPM DAVID FUND (SWISS SMALLER COMPANIES), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM BOND EURO ML, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg 402 **PIONEER FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLUS FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIBOND FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIEQUITY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *PRIVATE INVESTORS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PRO MAX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R & S GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RAND RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg RENDITE 2000 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ROSENBERG US SMALL CAP FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **SAMBA ISLAMIC INVESTMENTS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg **SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg **SCHNIGGE 01 (WACHSTUMSWERTE), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SEB LUX (F), 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SECU-LUXRENT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 403 SINUS FONDS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-PROFILUX I, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **THIEME FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg **TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *TOPIC, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TRENDINVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TÜRKEI 75 PLUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) ISLAMIC FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UNI 93/01, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIALPHA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVESTMENT FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 404 UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM LATEINAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROLIQUID, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIINTERNET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNINEUEMÄRKTE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISTARTUP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIZERO 2000, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VB-EUROPATOP 100 GARANTIE 1/2002, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg VB-TOP 12 GARANTIE 8/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg VMR FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VON ERNST MULTI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg W & W UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT DOLLAR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER US-DOLLAR CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WORLD FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg WÜSTENROT EUROPARENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WÜSTENROT GLOBALRENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WÜSTENROT RENT PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 405 XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *ZEIT-WERTFONDS HVB CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(529)ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **ACM/EFM EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AD SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *AETRADIRECT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGEPASA FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALGER SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARAGON SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ASTROBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ATOMO, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 406 BANK IPPA & ASSOCIATES GATEWAY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BB BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **BBVA INTERNATIONAL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BELUBOND FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg **BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BNP INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BNP PROTECTED, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOND UNIVERSALIS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BR FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BSI - MULTINVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BULLHOUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CAPEL-CURE SHARP INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg 407 CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg *CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC MULTINATIONAL SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHASE MANHATTAN VISTA FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CHRISTIANIA SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITIBOND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL EARTH FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg COLBERT DOLLAR BOND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg COLBERT EUROPE BOND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg COLUMBUS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COM SELECTION, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORDIUS LUXINVEST, 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DANSKE BANK GLOBAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DAVIS FUNDS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 408 DEXIA GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH GLOBAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DNB INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg E&G FONDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ESTENSE LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUREKO SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg EUROBLI FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROBRIDGE, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROFEDERAL, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg **EUROPE INTER LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg EUROPEAN MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EVOLUTION, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *EXCELLE SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EXPERTISE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXTOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **F&C NEW ECONOMY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **FIB-STRATEGY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg 409 FIRST INVESTMENT FUND S.I.C.A.V., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIXE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel FL TRUST ASIA, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FL TRUST SWITZERLAND, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FMG MIR SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOKUS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **FOREIGN & COLONIAL PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *FORTIS AMERIKA FONDS SMALL CAPS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **FORTIS L UNIVERSAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FP GLOBAL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRONTRUNNER I, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **GAMMAFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GARTLA, SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GARTMORE SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **GESTIELLE INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **H & A LUX PERFORMANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HAUCK RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg **HELVETIA SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg HENDERSON HORIZON FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HINDUJA-AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HQ.SE PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HSBC AMANAH FUNDS, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg 410 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HYPO - TPA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IKANO FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOCAM MOSAïS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *ING DIRECT SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INSINGER GLOBAL ASSET SELECTION SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg **INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg **INTERPORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERSELEX INTERNATIONAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO GT, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg IPPA PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg IT TECHNOLOGY, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IT-INVESTOR.COM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JPM U.S. EQUITY FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 411 JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **LCF ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGG MASON WORLDWIDE, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LION CONVERTIBLE EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION INTERACTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION OBLILUX, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-BELGIUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg LION-FORTUNE, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LO SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *LOMBARD ODIER INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg M-FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **MAESTRO LUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MAXICAV, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 412 MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY SELECTED TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERITA, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **MEXICAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MFS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MIROBLIG, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NFZ INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIPPON WARRANT FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg NOBISPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **OPPENHEIM UMBRELLA FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **OREADES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ORION SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PANDA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PANELFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PARETURN, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PARINDEX, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PECAP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PERMAL LONG FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 413 PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PICTET COUNTRY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIME SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg PRIMERUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg PRIVILEGE PORTFOLIO, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RG CAPITAL GROWTH FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RG INTEREST PLUS FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAFEI INVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg **SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 414 SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEN MON FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SHARE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **SHORTFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SINCLAIR ALL ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg SSR PEGASUS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg STRATEGIC FUND, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *TD WATERHOUSE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE EMERGING MARKETS BREWERY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE ESTABLISHMENT TRUST, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE JUPITER GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg THE PEARL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 415 THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THIRD MILLENNIUM GLOBAL FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIBANK INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO UMBRELLA FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **UNITED INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALORIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VERNES WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VIENNA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VMS LUXINTER SICAV, 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **W.F.M. ASIEN FONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WESTLB COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 416 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(8)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg **FORTIS JAPAN FONDS S.A., 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg PROFITRUST S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(513)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(236)A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INVESTOR SERIES, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH COMPANIES FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM LIBOR TRUST, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIVEST LUX CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AMERICAN EXPRESS WORLD FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL STRATEGIC FUNDS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AXL, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BARCLAYS WORLD FUND SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BEROLINACAPITAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 417 BESTSELECT BRANCHEN III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BFG OPTIMIX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BP LUX FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CAM-CZECH MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-OPTI, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *CDC CONSTELLATION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CENTURY EURASIA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CGU FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITILANDMARK, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMDIRECT EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg COSMO MILLENNIUM, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COSMOS MMF SERIES, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MIX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR: 2, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR: 3, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 418 DG LUX CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DOLLAR KONZEPT 2001, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DOUBLE FANTASY, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DWS EUROCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LIFETRENDSELECT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EFG PROFILES FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EQUITY LOCK-IN FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *FALKE UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FOREX FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FRESH PACIFIC OPEN FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **FUND LIBERTÉ, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GLOBAL INVESTMENT STRATEGY, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GLOBAL MESSENGER EPOCA (SHIN-KIGEN), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL MESSENGER EPOCA II, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GÖHRINGER FONDSPICKING "AKTIV", 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HIGH-NOON, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg INTER-PORTFOLIO FONDS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *INVESCO SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INWESTLB, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **JAPAN FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 419 *KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG BALANCE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEVEN INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LRI-KONZEPT 100, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-KONZEPT 20, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-KONZEPT 50, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg *LV 1871 SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MASTER MANAGEMENT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIRROR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg NICAM ASIA-PACIFIC UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK CHALLENGER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **OPPENHEIM MULTI-INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARADIGM FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARIBAS NEUTRAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARTNERS GAIKADATE MMF, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *POSTBANK KONZEPT, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRITON FUND (JAPAN), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 420 PROTECTION 108, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PROTECTION II, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SABRE DREAM FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg SCUDDER MONTHLY INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SG FONDS LUX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg SWISSCA LUX FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TECIS DYNAMIC FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECIS GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECTUM FONDS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE COMMUNICATION, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen THE NEUTRAL, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen TMP GLOBAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOP MANAGER, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP SELECT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **TREND CONCEPT, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg U.S. CORE BOND OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) HEISEI FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UI VARIO: 3, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNITED ASSETS FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg VALUE SELECT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 421 WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS, 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WINNER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg YURORANDO INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(256)001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *A.A.ADVISORS MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg *A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO VALURENTE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ADELAïDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA BOND AND CURRENCY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg **ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg AXA PREMIUM, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANQUE WORMS MANAGEMENT COMMODITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *BETA LUX SELECTION, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 422 **BNP FLOOR FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BNP GUARANTEED, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BNP INTER FUTURES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **BNP PORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL LATIN AMERICAN FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CASH INVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAT UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC ALTERNATIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **CDC SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN YIELD FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CHICAGO FUTURES GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **COLOGNE FOREX FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CONCERTO FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY V.I.P., 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA CONVERTIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PUBLIMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EASTERN EUROPE / CENTRAL ASIA INVESTMENT FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg EFFEKTIV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *EPICON BEST FONDS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 423 ERMITAGE EUROPEAN FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **EURO DERIVATE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **FLEXIFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **FORTIS RENT-O-NET, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FRJALSI SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRONTRUNNER II, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GEFIP EUROPE QUANTITATIF, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GLOBAL ART FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GOÉLAND CROISSANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GUADARRAMA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HET ZONNESTELSEL, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IMMO-ROYAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IMMOCORP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **INDIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen INSINGER MANAGER SELECTION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 424 INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL PROPERTY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **INTERPORTFOLIO II, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg J. VAN BREDA PORTFOLIO, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPM GLOBAL PORTFOLIO II, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **LCF ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LION-EUROCASH, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERINVEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg *LUX-SMALL & MID CAPS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXIPRIVILEGE PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXUMBRELLA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY ACTIVE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MLIP MANAGEMENT, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MONEY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 425 *ONE TWO TRADE WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **POLISH INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PORTEFEUILLE B.G., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POSTBANK (NL)-SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIMUS, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *PRISMA PRIVATFINANZ PORTFOLIO, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROFILINVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROVENTUS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RABOBANK SELECT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RG LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SCHOELLERBANK FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SEB LUX CAPITAL GROWTH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SICARO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIF INTERNATIONAL EQUITY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *THE MODERN MASTER PORTFOLIO FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE U.S. HIGH YIELD FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 426 THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TOP TEN MULTIFONDS, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg TOPSELECT, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBP MONEY MARKET FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **UEB ALTERNATIVE FUND 2, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg UNICORN INVESTMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **UNITED ALTERNATIVE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **UNITED FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STAR, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg VON ERNST KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WFBV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ZURICH INVEST (LUX), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(21)ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BRUNSWICK RUSSIAN EMERGING EQUITIES TRUST, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL AVIATION FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 427 THE NILE GROWTH COMPANY, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2000 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination, l’adresse, la partie et/ou la fome juridique Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:

(153)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(96)A.L.S.A.-WEV, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **ALLIANZ PIMCO ADVISORY, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg AMERICA PLUS, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg ARROW FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BFG EUROPARENT SPEZIAL, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BTM EUROPEAN FUND 97, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM GLOBAL PIONEER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BUFFALO FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg CAMCA RE FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 33, boulevard du Prince Henri