Arrêté grand-ducal du 14 juin 2001 autorisant Madame Patricia Jeanne Michèle GEISEN, épouse MATHGEN à changer ses prénoms actuels en celui de «Patty».

(1773)– Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 19 juillet 1991

(135). . . . . . . . . . . . 298 Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse – Structures d’accueil sans hébergement pour enfants – Agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 298 Arrêté grand-ducal du 14 juin 2001 autorisant Madame Patricia Jeanne Michèle GEISEN, épouse MATHGEN à changer ses prénoms actuels en celui de «Patty». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande présentée par Madame Patricia Jeanne Michèle GEISEN, épouse MATHGEN, née le 26 décembre 1971 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise et demeurant à L-7307 Steinsel – 47, rue Basse, sollicitant l’autorisation de changer ses prénoms actuels en celui de «Patty»; Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms; Vu les avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat et de Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Madame Patricia Jeanne Michèle GEISEN, épouse MATHGEN est autorisée à changer ses prénoms actuels en celui de «Patty». Art.

1. Le présent arrêté n’aura son exécution qu’après la révolution de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial s’il n’intervient pas de décision contraire conformément à l’article 8 de la loi susvisée. Art.
2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté dont la copie à remettre à l’intéressée sera soumise à la formalité de l’enregistrement conformément à l’article 12 de la loi du 31 mai 1824 et à l’article 3 de la loi du 18 mars
3. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 14 juin
4. Luc Frieden Henri Centre Informatique de l’Etat. – Vacances de postes. – Le Centre Informatique de l’Etat se propose de recruter par voie externe trois universitaires dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien. Corps diplomatique. – Nominations. – Par arrêtés grand-ducaux du 21 décembre 2001, Messieurs Paul Steinmetz et Gaston Stronck ont été nommés Conseiller de Légation première classe en service ordinaire. Entreprise des Postes et Télécommunications. – Prix. – A partir du 15 février 2002 est applicable le supplément n° 3 modifiant la liste de prix n° 9 de l’Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les services de télécommunication qu’elle offre au public. Cette liste est à la disposition du public à tous les bureaux de poste et téléboutiques ainsi que sur le site internet «www.telecom.lu». LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 30 MARS 1988:

(1773). I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(1196)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(640)A.L.S.A.-EURO-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.9.2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NASDAQPLUS 12/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 299 A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 10/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 5/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROCASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPARENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX GLOBALVALUE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEWMARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPAMERIKA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPJAPAN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPWELT GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX YOUNGWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 300 ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ PIMCO REGIONAL, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLPENS-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ALPHA OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *APO WORLD INVEST PLUS 2006, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *AQC_ TOTAL RETURN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ASIA NETWORK GROWTH FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AUSTRAL DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AZ FUND 1, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BANTLEON EUR-BENCHMARK, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON EUR-DYNAMIC, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON STRATEGIE No.1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON US-BENCHMARK, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON US-DYNAMIC, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BFS-GARANTPLUS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BHF-EUROPAZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BIOMED LONGLIFE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BÖRSENMAN FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 301 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRADESCO TEMPLETON FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAM - OPPORTUNITY FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CAM-CZECH FIXED INCOME FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CAN DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CC-DAX GARANT OP 12/03, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CDC EURO OBLIGATIONS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMONEY FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL INVESTMENT TRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CONSORS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CREDIT SUISSE FOCUSED FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS RENTEN STRATEGIE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DA MULTIWERT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *DA VINCI MED, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DB CONVERT ASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB DRAGON BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS EURO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 2, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB INDIA FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LUX AKTIENAKTIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-LUX KAPITALAKTIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 302 DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-CONVERGENCERENTEN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **DEKA-CORPORATEBOND EURO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-CORPORATEBOND USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DEKA-EUROFLEX PLUS, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-EUROPAVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-EUROSTOCKS, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-FLEX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-PRIVATEEQUITY, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-WACHSTUM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-BOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPA TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-GLOBALVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-JAPAN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MIDCAP TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PAZIFIK, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PRO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-USA TF, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DIAM DIGITAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2004, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT CAN$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 303 DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX US$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM RESERVE FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRACHMEN RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NEUER MARKT DEUTSCHLAND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VENTURECAP BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZLOTY RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg EAGLE - FUNDS, 78, rue du Golf, L-1638 Senningerberg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 304 ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETF EUROPEAN THEME FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO GLOBAL INVESTMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA CHALLENGE 2003, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROPA-LUX EURORENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FC BAYERN MÜNCHEN FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FIDEURAM FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FIM GROUP ASSETS L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FINEX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FIRMEN VERBÄNDE INVEST, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FONDITALIA, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FONDSCONCEPT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **FORSA RENTEN STRATEGIE 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FT ABS-PLUS LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg *FT EUROCORPORATES, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT HUMANCARE LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT TECLEADERS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 305 FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GAMMA CONCEPT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GERLING LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg H & A LUX DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX EURO-RENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX RAPTOR I, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX RENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *H & A LUX RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX SECTOR FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H&A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAPOSUISSE BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HAPOSUISSE EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HNLUX-GARANT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HORNBLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *HORNBLOWER GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HQ.SE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IBJ FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INDEX-AKTIV UMBRELLA FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg **JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg KD FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LACUNA FCP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 306 LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX MEDICAL CARE, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LUX-OPTIMA US, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach **M.M. WARBURG-GLOBALBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MALABAR INTERNATIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MANDARIN FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MPF CONVERTIBLE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIWERT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MV AKTIENCREATIV FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NIF-LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 307 **OP INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OP-INVEST BALANCED CHF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OP-INVEST CHF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM BOND EURO ML, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg PIONEER FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg PLANEX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLUS FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PRIVATE INVESTORS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PRO MAX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R & S GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RAND RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *RB-FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg RENDITE 2000 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 308 ROSENBERG US SMALL CAP FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SAMBA ISLAMIC INVESTMENTS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SEB INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST CONCEPT NEWENERGY, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST CONVERTIBLE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST EUROPARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST EUROQUADRO, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST GLOBALRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST HIGH YIELD, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST JAPANFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST LIQUIRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST NEUEMÄRKTE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST ÖKOLUX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST ÖKORENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST RESPONSIBILITY BONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST RESPONSIBILITY EQUITIES, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST SELECT AMERICA, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB LUX (F), 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SINUS FONDS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SPP PLATIN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA LUX FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg 309 TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg THIEME FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOPIC, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TRENDINVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TÜRKEI 75 PLUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) ISLAMIC FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO BOND -> EURO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNICO BOND -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO CONCLUSIO -> GLOBAL EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> DAX30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE ENERGY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE FINANCIALS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE HEALTH CARE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI EUROPE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> MSCI WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNICO I-TRACKER -> S&P 500, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> USA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 310 *UNICO WORLD OF -> COMMUNICATIONS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM LATEINAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROLIQUID, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50

(2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGARANT: EURO STOXX 50

(2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIINTERNET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNINEUEMÄRKTE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISTARTUP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIZERO 2000, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VAM UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VB-EUROPATOP 100 GARANTIE 1/2002, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg VMR FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VON ERNST MULTI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WALLRICH & WOLF UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT DOLLAR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER US-DOLLAR CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 311 WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WORLD FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ZEIT-WERTFONDS HVB CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(548)001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AAM GROWTH FUND PLUS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AD SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALGER SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTRUM, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARAGON SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ASTROBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ATOMO, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 312 AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *BAILLIE GIFFORD WORLD MARKETS FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BALOISE FUND INVEST (LUX), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BB BONDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBVA INTERNATIONAL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEESON GREGORY INVESTMENT MANAGEMENT SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BELUBOND FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BETA INTERNATIONAL, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP PROTECTED, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BR FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 313 BSI - MULTINVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BULLHOUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPEL CURE SHARP INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE UMBRELLA FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CBG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC MULTINATIONAL SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITIBOND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **CL EARTH FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg COLBERT DOLLAR BOND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg COLBERT EUROPE BOND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg COLUMBUS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COM SELECTION, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORDIUS LUXINVEST, 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 314 DAVIS FUNDS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DELTA LLOYD TOP, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH GLOBAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg E&G FONDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ESTENSE LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUREKO SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg **EUROBLI FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **EUROBRIDGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROFEDERAL, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROTURK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EVOLUTION, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXCELLE SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EXPERTISE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXTOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 315 F&C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg F&C FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg F&C NEW ECONOMY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIM GROUP ASSETS L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIRST INVESTMENT FUND S.I.C.A.V., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIXE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel FL TRUST SWITZERLAND, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FMG MIR SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOKUS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FP GLOBAL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON NIB INVESTMENTS FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRESCO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GAMMAFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GARTLA, SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GARTMORE SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GESTIELLE INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg H & A LUX PERFORMANCE, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg HAUCK RETURN, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HELVETIA SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg HENDERSON HORIZON FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 316 HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HINDUJA-AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ.SE PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC ASSET MANAGEMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBCO SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IDEA MULTIMANAGER SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IKANO FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg *IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING DIRECT SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INSINGER DE BEAUFORT ASSET SELECTION SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg INVESCO CE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO GT, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg IT TECHNOLOGY, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IT-INVESTOR.COM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 317 **JPMORGAN FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LCF ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LINDE PARTNERS VALUE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LION FORTUNE, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LION OBLILUX, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LO SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOUVRE MULTI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MAESTRO LUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg MAXICAV, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 318 MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY SELECTED TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MFS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MIROBLIG, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MORGAN STANLEY SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MOTUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MUNICH INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEW VILLAGE FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg NFZ INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIPPON WARRANT FUND, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg **NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg OAK INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM UMBRELLA FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg OREADES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ORION SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PANDA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANELFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARETURN, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARINDEX, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 319 PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PECAP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PERMAL LONG FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PICTET COUNTRY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg PRIVILEGE PORTFOLIO, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROFILINVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg **RS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SAFEI INVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg 320 SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECT FONDSEN, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach SELECTINVEST TURKEY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SGAM EQUISYS FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SHARE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg SHORTFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg *SPARINVEST SIRIUS, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg SPECIALTY FUNDS, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg STRATEGIC FUND, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TD WATERHOUSE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE EMERGING MARKETS BREWERY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE ESTABLISHMENT TRUST, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg 321 THE NEW STAR GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE PEARL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THIRD MILLENNIUM GLOBAL FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen TRAFINA INVESTMENT FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TRUST FUND INSTITUTIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg UNITED INVESTMENT FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VERNES WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VMS LUXINTER SICAV, 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **WESTAM COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(8)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg FORTIS JAPAN FONDS S.A., 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg 322 G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg PROFITRUST S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(577)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

(271)A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INVESTOR SERIES, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH COMPANIES FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM LIBOR TRUST, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIVEST LUX CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AMERICAN EXPRESS WORLD FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL STRATEGIC FUNDS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ARAMIS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AUGUSTA-BANK CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AXL, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *AXXION STRATEGIE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BARCLAYS WORLD FUND SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BB FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BEROLINACAPITAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 323 BESTSELECT BRANCHEN III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach CAM-CZECH MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB VV EUROPE BASKET, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-OPTI, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CDC CONSTELLATION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *CDC IXIS GLOBAL SECTORIEL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CENTURY EURASIA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CGU FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFOCUS FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CLEVERSELECT, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg COMDIRECT EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg COSMO MILLENNIUM, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DEKA-CASH, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MIX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR: 2, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKASTRUKTUR: 3, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 324 DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DG LUX CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GLOBAL FUND SELECTION II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GLOBAL FUND SELECTION III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GLOBAL FUND SELECTION IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DOUBLE FANTASY, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LIFETRENDSELECT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EFG PROFILES FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg FALKE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FOREX FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FUND LIBERTÉ, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach GAMAX FUND OF FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GÖHRINGER FONDSPICKING "AKTIV", 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX RAPTOR II, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VALERA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *IFM AKTIENFONDSSELECT, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 325 IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER-PORTFOLIO FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *INTERNATIONAL FUND MIX:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg INVESCO SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INWESTLB, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JAPAN FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg LBBW BALANCE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEVEN INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LRI-KONZEPT 100, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MASTER MANAGEMENT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MSCI WORLD ACTIVE OPEN, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NK DISCOVER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OIM MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 326 OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARADIGM FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUDENTIAL CHALLENGE SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRUDENTIAL INDEX SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg SABRE DREAM FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg SCUDDER MONTHLY INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB DELUXE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST BESTCHOICE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB INVEST OPTIMIX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SEB PRIVATE EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SG FONDS LUX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TECIS DYNAMIC FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECIS GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECTUM FONDS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE COMMUNICATION, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TREND CONCEPT, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) HEISEI FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UFJ PARTNERS GAIKADATE MMF, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 327 UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIBALANCE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO CASHBOX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO PFADFINDER, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNITED ASSETS FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg VALUE SELECT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg VMR TOP SELECT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg YURORANDO INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(287)A.A.ADVISORS MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ADELAïDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AIG CONVEST 21, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *AQUARIUS FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AQUILEIA FUND OF FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA BOND AND CURRENCY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 328 AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA PREMIUM, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BETA LUX SELECTION, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BNP FLOOR FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP INTER FUTURES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP PORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg C-QUADRAT PRO FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL LATIN AMERICAN FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CASH INVEST, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CAT UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CBG ALTERNATIVE SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC ALTERNATIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COLOGNE FOREX FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **CONCERTO FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CONSULTING GROUP GLOBAL CAPITAL MARKETS FUNDS (LUXEMBOURG), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CS ADVANTAGE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA CONVERTIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 329 *DEXIA PROTECTED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PUBLIMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH ALTERNATIVE INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EFFEKTIV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EPICON BEST FONDS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO DERIVATE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS RENT-O-NET, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FRJALSI SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GOÉLAND CROISSANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GUADARRAMA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg H & A LUX PRONOBIS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H&Q NEW TECHNOLOGY NETWORKS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 330 HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HET ZONNESTELSEL, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INDIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING MULTI-STRATEGIES FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING PRIVATE EQUITY SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERPORTFOLIO II, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg J. VAN BREDA PORTFOLIO, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg JEFFERIES EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *JULIUS BAER MULTISELECT I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTITRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LCF ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES PATRIMONIUM SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg LION-INTERGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERINVEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SMALL & MID CAPS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXIPRIVILEGE PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 331 LUXUMBRELLA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MAN-GLENWOOD ABSOLUTE RETURN STRATEGIES, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen MANAGED FUNDS PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg *MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY ACTIVE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MLIP MANAGEMENT, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI-CONCEPT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PICTET MODAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg POLISH INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *POLY INVEST SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PORTEFEUILLE B.G., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIMUS, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg RABOBANK SELECT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ROBECO LUX-O-RENTE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 332 SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCM FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *SCM INDEX FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *SEB INVEST FUNDS, SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SEB LUX CAPITAL GROWTH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SELECTIVE INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *SGAM VENTURE FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIF INTERNATIONAL EQUITY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE MODERN MASTER PORTFOLIO FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE U.S. HIGH YIELD FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOPSELECT, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBP MONEY MARKET FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UEB ALTERNATIVE FUND 2, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICORN INVESTMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *UNION TRUST FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg UNITED ALTERNATIVE FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNITED FUND OF FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STAR, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg VON ERNST KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WFBV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WORLDSELECT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 333 XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ZURICH INVEST (LUX), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(19)ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BRUNSWICK RUSSIAN EMERGING EQUITIES TRUST, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ARCHIPELAGO