181 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 11 20 février 2003 Sommaire Liste officielle des fonds de pension sous forme de Société d’Epargne-Pension à Capital Variable (SEPCAV) et d’Association d’Epargne–Pension (ASSEP) soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 :
(7).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 182 Liste officielle des professionnels agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999 :
(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988 :
(1808). . . . . . 183 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991 :
(133). . . . . . . 214 182 Liste officielle des fonds de pension sous forme de Société d’Epargne-Pension à Capital Variable (SEPCAV) et d’Association d’Epargne-Pension (ASSEP) soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999:
(7)I. SOCIETES D’EPARGNE-PENSION A CAPITAL VARIABLE (SEPCAV) SOUMISES A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI MODIFIEE DU 8 JUIN 1999:
(1)KPMG-LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, Airport Center, 2 route de Trèves, L-2633 Senningerberg II. ASSOCIATIONS D’EPARGNE-PENSION (ASSEP) SOUMISES A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI MODIFIEE DU 8 JUIN 1999:
(6)DEXIA PENSION FUND, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg K BRIDGE 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PENSIONINVEST 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg PRIME PENSION, BGL ASSEP B, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg THE CLEARSTREAM LUXEMBOURG PENSION FUND 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg THE UNILEVER INTERNATIONAL PENSION PLAN, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2002 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Liste officielle des professionnels agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999:
(8)ACTUALUX S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg DEXIA INSURANCE & PENSIONS SERVICES S.A., 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg ESOFAC INTERNATIONAL S.A., 37, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg HEPTA CONSULT S.A. 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg LA LUXEMBOURGEOISE-VIE S.A. 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg LE FOYER VIE Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A., 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg SWISS LIFE Luxembourg S.A., 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg-Kirchberg MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING S.A., 68, boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles Luxembourg, le 31 décembre 2002 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 183 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(1808)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(1206)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(650)3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg A.L.S.A.-EURO-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NASDAQPLUS 12/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM BERNSTEIN BLENDED STYLE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPARENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GLOBALVALUE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX NEWMARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPAMERIKA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPJAPAN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TOPWELT GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **ACTIVEST LUX TOTAL RETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 184 ACTIVEST LUX YOUNGWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **ADIG FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG WELT INVEST 4/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG WELT INVEST II 4/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADIG WORLD INVEST 9/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN D-FLEX-PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ PIMCO REGIONAL, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ANF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg APO WORLD INVEST PLUS 2006, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **AQC_ TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **AZ FUND 1, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **BANTLEON DYNAMIC, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON RETURN, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON STRATEGIE NO. 1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON TREND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BCN-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 185 BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg BIOMED LONGLIFE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BÖRSENMAN FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BRADESCO TEMPLETON FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CC-DAX GARANT OP 12/03, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CDC EURO OBLIGATIONS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMONEY FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL INVESTMENT TRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CONSORS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE FOCUSED FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DA MULTIWERT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DA VINCI MED, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DB EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LUX KAPITALAKTIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD USD, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-CORPORATEBOND USD, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-FLEX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg-Kirchberg **DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 186 **DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-PRO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2004, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT CAN$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX US$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 187 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND GARANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPA CHALLENGE 2003, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MULTIDYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS RENDITE 2005, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS STERLING RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS TOPZINS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VENTURECAP BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZLOTY RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg DZ INT. PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EAGLE - FUNDS, 78, rue du Golf, L-1638 Senningerberg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg 188 ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO GLOBAL INVESTMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FC BAYERN MÜNCHEN FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FINEX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FIRMEN VERBÄNDE INVEST, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FONDSCONCEPT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FORSA RENTEN STRATEGIE 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FT ABS-PLUS LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROCORPORATES, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROPAZINS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT HUMANCARE LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT TECLEADERS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GAMMA CONCEPT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg 189 GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg H & A LUX BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX TRAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *HIRT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HORNBLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HORNBLOWER GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HORNBLOWER GUARANTEE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ.SE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL OPPORTUNITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IBJ FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTICLIENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg KD FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LACUNA FCP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *LRI-INDEXPROFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg 190 LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach M.M. WARBURG-GLOBALBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MALABAR INTERNATIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MV AKTIENCREATIV FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NORIBA, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM GLOBAL STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OP-INVEST CHF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATAGON, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **PIONEER FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg 191 PLANEX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLUS FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PRO MAX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RB-FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SEB INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST CONVERTIBLE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST LIQUIRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST NEUEMÄRKTE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg **SEB LUX FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SINUS FONDS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **SPP PLATIN, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 192 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA LUX FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE PRIME LUXEMBOURG FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg THIEME FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOPIC, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TÜRKEI 75 PLUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO BOND -> EURO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO BOND -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> GLOBAL EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> DAX®30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE CONSUMER STAPLES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE ENERGY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE FINANCIALS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE HEALTH CARE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO INVEST -> USA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO WORLD OF -> COMMUNICATIONS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 193 UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM LATEINAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROLIQUID, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007)II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008)II, 308, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNINEUEMÄRKTE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISTARTUP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VMR FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg VON ERNST MULTI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **WORLD FUND, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg *XAVEX FCP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ZEIT-WERTFONDS HVB CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 194 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(548)001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABF MULTI FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AD SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **ALEPH, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTRUM, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARAGON SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ATOMO, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BAILLIE GIFFORD WORLD MARKETS FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BALOISE FUND INVEST (LUX), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg 195 BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BB BONDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBVA INTERNATIONAL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BETA INTERNATIONAL, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP PROTECTED, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRG FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BULLHOUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CBG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CITI SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL EARTH FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg 196 CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg COLUMBUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DCF FUND (I), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DELTA LLOYD TOP, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MULTIPROTECTION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH GLOBAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ESTENSE LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUREKO SICAV, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg EUROFEDERAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg 197 EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROTURK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EVOLUTION, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXCELLE SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg F&C FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIXE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FMG MIR SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FOKUS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON NIB INVESTMENTS FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRESCO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GARTLA, SICAV, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg GARTMORE SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GERRARD INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg GESTIELLE INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg GLOBAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg GUYERZELLER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 198 HELVETIA PATRIA FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach **HELVETIA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HENDERSON HORIZON FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ.SE PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC ASSET MANAGEMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBCO SICAV, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IDEA MULTIMANAGER SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IKANO FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen **ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INSINGER DE BEAUFORT ASSET SELECTION SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO CE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO GT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg IT TECHNOLOGY, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IT-INVESTOR.COM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JPMORGAN FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 199 JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg LCF ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LINDE PARTNERS VALUE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LION FORTUNE, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg **LION OBLILUX, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LO SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOUVRE MULTI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg MARGIN OF SAFETY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MFS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MORGAN STANLEY SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MOTUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 200 MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MUNICH INVEST, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg **NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEW VILLAGE FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NFZ INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg OAK INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg *ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg OREADES, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ORION SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANDA SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PARINDEX, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PECAP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg PRIVILEGE FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PRIVILEGE PORTFOLIO, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 201 PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECT FONDSEN, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SGAM EQUISYS FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SHARE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg **SIF INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg SPARINVEST SIRIUS, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 202 **STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg SYNERGEST FUND LUXEMBOURG SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TD WATERHOUSE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg THE CENTURY FUND SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg THE NEW STAR GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE PEARL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THIRD MILLENNIUM GLOBAL FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TONIC SECTOR FUND SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TRUST FUND INSTITUTIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ACCESS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 203 VMS LUXINTER SICAV, 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WESTAM COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg XAVEX SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(8)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg FORTIS JAPAN FONDS S.A., 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg PROFITRUST S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(602)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(284)**1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM INVESTOR SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH COMPANIES FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM LIBOR TRUST, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST LUX CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg *ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL STRATEGIC FUNDS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ARAMIS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 204 *AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AXL, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BB FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BL KINGFISHER FUND OF FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB VV EUROPE BASKET, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX FUND SELECTION, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-OPTI, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CDC CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC IXIS GLOBAL SECTORIEL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMDIRECT EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg CONSILIA SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-MIX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKALUX-TREASURY:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKASTRUKTUR:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DELTA LLOYD FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA LIFE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 205 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DOUBLE FANTASY, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LIFETRENDSELECT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg DZ INT. CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg DZ INT. CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EFG PROFILES FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg FALKE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FIDELITY WORLD FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 206 GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach GÖHRINGER FONDSPICKING "AKTIV", 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HSBC TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER-PORTFOLIO FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **INTERNATIONAL FUND MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg INVESCO SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg **LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LEVEN INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LRI-KONZEPT 100, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MANSURII DORIIMU, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg MANSURII DORIIMU II, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MSCI WORLD ACTIVE OPEN, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MT WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 207 **NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OIM MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUDENTIAL CHALLENGE SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRUDENTIAL INDEX SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *SCHRODER SELECTION, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SHINSEI BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TECIS DYNAMIC FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECIS GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TECTUM FONDS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE COMMUNICATION, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *TOKYO-MITSUBISHI MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UFJ PARTNERS GAIKADATE MMF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIBALANCE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 208 UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO PFADFINDER, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNITED FINANCIALS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg VALUE SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg VMR TOP SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(300)A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg **ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ADELAïDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *AEGEAN FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUARIUS FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AQUILEIA FUND OF FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARGOS INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARKAS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA PREMIUM, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BER BANCA TOTAL RETURN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA LUX SELECTION, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *BIG OPTIMUM SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 209 BLUE EAGLE PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BNP FLOOR FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP INTER FUTURES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BNP PORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BSI MONEY MARKET FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg C-QUADRAT PRO FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CASH INVEST, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CBG ALTERNATIVE SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **CDC ALTERNATIVE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COLOGNE FOREX FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CONCERTO FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CONSULTING GROUP GLOBAL CAPITAL MARKETS FUNDS (LUXEMBOURG), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CORLUY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen CORLUY V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CS ADVANTAGE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg DCF FUND (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA CONVERTIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GLOBAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PROTECTED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PUBLIMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH ALTERNATIVE INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ELITE-STABILITY FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EPICON BEST FONDS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 210 ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO DERIVATE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EVOLUTIS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg *FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GESTFIN, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *GLOBAL GOVERNANCE SICAV, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GUADARRAMA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg H & A LUX PRONOBIS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HET ZONNESTELSEL, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **HVB ALTERNATIVE PROGRAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **IBERIAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INDIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING (L) PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING MULTI-STRATEGIES FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING PRIVATE EQUITY SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERPORTFOLIO II, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO VOYAGER, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 211 INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg JAPAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg *JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTISELECT I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTITRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg KAUPTHING SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LCF ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES PATRIMONIUM SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg **LION-INTERGESTION, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg **LION-INTERINVEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SMALL & MID CAPS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXUMBRELLA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MAN GLENWOOD FUND EU, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg MANAGED FUNDS PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *MATTERHORN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI-CONCEPT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 212 OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg POLISH INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIMUS, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg RABOBANK SELECT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *REDGOLD DIVERSIFIED, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ROBECO LUX-O-RENTE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SEB INVEST FUNDS, SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SELECTIVE INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SGAM VENTURE FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIF ADVANTAGE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TAMARIS ALTERNATIVE FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **TARGET MULTI STYLE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **TARGET MULTI STYLE INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE CMI MANAGED FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *THE LIQUIDITYPLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 213 THE MODERN MASTER PORTFOLIO FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE U.S. HIGH YIELD FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOPSELECT, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg UBP MONEY MARKET FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UBP MULTIFUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UEB ALTERNATIVE FUND 2, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg U