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857 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RE

857 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 54 29 juin 2012 Sommaire Entreprise des Postes et Télécommunications, Etablissement public – Comptes annuels et Comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 858 III.2 II.3 III.3 III.2 III.1 II.2 Note(

  1. s)TOTAL DE L’ACTIF E. COMPTES DE REGULARISATION III.13 III.9 3.233.120.601,92 14.928.512,43 1.028.995.821,71 405.966.561,12 405.966.561,12 III. Valeurs mobilières 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse 563.913.418,39 637.750.479,39 3.059.531.418,09 16.133.341,96 934.871.755,81 457.732.418,04 457.732.418,04 1.296.150,72 70.621.573,84 1.412.923,82 55.942.515,70 II.8 / III.8 80.586.325,11 25.721.723,40 19.000.972,00 16.454.846,19 2.546.125,81 2.153.744.337,31 87.245.007,12 29.157.940,37 16.305.607,82 15.115.818,98 1.189.788,84 2.262.776.857,05 742.139.191,46 II.7 / III.7 II.6 / III.6 887.190,01 6.257.817,96 235.440,02 6.268.817,97 811.508.866,40 Stocks 1. Matières premières et consommables 3. Produits finis et marchandises II.5 / III.5 56.819.359,54 142.765.974,33 78.894.436,30 28.347.388,35 34.636.959,67 90.795.574,38 145.262.327,93 80.144.436,30 29.445.491,94 35.436.959,67 726.647.752,62 386.590.513,13 269.535.384,57 13.702.495,38 784.841.583,06 389.112.077,55 291.504.826,86 13.429.104,27 5.888.089,03 8.094.104,88 12.317.121,83 6.725.381,65 889.653.738,82 13.982.193,91 8.094.104,88 31.12.2010 EUR 955.415.232,44 19.042.503,48 12.317.121,83 31.12.2011 EUR II. Créances (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un
  2. an)1. Créances résultant de ventes et prestations de services 2. Créances sur des entreprises liées 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 4. Autres créances 5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l’Etat I. D. ACTIF CIRCULANT IV. Patrimoine culturel III. Immobilisations financières II.4 / III.4 1. Parts dans des entreprises liées 2. Créances sur des entreprises liées 3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours C. ACTIF IMMOBILISE I. Immobilisations incorporelles 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s’ils ont été
  3. a)acquis à titre onéreux 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours Actif TOTAL DU PASSIF E. COMPTES DE REGULARISATION III.13 D. DETTES NON SUBORDONNEES II.11 / III.12 (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un
  4. an)3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte 4. Dettes sur achats et prestations de services 6. Dettes envers des entreprises liées 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
  5. a)Dettes fiscales
  6. b)Dettes au titre de la sécurité sociale 9. Autres dettes 10. Dettes en CCP II.10 / III.11 631.848.607,41 56.464.634,45 31.650.000,00 24.814.634,45 36.031.559,16 95.960.023,59 633.382.717,58 633.382.717,58 6.200.000,00 109.209.025,00 128.299.719,30 389.673.973,28 7.689.614,28 3.233.120.601,92 3.059.531.418,09 7.477.557,14 7.165.554,32 4.077.256,18 3.088.298,14 7.787.438,58 1.485.554.294,34 770.439,22 1.408.326,70 6.076.586,53 2.400.047,96 3.676.538,57 8.259.025,92 1.570.372.829,75 92.445.971,66 3.916.173,71 514.389,79 102.491.074,49 5.175.090,18 512.809,79 1.694.295.743,36 1.598.154.261,62 30.672.023,56 3.877.518,00 26.794.505,56 36.031.559,16 C. PROVISIONS 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions 113.452.370,12 IX. Plus-values immunisées II.9 VI. Résultat de l’exercice 631.848.607,41 31.12.2011 31.12.2010 EUR EUR 1.500.675.277,86 1.397.222.907,74 719.342.741,17 719.342.741,17 6.200.000,00 112.454.500,00 181.264.359,52 419.423.881,65 Capital souscrit III.10 Note(
  7. s)IV. Réserves 4. Autres réserves
  8. a)Réserve fixe PSF
  9. b)Réserve pour l’impôt sur la fortune
  10. c)Réserve pour investissements
  11. d)Réserves libres I. A. CAPITAUX PROPRES Passif Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 858 LUXEMBOURG 603.395.178,38 TOTAL DES CHARGES 4.049.049,51 1.939.622,26 349.901,19 1.244.227,72 671.999,99 113.452.370,12 III.14 IV.2 III.4 12. Profit de l’exercice 10. Impôts sur le résultat 9. Charges exceptionnelles 8. Intérêts et autres charges financières 7. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières 593.143.582,60 95.960.023,59 22.257.895,14 953.853,85 607.276,77 0,00 0,00 16.425.320,51 16.162.279,34 5. Autres charges d’exploitation 6. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières 84.002.693,11 872.362,46 90.579.716,76 1.930.814,34 20.373.478,10 22.257.998,65 84.875.055,57 193.829.859,47 173.456.381,37 132.746.764,30 45.487.533,40 2010 EUR 193.499.565,58 171.241.566,93 132.179.105,30 47.336.526,27 2011 EUR 92.510.531,10 V.1 Note(
  12. s)4. Corrections de valeur
  13. a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles II.3 / III.1
  14. b)sur éléments de l’actif circulant II.7 / III.6 / III.7 3. Frais de personnel
  15. a)Salaires et traitements
  16. b)Charges sociales couvrant les salaires et traitements A. CHARGES 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 2. Autres charges externes COMPTE DE PROFITS ET PERTES Autres produits d’exploitation Produits des immobilisations financières Produits des éléments financiers de l’actif circulant Autres intérêts et autres produits financiers
  17. a)provenant d’entreprises liées
  18. b)autres intérêts et produits assimilés Produits exceptionnels 5. 6. 7. 8. 9. TOTAL DES PRODUITS Production immobilisée 3. B. PRODUITS 1. Montant net du chiffre d’affaires
  19. a)Services postaux
  20. b)Services financiers postaux
  21. c)Services de télécommunications Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public COMPTE DE PROFITS ET PERTES pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2011 IV.2 II.3 II.12 / IV.1 Note(
  22. s)603.395.178,38 31.068.499,56 10.133.825,13 1.399.204,50 8.734.620,63 5.120.917,95 10.146.405,84 14.648.743,86 7.975.737,00 524.301.049,04 136.343.964,05 29.588.263,78 358.368.821,21 2011 EUR 593.143.582,60 40.677.134,36 11.528.933,54 1.492.491,34 10.036.442,20 7.057.931,38 10.809.533,30 12.056.358,39 0,00 511.013.691,63 127.637.272,65 29.850.574,74 353.525.844,24 2010 EUR 859 LUXEMBOURG Note(
  23. s)TOTAL DE L’ACTIF E. COMPTES DE REGULARISATION XVIII D. ACTIF CIRCULANT I. Stocks II.11, VII 1. Matières premières et consommables 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes versés II. Créances II.12, VIII 1. Créances résultant de ventes et prestations de services a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4. Autres créances a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l’Etat III. Valeurs mobilières II.13, IX 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse X C. ACTIF IMMOBILISE I. Immobilisations incorporelles II.7, IV 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s’ils ont été
  24. a)acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.1.3 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours II. Immobilisations corporelles II.8, V 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financières II.9, VI 3. Participations (dont mises en équivalence) 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations 6. Prêts et créances immobilisées IV. Patrimoine culturel II.10 Actif 1.075.013,18 73.655.541,31 73.655.541,31 563.913.418,39 467.869.339,67 467.869.339,67 951.735.186,41 1.716.491,13 59.518.550,27 59.518.550,27 637.750.479,39 416.330.739,06 416.330.739,06 1.042.347.633,53 3.200.686.468,53 3.028.106.088,82 39.799.876,38 1.075.013,18 1.716.491,13 36.120.020,37 108.525.980,25 119.913.657,99 56.894.724,03 16.232.487,23 15.248.988,00 887.190,01 96.309,22 6.257.817,96 91.373.982,86 18.065.869,83 16.798.169,20 1.235.440,02 32.260,61 6.268.817,97 108.525.980,25 5.923.403,22 760.477.300,85 416.195.007,00 271.607.665,29 15.779.904,53 6.930.340,40 819.568.444,34 417.843.102,67 293.857.362,61 16.493.996,20 119.913.657,99 49.578,73 49.578,73 2.189.794.668,61 23.020.189,40 19.000.972,00 3.953.999,14 65.218,26 747.169.953,13 9.570.955,84 13.513.658,25 2.300.169.738,64 22.592.187,27 15.115.818,98 7.137.936,60 338.431,69 818.899.178,78 31.12.2010 EUR 798.511.543,83 15.543.937,79 31.12.2011 EUR 864.396.709,52 20.493.577,38 II.16 XIV, XXIII XV II.14, XIII XI XII Note(
  25. s)TOTAL DU PASSIF E. COMPTES DE REGULARISATION XVIII D. DETTES NON SUBORDONNEES II.17, XVI 2. Dettes envers des établissements de crédit a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4. Dettes sur achats et prestations de services a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
  26. a)Dettes fiscales
  27. b)Dettes au titre de la sécurité sociale 9. Autres dettes a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 10. Dettes en CCP C. PROVISIONS 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions A. Bis INTERETS MINORITAIRES A. CAPITAUX PROPRES I. Capital souscrit IV. Réserves consolidées VI. Résultats de l’exercice – part du Groupe IX. Plus-values immunisées Passif Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2011 70.367.845,72 40.274.345,13 30.093.500,59 5.705.609,13 1.012.509,04 13.339.726,05 4.817.592,15 11.047.093,64 11.047.093,64 1.472.754.494,20 1.776.945,10 6.548.519,24 4.999.997,10 11.355.315,35 11.355.315,35 1.556.482.715,97 3.200.686.468,53 3.028.106.088,82 18.686.662,12 1.012.509,04 1.776.945,10 21.296.013,80 99.335.840,55 110.647.414,20 8.264,52 512.809,79 8.264,52 99.335.840,55 131.197,51 0,00 512.809,79 110.647.414,20 383.394,74 327.870,17 1.692.651.586,92 1.602.830.112,40 327.870,17 514.592,25 45.003.901,38 9.797.773,75 35.206.127,63 5.860.003,40 31.12.2011 31.12.2010 EUR EUR 1.435.874.963,03 1.330.515.859,45 631.848.607,41 631.848.607,41 652.143.654,93 563.428.958,44 115.851.141,53 99.206.734,44 36.031.559,16 36.031.559,16 860 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 18.377.009,50 20.245.590,82 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg TOTAL DES CHARGES 12. Profit de l’exercice
  28. a)Part du groupe
  29. b)Part des tiers II.3 II.3 XIX 11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus XXI 9. Charges exceptionnelles 10. Impôts sur le résultat 736.935.942,07 115.851.141,53 2.041.529,29 111.992,75 8.116.444,74 1.998.080,75 40.225,34 40.225,34 1.244.227,72 7. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières 8. Intérêts et autres charges financières b. autres intérêts et charges 671.999,99 6. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur immobilisations financières 707.700.120,10 99.206.734,44 1.791.961,46 220.577,81 25.629.828,37 911.491,69 683.445,64 683.445,64 0,00 0,00 87.909.531,05 1.971.291,01 94.043.237,24 2.926.699,10 4. Corrections de valeur
  30. a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
  31. b)sur éléments d’actif circulant 5. Autres charges d’exploitation 24.499.128,14 143.673,98 183.709,20 26.555.159,97 219.859,29 0,00 66.405.166,11 173.004.769,45 2010 EUR 231.588.313,57 206.761.802,25 68.735.035,96 187.594.491,98 2011 EUR 233.315.244,86 206.540.225,60 XVII Note(
  32. s)3. Frais de personnel
  33. a)Salaires et traitements
  34. b)Charges sociales couvrant les salaires et traitements
  35. c)Pensions complémentaires
  36. d)Autres charges sociales 2. Autres charges externes A. CHARGES 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables COMPTE DE PROFITS ET PERTES TOTAL DES PRODUITS B. PRODUITS 1. Montant net du chiffre d’affaires 3. Production immobilisée 5. Autres produits d’exploitation 6. Produits des immobilisations financières 7. Produits des éléments financiers de l’actif circulant 8. Autres intérêts et autres produits financiers
  37. b)autres intérêts et produits financiers 9. Produits exceptionnels 11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2011 XXIII XXII Note(
  38. s)736.935.942,07 5.120.917,95 9.243.483,66 9.243.483,66 31.113.947,17 3.065.913,82 664.177.809,92 16.122.047,21 5.932.797,90 2.159.024,44 2011 EUR 707.700.120,10 7.057.931,41 10.511.356,48 10.511.356,48 39.859.122,80 2.473.341,48 633.349.955,03 6.988.517,08 5.996.278,34 1.463.617,48 2010 EUR 861 LUXEMBOURG

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