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1593 1 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg

1593 1 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE ––N° N°73 BB–– 22 juillet2009 2013 Sommaire ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS COMPTES ANNUELS 2012 Entreprise des Postes et Télécommunications, Etablissement public – Comptes annuels et Comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 . . . . . . . . . . . . . . . page 1594 1594 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 Note(

  1. s)Actif C. ACTIF IMMOBILISE I. Immobilisations incorporelles III.1 II.2 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été
  2. a)acquis à titre onéreux 31/12/2012 31/12/2011 EUR EUR 1.054.137.945,84 25.475.701,93 955.415.232,44 19.042.503,48 11.609.076,07 12.317.121,83 11.609.076,07 12.317.121,83 III.2 13.866.625,86 6.725.381,65 II. Immobilisations corporelles II.3 828.683.203,70 784.841.583,06 1. Terrains et constructions III.3 417.844.527,66 389.112.077,55 318.996.359,20 291.504.826,86 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours 2. Installations techniques et machines 12.325.542,99 13.429.104,27 III.2 79.516.773,85 90.795.574,38 II.4/III.4 193.674.801,20 145.262.327,93 1. Parts dans des entreprises liées 153.277.319,73 80.144.436,30 2. Créances sur des entreprises liées 26.791.070,78 29.445.491,94 3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 12.636.959,68 35.436.959,67 300.000,00 0,00 669.451,01 235.440,02 6.304.239,01 6.268.817,97 2.640.735.652,00 2.262.776.857,05 20.326.110,59 16.305.607,82 1. Matières premières et consommables 17.297.663,46 15.115.818,98 2. Produits en cours de fabrication 1.726.929,30 0,00 3. Produits finis et marchandises 1.301.517,83 1.189.788,84 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financières 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations IV. Patrimoine culturel II.5/III.5 D. ACTIF CIRCULANT I. Stocks II.6/III.6 1.180.297.261,62 811.508.866,40 1. Créances résultant de ventes et prestations de services 112.568.806,12 87.245.007,12 2. Créances sur des entreprises liées 271.521.337,39 29.157.940,37 576.492,09 1.412.923,82 40.392.545,76 55.942.515,70 II. Créances (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un
  3. an)II.7/III.7 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 4. Autres créances 755.238.080,26 637.750.479,39 604.103.237,95 405.966.561,12 604.103.237,95 405.966.561,12 III.9 836.009.041,84 1.028.995.821,71 III.13 25.675.682,18 14.928.512,43 3.720.549.280,02 3.233.120.601,92 5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l’Etat III. Valeurs mobilières II.8/III.8 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse E. COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L’ACTIF 1595 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 Note(
  4. s)31/12/2012 31/12/2011 EUR EUR 1.527.290.765,80 1.500.675.277,86 I. Capital souscrit 631.848.607,41 631.848.607,41 IV. Réserves 802.795.111,29 719.342.741,17 802.795.111,29 719.342.741,17 6.200.000,00 6.200.000,00
  5. b)Réserve pour l’impôt sur la fortune 117.280.100,00 112.454.500,00
  6. c)Réserve pour investissements 226.699.976,09 181.264.359,52
  7. d)Réserves libres 452.615.035,20 419.423.881,65 VI. Résultat de l’exercice 56.615.487,94 113.452.370,12 IX. Plus-values immunisées II.9 36.031.559,16 36.031.559,16 II.10/III.11 32.665.070,98 26.794.505,56 32.665.070,98 26.794.505,56 2.152.867.722,33 1.698.173.261,36 20.404,15 512.809,79 4. Dettes sur achats et prestations de services 110.376.893,14 102.491.074,49 6. Dettes envers des entreprises liées 230.586.840,16 5.175.090,18 152.492,66 1.408.326,70 8.595.858,61 9.954.104,53
  8. a)Dettes fiscales 5.201.452,72 6.277.565,96
  9. b)Dettes au titre de la sécurité sociale 3.394.405,89 3.676.538,57 Passif A. CAPITAUX PROPRES III.10 4. Autres réserves
  10. a)Réserve fixe PSF C. PROVISIONS 3. Autres provisions D. DETTES NON SUBORDONNEES II.11/III.12 (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un
  11. an)3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 9. Autres dettes 8.333.496,89 8.259.025,92 10. Dettes en CCP 1.794.801.736,72 1.570.372.829,75 7.725.720,91 7.477.557,14 3.720.549.280,02 3.233.120.601,92 E. COMPTES DE REGULARISATION TOTAL PASSIF III.13 1596 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public COMPTES DE PROFITS ET PERTES pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2012 COMPTES DE PROFITS ET PERTES Note(
  12. s)A. CHARGES 2012 2011 EUR EUR 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 120.881.166,55 132.179.105,30 2. Autres charges externes 50.112.217,57 47.336.526,27 3. Frais de personnel 203.652.530,92 193.499.565,58
  13. a)Salaires et traitements 180.959.848,62 171.241.566,93
  14. b)Charges sociales couvrant les salaires et traitements 22.692.682,30 22.257.998,65 4. V.1 Corrections de valeur
  15. a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
  16. b)sur éléments de l’actif circulant 5. Autres charges d’exploitation 6. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières 7. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières. 8 Intérêts et autres charges financières 9. Charges exceptionnelles 10. Impôts sur le résultat 93.483.731,45 92.510.531,10 II.3/III.1 93.044.081,91 90.579.716,76 II.7/III.6/III.7 439.649,54 1.930.814,34 17.428.252,37 16.162.279,34 1.144.525,00 671.999,99 0,00 1.244.227,72 III.4 506.235,49 349.901,19 IV.2 13.673.803,08 1.939.622,26 III.14 1.262.766,54 4.049.049,51 11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus 79.291,80 0,00 12. Profit de l’exercice 56.615.487,94 113.452.370,12 TOTAL DES CHARGES 558.840.008,71 603.395.178,38 463.640.651,95 524.301.049,04
  17. a)Services postaux 133.299.367,29 136.343.964,05
  18. b)Services financiers postaux 23.904.813,54 29.588.263,78 306.436.471,12 358.368.821,21 8.508.819,00 7.975.737,00 B. PRODUITS 1. Montant net du chiffre d’affaires II.12/IV.1
  19. c)Services de télécommunications 3. Production immobilisée 5. Autres produits d’exploitation 56.947.342,66 14.648.743,86 6. Produits des immobilisations financières 11.211.224,71 10.146.405,84 7. Produits des éléments financiers de l’actif circulant 8.609.833,34 5.120.917,95 8. Autres intérêts et autres produits financiers 5.636.122,46 10.133.825,13
  20. a)provenant d’entreprises liées 1.365.675,76 1.399.204,50
  21. b)autres intérêts et produits assimilés 4.270.446,70 8.734.620,63 9. Produits exceptionnels TOTAL DES PRODUITS II.3 IV.2 4.286.014,59 31.068.499,56 558.840.008,71 603.395.178,38 1597 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2012 Note(
  22. s)31/12/2012 31/12/2011 EUR EUR 913.191.218,72 864.396.709,52 27.629.893,52 20.493.577,38 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été 13.643.569,03 13.513.658,25
  23. a)acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3 13.643.569,03 13.513.658,25 42.366,63 49.578,73 Actif C. ACTIF IMMOBILISE I. Immobilisations incorporelles II.7, IV 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 13.943.957,86 6.930.340,40 865.066.536,41 819.568.444,34 1. Terrains et constructions 445.597.752,56 417.843.102,67 2. Installations techniques et machines 322.248.446,94 293.857.362,61 3. Autres installations, outillage et mobilier 17.565.144,53 16.493.996,20 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 79.655.192,38 91.373.982,86 14.190.549,78 18.065.869,83 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours II. Immobilisations corporelles II.8, V II.9, VI III. Immobilisations financières 583.000,50 0,00 11.605.115,25 16.798.169,20 300.000,00 1.669.451,01 0,00 1.235.440,02 32.983,02 32.260,61 6.304.239,01 6.268.817,97 2.464.950.974,06 2.300.169.738,64 28.004.896,26 22.592.187,27 1. Matières premières et consommables 17.297.663,46 15.115.818,98 2. Produits en cours de fabrication 1.824.117,50 0,00 3. Produits finis et marchandises 8.822.648,82 7.137.936,60 1. Parts dans des entreprises liées 3. Participations (dont mises en équivalence) 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations 6. Prêts et créances immobilisées II.10 IV. Patrimoine culturel D. ACTIF CIRCULANT II.11, VII I. Stocks 4. Acomptes versés II.12,VIII I. Créances 1. Créances résultant de ventes et prestations de services a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4. Autres créances TOTAL DE L’ACTIF 119.913.657,99 159.738.000,95 119.913.657,99 105.530,44 1.716.491,13 105.530,44 1.716.491,13 45.728.235,58 59.518.550,27 59.518.550,27 615.401.366,46 416.330.739,06 615.401.366,46 416.330.739,06 X 860.734.864,11 1.042.347.633,53 XVII 49.847.752,89 36.120.020,37 3.427.989.945,67 3.200.686.468,53 II.13, IX E. COMPTES DE REGULARISATION 159.738.000,95 637.750.479,39 3. Autres valeurs mobilières avoirs en compte de chèques postaux, 818.899.178,78 45.728.235,58 5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l’Etat IV. Avoirs en banques, chèques et en caisse 338.431,69 960.809.847,23 755.238.080,26 a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an III. Valeurs mobilières 60.466,48 1598 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2012 Note(
  24. s)Passif A. CAPITAUX PROPRES 31/12/2012 31/12/2011 EUR EUR 1.423.123.442,22 1.435.874.963,03 I. Capital souscrit XI 631.848.607,41 631.848.607,41 IV. Réserves consolidées XII 693.757.358,82 652.143.654,93 VI. Résultat de l’exercice - part du Groupe - 61.396.023,76 115.851.141,53 89.893,07 0,00 36.031.559,16 36.031.559,16 3.986.673,10 5.860.003,40 II.16 44.360.052,49 35.206.127,63 8.000,00 0,00 XIV 44.352.052,49 35.206.127,63 1.935.151.245,49 1.702.449.360,67 VIII. Subventions d’investissement en capital IX. Plus-values immunisées II. 14, XIII A. Bis INTERETS MINORITAIRES C. PROVISIONS 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 3. Autres provisions D. DETTES NON SUBORDONNEES II.17, XV 2. Dettes envers des établissements de crédit 1.468.218,46 327.870,17 a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 616.342,45 327.870,17 b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an 851.876,01 0,00 20.404,15 512.809,79 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4. Dettes sur achats et prestations de services a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
  25. a)Dettes fiscales XV
  26. b)Dettes au titre de la sécurité sociale 9. Autres dettes a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 10. Dettes en CCP E. COMPTES DE REGULARISATION TOTAL PASSIF XVII 20.404,15 512.809,79 125.606.804,03 110.647.414,20 125.606.804,03 110.647.414,20 158.549,45 1.776.995,10 158.549,45 1.776.945,10 18.176.789,51 21.346.290,09 13.015.853,64 16.346.292,99 5.160.935,87 4.999.997,10 11.917.348,24 11.355.315,35 11.917.348,24 11.355.315,35 1.777.803.131,65 1.556.482.715,97 21.368.532,37 21.296.013,80 3.427.989.945,67 3.200.686.468,53 1599 LUXEMBOURG Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public COMPTES DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2012 COMPTE DE PROFITS ET PERTES Note(
  27. s)2012 2011 EUR EUR 159.457.807,36 187.594.491,98 A. CHARGES 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 111.334.084,97 68.735.035,96 251.496.116,07 233.315.244,86
  28. a)Salaires et traitements 222.933.780,33 206.540.225,60
  29. b)Charges sociales couvrant les salaires et traitements 28.200.784,88 26.555.159,97 361.550,86 219.859,29 97.678.540,76 96.969.936,34
  30. a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles 96.596.503,36 94.043.237,24
  31. b)sur éléments d’actif circulant 1.082.037,40 2.926.699,10 21.625.573,91 20.245.590,82 344.525,01 671.999,99 0,00 1.244.227,72 116.305,34 40.225,34 2. Autres charges externes 3. Frais de personnel XVI
  32. c)Pensions complémentaires 4. Corrections de valeur 5. Autres charges d’exploitation 6. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur immobilisations financières 7. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières. 8. Intérêts et autres charges financières
  33. b)autres intérêts et charges 116.305,34 40.225,34 9. Charges exceptionnelles XX 13.893.029,29 1.998.080,75 10. Impôts sur le résultat XVIII 5.608.613,31 8.116.444,74 201.468,53 111.992,75 63.531.721,00 117.892.670,82 11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 12. Profit de l’exercice
  34. a)Part du groupe II.3 61.396.023,76 115.851.141,53
  35. b)Part des tiers II.3 2.135.697,24 2.041.529,29 725.287.785,55 736.935.942,07 678.149.680,12 664.177.809,92 2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours 1.432.049,40 0,00 3. Production immobilisée 16.781.839,64 16.122.047,21 5. Autres produits d’exploitation 7.543.959,46 5.932.797,90 6. Produits des immobilisations financières 2.402.366,05 2.159.024,44 7. Produits des éléments financiers de l’actif circulant 8.609.833,34 5.120.917,95 8. Autres intérêts et autres produits financiers 4.602.554,11 9.243.483,66
  36. b)autres intérêts et produits financiers 4.602.554,11 9.243.483,66 TOTAL DES CHARGES B. PRODUITS 1. Montant net du chiffre d’affaires XXI 9. Produits exceptionnels XXII 3.703.321,46 31.113.947,17 11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE VI 2.062.181,97 3.065.913,82 725.287.785,55 736.935.942,07 TOTAL DES PRODUITS Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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