459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMIN

(1408)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(1008)1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT:

(506)*A.L.S.A.-AKTIEN-EURO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-AKTIEN-SCHWEIZ, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-ASIAN-TIGER, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 1, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 2, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 3, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-BIT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-CHF-LAUFZEITFONDS 31.1.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-DM-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-DM-MEDIUM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-DM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-DM-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROPA-LAUFZEITFONDS 30.3.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-EUROSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.6.2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.9.2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 10/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 3/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 4/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM D 5/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 7/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen A.L.S.A.-US-DOLLAR-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLDFOLIO FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMF ASSET MANAGEMENT FUNDS, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg APO 1ST BOND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen APOAESCULAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen APOCASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ASIA EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 461 ASIA NETWORK GROWTH FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ASIA POWERFUL FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg AUSTRAL DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg AUSTRIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg BCH HORIZONS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg BFG EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROPARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG EUROQUADRO, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG GLOBALRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG JAPANFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG LIQUIRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BFG VIP FONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-DEUTSCHLANDZINS K »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-EUROPAZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-PROTECTED GROWTH FUND »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-RENDITE PLUS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BHF-WELTZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BOND TRUST OF THE WORLD, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BPM FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BREMEN-PORTFOLIO-I 9/2001, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *CALCULUS FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CAN DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CANADIAN HIGH INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAPITAL GESTION, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB EMERGING MARKETS FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *CB EUROPASELEKT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-LUX-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **CDC EURO OBLIGATIONS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg CF PRIVAT, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg CITIBANK FONDS, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg CITICURRENCIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMARKETS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITINVEST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIPLUS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIPORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg 462 CONCEPT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE FOCUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CURSITOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DAX PROTEKTION MÄRZ '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB CONVERT ASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB DRAGON BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EMERGING MARKETS EURO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FIRMENINVEST 2, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB INDIA FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-BOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-CASH, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-DEUTSCHLAND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 1/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 1/99 (B), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 10/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 4/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-EUROPLUS 7/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-FLEX, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DEKALUX-GLOBALVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-JAPAN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-KAPITAL 1-3, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-KAPITAL 3-5, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MIDCAP D, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PAZIFIK, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 1, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 463 DEKALUX-PORTFOLIO 1/2000: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 1/2000: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 10/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 10/99: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 11/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 7/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PORTFOLIO 7/99: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-PRO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-USA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-WACHSTUM 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-WACHSTUM 1/2001, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEMPSEY OPPORTUNITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEURO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEUTSCHE EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg DEUTSCHLAND KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DG LUX PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DH ELDON FINANCIAL EQUITIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DIT-LUX BONDSELECT CAN$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX BONDSPEZIAL EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX CASH DM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DEUTSCHE RENTEN SK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DM GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS '99, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX DM RENTENFONDS "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ECU GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EURO RENTENFONDS "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROPA AKTIEN RB, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX EUROZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX JAPAN AKTIEN GARANTIE 6/2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX US$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX ZEROBOND 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM RESERVE FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DM-BOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg DM-EURO-ASSET, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DM-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRACHMEN RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 464 **EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EM FERNOST FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EM LATEINAMERIKA FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EM OSTEUROPA FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EMERGING MARKETS SELECT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EQUITY-INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUREKO FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EURO-GLOBAL INVESTMENT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EURO-STRATEGIE-AKTIEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROLAND SMALL CAP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA KONZEPT 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg EUROPA-LUX D-GARANTIE 10/2000, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-LUX DMRENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-LUX DMRENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPE 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EUROPEAN 21ST CENTURY FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg EUROPEAN AND ASIAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPLUS FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg *EUROPOTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg EURORAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg F & V INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FIB INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLORIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FONDILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDITALIA, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg FRANKREICH KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GEORGE V INVESTMENT BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GERLING LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 465 GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GESTIVENETO, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GLOBAL BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE INDOSUEZ FUNDS FCP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg H & A LUX EM, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg H & A LUX GS CONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg *H & Q FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HANSEATIC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HAUCK DM RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HAUCK GEO RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HAUCK TREND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HNLUX-GARANT, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg HOT GROWTH COMPANIES FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HYPO AMERICA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 03/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 12/1999, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-BOND PLUS 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-PRO CASH 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DM-THESAURENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DOLLAR-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO DOLLAR-SKYLINE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO ECO TECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO EMERGING RENT 12/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO EUROTOP GARANTIE 10/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO JAPAN GARANTIE 06/2000, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO LUX CUMRENT 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO LUX INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO NIPPON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO TELE-GLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO TOP EUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO US-SKYLINE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg IBJ CALLEVA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IBJ FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg **INDOCAM ASIAN GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTERBOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL CONVERTIBLE GROWTH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERNATIONAL MANAGEMENT INCOME FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg 466 INTERSPAR INTERNATIONALER SPARKASSEN-INVESTMENTFONDS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg **INVESCO EURO-STABIL BOND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JAPAN CHALLENGE 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg JAPAN KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg JPM LUX, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg KD FONDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg KOKUSAI JASDAQ FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEMANIA GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg LION OBLIG EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTEROBLIG, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LRI-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-DOLLARZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-EUROZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-RENTENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-WELTAKTIENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRI-WELTZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *LUX-OPTIMA, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXINVEST ÖKOLUX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LUXINVEST SECURARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg M.M. WARBURG-LUXBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MANDARIN FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MARUSAN ASIA GROWTH FUND, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MERCK FINCK INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MONEY MANAGER, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NIF-LUX, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg NIKKO CURRENCY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORD/LB INVESTMENTFONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NORDBANKEN ASSET ALLOCATION FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg NORDBANKEN INTERNATIONAL FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 467 OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OP-INVEST CHF, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM DISPO-BOND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM DISPO-CASH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM DM-RENT 3/99, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM INTERLUX, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPPENHEIM PORTFOLIO G, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PICTET ASIA GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET GLOBAL SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLUS FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTIPANKKI CAPITAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIBOND FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIEQUITY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg QUELLE BANK FONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg R & S GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RAND RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg RENDITE 1999, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE EXTRA EUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ROSENBERG US SMALL CAP FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg S-E-BANKEN FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SBC BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SBC CORE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SBC COVER PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SBC GOVERNMENT BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg 468 SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SECU-LUXRENT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SKANDIFOND BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SKANDIFOND EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SKANDIFOND FAR EAST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SKANDIFOND SHORT BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SMH-OPTIPLUS (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg SMH-OPTIRENT (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg SMH-PROFILUX I, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg SMH-PROFILUX II, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg SMH-SYSTEM 99 (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg SPARDA IHS-FONDS UNION, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STAR 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SUPER ASIA FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THIEME FONDS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg THORNTON-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TOP WELT-GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS DM HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *TÜRKEI 75 PLUS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBS (LUX) BOND INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) PORTFOLIO INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UK EQUITY GROWTH FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UNI 92/99, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNI 93/01, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNI 93/96 (LUX) LIQUID, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNI-VALEURS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg 469 UNIALPHA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIASIA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNICASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNICO INVESTMENT FUND, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg UNICONTROL1: EUROTOP100, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIDOLLARBOND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIEUROCASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIEUROKAPITAL-NET-, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIEUROPA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIEUROPARENTA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIEUROSTOXX 50, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNINEUEMÄRKTE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIOPTIMA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIOPTIMUS -NET-, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIPLUSKAPITAL DM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIPLUSRENTA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIPLUSZINS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNISPORT 50PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UNIZERO 2000, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg VB-EUROPA TOP 100 GARANTIE 1/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VB-TOP 12 GARANTIE 8/2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VEREINS-LUX-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VIVLUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VMR FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER DM AKTIEN SPEZIAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER DM CASH ERTRAG, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER DM CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT DM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT DOLLAR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER US-DOLLAR CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg WORLD INCOME & GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WÜSTENROT EUROPARENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WÜSTENROT GLOBALRENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **WÜSTENROT RENT PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg YOUNGWORLD, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(493)ABB CAPITAL SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ABERDEEN ATLAS FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 470 **ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM/IBA EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AD SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ADVANTAGE, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg AETNA MASTER FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg AGEPASA FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMERICAN EXPRESS EPIC FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AMERICAN PHOENIX INVESTMENT PORTFOLIOS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ARAGON SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ARGENTA-FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ASIA TIGER WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ASTROBAL, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.C.H. INVERSIONES SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BANK IPPA & ASSOCIATES GATEWAY FUND, 15, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME MULTIEUROPE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BB BONDS, 80, place de la Gare, L-1616 Luxembourg BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 471 BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BELICAV SICAV, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BELUBOND FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA GLOBAL, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg BETA INVEST, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BIKUBEN SICAV, 18-20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg BIL ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL EURO RENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL EUROPE GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL GLOBAL ASSET, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP INSTICASH FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOLUX, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg BOND UNIVERSALIS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BR & A PORTFOLIO, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BR FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAB LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CANTUESO SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING COUNTRIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg **CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INSTITUTIONS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC MULTINATIONAL SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHASE MANHATTAN VISTA FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CHINA VISION, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CHRISTIANIA SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITIBOND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CL EARTH FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 472 COLBERT DOLLAR BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COLBERT EEC BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen COLUMBUS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COM SELECTION, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CORDIUS LUXINVEST, 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COSMOS LUX INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREGEM BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CREGEM EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CREGEM FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CROSBY ASIA VISION, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DANSKE BANK GLOBAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *DIGITAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DNB INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DOMINICK & DOMINICK LUXEMBOURG FUND, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DRESDNER RCM JAPANESE WARRANT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DRESDNER RCM SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ECTOR, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ECUPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ECUSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ELYSEES MONETAIRE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg ERMITAGE STERLING BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETOILE VALORISATION, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO-SPECIAL EQUITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROBC, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 473 EUROBRIDGE, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROCODE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROFEDERAL, 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMIX FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg EUROPE INTER LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPEAN MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVOLUTION, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXPERTISE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FFTW FUNDS SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIB-STRATEGY, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY ORIENT FUND, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIXE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FL TRUST ASIA, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FL TRUST SWITZERLAND, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FLAGSHIP SERIES II, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING GUARANTEED FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FMG MIR SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOKUS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOREIGN & COLONIAL PORTFOLIOS FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FORTIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FP GLOBAL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRIULADRIA FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FRONTRUNNER I, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg G-DISTRIFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GAMMAFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg GARTLA, SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg GEM-WORLD, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GEMINA EUROPE LIRE CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GEMINA EUROPE MULTICURRENCY GROWTH FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GEO GLOBAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 474 *GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GROUPE INDOSUEZ FUNDS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GT EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GT GLOBAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HAGSTROEMER & QVIBERG, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HAUCK RETURN, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HELVETIA SICAV, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg HENDERSON HORIZON FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HINDUJA-AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg HYPO - TPA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOCAM ASIAN PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **INDOCAM MOSAïS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDOSUEZ MULTIMEDIA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen INSINGER GLOBAL ASSET SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER CASH, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER MULTI INVESTMENT, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER OPTIMUM, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER STRATEGIE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER THEMA, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERFUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INTERMOBILIARE SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERSELEX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERSELEX INTERNATIONAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO PREMIER SELECT, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IPPA PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg 475 JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg KB DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB FIXOBLI, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX INTEREQUITY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LÄNSFÖRSÄKRINGAR FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LION CONVERTIBLE EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION INTERACTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION OBLILUX, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-BELGIUM, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-FORTUNE, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg M-FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MAESTRO LUX, 4, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg *MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MAXICAV, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY SELECTED TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERITA, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MEXICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 476 **MFS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MIROBLIG, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONCEAU EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MORGAN STANLEY NAVIGATOR FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MORGAN STANLEY SICAV, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MULTI EUROPLACEMENT, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg **MULTIFONDS INVEST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MULTILINK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MULTISCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MURRAY UNIVERSAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NATIONALE-NEDERLANDEN SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NEW YORK ADVISERS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NFZ INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NIPPON WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg NOBISPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg OPPENHEIM UMBRELLA FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OPTIMUS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OREADES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PANDA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANELFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg PARETURN, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARIBAS INSTITUTIONAL DOLLAR BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARIBAS INSTITUTIONS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARTNER EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARWORLD, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIMOINE CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PECAP, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PICTET COUNTRY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg *PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 477 PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRICOA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIME SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIMERUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRISMA FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg **PRIVALUX BOND INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIVALUX GLOBAL INVEST, 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROJECT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **PRORENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg PUTNAM EMERGING INFORMATION SCIENCES TRUST, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg R.D.S. GLOBAL, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg RG CAPITAL GROWTH FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RG INTEREST PLUS FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *RINASCIMENTO SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SAFEI INVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SANTANDER INVESTMENT SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCALA, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SCHILLING GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg SCHRODERS ASIA PACIFIC GROWTH FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCI-TECH, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **SECURENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SELLA SICAV LUX, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEN MON FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg SHARE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SHORTFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 478 SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SINCLAIR ALL ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKANDIFOND INTERNATIONAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SKWB-THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg SMALL CAP, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg STATE STREET RESEARCH, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STRATEGIC FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SVECIA SECURITIES SICAV N°3, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg TARGET INTERNATIONAL GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE EMERGING MARKETS BREWERY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE ESTABLISHMENT TRUST, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EUROPE JAPAN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE NCM JAPAN FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg THE OASIS FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE TURKISH GROWTH FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ITALIA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg *UEB INVESTMENT FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 479 ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO EQUITY FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO UMBRELLA FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen **URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VESPER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VETINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VICTOIRE ARIANE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VIKING FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VMS LUXINTER SICAV, 52-54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg W.F.M. ASIEN FONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *WESTLB COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(9)**CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTERNATIONAL SECURITIES FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PROFIRENT S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROFITRUST S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VIENNA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:

(400)1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT:

(150)A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM LIBOR TRUST, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ASEAN OPEN 21 FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BFG OPTIMIX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 480 *BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BP LUX FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg CENTURY EURASIA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITILANDMARK, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DAINANA-NATIONAL MUTUAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEKALUX-MIX, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-MONEYMARKET:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 1/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 10/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 4/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-S RENDITE 7/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKALUX-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DG LUX CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DG LUX CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DOLLAR KONZEPT 2001, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DOUBLE FANTASY, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EQUITY LOCK-IN FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FOREX FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FRESH PACIFIC OPEN FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FUND G.A.A., 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 481 FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GIM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL INVESTMENT STRATEGY, 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg GLOBAL SERIES FUND II, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg H & A LUX FONDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HAUCK CASH, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HIGH NOON, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg HYPO-CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO-DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg HYPO-SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg IHS FONDS 5 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IHS FONDS 6 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IHS FONDS 7 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ISLAMIC MULTI-INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MIRROR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg N.M.F.M. ASIA PACIFIC FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg NEW EUROPEAN BOND FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg NICAM ASIA-PACIFIC UMBRELLA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NK CHALLENGER I, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NK CHALLENGER II, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NK DISCOVER I, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NK DISCOVER II, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NK FRONTIER, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NM GLOBAL BALANCE, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARIBAS NEUTRAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PRITON FUND (JAPAN), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PROTECTION 108, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg PROTECTION II, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 482 SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SBC EMERGING ECONOMIES PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SBC MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SG FONDS LUX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SHORT-TERM PROTECTION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SPARDA-BANKEN IHS FONDS 1, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SWISSCA FLOOR FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SYNALFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TECTUM FONDS SELECTION, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg THE A-B BOND FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE CARNEGIE-COWEN GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE NEUTRAL, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg THE NEW MALAYSIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE NEW WORLD INCOME TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg *UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UI FLEXIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UI MONEYMARKET, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ULTIMO LIMIT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNITED ASSETS FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg US MONEY INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg US MONEY MARKET FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS, 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen WINNER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *YURORANDO INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(226)ABB CAPITAL GROWTH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ABINGWORTH BIOVENTURES, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO VALURENTE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ADELAÏDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALFI CONVERTIX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 483 ASIA BOND AND CURRENCY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ATAG SICAV, 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg **ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATLANTIQUE FUTUR GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANQUE WORMS MANAGEMENT COMMODITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL CAPITAL CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BIA OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg BIL DELTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BIL MONEY MARKET FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL LATIN AMERICAN FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CASH FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASH INVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAT UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CB FUND INTERNATIONAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CDC ALTERNATIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN YIELD FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CERA CASH FUND, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CERA INVEST, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CERA PORTFOLIO, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHICAGO FUTURES GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CITITRUST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CLR SELECT, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *COLOGNE FOREX FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONCERTO FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY V.I.P., 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREGEM CASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CREGEM IMMO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 484 DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EASTERN EUROPE / CENTRAL ASIA INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **EURO STILLHALTER SICAV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROCASH-FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **EUROPEAN MONEY MARKET, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FORCE CASH, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **FORTIS RENT-O-NET, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg *FRONTRUNNER II, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel G-SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GEFIP EUROPE QUANTITATIF, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GLOBAL ART FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GONNORD INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg HEALTHCARE EMERGING GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg HET ZONNESTELSEL, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IMMO-ROYAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IMMOCORP, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INDIA FOCUS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg INDIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen **ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen INTER CAPITAL GARANTI, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER FUTURES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTER GLOBAL FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 485 INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL PROPERTY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERSELEX FUND OF FUNDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INVERLAT INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IRIS INDIA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg J. VAN BREDA PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPM GLOBAL PORTFOLIO II, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LION-EUROCASH, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LION-INTERINVEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LLOYDS BRAZIL ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg *LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXIPRIVILEGE PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXUMBRELLA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MLIP MANAGEMENT, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MONEY PLUS, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTIGOLD, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg OBLICIC, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg OLYMPIA AMERIQUE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **OMNI-CASH, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PARALLAX MONEY MARKET FUND-USD, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE GLOBAL HEDGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PATRIMOINE INVEST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PETERCAM MONETA, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POLISH INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 486 POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PORTEFEUILLE B.G., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POSTBANK (NL)-SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIMUS, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **PRIVALUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PROTECTED CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PROVENTUS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RABOBANK SELECT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RG LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCHOELLERBANK FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SELECT INVEST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SICARO, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOGELUX FUND II, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TEMPLETON RUSSIAN AND EASTERN EUROPEAN DEBT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE FRANCE AVENIR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg **THE GRANIBERIA FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THE U.S. HIGH YIELD FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TOP TEN MULTIFONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *TOPSELECT, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *UEB ALTERNATIVE FUND 1, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *UEB ALTERNATIVE FUND 2, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *UEB FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICORN INVESTMENT SICAV, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 487 XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(24)ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BRUNSWICK RUSSIAN EMERGING EQUITIES TRUST, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CDC SP S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FLEMING U.S. DISCOVERY FUND (II), 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERNATIONAL AVIATION FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SECURITY CAPITAL GLOBAL REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE NILE GROWTH COMPANY, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WORLD VALUE FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 1998. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination, l’adresse, la partie et/ou la forme juridique LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 19 JUILLET 1991:

(113)1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT:

(71)A.L.S.A.-WEV, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg AMERICA PLUS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARROW FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *BFG EUROPARENT SPEZIAL, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 488 BTM EUROPEAN FUND 97, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM GLOBAL PIONEER FUND, 1-3, rue du St Esprit, L-1475 Luxembourg BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BUFFALO FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg CAMCA RE FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CGER ASSURANCES FUND, 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COPERNICUS UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg DANICA FUNDS (LUXEMBOURG), 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DEVELOPMENT PORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DKA INTERNATIONAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg EURO FLOOR, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPE NEW CENTURY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROPORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EUROVALOR FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS INSTITUTIONNEL DE DEVELOPPEMENT, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GF97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GLOBAL EQUITY FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *GLOBAL FUND LUX, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HELABA-LUX-SPEZIALFONDS, 6, rue de l'Ancien Athénée, L-1144 Luxembourg HYPERION FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IBJ GAA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IBJI EMERGING MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg IE 96 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg J.P. MORGAN JAPANESE INVESTOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg J.P. MORGAN TOKYO FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg LRI-SPEZIALFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg LRP-SPEZIALFONDS (N 1), 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg MILLENNIUM FUND, 1-3, rue du St Esprit, L-1475 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN EUROPA SELECT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PANTHER FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Q2-98 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg R + V INTERNATIONAL BOND FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *SKANDIA LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SMH-LUX RMF-FONDS, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg 489 **TA SYMPHONY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TAIWAN PRIVATE EQUITY FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TERTIO, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE CORE ACTIVE FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg THE MEDLAR FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg THE NIMROD FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg THE YIELD SPREAD MANAGEMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TOKIO MARINE MC UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg U.S. VALUE BALANCED FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBS (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UT97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg *ZENSHINREN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg 2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

(39)AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARAB INVESTOR-EASTERN EUROPEAN FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARDI IMMO SICAV, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CDC ATLANTE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC ATLANTE RESERVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC MBS PLUS SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *CGU INTERNATIONAL FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DIM-SPEZIAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg EMMA DEBT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg EPARGNE GLOBALE DIVERSIFIEE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EPARGNE MBS PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EQUITY FUND OF LATIN AMERICA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg EUROFUND '91, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROPROPERTY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FONDS DE PENSION-DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg HILL SAMUEL ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg *INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *INTERFINANCE, 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *LATOUR FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg LYXOR WINNER FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg M.M.C. TITRISATION, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PHENIX MEZZANINE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PLASSA 98-4 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PLASSA 98-7 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg PRIMERUS FRANCE MINICAP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 490 RG SUB-LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SOUTHERN INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:

(3)AUDLEY INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg PROLOGIS INTERNATIONAL FUND S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 1998. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination