165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 12 19 février 2004 Sommaire LISTES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA C.S.S.F. Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(1870). . . . . . . page Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 20 décembre 2002:
(94). . . . . . . . Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(138). . . . . . . . . . . 166 197 200 166 LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 30 MARS 1988:
(1870)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(1136)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(602)3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **ACTIVEST LUX GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALPROTECT 10/2008, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALRETURN EQUITY, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX MULTI FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX TOTAL RETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 167 ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **ADIG ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPA INVEST 5/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPA INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG SELEKTION DIVIDENDE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG SELEKTION INVEST 1/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG SELEKTION INVEST 2/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG TOTAL RETURN PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG US INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG WELT INVEST 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG WELT INVEST II 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AKTIEN D-FLEX-PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALLIANZ STRATEGIE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ANF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **APO AESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **APO SHORT TERM, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **APO WORLD INVEST PLUS 2006, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AQC2 TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ASIA FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AZ FUND 1, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BCN-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 168 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS IV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg *BIOCAPITAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BÖRSENMAN FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIMONEY FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg DA MULTIWERT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DA VINCI MED, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DB EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB SF LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LUX KAPITALAKTIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 169 DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-FLEX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-PRO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2004, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DJE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen 170 DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DKB ALPINE GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS BEST USA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MULTIDYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2005, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS TOPZINS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 171 DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VENTURECAP BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg **DZ INT. PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen E & L GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **EAVE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPHENIX FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FT ABS-PLUS LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROCORPORATES, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROPAZINS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT HUMANCARE LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 172 FT TECLEADERS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg G & S FALKEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg H & A LUX BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HORNBLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HORNBLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC TRINKAUS ABS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS FONDS EQUITY LINKED STRUCTURES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IBJ FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JULIUS BAER MULTICLIENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-CORPORATEFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 173 LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach M.M. WARBURG-GLOBALBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MALABAR INTERNATIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MV AKTIENCREATIV FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NORIBA, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM GLOBAL STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **ÖKO-AKTIENFONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 174 OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPTIGEST GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PIONEER FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PIONEER NEW EUROPE FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PLANEX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PLUS FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg **PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PORTFOLIO PLUS FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **PRIME LUXEMBOURG EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg RAINBOW FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg 175 SEB INVEST HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST LIQUIRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg *SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg SPP PLATIN, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA LUX FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE PRIME LUXEMBOURG FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TÜRKEI 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> GLOBAL EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> DAX®30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg 176 UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROFLEX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007)II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008)II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg **UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011)I, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VMR FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WALSER AKTIEN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg 177 WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WINGLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WORLD FUND, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(528)001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *
- SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ABATON SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABF MULTI FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg AD SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AEGON INTERNATIONAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AL THIMAR SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ALEPH, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AMIS FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARAGON SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 178 ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **ATOMO, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg AVIVA FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BALOISE FUND INVEST (LUX), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg **BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BCP GLOBAL SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **BIM FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BRG FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 179 CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CITI SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CL EARTH FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg COLUMBUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST PANDA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DBSAM FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DCF FUND (I), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DELTA LLOYD TOP, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg **DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA QUANT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **DIGITAL FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, EN ABREGE D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 180 DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **EDMOND DE ROTHSCHID FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ESTENSE LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROFEDERAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg EVOLUTION, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg F&C FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II SICAV, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg **FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FONDOR, 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FPSPI SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRESCO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg 181 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg **FRUCTILUX, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GARTLA, SICAV, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg GARTMORE SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GERRARD INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg GESTIELLE INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg GLOBAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GUYERZELLER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg HELVETIA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBCO SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg IDEA MULTIMANAGER SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IKANO FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ING (L) DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 182 ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO CE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO GT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg IT-INVESTOR.COM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JPMORGAN FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LINDE PARTNERS VALUE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LION FORTUNE, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LION OBLILUX, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOUVRE MULTI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg 183 LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg *LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg MARGIN OF SAFETY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MFS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MORGAN STANLEY SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg MOTUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **MULTIPLE MANAGERS SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg MUNICH INVEST, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg MY FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEW VILLAGE FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *NIELSEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, HEIENHAFF, L-1736 Senningerberg OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg 184 ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg OREADES, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **ORION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PARINDEX, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PEH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg PRIVILEGE FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg QUEST MANAGEMENT, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg RABOBANK HOLLAND FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 185 SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SGAM EQUISYS FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SIF INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SOGELUX FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg SPARINVEST SIRIUS, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg *SWIP GLOBAL SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg *SYMPHONIA INVESTMENT FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg TD WATERHOUSE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg THE CENTURY FUND SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **THE JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg THE NEW STAR GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE PEARL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 186 TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBP INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ACCESS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg **ULYSSES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VMS LUXINTER SICAV, 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg W.S. FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WESTAM COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg XAVEX SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(6)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg FORTIS JAPAN FONDS S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 187 II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(502)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(218)1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **A.L.S.A.-PORTFOLIO, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM INVESTOR SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH COMPANIES FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST LUX CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AM GENERALI KOMFORT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ANDORFONS INTERNACIONAL STRATEGIC FUNDS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BB FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BL KINGFISHER FUND OF FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CA-AM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **CB-LUX FUND SELECTION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **CB-OPTI, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CDC CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC IXIS GLOBAL SECTORIEL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg **COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg CONSILIA SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 188 CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-MIX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-TREASURY:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DELTA LLOYD FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA LIFE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DIT-ALLIANZ HORIZONT FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-LUX MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DOUBLE FANTASY, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FOREX STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LIFETRENDSELECT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DZ INT. CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **DZ INT. CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ELITE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FALKE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach 189 FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FIDELITY NIKKO GLOBAL SELECTION, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY WORLD FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HSBC TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTER-PORTFOLIO FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERNATIONAL FUND MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ITAÚ INTERNATIONAL PRIVATE BANK 3-D FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LRI TOPSELECT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 100, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MILLENNIUM ASSET GLOBAL STRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 190 MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg OIM MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLACEMENT TFI QUALITÉ JOUR, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg SCHRODER SELECTION, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SHINSEI BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg STOREBRAND INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO AI, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg VALUE SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg VMR TOP SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg 191 WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(268)ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ACTIVEST LUX KEY FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADELAïDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **AQUA, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **AQUA-REND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AQUARIUS FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AQUILEIA FUND OF FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARGOS INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARKAS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BAINBRIDGE-ALPHASTRATEGY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BER BANCA TOTAL RETURN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BETA LUX SELECTION, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIG OPTIMUM SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BLUE EAGLE PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BSI MONEY MARKET FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg C-QUADRAT PRO FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CASH INVEST, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CBG ALTERNATIVE SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC ALTERNATIVE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CDC SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **CENTROBANK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CONCERTO FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 192 CONSULTING GROUP GLOBAL CAPITAL MARKETS FUNDS (LUXEMBOURG), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CORLUY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen CORLUY V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CS ADVANTAGE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DBLA-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DCF FUND (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA CONVERTIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GLOBAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PROTECTED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PUBLIMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DIADEM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **ELITE-STABILITY FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EURO-GATE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **EVOLUTIS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L ALTERNATIVE, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 193 FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GESTFIN, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLG MULTI-STRATEGY FUND SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GUADARRAMA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg H & A LUX PRONOBIS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HELIOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HVB ALTERNATIVE PROGRAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg IBERIAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg **IGNI, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INDIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING (L) PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INTERNATIONAL (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen ING PRIVATE EQUITY SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg INTERPORTFOLIO II, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INVESCO VOYAGER, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg J.P. MORGAN ATLAS STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg JAPAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTISELECT I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING SICAV, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg *LELEUX INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg LIBERTY ERMITAGE GLOBAL STRATEGY FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg LION-INTERGESTION, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LION-INTERINVEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg 194 LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SMALL & MID CAPS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUXUMBRELLA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MAN GLENWOOD FUND EU, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg MANAGED FUNDS PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg MATTERHORN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MDB FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MPF TWO LIMITED, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg OBIETTIVO REDDITO, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **PATRIMONIUM SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg PRIMUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg RABOBANK SELECT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg REDGOLD DIVERSIFIED, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCUDDER ALPHA FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SEB INVEST FUNDS, SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 195 *SGAM ALTERNATIVE DISCOVERY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE EQUITY STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE RELATIVE VALUE STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SGAM VENTURE FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIF ADVANTAGE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STELLARIS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TAMARIS ALTERNATIVE FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TARGET MULTI STYLE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TARGET MULTI STYLE INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg THE CMI MANAGED FUND, 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE LIQUIDITYPLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE MODERN MASTER PORTFOLIO FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TURQUOISE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg UBP MONEY MARKET FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UBP MULTIFUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS MFP SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UEB ALTERNATIVE FUND 2, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg UNICORN INVESTMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg UNITED ALTERNATIVE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg UNITED FUND OF FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg VALBONNE II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STAR, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **VARIUS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg VEGA FUND SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg WORLDSELECT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **XENOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 196 **YOUNG, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **ZURICH INVEST (LUX), 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(16)AMBER TRUST S.C.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg THE NILE GROWTH COMPANY, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2003 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination et l’adresse 197 LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(94)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(13)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(9)BEST EMERGING MARKETS CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST EUROPE CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST OPPORTUNITY CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST SPECIAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach *INIK FONDS (INITIATIVE FÜR NACHHALTIGES INVESTMENT DER KIRCHE), 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(4)*EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *MULTI-MANAGER SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ***NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(81)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(42)***ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***BNP PARIBAS EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg ***CB VV EUROPE BASKET, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***CB-BASIS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***CB-LUX-STRATEGIE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ***CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ***GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GS GLOBAL CURRENCY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *IXIS GLOBAL MACRO THEMA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg LASALLE UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ***MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ***MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***MT WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ***NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ***NIKKO TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg 198 ***NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg *NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ***PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *SEB ALTERNATIVE INVESTMENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg ***SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ***THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg ***THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***TOKYO-MITSUBISHI MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg UBS AUSTRALIAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(38)***A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ART FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AVIVA ALTERNATIVE FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg BOAZ PRIVATE EQUITY HOLDINGS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CARNEGIE FUND III, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ***CRONOS INVEST, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ***ERSTE BANK TRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *FBP FUNDS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FOCUS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *FTC ALTERNATIVE INVESTMENTS TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **HERA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ***HET ZONNESTELSEL, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ING (L) RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ING MULTI-STRATEGIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ***LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ***M.A.R.S. FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MAN RMF INVESTMENTS SICAV, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg *MEESPIERSON SPECIALS FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *NAGEL PRIVILEGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg OPAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg ***OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg ***PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg *ROTREND ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 199 ***SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *ZENITH GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(1)***THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2003 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant l’adresse *** opc, relevant de la loi du 30 mars 1988, qui s'est soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 200 LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 19 JUILLET 1991:
(138)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(86)**A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ANNIVERSARY IV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA INSURANCE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg CAMCA LUX FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *CENTRAL EUROPEAN BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CIKK FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CITI INSTITUTIONAL, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COPERNICUS UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach **COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DALMATIAN FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg DIAM GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DIAM REGIONAL EQUITY FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DKA INTERNATIONAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach DLIBJ OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg EURO ADVANCE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach EURO FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg FLOREAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GENERALI ASSET MANAGERS FCP, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GLOBAL BALANCED 2000, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL FUND LUX, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg IE 96 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach J.P. MORGAN TOKYO FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN TOKYO FUND II, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 201 KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND - ONE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE PRIVILEGED PORTFOLIO FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LION INVESTMENT FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg LRI-SPEZIALFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL FCP, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MFS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MILLENNIUM FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach MITSUI LIFE GLOBAL UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MOUTFORT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO FUTURES FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIME SELECT FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg NOUVELLE EPOQUE UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach OPPENHEIM OBLIGATIONEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RE-INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SLGB FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **SMAP LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg THIRD MIXED FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *TKE FUND, 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach **TOKIO MARINE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach UT97 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(50)ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg ARAB INVESTOR FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ARTEN SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, 46, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, 46, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CONQUEST '91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DSI U.S. CONTROLLE