133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 14 22 février 2006 Sommaire ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA CSSF Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(473). . . . page Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(178). . . . . . . Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002: (1.409) . . 134 143 147 134 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(473)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(473)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(209)1ST-GROUP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ABS-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX MULTI FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADIG ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *AKTIA INTEREST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *AKTIEN-GLOBAL-DIVIDENDS-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg APO WORLD INVEST PLUS 2006, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AQC2 TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AZ FUND 1, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg *CARLSON FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CITIMONEY FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 135 DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-FLEX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DIT-BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO RENTENFONDS "K4", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-RENDITE EXTRA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg E & L GLOBAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ESPIRITO SANTO, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ETRURIA FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EUROACTION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2008, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 136 EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *EUROPRIUS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EXPERTA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg FI LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FT ABS-PLUS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROCORPORATES, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT EUROPAZINS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT RENDITE PLUS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GS & P WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg KAPITALFONDS L.K., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LEOPARD FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-PRIVAT, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MIZUHO ALPINE FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *NEWTON LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORIBA, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg 137 OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ÖKOVISION, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OXALIS FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *PATAVIUM, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *PLUS FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POSTBANK RENDITE, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *PREMIER FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *RAINBOW FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RAS LUX FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg SCOTTISH WORLD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SEB GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg TÜRKEI 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> DAX®30, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2006), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 138 UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg WALSER AKTIEN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WINGLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(261)ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIO, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg AIG SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *ALEPH, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ASSET LIFE, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg *BARCLAYS EURO FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *BCP GLOBAL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *BEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg *BO FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 139 BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg C&P FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAIXA FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg CAPITAL ITALIA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CB-ACCENT LUX, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *CL EARTH FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *CLARIDEN LUX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg COLUMBUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg *COMGEST ASIA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *COMGEST EUROPE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST PANDA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DELTA LLOYD TOP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, EN ABREGE D.G.C., 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg EDM INTERNATIONAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *EFG UNIVERSAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg *EUROFLI, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *EUROPEAN QUALITY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSCOR, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg 140 *F&C FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRUCTILUX, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GARTLA, SICAV, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GLOBAL STRATEGY, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *IBCO SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ING (L) DYNAMIC, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) RENTA FUND II, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING INTERNATIONAL, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *INTEGRAL MULTI FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg *INVESCO CE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KAUPTHING FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KOINÈ FUND, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 141 LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg *LUXCELLENCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg *MANULIFE GLOBAL FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MERCURION ASIA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTI EUROPLACEMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIPLE MANAGERS SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MY FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *NEW VILLAGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NOVARA AQUILONE SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLEIADE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRAETOR GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 142 PRIVILEGE FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg QUEST MANAGEMENT, SICAV, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SB FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SGAM EQUISYS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg SICAV ALCYON, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg SIF INVESTMENT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg THE CENTURY FUND SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg THE NEW STAR GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg THE SAILOR’S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TMF SICAV, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen TÜRKISFUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ULYSSES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 143 UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *VG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *WESTAM COMPASS FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(3)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PROFIRENT S.A., 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2005. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * changement concernant la dénomination ou l’adresse Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(178)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(112)A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AAREAL, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg *ACMBERNSTEIN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA ACTIVE PROTECTION, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA INSURANCE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA PRIVATE SELECTION, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BAYVK H1-FONDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg *BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BTM PREMIER FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **CAMCA LUX FINANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 144 CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **CAPITAL INVESTMENT, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN BOND FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CIKK FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CITI INSTITUTIONAL, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DALMATIAN FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DIAM GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DIAM REGIONAL EQUITY FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DKA INTERNATIONAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DLIBJ OPEN FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **EMERGING MARKETS TRUST, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ETHIAS LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg EURO ADVANCE FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach EURO FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *EUROPRISA, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *FBA ALTERNATIVE INVESTMENTS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *FBA PENSION FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FERRUM FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GENERALI ASSET MANAGERS FCP, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GLOBAL BALANCED FUND (LUX), 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GLOBAL FUND LUX, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE), 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange *HERALD, THE HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange HINES EUROPEAN VALUE ADDED FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg HVB PENSION FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg IE 96 OPEN FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *ING MULTIMANAGER FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg J.P. MORGAN TOKYO FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN TOKYO FUND II, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JL CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *JPMORGAN WORLD FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 145 KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE PRIVILEGED PORTFOLIO FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LI INVEST FONDS, 7, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LRI-SPEZIALFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL FCP, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MFS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MILLENNIUM FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MOUTFORT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NIKKO FUTURES FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO PRIME SELECT FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NOUVELLE EPOQUE UMBRELLA FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach OUTLET MALL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PILLAR RETAIL EUROPARK FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *PRIVATE INVESTMENT FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PT-COM, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SLGB FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg STEINFORT CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg THE ENDURANCE REAL ESTATE FUND FOR CENTRAL EUROPE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOKIO MARINE FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS (LUX) EURO VALUE ADDED REAL ESTATE FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) REAL ESTATE - EURO CORE FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UT97 GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(65)ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACCESSION FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **ARAB INVESTOR FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ARTEN SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg ASIA REAL ESTATE INCOME FUND, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, 46, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, 46, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg 146 BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BLUEBAY STRUCTURED FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CASH.LIFE PREMIUM POLICES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CONQUEST ‘91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CORDIUS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY III SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DIAMOND I SICAV, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg EPARGNE MBS PLUS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ESPERIDES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROFUND ‘91, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EUROPEAN CARBON FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FORTIS LDI SOLUTION, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G.A.-FUND-L, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GENESIS SMALLER COMPANIES, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **GIP DACHFONDS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg INSTITUTIONAL INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg LASALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE 2004 SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg M.M.C. TITRISATION, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg NEXUM, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **NOVENERGIA 2010, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PAN EUROPEAN FOOD FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg REICH & TANG GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **RMB INTERNATIONAL SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **RMB MANAGED FEEDER FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **RMB MULTIMANAGER SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SCOR EUROPE MID CAP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SCOR PICKING, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SICAVEX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SILVERFUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg **SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **STRATEGY SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VAH PRIVATE EQUITY SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 147 VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VCM GOLDING MEZZANINE SICAV II, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WESTAM LONGITUDE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg YOUNG, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(1)LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2005 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant la dénomination et/ ou l’adresse Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002: (1.409) I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(885)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(605)A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVE ALLOCATION FUND, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ACTIVEST DEVISENFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST DOLLARBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST DOLLAR-GELDMARKT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EMERGINGBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EMERGINGRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPAPOTENZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPEANBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ***ACTIVEST GLOBALDEPOT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALDEPOT DEFENSIV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALDEPOT DYNAMISCH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GREATERCHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX ATHOS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX CORPORATEBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 148 ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALPROTECT 10/2008, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALRETURN EQUITY, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST OPTIRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TOTALRETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TOTALRETURN WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-COMMODITIES, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-DOLLAR-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADIG ALL SEASONS 1/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ALL SEASONS 2/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG DEUTSCHLAND INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG DEUTSCHLAND INVEST 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 10/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 5/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 9/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA PROTECT 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 9/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **ADIG FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG PRIVATEOPTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG SELEKTION DIVIDENDE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG SELEKTION INVEST 1/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG SELEKTION INVEST 2/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG TOTAL RETURN BOND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG TOTAL RETURN DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG TOTAL RETURN PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG US INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT INVEST 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT INVEST II 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***AGI CHINA EAST ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg 149 AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AKS GLOBAL, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ALLIANZ GLOBAL INVESTORS INDEXPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AM GENERALI KOMFORT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AMC FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg APO MEDICAL OPPORTUNITIES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **APO SHORT TERM, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AXA IM ALPHA STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *AXXION FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **BALANCED PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BCN-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS IV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS V, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VI, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VII, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG FUNDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY 2, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERLINER VB GARANT UNION
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg BEST EMERGING MARKETS CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST EUROPE CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST OPPORTUNITY CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST SPECIAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach BHW EUROPA PROTECT 2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *BREISGAU-RENT 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CA-AM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CEROS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 150 **CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ***COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONVERTIBLEPROTECT-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg COREOLAN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **CW-MATRIXCREATIV, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg DAIMLERCHRYSLER BANK PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DAVID FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FLEXIBLE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB MULTI OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DEKA-AKTIENEUROPA INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-AKTIENGLOBAL INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-GLOBALOPPORTUNITIES PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-KICKGARANT 2006, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-OPTICASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKATEAM-GLOBALGROWTH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WORLDGARANT 1/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WORLDGARANT 11/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 3/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 5/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2010, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 151 DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 2/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 5/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DEXIA DYNAMIX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LIFE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA TOTAL RETURN, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DEXIA TOTAL RETURN II, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ALLIANZ HORIZONT FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BRIC STARS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO BOND REAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2008, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95 (II), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ***DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ***DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-HIGH DIVIDEND DISCOUNT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-RENTEN GLOBAL >>K<<, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DJE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE PREMIUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ABS CREDIT SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST USA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BONUS BASKET 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 152 *DWS BRAZIL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DIVIDENDEN KICK, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DOLLARCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXPENSION I, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FOREX STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FUTURE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL EQUITY FOCUS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL VALUE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MULTI DYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OP EUROPA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DWS OPTIRENT (FLEX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OPTIRENT (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OPTIRENT (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2012, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS TÜRKEI, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I (LUX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS ZINSSPRINTER, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS ZINSSPRINTER 2016, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZINSWUNDER, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 153 DWS ZINSWUNDER (A), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2025 LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2030 LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2035 LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DZ INT. CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DZ INT. CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DZ INT. PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EASY ETF - GSCI®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg *EASY ETF - GSNE®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EASYETF EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach EURO FLEX ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg **EVE INVEST, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FALKEN FONDS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ***FCP OP MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach FINECO INVESTMENT MANAGEMENT, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg **FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach FOCUSED FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FORTIS COMFORT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *FORTIS LIQUIDITY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *FORTIS QUAM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FRANKFURT-TRUST OP DYNAMIC EUROPE BONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT OPTIRENT 6/2009, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg GAMAX FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***GIOTTO LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg GIP INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ***GIP INVESTWORLD, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL STRATEGY OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL-HIGHYIELD-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg ***GLOBERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GSAM OP JAPAN VALUE STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **GSCONCEPT HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GUILÉ ETHICAL FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach 154 H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **HAIG BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HAIG EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG GELDMARKT-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG INFLATION-LINKED BOND FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HAIG MB, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HAIG RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***HAIG SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **HAIG TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG WANDELANLEIHEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HORNBLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg H-PORT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HSBC TRINKAUS ABS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS CASH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS FONDS EQUITY LINKED STRUCTURES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *HSBC TRINKAUS GLOBAL CERTIFICATES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HWB UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg IFM-INVEST:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **INDEX INVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INFLATIONSSCHUTZ, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg INIK FONDS (INITIATIVE FÜR NACHHALTIGES INVESTMENT DER KIRCHE), 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **INVEST EURO RENT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JPM OP US AGGREGATE BONDS STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg KE FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ***LEADERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg LIGA-PAX-CORPORATES-UNION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg LIVING PLANET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-CORPORATEFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach 155 LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-TOPSELECT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *LUX-HELIOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXPRO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LUX-PROVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-STRATOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **M & W INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MELLON OP USA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERRILL LYNCH OP USA VALUE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **MK LUX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***MULTI ASSET STRATEGY, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI INVEST SPEZIAL OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI MANAGER VISION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIMANAGER CHANCE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg MULTIWERT SUPERFUND, 1B, Parc d’activité Syrdal, L-5365 Munsbach **NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **NORD EST FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **NORDLUX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg OCM OP CONVERTIBLE SECURITIES FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ÖKO-AKTIENFONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ÖKOTREND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg OP BOND ABS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OSPREY FONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PARTNERS GROUP INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIARCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg PENSIONPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 156 **PICTET STRATEGY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIONEER FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PIONEER FUNDS II, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ***POLARIS FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **POSTBANK DYNAMIK, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach POSTBANK STRATEGIE, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach PRAMERICA OP GLOBAL HIGH YIELD BOND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PREMIUM INVEST FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***PREMIUM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg PREMIUM SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PRIMA, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRIMA 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRIMA 2010 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PVV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***RAPTOR, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen RETURN SOLUTIONS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ROSSINI LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg S.AFIR RAVENSBURG, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FORMULAS FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SEB BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROCASH SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 3, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 4, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 5, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX FUND EXTRA, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SHORT TERM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 157 SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg SMART-INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SQUAD CAPITAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *STABILITAS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg **SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TAARA-STIFTUNGSFONDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg TITANO FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOTAL RETURN PLUS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TR-BOND-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) RESPONSIBILITY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **UNIASIA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIASIAPACIFIC, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDIVIDENDENASS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIDOLLARBOND, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEM FERNOST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEM GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEM OSTEUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROASPIRANT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROBOND "XL", 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROFLEX, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROKAPITAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEUROPARENTA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA 2009, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES 2010, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES 2011, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA REAL ZINS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 158 **UNIEUROSTOXX 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEXTRA: EUROSTOXX 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: BEST OF EURASIA
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2011)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTDOUBLECHANCE: GLOBAL TITANS 50
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTTOP: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTTOP: EUROPA II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGARANTTOP: EUROPA III, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET: EURO 2, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIOPTIMA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIOPTIMUS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIRENTA CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNISECTOR, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg *UNIVEST, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg UP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***VALUE SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VB DINKELSBÜHL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VCH EXPERT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***VERMÖGENSAUFBAU-FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***VMR FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg ***VMR TOP SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach VONTOBEL OP EMERGING MARKETS GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg WÄHRUNGSFONDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *WALLRICH VERMÖGENSAUFBAU FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WARBURG VALUE FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WESTOPTIZINS, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **WGZ, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 159 ***WGZ PORTFOLIO, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg **WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***WM HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(280)1. SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ACTIVEST LUX KEY FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *AHW SICAV, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ALIAS INVESTMENT, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTIONS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ANDBANC GLOBAL FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ANIMA SICAV, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AQUA, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AQUA-REND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ARCIPELAGOS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg **AS SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ASHMORE SICAV, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg **ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ASTRA SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg **ATOMO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **AVIVA FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AVIVA MULTIMANAGER FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ***BALOISE FUND INVEST (LUX), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BANESFONDO INTERNACIONAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **BEL CANTO SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BIM FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg BNP PARIBAS INSTICASH, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **BSI - MULTINVEST, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 160 CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARAVAGGIO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg **CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *CARNEGIE FUND IV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHARISMA SICAV, 14, boulevard Royal, L-2499 Luxembourg *CHECKMATE SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CITI SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **CMB GLOBAL LUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COHEN & STEERS SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **CONREN FORTUNE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CONVERTIBLE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT SUISSE PREMIER LIQUIDITY FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS INVEST (LUX) SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DB PLATINUM, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PLATINUM III, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PLATINUM IV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PRIVATMANDAT COMFORT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBSAM FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DCF FUND (I), 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PROTECTED, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA QUANT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DONATELLO SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg *DWS DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INSTITUTIONAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg **EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ***EURO GLOBAL SELECT SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ***EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **EUROPEAN NETWORK FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FDH PATRIMOINE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 161 FIDELITY FUNDS, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg ***FONDOR, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTUNA SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***FPSPI SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *G&P INVEST SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GARTMORE SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBVEST FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg HMFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg IKANO FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg **ING (L) INVEST, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) LIQUID, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ING (L) PATRIMONIAL, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ING (L) PROTECTED, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ING (L) RENTA FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) SELECTED STRATEGIES, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING DIRECT, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ING INDEX LINKED FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg **INTESA EUROGLOBAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **INVESCO FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **IV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JPMORGAN FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN INVESTMENT FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 162 **JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg KAUPTHING MANAGER SELECTION, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg **KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KD DELUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **LINDE PARTNERS VALUE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST UK, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTIVE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg **LOUVRE MULTI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXALPHA SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ***MARGIN OF SAFETY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *MERRILL LYNCH MASTER SERIES, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MFS MERIDIAN FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **MORGAN STANLEY SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **MULTIADVISOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen **MUNICH INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg OFI MULTISELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg OFI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ORBIS SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ORION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **OYSTER, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 163 PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg **PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PARWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PEH QUINTESSENZ SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PIGUET INTERNATIONAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***PRESTIGE LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIMERA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *SANPAOLO INSTITUTIONAL SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg **SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **SANTANDER SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SEB SICAV 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB SICAV 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SECURIALIS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SF (LUX) SICAV 1, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg SF (LUX) SICAV 2, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg SGAM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SGAM SELECTION, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg **SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg **STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STRATEGIC SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STRUCTURA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SWIP GLOBAL SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 164 *SWIP ISLAMIC SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **TELEMAQUE, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg *THE JUPITER GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg TORRUS FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRUCTURED SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ACCESS SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **UBS ETF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS MFP SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS TARGET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VAM FUNDS (LUX), 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *VAUBAN FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg **VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg **WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *WHITE FLEET, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg **WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg WORLDSELECT ONE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(524)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(173)1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ABN AMRO PROFIL FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ADIG BEST-IN-ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg ALPHA-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg AQUILA CAPITAL HEDGE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARCUS JAPAN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 165 BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB VV EUROPE BASKET, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB-BASIS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB-LUX FUND SELECTION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CITI INVESTMENT TRUST SERIES J, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITI MUTUAL FUND TRUST SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *COMMODITY ALPHA OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CORDIAL ARROW FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GELDMARKT INTERNATIONAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-MIX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-TREASURY:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 4, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-TREASURY CASH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-ZINSBUCH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DELTA LLOYD FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DIAMOND SOVEREIGN OPEN, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DJE REAL ESTATE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ELITE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg FEDERALE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FIDELITY MULTI MANAGER FUNDS FCP, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY NIKKO GLOBAL SELECTION, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY WORLD FUNDS, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FT HEDGESELECTION, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ***GOTAM (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GRIPS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg GS GLOBAL CURRENCY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 166 H & A LUX GLOCAP LONG/SHORT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HASPA MULTIINVEST, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERNATIONAL FUND MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL FUND SELECTION:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg *ISB HEDGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ITAÚ INTERNATIONAL PRIVATE BANK 3-D FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg IXIS CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) II, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IXIS MOBIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JPMORGAN EUROPEAN PROPERTY FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *KAUPTHING HEDGE, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg ***KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LANDMARK, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LASALLE UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LEHNER INVESTMENTS PUBLIC FUNDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LUDWIGSBURG BEST OF, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LUX ALTERNATIVE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MILESTONE, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ***MITSUBISHI UFJ MONEY MARKET FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MTWM PRIVATE PLACEMENT FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***MU WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg NCRAM LOAN TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO TRUST, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA JPMF WORLD CB FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 167 *NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NOMURA US LOAN INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg NV STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLACEMENT TFI QUALITÉ JOUR, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PLATINUM PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *PSM MACRO STRATEGY, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *RUBIN FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg SAMBA CHINA OPPORTUNITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg SAUREN HEDGEFONDS-SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ***SBI GLOBAL SELECTION FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SCHRODER SELECTION, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SEB ALTERNATIVE INVESTMENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GLOBAL HEDGE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB MULTIMANAGER, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SHINSEI BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg SMS ARS SELECTA, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg SOPARIMMO FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg STOREBRAND INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg TOP MANAGER, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TRENDCONCEPT FUND MULTI ASSET ALLOCATOR, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg TRIPLE CROWN, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS AUSTRALIAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg UBS SECTOR PORTFOLIO, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UI VARIO: 2, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UNICO AI, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIFAVORIT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *VERMÖGENSPORTFOLIO ULM, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 168 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(340)A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AIG INVEST (LUX), 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AIM FUND SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***AL INVESTMENTS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***ALBATROS PERFORMANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***ALENA INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALLIANZ DRESDNER HEDGEFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***ALTERNATIVE STRATEGY, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ***AMBD SICAV, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg AMERICAN EXPRESS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (LUX), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AMEROSEC, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCHITUS INVESTMENT SOLUTIONS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ARGOS INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARKAS SELECTION, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***ART FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg ATHENA SICAV, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg *ATOLL PORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg AVIVA ALTERNATIVE FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA ALTERNATIVE OPPORTUNITIES, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BAINBRIDGE-ALPHASTRATEGY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANK HOFMANN TECHNICAL STRATEGIES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANQUE CARNEGIE FUND SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg BAYERNLB HEDGE FONDS, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BELMONT (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg BETA LUX SELECTION, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIG OPTIMUM SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ***BLUE DANUBE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***BLUE EAGLE PORTFOLIOS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***BO FUND II, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BOAZ PRIVATE EQUITY HOLDINGS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BPVN ENHANCED FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAAM INTERINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL@WORK ALTERNATIVE FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CARNEGIE FUND III, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CBG ALTERNATIVE SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CENTROBANK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg 169 CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *CITI UMBRELLA SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CITIGROUP PROPERTY INVESTORS REAL ESTATE SECURITIES SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CLS SUMMIT ALTERNATIVE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CORLUY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen CORLUY V.I.P., 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen *CREDIT SUISSE NOVA (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CRONOS INVEST, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg CS ADVANTAGE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***DANSKE ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DB PLATINUM II, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DBLA-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DCF FUND (II), 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEUTSCHE BANK (PWM) SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA CONVERTIX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA GLOBAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA IMMO LUX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LUXPART, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA ORCHID FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PRIME ADVANCED, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PUBLIMIX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DINVEST, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DUAL RETURN FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ELITE-STABILITY FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg EMERGE CAPITAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***ERSEL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***ERSTE BANK TRADING, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***EURO-GATE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ***EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROSEC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FBP FUNDS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 170 FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FIDELITY ACTIVE STRATEGY ("FAST"), place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDESSA FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FIRST NIS REGIONAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FLEXIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ***FOCUS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FOCUSED SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ***FORTIS ALPHA STRATEGIES, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS ASR FONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGE FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FRÉGATE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUCHS ALTERNATIVE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUNDO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GEMS PROGRESSIVE FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg GENERALI HEDGE FUNDS SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GESTFIN, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GLG MULTI-STRATEGY FUND SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GOTAM UMBRELLA FUND (LUX) SICAV, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembour