129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 14 2 mars 2007 Sommaire ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA CSSF Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(183). . . . page Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(217). . . . . . . . Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002:
(1838). . . 130 134 138 130 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988:
(183)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988:
(183)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(72)ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AKTIA INTEREST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-FLEX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 15, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 35, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 80, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg EUROACTION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg FINTER FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg 131 LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg NEWTON LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg RAS LUX FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WESTRENDIT, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(109)*ABN AMRO RAINBOW FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ACTIO, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALEPH, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ASSET LIFE, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AXA WORLD FUNDS II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXIS CAPITAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BARCLAYS EURO FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 132 BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg C&P FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL ITALIA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg COMGEST ASIA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMGEST EUROPE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, EN ABREGE D.G.C., 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg EFG UNIVERSAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg EUROFLI, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROPEAN QUALITY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg F&C FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FEDERALE INVESTMENT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FRUCTILUX, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GARTLA, SICAV, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg INDIA LIBERALISATION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEGG MASON WORLDWIDE, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MERCURION ASIA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MILLENNIUM SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MONTE SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MULTI EUROPLACEMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIPLE MANAGERS SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg NEW VILLAGE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel 133 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PRAETOR GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRIVILEGE FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PUBLITOP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg QUEST MANAGEMENT, SICAV, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SIF INVESTMENT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg SWISS LIFE FUNDS (LUX), 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE NEW STAR GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg THE SAILOR’S FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg TOP-INVESTMENTS, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg *TÜRKISFUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ULYSSES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALUE STRATEGY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(2)CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg TRANSPACIFIC FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2006. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * changement concernant la dénomination ou l’adresse 134 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(217)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(132)*A-DGZ 8-FONDS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AAREAL, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS - ACTIVE, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *AIPP ASIA, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ALLIANCEBERNSTEIN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg *ARLINGTON EUROPEAN LOGISTICS FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ARLINGTON FUND OF FUNDS, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *ATLAS-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *ÄVWL-LUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA ACTIVE PROTECTION, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA ALTERNATIVE FINANCING FCP, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA INSURANCE FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA PRIVATE SELECTION, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BAYVK H1-FONDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BTMU PREMIER FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg CAMCA LUX FINANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL ABSOLUTE INCOME GROWER FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg CAPITAL INVESTMENT, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CIKK FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DALMATIAN FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DB IGAP TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DELTA LLOYD REAL ESTATE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg *DIAM FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DIAM GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DIAM REGIONAL EQUITY FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DKA INTERNATIONAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DLIBJ OPEN FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach 135 E.ON PENSION FUND, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg EMERGING MARKETS TRUST, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ETHIAS LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg EURO ADVANCE FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach EURO FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EUROPRISA, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *F&C LDI FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FBA ALTERNATIVE INVESTMENTS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FBA PENSION FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FERRUM FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **GENERALI BELGIUM FCP, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg GERMAN RETAIL INVESTMENT PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg *GLL AMB GENERALI CROSS-BORDER PROPERTY FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg GLL REAL ESTATE SELECTION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg GLOBAL FUND LUX, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg GLOBAL PROPERTY SELECT, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE), 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange HERALD, THE HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange HINES EUROPEAN VALUE ADDED FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg HINES REAL ESTATE MASTER FCP, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg HVB PENSION FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg IE 96 OPEN FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ING MULTIMANAGER FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg J.P. MORGAN TOKYO FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg J.P. MORGAN TOKYO FUND II, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JL CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg JPMORGAN WORLD FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC LIFE PRIVILEGED PORTFOLIO FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LI INVEST FONDS, 7, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL FCP, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MFS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NIKKO FUTURES FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg NIKKO MULTIHULL FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg 136 NIKKO PRIME SELECT FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg NOUVELLE EPOQUE UMBRELLA FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach OUTLET MALL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PILLAR RETAIL EUROPARK FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIONEER INSTITUTIONAL SOLUTIONS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg ***PLACEMENT TFI QUALITÉ JOUR, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *PLUS FUND II, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRADERA CENTRAL & EASTERN FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2, 5, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PRIVATE INVESTMENT FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PT-COM, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg *SCHRODER REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB PRIVATE EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SLGB FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg STEINFORT CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg TCM ALPHA, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg THE ENDURANCE REAL ESTATE FUND FOR CENTRAL EUROPE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOKIO MARINE FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach UBS (LUX) EURO VALUE ADDED REAL ESTATE FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) REAL ESTATE - EURO CORE FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UT97 GLOBAL FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) II, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg WESTERN ASSET INSTITUTIONAL FCP, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(84)A&G GLOBAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ABERDEEN EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ABERDEEN EUROPEAN SHOPPING PROPERTY FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ABERDEEN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV, 7, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ACCESSION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ALTERNATIVE APPROACH SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ARAB INVESTOR FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ARTEN SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg ASIA REAL ESTATE INCOME FUND, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, 46, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, 46, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg AXA NEDERLAND (LUXEMBURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 137 BALANCED PLUS, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg BLUEBAY STRUCTURED FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CASH.LIFE PREMIUM POLICES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CONQUEST ’91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CORDIUS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY III SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg **DIAMOND I SICAV, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg EPARGNE MBS PLUS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ESPERIDES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROFUND ’91, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EUROPEAN CARBON FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FORTIS LDI SOLUTION, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G.A.-FUND-L, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *GENERALI REAL ESTATE FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **GENESIS SMALLER COMPANIES, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg GIP DACHFONDS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GOLDING MEZZANINE SICAV III, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach *HAEK SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg INVESTMENT SELECT FUND II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg INVESTMENT SELECT FUND III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg INVESTMENT SELECT FUND SICAV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *JL FUND OF FUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LASALLE PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE 2004 SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEU QI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg M.M.C. TITRISATION, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg NOVENERGIA 2010, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg OPTI-GROWTH FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PLATINUM I SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg REFLOW FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg REICH & TANG GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg RMB INTERNATIONAL SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RMB MANAGED FEEDER FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RMB MULTIMANAGER SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 138 SCOR EUROPE MID CAP, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SCOR PICKING, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg SICAVEX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg **SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg *SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 6 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg SOGELIFE INVESTMENT FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *STEINFORT FUND OF FUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg STRATEGY SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg VAH PRIVATE EQUITY SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VCM GOLDING MEZZANINE SICAV II, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WESTLB MELLON LONGITUDE FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg YOUNG, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF:
(1)LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg Luxembourg, le 31 décembre 2006. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER * opc nouvellement inscrit ** changement concernant l’adresse *** opc, relevant de la partie II de la loi du 20 décembre 2002, qui s’est soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002:
(1838)I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(1286)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(843)(LF), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (LF) FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 1ST-GROUP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ABAKUS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ABS-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACMBERNSTEIN, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVE ALLOCATION FUND, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ACTIVEST DEVISENFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST DOLLAR-GELDMARKT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST DOLLARBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 139 ACTIVEST EMERGINGBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EMERGINGRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPAPOTENZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPEANBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EUROPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GLOBALSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST GREATERCHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX ATHOS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX CORPORATEBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALPROTECT 10/2008, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST LUX GLOBALRETURN EQUITY, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST OPTIRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TOTALRETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST TOTALRETURN WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-COMMODITIES, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-DOLLAR-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACTIVEST-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADIG ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ALL SEASONS 1/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ALL SEASONS 2/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG DEUTSCHLAND INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG DEUTSCHLAND INVEST 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG DEUTSCHLAND INVEST 5/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG DEUTSCHLAND INVEST 6/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EASTERN STARS INVEST 5/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EASTERN STARS INVEST 6/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 10/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 5/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA INVEST 9/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 140 ADIG EUROPA PROTECT 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG EUROPA ZINSPLUS 9/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG PRIVATEOPTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG ROLLING PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG SELEKTION INVEST 1/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG SELEKTION INVEST 2/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG TOTAL RETURN BOND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG TOTAL RETURN PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG US INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT INVEST 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT INVEST II 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AGI CHINA EAST ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg **AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AKS GLOBAL, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AKTIEN-GLOBAL-DIVIDENDS-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg **ALLIANZ DIT-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **ALLIANZ DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ GLOBAL INVESTORS INDEXPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ GLOBAL SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT DEEP DISCOUNT II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT GARANTIE SELEKT 2013, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X0, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X4, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X6, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X8, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **AMB GENERALI FONDSSTRATEGIE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **AMB GENERALI KOMFORT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg AMC FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg APO MEDICAL OPPORTUNITIES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen APO SHORT TERM, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen AW STOCKS ALPHA PLUS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg AXA IM ALPHA STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA IM GTAA, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA IM HORIZON, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 141 AXXION FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AZ FUND 1, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO A, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BAYERNLB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BAYERNLB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS V, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VI, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VII, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BERENBERG FUNDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *BERENBERG FUNDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen *BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BERLINER VB GARANT UNION
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg BEST EMERGING MARKETS CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST EUROPE CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST GLOBAL CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST OPPORTUNITY CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BEST SPECIAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BETA SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach BHW EUROPA PROTECT 2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg BILKU 1, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BNP PARIBAS ISLAMIC FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg BREISGAU-RENT 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg CAAM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CARLSON FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CEROS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CF EQUITIES HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CF PRIVAT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen CITISELECT PORTFOLIOS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *COMINVEST EUROPA PROTECT 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 142 COMINVEST EUROPA PROTECT 10/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *COMINVEST EUROPA PROTECT 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST EUROPA PROTECT 9/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST FONDAK EUROPA, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST GARANT DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *COMINVEST GREEN ENERGY PROTECT 3/2013, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg *COMINVEST GREEN ENERGY PROTECT 4/2013, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **COMINVEST PROPERTY FUND EUROPE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **COMINVEST SELEKTION DIVIDENDE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **COMINVEST SHORT TERM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg **COMINVEST TAARA, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST TOTAL RETURN DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST WASSER-AKTIEN PROTECT 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST WASSER-AKTIEN PROTECT 11/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMINVEST ZERTIFIKATE STARS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMMODITIES-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONDORINVEST-UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CONVERTIBLEPROTECT-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg COREOLAN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CTV-STRATEGIEFONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CW-MATRIXCREATIV, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg DAIMLERCHRYSLER BANK PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DANSKE FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg DAVID FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB FLEXIBLE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DB RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DEKA-AKTIENEUROPA INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 143 DEKA-AKTIENGLOBAL INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-BEST OF GARANT 10/2013, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-BORA PROTECT 3/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-COMMODITIES, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKA-CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GELDMARKTPLAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-GLOBALMAKRO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-GLOBALOPPORTUNITIES PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-INSTITUTIONELL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-KICKGARANT 2006, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-KICKGARANT 2006 II, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-MIDDLEEAST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-OPTICASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-OPTIRENT 12/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-OPTIRENT 12/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-OPTIRENT 12/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-PORTABLEALPHA, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-SPECIAL SITUATIONS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-SPREADGARANT 12/2013, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WELTZINS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 1/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 10/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 11/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WORLDGARANT 2/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 3/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 3/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKA-WORLDGARANT 4/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 5/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2010, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 2/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 5/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-WORLDGARANT PLUS 6/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ***DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKATEAM-GLOBALGROWTH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg 144 DELBRÜCK BETHMANN MAFFEI MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach DEXIA DYNAMIX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA FUND, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DEXIA LIFE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA LIFE BONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA TOTAL RETURN, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DEXIA TOTAL RETURN II, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DIT MONEY MARKET PLUS (EURO), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-ALLIANZ HORIZONT FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONDSELECT US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONUS BARRIERE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BONUS BARRIERE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-BRIC STARS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-DEEP DISCOUNT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO BOND REAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2008, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EURO RENTENFONDS "K4", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2015, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2020, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2025, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2030, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2035, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2040, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2045, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FINANZPLAN 2050, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg **DIT-GARANTIE PLUS 2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100 II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100 III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95 (II), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL BOND HIGH GRADE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL BOND LOW DURATION (EURO), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 145 DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-HIGH DIVIDEND DISCOUNT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-JAPAN PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-MONEY MARKET US$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-RENDITE EXTRA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DIT-SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg DJE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DJE PREMIUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **DMC FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg *DNB NOR FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 50, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *DWS 5% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS 5,5% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS 6% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BEST USA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BONUS BASKET 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS BRAZIL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS DIFFERENZCHANCE 2013, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DIVIDENDEN KICK, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS EUROCASH PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS EUROCASH PREMIUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 146 DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXPENSION I, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FOREX STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FUTURE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL EQUITY FOCUS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS GLOBAL VALUE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS MULTI DYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OP EUROPA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DWS OPTIRENT (FLEX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OPTIRENT (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OPTIRENT (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS PERFORMANCE SELECT 2014, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE 2012, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS TARGET RETURN V 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS TÜRKEI, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I (LUX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DWS VORSORGE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***DWS ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZUKUNFTSFONDS 2025, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZUKUNFTSFONDS 2030, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS ZUKUNFTSFONDS 2035, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DZ INT. CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DZ INT. CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DZ INT. PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen E.I. CAPITAL, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach EASY ETF - GSAL, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EASY ETF - GSCI®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EASY ETF - GSNE®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EASYETF FTSE EPRA EUROPE, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange EASYETF FTSE EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EASYETF GS ULTRA-LIGHT ENERGY, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg ESPIRITO SANTO, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ETRURIA FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg *EURIZON CAPITAL ALPHA FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 147 EURO FLEX ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2008, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach FALKEN FONDS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach FCP OP MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg FEDERATED US VALUE STRATEGIES - DJE LUX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ***FI ALPHA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **FISCH UMBRELLA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach FOCUSED FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FORTIS COMFORT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS LIQUIDITY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS QUAM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FRANKFURT-TRUST OP DYNAMIC EUROPE BONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg FT ABS-INSTITUTIONAL, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***FT ABS-PLUS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***FT EUROCORPORATES, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***FT EUROPAZINS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FT OPTIRENT 6/2009, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***FT RENDITE PLUS, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ***FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GAMAX FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GERLACHUS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *GFA - HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg GIOTTO LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg GIP INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GIP INVESTWORLD, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **GLITNIR MUTUAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GLOBAL ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *GLOBAL FAMILY PROTECT UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL STRATEGY OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GLOBAL-HIGHYIELD-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg GLOBERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GOLDMAN SACHS FUNDS, FCP, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GSAM OP JAPAN VALUE STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GSCONCEPT HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 148 GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach H & A LUX ABSOLUTE RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX BEST OF TWO, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX EUROPEDIVIDEND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GELDMARKT-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX INFLATION-LINKED BOND FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX OPTIRENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX WANDELANLEIHEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H-PORT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HAIG BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG MB, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HAIG TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HORNBLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC TRINKAUS ABS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS CASH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS EUROPEAN PROPERTY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg HSBC TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *HSH MONEY, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *HVB HIGH YIELD GELDMARKT MIX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg HWB UMBRELLA FUND LRII, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg IFM-INVEST:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INCOMETRIC FUND, 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg INDEX INVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INFLATIONSSCHUTZ, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg INIK FONDS (INITIATIVE FÜR NACHHALTIGES INVESTMENT DER KIRCHE), 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg *INSTITUTIONALOPTI-CASH, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INVEST EURO RENT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg JPM OP US AGGREGATE BONDS STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***JPMORGAN LUX FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg JULIUS BAER STRATEGY FUND, 25, Grand-rue, L-1661 Luxembourg KAPITALFONDS L.K., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg KE FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen KEPLER EQUITIES HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg 149 LEADERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LEOPARD FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg LIGA-PAX-CORPORATES-UNION, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg ***LILUX UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LIVING PLANET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LRI ABS FONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-CORPORATEFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-TOPSELECT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg LUX-HELIOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-PROVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-STRATOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXCONCEPT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg LUXPRO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen M & W FONDSCONCEPT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg M & W INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MASTER STRATEGY WARBURG, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg MELLON OP USA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MERRILL LYNCH OP USA VALUE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MIZUHO ALPINE FUND, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MK LUX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MULTI ASSET STRATEGY, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *MULTI INVEST GLOBAL OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI INVEST SPEZIAL OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI MANAGER VISION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 150 MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI OPPORTUNITIES III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIASSETFUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg MULTIMANAGER CHANCE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg MULTIWERT SUPERFUND, 1B, Parc d’activité Syrdal, L-5365 Munsbach NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg NORD EST FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg NORDLUX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg OCM OP CONVERTIBLE SECURITIES FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ÖKO-AKTIENFONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ÖKOTREND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ÖKOVISION®, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ONEWORLD TACTICS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen OP BOND SPEZIAL PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **OP CASH EURO PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***OP PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **OP SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OP TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OP TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ***OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg OSPREY FONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg **PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen PATRIARCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg PENSIONPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg PICTET STRATEGY FUND, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg **PIONEER FUNDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER FUNDS II, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS GLOBAL DEFENSIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS GLOBAL DYNAMIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg **PIONEER INVESTMENTS WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *PIONEER P.F., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg POLARIS FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen POSTBANK DYNAMIK, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach POSTBANK KONZEPT, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach POSTBANK STRATEGIE, 18-20, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach PRAMERICA OP GLOBAL HIGH YIELD BOND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PREMIUM GLOBAL FREIBURG, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg PREMIUM INVEST FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg 151 PREMIUM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg PREMIUM SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *PREMIUMMANDAT BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *PREMIUMMANDAT DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *PREMIUMMANDAT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *PREMIUMMANDAT EINKOMMEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg PRIMA, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg PRIMA 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PRIMA 2010 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PROPERTY STOCKS OPPORTUNITY FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg PTAM BALANCED PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PTAM DEFENSIVE PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg PVV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach PWM INSTITUTIONAL MANDAT - DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg ***PWM LIQUIDITÄTSFONDSMANDAT - DWS - KLASSIK R 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg R&G BEST SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg RACE ONE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg RAINBOW FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAPTOR, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen RETURN SOLUTIONS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ROSSINI LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg S.AFIR RAVENSBURG, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FORMULAS FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANPAOLO MANAGER SELECTION FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SEB BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROCASH SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 3, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 4, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB FUND 5, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GARANT®, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB INVEST GARANT®, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB LUX FUND EXTRA, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg 152 SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SHORT-TERM-CREDIT-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg SMART-INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SPECIAL OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg SQUAD CAPITAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STABILITAS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STRATEGIC COMMODITY PORTFOLIO, 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg STRATEGIEPORTFOLIO CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg STUTTGARTER BASKET 100, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg STUTTGARTER BASKET 50, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg STUTTGARTER BASKET 80, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *SWISSCANTO (LU), 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg TC FONDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg *TIBERIUS EUROBOND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *TIBERIUS INTERBOND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg *TITAN, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg TOPGELD 90SI, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg *TOPGELD 97SI, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg TOTAL RETURN PLUS, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg TR-BOND-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg TRINOVA (IPC), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen TÜRKEI 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***UBS (LUX) ISLAMIC FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) RESPONSIBILITY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UNIASIA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIASIAPACIFIC, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> DAX®30, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 153 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDIVIDENDENASS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDOLLARBOND, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM FERNOST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEM OSTEUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROASPIRANT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROBOND "XL", 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROFLEX, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL -NET-, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROKAPITAL II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROPARENTA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA 2009, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES 2010, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES 2011, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA CORPORATES 2012, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA REAL ZINS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEUROSTOXX 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIEXTRA: EUROSTOXX 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: BEST OF EURASIA
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: DEUTSCHLAND
(2012), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: DEUTSCHLAND
(2012)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: DEUTSCHLAND
(2012)III, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: EURO STOXX 50
(2007)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2008)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50
(2011)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTDOUBLECHANCE: GLOBAL TITANS 50
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg *UNIGARANTPLUS: DEUTSCHLAND
(2012), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2010), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTPLUS: EUROPA
(2011)II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTTOP: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTTOP: EUROPA II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGARANTTOP: EUROPA III, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 154 UNIGARANTTOP: EUROPA IV, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET: EURO 2, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIMONEYMARKET: EURO-CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIONPROTECT: EUROPA (CHF), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTI4, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg *UNIOPTIRENTA 2010, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIPROTECT: EUROPA II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIRENTA CORPORATES, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNISECTOR, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UNIVEST, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg UP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg VALUE SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VB DINKELSBÜHL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VCH EXPERT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VERMÖGENSAUFBAU-FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg VMR FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VMR TOP SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach VON DER HEYDT KERSTEN INVEST, 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg VONTOBEL OP EMERGING MARKETS GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg VR NÜRNBERG (IPC), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg WALLRICH VERMÖGENSAUFBAU FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg *WARBURG - EURASIA PLUS - FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg WARBURG VALUE FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg ***WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg WESTOPTIZINS, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg WGZ, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg WGZ PORTFOLIO, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WM HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ZJ ZERTIFIKATE SELECT DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 155 2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:
(443)1. SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg *ACCESSIO, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ACELUM SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ACMBERNSTEIN SICAV, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ACTIVEST GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ADVISER I FUNDS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ADVISER II FUNDS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AHW SICAV LRII, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AIG SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ALIAS INVESTMENT, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ALLIANCEBERNSTEIN FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTIONS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ANIMA SICAV, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg AQUA, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg AQUA-REND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ARCIPELAGOS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg *ARTEMIS INTERNATIONAL SICAV, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange AS SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ASHMORE SICAV, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ATOMO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **AVIVA MORLEY, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AVIVA MULTIMANAGER FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg AXA SIM FLEXIBLE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg AXA WORLD FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BALOISE FUND INVEST (LUX), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BANESFONDO INTERNACIONAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ***BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 156 ***BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (EURO & DOLLAR) SICAV, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg **BARING RUSSIA FUND, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg BEARBULL SELECTOR, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BEL CANTO SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg BI SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg BIM FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BLUEBAY FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg BNP PARIBAS INSTICASH, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg **BOSS CONCEPT IPC SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg BSI - MULTINVEST, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CAMFUNDS CONVERTIBLE SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg CAMFUNDS EQUITY SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg CARAVAGGIO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg CARNEGIE FUND IV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB-ACCENT LUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg CCR FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHARISMA SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CHECKMATE SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *CIMABUE SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CITI SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **CITIGROUP PROPERTY INVESTORS REAL ESTATE SECURITIES SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange CLARIDEN LUX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CLEOME INDEX, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg CMB GLOBAL LUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg COHEN & STEERS SICAV, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg ***COMGEST PANDA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CONREN FORTUNE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg CREDIT AGRICOLE FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg CREDIT SUISSE PREMIER LIQUIDITY FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 157 CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg CS INVEST (LUX) SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DB PLATINUM, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PLATINUM III, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PLATINUM IV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DB PRIVATMANDAT COMFORT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *DB X-TRACKERS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg DBSAM FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DELTA LLOYD L, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg DELTA LLOYD TOP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg *DEUTSCHE BANK (PWM) UCITS III, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg DEXIA BONDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA CLICKINVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA EQUITIES L, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA MONEY MARKET, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA PROTECTED, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DEXIA QUANT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *DEXIA SUSTAINABLE L, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *DIAMAN SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DIGITAL FUNDS, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg DONATELLO SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FLEXPROFIT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INSTITUTIONAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg *EAST CAPITAL (LUX), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ECHIQUIER, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg EDM INTERNATIONAL, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg EURO GLOBAL SELECT SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROFONPROFIT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg ***EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg EXANE FUNDS 1, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange F&C PORTFOLIOS FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg FDH PATRIMOINE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 158 FFTW FUNDS SELECTION, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg FIDELITY FUNDS, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY FUNDS II, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY MULTIMANAGER SICAV, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg FONDOR, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTIS SOLUTIONS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg FORTUNA SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg FPSPI SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg G&P INVEST SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg GARTMORE SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ***GEFIP EUROLAND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange GENERALI INVESTMENTS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg GLOBVEST FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *GWM, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GWM MULTI MANAGER FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg **HELVETIA PATRIA FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg HMFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen HQ PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IBCO SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg IDEAL INVEST SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg IKANO FUNDS, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange ***ING (L) DYNAMIC, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) INVEST, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) LIQUID, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) PATRIMONIAL, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) PROTECTED, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) RENTA FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING (L) RENTA FUND II, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg 159 ING (L) SELECTED STRATEGIES, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING DIRECT, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ***ING INTERNATIONAL, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INTEGRAL MULTI FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg INTESA EUROGLOBAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO CE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg INVESCO FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg IV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg JPMORGAN FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN INVESTMENT FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS II, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ***JPMORGAN SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTIPARTNER, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *KAIROS INTERNATIONAL SICAV, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange KAUPTHING FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg KAUPTHING MANAGER SELECTION, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC EQUITY FUND (L), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KBL KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg KD DELUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LINDE PARTNERS VALUE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTIVE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA), 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg LOUVRE MULTI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ***LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg 160 ***LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg ***LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg ***LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg ***LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg ***LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg ***LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXALPHA SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg LUXCELLENCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg LYXOR QUANTIC, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg ***MANULIFE GLOBAL FUND, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange MARGIN OF SAFETY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg MARKET ACCESS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg MEAG SICAV, 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg MELCHIOR SELECTED TRUST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MERCHBANC SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg *MERIDIO FUNDS, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MERRILL LYNCH MASTER SERIES, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg MFS MERIDIAN FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MI-FONDS (LUX), 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg *MICHELANGELO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MORGAN STANLEY SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *MPC FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg MULTI UNITS LUXEMBOURG, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg MULTIADVISOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen MUNICH INVEST, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ***NOBISLUX SICAV, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **NOMURA FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange NORD EUROPE PATRIMONIUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel NOVARA AQUILONE SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg 161 OFI MULTISELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg OFI SINGLE SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach ORBIS SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ORION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg OYSTER, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg PARVEST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange PARWORLD, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange PEH QUINTESSENZ SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PEH SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg PICTET FUNDS (LUX), 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PIGUET INTERNATIONAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg PLANETARIUM FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PLEIADE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PRESTIGE LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg PRIMERA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PUBLICASH, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RECORD FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RHAM VALUE PARTNER, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO LIQUIDITY FUNDS, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg RREEF, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANPAOLO INSTITUTIONAL SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SANTANDER SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SARASIN INVESTMENTFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg SEB OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB SICAV 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SEB SICAV 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg SECURIALIS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 162 SELECTOR MANAGEMENT FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SF (LUX) SICAV 1, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg SF (LUX) SICAV 2, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg SGAM AI EQUISYS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg *SGAM AI EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SGAM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SGAM INDEX FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SGAM SELECTION, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SICAV PLACEURO, 16, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SINCRO SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg SP - LUX SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg SP - LUX SICAV II, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg SPARINVEST, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen STRATEGIC SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg **STRATEGY FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg STRUCTURA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg *SUNGEAR SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg SWIP ISLAMIC SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg TELEMAQUE, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TF INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg THE CENTURY FUND SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg THE JUPITER GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg *TIEPOLO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg TITANO FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg TORRUS FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg *TRIODOS SICAV I, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) SICAV 1, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ***UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRUCTURED SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ACCESS SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS ETF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg 163 UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS MFP SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS MULTI MANAGER ACCESS, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UBS TARGET FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg UNI-GLOBAL, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg UNIVERSAL INVEST, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen UNIVEST II, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VAM FUNDS (LUX), 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg ***VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer VAUBAN FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WESTLB MELLON COMPASS FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg *WESTLB MELLON HORIZON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg WHITE FLEET, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ***WINFUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg WORLDSELECT ONE, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ZAIS UCITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg *ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:
(552)1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:
(177)1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ADIG BEST-IN-ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg AGI CHINA ASIA FOCUSED FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg AIG PRIVAT BANK MULTIHEDGE, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg **AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange ALPHA-INVEST, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg *ALPHA3, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg AQUILA CAPITAL HEDGE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ARCUS JAPAN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **ASSET BACKED SECURITIES FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg **AXA EURO BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg BLACKPEARL CAPITAL, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **BOND SELECT TRUST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange 164 CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg CB-BASIS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB-LUX FUND SELECTION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CB-LUX-STRATEGIE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg COMMODITY ALPHA OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg CORDIAL ARROW FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-TREASURY CASH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-TREASURY INTERNATIONAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKA-ZINSBUCH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-MIX, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKALUX-TREASURY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DEKASTRUKTUR: 4, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg *DEKASTRUKTUR: V, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg DELTA LLOYD FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg DEXIA FUND II, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg DIAMOND SOVEREIGN OPEN, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg DJE REAL ESTATE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg DWS GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ELITE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg ENCORE +, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg FEDERALE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg FIDELITY GLOBAL BOND SERIES, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY MULTI MANAGER FUNDS FCP, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY NIKKO GLOBAL SELECTION, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDELITY WORLD FUNDS, place de l’Etoile, L-1479 Luxembourg FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg FT HEDGESELECTION, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach **GLITNIR HEDGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach GOTAM (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg GREIFF RENDITE PLUS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg GRIPS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg **GS AMERICAN BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange **GS GLOBAL CURRENCY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg H & A LUX GLOCAP LONG/SHORT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 165 HAIG PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg HASPA MULTIINVEST, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg IDC FLEX ZERTIFIKATEFONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **IFM MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg INTERDYNAMIC FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg INTERNATIONAL FUND MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ITAÚ INTERNATIONAL PRIVATE BANK 3-D FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg IXIS CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg IXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg IXIS MOBIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg **JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg JPMORGAN EUROPEAN PROPERTY FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg KAUPTHING HEDGE, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LANDMARK, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg LASALLE UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LEGG MASON FUNDS INVESTMENT SERIES (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LEGG MASON INVESTMENT TRUST SERIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg LEGG MASON MUTUAL FUND TRUST SERIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg **LILUX CONVERT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach LUDWIGSBURG BEST OF, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg LUX ALTERNATIVE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg *M & W PRIVAT, 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MERRILL LYNCH REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MILESTONE, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg MITSUBISHI UFJ MONEY MARKET FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg **MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg MT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MTWM PRIVATE PLACEMENT FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg MU WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg **NCRAM LOAN TRUST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange NIKKO MONEY MARKET FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg NIKKO TRUST, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg **NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange **NOMURA JPM WORLD CB FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange **NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange **NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange **NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange 166 **NOMURA US LOAN INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange NV STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ÖHMAN MULTI-MANAGER, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg OONA SOLUTIONS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg PAO SEVERANCE FUND, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PSM MACRO STRATEGY, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg RUBIN FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg **SAMBA CHINA OPPORTUNITIES FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange SAUREN HEDGEFONDS-SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxem