Zaudējis spēku - Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Bank

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 164 Rīgā

1. gada
2. martā Grozījumi Latvijas Bankas
3. gada
4. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13.,
5. pantu,
6. panta trešo daļu,
7. panta otro daļu,
8. panta ceturto daļu,
9. panta piekto daļu,
10. panta ceturto daļu un
11. panta trešo daļu un likuma "Par Latvijas Banku"
12. panta otro daļu
13. Izdarīt Latvijas Bankas
14. gada
15. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17) šādus grozījumus: 1.
16. izteikt
17. pielikumu šādā redakcijā: "
18. pielikums Latvijas Bankas
19. gada
20. janvāra noteikumiem Nr. 162 Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra I. Faila formāts
21. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu. Burts ASCII kods Ā 181 Č 211 Ē 240 Ģ 242 Ī 215 Ķ 244 Ļ 246 Ņ 252 Š 208 Ū 222 Ž 248
22. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur: 2.
23. aaa - faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem; 2.
24. kkk - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam"; 2.
25. gggg - pārskata gads; 2.
26. mm - pārskata perioda pēdējais mēnesis; 2.
27. dd - pārskata perioda pēdējā diena; 2.
28. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").
29. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā. II. Pārskatu struktūra
30. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus: 4.
31. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums - ORG_KODS, rādītāja vērtība - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam"); 4.
32. pārskata kods (rādītāja apzīmējums - DOK_KODS, rādītāja vērtība - attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn); 4.
33. pārskata periods (rādītāja apzīmējums - DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā); 4.
34. labojums (rādītāja apzīmējums - LABOJUMS, rādītāja vērtība - labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda); 4.
35. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums - IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg - gads, mm - mēnesis, dd - diena); 4.
36. izpildītājs (rādītāja apzīmējums - PERSONA, rādītāja vērtība - izpildītāja vārds, uzvārds); 4.
37. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums - TALRUNIS, rādītāja vērtība - izpildītāja tālruņa numurs); 4.
38. izpildītāja e-pasta adrese, ja attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumi to paredz (rādītāja apzīmējums - EPASTS, rādītāja vērtība - izpildītāja e-pasta adrese).
39. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.
40. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumiem. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, sniedz tikai obligātos rādītājus. III. Pārskatos izmantojamo kodu saraksti
41. Darījuma partnera sektoru kodu saraksts Darījuma partnera sektors "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods "Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods Nefinanšu sabiedrības - SK11 Valsts nefinanšu sabiedrības SK111 - Privātās nefinanšu sabiedrības SK112 - Centrālās bankas SK121 SK121 Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK122 SK122 Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12201 - Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12202 - Naudas tirgus fondi SK123 - Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi SK124 SK124 Citi finanšu starpnieki SK125 SK125 Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS SK125A - Centrālie darījuma partneri (CDP) SK1256 - Finanšu instrumentsabiedrības (FIS) SK1254 - Finanšu palīgsabiedrības SK126 SK126 Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji SK127 SK127 Apdrošināšanas sabiedrības SK128 SK128 Pensiju fondi SK129 - Centrālās valdības SK1311 SK1311 Vietējās valdības SK1313 SK1313 Sociālās nodrošināšanas fondi SK1314 SK1314 Mājsaimniecības SK14 SK14 Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos SK14C - Pašnodarbinātie SK142 - Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas SK15 SK15 Nav informācijas SK9 -
42. Termiņa veidu kodu saraksts Termiņa veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods Pieprasījuma TV111 Ar noteikto termiņu TV112 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu TV12 Repo darījumi TV13 Reversie repo darījumi TV14 Uz nakti TV15 Ar sākotnējo termiņu TV16
43. Termiņu grupu kodu saraksts Termiņa grupa "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods Uz nakti 00D01D Pieprasījuma 00M00M Līdz 3 mēn. 00M03M Līdz 6 mēn. 00M06M 3-12 mēneši 03M12M 6-12 mēneši 06M12M Līdz 1 gadam 00M12M 1-2 gadi 01G02G 2-5 gadi 02G05G Ilgāk par 2 gadiem 02G99G Ilgāk par 5 gadiem 05G99G Repo darījumi 00R99R Reversie repo darījumi 99R00R
44. Instrumentu veidu kodu saraksts Instrumenta veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods Strukturētie noguldījumi IV201 Pārvedamie noguldījumi IV202 Nepārvedamie noguldījumi IV203 Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri IV301 Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100% IV302 Sindicētie kredīti IV404 Kredīti mājokļa iegādei IV405 Patēriņa kredīti IV406 Pārējie kredīti IV407 "; 1.
45. aizstāt
46. pielikumā vārdu "klasifikatoru" ar vārdiem "kodu sarakstu"; 1.
47. izteikt
48. pielikumu šādā redakcijā: "
49. pielikums Latvijas Bankas
50. gada
51. janvāra noteikumiem Nr. 162 Vērtspapīru pārskatu formāts
52. Pārskatu failu nosaukumu prefiksi ir šādi: 1.
53. pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" - "VIP_D"; 1.
54. pārskatam "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" - "VIP_BI"; 1.
55. pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata"
56. pozīcijai)" - "VIP_LIDZD"; 1.
57. pārskatam "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats" - "VIP_GP".
58. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) atbilstoši pārskata periodam mēneša pārskatam vai ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam ceturkšņa pārskatam.
59. Pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Pārējiem pārskatiem rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').
60. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "0".
61. Pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata"
62. pozīcijai)" ailēs "Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)", "Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)" vērtības norāda veselos skaitļos.
63. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka vērtspapīru pārskatu sagatavošanas kārtību."
64. Noteikumi stājas spēkā
65. gada
66. septembrī. Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa